Seção I Gabinete do Prefeito - Prefeitura Municipal de Bauru ...

TERÇA, 31 DE JANEIRO DE 2.012
RECEITAS CORRENTES(I) 38.402.611,00 44.308.883,42 44.308.883,42 41.989.419,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 18.210.992,00 21.773.280,59 21.773.280,59 21.370.239,97
DIÁRIO OFICIAL DE BAURU
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 17.725.992,00 20.844.738,87 20.844.738,87 20.453.257,07
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 460.000,00 903.541,72 903.541,72 903.541,72
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL 25.000,00 DE BAURU
25.000,00 25.000,00 13.441,18
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE DEPARTAMENTO FINANCEIRO
1.350.000,00
RGPS E RPPS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
1.865.111,01 1.865.111,01 1.800.319,97
RECEITA PATRIMONIAL 18.749.243,00 20.429.771,84
Demonstrativo do Resultado Nominal - Período: 6º Bimestre / 2011
20.429.771,84 18.590.245,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.760,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
LRF, art 53, inciso III
RECEITA DE SERVIÇOS
18.729.243,00
8.903,00
20.409.771,84
32.888,00
20.409.771,84
32.888,00
18.574.485,81
24.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS DE CAPITAL (II)
83.473,00
3.000,00 Em 31 dezembro
207.831,98 SALDO
Em 5º 3.000,00 Bimestre
207.831,98
Em 6º Bimestre 3.000,00
204.114,19
0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 244.833.580,63 216.447.450,13 271.921.278,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III) DEDUÇÕES (II)¹ 47.714.389,00 392.451.788,63 53.262.123,79 443.082.948,11 440.724.514,69 53.262.123,79 52.875.882,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 35.473.585,00 40.938.753,23 40.938.753,23 40.552.665,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO ATIVO DISPONÍVEL CIVIL 35.473.585,00 385.877.462,79 40.938.753,23 430.415.191,40 418.374.745,58 40.938.753,23 40.552.665,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS
HAVERES FINANCEIROS 12.240.650,00 13.443.396,05 12.323.216,56
ANTERIORES
14.096.893,56 10.651.599,08 12.323.216,56 12.323.216,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
154,00
6.869.070,21
154,00
1.429.136,85
154,00
11.698.170,03
0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS
0,00
PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) -147.618.208,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO
0,00
RPPS(V)
TOTAL DAS RECEITAS RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00
86.120.000,00
PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)
0,00
-226.635.497,98
0,00
0,00
97.574.007,21
0,00
-168.803.236,48
0,00
0,00
97.574.007,21
0,00
3.109.685,69
97.974.987,60
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 242.673.554,53 214.287.416,31 271.921.278,24
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)
DOTAÇÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
INICIAL
ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO (VII)
-390.291.762,53 -440.922.914,29 -440.724.514,72
DESPESAS
DESPESAS
DOTAÇÃO
EMPENHADAS LIQUIDADAS ATÉ
ATUALIZADAPERÍODO
DE ATÉ REFERÊNCIA
O BIMESTRE O BIMESTRE
3.506.140,00 3.751.640,00 No Bimestre Jan. a 6º Bimestre 2.587.813,75 2.571.925,36
DESPESAS CORRENTES RESULTADO NOMINAL
3.327.140,00 3.492.640,00 198.399,57 -50.432.752,19 2.551.930,26 2.538.791,87
DESPESAS DE CAPITAL 179.000,00 259.000,00 35.883,49 33.133,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 65.438.000,00 65.438.000,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
62.803.806,87 62.803.806,87
APOSENTADORIAS
PENSÕES
51.000.000,00 52.000.000,00
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
12.000.000,00 10.800.000,00
DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA
50.991.294,62
-3.052.521,41 9.380.985,13
50.991.294,62
9.380.985,13
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
2.438.000,00 2.638.000,00 2.431.527,12 2.431.527,12
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00
¹Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREFEITURA Pagar Processados, não MUNICIPAL deverá ser informado DE BAURU nessa linha. 17.175.860,00 Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES 16.930.360,00 (II) for negativo, colocar um0,00
PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)
TOTAL DAS DESPESAS DEPARTAMENTO '-' (traço) nessa linha. FINANCEIRO
86.120.000,00 86.120.000,00 65.391.620,62
PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0,00
0,00
65.375.732,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI)=(VI-X) DEMONSTRATIVO 0,00 11.454.007,21 32.182.386,59
NOTA: Publicação de acordo DAS com RECEITAS a metodologia de E cálculo DESPESAS do sistema PREVIDENCIÁRIAS Audesp.
- Período: 6º Bimestre/2011
32.599.255,37
______________________________________
_________________________ ________________________
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Kelly Guariento
Rosangela Sugako Tanaka
Prefeito Municipal PREVISÃO Contabilista – CRC Nº 1SP PREVISÃO 260197/O-5
RECEITAS Contadora Geral - CRC RECEITAS 1SP173807/O-0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
ANUAL
ANUAL
PREVISTAS ATÉ REALIZADAS ATÉ
PREFEITURA MUNICIPAL INICIAL DE BAURU
ATUALIZADA
O BIMESTRE
O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I) DEPARTAMENTO FINANCEIRO 38.402.611,00 44.308.883,42 44.308.883,42 41.989.419,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
18.210.992,00 21.773.280,59
Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 6º Bimestre / 2011
21.773.280,59 21.370.239,97
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 17.725.992,00 20.844.738,87 20.844.738,87 20.453.257,07
LRF, art 53, inciso III
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 460.000,00 903.541,72 903.541,72 903.541,72
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL
RECEITAS FISCAIS
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE
RGPS E RPPS RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)
25.000,00 25.000,00 25.000,00
PREVISÃO ANUAL PREVISÃO ANUAL RECEITAS
1.350.000,00 INICIAL 1.865.111,01 ATUALIZADA 1.865.111,01 REALIZADAS
666.366.976,20 700.570.260,07 715.991.184,43
13.441,18
1.800.319,97
RECEITA PATRIMONIAL Receita Tributária 18.749.243,00 149.237.456,12 20.429.771,84 158.625.988,12 20.429.771,84 157.332.328,16 18.590.245,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS Receita de Contribuição 20.000,00 65.925.227,00 20.000,00 75.035.250,38 20.000,00 79.086.110,63 15.760,43
Receita Previdenciária
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
Outras Contribuições
18.729.243,00
65.925.227,00
20.409.771,84
0,00
75.035.250,38 74.246.122,51
20.409.771,84
0,00 4.839.988,12
18.574.485,81
RECEITA DE SERVIÇOS Receita Patrimonial Líquida 8.903,00 449.839,10 32.888,00 485.488,10 32.888,00708.418,36 24.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES Receita Patrimonial 83.473,00 26.349.110,82 207.831,98 31.971.044,66 207.831,98 35.339.572,55 204.114,19
(-)Aplicações Financeiras
RECEITAS DE CAPITAL (II)
Transferências Correntes
3.000,00
25.899.271,72 31.485.556,56
3.000,00
325.569.003,47 339.878.814,97
34.631.154,19
3.000,00
341.873.323,52
0,00
ALIENAÇÃO DE BENS Demais Receitas Correntes 2.000,00 125.185.450,51 2.000,00 126.544.718,50 2.000,00 136.991.003,76
0,00
OUTRAS RECEITAS DE Dívida CAPITAL Ativa 1.000,00 8.613.736,44 1.000,00 8.065.012,44 1.000,00 11.243.029,69
0,00
Diversas Receitas Correntes
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)
RECEITAS DE CAPITAL (II)
47.714.389,00
116.571.714,07 118.479.706,06 125.747.974,07
53.262.123,79 53.262.123,79
3.372.370,08 5.100.961,64 6.737.135,83
52.875.882,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Operações de DO Crédito EXERCÍCIO (III) 35.473.585,00 53.968,48 40.938.753,23 53.968,48 40.938.753,23 0,00 40.552.665,98
Amortização de Empréstimos (IV)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 35.473.585,00
0,00
40.938.753,23
0,00
40.938.753,23
0,00
40.552.665,98
Alienação de Ativos (V)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS
Transferência de Capital
ANTERIORES Convênios
12.240.650,00
264.905,43
2.831.559,21 12.323.216,56
306.308,00
276.249,43 578.798,18
4.571.290,77 12.323.216,56 6.041.422,03
2.475.342,56 4.060.604,18
12.323.216,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES Outras Tranferências INTRA-ORÇAMENTÁRIAS de Capital 154,00 2.525.251,21154,00 2.095.948,21 154,00 1.980.817,85
0,00
Outras Receitas de Capital
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)
PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)
0,00
221.936,96
3.053.496,17 0,00
199.452,96
4.770.743,73
116.915,62
0,00 6.158.337,65
0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS DEDUÇÕES DA AO RECEITA (VII)
RPPS(V)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)
0,00
44.814.116,00
624.606.356,37
47.249.540,00
0,00
658.091.463,80
48.113.496,13
0,00
674.036.025,95
3.109.685,69
TOTAL DAS RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)
DESPESAS FISCAIS
86.120.000,00 97.574.007,21 97.574.007,21
DOTAÇÃO ANUAL DOTAÇÃO ANUAL DESPESAS
97.974.987,60
INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (IX) 558.675.529,00 637.345.232,95 576.618.670,31
Pessoal e Encargos Sociais
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Juros e Encargos da Dívida (X)
Outras Despesas Correntes
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 324.826.875,00
ATUALIZADA 13.853.450,00
219.995.204,00
361.336.326,15 DESPESAS 353.378.654,60 DESPESAS
EMPENHADAS
14.666.523,43 13.348.264,19 LIQUIDADAS ATÉ
ATÉ O BIMESTRE O BIMESTRE
261.342.383,37 209.891.751,52
ADMINISTRAÇÃO (VII) DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X) 3.506.140,00 544.822.079,00 3.751.640,00 622.678.709,52 2.587.813,75 563.270.406,12 2.571.925,36
DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL (XII) 3.327.140,00 70.993.113,00 3.492.640,00 114.637.296,28 2.551.930,26 63.717.931,80 2.538.791,87
Investimentos
DESPESAS DE CAPITAL
Inversoes Financeiras
179.000,00
56.442.564,00
259.000,00
1.100,00
98.491.668,27
1.100,00
48.140.644,23
35.883,49
0,00
33.133,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL Concessão (VIII) de Empréstimos (XIII) 65.438.000,00 65.438.000,00 0,00 0,0062.803.806,87 0,00 62.803.806,87
APOSENTADORIAS Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV) 51.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,0050.991.294,62 0,00 50.991.294,62
PENSÕES
Demais Inversões Financeiras
Amortização da Divida (XV)
12.000.000,00
1.100,00
10.800.000,00
14.549.449,00
1.100,00 0,00
9.380.985,13
16.144.528,01 15.577.287,57
9.380.985,13
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV) 2.438.000,00 56.443.664,00 2.638.000,00 98.492.768,27 2.431.527,12 48.140.644,23 2.431.527,12
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 0,00 21.155.860,00 0,00 17.899.738,52 0,00 0,00
0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT
PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)
17.175.860,00
622.421.603,00 739.071.216,31
16.930.360,00
611.411.050,35
0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)
PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)
86.120.000,00
2.184.753,37 -80.979.752,51 62.624.975,60
86.120.000,00 65.391.620,62 65.375.732,23
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI)=(VI-X) 0,00
FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
______________________________________
11.454.007,21
28.465.000,00
32.182.386,59 32.599.255,37
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
_________________________ ________________________
Kelly Guariento
Rosangela Sugako Tanaka
Prefeito Municipal Contabilista – CRC Nº 1SP 260197/O-5
Contadora Geral - CRC 1SP173807/O-0
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