Destaques - Petros

Números Números do do Mês
Mês
18
18
revista PETROS
PETROS
Resum Resumo Resum dos números
de e setembr setembro/2004
setembr o/2004
FONTE: FONTE:
FONTE:
Gerência de
Controle
Fundação Fundação Fundação Fundação Fundação investiu investiu investiu investiu investiu
R$ R$ R$ R$ R$ 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 bilhões bilhões bilhões bilhões bilhões no no no no no mês; mês; mês; mês; mês;
desse desse desse desse desse total, total, total, total, total, 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8%
foram foram foram foram foram em em em em em renda renda renda renda renda fixa fixa fixa fixa fixa
Resultado Resultado Resultado da da Petros
Petros
Janeiro a Setembro/2004 (milhões de reais)
Descrição Valores
Receita de contribuições das
patrocinadoras e participantes 553
Benefícios pagos aos participantes -1.133
Despesas administrativas -52
Fundos administrativo/Outros -46
A -678
Reavaliação dos compromissos
com pagamentos de benefícios B -1.985
C=A+B -2.663
Resultado dos investimentos D 2.546
Déficit Déficit Técnico Técnico do do período período período
E=C+D E=C+D -117
-117
Déficit Déficit Técnico Técnico acumulado acumulado em em 31/12/200 31/12/2003 31/12/200 F -2.240
-2.240
Déficit Técnico em 30/09/2004 -2.357
Ajuste de Títulos mantidos até o vencimento G 4 9
Equilíbrio Equilíbrio Técnico Técnico em em 30/09/2004 30/09/2004 H=E+F+G H=E+F+G H=E+F+G -2.308
-2.308
Investimentos Investimentos da da Petros
Petros
R$ 22,8 bilhões em Setembro de 2004
68,85%
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos
Imobiliários
Projetos de
Infra-Estrutura
Operações com
Participantes
20,83%
4,20%
2,30%
3,82%
Situação Situação Situação Patrimonial Patrimonial da da Petros
Petros
Setembro/2004 (milhões de reais)
Descrição Valores
Patrimônio para cobertura
dos compromissos A 23.527
- Investimentos 22.669
- Contribuições a receber e outros ativos 977
- Outras obrigações -119
Fundos
Patrimônio para cobertura
B -603
dos compromissos
Compromissos com benefícios
C = A + B 22.924
já concedidos D -17.057
Disponível para benefícios a conceder E = C + D 5.867
Compromissos com benefícios a conceder F -8.175
Resultado Resultado em em 30/09/2004
30/09/2004 30/09/2004
G G = = E E + + F F -2.308 -2.308
-2.308
Rentabilidade Rentabilidade dos dos Investimentos Investimentos Petros
Petros
comparada comparada a a a referências referências referências de de de mercado mercado mercado (variação %)
Referencial/Investimento Setembro/2004
CDI CDI
1,24
1,24
Renda fixa sem NTN-B - Petrobras 1,34
IBX IBX IBX - - 50 50
5,94
5,94
Carteira de ações (giro) 4,63
IBX IBX - - 100 100
5,50
5,50
Fundos de small caps 4,11
Metarial Metarial (IPCA (IPCA + + 6% 6% ao ao ano) ano)
1,18
1,18
NTN-B – Petrobras (1)
(1) 1,12
Carteira de ações (permanente) 3,50
Investimentos imobiliários (2)
Empréstimos a Participantes (2)
(2) 0,68
(2) 1,45
Projetos de infra-estrutura 1,75
Referencial Referencial Ponderado Ponderado
1,80
1,80
Total otal d ddos
d os Investim Investimen Investim en entos en tos 1,82
1,82
Diferença Diferença em em pontos pontos percentuais percentuais entre entre a a rentabilidade
rentabilidade
total total dos dos investimentos investimentos investimentos e e a a meta meta atuarial atuarial
0,64
0,64
IPCA IPCA de de Agosto Agosto
0,69
0,69
(1) (1) As NTN-B – Petrobras oriundas do pagamento da antiga dívida da Petrobras têm
rendimento igual à meta atuarial e esta diferença aqui observada deve-se a
peculiaridades dos procedimentos de cálculo. (2) Rentabilidade preliminares.
Fonte: onte: Gerência de Administração Financeira. Elaboração: Elaboração: Gerência de Controle.
Calendário Calendário de de Pagamento Pagamento de de de Benefícios Benefícios Petros
Petros
Mês Data/Crédito Mês Data/Crédito
Novembro/2004 25 Dezembro/2004 20