Balancete da Despesa de Janeiro 2012.PDF - Secretaria Municipal ...

Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração
Orçamentária
Orgão..............:
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
01
EXECUTIVO
Unidade...........: 01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade....: 01 CHEFIA DO GABINETE
Dotação Atual Empenhado
no Mês
Funcional........: 04.122.0003.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Empenhado
até o Mês
Saldo de
Dotação
Pago no Mês Pago até o
Mês
Empenhado a
Pagar
01 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.122.0003.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
8.000,00
0,00 8.000,00 530,00 530,00 7.470,00 530,00 530,00 0,00
03 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
20.000,00
0,00 20.000,00 1.308,00 1.308,00 18.692,00 1.308,00 1.308,00 0,00
04 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
30.000,00
0,00 30.000,00 10.005,00 10.005,00 19.995,00 0,00 0,00 10.005,00
05 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
35.000,00
0,00 35.000,00 21.600,00 21.600,00 13.400,00 0,00 0,00 21.600,00
06 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
60.000,00
0,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 55.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
07 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
860.000,00
0,00 860.000,00 313.682,22 313.682,22 546.317,78 24.294,38 24.294,38 289.387,84
08 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.122.0003.2007 PESSOAL E ENCARGOS
09 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
1.450.000,00
0,00 1.450.000,00 105.433,43 105.433,43 1.344.566,57 20.506,31 20.506,31 84.927,12
10 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
255.000,00
0,00 255.000,00 14.556,94 14.556,94 240.443,06 0,00 0,00 14.556,94
11 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
50.000,00
0,00 50.000,00 1.579,42 1.579,42 48.420,58 0,00 0,00 1.579,42
12 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
31.000,00
0,00 31.000,00 2.473,13 2.473,13 28.526,87 0,00 0,00 2.473,13
Total da SubUnidade: 2.805.000,00 0,00 2.805.000,00 476.168,14 476.168,14 2.328.831,86 51.638,69 51.638,69 424.529,45
SubUnidade....: 02 ASSESSORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI
Funcional........: 04.126.0025.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
150.000,00 -12.000,00 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.126.0025.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
14 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
15 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
16 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
17 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
8.000,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
18 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
230.000,00 12.000,00 242.000,00 86.218,34 86.218,34 155.781,66 14.749,37 14.749,37 71.468,97
19 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.126.0025.2007 PESSOAL E ENCARGOS
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
20 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
143.500,00
0,00 143.500,00 8.723,50 8.723,50 134.776,50 0,00 0,00 8.723,50
21 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
18.000,00
0,00 18.000,00 1.211,99 1.211,99 16.788,01 0,00 0,00 1.211,99
Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
22 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
6.500,00
0,00 6.500,00 804,85 804,85 5.695,15 0,00 0,00 804,85
23
- PESSOAL
3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
6.500,00
0,00 6.500,00 482,38 482,38 6.017,62 0,00 0,00 482,38
Total da SubUnidade: 568.600,00 0,00 568.600,00 97.441,06 97.441,06 471.158,94 14.749,37 14.749,37 82.691,69
SubUnidade....: 03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSOC
Funcional........: 08.244.0032.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES
24 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1
10.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
25 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 2
30.000,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 08.244.0032.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
26 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 08.244.0032.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
27 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
28 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
2.500,00 1.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
29 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
3.000,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
30 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
2.500,00 -1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
31 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
2.000,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 52.000,00 0,00 52.000,00 3.500,00 3.500,00 48.500,00 0,00 0,00 3.500,00
SubUnidade....: 04 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS
Funcional........: 04.122.0003.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
32 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
4.900,00
0,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.122.0003.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
33 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
34 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
19.900,00
0,00 19.900,00 289,94 289,94 19.610,06 0,00 0,00 289,94
35 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
59.900,00
0,00 59.900,00 4.648,40 4.648,40 55.251,60 0,00 0,00 4.648,40
36 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
900,00
0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00
37 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
5.900,00
0,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00
38 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
29.800,00
0,00 29.800,00 3.112,48 3.112,48 26.687,52 1.292,40 1.292,40 1.820,08
39 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.122.0003.2007 PESSOAL E ENCARGOS
40 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
261.900,00
0,00 261.900,00 6.074,75 6.074,75 255.825,25 0,00 0,00 6.074,75
41 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
31.900,00
0,00 31.900,00 0,00 0,00 31.900,00 0,00 0,00 0,00
42 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
39.900,00
0,00 39.900,00 2.312,56 2.312,56 37.587,44 0,00 0,00 2.312,56
43 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
14.900,00
0,00 14.900,00 920,22 920,22 13.979,78 0,00 0,00 920,22
Total da SubUnidade: 470.100,00 0,00 470.100,00 17.358,35 17.358,35 452.741,65 1.292,40 1.292,40 16.065,95
Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração
Orçamentária
SubUnidade....: 05 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN
Dotação Atual Empenhado
no Mês
Funcional........: 04.122.0003.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Empenhado
até o Mês
Saldo de
Dotação
Pago no Mês Pago até o
Mês
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Empenhado a
Pagar
44 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
3.000,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.122.0003.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
45 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
200,00
0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
46 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
15.000,00
0,00 15.000,00 120,47 120,47 14.879,53 0,00 0,00 120,47
47 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
8.000,00
0,00 8.000,00 5.030,50 5.030,50 2.969,50 0,00 0,00 5.030,50
48 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
49 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
6.000,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
50 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
5.000,00
0,00 5.000,00 1.497,56 1.497,56 3.502,44 336,26 336,26 1.161,30
51 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.122.0003.2007 PESSOAL E ENCARGOS
52 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
150.000,00
0,00 150.000,00 1.204,96 1.204,96 148.795,04 0,00 0,00 1.204,96
53 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
33.000,00
0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
54 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
2.000,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
55 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
500,00
0,00 500,00 198,82 198,82 301,18 0,00 0,00 198,82
Total da SubUnidade: 223.800,00 0,00 223.800,00 8.052,31 8.052,31 215.747,69 336,26 336,26 7.716,05
SubUnidade....: 08 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS
Funcional........: 04.122.0003.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
56 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.122.0003.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
57 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
58 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
59 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
60 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
61 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
62 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
63 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.122.0003.2007 PESSOAL E ENCARGOS
64 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
65 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
66 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
67 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Página 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
Total da SubUnidade: 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade: 4.120.700,00 0,00 4.120.700,00 602.519,86 602.519,86 3.518.180,14 68.016,72 68.016,72 534.503,14
Unidade...........: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SubUnidade....: 01 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Funcional........: 06.181.0094.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
68 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
3.000,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 06.181.0094.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
69 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
500,00
0,00 500,00 170,00 170,00 330,00 170,00 170,00 0,00
70 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
15.000,00 1.000,00 16.000,00 7.641,40 7.641,40 8.358,60 2.912,50 2.912,50 4.728,90
71 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.000,00
0,00 10.000,00 3.621,00 3.621,00 6.379,00 0,00 0,00 3.621,00
72 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1
130.000,00
0,00 130.000,00 84.169,81 84.169,81 45.830,19 11.003,50 11.003,50 73.166,31
73 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
15.000,00 -1.000,00 14.000,00 12.800,00 12.800,00 1.200,00 0,00 0,00 12.800,00
74 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
5.000,00 -1.530,00 3.470,00 1.200,00 1.200,00 2.270,00 0,00 0,00 1.200,00
75 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
150.000,00
0,00 150.000,00 42.952,38 42.952,38 107.047,62 8.840,03 8.840,03 34.112,35
76 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
500,00 1.530,00 2.030,00 1.530,00 1.530,00 500,00 0,00 0,00 1.530,00
Funcional........: 06.181.0094.2007 PESSOAL E ENCARGOS
77 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO
1
150.000,00
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
78 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
265.000,00
0,00 265.000,00 73.169,98 73.169,98 191.830,02 0,00 0,00 73.169,98
79 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
60.000,00
0,00 60.000,00 15.829,70 15.829,70 44.170,30 0,00 0,00 15.829,70
80 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
70.000,00
0,00 70.000,00 5.430,18 5.430,18 64.569,82 0,00 0,00 5.430,18
81 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
19.000,00
0,00 19.000,00 1.517,85 1.517,85 17.482,15 0,00 0,00 1.517,85
Total da SubUnidade: 893.000,00 0,00 893.000,00 250.032,30 250.032,30 642.967,70 22.926,03 22.926,03 227.106,27
SubUnidade....: 02 GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL
Funcional........: 06.182.0097.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
82 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
3.000,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 06.182.0097.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
83 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
84 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
5.000,00 -300,00 4.700,00 1.262,90 1.262,90 3.437,10 0,00 0,00 1.262,90
85 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
30.000,00
0,00 30.000,00 17.545,00 17.545,00 12.455,00 0,00 0,00 17.545,00
86 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
1.000,00 -570,00 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00
87 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
35.000,00
870,00 35.870,00 5.183,00 5.183,00 30.687,00 2.108,93 2.108,93 3.074,07
88 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 06.182.0097.2007 PESSOAL E ENCARGOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
89 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - 1
330.000,00
0,00 330.000,00 24.015,24 24.015,24 305.984,76 0,00 0,00 24.015,24
90
PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
7.000,00
0,00 7.000,00 522,00 522,00 6.478,00 0,00 0,00 522,00
91 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
100.000,00
0,00 100.000,00 10.652,13 10.652,13 89.347,87 0,00 0,00 10.652,13
92 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
35.000,00
0,00 35.000,00 3.127,56 3.127,56 31.872,44 0,00 0,00 3.127,56
Total da SubUnidade: 546.600,00 0,00 546.600,00 62.307,83 62.307,83 484.292,17 2.108,93 2.108,93 60.198,90
SubUnidade....: 03 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL
Funcional........: 06.181.0094.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
93 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 06.181.0094.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
94 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
95 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
30.000,00
0,00 30.000,00 3.747,80 3.747,80 26.252,20 3.747,80 3.747,80 0,00
96 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
45.000,00
0,00 45.000,00 7.480,00 7.480,00 37.520,00 0,00 0,00 7.480,00
97 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
98 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
65.000,00
0,00 65.000,00 7.672,08 7.672,08 57.327,92 3.081,97 3.081,97 4.590,11
99 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 06.181.0094.2007 PESSOAL E ENCARGOS
100 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
1.750.000,00
0,00 1.750.000,00 125.772,07 125.772,07 1.624.227,93 0,00 0,00 125.772,07
101 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
26.000,00
0,00 26.000,00 873,06 873,06 25.126,94 0,00 0,00 873,06
102 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
50.000,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
103 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
230.000,00
0,00 230.000,00 19.250,20 19.250,20 210.749,80 0,00 0,00 19.250,20
Total da SubUnidade: 2.206.600,00 0,00 2.206.600,00 164.795,21 164.795,21 2.041.804,79 6.829,77 6.829,77 157.965,44
SubUnidade....: 04 COORDENADORIA DO TRÂNSITO
Funcional........: 06.181.0094.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES
104 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1
100.000,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 06.181.0094.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
105 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
150.000,00
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 06.181.0094.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
106 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
107 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
530.000,00
0,00 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00
108 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.000,00
0,00 10.000,00 2.192,00 2.192,00 7.808,00 661,00 661,00 1.531,00
109 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
30.000,00
0,00 30.000,00 2.280,00 2.280,00 27.720,00 0,00 0,00 2.280,00
110 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
10.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
111 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
811.900,00
0,00 811.900,00 176.089,75 176.089,75 635.810,25 9.628,44 9.628,44 166.461,31
Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
112 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
6.000,00
0,00 6.000,00 456,00 456,00 5.544,00 0,00 0,00 456,00
113 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
1
5.000,00
0,00 5.000,00 259,63 259,63 4.740,37 259,63 259,63 0,00
Funcional........: 06.181.0094.2007 PESSOAL E ENCARGOS
114 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
115 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
215.000,00
0,00 215.000,00 14.411,22 14.411,22 200.588,78 2.708,80 2.708,80 11.702,42
116 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
30.000,00
0,00 30.000,00 1.127,59 1.127,59 28.872,41 0,00 0,00 1.127,59
117 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
25.000,00
0,00 25.000,00 1.578,80 1.578,80 23.421,20 0,00 0,00 1.578,80
118 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
10.000,00
0,00 10.000,00 1.040,53 1.040,53 8.959,47 0,00 0,00 1.040,53
Total da SubUnidade: 1.934.000,00 0,00 1.934.000,00 199.435,52 199.435,52 1.734.564,48 13.257,87 13.257,87 186.177,65
SubUnidade....: 05 FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA
Funcional........: 06.181.0097.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES
119 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 06.181.0097.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
120 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
3.000,00 37.000,00 40.000,00 35.200,00 35.200,00 4.800,00 0,00 0,00 35.200,00
Funcional........: 06.181.0097.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
121 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
86.000,00
0,00 86.000,00 11.665,86 11.665,86 74.334,14 0,00 0,00 11.665,86
122 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
60.000,00
0,00 60.000,00 10.620,00 10.620,00 49.380,00 0,00 0,00 10.620,00
123 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
50.000,00
0,00 50.000,00 15.562,65 15.562,65 34.437,35 3.872,69 3.872,69 11.689,96
Total da SubUnidade: 200.000,00 37.000,00 237.000,00 73.048,51 73.048,51 163.951,49 3.872,69 3.872,69 69.175,82
Total da Unidade: 5.780.200,00 37.000,00 5.817.200,00 749.619,37 749.619,37 5.067.580,63 48.995,29 48.995,29 700.624,08
Unidade...........: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
SubUnidade....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Funcional........: 02.061.0007.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
124 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 02.061.0007.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
125 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
10.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
127 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1
170.000,00
0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00
128 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
20.000,00 500.000,00 520.000,00 250.891,19 250.891,19 269.108,81 245.128,69 245.128,69 5.762,50
129 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
20.000,00
0,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 18.000,00 0,00 0,00 2.000,00
130 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
100.000,00
0,00 100.000,00 49.953,51 49.953,51 50.046,49 679,35 679,35 49.274,16
131 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 02.061.0007.2007 PESSOAL E ENCARGOS
Página 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
132 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - 1
845.000,00
0,00 845.000,00 61.072,18 61.072,18 783.927,82 1.788,79 1.788,79 59.283,39
133
PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
80.000,00
0,00 80.000,00 5.021,30 5.021,30 74.978,70 0,00 0,00 5.021,30
134 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
5.000,00
0,00 5.000,00 1.385,61 1.385,61 3.614,39 0,00 0,00 1.385,61
135 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
57.000,00
0,00 57.000,00 5.339,06 5.339,06 51.660,94 0,00 0,00 5.339,06
Total da SubUnidade: 1.313.500,00 500.000,00 1.813.500,00 375.662,85 375.662,85 1.437.837,15 247.596,83 247.596,83 128.066,02
Total da Unidade: 1.313.500,00 500.000,00 1.813.500,00 375.662,85 375.662,85 1.437.837,15 247.596,83 247.596,83 128.066,02
Unidade...........: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional........: 04.122.0004.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
136 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
5.000,00
0,00 5.000,00 4.818,00 4.818,00 182,00 0,00 0,00 4.818,00
Funcional........: 04.122.0004.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
137 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
138 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
1.200.000,00
0,00 1.200.000,00 15.269,14 15.269,14 1.184.730,86 0,00 0,00 15.269,14
139 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.000,00
0,00 10.000,00 6.513,00 6.513,00 3.487,00 0,00 0,00 6.513,00
140 3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
1
1.300.000,00
0,00 1.300.000,00 711.956,54 711.956,54 588.043,46 69.790,92 69.790,92 642.165,62
141 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
60.000,00
0,00 60.000,00 4.500,00 4.500,00 55.500,00 500,00 500,00 4.000,00
142 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
10.000,00
0,00 10.000,00 500,00 500,00 9.500,00 500,00 500,00 0,00
143 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
1.700.000,00 -1.000,00 1.699.000,00 726.530,06 726.530,06 972.469,94 51.138,95 51.138,95 675.391,11
144 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.122.0004.2007 PESSOAL E ENCARGOS
145 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 1
500,00 2.600,00 3.100,00 330,00 330,00 2.770,00 0,00 0,00 330,00
146 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
2.635.000,00
0,00 2.635.000,00 169.720,23 169.720,23 2.465.279,77 3.017,06 3.017,06 166.703,17
147 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
130.000,00
0,00 130.000,00 7.907,51 7.907,51 122.092,49 0,00 0,00 7.907,51
148 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
145.000,00
0,00 145.000,00 12.289,79 12.289,79 132.710,21 0,00 0,00 12.289,79
149 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
200.000,00
0,00 200.000,00 18.147,27 18.147,27 181.852,73 0,00 0,00 18.147,27
Funcional........: 04.122.0004.2057 TRANSPORTE ESCOLAR
150 3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A
ESTUDANTE
1
413.280,00
0,00 413.280,00 344.400,00 344.400,00 68.880,00 0,00 0,00 344.400,00
Total da SubUnidade: 7.814.780,00 1.600,00 7.816.380,00 2.022.881,54 2.022.881,54 5.793.498,46 124.946,93 124.946,93 1.897.934,61
Total da Unidade: 7.814.780,00 1.600,00 7.816.380,00 2.022.881,54 2.022.881,54 5.793.498,46 124.946,93 124.946,93 1.897.934,61
Unidade...........: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SubUnidade....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Funcional........: 04.123.0008.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
151 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1
100.000,00 11.100,00 111.100,00 2.680,00 2.680,00 108.420,00 0,00 0,00 2.680,00
PERMANENTE
Página 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração
Orçamentária
Funcional........: 04.123.0008.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Dotação Atual Empenhado
no Mês
Empenhado
até o Mês
Saldo de
Dotação
Pago no Mês Pago até o
Mês
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Empenhado a
Pagar
152 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
5.000,00
0,00 5.000,00 25,00 25,00 4.975,00 25,00 25,00 0,00
153 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
20.000,00
0,00 20.000,00 195,00 195,00 19.805,00 0,00 0,00 195,00
154 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
20.000,00
0,00 20.000,00 3.048,00 3.048,00 16.952,00 0,00 0,00 3.048,00
155 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
70.000,00
0,00 70.000,00 2.490,95 2.490,95 67.509,05 0,00 0,00 2.490,95
156 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
24.000,00
0,00 24.000,00 1.500,00 1.500,00 22.500,00 500,00 500,00 1.000,00
157 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
4.064.100,00 -559.342,00 3.504.758,00 321.761,44 321.761,44 3.182.996,56 150,73 150,73 321.610,71
158 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.123.0008.2007 PESSOAL E ENCARGOS
159 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
1.349.000,00
0,00 1.349.000,00 89.631,44 89.631,44 1.259.368,56 0,00 0,00 89.631,44
160 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
125.000,00
0,00 125.000,00 7.443,57 7.443,57 117.556,43 0,00 0,00 7.443,57
161 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
304.000,00
0,00 304.000,00 14.886,89 14.886,89 289.113,11 0,00 0,00 14.886,89
162 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
82.000,00
0,00 82.000,00 8.405,43 8.405,43 73.594,57 0,00 0,00 8.405,43
Total da SubUnidade: 6.163.600,00 -548.242,00 5.615.358,00 452.067,72 452.067,72 5.163.290,28 675,73 675,73 451.391,99
Total da Unidade: 6.163.600,00 -548.242,00 5.615.358,00 452.067,72 452.067,72 5.163.290,28 675,73 675,73 451.391,99
Unidade...........: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional........: 12.122.0009.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
163 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.122.0009.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
179 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
50.000,00
0,00 50.000,00 12.015,56 12.015,56 37.984,44 248,50 248,50 11.767,06
192 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
5.000,00 -2.400,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00
196 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
3.000,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
198 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
10.000,00
0,00 10.000,00 6.280,04 6.280,04 3.719,96 1.875,00 1.875,00 4.405,04
207 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.306.0019.2002 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR
211 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1
2.500.000,00
0,00 2.500.000,00 2.110.453,40 2.110.453,40 389.546,60 0,00 0,00 2.110.453,40
212 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2
450.300,00
0,00 450.300,00 450.300,00 450.300,00 0,00 0,00 0,00 450.300,00
213 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5
1.610.000,00
0,00 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 2.388,82 2.388,82 1.607.611,18
Funcional........: 12.361.0010.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
165 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
468.000,00
0,00 468.000,00 0,00 0,00 468.000,00 0,00 0,00 0,00
166 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
2
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
168 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
5
50.000,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Página 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração
Orçamentária
Funcional........: 12.361.0010.1014 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL
Dotação Atual Empenhado
no Mês
Empenhado
até o Mês
Saldo de
Dotação
Pago no Mês Pago até o
Mês
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Empenhado a
Pagar
171 4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 1
1.000.000,00
0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.361.0010.1054 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
174 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1
1.000.000,00
0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.361.0010.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
178 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
30.000,00
0,00 30.000,00 510,00 510,00 29.490,00 510,00 510,00 0,00
181 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
605.320,00
0,00 605.320,00 13.600,00 13.600,00 591.720,00 0,00 0,00 13.600,00
185 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5
510.000,00 700.000,00 1.210.000,00 410.034,00 410.034,00 799.966,00 0,00 0,00 410.034,00
186 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
187 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
250.000,00
0,00 250.000,00 2.090,00 2.090,00 247.910,00 2.090,00 2.090,00 0,00
188 3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
1
1.182.000,00
0,00 1.182.000,00 1.181.999,16 1.181.999,16 0,84 0,00 0,00 1.181.999,16
191 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL DECORRENTES DE
CONTRATOS TERCERIZAÇÃO
1
10.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
194 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
30.000,00
0,00 30.000,00 11.600,00 11.600,00 18.400,00 0,00 0,00 11.600,00
197 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
30.000,00
0,00 30.000,00 2.000,00 2.000,00 28.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
200 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
1.800.000,00 -2.600,00 1.797.400,00 446.002,79 446.002,79 1.351.397,21 77.574,34 77.574,34 368.428,45
205 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
5
3.000,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
206 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
5
2.345.000,00 -700.000,00 1.645.000,00 127.930,00 127.930,00 1.517.070,00 0,00 0,00 127.930,00
210 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
600,00
0,00 600,00 184,00 184,00 416,00 0,00 0,00 184,00
Funcional........: 12.361.0010.2003 SUBVENCOES SOCIAIS
215 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1
2.650.000,00
0,00 2.650.000,00 842.804,24 842.804,24 1.807.195,76 19.520,00 19.520,00 823.284,24
Funcional........: 12.361.0010.2004 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP
217 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS
1
112.000,00
0,00 112.000,00 103.000,00 103.000,00 9.000,00 11.170,27 11.170,27 91.829,73
Funcional........: 12.361.0010.2006 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS
218 4.4.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1
28.200,00
0,00 28.200,00 28.170,64 28.170,64 29,36 0,00 0,00 28.170,64
Funcional........: 12.361.0010.2007 PESSOAL E ENCARGOS
223 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
2.745.000,00
0,00 2.745.000,00 194.978,68 194.978,68 2.550.021,32 0,00 0,00 194.978,68
228 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
160.000,00
0,00 160.000,00 10.685,87 10.685,87 149.314,13 0,00 0,00 10.685,87
234 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
360.000,00
0,00 360.000,00 18.493,87 18.493,87 341.506,13 0,00 0,00 18.493,87
238 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
200.000,00
0,00 200.000,00 21.325,99 21.325,99 178.674,01 0,00 0,00 21.325,99
Funcional........: 12.362.0012.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
202 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
10.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.362.0012.2007 PESSOAL E ENCARGOS
221 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 1
300,00
0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Página 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
225 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - 1
355.000,00
0,00 355.000,00 24.933,79 24.933,79 330.066,21 0,00 0,00 24.933,79
230
PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
50.000,00
0,00 50.000,00 3.651,84 3.651,84 46.348,16 0,00 0,00 3.651,84
235 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
5.000,00
0,00 5.000,00 1.199,07 1.199,07 3.800,93 0,00 0,00 1.199,07
240 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
23.000,00
0,00 23.000,00 1.864,13 1.864,13 21.135,87 0,00 0,00 1.864,13
Funcional........: 12.363.0013.1052 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE
172 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1
20.000,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.363.0013.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
183 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
20.000,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
189 3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
203 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
200.000,00
0,00 200.000,00 195.200,00 195.200,00 4.800,00 24.400,00 24.400,00 170.800,00
Funcional........: 12.363.0013.2007 PESSOAL E ENCARGOS
226 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
79.000,00
0,00 79.000,00 2.063,48 2.063,48 76.936,52 0,00 0,00 2.063,48
231 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
15.000,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
236 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
241 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
8.900,00
0,00 8.900,00 340,47 340,47 8.559,53 0,00 0,00 340,47
Funcional........: 12.365.0016.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
164 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
200.000,00
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
167 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
5
49.000,00
0,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00
169 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
5
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.365.0016.1014 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL
170 4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 1
1.000.000,00
0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.365.0016.1054 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
173 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1
620.000,00
0,00 620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00
175 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 2
600.000,00
0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
176 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 5
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
177 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 5
500.000,00
0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.365.0016.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
180 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
400.000,00 -49.900,00 350.100,00 0,00 0,00 350.100,00 0,00 0,00 0,00
184 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5
500.000,00
0,00 500.000,00 5.950,00 5.950,00 494.050,00 0,00 0,00 5.950,00
190 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL DECORRENTES DE
CONTRATOS TERCERIZAÇÃO
1
10.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
193 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
20.000,00 52.300,00 72.300,00 19.495,12 19.495,12 52.804,88 1.586,89 1.586,89 17.908,23
199 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
400.000,00
0,00 400.000,00 36.333,16 36.333,16 363.666,84 3.106,54 3.106,54 33.226,62
204 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
5
1.105.000,00
0,00 1.105.000,00 45.986,61 45.986,61 1.059.013,39 20.656,74 20.656,74 25.329,87
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
208 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.365.0016.2003 SUBVENCOES SOCIAIS
214 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1
670.000,00
0,00 670.000,00 292.119,70 292.119,70 377.880,30 21.600,00 21.600,00 270.519,70
Funcional........: 12.365.0016.2004 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP
216 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS
1
96.000,00
0,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 16.499,20 16.499,20 79.500,80
Funcional........: 12.365.0016.2007 PESSOAL E ENCARGOS
219 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 1
300,00 24.000,00 24.300,00 3.544,00 3.544,00 20.756,00 0,00 0,00 3.544,00
222 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
3.210.000,00 -23.000,00 3.187.000,00 296.667,49 296.667,49 2.890.332,51 2.174,76 2.174,76 294.492,73
227 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
290.000,00
0,00 290.000,00 29.918,89 29.918,89 260.081,11 109,21 109,21 29.809,68
232 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
10.000,00
0,00 10.000,00 1.468,10 1.468,10 8.531,90 0,00 0,00 1.468,10
237 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
300.000,00
0,00 300.000,00 26.362,97 26.362,97 273.637,03 0,00 0,00 26.362,97
Funcional........: 12.366.0010.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
182 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
54.000,00
0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00
195 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
201 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
10.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
209 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.366.0010.2007 PESSOAL E ENCARGOS
220 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
224 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
9.500,00
0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00
229 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
800,00
0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
233 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
239 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 31.061.820,00 -1.600,00 31.060.220,00 8.687.557,06 8.687.557,06 22.372.662,94 207.510,27 207.510,27 8.480.046,79
SubUnidade....: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
Funcional........: 12.361.0011.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES
243 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 2
10.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.361.0011.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
244 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
2
405.000,00
0,00 405.000,00 0,00 0,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.361.0011.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
246 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2
5.000,00
0,00 5.000,00 2.617,00 2.617,00 2.383,00 0,00 0,00 2.617,00
248 3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
2
68.000,00
0,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00
249 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL DECORRENTES DE
CONTRATOS TERCERIZAÇÃO
2
5.400.000,00
0,00 5.400.000,00 1.275.086,73 1.275.086,73 4.124.913,27 0,00 0,00 1.275.086,73
252 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
2
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Página 11

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Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
254 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 2
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
255
- PESSOA JURIDICA
3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2
500,00
0,00 500,00 124,00 124,00 376,00 0,00 0,00 124,00
Funcional........: 12.361.0011.2004 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP
257 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS
2
336.000,00
0,00 336.000,00 285.000,00 285.000,00 51.000,00 34.843,04 34.843,04 250.156,96
Funcional........: 12.361.0011.2007 PESSOAL E ENCARGOS
260 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 2
200,00
0,00 200,00 22,00 22,00 178,00 0,00 0,00 22,00
262 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2
12.690.000,00
0,00 12.690.000,00 919.958,59 919.958,59 11.770.041,41 7.671,80 7.671,80 912.286,79
264 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2
830.000,00
0,00 830.000,00 51.150,33 51.150,33 778.849,67 0,00 0,00 51.150,33
265 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 2
- PESSOAL
10.000,00
0,00 10.000,00 516,18 516,18 9.483,82 0,00 0,00 516,18
267 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
2
1.290.100,00
0,00 1.290.100,00 107.480,94 107.480,94 1.182.619,06 0,00 0,00 107.480,94
Funcional........: 12.365.0011.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES
242 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 2
10.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.365.0011.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
245 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
2
605.000,00
0,00 605.000,00 0,00 0,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.365.0011.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
247 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2
8.700,00
0,00 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00
250 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL DECORRENTES DE
CONTRATOS TERCERIZAÇÃO
2
1.500.000,00
0,00 1.500.000,00 527.067,80 527.067,80 972.932,20 0,00 0,00 527.067,80
251 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
2
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
253 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
2
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
256 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.365.0011.2004 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP
258 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS
2
176.000,00
0,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 0,00 26.439,72 26.439,72 149.560,28
Funcional........: 12.365.0011.2007 PESSOAL E ENCARGOS
259 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 2
5.000,00
0,00 5.000,00 946,00 946,00 4.054,00 0,00 0,00 946,00
261 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2
9.290.000,00
0,00 9.290.000,00 502.595,03 502.595,03 8.787.404,97 0,00 0,00 502.595,03
263 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2
230.000,00
0,00 230.000,00 42.145,68 42.145,68 187.854,32 0,00 0,00 42.145,68
266 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 2
- PESSOAL
10.000,00
0,00 10.000,00 1.375,03 1.375,03 8.624,97 0,00 0,00 1.375,03
268 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
2
800.000,00
0,00 800.000,00 54.775,44 54.775,44 745.224,56 0,00 0,00 54.775,44
Total da SubUnidade: 33.700.000,00 0,00 33.700.000,00 3.946.860,75 3.946.860,75 29.753.139,25 68.954,56 68.954,56 3.877.906,19
Total da Unidade: 64.761.820,00 -1.600,00 64.760.220,00 12.634.417,81 12.634.417,81 52.125.802,19 276.464,83 276.464,83 12.357.952,98
Unidade...........: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SubUnidade....: 01 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional........: 15.452.0026.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES
Página 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
269 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1
4.000.000,00
0,00 4.000.000,00 3.719.390,30 3.719.390,30 280.609,70 0,00 0,00 3.719.390,30
270 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 2
8.381.000,00
0,00 8.381.000,00 2.656.329,37 2.656.329,37 5.724.670,63 28.736,81 28.736,81 2.627.592,56
271 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 5
5.483.000,00
0,00 5.483.000,00 40.290,21 40.290,21 5.442.709,79 0,00 0,00 40.290,21
Funcional........: 15.452.0026.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
272 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
180.000,00
0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
273 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
7
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 15.452.0026.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
274 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
14.000,00
0,00 14.000,00 590,00 590,00 13.410,00 590,00 590,00 0,00
275 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
253.000,00
0,00 253.000,00 148.718,10 148.718,10 104.281,90 0,00 0,00 148.718,10
276 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
360.000,00
0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00
277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
144.500,00
0,00 144.500,00 0,00 0,00 144.500,00 0,00 0,00 0,00
278 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
854.500,00
0,00 854.500,00 88.212,58 88.212,58 766.287,42 21.928,69 21.928,69 66.283,89
279 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
550.000,00
0,00 550.000,00 88.690,00 88.690,00 461.310,00 0,00 0,00 88.690,00
280 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
281 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
10.000,00
0,00 10.000,00 500,00 500,00 9.500,00 500,00 500,00 0,00
282 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
283 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
284 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
285 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
2.500.000,00
0,00 2.500.000,00 407.093,03 407.093,03 2.092.906,97 16.901,06 16.901,06 390.191,97
286 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 304,00 304,00 696,00 0,00 0,00 304,00
Funcional........: 15.452.0026.2007 PESSOAL E ENCARGOS
287 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 1
2.000,00
0,00 2.000,00 885,66 885,66 1.114,34 0,00 0,00 885,66
288 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
4.335.000,00
0,00 4.335.000,00 290.421,24 290.421,24 4.044.578,76 7.485,17 7.485,17 282.936,07
289 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
155.000,00
0,00 155.000,00 14.974,83 14.974,83 140.025,17 0,00 0,00 14.974,83
290 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
625.000,00
0,00 625.000,00 42.601,46 42.601,46 582.398,54 0,00 0,00 42.601,46
291 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
300.000,00
0,00 300.000,00 29.545,44 29.545,44 270.454,56 0,00 0,00 29.545,44
Total da SubUnidade: 28.157.000,00 0,00 28.157.000,00 7.528.546,22 7.528.546,22 20.628.453,78 76.141,73 76.141,73 7.452.404,49
Total da Unidade: 28.157.000,00 0,00 28.157.000,00 7.528.546,22 7.528.546,22 20.628.453,78 76.141,73 76.141,73 7.452.404,49
Unidade...........: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO
SubUnidade....: 01 SECRETARIA MUN. DE ARQUITETURA E PLAN. URBANO
Funcional........: 15.451.0027.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
292 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 15.451.0027.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Página 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
293 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
294 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
5.000,00
0,00 5.000,00 939,50 939,50 4.060,50 0,00 0,00 939,50
295 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
6.000,00
0,00 6.000,00 2.715,00 2.715,00 3.285,00 0,00 0,00 2.715,00
296 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
2.500,00
0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
297 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
6.000,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
298 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
50.000,00
0,00 50.000,00 13.567,46 13.567,46 36.432,54 523,68 523,68 13.043,78
299 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 15.451.0027.2007 PESSOAL E ENCARGOS
300 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
1.055.000,00
0,00 1.055.000,00 72.006,53 72.006,53 982.993,47 0,00 0,00 72.006,53
301 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
81.000,00
0,00 81.000,00 4.144,83 4.144,83 76.855,17 0,00 0,00 4.144,83
302 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
5.000,00
0,00 5.000,00 972,85 972,85 4.027,15 0,00 0,00 972,85
303 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
90.000,00
0,00 90.000,00 7.850,08 7.850,08 82.149,92 0,00 0,00 7.850,08
Total da SubUnidade: 1.306.500,00 0,00 1.306.500,00 102.196,25 102.196,25 1.204.303,75 523,68 523,68 101.672,57
Total da Unidade: 1.306.500,00 0,00 1.306.500,00 102.196,25 102.196,25 1.204.303,75 523,68 523,68 101.672,57
Unidade...........: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO
SubUnidade....: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST.
Funcional........: 20.605.0030.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
304 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
100.000,00 15.102,00 115.102,00 0,00 0,00 115.102,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 20.605.0030.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
305 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
306 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
12.000,00
0,00 12.000,00 6.083,37 6.083,37 5.916,63 0,00 0,00 6.083,37
307 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.000,00
0,00 10.000,00 4.285,80 4.285,80 5.714,20 0,00 0,00 4.285,80
308 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
309 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
10.000,00
0,00 10.000,00 300,00 300,00 9.700,00 300,00 300,00 0,00
310 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
200.000,00 -3.860,00 196.140,00 89.881,79 89.881,79 106.258,21 1.396,94 1.396,94 88.484,85
311 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 20.605.0030.2003 SUBVENCOES SOCIAIS
312 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 20.605.0030.2007 PESSOAL E ENCARGOS
313 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
338.000,00
0,00 338.000,00 32.863,24 32.863,24 305.136,76 4.855,35 4.855,35 28.007,89
314 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
57.000,00
0,00 57.000,00 4.839,34 4.839,34 52.160,66 0,00 0,00 4.839,34
315 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
2.000,00
0,00 2.000,00 440,12 440,12 1.559,88 0,00 0,00 440,12
316 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
10.000,00
0,00 10.000,00 800,08 800,08 9.199,92 0,00 0,00 800,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
Total da SubUnidade: 746.500,00 11.242,00 757.742,00 139.493,74 139.493,74 618.248,26 6.552,29 6.552,29 132.941,45
Total da Unidade: 746.500,00 11.242,00 757.742,00 139.493,74 139.493,74 618.248,26 6.552,29 6.552,29 132.941,45
Unidade...........: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional........: 08.244.0020.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
317 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
318 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
2
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
319 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
5
30.000,00
0,00 30.000,00 4.756,00 4.756,00 25.244,00 4.756,00 4.756,00 0,00
Funcional........: 08.244.0020.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
320 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
2.000,00
0,00 2.000,00 400,00 400,00 1.600,00 300,00 300,00 100,00
321 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
5.000,00 34.547,00 39.547,00 1.176,24 1.176,24 38.370,76 0,00 0,00 1.176,24
322 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2
85.800,00
0,00 85.800,00 0,00 0,00 85.800,00 0,00 0,00 0,00
323 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5
170.000,00
0,00 170.000,00 1.402,50 1.402,50 168.597,50 0,00 0,00 1.402,50
324 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.000,00
0,00 12.000,00 3.930,00 3.930,00 8.070,00 0,00 0,00 3.930,00
325 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
5
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
2.800,00
0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00
326 3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
1
129.000,00 -16.315,00 112.685,00 112.684,30 112.684,30 0,70 0,00 0,00 112.684,30
327 3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
2
6.500,00
0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00
328 3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
5
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
329 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
2
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
331 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
5
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
332 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
10.000,00 -680,00 9.320,00 500,00 500,00 8.820,00 500,00 500,00 0,00
333 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
150.000,00 -6.317,00 143.683,00 53.124,49 53.124,49 90.558,51 5.767,41 5.767,41 47.357,08
334 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
2
30.000,00
0,00 30.000,00 7.650,00 7.650,00 22.350,00 7.650,00 7.650,00 0,00
335 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
5
80.000,00
0,00 80.000,00 430,00 430,00 79.570,00 100,00 100,00 330,00
336 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
337 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
338 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 08.244.0020.2003 SUBVENCOES SOCIAIS
339 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1
160.000,00 -8.235,00 151.765,00 150.200,00 150.200,00 1.565,00 0,00 0,00 150.200,00
340 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 2
20.000,00
0,00 20.000,00 6.000,00 6.000,00 14.000,00 0,00 0,00 6.000,00
341 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 5
44.000,00
0,00 44.000,00 17.082,70 17.082,70 26.917,30 0,00 0,00 17.082,70
Funcional........: 08.244.0020.2007 PESSOAL E ENCARGOS
Página 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
342 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - 1
512.000,00
0,00 512.000,00 42.744,89 42.744,89 469.255,11 0,00 0,00 42.744,89
343
PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
75.000,00
0,00 75.000,00 6.468,96 6.468,96 68.531,04 0,00 0,00 6.468,96
344 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
40.000,00
0,00 40.000,00 2.913,16 2.913,16 37.086,84 0,00 0,00 2.913,16
345 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
23.000,00
0,00 23.000,00 1.944,88 1.944,88 21.055,12 0,00 0,00 1.944,88
Total da SubUnidade: 1.597.500,00 0,00 1.597.500,00 413.408,12 413.408,12 1.184.091,88 19.073,41 19.073,41 394.334,71
SubUnidade....: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Funcional........: 08.243.0020.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
346 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
4.000,00
0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 08.243.0020.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
347 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
8.000,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
348 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
120.000,00
0,00 120.000,00 88.707,00 88.707,00 31.293,00 0,00 0,00 88.707,00
349 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
8.000,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
350 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
24.000,00
0,00 24.000,00 1.402,20 1.402,20 22.597,80 0,00 0,00 1.402,20
Total da SubUnidade: 164.000,00 0,00 164.000,00 90.109,20 90.109,20 73.890,80 0,00 0,00 90.109,20
SubUnidade....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Funcional........: 08.244.0020.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
351 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
200,00
0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 08.244.0020.1017 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
352 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
353 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 5
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 08.244.0020.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
354 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
10.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
355 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
356 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
331.000,00
0,00 331.000,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00
357 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
5
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
358 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 344.400,00 0,00 344.400,00 0,00 0,00 344.400,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade: 2.105.900,00 0,00 2.105.900,00 503.517,32 503.517,32 1.602.382,68 19.073,41 19.073,41 484.443,91
Unidade...........: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade....: 01 SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional........: 10.122.0018.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
359 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
36.000,00
0,00 36.000,00 3.000,00 3.000,00 33.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
Total da SubUnidade: 36.000,00 0,00 36.000,00 3.000,00 3.000,00 33.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração
Orçamentária
SubUnidade....: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Atual Empenhado
no Mês
Funcional........: 10.301.0018.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Empenhado
até o Mês
Saldo de
Dotação
Pago no Mês Pago até o
Mês
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Empenhado a
Pagar
361 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
363 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
2
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
366 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
5
781.000,00
0,00 781.000,00 0,00 0,00 781.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 10.301.0018.1056 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE
368 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1
15.000,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
369 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 2
150.000,00
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
370 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 5
1.589.000,00
0,00 1.589.000,00 0,00 0,00 1.589.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 10.301.0018.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
371 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1
96.000,00
0,00 96.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
372 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
114.000,00
0,00 114.000,00 2.105,00 2.105,00 111.895,00 2.105,00 2.105,00 0,00
375 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
50.000,00 -2.350,00 47.650,00 19.011,69 19.011,69 28.638,31 0,00 0,00 19.011,69
379 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
381 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5
400.000,00
0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
384 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
500.000,00
0,00 500.000,00 141.800,50 141.800,50 358.199,50 15.105,50 15.105,50 126.695,00
387 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1
433.800,00 -29.710,00 404.090,00 24.483,85 24.483,85 379.606,15 0,00 0,00 24.483,85
388 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 2
28.000,00
0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
391 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 5
850.000,00
0,00 850.000,00 112.932,39 112.932,39 737.067,61 0,00 0,00 112.932,39
392 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO 1
265.000,00
0,00 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00
395 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL DECORRENTES DE
CONTRATOS TERCERIZAÇÃO
1
2.100.000,00
0,00 2.100.000,00 1.300.840,00 1.300.840,00 799.160,00 0,00 0,00 1.300.840,00
396 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL DECORRENTES DE
CONTRATOS TERCERIZAÇÃO
2
300.000,00
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
397 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL DECORRENTES DE
CONTRATOS TERCERIZAÇÃO
5
2.660.000,00
0,00 2.660.000,00 1.350.160,00 1.350.160,00 1.309.840,00 157.450,00 157.450,00 1.192.710,00
400 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
225.000,00
0,00 225.000,00 134.774,78 134.774,78 90.225,22 2.556,65 2.556,65 132.218,13
401 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
5
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
407 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
50.000,00 125.410,00 175.410,00 169.633,73 169.633,73 5.776,27 11.400,77 11.400,77 158.232,96
410 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
2
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
413 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
5
935.000,00 -94.800,00 840.200,00 202.442,34 202.442,34 637.757,66 29.095,71 29.095,71 173.346,63
415 3.3.90.39.06 OUTROS SERV.TERC.PESSOA
JURÍDICA-UNIR
1
1.080.000,00
0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00
420 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
6.500,00 -2.400,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00
421 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 10.301.0018.2004 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP
Página 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
423 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E 1
272.000,00
0,00 272.000,00 235.000,00 235.000,00 37.000,00 30.948,81 30.948,81 204.051,19
Funcional........:
CONTRIBUTIVAS
10.301.0018.2007 PESSOAL E ENCARGOS
425 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 1
6.000,00
0,00 6.000,00 110,00 110,00 5.890,00 0,00 0,00 110,00
429 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
5.120.000,00
0,00 5.120.000,00 393.959,99 393.959,99 4.726.040,01 7.593,04 7.593,04 386.366,95
430 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
5
820.000,00
0,00 820.000,00 112.971,85 112.971,85 707.028,15 0,00 0,00 112.971,85
431 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
200.000,00
0,00 200.000,00 19.393,79 19.393,79 180.606,21 0,00 0,00 19.393,79
434 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
520.000,00
0,00 520.000,00 40.801,37 40.801,37 479.198,63 0,00 0,00 40.801,37
438 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
525.000,00
0,00 525.000,00 57.617,37 57.617,37 467.382,63 0,00 0,00 57.617,37
Funcional........: 10.302.0018.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
367 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
5
479.000,00
0,00 479.000,00 0,00 0,00 479.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 10.302.0018.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
373 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
377 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
380 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
386 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
389 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 2
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
390 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 5
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
405 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
3.000.000,00 -1.150,00 2.998.850,00 2.700.000,00 2.700.000,00 298.850,00 0,00 0,00 2.700.000,00
414 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
5
1.000.000,00
0,00 1.000.000,00 583.073,00 583.073,00 416.927,00 0,00 0,00 583.073,00
416 3.3.90.39.13 OUTROS SERV. TERC. PESSOA
JURIDICA-GESTÃO PLENA
1
5.600.000,00
0,00 5.600.000,00 4.273.259,22 4.273.259,22 1.326.740,78 0,00 0,00 4.273.259,22
417 3.3.90.39.13 OUTROS SERV. TERC. PESSOA
JURIDICA-GESTÃO PLENA
2
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
418 3.3.90.39.13 OUTROS SERV. TERC. PESSOA
JURIDICA-GESTÃO PLENA
5
3.300.000,00
0,00 3.300.000,00 2.132.958,60 2.132.958,60 1.167.041,40 74.586,92 74.586,92 2.058.371,68
Funcional........: 10.302.0018.2012 SUBVENCAO A SANTA CASA
440 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 10.304.0018.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
360 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
364 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
5
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 10.304.0018.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
376 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
383 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5
8.000,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
398 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
27.000,00
0,00 27.000,00 23.200,00 23.200,00 3.800,00 0,00 0,00 23.200,00
402 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
5
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
408 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
412 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
5
6.000,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Página 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração
Orçamentária
Funcional........: 10.304.0018.2007 PESSOAL E ENCARGOS
Dotação Atual Empenhado
no Mês
Empenhado
até o Mês
Saldo de
Dotação
Pago no Mês Pago até o
Mês
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Empenhado a
Pagar
424 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 1
200,00
0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
428 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
500.000,00
0,00 500.000,00 35.539,93 35.539,93 464.460,07 0,00 0,00 35.539,93
432 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
9.000,00
0,00 9.000,00 626,44 626,44 8.373,56 0,00 0,00 626,44
435 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
10.000,00
0,00 10.000,00 587,44 587,44 9.412,56 0,00 0,00 587,44
439 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
65.000,00
0,00 65.000,00 5.074,93 5.074,93 59.925,07 0,00 0,00 5.074,93
Funcional........: 10.305.0018.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
362 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
365 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
5
10.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 10.305.0018.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
374 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
378 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
382 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5
75.000,00
0,00 75.000,00 585,36 585,36 74.414,64 0,00 0,00 585,36
385 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
5
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
60.000,00
0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
399 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
403 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
5
15.000,00
0,00 15.000,00 14.400,00 14.400,00 600,00 0,00 0,00 14.400,00
404 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
5
20.000,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
406 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
409 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
2
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
411 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
5
50.000,00
0,00 50.000,00 1.630,60 1.630,60 48.369,40 0,00 0,00 1.630,60
419 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
422 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 10.305.0018.2007 PESSOAL E ENCARGOS
426 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 1
500,00
0,00 500,00 330,00 330,00 170,00 0,00 0,00 330,00
427 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
330.000,00
0,00 330.000,00 21.518,08 21.518,08 308.481,92 0,00 0,00 21.518,08
433 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
436 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
5.000,00
0,00 5.000,00 538,80 538,80 4.461,20 0,00 0,00 538,80
437 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
33.000,00
0,00 33.000,00 3.016,79 3.016,79 29.983,21 0,00 0,00 3.016,79
Funcional........: 10.306.0018.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
393 3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
1
365.000,00
0,00 365.000,00 237.479,40 237.479,40 127.520,60 25.707,68 25.707,68 211.771,72
394 3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
5
30.000,00
0,00 30.000,00 7.494,00 7.494,00 22.506,00 0,00 0,00 7.494,00
Total da SubUnidade: 35.122.600,00 0,00 35.122.600,00 14.407.351,24 14.407.351,24 20.715.248,76 356.550,08 356.550,08 14.050.801,16
Total da Unidade: 35.158.600,00 0,00 35.158.600,00 14.410.351,24 14.410.351,24 20.748.248,76 359.550,08 359.550,08 14.050.801,16
Página 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração
Orçamentária
Unidade...........: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SubUnidade....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Dotação Atual Empenhado
no Mês
Funcional........: 27.812.0023.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Empenhado
até o Mês
Saldo de
Dotação
Pago no Mês Pago até o
Mês
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Empenhado a
Pagar
441 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
7.000,00
0,00 7.000,00 2.687,00 2.687,00 4.313,00 0,00 0,00 2.687,00
Funcional........: 27.812.0023.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
442 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
5.000,00
0,00 5.000,00 50,00 50,00 4.950,00 50,00 50,00 0,00
443 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
100.000,00
0,00 100.000,00 1.296,94 1.296,94 98.703,06 0,00 0,00 1.296,94
444 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
8.000,00
0,00 8.000,00 1.215,00 1.215,00 6.785,00 0,00 0,00 1.215,00
445 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES
CULTURAIS,CIENT.DESPORTIV
AS E OUTRAS
1
4.000,00
0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
446 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
100.000,00
0,00 100.000,00 498,19 498,19 99.501,81 0,00 0,00 498,19
447 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
30.000,00
0,00 30.000,00 700,00 700,00 29.300,00 700,00 700,00 0,00
448 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
320.000,00
0,00 320.000,00 28.090,10 28.090,10 291.909,90 9.681,29 9.681,29 18.408,81
449 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 27.812.0023.2007 PESSOAL E ENCARGOS
450 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
1.080.000,00
0,00 1.080.000,00 88.306,80 88.306,80 991.693,20 0,00 0,00 88.306,80
451 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
39.000,00
0,00 39.000,00 4.262,98 4.262,98 34.737,02 0,00 0,00 4.262,98
452 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
130.000,00
0,00 130.000,00 11.143,81 11.143,81 118.856,19 0,00 0,00 11.143,81
453 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
120.000,00
0,00 120.000,00 10.719,16 10.719,16 109.280,84 0,00 0,00 10.719,16
Total da SubUnidade: 1.944.000,00 0,00 1.944.000,00 148.969,98 148.969,98 1.795.030,02 10.431,29 10.431,29 138.538,69
SubUnidade....: 02 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA
Funcional........: 27.812.0023.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
454 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
6.400,00
0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 27.812.0023.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
455 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1
100.000,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
456 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
8.000,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
457 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
458 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
41.200,00
0,00 41.200,00 0,00 0,00 41.200,00 0,00 0,00 0,00
459 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 81,00 81,00 919,00 0,00 0,00 81,00
Total da SubUnidade: 161.600,00 0,00 161.600,00 81,00 81,00 161.519,00 0,00 0,00 81,00
Total da Unidade: 2.105.600,00 0,00 2.105.600,00 149.050,98 149.050,98 1.956.549,02 10.431,29 10.431,29 138.619,69
Unidade...........: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SubUnidade....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Funcional........: 23.695.0065.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Página 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
460 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE 1
20.000,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
Total da SubUnidade: 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
SubUnidade....: 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Funcional........: 23.695.0065.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
461 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
8.000,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
462 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
2
50.000,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
463 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
5
50.000,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 23.695.0065.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
464 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
465 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
10.000,00
0,00 10.000,00 247,34 247,34 9.752,66 0,00 0,00 247,34
466 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2
25.000,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
467 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5
25.000,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
468 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
5.000,00
0,00 5.000,00 1.596,61 1.596,61 3.403,39 0,00 0,00 1.596,61
469 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
25.000,00 -6.200,00 18.800,00 996,38 996,38 17.803,62 0,00 0,00 996,38
470 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
50.000,00 6.200,00 56.200,00 14.026,83 14.026,83 42.173,17 2.374,87 2.374,87 11.651,96
471 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
2
25.000,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
472 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
5
25.000,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
473 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 23.695.0065.2007 PESSOAL E ENCARGOS
474 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
220.000,00
0,00 220.000,00 17.737,34 17.737,34 202.262,66 0,00 0,00 17.737,34
475 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
34.000,00
0,00 34.000,00 2.884,66 2.884,66 31.115,34 0,00 0,00 2.884,66
476 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
477 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
5.000,00
0,00 5.000,00 597,49 597,49 4.402,51 0,00 0,00 597,49
Total da SubUnidade: 567.500,00 0,00 567.500,00 38.086,65 38.086,65 529.413,35 2.374,87 2.374,87 35.711,78
Total da Unidade: 587.500,00 0,00 587.500,00 38.086,65 38.086,65 549.413,35 2.374,87 2.374,87 35.711,78
Unidade...........: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Funcional........: 18.541.0077.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES
478 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 18.541.0077.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
479 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 18.541.0077.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
480 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Página 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
481 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
5.000,00
0,00 5.000,00 957,47 957,47 4.042,53 0,00 0,00 957,47
482 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
7.000,00
0,00 7.000,00 1.500,00 1.500,00 5.500,00 0,00 0,00 1.500,00
483 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL DECORRENTES DE
CONTRATOS TERCERIZAÇÃO
1
380.000,00 1.256.300,00 1.636.300,00 1.458.497,50 1.458.497,50 177.802,50 0,00 0,00 1.458.497,50
484 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
20.000,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
485 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
10.000,00 -100,00 9.900,00 500,00 500,00 9.400,00 0,00 0,00 500,00
486 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
20.000,00
100,00 20.100,00 2.650,51 2.650,51 17.449,49 2.153,70 2.153,70 496,81
487 3.3.90.39.09 OUTROS SERV.TERC.PESSOA
JURIDICA-COLETA
1
13.120.000,00 -1.256.300,00 11.863.700,00 4.527.463,40 4.527.463,40 7.336.236,60 0,00 0,00 4.527.463,40
488 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 18.541.0077.2007 PESSOAL E ENCARGOS
489 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
216.000,00
0,00 216.000,00 18.813,85 18.813,85 197.186,15 0,00 0,00 18.813,85
490 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
24.000,00
0,00 24.000,00 2.352,50 2.352,50 21.647,50 0,00 0,00 2.352,50
491 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
14.000,00
0,00 14.000,00 1.063,44 1.063,44 12.936,56 0,00 0,00 1.063,44
492 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
14.000,00
0,00 14.000,00 1.144,08 1.144,08 12.855,92 0,00 0,00 1.144,08
Total da SubUnidade: 13.841.500,00 0,00 13.841.500,00 6.014.942,75 6.014.942,75 7.826.557,25 2.153,70 2.153,70 6.012.789,05
Total da Unidade: 13.841.500,00 0,00 13.841.500,00 6.014.942,75 6.014.942,75 7.826.557,25 2.153,70 2.153,70 6.012.789,05
Unidade...........: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
SubUnidade....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
Funcional........: 15.452.0033.2009 ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E LOGRAD. DO MUNICIPIO
493 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
2.500.000,00
0,00 2.500.000,00 164.586,77 164.586,77 2.335.413,23 6.589,34 6.589,34 157.997,43
Total da SubUnidade: 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 164.586,77 164.586,77 2.335.413,23 6.589,34 6.589,34 157.997,43
Total da Unidade: 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 164.586,77 164.586,77 2.335.413,23 6.589,34 6.589,34 157.997,43
Unidade...........: 16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SubUnidade....: 01 ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO
Funcional........: 11.331.0006.2004 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP
497 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS
1
2.400.000,00
0,00 2.400.000,00 700.051,51 700.051,51 1.699.948,49 101.879,09 101.879,09 598.172,42
Funcional........: 28.122.0004.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
494 3.1.90.91.06 SETENÇAS JUDICIAIS -
PEQUENA MONTA
1
15.000,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
495 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
2.287.800,00
0,00 2.287.800,00 434.700,75 434.700,75 1.853.099,25 48.858,96 48.858,96 385.841,79
496 3.3.90.91.06 SETENÇAS JUDICIAIS -
PEQUENA MONTA
1
35.000,00
0,00 35.000,00 263,63 263,63 34.736,37 263,63 263,63 0,00
Funcional........: 28.122.0028.2011 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO
502 3.2.90.93.00 INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
1
1.200.000,00 -24.650,00 1.175.350,00 14.454,62 14.454,62 1.160.895,38 1.570,62 1.570,62 12.884,00
503 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
2
2.000,00 24.650,00 26.650,00 25.441,75 25.441,75 1.208,25 805,17 805,17 24.636,58
Página 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo de Pago no Mês Pago até o Empenhado a
Orçamentária
no Mês até o Mês Dotação
Mês Pagar
504 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E
5
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........:
RESTITUIÇÕES
28.843.0029.2066 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA
505 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE
DIVIDAS CONTRATADAS
1
4.300.000,00
0,00 4.300.000,00 3.596.000,00 3.596.000,00 704.000,00 348.911,95 348.911,95 3.247.088,05
506 4.6.91.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE
DIVIDAS CONTRATADAS
INTRAORÇAMENTARIA
1
180.000,00
0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 28.846.0031.2006 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS
498 3.3.90.91.02 SETENÇAS JUDICIAIS 1
1.390.000,00
0,00 1.390.000,00 1.305.012,65 1.305.012,65 84.987,35 0,00 0,00 1.305.012,65
499 3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1
124.000,00
0,00 124.000,00 114.784,33 114.784,33 9.215,67 0,00 0,00 114.784,33
500 3.3.90.91.02 SETENÇAS JUDICIAIS 1
346.500,00
0,00 346.500,00 325.315,87 325.315,87 21.184,13 0,00 0,00 325.315,87
Funcional........: 28.846.0031.2010 OUTRAS AMORTIZACOES
501 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES
1
30.000,00
0,00 30.000,00 600,00 600,00 29.400,00 600,00 600,00 0,00
Funcional........: 99.999.0999.2099 RESERVA DE CONTIGENCIA
507 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 1
650.000,00
0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 12.961.300,00 0,00 12.961.300,00 6.516.625,11 6.516.625,11 6.444.674,89 502.889,42 502.889,42 6.013.735,69
Total da Unidade: 12.961.300,00 0,00 12.961.300,00 6.516.625,11 6.516.625,11 6.444.674,89 502.889,42 502.889,42 6.013.735,69
Total do Orgão: 189.425.000,00 0,00 189.425.000,00 52.404.566,18 52.404.566,18 137.020.433,82 1.752.976,14 1.752.976,14 50.651.590,04
Total : 189.425.000,00 0,00 189.425.000,00 52.404.566,18 52.404.566,18 137.020.433,82 1.752.976,14 1.752.976,14 50.651.590,04
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária: 4.674.000,00 0,00 4.674.000,00 391.362,69 391.362,69 4.282.637,31 0,00 0,00 391.362,69
Total Despesa : 184.751.000,00 0,00 184.751.000,00 52.013.203,49 52.013.203,49 132.737.796,51 1.752.976,14 1.752.976,14 50.260.227,35
Página 23

Extra-Orçamentária
Código
Reduzido
Conta Descrição Saldo Inicial
10131
10132
10133
10134
10135
10055
10105
10024
106
107
10136
10057
10059
10060
10061
10062
10064
10066
10068
10069
10070
10071
10185
10137
10073
10074
10075
10176
10138
10079
10080
10081
10178
10139
22
23
24
25
26
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Arrecadado
No Mês Até o Mês
Pago no Mês Pago até o
Mês
Total
Cancelado
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Saldo Final
2.1.1.1.1.01.00 INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe
154.953,28 99,05 99,05 115.963,43 115.963,43 0,00 39.088,90
2.1.1.1.1.02.01 INSS-Camara
55.910,46 0,00 0,00 55.907,48 55.907,48 0,00 2,98
2.1.1.1.1.02.02 INSS-Exe
1.578,59 119.465,34 119.465,34 118.817,53 118.817,53 0,00 2.226,40
2.1.1.1.1.03.00 Outras Entidades
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.1.04.00 IPMU-Servidor
-659,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -659,45
2.1.1.1.1.05.00 Compensação Salario Beneficio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.1.06.00 IPMU-Patronal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.2.00.00 Pensão Alimentícia-Exe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.3.01.01 IRRF - Folha de Pagto-Exe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.3.02.00 Indenizações e Restituições-Exe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.3.03.01 Encargos Sociais-Santa Casa-Exe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.5.01.00 Assistencia Odontologica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.5.02.00 Assistencia odontologica-Gmu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.5.03.00 Assistencia odontologica-Soesp
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.5.04.00 Assistencia Medica-Trimed
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.5.06.00 Assistencia Medica-Unimed
-932,73 402,28 402,28 402,28 402,28 0,00 -932,73
2.1.1.1.5.07.00 Assistencia Medica-Vale Saude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.5.09.00 Assist.Médica Vale Saúde(Sta Casa)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.5.11.00 Assistencia-Policlin
150,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,94
2.1.1.1.5.12.00 Assietncia Unidonto-Aspem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.5.13.00 Unimed-Aspem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.5.14.00 Assistencia médica-Saúde Internacional
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.5.15.00 POLICLIN - ASPEM
-534,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -534,94
2.1.1.1.6.01.00 Mensalidade Sindical
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.6.02.00 Mensalidade Sindical-Gmu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.6.03.00 Mensalidade Sindical-Soesp
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.6.04.00 Mensalidade-Aspem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.6.05.00 Desconto Cartão Alimentação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.7.02.00 Seguro-Union Brazil
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.7.04.00 Seguro-Bradesco-Gmu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.7.05.00 Seguro-Bradesco
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.7.06.00 Seguro-Sul Americo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.7.07.00 Bradesco Vida e Previdencia S.A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.8.01.00 Emprestimos-Hsbc
169,68 799,94 799,94 799,94 799,94 0,00 169,68
2.1.1.1.8.02.00 EMPRESTIMOS - BRADESCO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.8.03.00 EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.8.04.00 EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.8.05.00 EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL
0,00 995,23 995,23 995,23 995,23 0,00 0,00
2.1.1.1.8.06.00 EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA
-1.023,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.023,95
Página 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Extra-Orçamentária
Código
Reduzido
Conta Descrição Saldo Inicial
27
28
29
30
10052
10030
10112
10063
32
33
45
10096
10097
91
10140
97
10035
10192
10114
10107
10083
10037
10038
10155
10084
10082
10141
10142
10044
10089
10090
10091
10092
10093
Arrecadado
No Mês Até o Mês
Pago no Mês Pago até o
Mês
Total
Cancelado
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Saldo Final
2.1.1.1.8.07.00 EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.8.08.00 EMPRESTIMOS - ITAU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.8.09.00 EMPRESTIMOS - BANCO CRUZEIRO DO
SUL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.8.10.00 EMPRESTIMOS - BONSUCESSO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.8.11.00 EMPRESTIMOS - BMC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.8.12.00 Empréstimos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.8.13.00 EMPRESTIMO - BANCO DAYCOVAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.01.00 Contribuição-Aduba
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.02.00 CONTRIBUICAO - SANTA CASA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.03.00 CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUIDADE
-87,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87,23
2.1.1.1.9.04.00 DESCONTO JUDICIAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.05.00 Desconto Cantina municipal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.06.00 Desconto Cartão
-393,40 844,60 844,60 844,60 844,60 0,00 -393,40
2.1.1.1.9.07.00 DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.09.00 Multas de Transito Desconto Funcionário
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.10.00 DESCONTO - ZONA AZUL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.11.00 Cons, Munic, Direitos Criança Adolescente-II
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.12.00 TAXA ZONA AZUL - REPASSE SISTEMA
MUNICIPAL SAUDE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.99.00 Outros Consignatários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.1.00.00 Depósitos e Cauções
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.1.01.01 CDHU-Casas Indíginas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.1.01.02 Cauções
50.339,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.339,42
2.1.1.4.1.01.03 Outros Depósitos e Cauções
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.1.01.04 FGTS-Restituição FPM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.2.00.00 Depósitos Judiciais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.2.01.00 Deposito Judicial Trabalhista
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.9.99.02 Custeio de Carnaval
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.9.99.04 Honorários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.9.99.05 CMDCA-Conselho Mun.Dir.Criança e
Adolesc.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.9.99.06 Funsoc-Fundo Social de Solidariedade
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.9.99.07 Desconto Parc.Universidade
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.9.99.08 Desconto Multa de Transito
-5.346,04 0,00 0,00 308,58 308,58 0,00 -5.654,62
2.1.1.4.9.99.09 Fundo de Apoio ao Esporte Amador de
Ubatuba
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.9.99.10 Uninter Aspem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.9.99.11 Repasse-Inativo e Pensionista ao IPMU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Extra-Orçamentária
Código
Reduzido
Conta Descrição Saldo Inicial
Arrecadado
No Mês Até o Mês
Pago no Mês Pago até o
Mês
Total
Cancelado
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Saldo Final
10094 2.1.1.4.9.99.12 Desconto-Escola Arco Iris
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10102 2.1.1.4.9.99.13 DESCONTO - TANCREDO
0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00
10166 2.1.1.4.9.99.14 Fundo Municipal de Habitação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10167 2.1.1.4.9.99.15 Fundo Municipal de Turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10182 2.1.1.4.9.99.16 FUNDAÇÃO CASA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10191 2.1.1.4.9.99.17 DESCONTO UNITAU ASPEM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2.1.4.1.1.99.00 Outras Receitas a Classificar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 5.1.2.1.2.01.00 REPASSE - CAMARA
0,00 0,00 0,00 633.337,00 633.337,00 0,00 -633.337,00
85 5.1.2.1.2.02.00 REPASSE - FUNDART
0,00 0,00 0,00 163.000,00 163.000,00 0,00 -163.000,00
84 5.1.2.1.2.03.00 REPASSE - FUNDAC
0,00 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00 0,00 -117.000,00
10162 5.1.2.1.2.04.00 Repasse-Inativo e Pensionista ao IPMU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10163 5.1.2.1.2.05.00 Repasse-Encargos Sociais Sta Casa Exe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10164 5.1.2.1.2.06.00 Repasse-Custeio de Carnaval
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10168 5.1.2.1.2.07.00 Repasse Financeiro Santa
Casa-Medicamentos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10184 5.1.2.1.7.04.99 Repasse - Inativos e Pensionistas - IPMU
0,00 0,00 0,00 143.057,17 143.057,17 0,00 -143.057,17
10181 6.1.2.1.2.02.00 Repasse Recebido da Câmara Municipal -
Devolução
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10111 6.1.2.1.7.05.00 Repasse Previdenciário para Pagtos de
Responsab, da Fonte Tesouro-RPPS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar
13.185.277,09 0,00 0,00 7.135.897,08 7.135.897,08 138.523,89 5.910.856,12
Total Despesa Extra-Orçamentária
13.439.401,72 122.676,44 122.676,44 8.486.400,32 8.486.400,32 138.523,89 4.937.153,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Saldo para o mês seguinte Saldo
Eduardo de Souza Cesar
Prefeito Municipal
Aroldo da Costa Saraiva
Secretário Municipal da Fazenda
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CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO
CONTA DE APLICAÇÃO
CONTA VINCULADA
No Mês Até o Mês
18.031.872,63
332.999,94
18.935.203,64
Total Geral Contas Bancárias 37.300.076,21
Total Despesas Orçamentárias
Total Despesas Extra-Orçamentárias
1.752.976,14
8.486.400,32
1.752.976,14
8.486.400,32
Total Geral 47.539.452,67
B. Altair dos Santos
CRC 1SP220140/O-8
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05