Balancete da Despesa de Janeiro 2012.PDF - Secretaria Municipal ...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
<strong>Balancete</strong> <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong>: <strong>Janeiro</strong>/2012<br />
Exercício: 2012<br />
19/03/2012 15:05<br />
Conta Verba Descrição <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong> FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo <strong>de</strong> Pago no Mês Pago até o Empenhado a<br />
Orçamentária<br />
no Mês até o Mês Dotação<br />
Mês Pagar<br />
Total <strong>da</strong> SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00<br />
Total <strong>da</strong> Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 4.120.700,00 0,00 4.120.700,00 602.519,86 602.519,86 3.518.180,14 68.016,72 68.016,72 534.503,14<br />
Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>...........: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL<br />
SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>....: 01 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL<br />
Funcional........: 06.181.0094.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />
68 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br />
PERMANENTE<br />
1<br />
3.000,00<br />
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
Funcional........: 06.181.0094.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br />
69 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1<br />
500,00<br />
0,00 500,00 170,00 170,00 330,00 170,00 170,00 0,00<br />
70 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1<br />
15.000,00 1.000,00 16.000,00 7.641,40 7.641,40 8.358,60 2.912,50 2.912,50 4.728,90<br />
71 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E<br />
1<br />
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br />
10.000,00<br />
0,00 10.000,00 3.621,00 3.621,00 6.379,00 0,00 0,00 3.621,00<br />
72 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1<br />
130.000,00<br />
0,00 130.000,00 84.169,81 84.169,81 45.830,19 11.003,50 11.003,50 73.166,31<br />
73 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE<br />
TERC.-PES.FISICA<br />
1<br />
15.000,00 -1.000,00 14.000,00 12.800,00 12.800,00 1.200,00 0,00 0,00 12.800,00<br />
74 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE<br />
TERCEIROS<br />
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS<br />
1<br />
5.000,00 -1.530,00 3.470,00 1.200,00 1.200,00 2.270,00 0,00 0,00 1.200,00<br />
75 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS<br />
- PESSOA JURIDICA<br />
1<br />
150.000,00<br />
0,00 150.000,00 42.952,38 42.952,38 107.047,62 8.840,03 8.840,03 34.112,35<br />
76 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1<br />
500,00 1.530,00 2.030,00 1.530,00 1.530,00 500,00 0,00 0,00 1.530,00<br />
Funcional........: 06.181.0094.2007 PESSOAL E ENCARGOS<br />
77 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO<br />
DETERMINADO<br />
1<br />
150.000,00<br />
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
78 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -<br />
PESSOAL CIVIL<br />
1<br />
265.000,00<br />
0,00 265.000,00 73.169,98 73.169,98 191.830,02 0,00 0,00 73.169,98<br />
79 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1<br />
60.000,00<br />
0,00 60.000,00 15.829,70 15.829,70 44.170,30 0,00 0,00 15.829,70<br />
80 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1<br />
- PESSOAL<br />
70.000,00<br />
0,00 70.000,00 5.430,18 5.430,18 64.569,82 0,00 0,00 5.430,18<br />
81 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO<br />
RPPS<br />
1<br />
19.000,00<br />
0,00 19.000,00 1.517,85 1.517,85 17.482,15 0,00 0,00 1.517,85<br />
Total <strong>da</strong> SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 893.000,00 0,00 893.000,00 250.032,30 250.032,30 642.967,70 22.926,03 22.926,03 227.106,27<br />
SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>....: 02 GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL<br />
Funcional........: 06.182.0097.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />
82 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br />
PERMANENTE<br />
1<br />
3.000,00<br />
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
Funcional........: 06.182.0097.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br />
83 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1<br />
500,00<br />
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00<br />
84 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1<br />
5.000,00 -300,00 4.700,00 1.262,90 1.262,90 3.437,10 0,00 0,00 1.262,90<br />
85 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E<br />
1<br />
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br />
30.000,00<br />
0,00 30.000,00 17.545,00 17.545,00 12.455,00 0,00 0,00 17.545,00<br />
86 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE<br />
TERC.-PES.FISICA<br />
1<br />
1.000,00 -570,00 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00<br />
87 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS<br />
- PESSOA JURIDICA<br />
1<br />
35.000,00<br />
870,00 35.870,00 5.183,00 5.183,00 30.687,00 2.108,93 2.108,93 3.074,07<br />
88 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1<br />
100,00<br />
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00<br />
Funcional........: 06.182.0097.2007 PESSOAL E ENCARGOS<br />
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