Balancete da Despesa de Janeiro 2012.PDF - Secretaria Municipal ...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
<strong>Balancete</strong> <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong>: <strong>Janeiro</strong>/2012<br />
Exercício: 2012<br />
19/03/2012 15:05<br />
Conta Verba Descrição <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong> FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo <strong>de</strong> Pago no Mês Pago até o Empenhado a<br />
Orçamentária<br />
no Mês até o Mês Dotação<br />
Mês Pagar<br />
269 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1<br />
4.000.000,00<br />
0,00 4.000.000,00 3.719.390,30 3.719.390,30 280.609,70 0,00 0,00 3.719.390,30<br />
270 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 2<br />
8.381.000,00<br />
0,00 8.381.000,00 2.656.329,37 2.656.329,37 5.724.670,63 28.736,81 28.736,81 2.627.592,56<br />
271 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 5<br />
5.483.000,00<br />
0,00 5.483.000,00 40.290,21 40.290,21 5.442.709,79 0,00 0,00 40.290,21<br />
Funcional........: 15.452.0026.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />
272 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br />
PERMANENTE<br />
1<br />
180.000,00<br />
0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
273 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br />
PERMANENTE<br />
7<br />
1.000,00<br />
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
Funcional........: 15.452.0026.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br />
274 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1<br />
14.000,00<br />
0,00 14.000,00 590,00 590,00 13.410,00 590,00 590,00 0,00<br />
275 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1<br />
253.000,00<br />
0,00 253.000,00 148.718,10 148.718,10 104.281,90 0,00 0,00 148.718,10<br />
276 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1<br />
360.000,00<br />
0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1<br />
144.500,00<br />
0,00 144.500,00 0,00 0,00 144.500,00 0,00 0,00 0,00<br />
278 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1<br />
854.500,00<br />
0,00 854.500,00 88.212,58 88.212,58 766.287,42 21.928,69 21.928,69 66.283,89<br />
279 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E<br />
1<br />
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br />
550.000,00<br />
0,00 550.000,00 88.690,00 88.690,00 461.310,00 0,00 0,00 88.690,00<br />
280 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE<br />
TERC.-PES.FISICA<br />
1<br />
5.000,00<br />
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
281 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE<br />
TERCEIROS<br />
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS<br />
1<br />
10.000,00<br />
0,00 10.000,00 500,00 500,00 9.500,00 500,00 500,00 0,00<br />
282 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS<br />
- PESSOA JURIDICA<br />
1<br />
1.000,00<br />
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
283 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS<br />
- PESSOA JURIDICA<br />
1<br />
1.000,00<br />
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
284 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS<br />
- PESSOA JURIDICA<br />
1<br />
1.000,00<br />
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
285 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS<br />
- PESSOA JURIDICA<br />
1<br />
2.500.000,00<br />
0,00 2.500.000,00 407.093,03 407.093,03 2.092.906,97 16.901,06 16.901,06 390.191,97<br />
286 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1<br />
1.000,00<br />
0,00 1.000,00 304,00 304,00 696,00 0,00 0,00 304,00<br />
Funcional........: 15.452.0026.2007 PESSOAL E ENCARGOS<br />
287 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 1<br />
2.000,00<br />
0,00 2.000,00 885,66 885,66 1.114,34 0,00 0,00 885,66<br />
288 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -<br />
PESSOAL CIVIL<br />
1<br />
4.335.000,00<br />
0,00 4.335.000,00 290.421,24 290.421,24 4.044.578,76 7.485,17 7.485,17 282.936,07<br />
289 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1<br />
155.000,00<br />
0,00 155.000,00 14.974,83 14.974,83 140.025,17 0,00 0,00 14.974,83<br />
290 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1<br />
- PESSOAL<br />
625.000,00<br />
0,00 625.000,00 42.601,46 42.601,46 582.398,54 0,00 0,00 42.601,46<br />
291 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO<br />
RPPS<br />
1<br />
300.000,00<br />
0,00 300.000,00 29.545,44 29.545,44 270.454,56 0,00 0,00 29.545,44<br />
Total <strong>da</strong> SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 28.157.000,00 0,00 28.157.000,00 7.528.546,22 7.528.546,22 20.628.453,78 76.141,73 76.141,73 7.452.404,49<br />
Total <strong>da</strong> Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 28.157.000,00 0,00 28.157.000,00 7.528.546,22 7.528.546,22 20.628.453,78 76.141,73 76.141,73 7.452.404,49<br />
Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>...........: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO<br />
SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>....: 01 SECRETARIA MUN. DE ARQUITETURA E PLAN. URBANO<br />
Funcional........: 15.451.0027.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />
292 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br />
PERMANENTE<br />
1<br />
5.000,00<br />
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
Funcional........: 15.451.0027.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br />
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