PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA <strong>Balancete</strong> <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong>: <strong>Janeiro</strong>/2012 Exercício: 2012 19/03/2012 15:05 Conta Verba Descrição <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong> FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo <strong>de</strong> Pago no Mês Pago até o Empenhado a Orçamentária no Mês até o Mês Dotação Mês Pagar 481 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 5.000,00 0,00 5.000,00 957,47 957,47 4.042,53 0,00 0,00 957,47 482 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E 1 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 7.000,00 0,00 7.000,00 1.500,00 1.500,00 5.500,00 0,00 0,00 1.500,00 483 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCERIZAÇÃO 1 380.000,00 1.256.300,00 1.636.300,00 1.458.497,50 1.458.497,50 177.802,50 0,00 0,00 1.458.497,50 484 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA 1 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 485 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS 1 10.000,00 -100,00 9.900,00 500,00 500,00 9.400,00 0,00 0,00 500,00 486 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 20.000,00 100,00 20.100,00 2.650,51 2.650,51 17.449,49 2.153,70 2.153,70 496,81 487 3.3.90.39.09 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA-COLETA 1 13.120.000,00 -1.256.300,00 11.863.700,00 4.527.463,40 4.527.463,40 7.336.236,60 0,00 0,00 4.527.463,40 488 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Funcional........: 18.541.0077.2007 PESSOAL E ENCARGOS 489 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 216.000,00 0,00 216.000,00 18.813,85 18.813,85 197.186,15 0,00 0,00 18.813,85 490 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1 24.000,00 0,00 24.000,00 2.352,50 2.352,50 21.647,50 0,00 0,00 2.352,50 491 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1 - PESSOAL 14.000,00 0,00 14.000,00 1.063,44 1.063,44 12.936,56 0,00 0,00 1.063,44 492 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RPPS 1 14.000,00 0,00 14.000,00 1.144,08 1.144,08 12.855,92 0,00 0,00 1.144,08 Total <strong>da</strong> SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 13.841.500,00 0,00 13.841.500,00 6.014.942,75 6.014.942,75 7.826.557,25 2.153,70 2.153,70 6.012.789,05 Total <strong>da</strong> Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 13.841.500,00 0,00 13.841.500,00 6.014.942,75 6.014.942,75 7.826.557,25 2.153,70 2.153,70 6.012.789,05 Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>...........: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA Funcional........: 15.452.0033.2009 ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E LOGRAD. DO MUNICIPIO 493 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 164.586,77 164.586,77 2.335.413,23 6.589,34 6.589,34 157.997,43 Total <strong>da</strong> SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 164.586,77 164.586,77 2.335.413,23 6.589,34 6.589,34 157.997,43 Total <strong>da</strong> Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 164.586,77 164.586,77 2.335.413,23 6.589,34 6.589,34 157.997,43 Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>...........: 16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>....: 01 ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO Funcional........: 11.331.0006.2004 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP 497 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 700.051,51 700.051,51 1.699.948,49 101.879,09 101.879,09 598.172,42 Funcional........: 28.122.0004.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 494 3.1.90.91.06 SETENÇAS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA 1 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 495 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 2.287.800,00 0,00 2.287.800,00 434.700,75 434.700,75 1.853.099,25 48.858,96 48.858,96 385.841,79 496 3.3.90.91.06 SETENÇAS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA 1 35.000,00 0,00 35.000,00 263,63 263,63 34.736,37 263,63 263,63 0,00 Funcional........: 28.122.0028.2011 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 502 3.2.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 1.200.000,00 -24.650,00 1.175.350,00 14.454,62 14.454,62 1.160.895,38 1.570,62 1.570,62 12.884,00 503 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 2.000,00 24.650,00 26.650,00 25.441,75 25.441,75 1.208,25 805,17 805,17 24.636,58 Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA <strong>Balancete</strong> <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong>: <strong>Janeiro</strong>/2012 Exercício: 2012 19/03/2012 15:05 Conta Verba Descrição <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong> FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo <strong>de</strong> Pago no Mês Pago até o Empenhado a Orçamentária no Mês até o Mês Dotação Mês Pagar 504 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 5 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Funcional........: RESTITUIÇÕES 28.843.0029.2066 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 505 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS CONTRATADAS 1 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 3.596.000,00 3.596.000,00 704.000,00 348.911,95 348.911,95 3.247.088,05 506 4.6.91.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS CONTRATADAS INTRAORÇAMENTARIA 1 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 Funcional........: 28.846.0031.2006 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 498 3.3.90.91.02 SETENÇAS JUDICIAIS 1 1.390.000,00 0,00 1.390.000,00 1.305.012,65 1.305.012,65 84.987,35 0,00 0,00 1.305.012,65 499 3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1 124.000,00 0,00 124.000,00 114.784,33 114.784,33 9.215,67 0,00 0,00 114.784,33 500 3.3.90.91.02 SETENÇAS JUDICIAIS 1 346.500,00 0,00 346.500,00 325.315,87 325.315,87 21.184,13 0,00 0,00 325.315,87 Funcional........: 28.846.0031.2010 OUTRAS AMORTIZACOES 501 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 30.000,00 0,00 30.000,00 600,00 600,00 29.400,00 600,00 600,00 0,00 Funcional........: 99.999.0999.2099 RESERVA DE CONTIGENCIA 507 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 Total <strong>da</strong> SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 12.961.300,00 0,00 12.961.300,00 6.516.625,11 6.516.625,11 6.444.674,89 502.889,42 502.889,42 6.013.735,69 Total <strong>da</strong> Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 12.961.300,00 0,00 12.961.300,00 6.516.625,11 6.516.625,11 6.444.674,89 502.889,42 502.889,42 6.013.735,69 Total do Orgão: 189.425.000,00 0,00 189.425.000,00 52.404.566,18 52.404.566,18 137.020.433,82 1.752.976,14 1.752.976,14 50.651.590,04 Total : 189.425.000,00 0,00 189.425.000,00 52.404.566,18 52.404.566,18 137.020.433,82 1.752.976,14 1.752.976,14 50.651.590,04 Dedução <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong> Intra-Orçamentária: 4.674.000,00 0,00 4.674.000,00 391.362,69 391.362,69 4.282.637,31 0,00 0,00 391.362,69 Total <strong>Despesa</strong> : 184.751.000,00 0,00 184.751.000,00 52.013.203,49 52.013.203,49 132.737.796,51 1.752.976,14 1.752.976,14 50.260.227,35 Página 23