Balancete da Despesa de Janeiro 2012.PDF - Secretaria Municipal ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Despesa: Janeiro/2012
Conta Verba Descrição da Despesa FR Dotação Inicial Alteração
Orçamentária
Funcional........: 04.123.0008.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Dotação Atual Empenhado
no Mês
Empenhado
até o Mês
Saldo de
Dotação
Pago no Mês Pago até o
Mês
Exercício: 2012
19/03/2012 15:05
Empenhado a
Pagar
152 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1
5.000,00
0,00 5.000,00 25,00 25,00 4.975,00 25,00 25,00 0,00
153 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
20.000,00
0,00 20.000,00 195,00 195,00 19.805,00 0,00 0,00 195,00
154 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E
1
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
20.000,00
0,00 20.000,00 3.048,00 3.048,00 16.952,00 0,00 0,00 3.048,00
155 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
70.000,00
0,00 70.000,00 2.490,95 2.490,95 67.509,05 0,00 0,00 2.490,95
156 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
24.000,00
0,00 24.000,00 1.500,00 1.500,00 22.500,00 500,00 500,00 1.000,00
157 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
4.064.100,00 -559.342,00 3.504.758,00 321.761,44 321.761,44 3.182.996,56 150,73 150,73 321.610,71
158 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
500,00
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 04.123.0008.2007 PESSOAL E ENCARGOS
159 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1
1.349.000,00
0,00 1.349.000,00 89.631,44 89.631,44 1.259.368,56 0,00 0,00 89.631,44
160 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1
125.000,00
0,00 125.000,00 7.443,57 7.443,57 117.556,43 0,00 0,00 7.443,57
161 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1
- PESSOAL
304.000,00
0,00 304.000,00 14.886,89 14.886,89 289.113,11 0,00 0,00 14.886,89
162 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO
RPPS
1
82.000,00
0,00 82.000,00 8.405,43 8.405,43 73.594,57 0,00 0,00 8.405,43
Total da SubUnidade: 6.163.600,00 -548.242,00 5.615.358,00 452.067,72 452.067,72 5.163.290,28 675,73 675,73 451.391,99
Total da Unidade: 6.163.600,00 -548.242,00 5.615.358,00 452.067,72 452.067,72 5.163.290,28 675,73 675,73 451.391,99
Unidade...........: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional........: 12.122.0009.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
163 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.122.0009.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
179 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1
50.000,00
0,00 50.000,00 12.015,56 12.015,56 37.984,44 248,50 248,50 11.767,06
192 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE
TERC.-PES.FISICA
1
5.000,00 -2.400,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00
196 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
1
3.000,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
198 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
1
10.000,00
0,00 10.000,00 6.280,04 6.280,04 3.719,96 1.875,00 1.875,00 4.405,04
207 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Funcional........: 12.306.0019.2002 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR
211 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1
2.500.000,00
0,00 2.500.000,00 2.110.453,40 2.110.453,40 389.546,60 0,00 0,00 2.110.453,40
212 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2
450.300,00
0,00 450.300,00 450.300,00 450.300,00 0,00 0,00 0,00 450.300,00
213 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5
1.610.000,00
0,00 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 2.388,82 2.388,82 1.607.611,18
Funcional........: 12.361.0010.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
165 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
1
468.000,00
0,00 468.000,00 0,00 0,00 468.000,00 0,00 0,00 0,00
166 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
2
1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
168 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
5
50.000,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
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