VOL 323.pdf - Oficina de Informações
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EP 01220 a 01676
. EPoe<br />
B""lm (DF), 08 "" Jm>ho ~<br />
1/<br />
Á<br />
Auditoria Interna<br />
Brasília - DF<br />
Sr. Gerente Executivo,<br />
PEDIDO DE INFORMAÇÕES - Em atenção ao C~te Auditoria Interna (DF)<br />
- 20050002509-24, <strong>de</strong> 24.04.2006 (tI.AI), ~bi~em-::í2.05.2oo6, com prorrogação<br />
do prazo <strong>de</strong> entrega dos esclarecimentos,sfilicitiJIa em 23.05.2006, e <strong>de</strong>ferida no dia<br />
22.052006 (fi. AS) com prazo limite <strong>de</strong>'~uI~ em 19.06.2006, presto os seguintes<br />
esclarecimentos. ~<br />
Fatos verificados na Diretoria <strong>de</strong> M~mz {Comunicação - DF<br />
------------<br />
. .. . EPO\~<br />
<strong>de</strong> Serviço. O Regulamento do FundoVisanet em 2004 não circulou para COnhecimen~n<br />
dos gerentes <strong>de</strong> divisão até a data <strong>de</strong> , aprovação da nota técnica da Exposição ANTES. M<br />
m. cumpre 'esClarecer que-ó éontido noifeiri 2 dO slAudit à epígrafe "a utilizacão dªh<br />
verba repassada à DNA Propaganda Lida .. oriunda do Fundo <strong>de</strong> Incentivo V"z.(an~t ... ;{/<br />
(grifo nosso) não foi objeto <strong>de</strong> aprovação, nem <strong>de</strong> conhecimento à ~ca,J~<br />
signatário, confonne os <strong>de</strong>spachos contidos na Nota Técnica Dimac/Direv 20031'1141,<br />
<strong>de</strong> 05.05.2003 (fI. A32), e Nota Técnica Dimac\Direv 2004/0251, <strong>de</strong>JO;01.iôÕ'4~fI.<br />
A35). É importante registrar que nem mesmo o gerente executiv~ efetilo dp;~ência<br />
<strong>de</strong> Comunicação Institucional, como membro do Comitê Dimac, ~lU'ro~ouJ/a NT<br />
2003/1141 e NT 2004/0251. Ou seja, as referias notas não foram ~vàdàs~Comitê<br />
que ~n~ com a ciências ~os ~tes executivos ou. geren~ef<strong>de</strong> l~viS~ <strong>de</strong> ambas<br />
as diretonas. Portanto, é preciSO 'conSi<strong>de</strong>rar que não haVia Or<strong>de</strong>m~SerYlço sobre os<br />
procedimentos <strong>de</strong> uso do Fundo Visanet, e a gerência sob minha~nsabilida<strong>de</strong> não<br />
utilizava o recurso. ,1/ '<br />
IV. Contudo, é importante <strong>de</strong>i;t8carque a Nota Técni~QeeBB~RJ 200411141, <strong>de</strong><br />
05.04.2004, foi aprovada pelo Comitê <strong>de</strong> ComUlÚcaçãO~ctin 10.05.2004, que contava<br />
com presença do Diretor da Varejo ou seu represeJíiãDte. O":~mitê é composto por 6<br />
membros permanentes, entre eles o Diretor <strong>de</strong> Vlfejo.I"N~ como caracterizar que a<br />
Diretoria <strong>de</strong> Varejo não tenha tomado conhecim..'ento e ~rovado a Nota Técnica em<br />
questão, uma vez que, segundo o LIC 1}~2~),~(fl( A44b-45b), as Notas eram<br />
eiicãfu.UiliãdllS para análise do Comitê previameqte, com o objetivo <strong>de</strong> permitir a análise<br />
dos documentos pelos particip~tllS da (~~da est~cia <strong>de</strong>cisóri~. ~ Unidad,: <strong>de</strong><br />
Controles Internos também se fllZla representar~:,cOImtê <strong>de</strong> ComunIcaçao e recebia as<br />
notas com antecedência, tendo JXlPet:. <strong>de</strong> ~~estioná-la em caso <strong>de</strong> incorreções que<br />
ferissem as normas <strong>de</strong> uso do FuDiÍõ:'"à mesmo acontecia com a Diretoria <strong>de</strong> Varejo,<br />
que po<strong>de</strong>ria questionar procedml~to~Ja--Piópria finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> utilização do recurso.<br />
Não tenho conhecimento <strong>de</strong> )!!;~i1amento algum em relação à Nota Técnica em<br />
questão, seja antes ou durante'ã"reuni~~e não referendou sua aprovação no Comitê <strong>de</strong><br />
ComUlÚcação. Aliás, a al~"a <strong>de</strong>
EP01~~<br />
casos omissos" (grifo nosso); IV.! "Indicação do gestor do Fundo <strong>de</strong> Incentivo. ItR.<br />
representante legal C()m po<strong>de</strong>res para representar o respectivo Acionista junto à<br />
V"lSanet <strong>de</strong>ve preparar um carta indicando formalmente o gestor do Fundo <strong>de</strong> Incentivo h<br />
d) somente a pessoa indicada pelo representante legal para ser gestor do 9foiã~ dé/<br />
Incentivo Visane! terá po<strong>de</strong>r~ pw:~ (i) preparar, assinar e encaminhar à lf~a~t-as7<br />
propostas <strong>de</strong> Açoes <strong>de</strong> Incentivo; (li) preparar memorando e documentos soliéitálído o<br />
pagamento ou reembolso <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas (iii) colher todas as aprovaçõ~ec!!S~<strong>de</strong><br />
acordo com a Política Interna do próprio incentivador (iv) prestar ,"tficiaQnte os<br />
esclarecimentos pedidos quando da análise da Ação <strong>de</strong> Incentivo pelo ri1€ cjJtor".<br />
V.4 "Faz parte das atribuições do Comitê Gestor e do Conselho <strong>de</strong>-A ~ ·nisvJcão da<br />
Visanet a averiguacão <strong>de</strong> que os recursos do Fundo <strong>de</strong> incMíti~Jl ViSãnet sejam<br />
. utilizados <strong>de</strong> acordo com as diretrizes e estratégias<br />
n<br />
<strong>de</strong> negódJ-e 03' condicões <strong>de</strong>ste<br />
Regulamento" (grifo meu) (tI AI04-125). As Atas das reuniÕe!-.dà Visanet, nos<br />
exercícios <strong>de</strong> 2001-2005, apontam que os representantes do Baiiro'do Brasil eram<br />
executivos da Diretoria <strong>de</strong> Varejo. .. q, .<br />
VII. Em nenhum momento, ao longo do período <strong>de</strong> aproyação da Nota Dimac CCBB<br />
R] 2004/1141, <strong>de</strong> 05.04.2004, não tomei conheciméíiiõ q~~.re.trresentantes do Banro<br />
" ~" v<br />
do Brasil que respondiam ao Comitê Gestor da (~. anetralê:rtaram para algum caso <strong>de</strong><br />
irregul~da<strong>de</strong>s nas .propostas <strong>de</strong> Ações d~ In~t~. Não havia, portanto,<br />
conhectmento, <strong>de</strong> minha parte, <strong>de</strong> qua1~. que pu<strong>de</strong>sse trazer algum<br />
-questionamento sobre a forma como f1UX~O~ utiIlzação da verba era realizado <strong>de</strong>ntro e<br />
fora do Banco do Brasil. '- .<br />
VIII. Outro aspecto importante, na CQnsid~ção as atribuições quanto a verificações<br />
<strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> e cumprimentorçamento -. l.~/ e mensurar e ava I· lar os res ui t ado s d os<br />
pr6áuto~k serviços da Diretoria;<br />
(iii) ~mrf4nhor o cumprimento dos mecanismos que garantem que as<br />
acões 'ãesenvolvidas estão em conformida<strong>de</strong> com a legislacão.<br />
re 'lámintos externos e com as olíticas e normas internas.<br />
IX. Diante Qa~enda Gerência <strong>de</strong> Controle tinha por responsabilida<strong>de</strong> verificar a<br />
conformidad~os processos e conduzia, junto à. Diretoria <strong>de</strong> Varejo, as questões<br />
relacir~ls"co'htroles <strong>de</strong> utilização do Fundo Emissor Visanet<br />
2.b.:.. Despacbó~ com participacão"<strong>de</strong> V.S·., registrando o "De Acordo" com a proposta<br />
aPI'és"'entada-na referida Nota Técnica, a qual não mencionava a divulgação da marca<br />
~(o material publicitário do referido evento.<br />
Qspo~ta:<br />
~$.z Conforme apontado no item anterior, à Divisão <strong>de</strong> Imprensa, sob minha<br />
responsabilida<strong>de</strong>, não operava C()m recursos do Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet. Além dos
Ep016~~~<br />
. .(!)<br />
aspectos apontados nas questões acima, po<strong>de</strong>-se observar na Nota Técnica DiC
EAJ16Ztj<br />
relacionadas à marca do Banco'd. dias úteis para ap~vE;:cosar as Propostas<br />
<strong>de</strong> Acões <strong>de</strong> incentivo, a partir do recebimenro da ãitcumentação original, caso<br />
as ações estejam enquadradas nas ferrameJ!fus já~1~as neste regulamento<br />
IVA - Uma vez aprovadas, as Açõe;Y,<strong>de</strong>~:J po<strong>de</strong>rão ser implementadas.<br />
Caso o lncentivador implemente U ac'õb antes da sua aprovação. os seus<br />
respectivos custos ficam por s~~o',{ta e risco. caso a acão não seja<br />
aprovada. "(grifo meu) ~<br />
/I<br />
VI. Em nenhum momento, pelo qqe~o ci"ência, segundo documentos que compõem a<br />
. pas~"cia_E~~sição '~Al'!!ES_::'.A{~~~as.dã Pré-História", a Visanet, <strong>de</strong>ntro do prazo<br />
Pn:yIst() para aprovar ou recusar ~'~postas, negou a aprovação da ação ou registrou<br />
incorreções que criassem difiêiillia<strong>de</strong> pata o pagamento das ações previstas no Evento<br />
:~~:. pelos ~~tadOS na utilização dos cartões Ourocard Visa, é<br />
evi<strong>de</strong>nte o recall exi1tentJ no mercado entre a marca Ourocard e Visa, inclusive na<br />
visão do cliente." ~ ~ conforme documento "encaminhado pela Visanet em<br />
13.03.2006, a mesm~.I)~<strong>de</strong> que é o problema é ocasionado por ações que<br />
"... apresentam,evidên,s'ias relacionadas à marca do Banco do Brasil ou <strong>de</strong> seus produtos<br />
ao invés d~~ .... Vi~ ou Ourocard." Creio ser este o entendimento percebido por<br />
ocasião <strong>de</strong>-
EP0160<br />
"<br />
3.a. Des acho com artici ão <strong>de</strong> V.S·. manifestando concordância com a ro ~<br />
apresentada na referida Nota Técnica. sem observância da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> aprovacãó<br />
conjunta nelas Diretorias <strong>de</strong> Marketing e Comunicação e <strong>de</strong> Varejo.<br />
RI eTsposta: d' N ta Técni 'ginári' da Ge' • • <strong>de</strong> Publ' idad N nodó<br />
~<br />
.,-. rata:se .. e . o ca .. on a rencUl IC e. o p~o&; em<br />
quesJ,ªº. rçspondia pela 1)ivisljo <strong>de</strong> Imprensa, subordinada a G.erénci?iec~~e<br />
Mar/reting InstituCional.' CaJ:je <strong>de</strong>stacar que a Divisão <strong>de</strong> Imprens,~ nã~ti!izava<br />
r:e,cursos.proxenientesdo.l'undo <strong>de</strong>. Inoentivo Visanet. As regras <strong>de</strong> utilikção do/Fundo<br />
n~f~am.~arte ~ ro.tinas.dareferida.diviSãO. n<br />
~<br />
n. Na reumaodo ÇprrutêJ:)unac que .. apro.v.ou a.Campanha em qu~, em 20.04.2004,<br />
l'artiEipei .com.Q_Ger~te._Executivo <strong>de</strong> Col!lunicação Institucionàl;~em exercício. O<br />
Regulamento <strong>de</strong> Constituição e Uso do Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet rião era do meu<br />
conh!:CÍmento, nem estava disponível para consulta n0Feros ~ publicida<strong>de</strong> que o<br />
B@co do B.~il utiliza com os seus funcionários - ~vr0Jt~:Instruções Codificadas<br />
(LIC) e\ou Or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> Serviço. O Regulamento do Fundo~knet em 2004 não circulou<br />
para conhecimento dos gerentes <strong>de</strong> divisão até a data-:Qe I!P.ro~o da nota que <strong>de</strong>feriu a<br />
Campanha que foi objeto da Nota.<br />
~ lIJj<br />
m. Cumpre esclarecer que o contido no it~Z;do S7A~ à ep!grafe "a utilizacão da<br />
verba répassada à DNA Propaganda Ltdal/oriuhlIa do Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet ... "<br />
(grifo meu) não foi objeto <strong>de</strong> aprovaÇão~~ <strong>de</strong> conhecimento à época, <strong>de</strong>ste<br />
signatário, conforme os <strong>de</strong>spachos contidos iià~ota Técnica DimaclDirev 2003/1141,<br />
<strong>de</strong> 05.05.2003, e Nota Técnica DimacIDrrW2oõ:f/025 1 , <strong>de</strong> 20.01.2004. É importante<br />
registrar que nem mesmo o gerenfn~u1ivo efetivo da Gerência <strong>de</strong> Comunicação<br />
Institucional, como membro dlt eonÍiÍe-J;5iinac, aprovou a NT 2003/1141 e NT<br />
2004/0251., ~<br />
.,.- e/;:;..·<br />
IV. E importante <strong>de</strong>stacar ~e a(No~ Técnica Dimac 200411170, <strong>de</strong> 20.04.2004, foi<br />
aprovada pelo Comitê <strong>de</strong> eo'munica~io, em 29.04.2004, que contava com presença do<br />
Diretor da Varejo o~ ~~tante. O Comitê é composto por 6 membros<br />
permanentes, entre el~s o E>iretor <strong>de</strong> Varejo. Não há como caracterizar que a Diretoria<br />
d e V arejO . nao - tomou ....".::0:....1' ",,~~ento<br />
. e aprovou a N ota Téc" mca em questao, - uma vez que,<br />
segundo o LIC LIC J50S0-15-1 (tl. A44b-45b), as Notas eram encaminhadas<br />
previamente para.aná!iJl do Comitê aotes da reunião acontecer.<br />
V. A NotaQl"",~ac/Direv 2004/0251, <strong>de</strong> 20.01.2004, ao <strong>de</strong>finir no item 5.8<br />
" ... fican~a utilização da verba condicionada à aprovação das campanhas, pelas<br />
Diretofas d~/~")ting e Comunicação e <strong>de</strong> Varejo", não estabelece o momento em<br />
gne s'. daráVa abrovação. Uma vez que a Nota Técnica é encaminhada ao Comitê <strong>de</strong><br />
Comuhlca~' a Diretoria <strong>de</strong> Varejo é membro permanente do referido Comitê,<br />
redí~d~usive as Notas Técnicas com antecedência, assim como as atas das<br />
~Ms, fica evi<strong>de</strong>nciado que houve aprovação e conhecimento da referida Diretoria.<br />
V}; ~.nsi<strong>de</strong>ro também a ~tua~o que a Diretoria <strong>de</strong> Varejo possula junto ao ~mitê<br />
~~estor<br />
'O<br />
do Fundo <strong>de</strong> Inoentivo Vlsanet, como representante legal do Banco do Brasil. No<br />
egulamento <strong>de</strong> Constituição e Uso do Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet - datado <strong>de</strong> "São<br />
Sulo, 28 <strong>de</strong>janeiro <strong>de</strong> 2002 assinado por Ana Karen Moraes - diretora <strong>de</strong> marketing<br />
~ ,
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. . EPOltj<br />
da V'lSanet" - consta "Haverá um Comitê Gestor composto pelo Diretor presi<strong>de</strong>nten~<br />
pelo Diretor Financeiro e Diretor <strong>de</strong> Marketing da Visanet, que será responsável p/~~<br />
cumprimento das coMicões comtantes no Regulamento". (grifo meu). Ainda assim, TI<br />
.~ =:~Fundo ... s_eráa~,,!inistr:adq por um Comitê Gestor, que será responsm:e! pelo h<br />
Climpnmeilto.das COMlçoes constantes <strong>de</strong>ste Regulamento, bem como pela <strong>de</strong>cuiJ'à.dof/<br />
casos omissos" (grifo meu); N.! "Indicação do gestor do Fundo <strong>de</strong> Inllnti..0'.-e 7<br />
-"~pfesiiiiiinti- ÚgaT c6iii. pô<strong>de</strong>feS para repreSentar o respectivo Acionis'i~1fto<br />
VisãrniUJeve prepafarrim edita indicando formalmente o gestor do Fundo.ãe Inc'entivo<br />
d) so~nte a_pf!~s()a i!1~içada pe./o representante legal para ser ges~r da JF"'i1f17: <strong>de</strong><br />
incentivo V'lSanet terá po<strong>de</strong>res para (i) preparar, assinar e encaminhl:u à Yisanet as<br />
propostas <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> Incentivo; (ii) preparar memorando e docum~~o/idlando o<br />
pagamento ou reembolso <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas (iii) colher todas as apr~õ~ necessárias <strong>de</strong><br />
acordo com a Política Interna do próprio incentivador (iv) ~~!4 oficialmente os<br />
esclarecimentos pedidos quando da análise da Ação <strong>de</strong> Incentivo pe14.Comitê Gestor".<br />
VA "Faz parte das atribuições do Comitê Gestor e do Conselho.áe À'i:iministracão da<br />
Visanet a averiguacão <strong>de</strong> que os recursos do Fundoné':linc"lntivo V'lSanet sejam<br />
utilizados <strong>de</strong> acorda com as diretrizes e estratégias dé' nelJcw:-eas condicões <strong>de</strong>ste<br />
Regulamento" (grifo meu). ~ .<br />
_ Sn:-:Eiifoenbum.momentõ,até.ãaprovação da ÇD.9n~2004/!!70, <strong>de</strong> 20.04.2004,<br />
-tomei coiiliecimento que õs representantes do ~anco' ~cpBrasi1 que respondiam ao<br />
C.omitLGcstor . .da. Yisanet repassaram irrmnariàãd~as propostas <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong><br />
In<br />
. ali aminhadas . . /;.,.),f. . ..<br />
centi~O_ _en~ . que p~tJ.s~ a":jTe1ço~ a l~rma ~mo o processo era<br />
condUZIdo na Diretona <strong>de</strong> Marketing e clIl\"umcação, mc1usive onentando os gerenteS<br />
<strong>de</strong> divisão - como era o meu caso. Aliás, confó~e item V.2, do regulamento do Fundo,<br />
''trimestralmente o Comitê Gestor submeterá~ 2tnselho <strong>de</strong> Administração da Visanet,<br />
relatório <strong>de</strong>monstrando os valoritt~en"áidos e os comprometidos em ações <strong>de</strong><br />
incentivo". Ainda, V.4, cabe a6~mftifa::Gestor - on<strong>de</strong> o BB é representado por<br />
execu~vo ~ Direto.ria <strong>de</strong>. y.!!:~~~veriguaÇão <strong>de</strong>. qu~ os recursos. do Fundo ~e<br />
In~tivo 'yiSM.,et. s.e.J8lJl u1;iWªlI_Q~.<strong>de</strong> ~do com as diretrizes e estratégias <strong>de</strong> negÓCiO<br />
e:..~.::çonru.ç§~s 4.es~_RC}ml!. n8I!l~t~~Como gerente <strong>de</strong> divisão não recebi qualquer<br />
comunicado <strong>de</strong> irregularidiilies, sej! no fluxo interno ou externo <strong>de</strong> aprovação da<br />
utilização dos recurso~~.ind~ssor Visanet, que pu<strong>de</strong>sse gerar dúvida na forma<br />
1-- , <strong>de</strong> encaminhamento ~tiiTécnica da Campanha em questão.<br />
Q #<br />
vm. Outro aspecto im~~te, na consi<strong>de</strong>ração das responsabilida<strong>de</strong>s no processo <strong>de</strong><br />
aprovação da Nota T~ca, está relacionada às atribuições da Gerência Executiva <strong>de</strong><br />
Atendimentore]i>n~êt~ Diretoria <strong>de</strong> Marketing e Comunicação. Entres as<br />
atribuições~~fu.ida<br />
(:)J<br />
eia, <strong>de</strong>stacamos:<br />
~'" "'" {/"j direcionamentos<br />
M<br />
mercadológicos;<br />
- d, -' ul
E P016,p9 ~~<br />
o<br />
IX. Diante disso, a referida Gerência <strong>de</strong> Controle tinha por responsabilida<strong>de</strong> Verificar~<br />
'conformida<strong>de</strong> dos processos e conduzia, junto à Diretoria <strong>de</strong> Varejo, as quesrelativas<br />
ao processo <strong>de</strong> condução na utilização do Fundo Emissor Visanet.<br />
X Por fim, não houve i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> irregularida<strong>de</strong>s na Nota por parte da Ger€iiCi'a d(l<br />
Controle, na DIMAC, e da Diretoria <strong>de</strong> Varejo, diante da representação que,€6ssuf~-no.::7<br />
Comitê <strong>de</strong> Comunicação, assim como <strong>de</strong> ocorrências verificadas pelo Comitê'Gd'fur do<br />
Fundo Visanet. O próprio Comitê <strong>de</strong> Comunicação, que possuia a alçadreêiSÓrl-~PJ1ll<br />
aprovação da Nota, também não registrou irregularida<strong>de</strong>. . ~ ~<br />
3b. Despacho, com participacão <strong>de</strong> V.S"" manifestando concordancia co . a.proposta<br />
a resentada na referida No Técni a ai não mencionava aWivill' da m<br />
Visa no material publicitário do referido evento. ~ ..<br />
r<br />
"\... -~<br />
I. Conforme apontado na resposta anterior, à Gerência <strong>de</strong> ~ivisao. sob minha<br />
responsabilida<strong>de</strong>, não operava com ~ursos do Fundo 9,~ti.fo Visanet. ~ém .do~<br />
aspectos apontados nas questões aCllna, po<strong>de</strong>-se observ~..Nota Técnica DiCOl<br />
2004/056, <strong>de</strong> 01.09.2004, em seu item 4.1 "a" e Ub" a~;4atação da não padronização<br />
<strong>de</strong> fluxo operacional e a inexistência <strong>de</strong> normas ,f~~tos internos sobre esse<br />
as5l.lIlto._ A_partir da aprovação daquela Nota Técriica d~Di'à,i, o processo <strong>de</strong> utilização<br />
dós fecul]Os dó ~Filiíao <strong>de</strong> lli&ntivo Visanet ~~u ~~er orientado pelos novos<br />
procedimentos constantes daquele documento) ~<br />
Il-p(J·regulamento<strong>de</strong>;utilização·do Fundo~~centiVO Visanet, do periodo em questão,<br />
é importante observar que: "a Cõ~anhia Brasileira <strong>de</strong> Meios <strong>de</strong><br />
Pagamento .....(Visanet), constituirá L~til~ o Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet com<br />
recursos <strong>de</strong>stinados à promoção, 1}9 .....ã?asil,'da marca Visa e do uso dos cartões com a<br />
ban<strong>de</strong>ira Visa". II 4 - "o Fundo(f.s~strado por um Comitê Gestor, que será<br />
responsável pelo cumprimento da'S'~ções constantes <strong>de</strong>ste Regulamento, bem como<br />
pela <strong>de</strong>cisão dos casos omissÇs"'(grifo h'&.so); m.5 "os incentivadores interessados em<br />
veicularem ou serem. ree4ibol$s~<strong>de</strong><br />
Ações <strong>de</strong> Incentivo .... <strong>de</strong>verão indicar um<br />
representante que s.em resPQ...nsá5J!.(~) colher. todas as aprovações neces~as <strong>de</strong><br />
acordo com a Polftica~~o-pÍÓpno mcentivador (d) prestar os esclarecimentos<br />
pedidos quando da·llãliWda-Ação <strong>de</strong> Incentivo pelo Comitê Gestor; V.2 (i) "Q<br />
representante <strong>de</strong>signàâ~'p~loIncentivador apresentará ao Comitê Gestor. para anãlise e<br />
aprovacão. relatório <strong>de</strong>1'aihado <strong>de</strong>screvendo a Acão <strong>de</strong> Incentivo executada, seus<br />
proPÓsitos. beneficios a:f~ej~os e, sempre que possível. os resultados alcancados (IOB)<br />
e respectivo,t~tiifobtidas as aprovações técnica e financeira, as <strong>de</strong>spesas com a<br />
Ação <strong>de</strong> IÓ&:ntifo-serão pagas diretamente pela Visanet. ... " V.! O Fundo .... serã<br />
administrad;o'Y!o. Comitê Gestor composto pelo Diretor Presi<strong>de</strong>nte. Diretor Financeiro<br />
e Diretó'rd~ MarReting da Visanet que analisarão e aprovarão a Ação <strong>de</strong> Incentivo no<br />
prazo {fe atéC4's"hOras após apresentação das exigências constantes da cláusula III.5. V.4<br />
Faz'-pa\ ..gas..<br />
athÍluições do Comitê Gestor e do Conselho <strong>de</strong> AdministracãQ da Visanet<br />
a/aVen ~e ue os recursos do Fundo <strong>de</strong> incentivo Visanet se'am utilizados <strong>de</strong><br />
Z(cQrdól com as diretrizes e estratégias <strong>de</strong> negócio e as condiCÕes <strong>de</strong>ste Regulamento"<br />
ciQfós nossos).<br />
~<br />
~UJ.?por não conhecer o Regulamento, mna vez que não foi encaminhado aos gerentes <strong>de</strong><br />
n divisão, e ainda, por não fazer parte dos órgãosl'instâncias <strong>de</strong> govemança do referido<br />
~ a7cumento, ocupado pelo Banco do Brasil através <strong>de</strong> representante indicado da<br />
~
- ~<br />
EP01~(,<br />
. ~<br />
Diretoria <strong>de</strong> Varejo, não tenho como prestar esclarecimentos sobre os procedimentosª d<br />
Fundo. A posição "De Acordo" faz referência ao proposto no item 6.1 da Nota Técní'<br />
2004/1141, em função do <strong>de</strong>scrito-na Nota e da aprovação realizada nas instâncias<br />
. <strong>de</strong>tentoras <strong>de</strong> competências e alçada para "captar recursos junto à Visanet" que permiti~<br />
utilizar recursos do "fundo emissor da Visanet". ~<br />
IV. Tomamos conhecimento também, para melhor subsidiar resposta <strong>de</strong>maiidàda pela<br />
Auditoria, que a própria Visanet, por meio do relatório <strong>de</strong> "Cobrança <strong>de</strong>,éviaênci~dos<br />
projetos executados pelo Banco do Brasil" - Escritório Pinheiro Neto'(Ádvo1f;abS, <strong>de</strong><br />
20.02.2006, em correspondência en~da pela Visan~ ao Banco \'t..!~qbio dia<br />
13.03.2006, trata Ourocard como ElVldênCla mercadolÓgica qu~proy#correta<br />
aplicação do recurso, ao citar textualmente, inúmeras vezes: " .. ~~tam evidências<br />
relacionadas à marca do Banco do Brasil ou <strong>de</strong> seus produtos ao
EP01
~<br />
. . EP0166(:)<br />
eventos <strong>de</strong> mesma natureza com utilização <strong>de</strong> recursos pr6prios 1f..~ .<br />
Banco" ". (grifo meu). ~<br />
IV. Segundo consta.na referida NT, em seu item 2. "Competências e Alçadas" e ernh<br />
função do valor acima <strong>de</strong> R$ 200 mil, a aprovação não era <strong>de</strong> alçada do Comit6~
EP01665 c:,<br />
Faz parte das atribuições do Comitê Gestor e do Conselho <strong>de</strong> Administração da Visanet~<br />
a averiguação <strong>de</strong> 'que os recursos do Fundo <strong>de</strong> incentivo Visanet sejam utilizados 'ffi,<br />
acordo com as diretrizes e estratégias <strong>de</strong> negócio e as condiCÕes <strong>de</strong>ste Regulamento"<br />
(grifos meu). #<br />
ll. Ainda, conforme consta no referido Regulamento. 11.5 - "O Fundo <strong>de</strong>Ao::7<br />
Visanet será administrado por um Comitê Gestor. que será respo~á~1pelo<br />
ciiliipnmentódãs'êondiÇõeS eonStãiltés <strong>de</strong>ste Regulamento. bem como ~ã-<strong>de</strong>cis~dos<br />
casos omissos." Merece <strong>de</strong>staque que. IV.3 - "ao receber as propostaS'<strong>de</strong> ut~tivo. a<br />
Visanet observará o seguinte procedimento: . V<br />
( c) A Visãilenéirt 5 (Cinco) dias úteis para aprovar ou ~as Propostas <strong>de</strong><br />
ACÕes <strong>de</strong> Incentivo. (grifo meu) a partir do recebin!ehto./,dà documentação<br />
origirial. caso as ações estejam enquadradas nas ferramen~'.i~rovadas neste<br />
regulamento. . ..' ~ #<br />
IVA - Uma yez aprovadas. as Ações <strong>de</strong> In~Gaeraõ7ser implementadas.<br />
Caso o Incentivador implemente as acões antes. fJã sua aprovação. os seus<br />
resoectiyOS custos ficam por sua conta-:?riscÕ':--.'caso a acão não seja<br />
aprovada, "(grifo meu) l ':))<br />
m .. A Diretoria <strong>de</strong> Varejo. através <strong>de</strong>.merpl5~\<strong>de</strong>si·gnãdo.<br />
representava o Banco do<br />
Brasil nas reuniões dos Comitês <strong>de</strong>liberaú(os,f,l! Visanet. Em nenhum momento. a<br />
Diretoria <strong>de</strong> Varejo apontou qualquer irre~ari~e a partir <strong>de</strong> observações feitas pelo<br />
Comitê Gestor nas ações encaminhadas para )~cação do referido Comitê. conforme<br />
prevê o Regulamento. #<br />
IV. Também em nenhum mom~dõ documentos que compõem a pasta do<br />
"Circuito Cultural Banco do Bràs~ó04 - 4'. Etapa <strong>de</strong> Salvador (BA)". a Visanet,<br />
<strong>de</strong>ntro do prazo previsto para~rov;}~ recusar as propostas. negou a aprovação da<br />
a~ .. o~!:~E·s~~ .. ~_~:r~q,assem dificulda<strong>de</strong> para o pagamento da ações<br />
preViStaS no vento em q ~<br />
V. Tomamos COnh~também, para melhor subsidiar resposta <strong>de</strong>mandada pela<br />
Auditoria, que a pró~~à,,~anet, por meio do relatório <strong>de</strong> "Cobrança <strong>de</strong> evidências dos<br />
projetos executados pe~B~co do Brasil" - Escritório Pinheiro Neto Advogados. <strong>de</strong><br />
20.02.2006. ern-co~ndência encaminhada pela Visanet ao Banco do Brasil no dia<br />
13.03.2006.fo'tã)buiõcard colllo evidência mercadológica que comprova a correta<br />
aplicação ~recurso";=ãir citar textualmente. inúmeras vezes: " ... apresentam evidências<br />
relacionadas à~1lJ?I do Banco do Brasil ou <strong>de</strong> seus produtos ao invés da marca Visa ou<br />
OurocáÍil: J p~1o. como o item m.5. do Regulamento <strong>de</strong> Constituição e Uso do<br />
Fundó{<strong>de</strong> hl~tivo Visanet prevê que a "marca Visa ou <strong>de</strong> seus produtos e serviços<br />
<strong>de</strong>ve 'hbqgatori'imente estar presente em todas as ações <strong>de</strong> incentivo...... a referida<br />
E~~se.~ atendida, inclusive se consi<strong>de</strong>rarmos também o volume <strong>de</strong> cartões<br />
(~~~s pelo B~co 11. Brasil com a marca Ourocard Visa, frente aos números do seu<br />
concorrente. Prova disso. é que o referido documento. encaminhado pela Visanet,<br />
nllo ...... ' cita o "Circuito Cultural Banco do Brasll- 4". Etapa <strong>de</strong> Salvador (DA)" como<br />
iHegular na aplicação dos normativos do Regulamento do Fundo Emissor. entre os<br />
-rocessos en<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> documenta o e re larlza 110.
. . EP016640<br />
4.1 - Pedimos informar-nos qual (is) o(s) responsávelCis) <strong>de</strong>signado(s) para~<br />
acompanhamento e a comprovação da execucão das aCÕes <strong>de</strong> incentivo do ci . r<br />
evento.<br />
Respo~ , fj ~<br />
O funcionário responsável pela condução do processo, presente ao evento, foi'o~essor<br />
Carlos.Eduar:do G~ia.<strong>de</strong> Vasconcellos. O referido funcionário efetuo'>1jS:regi~~~<strong>de</strong><br />
acompanhamento do Evento, conforme consta na pasta <strong>de</strong> processos d.!t€ircuito<br />
Cultural-2004 -'Etapa Salvador (BA) e já encaminhado para Audit, e lJm pautadA suas<br />
açã.1ll! _C()m <strong>de</strong>dicação e serieda<strong>de</strong> na condução das tarefas sob sua r)Y'àbftig{,fe.<br />
5 - Esclarecimentos da Nota Técnica Dimac 2004/3690. <strong>de</strong> 4-092004 - "Circuito<br />
CulturaIBaneo do Brasil 2004 - 4". Etapa <strong>de</strong> Belo Horizonte (MG);;~<br />
5.a - Despacho. com participacão<strong>de</strong> V. se" manifestand~cor~cia com a proposta<br />
apresentada na referida Nota Técnica. sém observâncíl daA{eê'eSsída<strong>de</strong> <strong>de</strong> aprovacão<br />
:::pclU_U "MoX""< emnwH(7)f0<br />
I. A ·Nota Técnica Dimac 2004/3690, <strong>de</strong> À8:09.2~:::rol aprovada pelo Comitê <strong>de</strong><br />
Comunicação,em 05.10.2004, quecontav8l~nJ~resença do Diretor da Varejo ou seu<br />
'-I.. ,1'-<br />
,t!lPresC!1tan~._O_Comit~ é COIllPOSto. por6~m~bros permanentes, entre eles o Diretor<br />
<strong>de</strong> Varejo. Não há como·caracteriZar que "'à'Di~~ria <strong>de</strong> Varejo não tenha tomado<br />
conhecimento e aprovado a Nota Técnica emllu~o, uma vez que, segundo o LIC 150-<br />
'-IS-I-5, M No'" -<br />
C :",li~<br />
úteis antes da reunião acontecer. '!4. '<br />
do Comi~ ~ no mtmmo , dia<br />
li. A I}ni~e d~ Contro~7'i-::::jiftt;m~s,~bém se fazia representar no Comitê <strong>de</strong><br />
Comunicação e recebia as notas
- ~~<br />
EP016~30<br />
n'<br />
_li, Adicionalmente, a Diretoria <strong>de</strong> Controles Internos (Dicoi), em NT 2004/056,<br />
01.09.2004 em seus itens 3.1 "por meio da Nota EOlDimac/Dicoi 2004/0288, ~<br />
30.Q7.04,--º Cgnselh1,-~r, em 02.08.04, atribuiu à Diretoria <strong>de</strong> Controles Internos '1<br />
!IyalillÇ~ dos mecanism~~ 4: controles ~xistentes <strong>de</strong>stinados a garantir co~~~<br />
dos processos <strong>de</strong> comurucaçao empresanal do Banco", 3.3 "Nesse contexlcJ, aj}kõC7<br />
ar<strong>de</strong>U/o-u-se com as áreas envolvidas (Dimac, Direv, Dijur, Contadoria eE:eX com<br />
objetivo <strong>de</strong> padroniZar- procedimentos e inserir mecanismos <strong>de</strong> contt;o1?cljl1dz';s~<strong>de</strong><br />
minimizara exposição do Banco a riscos" e 5.2 "Principais modifi.(açõ~"rerem<br />
V<br />
- inseridas no processo VISANET": -<br />
-- --b)-em-tat!as-as aprovações <strong>de</strong> alcada do Comitê B~everão constar<br />
-- --- a manifestação do Diretor da Direv; (grifo no§s'Q) • .7!<br />
c) para os valores superiores à alcada mencionada!:no item anterior,<br />
prevalecerão as alcadas e competências válidasma;! <strong>de</strong>cisão sobre<br />
__ eyt!!I~os <strong>de</strong>. m_esma natureza com Utilrfç~<strong>de</strong> v,.~cursos próprios do<br />
• Banco '''', (grifo nosso). -,.. ~<br />
IV. ~egundo co~ na,referid.ªN\, epl seu itC!JP.-:"9.'..~pet.ências<br />
e Alçatfas".e em<br />
funçao do valor aClDla <strong>de</strong> R$ 200 mIl, a aprovaÇl!O naoFile alçada do ComItê Dunac,<br />
mas sim. do Comitê <strong>de</strong> Comuni~ção. EnJC!l<strong>de</strong>mJs~~.h~l~ a m~festação do Di~r<br />
<strong>de</strong> VareJo, uma vez que ele se faz rçpreªJ:Iltjlf~\Cói'illtê.<strong>de</strong> Comurucação. Além diSSO,<br />
a Diretoria <strong>de</strong> Varejo representa o Banco{do B~il junto ao Comitê Gestor do Fundo<br />
Emissor Visanet e respon<strong>de</strong>, em nome~dofBanco -do Brasil, pelas informações<br />
necessárias para elaboração do relatório trim~..ilaborado pelo Comitê Gestor, tendo<br />
em vista que o Regulamento <strong>de</strong> Constitui~ do Uso do Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet<br />
prevê no item V.4 - ''trimestraImeÓ~m~ter ao Conselho <strong>de</strong> Administração Visanet<br />
relatório <strong>de</strong>monstrando os valol~ d"~eniliilos e os comprometidos em Ações <strong>de</strong><br />
Incen~vo_p~~o~_InCentiyadoe ~ .<br />
V. Portanto, a Nota TécniCJj:jDim&ev 2004/0251, <strong>de</strong> 20.01.2004, ao <strong>de</strong>finir no item<br />
5.8 ..... ficando a utilização 'àa verb~f:ondicionada à aprovação das campanhas, pelas<br />
Diretorias <strong>de</strong> Marketing:e;~~~ação e <strong>de</strong> Varejo", não estabelece o momento em<br />
que se dará a aprovlcão. l'iba vez que a Nota Técnica é encaminhada ao Comitê <strong>de</strong><br />
ComuniCação e a bi1ettrla <strong>de</strong> Varejo é membro permanente -do referido Comitê,<br />
recebendo inclusive as~~ Técnicas com antecedência, assim como as atas das<br />
reuniões, fica evi<strong>de</strong>nciado que houve aprovação da referida Diretoria. Além disso,<br />
consi<strong>de</strong>ram9fa~e~~ção que a DiretoJÍa <strong>de</strong> Varejo possufajunto ao Comitê Gestor<br />
do Fundo 9~..&.~!ivº iSllllet. como representante do Banco do Brasil, ciente que<br />
estava~rma~o os recursos do Fundo eram utilizados e sua <strong>de</strong>stinação.<br />
5.b - 'lDesp~com participação <strong>de</strong> V.S·., manifestando concordância com a proPOsta<br />
apres~tada na~/eferida Nota Técnica. a qual não mencionava a divulgação da marca<br />
VÍ'Sã:001nãi@'á! publiCitário do-referido evento<br />
~tsta:<br />
~<br />
I(o Regulamento <strong>de</strong> Constituição e Uso do Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet, do exercicio <strong>de</strong><br />
2004, indica que - "o Fundo ... será administrado por um Comitê Gestor, que será<br />
responsável pelo cumprimento das condições constantes <strong>de</strong>ste Regulamento, bem como
------ -----<br />
. EP0166~:)<br />
e (grifos<br />
pela <strong>de</strong>cisão dos casos omissos" (grifo nosso); IlI.5 "os incentivadores interessadOS.~<br />
veicularem ou serem reembolsados <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> Incentivo .... <strong>de</strong>verão indicar /t<br />
representante que será responsáveL .. (c) colher todas as aprovações necessárias <strong>de</strong><br />
acordo com a Polltica' Interna do próprio incentivad9r (d) prestar os esclarecimentos?<br />
~d~~ quan~_~_anáJis~da ~ção <strong>de</strong> Incentivo pelo Comitê Gestor; n1 ,,~<br />
representante <strong>de</strong>signado pelo Incentivador apresentará ao Comitê Gestor. para aná\ise-e:::7<br />
aprovação. relatório <strong>de</strong>talhado <strong>de</strong>sqeyendo a Ação <strong>de</strong> Incentivo execlitàOá! seus<br />
proPÓsitos. beneficios almejados e. sempre que possível. os resultados alcâiiCadoS'(il0B)<br />
e respectivo custo (ii) obtidas as aprovações técnica e financeira, as(pesp~ãiilcom a<br />
Ação <strong>de</strong> Incentivo serão pagas diretamente pela Visanel ... " V.I ~ F~~ ... será<br />
administrado pelo Comitê Gestor composto pelo Diretor Presi<strong>de</strong>nte:::Bir~-EGancejro<br />
e Diretor <strong>de</strong> Marlceting da Visanet que analisarão e aprovarão a~çãà;<strong>de</strong> Incentivo no<br />
prazo <strong>de</strong> até 48 horas após apresentação das exigências constantes,da~láusula m.5. VA<br />
Faz parte das atribuições do Comitê Gestor e do Conselho <strong>de</strong> Admihlstracão da Visanet<br />
a averiguação <strong>de</strong> que os recursos do Fundo <strong>de</strong> incentivo Sisanet7sej~ utilizados <strong>de</strong><br />
acordo com diretrizes e estraté' <strong>de</strong> ne ócio e as,<br />
«.. 'íriãi'<br />
r=r<br />
-et <strong>de</strong>ste Re amento"<br />
nossos). '.<br />
n. Ainda, conforme consta no referido Regulam,Frtõ'; ~'O Fundo <strong>de</strong> Incentivo<br />
Viª-@J~t . ª~~, 8PI!linistradO por um Comitê (ifestolrq-ue será responsável pelo<br />
C1IDlJ'ri...ID~io:das:ÇQn~çõ~c:onstantes <strong>de</strong>ste Re~~en.!9jlbem como pela ~ecis~ dos<br />
casos onussos." Merece aestaque que, IV )7'1.0 i:eêeõeé as propostas <strong>de</strong> mcentivo, a<br />
Visanet observará o seguinte procem.mentU<br />
(cfA'Visànet fem 5 (clnCO) dias ~ aprovar ou recusar as Propostas <strong>de</strong><br />
Ações <strong>de</strong> Incentivo, a partir do.recel{~ento da documentação original, caso as<br />
ações estejam enq~{!j ari{~tas já aprovadas neste regulamento.<br />
~A - Uma vez 8JlI'Ovad~" _,~ções <strong>de</strong> Incentivo po<strong>de</strong>rão ser implementadas.<br />
Caso o lncentivâdo,;~lemeri~ as acões antes da sua aprovacão. os seus<br />
respectivos custos (ficamf/p?J?J sua conta e risco. caso a acão não seja<br />
aprOllada. "(grifo no~~<br />
,. m. A Diretoria <strong>de</strong> ~§ através <strong>de</strong> membro <strong>de</strong>signado, representava o Banco do<br />
Brasil nas reuniões d~mitês <strong>de</strong>liberativos na Visanel Em nenhum momento me foi<br />
informado, até o momento':a,s.aprovação da Nota Técnica em questão, que a Diretoria <strong>de</strong><br />
Varejo tenha ~nta4.9" qualquer irregularida<strong>de</strong>, a partir <strong>de</strong> observações feitas pelo<br />
Comitê Ges~sanr;. como prevê o Regulamento <strong>de</strong> Uso do Fundo.<br />
IV. Tambépl ~enhum momento, segundo documentos que compõem a pasta do<br />
"C~~CuI~'Banco do Brasil 2004 - 4". Etapa <strong>de</strong> Belo Horizonte (MG)", a<br />
Visan~-_d~Q)do_pr~o previsto para aprovar ou recusar as propostas, negou a<br />
aprovaçãl!, da~~o ou registrou incorreções que criassem dificulda<strong>de</strong> para o pagamento<br />
~es'i>réVistas no Evento em questão.<br />
~l(mamos conhecimento também, para melhor subsidiar resposta <strong>de</strong>mandada pela<br />
AUdit
EP 0160<br />
aplicação do recurso. ao citar textualmente. inúmeras vezes: " ... apresentam evidênci~<br />
relacionadas à marca do Banco do Brasil ou <strong>de</strong> seus produtos ao invés da marca Visa"<br />
Ourocard." Portanto. como o item m.5. do Regulamento <strong>de</strong> Constituição e Uso do<br />
Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet prevê que a "marca Visa ou <strong>de</strong> seus .produtos e serviço~<br />
<strong>de</strong>ve-obrigatoriamente estar presente em todas as ações <strong>de</strong> incentivo ...... afrd"eridá<br />
Empresa se vê atendida, inclusive se consi<strong>de</strong>rannos também o volume&e +es 7<br />
operados pelo Banco do Brasil com a marca Ourocard Visa, frente aos núm~s4Íb<br />
...,<br />
seu<br />
concorrente. Prova disso. é que o referido documento. encam1nbado'W .Vlsanet,<br />
não cita o "Circuito Cultural Banco do Brasil - 4", Etapa <strong>de</strong> Belo Hó'rizon1:eWGl"<br />
-. '4 u<br />
como irregular na aplicação dos normativos do Regulamento do Fundo Emissor.<br />
entre os p~~s~~!ln~~n_tes <strong>de</strong> documentacilo e regularizacãO,r.» ~<br />
5.1 - Pedimos infonnar-nos qual(is) o(s) responsãVel(iS)QadO(S) para o<br />
acompanhamento e a comprovação da execuçi!o das ações <strong>de</strong> inbtivo do citado<br />
evento. # ~<br />
R~~ ~<br />
O Juncionário responsável pela condução do procesSÕ;j>resen~ao evento. foi o assessor<br />
car. 10s:Eduardo_ Garcia <strong>de</strong> Vasconcellos. O referiári ~~o efetuou os registros <strong>de</strong><br />
acompanhamento do Evento. confonne consta~a pasW ~e processos do Circuito<br />
Cultural 2004 - 4". Etapa Belo Horizonte ~~\ e;á':en'êíuninhado para Audit, e tem<br />
pautado suas ações com <strong>de</strong>dicação e ~e na condução das tarefas sob sua<br />
responsabilida<strong>de</strong>. ~<br />
6 - Esclarecimentos da Nota Técnica Dim~ 2004/3745. <strong>de</strong> 06.10.2004 - "Circuito<br />
Cultural Banco do Brasil 2004 - 3~!.EiiiP'a <strong>de</strong>Porto Alegre (RS)"<br />
6.a - Despacho. com Participaç~~~anifestando concordância com a proPOsta<br />
apresentada na referida Nota~TéCnica,~ observância da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> aprovacão<br />
conjunta pelas Diretorias <strong>de</strong>'Mark:6tinWe Comunicaçi!o e <strong>de</strong> Varejo.<br />
Resposta: ~ 'V<br />
I. A Nota Técnica ~af 200413745. <strong>de</strong> 06.1 0.2004 foi aprovada pelo Comitê <strong>de</strong><br />
Comunicação. em 18.l~~. que contava com presença do Diretor da Varejo ou seu<br />
representante.,p .. con# é composto por 6 membros pennanentes. entre eles o Diretor<br />
<strong>de</strong> Varejo. NãO"~ iO caracterizar que a Diretoria <strong>de</strong> Varejo não tenha tomado<br />
conhecim~ o~aprov do a Nota Técnica em questão. uma vez que. segundo o LIC<br />
150-20).5-=1-~Otas eram encaminhadas para análise do Comitê antes da reunião<br />
acont(f' A<br />
lI. A.~~.f<strong>de</strong> Controles Internos também se fazia representar no Comitê <strong>de</strong><br />
~óüilini~ó' e recebia as notas com antecedência, tendo po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> questioná-Ia em caso<br />
1
· EP0166(3<br />
a) incluir a DICOI 110 Comitê <strong>de</strong> Comunicação, como memb;{9(r')<br />
permanente com direito a voto, para melhor garantir o acompa~<br />
da conformida<strong>de</strong> das ações e <strong>de</strong>cisões relo.tivas ao processo <strong>de</strong><br />
comunicação; 1/<br />
b) atribuir a Diretoria <strong>de</strong> Controles Internos - DICOI a cri~ 110<br />
'_J_ d '30 .,,-- d . /' j<br />
penuuu e ate UWJ, e outros mecanISmos que Fffl!anffJ!J=lC7<br />
conformida<strong>de</strong> do processo <strong>de</strong> comunicação empresarial ~íticas<br />
estãbele.cidaS para o assunto "". "aprovado pelo ConselhÕ=D~';;r~m<br />
reu~~o<strong>de</strong> 02.08.2004"; _ , . . (( ~1<br />
c)~iiJ:fleç~r a elaboraçao <strong>de</strong> um relo.torzo mensal <strong>de</strong> ~~pa~to<br />
das <strong>de</strong>cisões <strong>de</strong>ssa natureza ocorridas no âmbito~dà,'f)irétoria <strong>de</strong><br />
Marketing e Comunicação - DIMAC, a ser en~';ma'do a;( Comitê <strong>de</strong><br />
Comunicação." ~<br />
m. Ad.!cionalmente, a Diretoria <strong>de</strong> Controles. Intemos~i), , NT 2004/056, <strong>de</strong><br />
01.09.2004 em seus itens 3.1 ''por meio da Nota -!lO~Coi 2004/0288, <strong>de</strong><br />
30.07.04, o Conselho Diretor, em 02.08.04, atribuiu à D~a <strong>de</strong> Controles Intemos a<br />
avaliação dos mecanismos <strong>de</strong> controles existentesfd'estinarl~ garantir conformida<strong>de</strong><br />
dos processos <strong>de</strong> comunicação empresarial do áancol'r3~3 "Nesse contexto, a Dicoi<br />
articulou-se com as áreas envolvidas (Dimac, B(
---------------------------<br />
EP016.59(3<br />
reuniões, fica evi<strong>de</strong>nciado que houve aprovação da referida Diretoria Além dis~R<br />
consi<strong>de</strong>ramos a representação que a Diretoria <strong>de</strong> Varejo possuia junto ao Comitê GeshJ~<br />
do Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet, como representante do Banco do Brasil, e ciente que<br />
estava da forma como os recursos do Fundo eram utilizados e sua <strong>de</strong>stinação. /I "<br />
6.b - Despacho. com participação <strong>de</strong> V.S"., manifestando concordância com!aO,sta:7<br />
apresentada" na referida Nota Técnica. a qual não mencionava a divulgacãeNlilmarca<br />
Visa no material publicitário do referido evento 0~<br />
Resposta:<br />
,<br />
1.-0 Regulamento <strong>de</strong> Constituição e Uso do Fundo <strong>de</strong> Incentivo V(i~ do exercício <strong>de</strong><br />
2004, indica que - "o Fundo ... será administrado por um c&rutêI,'Oestor, que será<br />
responsável pelo cumprimento das condições constantes <strong>de</strong>ste Reg\lI~ento, bem como<br />
pela <strong>de</strong>cisão dos casos omissos" (grifo nosso); m.s "os incentivadG"res futeressados em<br />
veiciilarem" ou serem reembolsados <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> In6énti}o .. ~everão indicar um<br />
representante que será responsável... ..(c) colher todal(as/4Provações necessárias <strong>de</strong><br />
acordo com a Política Interna do próprio incentivad~(
o<br />
o<br />
I'"<br />
EP01 .. ~80<br />
Varejo tenha apontado qualquer irregularida<strong>de</strong>, a partir <strong>de</strong> observações feitas p~{t].<br />
Comitê Gestor da Visanet, como prevê o Regulamento <strong>de</strong> Uso do Fundo. ~<br />
IV. Também em.nenhum momento, segundo documentos que compõem a ~ doh<br />
'~Circuito_Cultural.Banco do. Brasil 2004 - 3". Etapa <strong>de</strong> Porto Alegre (RS)",<br />
c..<br />
a~;~et,q<br />
. N _11 ...,<br />
d entro-d<br />
o:prazopl'eVlsto para aprovar ou recusar as propostas, negou a !lRrQvaÇ:l!O":::W1J<br />
açãõ::'ou.-'re8iStrõu~inéorreções que criassem dificulda<strong>de</strong> para o pagamentó''d(t.fções<br />
previstas no Evento em questão. A ~<br />
V. Tomamos conhecimento também, para melhor subsidiar resposta <strong>de</strong>mandadã pela<br />
Auditoria, que a própria Visanet, por meio do relatório <strong>de</strong> "Cobran,ÇA~~~..cten'éias dos<br />
projetos executados pelo Banco do Brasil" - Escritório PinheirfNetb) Advogados, <strong>de</strong><br />
20.02.2006, em correspondência encaminhada pela Visanet ao 'Í3ancÓído Brasil no dia<br />
13.03.2006, trata Ourocard como evidência mercadológica que ~~ova a correta<br />
aplicação do recurso, ao citar textualmente, inúmeras vezes: "... rentam evidências<br />
relacionadas à marca do Banco do Brasil ou <strong>de</strong> seus prod11tÔS'1o invés da marca Visa ou<br />
Ourocard." Portanto, como o item 1I1.5, do Regulaní'~lfu--::-ColistituiçãO e Uso do<br />
Fundo
, -.<br />
E p";:i;~<br />
. 016.50<br />
r. A, Nota, Técni, 'ca,Dim, ,', ac ,2004/4230, <strong>de</strong> 24.11.2004 foi aprovada pelo Comitê dqe' .<br />
Comunicação, em 06.12.2004, que contava com presença do Diretor da Varejo ou (á!~<br />
repr:esen!ante. ~LC9mitê é composto por 6 membros permanentes, entre eles o Diretor .<br />
<strong>de</strong> :YâTejo:~ Não M. como caracterizar que a Diretoria <strong>de</strong> Varejo não tenha ",t9mad,#<br />
conhecimento ou aprovado a Nota Técnica em questão, uma vez que, seguqdOõ)'LIC<br />
150-20-15-1-5, as Notas eram encaminhadas para análise do Comitê antes~~-::7<br />
acontecer. ~<br />
lI. A Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Controles Internos também se fazia represen~~ ~tê <strong>de</strong><br />
Comunicação e recebia as notas com antecedência, tendo po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> qu~tioná-Ia elA caso<br />
<strong>de</strong> incorreções que ferissem as normas <strong>de</strong> uso do Fund~~ 'Nô.m:::fécnica<br />
EOIDIMAC/DICOI 2004/0258, <strong>de</strong> JO.07.2004 - Conformida<strong>de</strong>(frten}:5.6 "Com vistas<br />
a aperfeiçoar o processo <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> relacionado às <strong>de</strong>cisoes..d/lespécie, seria <strong>de</strong><br />
se": ~<br />
a) incluir a DICOI no Comitê <strong>de</strong> rt:fiiW1}i~O, como membro<br />
permanen t e com d· Irei . to a votá, /1 Rar.a-me h-ih or garantir . o<br />
acompanhamento da conformida<strong>de</strong> dàs~f.ões e <strong>de</strong>cisões relativas ao<br />
processo <strong>de</strong> éomunicação; ~ /,:::... ~<br />
b) atribuir a Diretoria <strong>de</strong> Contro1es Intê'mJ os - DICOI a criação, no<br />
• d d • 30 d' d \\ Y ., •<br />
peno o e ate . Ias, e o~ros mecamsmos que garantam a<br />
conformida<strong>de</strong> do processoj1~oJ;;wuttção empresarial às Políticas<br />
estabelecidas para o ~nto~ ;,J". "aprovado pelo Conselho Diretor<br />
em reunião <strong>de</strong> 02.08.200":t~/ .<br />
c) estabelecer a elaboraç,ão' <strong>de</strong> um relatório mensal <strong>de</strong><br />
acompanhament~dqs <strong>de</strong>~ões <strong>de</strong>ssa natureza ocorridas no âmbito<br />
da Diretoriadl7lqrketing e Comunicação -<br />
enca~inhado '~,hiíê.<strong>de</strong>rComunicação. ".<br />
DIMAC, a ser<br />
m. Adicionalmente, .~ :O;r~in? ~~Ies Internos (Di~i),.~ ~T 2004/056, <strong>de</strong><br />
01.09.2004 em seus Itens(~.1 ~~~lmelO da Nota EOlDimac.lDlcol 2004/0288, <strong>de</strong><br />
30.07.~,o.~Conselho~Diretor~08.04, atribuiu à Diretoria <strong>de</strong> Controles Internos a<br />
avaliação dos mecanisfoôS\.d~conttoles existentes <strong>de</strong>stinados a garantir conformida<strong>de</strong><br />
dos processos <strong>de</strong> cofuuni~ empresarial do Banco", 3.3 "Nesse contexto, a Dicoi<br />
articulou-se com as'à"'r.~lenvolvidas (Dimac, Direv, Dijur, Contadoria e E.O), com<br />
objetivo <strong>de</strong> padroniza,/p'ro,sedimentos e inserir mecanismos <strong>de</strong> controle capazes <strong>de</strong><br />
minimizar a ~siçã4'do Banco a riscos" e 5.2 "Principais modificações a serem<br />
inseridas not010 VI,SANET":<br />
~m todas as aprovacfjes <strong>de</strong> alcada do Comitê Dimac <strong>de</strong>verão constar<br />
0<br />
~<br />
'à':manifestação do Diretor da Direv; (grifo nosso).<br />
. c, para os valores sup-eriores, à alçada mencionada no item anterior.<br />
, prevalecerão as alca4as e competências válidas para <strong>de</strong>cisão sobre<br />
~, ' eventos. <strong>de</strong> mesma natureza com utilização <strong>de</strong> recursos próprios do<br />
~ Banco "". (grifo nosso). ,<br />
~ Segundo consta na referida NT, em seu item 2. "Competências e Alçadas" e em<br />
~ção do valor acima <strong>de</strong> R$ 200 mil, a aprovação não era <strong>de</strong> alçada do Comitê Dimác,<br />
. mas sim do Comitê <strong>de</strong> Comunicação. Enten<strong>de</strong>mos que houve a manifestação do Diretor<br />
D ~
--,i<br />
. EP01~6(~<br />
a Diretoria <strong>de</strong> Varejo representa o Banco do Brasil junto ao Comitê Gestor do Fun90~<br />
Emissor Visanet e respond!l, _~ n9llltl. do Banco do Brasil, pelas informaçõc&J<br />
necessárias para elaboração do_rela!4rio trimestral elaborado pelo Comitê Gestor, tendo<br />
em vista que o Regulamento <strong>de</strong> Constituição do Uso do Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visane;.?<br />
prevê no item VA - "trimestralmente submeter ao Conselho <strong>de</strong> AdministJa~sane1<br />
relatório <strong>de</strong>monstrando os valores <strong>de</strong>spendidos e os comprometidos em \
~<br />
EP016550<br />
casos omissos." Merece <strong>de</strong>staque que, IV.3 -"ao receber as propostas <strong>de</strong> incentivolf] .<br />
Visanet observará o seguinte procedimento: . ~<br />
( c) A Visanet tem 5 (cinco) dias úteis para aprovar ou recusar as ProPQstas d~.?<br />
Ações <strong>de</strong> Incentivo, a partir do recebimento da documentação originaIT~ af(<br />
ações estejam enquadradas nas ferramentas já aprovadas neste regulanfen~F<br />
IV.4 - Uma vez aprovadas, as Ações <strong>de</strong> Incentivo po<strong>de</strong>rão serl.iiíiP~tà4as.<br />
Caso o Incentivador implemente as acões antes da sua apr.lvacãÓr-iís seus<br />
n<br />
respectivos custos ficam por sua conta e risco. caso a ''ação' nii& seja<br />
aprovada. "(grifo nosso) ~:...::?<br />
ill. A Diretoria <strong>de</strong> Varejo, através <strong>de</strong> membro <strong>de</strong>signado, rep~entava o Banco do<br />
Brasil nas reuniões dos Comitês <strong>de</strong>liberativos na Visanet. Em nenhlni.'momento me foi<br />
informado, até o momento <strong>de</strong> aprovação da Nota Técnica em~u~, qJre a Diretoria <strong>de</strong><br />
Varejo tenha apontado qualquer irregularida<strong>de</strong>, a pawrdjJ ogervações feitas pelo<br />
.' Comitê Gestor da Visanet, como prevê o Regulam:~o:""do.EündO.<br />
IV. Também em nenhum momento, segundo os docum~que compõem a pasta do<br />
"Circ~to ~ul~ ~~~A~ BrasiI2~.- E~{(Man~,\;
~<br />
EP 01..6.540<br />
Manaus (AM) e já encaminhado para Audit, e tem pautado suas ações com <strong>de</strong>dicaçã0:q<br />
serieda<strong>de</strong> na condução das tarefas sob sua responsabilida<strong>de</strong>.<br />
8 - Esclarecimentos da Nota Técnica Dimac 2004/4072a. <strong>de</strong> 29.12.2004 - ''Marketingh<br />
Institucional- Circuito Cultural Banco do Brasil 2004 - Etapa <strong>de</strong> Joinville (Sq~<br />
8.a-'-'D acho com artici <strong>de</strong> V. S·. manifestando concordância com~. sta<br />
apresentada na referida Nota Técnica. sem observância da necessida<strong>de</strong>"!~' apro'Vacão<br />
Resposta:<br />
I. A Nota Técnica Dimac 2004/4072a, <strong>de</strong> 12.11.2004 foi aprova"da pelo Comitê <strong>de</strong><br />
Comunicação, em 18.11.2004, que contava com prese~~DiMor da Varejo ou seu<br />
,-" , representante. O Comitê é composto por 6 membros Pe.6n~Jmes;ientre eles o Diretor<br />
; <strong>de</strong> Varejo. Não há como caracterizar que a Diretori1--~arejo não tenha tomado<br />
conhecimento ou aprovado a Nota Técnica em q~éStã'o,.urli~ez que, segundo o LIC<br />
150"20-15~1-5, as Notas eram encaminhadas p~ anál,tser Comitê antes da reunião<br />
acontecer. . ~ .<br />
ll. A Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Controles Internos ~a@;se fazia representar no Comitê <strong>de</strong><br />
Comunicação e recebia as notas com ant~ênéia, tendo po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> questioná-la em caso<br />
<strong>de</strong> incorreções que ferissem as normas ...... t~uso do Fundo. A Nota Técnica<br />
EOIDIMAClDICOI 2004/0258, <strong>de</strong> )p.07.2ojf - Conformida<strong>de</strong> - item 5.6 "Com vistas<br />
a aperfeiçoar o processo <strong>de</strong> conforfnúlà'<strong>de</strong> relacionado às <strong>de</strong>cisões da espécie, seria <strong>de</strong><br />
se"; ~C<br />
a) incluir afEiCQ1 lIq1 Comitê <strong>de</strong> Comunicação, como membro<br />
permanl.'lte (o'lilj') direito a voto, para melhor garantir o<br />
acompa~amentoJaa conformida<strong>de</strong> das ações e <strong>de</strong>cisões relativas ao<br />
pror&so\à~iCação;<br />
. b) at€bui~a Diretoria <strong>de</strong> Controles Internos - DICOI a criação, no<br />
.I<br />
Peiíódo <strong>de</strong> até 30 dias, <strong>de</strong> outros mecanismos que garantam a<br />
conf~da<strong>de</strong> do processo <strong>de</strong> comunicação empresarial às Políticas<br />
.. est!Jleleddas para o assun. to "". "aprovado pelo Conselho Diretor<br />
~.<br />
tm re;ntião <strong>de</strong> 02.08.200r<br />
c) ~esta6elecer a elaboração <strong>de</strong> um relatório mensal <strong>de</strong><br />
~acompanhamento das:<strong>de</strong>cisões. <strong>de</strong>ssa natureza ocorridas no âmbito<br />
0.<br />
Diretoria <strong>de</strong> Marketing e Comunicação - DIMAC, a ser<br />
encaminhado ao Comitê <strong>de</strong> Comunicação. "<br />
HAdicionir mente, a Diretoria <strong>de</strong> Controles Internos (Dicoi), em NT 2004/056, <strong>de</strong><br />
. .(~l.o,9;2004 em seus itens 3.1 "por meio da Nota EOlDimaclDicoi 200410288, <strong>de</strong><br />
""30:07.04,0 Conselho Diretor, em 02.08.04, atribniu à Diretoria <strong>de</strong> Controles Internos a<br />
a}'~"iiçoo dos mecanismos <strong>de</strong> controles existentes <strong>de</strong>stinados a garantir conformida<strong>de</strong><br />
gç! _ ~ processos <strong>de</strong> comunicação empresarial do Banco", 3.3 "Nesse conteXto, a Dicoi<br />
n articulou-se com as áreas envolvidas (Dimac, Direv, Dijur, Contadoria e E.O), com<br />
. ~ ~etivo <strong>de</strong> padronizar procedimentos e inserir mecanismos <strong>de</strong> controle capazes <strong>de</strong> .<br />
~ /l~)
~i<br />
c t' Ol.ti 530<br />
minimizar a exposição do Banco a riscos" e 5.2 "Principais modificações a ser~<br />
inseridas no processo VISANET":<br />
b) em todas ~ aprovaCÕes <strong>de</strong> alcada do Comitê Dimac <strong>de</strong>verão consta';?<br />
a manifestação do Diretor da Direv; (grifomeu). ~<br />
c) para-os-valoressuperiores à alçada mencionada no itemrantérioro<br />
prevalecerão as atca4as e competências válidas para <strong>de</strong>?i~ão',fbre<br />
.. eventos_.<strong>de</strong>_mesma natureza com utilização <strong>de</strong> recursos-prJf!!:.!!;:,do<br />
Banco "". (grifo meu). ~ ~ )!<br />
IV. Segundo consta na referida NT, em seu item 2. "Competê7JCias..e ~~ e em<br />
função do valor iicima <strong>de</strong> R$ 200 mil, a aprovação não era <strong>de</strong> al~~Comitê Dimac,<br />
mas sim do Comitê <strong>de</strong> Comunicação. Enten<strong>de</strong>mos que houve a ftÍapif"éstação do Diretor<br />
<strong>de</strong> Varejo, uma vez que ele se faz representar no Comitê <strong>de</strong> Com~~:Além disso, .<br />
a Diretoria <strong>de</strong> Varejo representa o Banco do Brasil junto ao Comitê ~tor do Fundo<br />
Emissor Visanet e respon<strong>de</strong>, em nome do Banco dbrB'rasiÍ( pelas informações<br />
necessárias para elabor.aç.ilo do relatório trimestral elabt~., d0l.M:!o-eomitê Gestor, tendo<br />
em vista que o Regulamento <strong>de</strong> Constituição do Uso"ào~fmdo <strong>de</strong> Incentivo Visanet<br />
prev.ê.no itein V.4 - ~'trii1iestralmente submeter ao4õnse~' J Administração Visanet<br />
relatório .. <strong>de</strong>monstrando os valores <strong>de</strong>spendido/{e-~?~prometidos<br />
V<br />
em Ações <strong>de</strong><br />
Incentivo pelos Incentivadores." .<br />
V. Portanto, a Nota Técnica DimaclDirev ~~51, <strong>de</strong> 20.01.2004, ao <strong>de</strong>finir no item<br />
5.8 "... ficando a utilização da verba conilicio~~a à aprovação das campanhas, pelas<br />
Diretorias <strong>de</strong> Marketing e Comunicação e <strong>de</strong>--V~jo", não estabelece o momento em<br />
que se dará a aprovação. Uma vez gue a ~6fa Tbica é encaminhada ao Comitê <strong>de</strong><br />
Comunicação e a Diretoria <strong>de</strong> (afe)~ é m;mbro permanente do referido Comitê,<br />
recebendo inclusive as Notas 1'&rucls-com antecedência, assim como as atas das<br />
~ões, fica evi<strong>de</strong>nciado ~~~ ... apr?VaçãO d~ referida ~ria A1~ disso,<br />
consi<strong>de</strong>ramos a representaçl!Q'que a-Diretona <strong>de</strong> VareJo possuía Junto ao Cormtê Gestor<br />
do- ~úilCl
~<br />
EP OlP,S20<br />
e respectivo custo (ü) obtidas as aprovações técnica e financeira, as <strong>de</strong>spesas com~'<br />
Ação <strong>de</strong> Incentivo serão pagas diretamente pela Visanet ... " V.I O Fundo .... s Il~<br />
administrado ·pelo Comitê Gestor composto pelo Diretor Presi<strong>de</strong>nte, Diretor Financeiro<br />
e Diretor <strong>de</strong> Marketing da Visanet que analisarão e aprovarão a Ação <strong>de</strong> Incentivo n~,<br />
prazo <strong>de</strong> até 48 horas após apresentação das exigências constantes da cláusula ,~~V.4<br />
Faz parte das atribuições do Comitê Gestor e do Conselho <strong>de</strong> Administração.dr ViJan~:::7<br />
a averiguação <strong>de</strong> que os recursos do Fundo <strong>de</strong> incentivo Visanet sejam utiii:zad6S <strong>de</strong><br />
acordo com as diretrizes e estratégias <strong>de</strong> negócio e as condiCÕes <strong>de</strong>ste,RêJrulalii~nto"<br />
(grifos nossos). .. ."... " .. (C #)) ~<br />
n. Ainda, conforme consta no referido Regulamento, II.5 - "O~do~centivo<br />
Visanet será .administrado por um. Comitê Gestor, que séfá ~nsável pelo<br />
cumprimento das condições constantes <strong>de</strong>ste Regulamento, benf-&l1}91>ela <strong>de</strong>cisão dos<br />
casos omissos." Merece <strong>de</strong>staque que, IV.3 - "ao receber as proPi>~<strong>de</strong> incentivo, a<br />
Visanet observará o seguinte procedimento: . ~
~<br />
. EP 0-1+60<br />
nio cita o "Circuito Cultural Banco do Brasil 2004 - Etapa Jolnville (S9" comoq<br />
irregular na apUcacio dos normativos do Regulamento do Fundo Emissor, entre"«~<br />
processos pen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> documentação e regularlzacio.<br />
responsáve](is) <strong>de</strong>signado(s)4iãià õf<br />
acom ento e a com o das a es <strong>de</strong> incentivol.do ciiado<br />
evento. ~<br />
Resposta: . ( IJJ<br />
O funcionário responsável pela condução do processo, presente ao ,=to~sessor<br />
~los Eduardo"O.Y~~ncelos. O referi
EP01 0 0(3<br />
casos omissos." Merece <strong>de</strong>staque que, N.3 - "ao receber as propostas <strong>de</strong> incentivo~{1'1<br />
Visanet observará o seguinte procedimento: ~<br />
( c) A Visanet tem 5 (cinco) dias úteis para aprovar ou recusar as Propostas d??<br />
Açõ. es <strong>de</strong> Incentivo, a partir do recebimento da documentação Original~ as ,<br />
ações estejam enquadradas nas ferramentas já aprovadas neste regul~to.J<br />
N.4 - Uma vez aprovadas, as Ações <strong>de</strong> Incentivo po<strong>de</strong>i-ão ser imp~tadas.<br />
C aso O· lncentívuuor ' . --' Imp . l-da emente as acoes antes sua aprovacaoros " - ~ ...., seus<br />
~~<br />
respectivos cusiôi ticam- por sua conta e risco, caso a \kção .... nitJ seja<br />
aprovada. "(grifó meu) n<br />
{lI, A Diretoria <strong>de</strong> Varejo, através <strong>de</strong> membro <strong>de</strong>signado, rep~Sltãva o Banco do<br />
Brasil nas -reuniões dos Comitês <strong>de</strong>liberativos na Visanet. Em n~um momento, a<br />
Diretoria <strong>de</strong> Varejo apontou, ao longo do período <strong>de</strong> apJl>vação§ã N~ta Técnica em<br />
qu:stão, qual~er irregularida<strong>de</strong> ~ p~r <strong>de</strong> observ~~~~ peI~ Comitê Gestor nas<br />
açoes encammhadas para venficaçao do refendo~Ifiitê;_C:OnfOlme prevê o<br />
Regulamento. . ~<br />
N. Também em.nenhum momento, segundo os~~s que compõem a pasta do<br />
''Marketing .Institucional - c:uI~ - C;irc)lÍto:ul~ 2Cf))' - ~sição do Acervo do<br />
Museu NacIonal <strong>de</strong> Belas Artes", a Vtsan~~tro,ao;:Prazo prevtsto para aprovar ou<br />
recusar as propos~,_ negou a _ap~v~çiI~a{!Çã9~~u registrou incorreções que criassem<br />
dificulda<strong>de</strong> para o pa~amento da ações P~ EV~~ em questão.<br />
V. ~om.amos coilheclI:nen~o tamb~~ ~~eIhor s~bstdiar resposta <strong>de</strong>m~da~a pela<br />
Audttona, que a pI'Ópna Vtsanet, p.)lr meto do relatóno <strong>de</strong> ''Cobrança <strong>de</strong> CVldênClas dos<br />
projetos executados pelo Banco~ B~I" ~'Escrit6rio Pinheiro Neto Advogados, <strong>de</strong><br />
20:02.2006, em correspondência eil~ pela Visanet ao Banco do Brasil no dia<br />
13.03.2006, trata Ourocard~0l.~~cia mercadológica que comprova a correta<br />
aplicação do recurso, ao cit'& te~mente, inúmeras vezes: ..... apresentam evidências<br />
relacionadas à marca do B~ do B~il ou <strong>de</strong> seus produtos ao invés da marca Visa ou<br />
Ourocard." portanto,/9ín1fl ~reffi1II.5, do Regulamento <strong>de</strong> Constituição e Uso do<br />
Fundo <strong>de</strong> Incentivo
VIL o clipping <strong>de</strong> imprensa, com divulgação do Circuito nos principais jornais q.<br />
'<br />
EP01649 0<br />
t ti<br />
cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> realização das Etapas, <strong>de</strong>u publicida<strong>de</strong> ao fato que os clientes do Banco d!z-....b<br />
Brasil que apresentassem seus cartões pagariam meia-entrada. As cópias das matérias<br />
veiculadas nos jornais se encontram nas pastas das Etapas do Circuito. O release li<br />
encaminhado para imprensa registrava o fato, posteriormente divulgado nrfll0s'1'<br />
impressos e eletrônicos.<br />
V}===r<br />
9.1 Pedimos informar-nos qual(is) o(s) responsável(is) <strong>de</strong>signadols) p~. o<br />
acompanhamento e a comprovacão da execucão<br />
,a<br />
das acões <strong>de</strong> incefJ.tivo ..d~ciiãdo<br />
evento.<br />
V<br />
Resposta:<br />
o. (/,<br />
Havia revezamento entre os assessores que acompanhavam as Etapas.~ assessor Carlos<br />
Eduardo Vasconcelos compareceu a etapa <strong>de</strong> Belo Horizonte. Em/ForWeza o assessor<br />
<strong>de</strong>signado foi Danon Lacerda.<br />
10 - Esclarecimentos da Nota Técnica Dimac 20051761.;;t 11.03.2005 - "Marketing<br />
Institucional- Cultura - Circuito Cultural 2005 - Aniiiia un'di:'<br />
10.a - Despacho. comparticipação <strong>de</strong> V. s·((m4~0 concordância com a<br />
proposta apresentada nsreferida Nota Técni,ºJb'7\_pu"ãJ..nãêí'mencionava a divulgacão da<br />
marca Visa no material publicitário do referioo evento. .<br />
'- ./<br />
Resposta: ~ .<br />
~/J<br />
I. o Regulamento <strong>de</strong> Constituição7'tJ~floFundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet, do exercício <strong>de</strong><br />
2004, indica que - "o Filndo ..,l&á· ádmliiiStrado por um Comitê Gestor. que será<br />
responsável pelo cumprimento da'S'-'Q(/~ições constantes <strong>de</strong>ste Regulamento, bem como<br />
pela <strong>de</strong>cisão dos casos omissp'S9grifÓ'-$So); m.5 "os incentivadores interessados em<br />
veicularem ou serem reefu'bolstYIÔ's )<strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> Incentivo ..... <strong>de</strong>verão indicar um<br />
representante que será r~nsávell.(c) colher todas as aprovações necessárias <strong>de</strong><br />
acordo com a Pollti~\"::ab-;:proprio incentivador (d) prestar os esclarecimentos<br />
pedidos qll3!ldo dakâliF da Ação <strong>de</strong> In~tivo pelo Comitê Gestor; V.2 (i) "J!<br />
representante <strong>de</strong>signàdb.pe(o Incentivador apresentará ao Comitê Gestor. para análise e<br />
aprovação. relatório <strong>de</strong>tilhado <strong>de</strong>screvendo a Ação <strong>de</strong> Incentivo executada. seus<br />
proPÓsitos. beneflciosalliJejãdos e. sempre que possível. os resultados alcancados OOB)<br />
e resoectivo~l.(ii) obtidas as aprovações técnica e financeira, as <strong>de</strong>spesas com a<br />
Ação <strong>de</strong> rn~W0-serão pagas diretamente pela Visanet .... " V.1 O Fundo .... será<br />
administrad6be1o Comitê Gestor composto pelo Diretor Presi<strong>de</strong>nte. Diretor Financeiro<br />
e Diret6i'""d~ Marlceting da Visanet que analisarão e aprovarão a Ação <strong>de</strong> Incentivo no<br />
prazo (<strong>de</strong> até~sq'oras após apresentação das exigências constantes da cláusula lll.5. V.4<br />
Faz.-p~das afrlbuições do Comitê Gestor e do Conselho <strong>de</strong> Administração da Visanet<br />
a1íVên~e que os recursos do Fundo <strong>de</strong> incentivo Visanet sejam utilizados <strong>de</strong><br />
(.lror~' com as diretrizes e estratégias <strong>de</strong> negócio e as condições <strong>de</strong>ste Regulamento"<br />
(~~ossos).<br />
q? Ainda, conforme consta no referido Regulamento, n.5 - ''0 Fundo <strong>de</strong> Incentivo<br />
Yi,sanet será administrado por um Comitê Gestor, que será responsável pelo<br />
cumprimento das condições constantes <strong>de</strong>ste Regulamento, bem como pela <strong>de</strong>cisão dos
------- -------- -- - -------------------------------------<br />
t:.P01648 0<br />
•<br />
casos omissos." Merece <strong>de</strong>staque que, IV.3 - "ao. receber as propostas <strong>de</strong> incentiVD~(1""J<br />
Visanet observará o seguinte procedimento:<br />
U<br />
( c) A Visanet tem 5 (cinco) dias úteis para aprovar ou recusar as Propostas <strong>de</strong>h<br />
Ações <strong>de</strong> Incentivo, a partir do recebimento da documentação. original(,@"o af~<br />
ações estejam enquadradas nas ferramentas já aprovadas neste rel!}Jl~F<br />
IV.4 - Uma vez aprovadas, as Ações <strong>de</strong> Incentivo. po<strong>de</strong>rão ser imp~tãdas.<br />
_J •<br />
C aso o 1. ncen ti· vuuor Imp l-da emente as açoes antes sua<br />
n<br />
aprovacaol'os, " - /.~<br />
seus ..,<br />
respectivos . cus t oscam fi por sua conta e nsco, . caso a \' acao - v<br />
nao<br />
-If<br />
sela<br />
.<br />
aprovada: "(grifo. meu) - - ~<br />
1lI. A Diretoria <strong>de</strong> Varejo, através <strong>de</strong> membro <strong>de</strong>signado., repressntáva o. Banco do.<br />
Brasil nas reuniões dos Comitês <strong>de</strong>hberativDs na Visanet. Em ~mn momento, a<br />
DiretDria <strong>de</strong> Varejo. apDntou qualquer irrel!}Jlarida<strong>de</strong> a partir <strong>de</strong> objêrv~es feitas pelo.<br />
Comitê~, ~ "'~ - p~ ''''fi~r eom;t~ """~,<br />
prevê o Rel!}Jlamento..~ .<br />
IV. Também em nenhum mDmento, segundo. DS d9~entos,que compõem a pasta'dD<br />
"Marketing InStituciDnal - Cultura - CircuitD(,Cul~)2005 - Anima Mundi", a<br />
Visanet, <strong>de</strong>ntro do prazo previsto para aprDv~~ ~ 8!1 prDpoStas, negou a<br />
aprovação. da a~ D~ r:~troUincorreçõeff~criàssern:'difiCulda<strong>de</strong> para o pagamento<br />
da ações previStas no Evento. em questão. V<br />
•<br />
V. TomamDS conhecimento também, para mellior subsidiar resposta <strong>de</strong>mandada pela<br />
Auditoria, que a própria Visanet, po~eiD
tP01647 ~~<br />
C)<br />
Brasil que apresentassem seus cartões pagariam meia-enlrada As cópias das matériasq<br />
veiculadas nos jornais se encontram nas pastas das Etapas do Circuito. O rel~M<br />
encaminhado para imprensa registrava o fato, posteriormente divulgado nos veículos<br />
impressos e eletrônicos. #<br />
10.1 - Pedimos informar-nos qual(is) o(s) resoonsável(is) <strong>de</strong>signado(S~=-07<br />
::_ o • 0>Wr0~ M ~ __ ~ _<br />
do i~(~~O<br />
Havia revezamento_entre os assesso~_ que~companhavam ~ E~~~sessor .CarIos<br />
Edüal1:lo VascOhcelos compareceu as etapas <strong>de</strong> Belo Honzontê~p1o~an6polis.<br />
Recife esteve presente o assessor Rafael Peixoto. Nas etapas <strong>de</strong> 1'OrtaJeza e Natal o<br />
assessor <strong>de</strong>signado foi Danon Lacerda ~ # ~<br />
Ii - Esclarecimentos da Nota Técnica Dimac 2005i135r.~).12:04!2005 - ''Marketing<br />
Institucional- Cultura - Circuito Cultural 2005 - É TUdb'íVerda<strong>de</strong> e Encontro com o<br />
Cinema Brasileiro" ;r=' ~ ~<br />
ll.a -<br />
Despacho. com participação <strong>de</strong> V. S·\WfeJtlmdo concordância com a<br />
proposta apresentada na referida Nota Técni~a,@à1~'mencionava a divulgação da<br />
marca Visa no material publicitário ~o re:~~nto.<br />
Resposta: . /I ~<br />
Em<br />
I:'Ó-Ré~lamento <strong>de</strong> Constituição ~~dO Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet, do exerclcio <strong>de</strong><br />
2004, indica que - "o Fundo .. i~&iruStrado por um Comitê Gestor, que será<br />
responsável pelo cumprimento d~cotfdições constantes <strong>de</strong>ste Regulamento, bem como<br />
pela <strong>de</strong>cisão dos casos omisR(~~sso); m.5 "os incentivadores interessados em<br />
veicularem ou serem reefu~ol~ÔS"<strong>de</strong> \\ . j<br />
Ações <strong>de</strong> Incentivo ....<br />
.<br />
<strong>de</strong>verão indicar um<br />
representante que será reswnsáveL ..( c) colher todas as aprovações necessárias <strong>de</strong><br />
acordo com a Politica~tem'à~prio incentivador (d) prestar os esclarecimentos<br />
pedidos quando da&ális9! da Ação <strong>de</strong> Incentivo pelo Comitê Gestor; V.2 (i) "Q<br />
representante <strong>de</strong>signado.@lo Incentivador apresentará ao Comitê Gestor. para análise e<br />
aprovacão. relatório <strong>de</strong>fulhado <strong>de</strong>screvendo a Acão <strong>de</strong> Incentivo executada. seus<br />
proPÓsitos. beneficios áHÍleiãdos e. sempre que possível. os resultados alcançados (JOB)<br />
e respectivo..éGStO~üf obtidas as aprovações técnica e financeira, as <strong>de</strong>spesas com a<br />
Ação <strong>de</strong> ID~t}~o-serão pagas diretamente pela Visanet ...." V.I O Fundo .... será<br />
administrad~o Comitê Gestor composto pelo Diretor Presi<strong>de</strong>nte, Diretor Financeiro<br />
e Diret6rdé MarRetmg da Visanet que analisarão e aprovarão a Ação <strong>de</strong> Incentivo no<br />
prazo~e até~~~pras após apresentação das exigências constantes da cláusula m.5. V.4<br />
F~~~as )liHbuições do Comitê Gestor e do Conselho <strong>de</strong> Administracão da Visanet<br />
a-:ãVênguacãc?'<strong>de</strong> que os recursos do Fundo <strong>de</strong> incentivo Visanet sejam utilizados <strong>de</strong><br />
(loot&l êOinliS diretrizes e estratégias <strong>de</strong> negócio e as condicões <strong>de</strong>ste Regulamento"<br />
(itlf'6s meu).<br />
~<br />
q? Ainda, conforme consta no referido Regulamento, 11.5 - "O Fundo <strong>de</strong> Incentivo<br />
isanet será administrado por um Comitê Gestor, que será responsável pelo<br />
........ u/)::::;cum;;Z primento das condições constantes <strong>de</strong>ste Regulamento, bem como pela <strong>de</strong>cisão dos<br />
,
EP016460<br />
casos omissos." Merece <strong>de</strong>staque que, IV.3 - "ao receber as propostas <strong>de</strong> incentiv0g('#')<br />
Visanet observará o seguinte procedimento: . V<br />
( c) A Visanet tem 5 (cinco) dias úteis para aprovar ou recusar as Propostas <strong>de</strong>h .<br />
Ações <strong>de</strong> Incentivo, a partir do recebimento da documentação origin~o aI/<br />
ações estejam enquadradas nas ferramentas já aprovadas neste regu1~~<br />
IV.4 - Uma vez aprovadas, as Ações <strong>de</strong> Incentivo po<strong>de</strong>rão ser imP~~.<br />
G l<br />
._J. I - d /F -<br />
asa o ncentiVuaor Imp emente as acoes antes a sua aprovacao;ros, n.. ...,<br />
n<br />
seus<br />
respectivos custos ficam por sua conta e risco, caso a lhcao'" nãlI seja<br />
aprovada. "(grifo nosso) ~<br />
,<br />
ill. A Diretoria <strong>de</strong> Varejo, através <strong>de</strong> membro <strong>de</strong>signado, r~va o Banco do<br />
Brasil nas .reuniões dos Comitês <strong>de</strong>liberativos na Visanet Em ii~um momento, a<br />
Diretoria <strong>de</strong> Varejo apontou qualquer irregularida<strong>de</strong> a partir <strong>de</strong> obServ~es feitas pelo<br />
Com;~ """'" ~ _<br />
m~""""' .... "'"fi~oif. ~ Comitê, conforme<br />
prevê o Regulamento. ~<br />
IV. Também em nenhum momento, segundo os ~umentõs'll)le compõem a pasta do<br />
"Marketing Institucional - Cultura - Circuito ~.u.otwiI~2005 - É Tudo Verda<strong>de</strong> e<br />
Encontro com o Cinema Brasileiro", a Visanet, dt{tro ~ p.Mzo previsto para aprovar ou<br />
recusar as propostas, negou a aprovação da ~,o~giltfou incOrreções que criassem<br />
dificulda<strong>de</strong> para o pagamento da ações ~b Evento em questão.<br />
V. Tomamos conhecimento também, para~l1tot subsidiar resposta <strong>de</strong>mandada pela<br />
Auditoria, que a própria Visanet, po~eio 19~Ià(ório <strong>de</strong> "Cobrança <strong>de</strong> evidências dos<br />
projetos executados pelo Banco drBMil" - Escritório Pinheiro Neto Advogados, <strong>de</strong><br />
20.02.2006, em correspondência~canilrinãaã pela Visanet ao Banco do Brasil no dia<br />
13.03.2006, trata Ourocard com~ência mercadológica que comprova a correta<br />
aplicação do recurso, ao citaí~tualID.~te, inúmeras vezes: " ... apresentam evidências<br />
relacionadas à marca do Baffco dofaiàsil ou <strong>de</strong> seus produtos ao invés da marca Visa ou<br />
Ourocard." Portanto, com~~ it~ÍI.5, do Regulamento <strong>de</strong> Constituição e Uso do<br />
Fundo <strong>de</strong> Incentivo '2~t p1evê-que a "marca Visa ou <strong>de</strong> seus produtos e serviços<br />
<strong>de</strong>ve obrigatoriamentl estM presente em todas as ações <strong>de</strong> incentivo ... ", a referida<br />
Empresa se vê aten"d~~clusive se consi<strong>de</strong>rarmos também o volume <strong>de</strong> cartões<br />
operados pelo Banco d;'B~1 com a marca Ourocard Visa, frente aos números do seu<br />
concorrente~ 11<br />
VI. A Visart.Q'tti!Vll <strong>de</strong> correspondência encaminhada ao Banco do Brasil em<br />
13.03.2006, teconhece no item 2 que "consi<strong>de</strong>ramos que os documentos enviados por<br />
V.Sa.fÊI'COilj~~ à Carta do BB, par~ fins <strong>de</strong>. nossa consolidação interna. dos<br />
dócumentos~làtivos aos pagamentos aCima refendos, a<strong>de</strong>quam-se aos segumtes<br />
projetb~&ário: ...11) Circuito Cultural 2005 - É Tudo Verda<strong>de</strong> e Encontro<br />
~inêilm BfãSileiro" Ao contrário, a Visanet registrou 10 processos - que exclui o'<br />
nstatação <strong>de</strong> irregularida<strong>de</strong> em relação à aplicação da marca.<br />
...<br />
3\
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. Sr. Caf10s Aiberto Araújo Nefto ~ 1:732:618-4<br />
EiTirilãci. < : .. ". . '. .' .<br />
Auditoria Interna (DF) - 20050CI02!509~?4<br />
Bi"asllla (DF). ;l4.1,J;!l::i!!~Yl:Jt,.:::::;~<br />
CONFIDENCIAL<br />
PEDIDO DEINFORMAÇÓES- Solicitamos suas informações \Ce~fatos abàixo.·<br />
o~lJi
. o"~<br />
.":.'<br />
". ""~'~~"!'f&~j""f,,, -,:-,,-, -_o<br />
· '. '. ,! "';"'~"~-$'~l'"t1;-'i>.' ,", . .. ~,~.uo,·O 1 642 --",.\'J<br />
, . ,",_,' ~~·'~;';'l!.~··,,-:p-.,~r .. _~,t~' ,~' "~'I::x\~,' ',' ~-.~<br />
- ._0- -o :)<br />
~ fI"<br />
Expediente Auditoria Interna (DF}- 20050002509-24, <strong>de</strong> 24.04.2006 CONFIDENCIAL $401 '.<br />
. .,~.:p~$,àcl1o, ~mpartlciIJ~o • ~e v.~a." manif~stando COriCOrdânc
. ~\l~P!~!~{;fiit;i!*gii),i~~~~tMi~<br />
.' Expediente Auditoria Intema (DF)- 20050002509-24, <strong>de</strong> 24.04.2006 CONFIDENCIAL $46\.. q~;,<br />
•.•• ' ... ' '. ". .' .. ' . necessida<strong>de</strong> . <strong>de</strong> . apro~~ção . conjunta·. pelas· ,Diretorias . <strong>de</strong> Marl<br />
. b((~~o;:~~m _ p~rtlcipação<strong>de</strong> V;S·:, regis~ndo o "De ACOrdo~ cOm a<br />
q .'.<br />
~r.2e9stiLap~sehtadana_referlda Nota Técnica, a qual não mencIonava a<br />
di'.li:Jlgíição da marca Visa na r.r'Iát9rial publicltáriO.ao iefE1I1dó evento;<br />
'.'<br />
.~.. ' ..... 'OReg~lan1ein,to<strong>de</strong>ConlrtituiçãO EI ÚSo do:Fundo <strong>de</strong> In~ntivoViSanet<br />
. . . preVIa:' ..,.... .. .'<br />
1/ Item 111.5- "A marca I/Isa ou' <strong>de</strong> se~s produtos e serviços <strong>de</strong>ve<br />
obrigatoriamente e.starpresfinte em todas as Ações <strong>de</strong>. Incentivo<br />
. custeadas pelo Fundo <strong>de</strong> Incentivo V/sanet e, em hlp6tesfi alguma,<br />
po<strong>de</strong>m apareCer. as marcas <strong>de</strong> produtos," serViços, ou empresa<br />
·conoorfentes.". . .<br />
AudltoMa I"lema .'<br />
. Mod. 0.03:007-4. SlSBS 99178<br />
Jul..ft)5 - 2005/0051
.~: ..<br />
'. .~A<br />
~r:1t®~J!:';0.;;:··. .' 016:40 ..,:~<br />
:~::~ .• .•.. . .', '. . . arElpa~~da à, o.NA~Pél~a~da_,Ltdéi .• · ori~~da do Fundo .<br />
. <strong>de</strong>lncentlVo Vlsanet.estáyacon"dlcionadl,i 'á apft)vaçao das campanhas. pelas .<br />
'. Dirêt(jnaS<strong>de</strong> MarketlrigéCOrri@lcação.$ <strong>de</strong> Varejo. conforme Previsto nos<br />
. itens 5:8 e 5.6. respectlvárnente, das Notas Técnicas DiinaC/oirev 200410251 .<br />
<strong>de</strong> 20.01.2004 e Dimao/Dlrev 200411410. <strong>de</strong> 11.05.2004.<br />
Auditorialntema<br />
MOd. 0.03.001-4 - stSBa 90178<br />
Jul.I05 - 20051 0051
~~·tB~~~ji~'.:.S'/;:;çi~~~·f'~1'1)Ifl't'é~;i;, .. : ·I;.P 01 .. ~3. 9 rJ4<br />
,<br />
Expediente AUditoria Intema (DF}- 2()j)50002509-24, <strong>de</strong> 24.04.2006.<br />
CONFIDENCIAL. $40 ... J<br />
" " h<br />
. 1;>. DespaCho, com participação <strong>de</strong> V.S 8 ., rwistrando o ",De Acor<strong>de</strong>" com <br />
9. Utilização <strong>de</strong> verba do Fundo <strong>de</strong> Incentivo 1.'1~t,_~ valor <strong>de</strong> R$ 190.000,00,<br />
oriunda <strong>de</strong> montante repassado à· DNA~rppagaflda Ltda., aprovada por<br />
Inte.miédio . da Nota TéCnica' Dlmac 2ee5~4g~e 09.03.2005 - "Marketing<br />
Institucional - Cultura - CitcUitOCultur,áí'20~~-:-t. EXposição do Acervo do Museu,<br />
. ~~cio",ald~BelasArteS"
.!:~~Mif;~I~WJ1ã~~tlWi~'~.~~J§'fJr)!<br />
Expediente Auditoria Intema (DF)- 2ÕOsoo02509-24,<strong>de</strong> 24.04.2006 CONFIDENCIAL $4Q ......<br />
10.,1.Pedimos 'infonnar""OSqUal(iS) o(s) responsável(is) <strong>de</strong>SignadO(s:QJa O<br />
. . acompanhamento e a comprovação da execução das ações' <strong>de</strong> incenHYo do<br />
citadqevento. ". . . '.' .' .' /I ~ .<br />
11. UtJllzaçijQ <strong>de</strong> verba do Fun<strong>de</strong>i <strong>de</strong> 'Incenti\iQ Visanet, no valor L~~AOíOOO,OO,<br />
. on~nache, com p.ªrticiRa,,ª-e <strong>de</strong> v.s·.,_I!\ª!life~na;o,COnCOrdãncla com a<br />
'RroRQsta-aRresentada Jl!Lreferid.a Nota Téc",~r a /9ual não' menclenava a<br />
diVIJlgª.~e.~ª~m~rca Vi~ no. r:n~t~rlaIPubnCitáriO (fà'~~<strong>de</strong> evente.. .<br />
,-9 R~ulamento '<strong>de</strong>CQnslltulÇão e Uso do Eunêle <strong>de</strong> Incentivo Visanet<br />
Ú<br />
preVia: '.' .. ' n (/ . .<br />
:,;. .<br />
..'>-1'<br />
,<br />
.... Itef';l'IIL~~6A)n~rca v~saôu'k ..;i~~rogutoSfJSf)rvlÇos iJé.ve<br />
• obrigatoriamente. estar· presente. em.,':1...Odas 'as Ações <strong>de</strong> .·Incantivo<br />
custeadas. pele" Fundo <strong>de</strong>. IfÍ~nlP!S .....'illsanet e; S,!, hipótese alguTTia,·<br />
pO<strong>de</strong>m aparecer as marcas <strong>de</strong> Ti.rtxtUtOS,sefVIÇOS, ou empresas<br />
conccirrentes. ~ . ~ .<br />
11.1. Pedlh10Sln,~, 9,rm".,a, r-no,',s q,. u, a, l(iS)~O(S) m. sponsável(is) <strong>de</strong>slgnado(s)' para e<br />
. . . aoompanhamento 'a.. a~ conjprovà~~lda' execução das ações <strong>de</strong> incentivo do<br />
citâdoevento. . ..•. . . . ..... . . .<br />
12 ..• · ~!!-~!?Pºs,t~ª~este~i!;R~j~~~~m9S0 op$~qUie d~ observar aÓr<strong>de</strong>m<strong>de</strong>s<br />
~itens5l~i<strong>de</strong>scrltos; refe~Q~"nao;;o~. ~d~ lJ)~dó que cadª uni <strong>de</strong>les contenha as.<br />
. respectivas infonnaçõesa~ritad~s por V. 5a.<br />
•<br />
13. Informamos que ~~~~çãe relaclonadacom o assunto encontra-se<br />
disponfvel,par:.a even~als ~nsultas, na AudlUGA São Paulo 11 (SP), localizada<br />
na Av. São JOa,cr3~\~:9!andar -Centro - São. Paulo - SP :- Telefone: 11-3491-<br />
35t1,ebserva~)regras estabelecidas no item 36 do LlC 62-110-01-01.<br />
14. Para sua res~là~nce<strong>de</strong>ri10S-lhe o prato <strong>de</strong> até 10 (<strong>de</strong>z) dias úteis; a contar<br />
dore
.; 000<br />
L c/a a.Rels<br />
Gerente <strong>de</strong> Auditoria<br />
:<br />
00 "..,,;:. o"<br />
,<br />
Récebiem. I I<br />
--~<br />
Car10s Alberto Araújo Netto<br />
...... o" .... "
E P U·J b5~<br />
-=:r.<br />
Página 1·.<br />
Everton<br />
Munhoz<br />
Para:F1732618 Carlos Alberto Araujo Netto/BANCO DO BRJ\SIL@bancobr1lsill.com71~r./l<br />
cc:<br />
cco:<br />
22/05/06 Assunto:Re: Pedido <strong>de</strong> Informação . prorr:ogação do prazo·<br />
Everton Munhoz<br />
··.Auditor<br />
.... F1732618 Carlos Alberto Araujo Netto<br />
/a0<br />
Fl732618 para;F31 )~520 Everton Munhoz<br />
Carlos cC'VI<br />
Alberto _. Assunto:~~ldo <strong>de</strong> Informação· Prorrogação do prazo·<br />
Prezado Everton, . (j<br />
Araujo . 1/' "\)<br />
.Netto~<br />
.<br />
. . ·19/050,.· ... . ..<br />
"" .<br />
. Conforme contato obtido hOJ~~ Freitas, da AUDIT SP ,solicito a prorrogação do prazo <strong>de</strong> resposta<br />
do pedido <strong>de</strong> informação, se~cJ.~~riespondência AUDITORIA INTERNA (DF) c 20050002509-24,<br />
<strong>de</strong> 24.04.2006. Como estou trafaI~do em São PaulQ e. estarei em Brasília na semana do dia 12.05,<br />
obtive anuênci~ da D~C pBffaccis~ doCumentos ini.p?rt8ntes para referendar a resposta, coIrio<br />
or<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> ServJÇQ, fOFtOS eventos· CItados, etc. Gostana da prorrogar a entrega dá documentação .<br />
para o dia 19.06. U? . .<br />
Atenciosamen~ ~<br />
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. ~.<br />
Carlos Albert~~tto . .<br />
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Brasileira <strong>de</strong><br />
Meios <strong>de</strong><br />
Pag.mentQ<br />
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-1ltaJ;W 219<br />
06454-(150<br />
. AIph_ Barusd SI' .<br />
.. ,. ToI (11) 21 S47600 •<br />
_ ,. ~ (1,1):~s.atrocfnio p~ço da Alfân<strong>de</strong>ga' R~ . . .... '. . , ...<br />
. .J~emlliário sobre Turismo.da Seéretaria sobre TuriSmo da'Secietaria <strong>de</strong> Ciência e<br />
/I<br />
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. '.' .::. o,,·.: ".. '~.. .. .. :. . .' \"<br />
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Comp~ia'<br />
Brasileira <strong>de</strong><br />
Maios <strong>de</strong><br />
Pagamerito,<br />
",<br />
-<br />
Afameda GrajaU'219<br />
D6454-050<br />
Alphavms Baruen SP'<br />
Tal (H)2184 7&00<br />
, ' l1tt (il) 2184-7850<br />
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" Teenóiogla d,Ó.~ta.dC; 98 $~o:P',ii~to~ ,'" .'" ", "<br />
, 3) í>litrôcfnio do ~III ~ng~ ~iaS!l~ro Magistrados' "<br />
4) Casa da Beleta·A~p.fcimoc,oo~i§·; ,'" ,<br />
5} MarkeÍi,;~c::ult\ltaIN FestlVa/d.e. t~,iTo <strong>de</strong> BOneCos <strong>de</strong>B,r:asnr'!l; "<br />
~ '6)"i!trodinbdo LiVro <strong>de</strong>Re.9i~irodii fÉis!3.<strong>de</strong> ,45Q ancís dE!~AOPaÜJo;<br />
7) ,,~iroelryióda E>(pOsiçao ~duârdoS(Jeéi; " " , , ,', "<br />
0<br />
8) p;;iiroc:lnio
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Jl'raSllei ... dtf "<br />
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:: J . . Aud.l\ortaNIS!lnet ~~~:<br />
-, ;umenteçãpfa~n~,para ~feltos <strong>de</strong> dà.cIUtiI~illc"icl~-<br />
16,rilHhõãi\<strong>de</strong> folclerels, exclusivamente sobre BS Visa<br />
111;~~~~~:~~ !I..[!'Ic><strong>de</strong>lo8, pá,s:exposlção em agências, 4,5<br />
(j Ouroca[d'doméStJco, 2,5 milhões'<strong>de</strong><br />
manu!íi~':pulrof'ardl'Jlta!I!~tklnal, com 9 sem chipi 1,5 milhão 7<br />
ITIalnilil!s C'U~''
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, '<br />
" :<br />
----4<br />
... .... ... .... . . E po 162;~:;t~<br />
.....
Nota Dimac - :100412708· "19.07.2004<br />
.' 00'0:00 O:<br />
O :0;: O ~ 000 .<br />
. O' .•.<br />
··~~p01620·~<br />
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. .<br />
.. ~ ....<br />
Gsrênc:a ds AtendimentD e Controle<br />
Divisão <strong>de</strong> Ço..~trole e Acompanhamento<br />
/.J<br />
/ }~ /<br />
Cleuberd~ ~#lond. Cosia<br />
Gerente ~e,DJVtsão.e"e<br />
,<br />
8; Despacho do Coniitê~C;I8Admlnistrilç8<br />
. De acordiJ, em 21.oi.2004: .<br />
,<br />
,<br />
I ..<br />
" . ,"!<br />
.. ".<br />
Odll_ <strong>de</strong> l.a", Pinte<br />
{-\oton1O f.xecullYa<br />
.. Dlre~ria <strong>de</strong> Ma.
Fundo d( ~'Icentivo\iisânet ~<br />
Prc: -sdimentos<br />
. ,<br />
. I' .. -.<br />
DtvtjjlO da Cflntróle's Acoinpanhamento<br />
--------------------------------~-------------------------------------------------------------------------j<br />
As propostas·<strong>de</strong> projetos da Dlraiorla·<strong>de</strong> Varejo <strong>de</strong>vemo ser encaminhadas aos RU's DIMAC através do formulário "Necessida<strong>de</strong> :<br />
cadastra os f.lt~ àutOljZa~<br />
doAções <strong>de</strong> Markaüng e COmunicaÇão·, Contendo o indicaUvo'<strong>de</strong> utillzaÇao da verba Visanel. As·oriundas.da DlMAC daverlio :<br />
d1SPOnlbiDza~p~rr.l·' .<br />
conter parecer da Diretoria <strong>de</strong> Varejo. Em ambos os casos, serDo riJgi~tradas e encaminhadas para análise do Comitê DIMAC na '<br />
forma <strong>de</strong> Slritese Gerenciai, e o coordlmadoriqdicado conduzirá' o prOcesso <strong>de</strong> planejamento econfeCÇso:<strong>de</strong> Nota Técnica nos<br />
. . mesmos mo/<strong>de</strong>s já adotados oara as <strong>de</strong>mais ac/les. '. ,<br />
Notas<br />
Técnlc""<br />
são .<br />
aprovadas'<br />
eJou cientes<br />
pelo Comitê<br />
DlmacJ:<br />
Ptano d. Mldla é '.<br />
. emtUdo. eontertdo e . .... .<br />
aprovado pela AgênCia.<br />
Núcleo <strong>de</strong> MIdla o . .<br />
. Dlvtslioda Mldia no';<br />
mesmos mot<strong>de</strong>s dos<br />
<strong>de</strong>mais processos.<br />
Olvbllio do Mldla envia<br />
plano do m idia<br />
aprovado para a<br />
I\;ênda <strong>de</strong>màndada ..<br />
.'~:!~~~ ~ ~~~~~~~:~E~}1:~~~E:~~~~t~f~~:~ó~l~~;21.t~=~~~~~~~~;lr:~t~~~1~:~f~;;1~~:::~~;~~:::l·<br />
.cóPla.é DiviSão.oo:/' lA..,.)rJfDmlar;éeS gerenciais a ser entregue periodicamente ao Comitê <strong>de</strong> Administraçlio da Dimac. . ,.<br />
Controle e I ":I' . . . . . I<br />
~mpanh8mento ( i:~;;~:~&;;~~~x~:~;~i;~~~~~:~~~~:-~~~:;~~~:;;,:ç;~~~~~;-~;~~~~~;~;;:-~:;i~~:::--:--:-·::'-1.<br />
. :-:~ :l~-~~~~-~ ~~~~~i_~~ -~~~~~-_~~~~~~~~~~-~~~~~-_~_~~~~:~~~~~-~-~~~~~-~~~-_~~~~:-_: -___ ::: :-_:-: ___ ~_":~<br />
i ' Autorlzaçilo dlfag~men}9 (AUTPAG) - E(I1iüda pelo sistema, <strong>de</strong>ve ser BSI?nada pelo Gerente Executivo da área r9sponSéve/i<br />
em conJunto·com o D./!.fl!.%<strong>de</strong> Marketmg e Comumcaçilo, OU,. na sus·susênas,.o Gerente ExecuUvo <strong>de</strong> Atend/mento e Controle.' ,<br />
, . \\'i>- L~ . '. . . .,<br />
. ~:::;:::: :::: ::~ :~~.f_;~~~: :J1::::::: :::::::::: ::;::;~ ~ ~ ::~_ .... ~ .... -, .. ~ ----- .. ----- .. :-~ .... -:--" -- .... -~- .. ~ -- -~ ~_.!<br />
, A Agência <strong>de</strong> Propaganaa <strong>de</strong>tentoiVda conta emite mansalmante :. Divido <strong>de</strong> Controla I ACompanhamento<br />
:. ra/atórió da útilizaçilolre~sSll ilHrstursos, <strong>de</strong>talhado'por vá/or, projeto: condu! pagamentos no Stsmark.<br />
i <strong>de</strong> <strong>de</strong>stlnéçilo e sáldo. SerlIo da...V/.dOS~honcXáfióS"jque/a Agência . :<br />
: -s'amente nos casos em que for ainte.nililc:/la&9f.a dS"P{oouçCeS e!ou :<br />
t_v_e!~'!.'~~!~. ____________________ ._.(/~F_~--"~C~--;<br />
r--D-Iv-taao~' -Re-SPO-"'. L.naá~v-e-I a~p-ro-va-' OlvlsióRlispOnaAval' e...r','. AIl.... -.:-·dé-te""·-lttora--d-a"'"· co~nL.ta-en-vla-ê-'· -..., Aglncla dÓtenloi"a da eo
:: '. '" ~ ~.' ~ ""' .<br />
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t. p 019)..N<br />
. ;. ,- . 'f/:BANCO D()eRAsIL .<br />
~<br />
•<br />
2.<br />
Sr. Presi<strong>de</strong>nte.<br />
. I<br />
'-~'._..:..<br />
&I,~'(>(><br />
S·l:; ,C·F. x .<br />
co' &!':'.$'I( s ......'..' . .<br />
. '.<br />
.. . '. . .' o 2 ~E\S"'21l1K":<br />
'.. '. : ",: .' .<br />
. . ....:: .:._'. .' ...<br />
, 1. Assunto . q<br />
EOtOIMACIOICOl-20040<br />
.' Braslfsa(DF). 30. 07.2004~<br />
. .<br />
o<br />
/J~<br />
F-'----,<br />
o<br />
Prcl;sso di! COniunieaçliciEinpre~8rlal' . V .<br />
1.1PoIiUcas . . •..... ' .. , • .<br />
n;:;<br />
. #<br />
. 1.2 '. '~~mpl)iencias e Aiçç!~~sDeCls6ri~s<br />
Cornpétêl1CIaS eÂJÇiidas' . '. ". . . .~..,. '. .<br />
PO.lit.icilS - Conselho <strong>de</strong> Administração F~lci BB - Artigo 21-1 e lIC .<br />
152 -1 -1-1. item 3d.. '.' .' . ,~. .<br />
.. Corripe~n~il3s e Alçad8sOeCis~r~on~íIíoDiretor - Estatuto do BB •<br />
. ~~~;!.~n~~_~~_~ __ ~ _.___ . . ..... '.<br />
I<br />
Comüé dÍI Adm. . Comitê <strong>de</strong> Conselho<br />
DI..,;ç . ComUni~ . Diretor<br />
até R$ 1 ,"ilhâo até 3mllhOes adma <strong>de</strong>. R$<br />
:3 rriiihôes
...<br />
,',o<br />
;': .<br />
E P 01 2J. 7 <<br />
.. S;SANCt1'PClS#it' .'<br />
~f~O~~'~~~D~~~7~O~~~=~~d~.~~~~~'~~ __________ ~ ____________________ ~~<br />
.. i<br />
. I<br />
5.2 A fim <strong>de</strong> conferir ã postura comporta mental maior ViSlbiHda<strong>de</strong>j'fril'emle<br />
~e~:,enten<strong>de</strong>-se necessária .~. ~essa institueionalizSç40,. na PoI!#:a 9'-i-aI;:ge<br />
~~5~:~!~~;;Ii~~~~amentodO .Banroa eventos ~ que<br />
5.3 Oenu~~_do<strong>de</strong>~:aPOllticapo~eriíl_ BSsumir a$6gtJintered~~ .<br />
• POIiticaGeral 3.31. - NIo f1nancliunós Ii;;é~t~ omoclonals em<br />
.beneflclo <strong>de</strong> partidos polltlcos.. U .<br />
Competências e Alçadas D,ec~~'~ __ ." . . . /! .'<br />
5.4 ,As ações. <strong>de</strong> OoinuhiqJçAo .empresa~, noll!'Oament~ a~ reteei.ooadas a<br />
pro~o .. dt1' eventós, influendalTl dir'êtaiTiente iVimàQelT17instHuclonal' <strong>de</strong> ~m8<br />
. ,~;',~,",e,.~' l1~ra<strong>de</strong>', p~~, '.~" l11er?S~0Ia""~" I,'od,' ~,!ffid •.,:. QZreflexos~~(~uas operaçôese negóccos,<br />
~uu0;r.!SC(l .. Imagemae .s ~~a.. ?;...".~.. . .'. '.' ....<br />
5.5 . Para m!tii;jaçâó do~ inereilte 'a'E!fP8s ~".~ torriarmalS evi<strong>de</strong>nte ao<br />
mercado a tran~parência dá,S d~ rela~~a.s},:lo pr-QCesso <strong>de</strong> oo,:"linicáçAo<br />
do Banco, relaCionadas à promoçao <strong>de</strong>,..~os~na <strong>de</strong> se promover ajustes nas<br />
co~~ênci!=Jsea~d_as, privll~~ndo,fsa,)<strong>de</strong>ciSões no Comitê <strong>de</strong> Comunicação,<br />
da ~uinte forml:i. ..... -V. .' . .. .<br />
, ,<br />
. 'P.ROCESSO DE COMUNICAÇAO ~ÇADAS PROPOSTAS<br />
. EMPRESARIAL :/) ,<br />
, rJL<br />
v Comitê <strong>de</strong> Adm.' I',Comitê)le ConselhO<br />
_ D(IUoC Diretor<br />
Plo~9~,Í1fiy~tps (síatroclliiôs é~(' . "8!é'R$~i'"lo .•.. !!té'3mt~ .•.•. ac;ir!ie.dliRS .<br />
priimóÇOflSd.&~ridà$) '''-.,. L 3mllhOes<br />
-<br />
Ij; Conformida<strong>de</strong> . (: ~ ..<br />
5.6 . Com v~i?~,t'bape~Ç98I' o processo <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> relacionado às<br />
<strong>de</strong>cisões da es~, Séria <strong>de</strong> Sff: .' .<br />
. a) incluir ~~ no Comitê r;ie Comunicação, como membro permanente<br />
Com direitÓ~voto, para meihor 'garantir· o acómpanhamentoda<br />
conformid.G!e<br />
,.-.... v:<br />
das éÍÇÕes e <strong>de</strong>cisões relatilias' ao prtx:Eisso <strong>de</strong><br />
comvrilçaÇão' . .'•. .<br />
. . ... b)'ftr~~ã-olr~ioria <strong>de</strong> ~t(oiesrrite~tioS ~ Droa criaçaó, no perlodo<strong>de</strong><br />
' a~~'l dias, <strong>de</strong>. oü~rosniEi
'.<br />
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····fIJ BANCO DO BRASIL<br />
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17.<br />
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Senhores Diretores,<br />
11. Assunto 1<br />
Q!:='::7<br />
Pro~gandae PUbJlclda!te .<br />
1.1. Aporte Finánceiro da ViSanet<br />
.... ....... ....... ((I]. .<br />
1.2. . CC;in~ncia . .. .. .~ ~ .. . .<br />
2.1 Oíretoria<strong>de</strong> Marketinge Comun~e da.Diretoria <strong>de</strong> Varejo.<br />
... .~<br />
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---.---- , {]<br />
EP 01607C?<br />
,,,,,najise:<br />
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I.' .<br />
'.<br />
Notá OIMAC-2003l114I. <strong>de</strong> 29 04 .2003<br />
16. Proposta<br />
. ",' .<br />
.' 8.1<br />
,<br />
.. .<br />
. Gerêf1cict d~ PrQpaganda e<br />
. . .' . . .<br />
. ~<br />
.~ ....<br />
,.<br />
. .;<br />
Ql._ .... ~ ... ~--<br />
O1J3.oor ... ~.0t4J20Q2<br />
~." . - BBSi17'1S·~
.:'<br />
Senhores Diretores.<br />
i1. Assunto<br />
propaganda e Publicida<strong>de</strong><br />
1.1<br />
1 2.<br />
2.1<br />
Aporte Financeiro da. Visanet<br />
c.om~tênCia I Alçada . ~ 11')). .<br />
"".tooa <strong>de</strong> M"kelmg. e c,m""O ~,""""a <strong>de</strong> VaM,'.<br />
W. orçamento. . . . /I ~ .. . .<br />
3.1Ap~oposta en~olve 0l~~ah)ento da vérba~e 35.000.000,00 .(trinta e<br />
CinCO mllhoes <strong>de</strong> reais), pr0'lllQJente <strong>de</strong> 'aporte fin~ncelro do Fundo' Emissor da<br />
Visanet, referente a contrato-GOm'~ssores<br />
.<br />
<strong>de</strong> cartões Visa.<br />
a~<br />
14. Informaçõn ~ I<br />
4.1 As .. ações déQuniCaçãO estabelecidas para o ano <strong>de</strong> 2004 visam maior<br />
integração dos discu~~institLicional e mercadológico, buscarido contribuir para a<br />
percep~o g.9--pósi~tnament
',' ~ .. ·.1tIBANCO DO BRAsil'<br />
. . '. '. .<br />
. "<br />
Nota DIREVIDIMAc-200410251<br />
I 5. Ariálise . ~ . I<br />
5.1 Com objetivo <strong>de</strong> fortalecer a marca Ourocard, o Fundo 6misserda"Visanet<br />
disponibiliza, anualmente, verba <strong>de</strong>stinada as ações.<strong>de</strong> comunicaçãõ~<br />
5.2 O Banco tem como estratégia .<strong>de</strong> comunicação apresCr~urocard como<br />
. ~lT1am~~~ ~nica, apoiada emca~c:> <strong>de</strong> múltiplo us~ó~~e 2003, f~rélm<br />
oesenvolvlâas.campanhascom-ênfase no .estlmulo a9t0~'das-fúnções crédito e<br />
débito e a manutenção da li<strong>de</strong>ráriça emfatur:amento dé~S.<br />
••<br />
5.3 Como resultado, o Banco manteve a li<strong>de</strong>rança em/fa~mento <strong>de</strong> cartões <strong>de</strong><br />
crédito e <strong>de</strong> débito com R$ 18,1 bilhões, r.êiiífseMando um crescimento <strong>de</strong><br />
34,45%. Com relação a emisSão <strong>de</strong> cartões, ati~~-O'Batamar <strong>de</strong>5,3 milhões .<br />
. . . . ~<br />
5.4 A verbarepassé\dapela Visanetem ,$003, foi~esti?a em açõesd~ mldia ~as<br />
campanhas Ourocard e Visa ElectrOn co~,lva utilIZação <strong>de</strong> mldla extenor,<br />
açõéspr?mocionais e <strong>de</strong> inceritivoà vend'á..Q. . .<br />
5.5 ..... Será'disponibi~izado, ~om reAdo Fundo . Emissor da V~sa~et,o valor <strong>de</strong><br />
R$ 35.000.000,00 (trinta e CinCO mll~ <strong>de</strong> reais), para dar continUida<strong>de</strong> a essas<br />
ações <strong>de</strong> comunicação. . A ~<br />
5.6 A agência _<strong>de</strong> PUblici9,~J propag~nda Ltda .. <strong>de</strong>senvo.lverá campanha,<br />
contémplando açoes <strong>de</strong> co~~e.para cartoes <strong>de</strong> crédito e débito.<br />
5.7 A verba disponibilli?dN~ utilizada,prioritariamente, para a campanha <strong>de</strong><br />
cartões. e permitirá o €~fQrçf!))s ações· <strong>de</strong>. divulgação dos cartões Pré-Pago em<br />
Reais, Dólar e ELl~Blissiness Card, Platinum, Ou rocard , Visa Electron e Clube<br />
Ouro conforme d!anaàà':sé(apreSentada pela Diretoria <strong>de</strong> Varejo.<br />
5.8 O repass!j.o/rrerá diretamente para a DNA Propaganda Ltda., mediante<br />
<strong>de</strong>pósito em cont~có1tente602.000-3, agência 3032-5, junto ao Banco do Brasil,<br />
ficando a .utilizaça6' da verba condicionada à aprovação das campanhas, pelas<br />
DiretOriaeM..~r.k,eting e Comunicação e <strong>de</strong> Varejo. .<br />
. 5.9 ~. Di'~ria ' <strong>de</strong> . Mar1
'.:.~'.<br />
.'<br />
.,<br />
16. P"'p .. ta ~ ",<br />
6.1 Propomos: ~<br />
a) Aprovar aporte financeiro <strong>de</strong> R$ 35.000.000,00 (trintFeci~C0 milhões <strong>de</strong><br />
reais), na forma do item 5.7;<br />
~':.)<br />
b) Aprovar o repasse da verba para a agên~e publicida<strong>de</strong> DNA<br />
Propaganda Ltda. na forma do item 5.8. ~<br />
-"'IlIIIIII. G er ê nCla . d e P ropagan d a e G er ~ên nCla: d~A e.:Jy,elOS . d e P agamen . t o<br />
- ~ e'"~~~ã"",- ." .";> ~ d ti<br />
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... ~.<br />
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.., '.<br />
...<br />
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Srs. Diretores,<br />
Assunto<br />
U<br />
Prop~ganda e P~Hclda<strong>de</strong> ~<br />
1.1 Aporte Financeiro Adil;iQoal da VlSanet ~<br />
I<br />
",<br />
..<br />
••<br />
A .<br />
I 3. . ~n;a~ento. () .... - .<br />
3.1 . Não·imp.acta o or,çamel)tO. ~<br />
/)<br />
I~<br />
...<br />
~'.<br />
~ I .<br />
•<br />
...<br />
•<br />
•<br />
. I 5. .~~ ns'e~ .'. . .<br />
5 1<br />
#0 IAlFr'/ri E" d" Vi' . ·t;.ll .... :1.. .' I, .~ .... _. a~''''''' .<br />
. \\. u9ro . ml~r~.I~ne!':4~IlI",,!I7-jl. ~n.~~f"I~n~,xft~.'ffl:,~~jr-;~?~-li%·<br />
C9~~rll~o e outras <strong>de</strong>stir1~ que viSalnfOria~r ao~ç6@ae ca.1l~' Á9<br />
~itO dos emissores. .<br />
~ Com o ~),'o d~ no Drlrneil~:seml<br />
,--~ . ~. fi<br />
i\ Yod.O.03 007·04 ·SlS8BV9176<br />
U ... .12002
" ~,<br />
.c: -""""_....,.."""', • ., ",U-""> •••. ...... t: P o 1 6 O 1 (:)<br />
'<br />
5.3 Otótal repa~. y~,a,~9 4P1l;adQ)~m ,i:!~,:$ ~~~~~-t~ •<br />
na dtvulga~o dOS CártõeaBu$iítáS$ ~,Pla~rn,;m. OUroÇarQ,~. E~~~e'ef.,<br />
Ouro. " ~<br />
. . . . .<br />
~,4 ,Tais ações fcWQr~~ma':lllallut~nçc!l(Odla:pQ$Í,çm;c~~!Jh:!?1fttJ.tÇi]~<br />
fáturamento <strong>de</strong> cartõeS entre·<br />
atingunent~ 'da mai-cá<br />
,>r'>'<br />
5.5 ,Çabe ressaltar que as ,açe)e$.<br />
cr~tilento<strong>de</strong>, !'BtiJI:ainento<br />
enquanto o crescimento obs;e.v:fldt5<br />
5.6 ,o rep,~~,<br />
forma' 'a<br />
inerementono<br />
, • 16. 'Proposta<br />
6.1<br />
~.<br />
Oó<br />
De.tU&.~<br />
0Vt.v<br />
11 jlf.yvvn<br />
, úiv-tA/'/v.--<br />
Fei"I!i~da-<br />
~ ~ ••<br />
'-.,:'." 1-<br />
"
, ,<br />
" . BSANCO.tJOBRASfL<br />
./<br />
Srs. Diretores,<br />
11.<br />
1.1<br />
Assunto . . , " ~<br />
P"' ..................... u .... P~<br />
Aporte Financeiro da VlS8net 1!;;J;:===r<br />
.' 'r~·<br />
2.1<br />
I 3.' Orçamento 1/<br />
3.1 ' Não impacta o orçamenQ:!:::='J<br />
I<br />
4.2<br />
. ". : .' ",.~.<br />
fô(t~EjC:imEmto da marca<br />
do' B~;I~<br />
incE~ritillo' ao ocnsumo<strong>de</strong> táis produtos e serms.<br />
I:>~~~~ ........••.<br />
.'<br />
. ,
.(<br />
I,<br />
"~._'<br />
;o,.<br />
\ :
~ DANCOOOBRAsll·<br />
·'<br />
Is.<br />
:. .... :.'<br />
, :.<br />
ctgji~éMe/os da Pagamento<br />
~_._.,<br />
," .',<br />
. , .
~<br />
, '
Instrução<br />
Uvro: 151 - ComPetências B Alçadas<br />
Capitulo: 0015 - Comliês. SubcomltêseComlss1ies<br />
TItulo: 00045 - Çomltê <strong>de</strong> CornunJcaÇ!!cÍ<br />
Subtftulo: 0001 - Norma<br />
VersA.o: 0003<br />
0<br />
Periodo <strong>de</strong> vigência: 22.12.2004/lndafinido<br />
Cancelada<br />
I Linhas Alteradas<br />
I Unhas Inclui das<br />
NOTA: ~<br />
a) os processos relativos à publicida<strong>de</strong> instituci~~da<br />
. '"<br />
(3<br />
cP015.~~<br />
Págma 1 <strong>de</strong><br />
/I'<br />
q<br />
.. Q ~<br />
alçada do 'COMITll DE COMUNICAÇÃO. <strong>de</strong>vem ser . subrneti~s~o<br />
Conselho Diretor para aua manifestação quanto~ao m~rito;<br />
b) eventos <strong>de</strong> alçada suPerior às. do Comitê ' <strong>de</strong>~oI!J~U;:JÇãO <strong>de</strong>vem<br />
ser encaminhados ao Conselho Diretor. com'~r'conclUSivo.<br />
01. competências do COMIri DE COMUNICAçÃo: r<br />
A<br />
a) <strong>de</strong>cidir sobre: ~~_ ~ ~~<br />
I - propostas <strong>de</strong> planos <strong>de</strong> comunicaQ!o~jl>Brcadol6gica e<br />
institucional; '. n) .<br />
II<br />
III<br />
ações integradas relativa's o/,Publicicla<strong>de</strong> legal.<br />
propaganda ineitituciona1"~mercadolõgica •. promoção.<br />
patrocinio e 'endafuarketi~g'~<br />
- a realização <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas r~at~vas ao composto<br />
proinodoil8.l., às .w~")<strong>de</strong>
.:: LIC - Livro <strong>de</strong> Instruções Codificadas ::.<br />
Instrução<br />
uvro:,161,-~~aseAlçada9'<br />
Capitulo: 0015 - Comitês, stibcomltês e eomls8lles<br />
TItulo: 00045 ~ Comitê <strong>de</strong> ComtniJcaçao<br />
Subtltulo: 0001 - Noona<br />
VeraI!o: 0002<br />
Perlodo <strong>de</strong> vigência: 15.0920031In<strong>de</strong>flnldo<br />
0<br />
Cancelada<br />
I Linhas Alteradas<br />
I Linhas Incluldas<br />
,<br />
Di<br />
NOTA: '<br />
al os processos relativos à publicida<strong>de</strong><br />
quane<br />
institucion~áa<br />
alçada do COMlri DE COMONICAÇio, <strong>de</strong>v~ ser suhmetidos~<br />
Conselho Diretor para sua ..aru.festação to . ~ 4Pto;, ,<br />
b)eventos <strong>de</strong> alçada superior às do Comitê <strong>de</strong>~CO~i~ação <strong>de</strong>~em<br />
ser encaminhados ao Conselho Diretor, com ~r conclus1vo.<br />
01. CO'l.lP.etênci~s_ do çol'!;[Tft DE ~CA~: . (IA-.<br />
ar-<strong>de</strong>crdir sobre: ' ." ))<br />
I '~propostas <strong>de</strong> planos <strong>de</strong> comtJlti,ca ~ercadol6gica e<br />
institucional;, :ff.J)<br />
11 - ações integradas relati ~s à j,públicid,a<strong>de</strong> legal,<br />
,propaganda insti,tuc1onal ~cadol6gica, promoção,<br />
,patrocinio e ·endomarketin!!."·~<br />
111 - a realização <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas rêlatlvas ao composto<br />
promocional,<br />
riit<br />
às a~~<strong>de</strong>
---------_._------<br />
0- /.,-.... •<br />
::: LIC ~ Livro <strong>de</strong>in.StiuçÕei; Codificadas ::.<br />
Instrução<br />
._'<br />
)<br />
Uvro: 151 - Competências e Alçadas<br />
Capitulo: ,00,15 'Ç
" .<br />
.:: L1C - Livro <strong>de</strong> Instruções Co<br />
Cancelada .<br />
I Linhas Incluidas<br />
o<br />
01. FINALIDADE: O comitê <strong>de</strong> comunicaÇli9 tem por .finalida/f.»<br />
a) <strong>de</strong>cidir. sobre p;rópOBta" <strong>de</strong>. planos <strong>de</strong>C. OIIIWI.icação ~Grol6gica<br />
e institucional.; . . .' ' .. '. , _~,<br />
b) <strong>de</strong>cidir s6bre ações integrad$,r~latlvlls 1l·p.ubl.id'71e-J.e~~l,"<br />
propag..nda ins.· tltudoiiál.emerca.dol6gica, prçl6.v patroc1nio<br />
e endomarketing; . ". n) . .<br />
c) <strong>de</strong>cidir sobre arealiza?-o. <strong>de</strong> d~!lpeBas ~e~ati~~lCao~c~S1;:o<br />
promocional ... às ações <strong>de</strong> cixm.úrlca~ e' li. pàll~sa' no 'lbnbito do<br />
.' . ..' - ::'ItI:'.'<br />
Banco do Brasil e <strong>de</strong> suas S1Jbsidiãria~çcpnfo:r;me alçadas<br />
estabelecidas; . '.' '.' . It ~ ~<br />
d) aprovar critérios para a realização<br />
. ...<br />
<strong>de</strong> eventos<br />
11<br />
transit6rios<br />
(feiras, exposições, congressos e certames <strong>de</strong>fnatureza<br />
semelh
utJ.<br />
05.<br />
06.<br />
07.<br />
08.<br />
assiduida<strong>de</strong>).<br />
~';'i~f)~~~~~, s~rácoor<strong>de</strong>nado pé16.biret~~ <strong>de</strong> Má.rketing e· q".,<br />
(}t5(3<br />
EP<br />
..<br />
conrunicação I .. ..... :.-- .<br />
b)' na ausência' do coor<strong>de</strong>nador. o.·cOniitê será coor<strong>de</strong>nado pelo<br />
Diretor que for ·por. ele inÍiicado,<br />
COMPETE AO COORDENADOR DO COMITA: n "<br />
~: =~~r e~~:~i,,!i~~~/::!:e":':A~lIt~Regimepto; ~. b<br />
c) solicitar assessoria'. técnica e infQrmaçC5es <strong>de</strong> 6rg-ãos do Banco<br />
para subsidiar ~"s. na. pauta· ei . os. seus.· anexos s.erão<br />
entregues na s.,e~re~ria Executiva"em Viá or~giDali ....<br />
c) as atas das reUn!~s serão ell;"iadas.por c6pj,a a cada menlbr9<br />
presente à >::euniã'"o'~e<br />
terãpra~()·<strong>de</strong>,03Ctr8s)' .. dias út .. is para<br />
exame.emanifest}'~IlC).,se f.()r o.~()" O~,orJ.gina1sserão.· .<br />
. encai1\lI~haqo~~r'lasslnat.urái oi?,..e,~q prá;ó """,1"", <strong>de</strong>. 30<br />
(tri!'~aW~dial.s~i::.p~t~~~'i' .a Nr:tr;,d4'dit"a .!ia. ·>;:~i~;. '.:.', .'<br />
d) os ca~·.oildlsBOs-relauvôs· à·· .. steRegiltíe'iitoserlo ·sCllüC1oru.dos<br />
pelô CO/1U:tli'Y.· . .' . .<br />
:. ,"<br />
II \,"<br />
(~:I/intranet7.bb.com;brl\i(;/APPS/tnenuVi~dO?OlF'hUsc8Instrucao&endLivro=15...<br />
../1 . '.. .. .'<br />
~-
. :<br />
.~. LIC - Livro <strong>de</strong> Instruções Codificadas:: .<br />
Instrução<br />
UYI'O: 151 - Competências e Alçadas<br />
Capitulo: 0015 - Comitês, SubcomIIês e Comls8Oes<br />
TItulo: 00045 - Comitê <strong>de</strong> ComunlcaÇlio<br />
Subtltulo: 0001 - Nonna<br />
VersllO:· 0004<br />
PerlocIo <strong>de</strong> vigência: 14.112005 Iln<strong>de</strong>llnido<br />
Cancelada<br />
I Linhas Alteradas<br />
I Linhas Inciuldas<br />
NOTAS·:<br />
a) os processOs relativos à publicida<strong>de</strong> institucional, da alçada<br />
do COMITft DS COMUNICAçKo, <strong>de</strong>vem ser submetidos ao co~ . o .<br />
Diretor para sua manifesta~o quanto ao mérito,,=--. 1/<br />
b) para o exercício das alçadas, observar o .cont~oJ"nos' "<br />
LICltlSO.20.1S.1 (Regimentqs)·, LrCJtiS1.1.4.liíconc'e:ttos·),<br />
LIC#lSLLS.l (Instruções Gerais) e LICltlS~l-,.6'!2 (Fluxos<br />
Decis6rios) . .,, (. ~<br />
01. Competênc;:ias do ~ri DS CoMuNICAçXO: . A<br />
a) <strong>de</strong>cidir sobre: . ~ ~.1<br />
I - pr9POªtas'<strong>de</strong> planos <strong>de</strong> c~ica~rcado16gica e<br />
instituc~onal;" ff:))<br />
II - ações integradas relati~ à,rlicida<strong>de</strong> legal,<br />
prqpaganda institucional ~rcadol6gica, promoção,<br />
III<br />
patrocínio e ·endomarketing"~<br />
- a' realização <strong>de</strong> <strong>de</strong>"P.."sas réi .... tfvas ao composto<br />
promocional, às afJ5ãs~pe'" cOl1iun.tcação e à pesquisa<br />
no.âmbito do Banc9r~jBrasil e <strong>de</strong> suas Subsidiârias;<br />
b) aprovar crit~rios'para a lea~_~~ção, <strong>de</strong> eventos'transit6rios<br />
, '" - . ..,,".(-,,-,- ., ,<br />
!:;~::~t:rsiçoes, r~~·, certames, <strong>de</strong> natureza<br />
02. Compete ao Comitê <strong>de</strong> CõmunicaTão autorizar a contratação e a<br />
renovação <strong>de</strong> serviço~~~~os, POR EVENTO - inclusive para<br />
realização <strong>de</strong> ações" r~cursos <strong>de</strong> terceiros - para serviços <strong>de</strong><br />
·c,lipping" , ' ediçãO" <strong>de</strong>,Qboletins, publicida<strong>de</strong> e prqpaganda,<br />
publicida<strong>de</strong> legal, promoção <strong>de</strong> eventos (patrocínios e promoções<br />
<strong>de</strong> vendas), brin<strong>de</strong>s ~terial prODiocional, pesquisas<br />
mercadol6gic.a~s (p'ainê~, pesquisas <strong>de</strong> mercado, opinião e<br />
satisfação <strong>de</strong> ~ci"i:\nt:r..): "tê R$ 3 milhões. .<br />
OBS: no cas9(<strong>de</strong>-a'~ões,cQlll recursos do FuIldo Visanet, , ê necessária<br />
a manifést~ão da DIRBV.<br />
~<br />
1/ '
' .. :' LIC - Livro <strong>de</strong> Instn:içÕ~s CodifiCadas ::.<br />
Instrução<br />
UvrO: 151 - 'C9m~~rk;las ~ AlÇadas .' . . .<br />
Cáprttilo: 0020 -.oli:atorl;3S, unida<strong>de</strong>S E!iba~ e Gri1cIaS<br />
. Trtui'?:,. .®.oiIs. -Mar;kéting e Comuniaição.· .<br />
'SlibÜtüló: 0001':. Norma' . : .<br />
V~ido,QllÕ7 . .<br />
P8r!odo <strong>de</strong> ylgAncla: 10,oa,2004/lndallnldo<br />
Canéelada<br />
I Linhas Alteradas<br />
I Linhas Inc/urdas<br />
N'dôs<strong>de</strong> crédito). ...... . '/1" ~ •<br />
. .' '. ·IND'I:VIDQlI;tS<br />
. '. . '//" '<br />
01. Compete' ao' Diretor '<strong>de</strong> . Marke~g efodmuliicaÇ;io:<br />
a) coor<strong>de</strong>nar O Comitê <strong>de</strong> Admin~~ação da Diretoria;<br />
b) <strong>de</strong>cidir sobre a indiCar o <strong>de</strong> nomes para comissionamento <strong>de</strong><br />
alçada superior. ~ ~ 'V<br />
02. Compete.a cada integr~t~ _~tê ~ Adininistração:<br />
a) fazer cumprir a~s d8ci~ões-superiores e as <strong>de</strong>cisões do Comitê <strong>de</strong><br />
Administração; ~. l}<br />
b) representar: ~,<br />
I - a riiretori~interna e externamente;<br />
II -' o Banco no~iinités previStos no Estatuto e/ou em<br />
lra ~~~ (PROCORAÇÃO) ..<br />
03. Compete ao COli\!tê <strong>de</strong> Admlni stra~o: .<br />
a) aproW-:=c.,Plà1i~amento das 'ativida<strong>de</strong>s ~ Diretoria; ,<br />
b) <strong>de</strong>ciqir ,~'re assuntos da. ár~ <strong>de</strong> a,tuaçao da Diretona;<br />
c) <strong>de</strong>c:4ttr sObfl5~e':'0z:matização d~ assuntos afetos à ~ea <strong>de</strong><br />
;{at~~!l ~,lJi:r~t:oria; '. .". .'. > '..' '.. .'. ...<br />
. . e)""attrar proce~tos parli.,g~~ãoin7~ ,~'J!6Ssoas e. doa<br />
. . ·recurs9s·materiilis, ... tecnol~icoa e bn,anC6l.!;Os. da: J;liretoria;<br />
. fI coiíihi~i:anar ~ <strong>de</strong>scoriússian.ir··. funcion&rici,i· dâ. :Ditetoria nos liF<br />
. . . .63 a 13' . . .- .. ..<br />
).<br />
~<br />
d'icic:ur' S':'br.e inquéritos admini. str .. a,tlvos diS.C.iPlinares <strong>de</strong><br />
. . fúncl.onárl.oS vinculados à Diretoria, excet·o adlílinistradorea:<br />
I . - aplicação <strong>de</strong> qualquer sanção, excétodéaÚiásão; ..<br />
(:)<br />
II ~ responsilbiiização pecuni6,j:ia e/~ aprc>Pr~ação como<br />
prejuizo., até o valÇ>r <strong>de</strong> 'R$ 30anl, em processos <strong>de</strong><br />
. danos ao I>atrim8ni:o e 'falhlu' em operaçõe's e serviços.<br />
. . . ..<br />
~.. .'. . . . ... ' .' ..
'.<br />
~Qgr~çãó anual das ativida<strong>de</strong>s dos 'Centros<br />
cü1i:urais·· .. ··· .. " .,. '. . . . . . ":" ." ."<br />
il autor"iZ~ ',~ ~c~SBão e utilização
..<br />
.:: LIC ' Livro <strong>de</strong> mstruções Codificadas ::. Página 1 <strong>de</strong> ~<br />
( 11<br />
Instruçã9<br />
, !-!VY'9.:: i : 151 '." Co~~s e A1~s '. . '. ' ..<br />
" . ~pitulo:.QO?9,' ~rJas;,t1rildacles EStretéglcas's Gerências .<br />
Tltülo: . O(lO~. M!iiketir"ige Comunlcaç!lo .'<br />
Sú!>lltulo: ÓQ01; Noriri!i .<br />
Versão.: . (j()()8 .<br />
Per1odo<strong>de</strong> vigência: 22.12.2004lln<strong>de</strong>llnldo<br />
CanCêlada<br />
t Linhas Alteradas<br />
I Linhas Incluldas'<br />
NOTAS:<br />
n<br />
.. Q~<br />
. a). eventc;>s: dEi,. iÚc;iatias: sup~riores às e~tabeiàddas ·.para~retoria<br />
<strong>de</strong>Vem '~e;, eriC
...<br />
.".<br />
. ~<br />
.:; LIC - Livro <strong>de</strong> InstruÇões Côdificadas ::: Página 2 <strong>de</strong> ~<br />
:, ....,. . '" . (( ,<br />
·h) apro~a.r ~ .. P~9g~~oiÍnUaldaSaÚ~i:ui<strong>de</strong>~dc;s
".<br />
..<br />
~<br />
.:: LlC - Livro <strong>de</strong> Instruções Codificadas ::.<br />
Página 1 d{fi~ ." _<br />
. 1' ",' "<br />
.. . ~ tI~ .<br />
Instrução.<br />
Uvro: . 151 -COni~~seA~ .<br />
cip/tI.Jlo: :Q020' - DIretOrias", Unida<strong>de</strong>s EstnltégJcas e Ge~<br />
. TIbJlo: 00085 -Mar1r .. qilarici0'nlio hOUver. cdtit@'~sável pelo<br />
assunto; . (( ~<br />
c) as I?roMstas encaminhadas à instância ~f!?~J. em .qecc;>rr@ncia<br />
. <strong>de</strong>' 'àlçadaa , dêveráo ser assinadas pelo~ gestor da<br />
Diretoria; . ~ ~<br />
d) p~a o· exercido.das alçadas', obs,ervar"j,o contido no'<br />
I;IC!t1.50: 20.10.1 (Regiment9sl.·Lléi1SU,1.4·.1. (Conc.eitos) ,<br />
LIC#151.l; 5 .1 (Instruções gerais) ;;;;;r;~lS1. 1. 6 .1 (Fluxos<br />
<strong>de</strong>cisórios <strong>de</strong> crédito). . .' . 11 .<br />
INDIVIDtlM:B<br />
01. Compete"ao:Diretor <strong>de</strong> Ma.rket~/";))õmjffijcação:' .<br />
a) coor<strong>de</strong>nar o Comitê <strong>de</strong> Adm~~ração da Diretoria:<br />
b) <strong>de</strong>cidir 'sobre a indi.ca~<strong>de</strong> D::xues Para comissionamento <strong>de</strong><br />
~ça~suP~rior . «,.~ f:11 ~ .' .'. .' .<br />
02. Conlpete a cada. integr~te\,doCwtê d,!, Admiilistraç!l.o: .<br />
a) fazer cumprir as <strong>de</strong>êlsõ~superiores e as <strong>de</strong>cisões do.Comitê <strong>de</strong><br />
),. .<br />
I - a Direto~interna e externamente;<br />
11 - o Banco nt;i" ~. tes previstos no Estatuto e/ou em<br />
instr; <strong>de</strong> ma.ndato (PROCURAÇÃO).<br />
b) =:!:!~:~o; I(~<br />
03. Compete ao n<br />
<strong>de</strong><br />
~::::: ....<br />
a)apr~ ~;1'~~an:entod.as~t+)ridad~S~Dir~1:6ria;: .<br />
b) <strong>de</strong>cl~.sobre assuntos da lir.!'!l .<strong>de</strong> atuaçao d 'Dirétona;<br />
c) <strong>de</strong>ci.9'{r s~l(jeãpe;jasa
.,.<br />
:. '.' .<br />
. ,-.<br />
CUlturus ; .<br />
i) autorizar· a cessão e utilização dos: espaços ocupados pelos<br />
Centros CUlturais;' . .'<br />
j) <strong>de</strong>cidir 'sobre veicules <strong>de</strong> coimmicaçãeco~rativa;<br />
k) estabelecer linha ecUtorial .dos veiculos <strong>de</strong> ccxnunicação;<br />
1) <strong>de</strong>finir: .<br />
r' - . o plano <strong>de</strong> markàÚng institucional;' . .<br />
rr<br />
Página 2 <strong>de</strong> #"i ~<br />
EPO {~O<br />
a<br />
os .planos <strong>de</strong> comuniçação <strong>de</strong> ·aco:tdo com as POliticas(.,""}<br />
diretrizes .do .qnglonieradÓi . ' .. ' . U~=7<br />
rrr. . . critérios <strong>de</strong> d88envcilVimentb e: cOnipra <strong>de</strong> bririd,es e .<br />
'0'<br />
. materialprc;>Ülocio!lal;' .. ' . ".<br />
IV - a· utilização do 'sist:ema <strong>de</strong>. "merchancUsing" ;<br />
m) aprovar:<br />
:r ~ ~.~~~~a:~:çã:s~a=:1:~::::~Q2~~<br />
promocional;. ~<br />
n) autOrizar a realização <strong>de</strong> c~' esta~uais j~to a~<br />
func~onários., em conjunto. C:m .. as· Diretorias ge~or~<strong>de</strong>-...eanais<br />
<strong>de</strong> disto r. i-buiç!iç •. e em artl:culação com .os .ge(:fn: d~ .<br />
cli~te.s/prOçlutos;. ..' '.' .... ··.b JL<br />
o) autorizar a:. . . .. . ~~.<br />
r .. .. ~·cfi vUlg~çãb e ;'E!i~~.ar;:ão, dii 11~eIi.Sagens~ti tticionais . e<br />
Pllb'licl.tárias .docon~lomeradO;? &. ~ ..<br />
rr - part'icipação em "eventos promocitmai,s';11<br />
rrI - 'confecção e distr~uição d,e.mã~ertJí P.Ublicitário<br />
IV<br />
V<br />
(fol<strong>de</strong>rs; cartaz'es, filiPetas~~?rooiocioru.l<br />
briIi<strong>de</strong>s) .. :. '. Ô ..<br />
- veiculação<br />
'. .<br />
e<br />
.<br />
registro<br />
."..<br />
daã<br />
-,.-to.. marcas ~--".<br />
institucl.onai·s,<br />
. .<br />
<strong>de</strong><br />
produtos.e serviQQI!'. do~.t~rado.e Coligadas;<br />
.- 'circulação <strong>de</strong> veiCulas <strong>de</strong>'comunicação interno e<br />
ex'te:i::nos' da Bínpre.s,!-, inclusi~à>Relat6rià 'Anual da<br />
. AamiIrlstraçãoe ; trifo~BUT:t.tine ... trill; ."<br />
p) autorizar 'a. inserção d,e~"~e.n 'extratos;'~aviSos,. painéis<br />
eletr8niC~s, .rnternete .. o~~,~io()íf não convênc.i~ais· <strong>de</strong> .<br />
comunicaçao'com clientes e~ios;" .' ..<br />
q) <strong>de</strong>cidir sobre os procespõS 1~~t6rios <strong>de</strong>'patrocinios e<br />
promoções <strong>de</strong>. vendas e4<strong>de</strong> a'lfoffas <strong>de</strong> propaganda e comunicação;<br />
r) autorizar a contratação, reno~ção <strong>de</strong> serviços <strong>de</strong> terceiros e o<br />
pagamento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas,~r .~~ento, inclusive para. realização <strong>de</strong><br />
ações. com. .recur. so~t
. :;:.~: ..<br />
:: o<br />
,< .•<br />
";:0.:,00·<br />
·0·;·'<br />
.... ~ : 00, ... : ~ .<br />
• • ' • o •<br />
:·.0<br />
... ~.<br />
Uvro: 151' .• Competências e Alçadas .<br />
. Çç/M(): 0029 . Dlretortas; Unlda<strong>de</strong>sEStratéglcas e Gerências<br />
TUtiio: 00085· Markellrig e CorminlcÍlçao<br />
SubUtulo: 0001 • Nonna<br />
Versllo: 0011<br />
. Pti.-!~o,cje ....\ÍêÍ1C1a:08.ó820Q? Iln<strong>de</strong>flnJdo<br />
Cancelada (:)<br />
i Linhas Alter:adas . . . .' ." • . . '. .<br />
Ilinha:~ I~cluldas<br />
NOTAS: . . . .' . ()) • .<br />
a) eventos <strong>de</strong> alçadas superiores às estabelecidas para a~iretor1a<br />
<strong>de</strong>,;em .ser encaminhados diretamente:. h "><br />
I .' ' .. aos comitês do rilv'ei'da DÚ:-etoria Kxe1iv;ifpara:<br />
. i) . <strong>de</strong>liPeraçâ,,; .lie· emstiaillçadaõ,&r } . - .'<br />
. '.. ii) - 'anáÍise. e p..;recerçOn. Clusivol.{~ FI ~da. . dO.<br />
. . Conselho Dire~or'ou <strong>de</strong> ~s~çãoõ<br />
b) ao
c. ~.,<br />
. .' .<br />
': ~ ..<br />
. ·i<br />
.:: LlC - Livro <strong>de</strong> InstruÇões Codificadas :: .<br />
k) <strong>de</strong>finir: .'. . .<br />
I - o plano <strong>de</strong>iDark~t;inginsti~uCiónal;<br />
II - os' planos <strong>de</strong> 'cOllltinicação <strong>de</strong>. acordo, cOm. as pol1ticas e<br />
diretrizes ... dc>Col'igloa,er~do'; . • . '.<br />
III -' cri.térios:<strong>de</strong> <strong>de</strong>s'eDirolY1m"nto e compra <strong>de</strong> brin<strong>de</strong>s e<br />
Q<br />
Diatedal .promo.cional;· . . ..'<br />
IV. auti:rização .dó áti:iteina d8·niérc~sing·; .<br />
1)· aprovar:' ".. . . ~=7<br />
I - pianós d~ ~idia dai. ·ciampanha.s:Publicit~ias do.<br />
'~ónglOinerado ;<br />
II - custos <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> máterial publicitário e (:)<br />
. promocional i .<br />
m) autorizar a realização <strong>de</strong> campanhas estaduais.junto a<br />
funcionários, em conj unto com as 'Diretoras gestoras.-.=<strong>de</strong> canais<br />
Q'<br />
<strong>de</strong> distribuição, e.em articulação cOm os gesto>;,es.<br />
clientes/produtos; . . . !l<br />
n). autorizar a: . ". . ~<br />
I - divulgação e veicul.açã9. <strong>de</strong> IlIs. disc:l,plinarell iIistaurados em<br />
função'
:~: LIC - Livro <strong>de</strong> Ins1ruções'cooificadaS :,. '<br />
. ::.-<br />
'Instrução'<br />
Livro: '151 - Competências e A!çadas<br />
Capltúlo:' 0020 - Dlretorl8S, Unlda<strong>de</strong>s ESlJatéglcas e Gerências<br />
Titulo: ' 0008S - Marketlng e ComuniCaÇão ,<br />
SubtltuJo:,OOO1 -NOrma<br />
VerslIo: 0012'<br />
Perlodo <strong>de</strong> vigência: 14.112005 I In<strong>de</strong>finido<br />
Cancelada<br />
i Li~hasÀlter~d'a~"<br />
I Linhas Incl~ld~~<br />
NOTAS:<br />
a) eventos <strong>de</strong> alçadas superiores às estabelecidas para a~irstoria<br />
<strong>de</strong>vem ser encaminhados diretamente: ,h "><br />
I - aos ,comitês do ni~l cUl D~retOrill E~~tiv.,ca~p':<br />
' .. a), coor<strong>de</strong>nar, o Comitê '<strong>de</strong>' Admi1l:l.lJtiação'da 'Diretoria';<br />
b) :~~!~r s=~~o:. indicar[~~ pa~a ca;uB~ionaménto <strong>de</strong><br />
02. Compete a cada integrante~o Comitê <strong>de</strong> Administração:<br />
a) fazer cumprir as D,,-õe~s~riores e as <strong>de</strong>cisões do Comitê <strong>de</strong><br />
Adniinistração; /) ~<br />
b) representar: ~<br />
..<br />
I - a Diretori~~nter.na e externamente;<br />
lI' - o Banco nOsJ.~tes previstos no Estatuto e/ou em<br />
l~t,~ <strong>de</strong>=.dato (PROCQRAçM). '<br />
Á:m::::::<br />
03. Compete ao cQl:e<br />
a) aprovar:Q ~ , ' ,',<br />
I<br />
QO~lanejamento das ativida<strong>de</strong>s da Diretoria;<br />
J, ." . .<br />
II - profJ'dimentos para gestão .interna das pessoas e dos<br />
r~~sos materiais, tecnolOgicos e financeiros da<br />
A- ., ",retoria; ,<br />
b) ~cidlr sobre:<br />
~~ - assuntos da ârea <strong>de</strong> 'atuação' da Piretoria;<br />
Il' - <strong>de</strong>spesas com 'pe,ssósl" c. ujo' acompanhamento esteja a<br />
C4:;g0 da d",pendênc,;La, Ob.i,eryadas as normas especificas<br />
1/<br />
:;~.:~::i~~i()s ,re. sPiCdVoB' gestorese a .,regtamãção<br />
~<br />
, T -compras e ,contrata,ções <strong>de</strong> pequeno vulto em sua ârea <strong>de</strong><br />
'atuação, até R$' 4.000,,00, observadas',as<br />
regulamentações estabelecidas pela DlLOG (LIC$90_4.1.1<br />
, - Despesas <strong>de</strong> Pequeno Vulto) r<br />
IV - normatizaçãó dos' ,assun,t,?s afetos 11. ârea <strong>de</strong> atuação da<br />
O<br />
~ , .' '"
',:: LIC - Livro <strong>de</strong> InStruções Codificildas ::.<br />
~'~<br />
Página 2 <strong>de</strong>d~<br />
Diretoria;<br />
.c). ,comi's!,iom':r a, ·<strong>de</strong>scomissioruu-. funeionái'ios· da··D1retoria nos RF<br />
.03 a· 13;<br />
d) aprovar· a programação anual das ativida<strong>de</strong>s dOs ·Centros<br />
CUJ.tur~S;< .•.....• " .. ', .,,' _.<br />
,e) a~todz
.- '<br />
',- .<br />
":: LIC - Livro <strong>de</strong> InstruÇões Codificadas .::,<br />
, ... )~sbiJçã~",:> , .__ "<br />
.: Uvro: '151,' -cdmiieiêndia8e:~ , .<br />
•<br />
'c,;pitúió:oQ20 ." DiretOriaS. Unida<strong>de</strong>à~l~ e~rêóciaS<br />
TItulo':, ' ÓO()85 -' MIIÍ'kellng e Coniunlcaçào','<br />
SubUtulo: 0001 '~Norma'<br />
VerSão: 0013, V/<br />
Periodo <strong>de</strong> vigência: 24,01.2Ó06/ln<strong>de</strong>flrildo<br />
I Linhas Alteradas 0<br />
I Linhas Incluldas<br />
'<br />
c_edimen.t,os 'para gestão interna das pessoas e dos<br />
recursos materiais, tecnológicos e financeiros da<br />
J.> Diretoria;<br />
l 4iecidir sobre: ,<br />
~~ - assuntos da área <strong>de</strong> atuação da Diretoria;<br />
~ I-I - <strong>de</strong>spesas com pessoal, cujo acCJlllP
'. ", ~<br />
•<br />
•<br />
.:: LlC- Livro <strong>de</strong> InstrUÇões Codificitd8s ::.<br />
IV<br />
'. . ,,:~<br />
q<br />
Página 2 ~J!- eus.u~rl~( '. . .... .... ~ ... ' . .... ......•. . .<br />
. 1) .au~orJ;za.r a .contratac.~o e a. renovaçaq <strong>de</strong>. se.rvi.ço~. <strong>de</strong> terceiros,<br />
'POR EVENTo. inclul~ve1>ara 'r.ealizàçiici e' áções'. com recur.;;os <strong>de</strong><br />
terceiros #~t1~as às ~,~9uirites aHvidadés:,.. ~ '.<br />
I "~01ça~-d~7bolet1ns'e serviços,<strong>de</strong> c11pp~ng:<br />
~t.t~fR 1 milhão; ,<br />
Ir ". p'}ó~.9anda e publicida<strong>de</strong> (incluido o patrocínio<br />
C '· pUbll
.:: LIC - Livro <strong>de</strong> Instruções Codificadas ::.<br />
.04. Decidir inquéri~Osa~inistratiYo~ disciplinares instaurados em<br />
. função <strong>de</strong> .irregularida!:Ie!3ocorridasrià.pr6PriaDiretoria,<br />
obsefudas as 'diEiposiçõe~ ccintidasOb. LIéil62.; üo:' até R$ 30 mil ,<br />
' !?oR oCÔ~tJ:A. . .' .<br />
. '"<br />
. . á*"i -;~<br />
Página 3 q~.:, ~Q~. ,~,<br />
E p, ~1.578F<br />
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11<br />
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REGULAMENTO DECONSTlTUIÇAOE USO DO 'Vr--'<br />
FUNDO .DEINCENT. NO VlS.ANET P ~<br />
·EXERClcI02~05· .. (( ~<br />
~<br />
O presente Regulamento <strong>de</strong> Constiruição e Uso do Fundo <strong>de</strong> Incentivo Vi~doravante <strong>de</strong>nominado<br />
simplesmente <strong>de</strong> "Regulamento") têm por objetivo estabelecer as con~W/ern que a Companhia<br />
BrasileIra <strong>de</strong> MeIos <strong>de</strong> Pagamento, com se<strong>de</strong> na Alameda Grajaú, 219~o andar· - A1phaville,<br />
Municlpio <strong>de</strong> Barueri, Estado· <strong>de</strong> São Paulo, CEP:Ô6454-050~nSCÕ~ no CNPJ/MF sob nO<br />
01.027.058/0001-91 ("Visanet"), constituirá e utilizará (, Fundo <strong>de</strong> 1têãr1\iVo Vísanet - Exerclcio 2005, com<br />
recursos <strong>de</strong>stina.dosà promoçl!o, no<br />
..<br />
Brasil, da marca<br />
.<br />
'VISA,<br />
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EP01~0<br />
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W5A. ' r.<br />
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. ... .. . ...... ~.";' .It·<br />
. .. . .<br />
.... . .. ...<br />
•<br />
.... ~o .~.<br />
veroa será <strong>de</strong>terminada <strong>de</strong> acord~ com a d!lcisão do conglomerado· <strong>de</strong> .Acionlstas, d~g,-aproVada<br />
peto Conselho <strong>de</strong> Adminlstraçao. A Verba <strong>de</strong>stinada.sem anualmente aprovada pelo~selhO <strong>de</strong><br />
Ad~lnlstraçilO da Vlsariet para compor o Fundo <strong>de</strong> Iocentivo. Essa verba tem o~vo.<strong>de</strong>=ilu:entiliar o<br />
alcance da meta <strong>de</strong> faturamento relativo às operações com CartOOs VISA, p.Ira o~J";orrente. Os<br />
valores a serem utilizados pelOS ACionistas Vlsanei não po<strong>de</strong>rao ultrapássar o I~ita <strong>de</strong> 1/Sfpor bimestre<br />
da p~;cela da verba <strong>de</strong> incentivo que couber a·~da um doo .'\clonlstas ~êe'\~~~ doexerclclo<br />
fiscal. será acrescido ao saldo ainda nao utlllzádo do Vlltor-basa. o r~tta~o d ente da atualização da<br />
carteira <strong>de</strong> aplicações da VlSanet integrada por essa: vert>a: ~<br />
. .<br />
11.2 -: No irimsc~rrerdo ano fiscal. as conlJibulçOesprevlstas para~ndo
1112 - PÚBLICO-ALVO DAS AÇÕES DE INCENTIVO<br />
As Ações <strong>de</strong> Incentivo po<strong>de</strong>rão ser aplicadas Junto aos seguintes públicos: ;t=' ~<br />
a) Mercado consumidor em geral ou <strong>de</strong>terminadas categorias <strong>de</strong> po~~~ dos produtos e<br />
serviços 'VISA", nunca envolvendo apenas um único ou pouquISSim~""õre:'''<br />
b) Lojistas;. . /(, .li<br />
c) Equipes dos bancos (funcionários, contralados ou ter'ceirii:àdos) envoMdos direla ou<br />
indirelamente com a venda eJou atiVação <strong>de</strong> Cartões VISA. ~<br />
. "'.3 - PERloDO CONTEMPLADO PELO FUNDO DE INCENTIVO ~<br />
Os valores atribuldos para ~ões <strong>de</strong> Incentivo com PlaneJanien~lvendo,O Incentlvador no Fundo <strong>de</strong><br />
)ncentivov,sanet <strong>de</strong>verão ter utilizados até 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>ze'}l~~d~ano civil sob pena <strong>de</strong> perda do<br />
direito, sendo quEitodas as AçõEis <strong>de</strong>. Incentivo <strong>de</strong>verão({er e!!r~)has a V/sanet até 05 (chico) dias<br />
úteis antes' <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> cada ano, aprovadas ~té o prim4lro dia útil após 30 <strong>de</strong> novembro, e<br />
todos os dOcumentos fiscais pa-rã reembolso ou paQ8l!1~~eq,Ao ser entregues na V/sanet até o<br />
primeiro dia útil após 05 (cinco) <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro. U<br />
.<br />
"'.4 - FERRAMENTAS MERCADOLÓGICAS ~<br />
Todas as Ações <strong>de</strong> Incentivo objeto dO p~1e ~ulamenlo <strong>de</strong>verão estar. alinhadas és 'dlretrizes e<br />
estratégias <strong>de</strong> negóCio eslabelecldlis eJ' cOlJilArtóJ:ruila V/ríanetelncentiVadores.· Serão consitleradas<br />
Ações <strong>de</strong> IncentiVei para os fins do p~~giJlaniento as felTaineritas abaixo, que <strong>de</strong>verão ser<br />
submetidas e <strong>de</strong>monstradas, através«'dOC~tos espedflCos cornp/Qvahdo a sua realização:<br />
. 'a) Veiculação publicitária d,ún~os Cartões VISA ou anúncios institucionais das marcas<br />
"VISA" e "V/SANEI" ~!!!f;..e~l~taCOrdO com as dlietrizes <strong>de</strong> padrão visual da marca, em<br />
mldia <strong>de</strong> massa (:?f RécUo, Revistas, Jornais, Outdoor~ mobiliário urbano, front e back-!ights,<br />
painéis,otc.), mld~entada,merchahdlslng ou sinalização <strong>de</strong> ponto <strong>de</strong> venda,induirido<br />
custos <strong>de</strong> Planejameht~~ação,IaY-outedltoração, produção, velciJtação e comlssAo da<br />
agência <strong>de</strong> publicida<strong>de</strong>) Dócumentoa: Anexos 2, 3, 4 e 6 contendo plano <strong>de</strong> m/dia e roteiro<br />
final do anúíiClb, q .' .... ." . .<br />
b) Fer':;;rile'.~ark:ting-direto, tais como mala-direta, . f~, newsletters, cartas, Incluindo<br />
custo~dI)S;;;V;~ <strong>de</strong> anáfise <strong>de</strong> bancos <strong>de</strong> dados, planejamento, criação, !JdltoraçAo, produç!io,<br />
ma~seio,~~~m e comlss!io da agência <strong>de</strong> publlclda<strong>de</strong>.!)ocurnentos: Anexos 2. 3. 4 e 6 e<br />
/I (J I .<br />
Layout eletrôn co da peça <strong>de</strong> comlinlcacAo .<br />
. ~' ' ..<br />
~<br />
)~.<br />
Promoção ao portador no ponto <strong>de</strong> venda, em agências bancártes,v1a Intemet, correio, telefone<br />
"~J~cals da gran<strong>de</strong> fluxo <strong>de</strong> portadores, para estimular venda <strong>de</strong> plástico, atiVação, fl<strong>de</strong>lizaç!io,<br />
ou <strong>de</strong>monstração dos CartOes VISA; Incluindo custos <strong>de</strong> planejamento e criação, produção <strong>de</strong><br />
J?rl!-~o~, taxas go.vemamentals<strong>de</strong> aprovaçAoe IiJvaréS,com~ra e:aluguOl <strong>de</strong> matérialustiutura<br />
Q"promoclonal, mldla e slnafizaçao promQCiQnal, entra outros Itans necessános á Implantação da<br />
!;:::.:;;::-yromoçAo, e comissão da ag~nCJa <strong>de</strong> pubnclda<strong>de</strong>. !)ocumei!tOs; luiexOs 2; 3. 4 é 6.<br />
3
.6)<br />
VISAN~<br />
d) Enc:arte~ na !atura do Ca~o VISA para p~rama dafi<strong>de</strong>ll~çao ou~*.. portador<br />
'<br />
através da oferta <strong>de</strong> benefiCIOS. visando a emlssao elouativaÇão. tais p>rno -6i"êmlos. seguros.<br />
"\ 11<br />
assistência 24 horas. milhagem. pontuação. bonificação ldasconto na-.!!!:turyoocumentos:<br />
Anexos 2. 3. 4 e 6 e Lav-out eletronlco'do encarte. D.<br />
-,<br />
e) Treinamentos e campanhas <strong>de</strong> Incentivo para equipes comEirciais~ê4ênCias bancárias e callcantem<br />
'dos 'Incentivadores para 7promover'o conhecimento, o :rel~.!}amento. a 'venda '<strong>de</strong><br />
plástico e o esilmulo á ativação exclusiva dos produtos l.se~!vrSA". incluindo custos <strong>de</strong><br />
, Plariejamento e criação. p'roduçaoda male~l.gráfr:,{/dM.[~O e apoio. contratação <strong>de</strong><br />
promotores quando necessário. compra <strong>de</strong>.beneflclos.'lirind~'e-pfêffiIOS ecomlssão'da agência<br />
<strong>de</strong> maiketing <strong>de</strong> incenUvo.Doêumetnoil:Anéxos 2.3; 4l~~ ,<br />
' '<br />
f) Patroclnio <strong>de</strong> eventos. projetos ou ações qU,e prC~ seu escopo. com exclusivida<strong>de</strong> no<br />
" \\. . lI' ~TJ<br />
,<br />
segmento <strong>de</strong> cartões. a marca "VISA" elou seus proa~s'élviços. Documentos: Anexos 2. 3,<br />
4e6. D~<br />
g) Contratação <strong>de</strong> serviços <strong>de</strong> agências <strong>de</strong>Qsas cujo prOduto final resultará na ativação e<br />
, ,-..,;..,. ,<br />
aumento da base dos Cartões VISA. Documentos:'Ane!os 2. 3. 4 e 6.<br />
h) PromOçoesQu sorteios auiorlzad@o ~ISlériO da, Faiendaelou Secretaria, da Receita<br />
Fe<strong>de</strong>ral envOrVendo a compra d(~~tre-se7ao iKirteados ao porllidor em promoção da marca<br />
"VISA" nas modalida<strong>de</strong>s sortel0:s,.concurso. vallH>rln<strong>de</strong> ou assemelhados que serão<br />
exclusivamente aproVadaSLjú'fit? ao"'Mlri~riO da Fazenda pela Vlsanet e operacionafizadas em<br />
conjunto com o Incentivad&. ,Do~~os: Anex'os 2. 3. 4 e 6.<br />
-<br />
i) Compra <strong>de</strong> Plásticor~,SSing Igravaçao. <strong>de</strong>spesas com produção ,e envio, <strong>de</strong><br />
materiais Impresso/~Jsa KU Welcome: Documentos: Anexos 2.3 e 6.' , '<br />
j) Contratação <strong>de</strong> se~~erceiios para <strong>de</strong>senvolvimento da tecnologia e <strong>de</strong>mais ativida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>stinadas ~lellJ.,.e1rllição<br />
da novosprodu!olll. caractÉlrlstlcas I funcionalida<strong>de</strong>s, bem como<br />
para citlmj~o I:Ios produtos e 'serviçOs atuais. <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que tais atIVida<strong>de</strong>s comprovildam'ente se<br />
<strong>de</strong>stinem/i ~u~tiir-"& faturamento. da Visane~ a qualida<strong>de</strong> dos saus serviços e a melhor<br />
aceitação ~~tos VISA. DÓcumentos: Amos 2. 3 e 6.<br />
111.4 .1 - Nãr..~sera~i<strong>de</strong>radas Ações <strong>de</strong> Incentivo para os fins <strong>de</strong>ste Regulamento a compra <strong>de</strong> séries<br />
< d d~<br />
,acha as<br />
·ê,/1 I·, .<br />
e",~lIIdhc a pnvada. on<strong>de</strong> apenas percentual do valor 'Investido é sorteado, entre os<br />
pOrtadorês~t~ãf.toes VISA. nem tampouco ações on<strong>de</strong> o projeto contemple bonlflcaç!io para um único<br />
cartãGYa exemplo <strong>de</strong> um cartão corporativo do próprlo Incentivador para suas <strong>de</strong>spesas operacionais.<br />
sem~~ promocional para toda uma categoria.<br />
/!<br />
4
A marca ·VISA" ou <strong>de</strong> seus produtos e serviços <strong>de</strong>ve obrigatoriamente estar preseniam.toda$ s. Ações<br />
<strong>de</strong> Incentivo custeadas pelo Fundo <strong>de</strong> Incentivo Vlsanet e, em hipótese algurl,a, " po.oo,? /......<br />
aparecer as<br />
marcas <strong>de</strong> produtos, serviços ·ou empresas concorrentes. ~<br />
IV- PROCEDIMENTOS PARA USO DOS RECURSOS DO FUNDO DEIN~O VlSANET .<br />
IV.1 - INDICAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO DE INCENTIVO VlSANET ~ .<br />
O represe~tante<br />
legal com po<strong>de</strong>res para representar o respeC~~oete Vlsanet junto à própria<br />
Vlsanet <strong>de</strong>ve preparar uma carta indicando formalmente u~t&--responSáVel<br />
Incentivo Visanet (o "Gestor do Fundo"). ~<br />
para o Fundo <strong>de</strong><br />
a) O conteúdo da carta <strong>de</strong>ve rBSpllltar o mo<strong>de</strong>lta:es~do no ANEXO 1 - "CARTA DE<br />
INDICAÇÃO DO GESTOR DO FUNOODE IN~E~~ET •.<br />
-<br />
b) Avia original . impressa· <strong>de</strong>verá ·ser e'}~ra a Companhia Brasileira <strong>de</strong> Meios <strong>de</strong><br />
Pagamento, com se<strong>de</strong> na Alameda Grajà;~9 - 3° andar - Alphaville, Municlpio <strong>de</strong> Barueri,<br />
Estado <strong>de</strong> São Paulo CEP:06454-050 para a Dltetorla <strong>de</strong> Markating, e le <strong>de</strong> Naney Murad.<br />
/I v.<br />
c) No caso <strong>de</strong> um Acionista Vlsane~JUridicamente administrado por outro emissor,.além do<br />
conteúdo da carta padrao, o/~oniãtâ'-VlSariet <strong>de</strong>ve informar também Que os recursos.<br />
disponibilizados para as Ações ~'II{{~nffVO que contribuir com o planejamento serao utifizados<br />
emissor que lhe administra ou <strong>de</strong> suas coligadas I<br />
em açõeS ligadas aos c'!pQ ill~"c!p<br />
con~r~lad~s I SUbsidiári~~r~f61elro<strong>de</strong>lo ANEXO 1 _ "parágrafo excluslvQ que somente<br />
<strong>de</strong>ve aparecer na carta d~/:qUe transferem vertuis para COligadas'.<br />
d) Cadil Acionista Vls~e emitir uma carta <strong>de</strong> Indica~o 00 Gestor do Fundo <strong>de</strong> Incentivo,<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> ~ftroladoS por um mesmo grupo I coligada.<br />
e) Somente a R;!lssoa ~ pelo representante legal para ser Gestor do Fundo <strong>de</strong> Incentivo<br />
Visanet terá'~ererpara: (I) pri.párar, assinar a encaminhar aVlsanet as propostas <strong>de</strong> Ações<br />
<strong>de</strong> Incent~; (jii!prepaiar memornndõ e documentos son·cltando o pagamento ou reembolso <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>spesa'S;~~(coth~r .t
EPO'isZ(3<br />
.. ... . VlSAf{ê: .<br />
. . ..... ~~<br />
"'2 - SOLICITAÇÃO DE "'"OVAÇÃO DE PROPO$TAS DE AÇÕES DE INCENT~'~<br />
Dentro da respectiva alçada <strong>de</strong> participação e após a iridlcaçao peta Ao:;ianista Visaiiãt~ 'Gestor do<br />
Fundo cOnforme <strong>de</strong>tennlnado no item acima, a ubllzação dos raCtiJ'sós do Furft~ <strong>de</strong>tJ.~":o Visanet<br />
para AçOes <strong>de</strong> Incentivo planejadas pelo Incentivador, observará.o seguinte proc~ .<br />
-<br />
a) O Gestor do Fundo <strong>de</strong>signado pelo Acionista Vlsanet apresen,,~sanet, para análise e<br />
aprovação, um relatório <strong>de</strong>talhado <strong>de</strong>S!:r9vendo as AçOes <strong>de</strong> Inc8Q.!!.~yopostas, seus objetivos.<br />
benefícios almejados e, sempre que possivei, os resultados alcança(fos·e respectivo custo.<br />
. . . - -"> -<br />
b) O Ince~~vad~r ~o<strong>de</strong> alocar a -verba ~e~ti.ilada para~~~e ILti <strong>de</strong><br />
vo planej~":ento do<br />
respectivo Aciomste Vlsanet, em-uma unlCa.proposta -<strong>de</strong>I'Açoes.<strong>de</strong>~ncentivo ou subdlvidi-Ja em<br />
- - " ~ I ;.;;...=...; _. -<br />
propostas distintas, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que se enquadrem nos ;;;~~S'~ldos neste Regulamento.<br />
c) A apresentação indicada no .item (a) acima :<strong>de</strong>ve~ulr,9t o,~t dos documentos mencionados<br />
no item 111--4 (FERRAM.ENTAS MERCADOt:~~ICAS).-~Qualquer. matenal adicion~' que<br />
complemente, <strong>de</strong>talhe ou ilustre a propçs#,\\~no fonnuláno <strong>de</strong>ve ser encaminhada<br />
conjuntamente.<br />
EPtrt50<br />
._-~ .<br />
V/~ .<br />
~~ '.'<br />
c) G!!SQ ª !!~ ProPosta contemple ferramentas distintas, que envolvam avalia~~ãiãs <strong>de</strong><br />
todo·o Comitê Gestor e/ou '<strong>de</strong> ootros <strong>de</strong>partamentos da Visanet para consl<strong>de</strong>r~s técnicas e<br />
W'_'~~::;:~~~:~~VOAPOOVAOAS (:) ~<br />
Uma vez aprovadas, as Ações <strong>de</strong> Incentivo pod9fllo. ser implementadas. ?~Centi~dor implemen.:e<br />
as ações antes da sua aprovação, os ,seus respec~vos qustos ficam POf'S),g.conta e riSCO, caso a açao<br />
não sejs aprovada. ',.' ~<br />
- 'v., -'ÀTURAM'Nm DAS AÇOE'
. E} p{f156 ~'~~<br />
,A,0<br />
. ...... V/~<br />
'. .' .. ' . d2~24-<br />
1, Os beneficios enquadradol:i nesse CBS9são bOnus, <strong>de</strong>scontos. Segurus~("""""CIB .<br />
horas, ou oUtros pré-aprovadoS, adnilnlstradospélo Incentivador. r A. ~<br />
2. Os, ~~at~ri~ anexados~s notas <strong>de</strong> débito <strong>de</strong>vam obrigatOrfamente ~~ do Cartão<br />
VISA(l'rimeiros6e. últirTlos 4 ,números), Upo<strong>de</strong> beneficio oferecido, v~~po por Cartão<br />
VISA e valor total envolvido. ~ .<br />
--<br />
3, R~força-se que nesse' caso só se po<strong>de</strong>m fazer re:embol~~~ens já. creditados aos<br />
portadores <strong>de</strong> Cartões VISA,' A ~<br />
iii) Notas fiscais emitidas pelos fomecedores diretamente CO~~1õ/isa!,<br />
.' '.... . // . -Lo I<br />
. .... . "r<br />
1, ~m hipótese alguma as nOtaS fiscais <strong>de</strong>vem ser encaR1(~das pelo fomecedor diretamente<br />
à Visanet. Os documentos fiscais para quita~ve~o 5eQobrigatoriamente enviados pelo<br />
Incentivador, sempre utillzimdo a carta cujo r(6'<strong>de</strong>loJS~lstrado no "ANEXO 6 - CARTA<br />
DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PAG~~NT~(jIretamente para a Diretoria <strong>de</strong><br />
Marketing -Vlsanet- Gerê~la <strong>de</strong>Even~ R8Iãêlonamento, ale <strong>de</strong> Nancy Murad.<br />
Iv) Recibos' emitidos pelos fornecedores dllm(,;t cOntra a Visanet, .<strong>de</strong>s<strong>de</strong> que anexados a um<br />
contrato pré-assinado entra o 'fOrnecedor e a Vi~t:<br />
-,<br />
1. Essa opção só <strong>de</strong>verá Ser Uti~fO lso:assoclaçôesmi outras instituições que não<br />
possuem hotafiscal ou em cÍÍos plé:ãprovadOS pelá Vissnet.<br />
.. .<br />
,)<br />
~
EPO:t560<br />
. u<br />
.' q','<br />
···Ô<br />
.. .. .. tJt#<br />
...... .. ................... ·VlSAN~<br />
e) A data n:;ixi~? oara<br />
entrega dos documentos comorobatórigs· para pagamento <strong>de</strong>.e:res<br />
~ . .Q .. ºri.alGiri!lli3 Útil a0Q3 Q5jcinco) ~hm..ru!mLd.eçªda ~cig fi.~~~~3Q05 a dala<br />
nJilxima para entre..!@.<strong>de</strong> ~Lf~..9J.I.~~~~06l1~7e,ra. até és<br />
17hOO~- - -- . ... ~<br />
. . fi<br />
IV.6 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DAS AÇÕES D~rIVOAf>R()VADAS<br />
. As <strong>de</strong>spesas com a Açl!o <strong>de</strong> InC!lnÜ1/!lserao pagas diretamente pe~ ~net à(s) empresa(~)<br />
d"""L'"E:<br />
executora(s) do projeto no prazo <strong>de</strong> 10 dias úteis após a a~ta~ da nota fiscal e <strong>de</strong>maIS<br />
""""m.""'" ~_"." ....- 00 ~"" .. o do ....... "".... "'"<br />
previamente aprovada. ., ~<br />
a) Os documentos comprobatórios para pagamento ~ ser ao. ues com pelo menos 10 (<strong>de</strong>z)<br />
dias úteis <strong>de</strong> antecedência da data. do· ·venci,(fe,ntoLPõiN o processo <strong>de</strong> pagamento exige<br />
assinaturá elelrOnica <strong>de</strong> diversas· alçadas e· plalJ!lÍamen!~(!e tesouraria. O nlio-{;umprimento<br />
<strong>de</strong>ste prazo prejudica a quitaçao do documei1t.i);ft\1~t~6ia <strong>de</strong> vencimento.<br />
b) A p~lftica. d.e aprovaçl!o para pa9am~n(~ocumei;tos !isciiiS sem a PolftJca .Intema <strong>de</strong>·<br />
Alçadas da própria Visanat; A ~. .<br />
c) Documentos fiscais po<strong>de</strong>m ter ~anto~é 31 da março do ano seguinta ao exerelcio da<br />
incentivo. Para os recursos rJfl2OO5';::.0_vencimento máximo das notas fiscais <strong>de</strong>ve ser<br />
31/03/2006. mas elas dave,;, obr~amente ser <strong>de</strong> cómpetência e ter faturalT\ento <strong>de</strong>ntro do<br />
d) ;r;1:7:,:d~;;.Ç~o<br />
G~ do F".odo .~"',..,. do 00"'."<br />
PropOsta· <strong>de</strong> A~ )le~tncen~naoaprovaçlio.oflcial <strong>de</strong>ssas propostas alou ausência da<br />
apresentação <strong>de</strong> q~~)d~m.ento .flscallmpedlm o reembolso. qua somente será efetuado<br />
após a entrega <strong>de</strong>(~
'.=<br />
'. ' ....... '. If~<br />
Nessa oportuni~a<strong>de</strong>,<br />
o Conselho doe Admlnlstraçao reverá as diretrizes e estratégias~ndõ-em--vtsta<br />
eventuai.s alterações ou necessida<strong>de</strong>s. <strong>de</strong> mercado.. . ? ~<br />
V.3 - A administração dos recursos existentes no Fundo <strong>de</strong> Incentivo Vlsane~ I{Eim cop1~ entradas e<br />
saques, po<strong>de</strong>rá ser objeto <strong>de</strong> auditoria Interna da Vlsanet ou <strong>de</strong> terceiros, a critéQ!!,.do ~91Conselho <strong>de</strong><br />
Administração.. . . .' n<br />
~<br />
VA. ~ F!,z parte das atribuições do Comitê Gestor e do Conselho <strong>de</strong>~lnlstração da Vlsanet a<br />
averiguação <strong>de</strong> que os recursos do Fundo <strong>de</strong> Incentivo Vlsanel sejam utiti~s <strong>de</strong> acordo Com as<br />
diretrlzes e estratégias <strong>de</strong> negócio e as condições <strong>de</strong>ste Régulamento~<br />
'/1.<br />
v, -"""O DO DURAÇÃO ~<br />
VI, J - A constituição e uso do Fundo <strong>de</strong> Incentivo Vlsanet ~~o.f:Xlr.Qtazo in<strong>de</strong>tenninedo observado o<br />
respectivo exelelclo anual e até que o COnselho <strong>de</strong> Adml~çjiifina pela sua extinção. O presente<br />
Regulamento f;I respectivos anexos e I3dltivos,j:>revalecerã ~Jaisquer outros documentos finnados<br />
até esta data em relação ao exerclcio <strong>de</strong> 2005. n<br />
VI.2 - Serão beneficiados p,eIo presente RégulamenQncenUV8dores que assim <strong>de</strong>sejarem <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que<br />
se sujeitem às condiÇões ora estabelecidas. Os Acklhilms Vlsanet que se retirarem da Vlsanet ou <strong>de</strong>la<br />
forell) excluld9s'Psr<strong>de</strong>ri!0 os seus dinsitOs(ou dos -lrice"h~or8S ~ÇlllgádOS I controladores I subsidIários)<br />
sob o presente na data <strong>de</strong> sua salda I e4u~ q, ' ' , .<br />
VI.3 - O Regulamento po<strong>de</strong>rá sofrer ~~ções, que serão infonnadas oficialmente a todos os<br />
Acionistas Vlsanel a~<br />
_.<br />
.' /I<br />
Q!::=::7'<br />
/I . .<br />
10
EP01566
'<br />
[._-':-~ - ~ ANEXO'2; Mo<strong>de</strong>/o<strong>de</strong> "Proposta <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> Incentivo (Job)~ - .<br />
-~.~_._-- ct #j} v<br />
""" TImbrndo "'~ .00_<br />
---1Iocal1-. ___ --
.;:" "." .... :-. : ,:,.-".-' .'<br />
'. ','<br />
............. , ... .'.<br />
-e n<br />
c_-_.~<br />
G;nlsta/lncentl~:~~<br />
:= ANEXO<br />
'~:!:~~:;' --- ... _<br />
-~-·~··~-·-----~~Q-a-.'<br />
3: SurilárloExeetittVo<br />
. . Ir Ú'l"'J ~<br />
Papel timbrado doAcionlStã~ Incentivador.<br />
'"' ~ __.,f/<br />
=~_~/{~2~V =_:: __<br />
--<br />
___<br />
'h<br />
.. ~:.l:)<br />
:~: _~=--IJ<br />
Tipo da Ação <strong>de</strong>. Incentivo: _-=-_____._____-..'" h ~<br />
[::~~_í~_~_·~_é ~~~~ti~O_J L_ promOção: portatt~--_-_· __: ___ ~_.....J<br />
I?~<br />
Abrangência:<br />
Perrodo:<br />
Premiação:<br />
.. ---.-.-------.--. '"-~,-----~~-_________ -.l<br />
Público Alvo:<br />
Retorno' Esperado:<br />
investimento Total:<br />
....
. ....<br />
~'t~<br />
EPn15~<br />
. VISANÉll- ,<br />
..... ~ ..<br />
' ... ~ ........ .<br />
~I/<br />
~<br />
]<br />
ÂNEX04:M~eIO<strong>de</strong>"JobAg61iCIa' ~ e~<br />
[<br />
~_. __................-----;~-.......-.--------~lff-\.'"-7-qMlfr<br />
, '""'-----'<br />
Papel tlmbrado,Cla Agênéla contratada<br />
~~<br />
I"'~~~';~'~-<br />
-.. ____ q~~_.~_=:J<br />
__<br />
Descrição dos Custos: . A 1/<br />
~~ -~_=.'-- ~~~_:~._.ª ·_-:~--'_~n.::-;';_;;~~·~::':;;-~'tfi._;::~=llr=;~_;- .._.-~D.e~rlr;;:~;;;~;-:~-_-_-._-_T_--<br />
~._ Custo ---'_1<br />
. . ~ 'JJ<br />
Assinatura do representante,Iií9ãloda . cia: _________<br />
Nome·do representante IElQàl do agência: _____<br />
. . ~~ ,.<br />
Cargo:._· _.___ ~. '.<br />
Tel:' .'<br />
e.m~iI: ~- ..-: ~ /I ..<br />
.<br />
RE .<br />
De acordo:<br />
A~Sinatura#~G'estor ào.fundo <strong>de</strong> Incenti~: _--.:.....-------<br />
Nome do tlestor:1t~ .. ~mdo <strong>de</strong> Incentivo: ___---<br />
ACion.ista ~et?entivador:,_. ___ ~_<br />
carg9~ ~ .<br />
Tel!?'--;,J ..... J _____<br />
e~)jjJ/<br />
~--<br />
1/<br />
14
. : :",'"<br />
ANEXO 5: MO<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> "Nota <strong>de</strong> DébItO" \\ ., ))<br />
~~<br />
Pape) TimbradoJ~QJa Visanel/lncantivador<br />
L. ____,___._. __..-_____ NOTA DE DÉBITO ~ I<br />
~:~~N, ,~'.<br />
TE: , . {J&:" ~<br />
ENDEREÇO:<br />
--<br />
\l q J.l<br />
I~ONT~.:_ C~M!',ANI:lIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAf,A," ~MEN'f.Q,"I ~<br />
CNPJ: 01.027.058/0001-91<br />
. ENDEREÇO: Nameda Grajaú, 219 - 3" andar - Nph2Y'!~, ~!~7SP, CEP:06454-QSO<br />
______ · _____ fil.V~)#\--------------------~<br />
DESCRITIVQ ~<br />
põs .iüiÇA~ " ....... T<br />
Razão 501;Ial e~N~:<br />
Nome do Ba~: .<br />
Número do'Íi'anco.<br />
Número d~~~~;(lt~·<br />
'<br />
Conta correntJ<br />
'7O,'- -.. '---- --.--- -----------.--.------..-------------.<br />
_n'<br />
~ES~P-~SÁVEL. PELA El'fllSSÃO:<br />
Nome:<br />
Caro'l?<br />
15<br />
~<br />
c
'. ~ .'<br />
ANEXO 6: C!lrt8dfl.Envlo <strong>de</strong> Document08para Pagamento " .<br />
f -q 1i" --'-f--•<br />
.. - , ___ ,-o""" .. __ 0 __ ' '--. _____ ~_._.<br />
__ ------_._--- - _._--<br />
16
EP<br />
. .. ...... ....... ..... .. ...~#<br />
ANEXO 7: Reprodução da Ata <strong>de</strong> reunião do Conselho da Adininlstração da "1~da..0<br />
março <strong>de</strong> 2005 .quecrlou a <strong>de</strong>stinou os ràcursos do Fundo da Incentivo V1sanet~blt /.clo 2005 •<br />
. . '. ~<br />
. . =-0<br />
COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAG1\MENTO<br />
. . CNPJiMFn .• OI;027;OSs!ooOl.91 ~<br />
. . NIRE3S.30o:t44.112 .. ~<br />
ATA IlE REUNIÃO DO CONSELHO DE A,~Y;TRAÇÃO<br />
REALIZADA EM 02 DE MARÇO~OOS=::7<br />
Da" < h,"ri" 0"0 M"", do 200' " I4hJO. ú'" ~<br />
Local: Av.: Briga<strong>de</strong>iro Faria Lima, 3729- MezaninO~Di - São Paulo .<br />
da<br />
-<br />
~esa: Pr~i<strong>de</strong>ntc da Mesa, Sr. EduardoQunker~; Secretário da MeSa, Sr. Antonio Luiz··<br />
RIOS da SIlva.. . . ~.-.. .<br />
P·resença: Presentes a maioria dos rnern~ do ("an~o <strong>de</strong> Adininistração, Srs. Luiz Pasteur<br />
Vasconcellos Machado. Jair Delgado ~c;alêó~ PYulo Eucli<strong>de</strong>s Bonzanini, Edson Machado<br />
Monteiro. Al<strong>de</strong>mir Bcndine e Marcos-Matiolrdê:SOUza Vieira. Participaram ainda <strong>de</strong>sia reunião,<br />
como convidados. os Srs. MaicoC"Zêl(;()Ói){/Kiórlo Mello. -<br />
!?'. .~ . .<br />
Convocação: A reunião foi co'l10ca~~forma do Artigo 13 do Estatuto Social.<br />
. ;A.V - .<br />
Or<strong>de</strong>m do .Dia e Deliber;/çQtomadas pela UOlÍnlmlda<strong>de</strong> dos Presentes:<br />
.. --~"""-'[ .. -..--....<br />
"..'-""'V'} . '.' '. . . "" . .<br />
( ) .., Fundo Emi;~or l1Marketing - O ConSelho <strong>de</strong> Administração aprovou a <strong>de</strong>stinação<br />
<strong>de</strong> verba <strong>de</strong> 0?i.ÔO'"lo'dl) faturamento. estimada em R$ 95 milhões para apoiar ações <strong>de</strong> incentivo<br />
aos emissores.ile dftãõ-w.sa. cOm vistas a viabili-zar o alcance da meta <strong>de</strong> faturamento com<br />
cartões, es!!p"'Ut"à'd~ RS 95 bilhõcspara O corrente ano. Os valores a serem utilizados não<br />
po<strong>de</strong>rãoglt~pas~'~,limite<strong>de</strong> 1/6 por bimestre e serão ajustados financeiramente para manter<br />
qV<br />
o equilnfrio ntru'iilização pelos diferentes acionistas.<br />
~<br />
0#
~, ,.<br />
\:,<br />
. ·6' -.<br />
VI~ •....<br />
t5f!<br />
ANEXO 7: Ata <strong>de</strong> reunião. do Conselho <strong>de</strong> Administração da Vls",apltt ~e~3~~01/03<br />
que <strong>de</strong>stInou<br />
...<br />
recursos para o Fundo <strong>de</strong> Incentivo para o exercl.Çlo<br />
V<br />
d!!;2Q!l3<br />
.~<br />
COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS QE P~GAMENTO<br />
CNPJIMF n. • ~1.027.0$&tOOOI~91 ~ .<br />
.. . NIRE35300.144.112 .a 11<br />
._ .. _~<br />
ATA DE REUNIÁO DO CONSELHO DE tIDMJNISTRAÇÁO<br />
REALI7..ADA EM 18 DE DEZEMBR~OO3<br />
D .... h" .... , "do D=mbrod. 200' • "']01""'(1<br />
Local: Av. Briga<strong>de</strong>iro Faria Lima, 3.729,2° andar, ~~tinum~taim Bibi, CEP 04538-133, na<br />
Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Sào P8~1(). Estudo <strong>de</strong> São ·P~ulo. . . . .<br />
Mesa: Presi<strong>de</strong>nte da·Mesa, Sr. Arnaldo Alves Vieira;, ~tárioda Mesa, Sr. Bartholomeu Ribeiro.<br />
E P Dl 558.i!!if'~<br />
Presença: Presentes a maioria dos memb~coil'lO <strong>de</strong> Administração, Srs. Arnaldo Alves Vieira,<br />
Luiz Pasteur Vasconcellos Machado, Ed'~n M~chado~Monteiro, Fernando Barbosa <strong>de</strong> Oliveira, Douglas<br />
Macedo. Edison,João Costa e Marce~(té~6jo Nàro.nh~.Particip~~ ai~ d~ta reunião. como<br />
con~ldados, os Srs. José Maria AM. o,.~rQ.$1Cu Ribt.'1ro.,Ràberto Plna Figueiredo e Pcter<br />
~CLOl1mCk. " . [~)) .. . . .<br />
Convocação: Arcumão Qoca:~or:ma do Artigo 13 do Estatuto Soem!. . .<br />
Or<strong>de</strong>m do Dia e Deliberaçilê§tTomadas Dela Unanllnlda<strong>de</strong> dos Presentes:<br />
.~ .<br />
/I .<br />
~j ·f.'~;;do Rmis,,-f.7tSfln.~1hO <strong>de</strong> AdministraçilO apruvou u verbtu/e RI 156 müh6e.~ u ser uti/iT.tUIu<br />
co,!,o Fun~o Eni.!:...WS'jpu~a-~ a,no <strong>de</strong> 100-1 e sua ~izitção será ~e acord~ com a dispon!bilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
caixa da Vlsanet. caso.haJa limitação num <strong>de</strong>terrmnado mês, e <strong>de</strong>us ou mal1·bancos <strong>de</strong>sejem promover<br />
o<br />
b<br />
0#<br />
16
...<br />
REGULAMENTQPE çON.SrfTU,çAO.EcUSODrQ ~.<br />
. FUNDOOi:INCENTlVOVlSANET . li . ~<br />
.EXERCfc102004 (i q lJ<br />
. . . ;r:u~<br />
o pre~nt~. Regulamento <strong>de</strong> Constituição e Uso do Fundo <strong>de</strong> InceriUVQ...~f (doravante <strong>de</strong>nomlnado<br />
simplesmente <strong>de</strong> "Regulamento") tem por objetivo estabelecer as coni!~S em que a Companh la<br />
BrasileIra· <strong>de</strong> Melas <strong>de</strong> Pagamento. cóti1 sa<strong>de</strong> n·a Rua Báffln. 32160 - 5° all&i~ardlm Maria Acielal<strong>de</strong>.<br />
... .. ·N'<br />
~u_l'liclplo <strong>de</strong> São Bernardo do Campo, Estado <strong>de</strong> :>ao J;!-U~I il1..scrlta iIo CNPJIMF sob na<br />
01.027.05810001-91 (''Visanef'), constilulráe Utifi
" ~~~<br />
lIl,' ',e<br />
',' "-'~<br />
rr·<br />
".4 _=._.. -O. 00 Foooo ..__,"" _~ I~Ç,':"",<br />
acordo com a participação acionária que cada um possui, dlretamenta ou InOIretatle'l\~<br />
~ =9' ,<br />
n<br />
(através do<br />
. . 1\ ri<br />
respectivo Acionista Vlsanet) na Vlsanet. apurada no último dia do ano antàrior, confórme posição<br />
constante'do livro <strong>de</strong> regiStro <strong>de</strong>-ações 'da Vlsenel ,<br />
, 11.4.1 - O valor disponlbiliza? pa.racada Incentivador será reSul,~~,multipllcaçilo do<br />
'percentual da participação acionária' pel() valor disponibiliZado ilnualmente alirQyado pelo Conselho <strong>de</strong><br />
Adminlstraçilo da Vlsanet. Sem reajuste monetário.<br />
11 "'><br />
~, , ,<br />
11.5 - O Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet será administrado Por um Comitê GBstoc;-QlJe será responsável pelo<br />
,cumprimento das condicõeS coÕstantes <strong>de</strong>ste ReaularneQlº ~!XlmõQêiã<strong>de</strong>cisaº dps 9aSOS omissos.<br />
'11.6 - Serilo tratadas como con~enCialS t~as as informa,~/,.~g~adaS expreSsamen~ pelo<br />
, Incentivador relativas às suas Ações <strong>de</strong>lncéntlvo sUbme~7º e reembolsolpagamento.<br />
111 ' A ÕES DE INCEN IVO CONTEMPlA0 ~DO DE IN<br />
~<br />
111.1 - OBJETIVOS DAS AÇÕES DE INCENTIVO t?' ,<br />
As Ações <strong>de</strong> Incentivo a serem custead~~E!JI)dO <strong>de</strong> Incentivo Vlsanel terão por finalidil<strong>de</strong> estimular<br />
a aquisição e o uso continuado pelo púbilc~gãiãr ou por <strong>de</strong>terminadas categorias <strong>de</strong> portadores <strong>de</strong><br />
cartões Visa, por melo <strong>de</strong>: ? ~ , ,<br />
a) Sua diVIJlgação: ({ • #jJ, "<br />
,b) Esclarecimento em geral sobreóas fim~ e atributos'dos ca~s Visa,<br />
c) Incentivo ao uso dos prodúióii'\e }elv.çó( VISa (atiWçao oulldéllzação) e,<br />
, N I '<br />
d) Aumenlo da base ,<strong>de</strong> P~es <strong>de</strong> cartOes,Vise.<br />
111.2 - PÚBLICO-ALVO DAS AÇO{~DE INCENTNO<br />
As Ações <strong>de</strong>lnce~~ ser aplicadas Nnto aosseguin!es públicos:<br />
a) Mercado consl'lmlélor em geral ou <strong>de</strong>terminadas calagorias <strong>de</strong> portadores dos produtos e serviços<br />
Vi, lsa, nunca"!ãn/~Q.o apenas um ririit:o Ou pouqulsSlmOs'porIiidbres;' ,<br />
b) LOjistas(f, g~ , " " '<br />
c) EqUlpe~~ctos tiancOs (funcionáriOS, .contratados' ou tercelrizados) envolvidOS direta ou Indlrelamente<br />
q~"""""'""- .<br />
11<br />
G?-~P-;E.-RIODO CONTEMPlADO PELO FUNDO DE INCENTIVO<br />
2
.;...<br />
",-<br />
~<br />
EP/)le<br />
.. ~ .<br />
VISNN/iíT.<br />
~<br />
. -(!<br />
""."""'" "''''"'' ~ I~,"_", '''''''do ----W"'df!!< f::::.<br />
<strong>de</strong>zembro da cada ano eivll80b pena <strong>de</strong>.. . a.do.dlrelto, d n vo<br />
<strong>de</strong>verl!o ser encaminhas a VlsanetaÍé"05· diK:ó. ifias •. eis a . s. d . . ,<br />
aprova as a o pnme o dia uHI após 30 novembros todos ~aócumeíitos flsc!tl(~~mbolso ou<br />
pagamento <strong>de</strong>Verl!o ser entregues na VIsanat até o primeiro dia úIlI após o~ae:rzemDro.<br />
1I1.4-FERRAMENTASMERCADOlÓGICAS . ~<br />
•<br />
Todas as Ações <strong>de</strong> IncentiVo objeto do presente Regulamento <strong>de</strong>verl!o es'Íàr alinhadas ás dlrebizes e<br />
es~tégias· <strong>de</strong>·negócio,- estabelecidas em CõOjuntD Peta Vlsaneli(-ii;'cent~dOras. Serão consi<strong>de</strong>radas<br />
. .. ...- /' li .<br />
Ações <strong>de</strong> ~ntivo para os fins do presan\8. Regulamento, as s!I9Ulnr1'lmtlentas:. .<br />
a) Veiculaçllopubllcltária em mldia <strong>de</strong>~SsSa(TV, RádIO~~als, Outdoor, mÍlbIli.áiio urbano,<br />
front e baCk-rJghIs, painéis, etc.), nildla segnientada, m~n&;np ou sinallzaçao <strong>de</strong> ponto <strong>de</strong> venda,<br />
incluindo custoS ·<strong>de</strong> planejamento, criaÇllo, tay-
0155(-,)<br />
~~<br />
EP<br />
EP 0155c3.~<br />
,.;; q fi<br />
j!<br />
Ô .<br />
VISA~ ..<br />
. ".<br />
(i )<br />
calher todas as aprovações necessãrlas <strong>de</strong> acOrda com a Poli Interna da p ,,!!:..rv ~~va ar; IV<br />
prestar' aficialmente.as.esclareclmentos pedldosquando da. ~nálise da Açaa ~"lnceJ~.'il$Io Comitê<br />
Gestar; (v) autras atribuições para utilizaçlla e controle dos recursos do Fun~ <strong>de</strong> '!)C8J}vo.<br />
. recebimento. da carta <strong>de</strong> indicaçao do Gestor do Fundo <strong>de</strong> Incentivo. Q<br />
tica ró tJ=dl~<br />
f) Nenhum autro documento relativo às Ações <strong>de</strong> Incentivo será raceb.Id))'p)]a~~net antes da<br />
IV.2 - SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROPOSTAS DE AçOESDE INC~TIVO<br />
Dentro da respectiva alçada <strong>de</strong> participa9iio e após a indlcaçã.r~j Aitusta V1sanet da seu Gestor<br />
canfarme <strong>de</strong>terminado no Item acima, a utirlZBçao dos racu~s d~'EYlJJ!O <strong>de</strong> Incentivo VlSBnet para<br />
Ações <strong>de</strong>tncentivo planejadas pelo Incentivador, abservará o ~roCedlmenta: .<br />
a) O Gestar do Funda <strong>de</strong>lricentivo~~signada Pel~~~L _Aclanlsta V1sanet apresentará à<br />
·Visanet;-para-anális~-e-·aprovaçao: _um~ela~óiia ~~Ihãoo./,escrevendo as Ações <strong>de</strong> Incentivo<br />
propastas,seus objetivos, beneOclOS_ahn6J89r~. semp!!!:.Q!18 passlval, os resultados alcançados e<br />
. respectiva custo. .. Q'<br />
.<br />
.<br />
~inlnh~daCOnjuntameilte.<br />
b) Tal apresentaçao <strong>de</strong>ve seguir o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> farmulário representado na ANEXO 2 - "PROPOSTA DE<br />
'.' -"<br />
AÇOES DE INCENTIVO (JOB)". Qua~ malêiial iíijlclona! que complemente, <strong>de</strong>talhe ou ilustre a<br />
0" proposta apresentada no formulário '.<br />
consum~~ç: u~ c) O Incentivadar po<strong>de</strong> única PropOsta <strong>de</strong> AçOes <strong>de</strong> Incentivo (Job) au<br />
subdividi~!a_.~m _ pr~_,ª!!". ~s<strong>de</strong>_ !lue se enquadrem nas objetivos <strong>de</strong>finidos neste<br />
Regulamento; ~<br />
d) A via original Impl"E!Sl®apel ti.mbrada do Formulário "Proposta <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> Incentiva (Job)"<br />
assinada pela Gest~~~ser encaminhado para Av. Briga<strong>de</strong>iro Faria Uma, 3729 - Mezzanina _ ..<br />
CEP 04538-7734 - São. PB~ SP, aos cuidados do Departamento <strong>de</strong> Marketlng " Controles.<br />
e) A data máXlm~ra elega <strong>de</strong> propostas <strong>de</strong> AçOes <strong>de</strong> In~ntivo é·5 (cinco) dias úteis antes do dia<br />
30 <strong>de</strong> nove~ro ·~~a;exerclcio fIsCal. Para 2004, a dala méxlma para entregadas propostas é dia<br />
24111i2004~s!ll9~da-felra, até às 17hOO.<br />
R~ .<br />
f) Casor, Ge~~i/!is~~, aSprjJpOstas <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> Incentivo po<strong>de</strong>m ser parcialmente aprovadas por e<br />
mai! \~es aa faralizaçao, mas apenas a entrega do documento originai assinado será consi<strong>de</strong>rada<br />
;q~_~d"_ ..<br />
OIV.,II />PROV""", FORMAL DE PROPOSTAS OE AÇOes DE INCENTIVO<br />
5
Ao receber formalmente as Propostas <strong>de</strong> Ação <strong>de</strong> Incentivo, a<br />
procedimento:<br />
a)<br />
EP f)t55~'~<br />
q_<br />
~<br />
,'i"',<<br />
:.Iq.~~<br />
. .t<br />
- -<br />
- ô- --<br />
VlSAIflE:f. --<br />
. - - ~C'<br />
. ... tA~<br />
-- ~?<br />
((.e<br />
Visanet observa~ seguinte<br />
C~<br />
Diretoria <strong>de</strong> Marketing da Visanet avaliará e dará seu parecer. ~<br />
b) Caso as ações propostas contemplem ferramentas distintas, ela~. ,avaliadas pelo ComHê<br />
Gestor. ~<br />
c) A Visanettem 5 (cinçQ) diªsú!ei§"RBfB aprovar ou recusar as-p.~~s <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> Incentivo, a<br />
partir do recebimento da documentam originaI, casp~~Oes estejam enquadradas nas<br />
ferramentas já aprovadas neste regulamento. _ - _~~ _ -<br />
d) Caso a ação proposta contemple ferramentas d\sllntls~ÂQ.voJVàm avaliações complexas <strong>de</strong> todo<br />
o Comitê. Gestor e <strong>de</strong> outros <strong>de</strong>Partamentos ~_ ~~.~7:j}.-consi<strong>de</strong>rações técnicas e fiscais, o<br />
prazo acima não se aplicará; '( J. ~<br />
IVA -IMPLEMENTAÇÁO DAS AÇOES DE:40VADAS<br />
Uma vez aprovadas, as Ações <strong>de</strong> Incent~o<strong>de</strong>ra#er implementadas. Caso o Incentivador Implemente<br />
as ações antes da sua aprovação, os seusr~Peclivos Custos ficam por sua conta e risco, caso a ação<br />
não seja aprovada.<br />
~_ J#=7<br />
I~.~~~AT~~~MENTO DAS AÇOE§Ãp~Ç.,AS<br />
. (( ~ - --<br />
Para que o IncenUvadorpossa ulidJ do Fundo <strong>de</strong> Incentivo nas Aç.éles <strong>de</strong> Incentivo aprovadas:<br />
a) O incenllvador <strong>de</strong>verá~r os seguintes documentos comprobatórios:<br />
VI -' -<br />
i) Nota <strong>de</strong> débito emilidà.~o Incenllvador contra a Vrsanet anexada à via originaI ou às c6p!as<br />
autentica~as das r;fBs fi~is que <strong>de</strong>ram origem 8 esse valor. Caso o Incenlivadof entrague as<br />
vias origlnal'lsant lhe fornecerá .cópla sempre que receber pedido Justificado por escmo.<br />
1. O ~do e· form;lto das notas <strong>de</strong> débHo <strong>de</strong>vem Sl!Qulr o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> formulário<br />
~eJ.en~ no ANEXO
, ~<br />
EP I)t551~~::~<br />
, ~r~,"'''''''n<br />
• I :1'·<br />
, Ô<br />
VISAJf~"<br />
, como <strong>de</strong>spesa, nao consi<strong>de</strong>rado como ativo. Nesse caso, junto à nota fisca~evenl ser<br />
entregue uma cópia autenticada do Certificado <strong>de</strong> AutOrizaçao do MiniSté1i ~11J;t1ça e/ou<br />
Receita fe<strong>de</strong>ral para a promoçllo. ' ~ ~)<br />
ii)<br />
Nota <strong>de</strong> débito emitida ~elo Incantlvador contra' a Vis~net anex~,.."ã'",~~~.ile ca~es Visa<br />
beneficiados com seNlÇQs processados pelo pr6pno Incentlvãdor, j)Ue sao habitualmente<br />
contablllzàdos apenas internamente em suas InstituiÇões sem em'Is'sao.oe nota fiscal. '<br />
.-,<br />
, , ,~<br />
,<br />
1, Os beneficios enquadrados, nesse caso silo bOnUSj~~~, seguros e assistência 24<br />
, horas, ou outros p,ré-aprovadOS, administrados pelo lil!;en~or. , ,,,' ',' '<br />
", " ,', «( 1/- ,<br />
2, Os' relatórios anexados às notas <strong>de</strong> débito <strong>de</strong>vem õbC19&'klriamente conter dados do cartao<br />
Visa (primeiros 6 e últimos 4 números), tipo d,r1iãnetl~~terecldo, valor unitário por cartllo<br />
Visa e valor total envoMdo. ' 't<br />
~<br />
,<br />
3. 'Reforça-se que nesse caso só se podVf~r re~lsos retroativos, <strong>de</strong> itens já creditados<br />
aos portadores <strong>de</strong> cartões Visa. Q<br />
iii) Notas fiscais emitidas pelos fornecedores dlrelal'nente contra 'a Visanet.<br />
. _.- ---'-- ._.,_., -"O;). ," .. , .<br />
1, ,Em hipótese alguma as notaJ/~r d~m ser encaminhadas pelo fomecedor diretamente<br />
a \f.lsanet, mesmo nos Cjl~ I~e-o,.faturamento é contra a Visanel Quem <strong>de</strong>verá<br />
encaminharo documentos IlScaI$~ara qultaçao <strong>de</strong>verá ser, Obrigatoriamente o Incentlvador,<br />
sempre utilizando a cartã,êtrjo ~00e1(j está registràdo "ANEXO 5 - CARTA DE ENVIO DE<br />
'r. ".....,<br />
DOCUMENTOS PAM PA~ENTO".<br />
'<br />
iv) , Recibos emitidos Pej~~~ diretamente contra a Visanet, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que anexados a um<br />
", ,\<br />
contrato pré-assinadõ enfrê o fOrnecedor e a Visanel '<br />
1. ' Essa opçllo ~~r utilltad!l no caso <strong>de</strong> ~SSOCiações' ou outras instituições que nao<br />
possuem nota fis&1 00 em casos pré-aprovados. ,<br />
r=\) q ,<br />
b) Os docume~tO~~t6r1oS <strong>de</strong>vem ser faturados <strong>de</strong>ntro do ano <strong>de</strong> 2004, In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da data<br />
<strong>de</strong> venclment~ ,<br />
c) Os dad~('8-:tãturamento contra a Vlsanet atraVés <strong>de</strong> notas fiscais ou <strong>de</strong> débito são os seguintes:<br />
," \~;Jleira <strong>de</strong> Meios <strong>de</strong> Pagamento<br />
EPom'(3<br />
. . .... ~~<br />
~ .<br />
VlSANEJf.<br />
e) Os documentos fiscais para pagamento capeados com a carta <strong>de</strong> Envio #""'=i'!>ocumllQ,.tos para<br />
Pagamento <strong>de</strong>vem ser entregú~na '(rsanet ~Av; Brlgad9fro Faria Uma. 3f!9 - ~~riino - CEP<br />
04538-7.734 - São Paulo.- SP. aos cuidados do DepartamlintO da Marfc~gb'e.s. :<br />
-;.<br />
f) A dãta ·máxima para entrega dos documantos comprobatOrl08 parn ~o <strong>de</strong> fomecedores ou<br />
reembolso é o primeiro dia útil após 05 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> cada exelciêio.Jkal. ..... , Para 2004. a data<br />
máxima· para: entrega <strong>de</strong> notas fiscais ou notas <strong>de</strong>. débito é. dia 06J12J200~segunda-feira. até às<br />
17hoo. ~ # .<br />
h'1l .<br />
1V.6 - PAGAMENTO OU REEMBOLSO DAS DESPESAS DECOVr AÇOES DE<br />
INCENTIVO APROVADAS<br />
) ~ .•.<br />
As <strong>de</strong>spesas com a Ação .<strong>de</strong> incentivo sariIopagas diretarnF fJi~nsanet à(s) empresa(s)<br />
executora(s) do projeto ou reembolsad.as aO·.lncentivadOr:<br />
V<br />
a) Os documentos comprobat6riospara pagam~~r entregues com pelo menos 10 (<strong>de</strong>z)<br />
dlas·útels <strong>de</strong> antecedência da data.-do vencl~nto.)X)iS o prOcessO <strong>de</strong> pagamento exige assinatura<br />
eletrOnica <strong>de</strong> diversas alçadas e Planejamen~.r tesouraria. O não cumprimento <strong>de</strong>ste prazo<br />
prejudica a quitação do documento· fiscal na data <strong>de</strong> ~meilto.<br />
=~,::""'ção .... ~~"''''''''' """~-. b) <strong>de</strong> __"<br />
,<br />
c) _Oocumentosflscais po<strong>de</strong>m_l8.clmento .. atâ· 3.1 da março do. ano seguinte ao ·exercldo <strong>de</strong><br />
incentivo. Para os recursoS:d\{20~l::mento<br />
n.<br />
máximo.das· riotas fiscais <strong>de</strong>ve ser 3110312005.<br />
mas elas <strong>de</strong>vem Obrigatorlam~ser~ compatênda e ter faturamento <strong>de</strong>ntro do exerclcfo fiscal <strong>de</strong><br />
2004. . ~<br />
d) A falta do envio da carta.<strong>de</strong>/lndlcaç!!o do Gestor do Fundo <strong>de</strong> Incentivo. a falta <strong>de</strong> envio da Proposta<br />
<strong>de</strong> A s <strong>de</strong> lncentivo.ari'à~ ao oficlal <strong>de</strong>ssas o sias e/ou ausência da a rase <strong>de</strong><br />
qualquer docuruentoflséal impedirá o reembolso. que somenta será efetyado após a entrega <strong>de</strong><br />
todos os docwrienib$ acIma referidos. . 1 ..<br />
. Z
.... .<br />
E'::;; 01 549 ~~1~<br />
: . l<br />
1).'""" ..<br />
'... ' .................. '. ·wwt;;.<br />
( . . .<br />
. tJ!<br />
.' .., .. ~<br />
. VX"'-_SenUeita.a_.escrituraçãef.doSJecursos existentes no Fundo '<strong>de</strong> IncenfivovrsanetJ regl:tros<br />
-.s.er. ã. o:m.antl.d os:pe<br />
.. Ia~Vi .. rsa .. net:-A~eSCritura. ção<strong>de</strong>verã conter. a relação das quantia(F'blllza~a cada<br />
Incentivador, discriminando os recursos utilizados e os saldos. '. ~ . #')) .<br />
V.2 -nim~esttãlmente- o COmitê Gestor subnieterá ao Cotisalho <strong>de</strong> Admlni~~,:V'/Sanel relatório<br />
.' ... ff~<br />
.•<br />
<strong>de</strong>monstrando os valores <strong>de</strong>spendidos e os comprometidos em Ações <strong>de</strong>..lncenlM> pelos Incentivadores.<br />
Nessa oportunida<strong>de</strong>, o Consalho <strong>de</strong> AdnilnlslTaçao revelá as dll'Íltrize1i-e'~sifatãgiaS'<br />
tendo em Vista<br />
eventuais alierações ou necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercadO:". ~ ~". . . .<br />
-I<br />
V.3 - A-administração dos recursos exlstentes.no Fundo <strong>de</strong> Incen~sanel, bem como as entradas e<br />
saques, po<strong>de</strong>rá ser objeto <strong>de</strong> auditoria Intema da Visanet ou d,~J:OS;..a_Crité!iO do seu Conselho <strong>de</strong><br />
Administração. . .~<br />
V.4 .. Faz parte das atribuições do Comitê Gestor e r~o <strong>de</strong> Administração da Visanet a<br />
averiguação <strong>de</strong> que os rectJrsos do Fundo <strong>de</strong> Incentlvb~sanejl,~am utilizados <strong>de</strong> acordo com as<br />
diretrizes' e estratégias <strong>de</strong> negócio e a~condlçõas Z»~illfM!!enfu. . . . .<br />
VI- PRAZO DE DURAÇÃO ~ ..<br />
-I<br />
r em' relação ao exerclclo <strong>de</strong> 2004. ~<br />
VI.1 - A constituição e-uso do Fundo-<strong>de</strong>'~~'~nétVtgórarã~ por prazo In<strong>de</strong>terminado a partir do<br />
<strong>de</strong>fina pela sua extInçllo. O presente<br />
Regulamento e respectivos anexos e aditlVõS'l1nevalecerão sobre qualsquer outros firmados até esta data<br />
exerclcio <strong>de</strong> 2001 e até que o Con~€.o r~~::-A'ilmlnlstração<br />
~ .<br />
. . .<br />
VI.2 - Serão beneficiados pelo p~ente RePjl;lmento os .Incéntivadores que assim <strong>de</strong>sejarem <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que<br />
se sujeitem às condições Ora"ê~tab~~. Os Acionistas que se. retirarem da Vlsanet ou <strong>de</strong>le forem<br />
excluldos per<strong>de</strong>rão os seul~reiWs· (ou dos Inceritlvadores coligados lconti'oladoreslsubskllãrios) sob o<br />
rr. N.<br />
Presente na data<br />
o.<br />
<strong>de</strong> sOa sarda/exêlusão.<br />
(/<br />
~.. .<br />
VI.3 - O Regulamento podêtá sofrer atualizações, que serão Informadas oficialmente a todos os<br />
Acionistas.<br />
São Paulo, 10 <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 2004.
I ANEXO 1: Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> "Carta <strong>de</strong> Gestor ,<br />
--DocalL, ____ [dataL.1 __ _<br />
A<br />
Companhia Brasileira <strong>de</strong> Meios <strong>de</strong> Pagamento ~ Vlsanet<br />
Prezados Senhores, ' ' , (I))'<br />
Papel ~m~, o 'onista Ilncentivador<br />
~ , '<br />
1/<br />
O!=:7<br />
, ' '<br />
Fazemos referência ao R!!9!Llarnento <strong>de</strong> constituiçao~:~\o~o <strong>de</strong> Incentivo Vlsanet, que tem por<br />
~~IVO O_!lSO d,e recul'S!lsp.ara promoção da ma
I~NEXO 2:... Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> "Proposta <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> Incentivo (Job)"<br />
--Ilocal)_.___----'fdata....<br />
)___<br />
A<br />
Companhia Brasileira <strong>de</strong> Meios <strong>de</strong> Pagamento - Visanet<br />
Prezados Senhores. . e<br />
Fazemos referência ao Regulamento <strong>de</strong> Constituição e Uso do~<strong>de</strong> Incentivo Visanet que tem por<br />
objetivo o uso <strong>de</strong> recursos para promoçAo·di! marca VISA ~ BraSI~o uso dos cartoos com a ban<strong>de</strong>ira<br />
Visa. -. -- .. ~~. .<br />
Para os fins das cláusulas IV.2 do ~fer1do RegUI8Q.!.~ue <strong>de</strong>termina o processo para ooIicitação do<br />
uso dos recursos do Fundo <strong>de</strong> Marketing Vis.anet. encaminho em anexá PropoiJta(s} <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong><br />
Incentivo para· avaliaçlio. . ~ ..<br />
/I<br />
Atenciosamente.<br />
. (.<br />
Assinatura .do gestor do Fundo IRiJIC!JJ". '---______<br />
N.ome dó gestor' do Fund~O<br />
l6íii""cadõ':~<br />
T~: .<br />
e-mail: ______<br />
. .<br />
... /I
-.------PROPOSTA<br />
----· -. DE ÀÇÔES DE INCENTIVO~_\~~~O:'tir{{J~N<br />
. PARA UTILlZAÇAo:.DOS RECURSOS DO FUNDO DE IfI<br />
1._.. . ___ .__ ~~I~I_~~~~·INC_ENTlVADOR: ----,----~-f.r---<br />
I PROJi:TO N": ff""i) ~<br />
• Nome:· .. ~._.~<br />
• Descrição: . ... . .<br />
• Objetivo: (.<br />
• púbUco-Alvo:· ~.<br />
• Retomo Esperado: '<br />
• Tipo <strong>de</strong> Ferramentas (vi<strong>de</strong> Item 111.4 do Regul~.!!L~o): .<br />
• Forma <strong>de</strong> Pagamenlo (vi<strong>de</strong> Item IV_5 do Regulàmento):<br />
• Detalhamento das ações em anexo: ( lNã{
[ ANEXO 4 - Mo<strong>de</strong>lo-<strong>de</strong> "Nota <strong>de</strong> Débito"<br />
c== ____ .<br />
EMrrENTE:<br />
CNPJ:<br />
______________ ~NO~T~A~~~DÉ=a~rr~o ______ ~_~~o~----------~I<br />
ENDEREÇO: ~ ]<br />
S-RAsICéRA DE aCONToRA:-CIA MEIOS DE PAGAMENTO'p<br />
tq'V<br />
~ CNPJ_ 01.0;17.05&10001-91 o ({ -fl:)1 o<br />
DESC-~O~·--- .<br />
-"<br />
....<br />
- o<br />
o<br />
ENDEREÇO: RiJa Baffin, 32160 - 5°arKlar • J. M' A<strong>de</strong>laJi!~- S, ~rdo do Campo - CEP:09750-620<br />
-~<br />
obsãiVaçêo: Segue(m) anexaIs) nótãi flScalS'Orlglnals ou cópias autenticadas das notas quê<br />
g::m es~as <strong>de</strong>spesas (( 11] _<br />
l VENCIME~!P-=-_..!. __ J:=,,2C!.~3~-? 0---------,<br />
// II<br />
~ÃL2!ÜQ!~~.!lJ_~--Q o<br />
••• 0_0 __<br />
~:,~~~~IC~.-:~~SJ~~? :-GÀMENTO: ----<br />
Nome do Banco?<br />
Número do Brio:<br />
"0 .,~<br />
Número da AgênCia: :<br />
•<br />
_ Conta_~~If'Te~___· o -o______<br />
-RESPONiu'vÊL peilÀ ENIISSÃO;··- ---------- ----__ o - -.------- -.--- --.--.---<br />
~~l.()) ~-d/<br />
Assi~4ra:<br />
II~
-l b:ri~!,~Q~ :-~~a.~,.<strong>de</strong> Envio <strong>de</strong> Documentos páraPagamento ~<br />
-1localL-.<br />
A<br />
Companhia Brasilelni <strong>de</strong> Meios <strong>de</strong> Pagamento<br />
--<br />
()~<br />
Prezados Senhores:<br />
Segue .em anexo as vias originais eJou cópias autentlcadas~os<br />
re!a~]onados para pagamento: (( ~ ~<br />
;r~õ:~~···--··N-NF·-- '-'Fornecedor :elí----valor-<br />
documentos fiscais abaixo<br />
-,<br />
_--.'7fl,+ n ----1<br />
-_. ------- (- -/7<br />
, -'-' -- .<br />
.. . .- t/ ....<br />
Todos os documentos foram fa.tUradOS C09~, .<br />
Cia Brasileira <strong>de</strong> Meios <strong>de</strong> Pagamento (( ./" . .<br />
R. Baffin.32160 • 5° ando - Jd. M.A<strong>de</strong>lal<strong>de</strong>"S:B. do Campo - SP - CEP09750·620<br />
CNPJ 01.027.05810001·91 ; INSG EST~nto ; INSC MUN 108.088-1<br />
Os documentos estão sendo enLAu'nte en<strong>de</strong>reço:<br />
Av. eg. Fari" Lima. 3729 -. Mezz~~ino - Itairi]' Bibi - CEP 04538-905<br />
AlC Departamento <strong>de</strong><br />
. ~1I:!ll6(<br />
-- .-._- -_.--_. --+-l7·~4------l-----_·--_·--I--- .-.-.-----.-----1<br />
-_ ... _--...,~<br />
Assinatu~~r do Fundo Indicado: .;... -,-____ _<br />
Nõriíã dó'Q!stor ~~u'ndo tndlcado: .<br />
Cargo: ...... ~ "---~----<br />
. r:e)iK....,"H''----~-<br />
~.<br />
1/
-~<br />
-,<br />
ANEXO 6: Ata <strong>de</strong> reunião do COnselho <strong>de</strong> Adnilnlstra~o da VlSai1et'Q"8~c<br />
17/Ô812001 que criou e <strong>de</strong>stinou oS primeiros recursos do FundQ-sfe
.. , ... .<br />
-<br />
j ,<br />
. ,'.<br />
.. (" .<br />
--"- .<br />
. I
Ao . . .<br />
. BB- Banco <strong>de</strong> Investimentos S/A<br />
ReI.: Fundo <strong>de</strong> Incentivo Vlsanet 2003 -'AtuallzaÇão dos vaiaras<br />
- c<br />
São Paulo, 12 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 2003.<br />
'.. '........'....... .<br />
Prezados .Senhores:<br />
r.:~.'<br />
. Em 2001 fÇI crl8dó ofICialmente' o . Fundi> <strong>de</strong> l~ntlv,l~llanet; mantido com recursos<br />
disponibilizados pela CBMP - Companhia Brasileira <strong>de</strong> M~mento.<br />
'Esse Fundo tem por objetivo promover, .no. Bras",I~ca Visa, o uso dos cartões com a ban<strong>de</strong>ira<br />
Visa e um maior faturamento p.~ra a VI.~net· .. ~ ". . .'.<br />
Na reunião. do CQnSelho.<strong>de</strong> Adniinistraçiki.~I!zada.~ 3Qt0112iJ03 fól <strong>de</strong>terminada para o ~etcíclo<br />
~~n:o~~al:~~~~~a:;.acursos no va~ld~:$100~O.ooo,oo (cem mUhÕ9s <strong>de</strong> reais) para o .<br />
. Assim. como~ITl?Oo1e 2002, também
~"'~<br />
E P 01 53 90·~. . q '7'".':;:<br />
. . ~~<br />
.. ô. ,-<br />
VI~·<br />
IJ~<br />
O respeito aos tipos <strong>de</strong> ação estabelecidos .no,Regulamento" !»em como aos P":-~Praz:s lã<br />
<strong>de</strong>terminados éfu ndamental para ligarairtla do total aproveltamerrto da verbaoill!ipoitt'QIl para o<br />
acionista. " ,.' , " , " . ' ' ,',' (( #JJ .<br />
Haverá um ComItê Gestorcompos~peloDlretorPresl<strong>de</strong>nte, pelo Diretor EXec~<strong>de</strong> Finanças e<br />
Adminlstraçãoe'JMI'o Dlreto.r<strong>de</strong>-Marl
' ....<br />
: :<br />
REGULAMENTO DECONStrru'.ÇÃO E. USO OrO ~<br />
FUNDO DE INCENTlVQ VISANET . ~<br />
. . !;XERÇfçIQ,20Q2. . q 1J .<br />
. ' ........ ~<br />
o presente Regulamento <strong>de</strong> Const~ulção eUso do Funoo <strong>de</strong> Incentivo ~qoraitante <strong>de</strong>nominado<br />
. - simplesmente'<strong>de</strong> "Regulamento") lem por objetivo estabelecer as condlçõàS~lQue a Companhia<br />
Brasileira <strong>de</strong> Meios <strong>de</strong> Pagamento, com se<strong>de</strong> na Rua Baflln. 32160 - 5° anda~~lm Maria A<strong>de</strong>lai<strong>de</strong>.<br />
Municlpio <strong>de</strong>'SlIo'Bemardo-do Campo: Estado <strong>de</strong> São Paulo.lnsc7,,~CN$JIMF sob nO<br />
01.027.058/0001-91 (Visanet"). ~titulráe utilizará o Fundo <strong>de</strong>f~ VI~net - Exarc!cio 2002 com<br />
:::.::::". _~., OO.Bm~'~.~. _ .. ~ _ ,_~_<br />
--<br />
~ ,<br />
"'~" ""<br />
. plural: ..-. .-. '. ~. .' .<br />
dO """,. _".00.,"'" "'''''''' ,c"l:f",rn,o.., .,.""", 00._ •<br />
- Acionistas Vlsanet - TOdos os acionistas da-Vl~et. iJ\<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nteniente do número <strong>de</strong> ações que<br />
. ~ ~<br />
posSuam e <strong>de</strong> sua participação no capital socla~ -VlSanet. .<br />
Acões <strong>de</strong>lncentlvo -Ações <strong>de</strong> propaganda e ma,*e~!lc!irecionadas ao público em genil ou a<br />
<strong>de</strong>te~lnadasca\egorias <strong>de</strong> Portadoresd~"rtõe#oma 6all<strong>de</strong>ira Visa 9bjetivarido. diretamente, o<br />
crasclmentodo uso dos cartões e·o ma@. fàtoramenlD para aVlsanet<br />
cOmitê Gestor ~ COmitê composto p!ll'/óire{J::Presl<strong>de</strong>nle. Diretor Executivo <strong>de</strong> Ananças e<br />
AdminlstraÇãe;> e Diretor <strong>de</strong> Marl(fiting d~nelCOOl rón~ó'<strong>de</strong> avaliar propostas <strong>de</strong> Áções<strong>de</strong><br />
Inceritivo é 'aSS.3gtlrarO cumprlmeíftó7<strong>de</strong>ste fugulai1ieôto: . .' .' .<br />
Fundada-IncentiVO Vls~i;el"': F6~cio c&tstiil'iitiqpilra VisáneiéomieCUrsos <strong>de</strong>stinados excluslvamenta<br />
~:~n~ta:~r::'~~sh:~~~~tãS~~ confo-rrri~ o caso, ~itas empresas~lgadas,<br />
. . 'l I' . '. ". '. .<br />
controladoras ou subsldilrras. c!I>eta ou lridlretamenla, que têm interesse direto na promoçllo da<br />
marca Visa. aumento do'u~~os cartões Visa e.,a aumento do faturamenloda Vlsanet; através da<br />
realiZação <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong>'lncehli~ .<br />
11 - ORIGEM E PROPRU:oJfe DO FUNDO OEfNCENnVOVISANET<br />
11.1 -. O Fundo d~t'ló VlS~nel é criado e inilntléloêom tebursClS di$onlbinzados.peiaVlsane!,<br />
", .. '. .' ................ " . , .. .<br />
Conforme· apro.;.;rgos anualmerítepeto saú Conselho' <strong>de</strong> AdmlnislraÇão.f"era o exercIdo· fiscal <strong>de</strong> ;2003. o<br />
valor apro4(o' p6~~~~hO <strong>de</strong> Adminlsti3ça'o da "isanet pera O
~i~<br />
EP01~0<br />
..f.5\ .<br />
..... . ... ...VI~· ..•<br />
. ...•....•..•. .... ... t1i<br />
11.4 - Os recursos existentes no Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet seriio compartilhados pelos InCe~~adores <strong>de</strong><br />
acordo. com a participação acionária que cada um, po~~I, diretamente ou In~ireta,,;.n'Íà'(,~~dO<br />
respectivo. ACio. ·n.. Ista. Vi. Is!met) na Visanet, apurada no ultimo dia do ano anteriO/',~form~e'~lJção<br />
constante do livro <strong>de</strong> naglstrO <strong>de</strong> .açOes da \lisanet... ~ , .<br />
a) 'Oiiãlor dispOnlbHlzado para cada In~n~dor.~ resultante da mullipl~{\do, _ mual da<br />
participaçao aclonána pelo .valO/' dlspoOlblU~do anualmente aprovado ~o ~selho <strong>de</strong><br />
. Adminisb"ação da Visilnet, semreajusle m~etár1o: . . .. ' . . ~ . . ....<br />
-<br />
'. i<br />
11.5 - O Fundo c
0153(3<br />
EI~<br />
• 0"0 '<br />
lO d; .<br />
. Y l'<br />
..........................................., ..... VISA ..···<br />
--<br />
~<br />
-<br />
. . . ~<br />
'. '.' ~1<br />
111.4 - FERRAMENTAS MERCADOLóGICAS .. VF<br />
Todali asAçõeS~9 IhceriuVo obj~to do PfeSIi~te R~lflamento<strong>de</strong>yert!oestarannha~~s d~esa<br />
estratégias <strong>de</strong>ileg6cio,eStabelecidàs 8!1Í'coiijlinto ~a \/l,sanet é, l(1CeJltivadOres,~SeraoQsldàradas<br />
Ações <strong>de</strong>'lncentivopara os fins doprBllBIÍItIR!JQl!latnent6:!JS segulntes(à~men~s: "'.),J<br />
a) VeirulaÇao publicitária em midla <strong>de</strong> massa (TV, Rádio, ReVistas;Jornals, ~m'!!ill~rlO urbano,<br />
fronCe back-ligts, painéis. etc,), mldia segmentada, inerChandlslng ouslrfaiÍzãl;)o <strong>de</strong> ponto <strong>de</strong> venda,<br />
inClu.indo-cu.stos dilPlariejament.o,criaÇaO,.-fãiOut editOraçao, Produça6~,,~ção e comissão da<br />
agência <strong>de</strong> publicida<strong>de</strong>. . _ ~<br />
b). Marf
....<br />
111.5 - EXCLUSIVIDADE DA MARCA VISA<br />
A marca Visa ou.<strong>de</strong> seus produtos e sei:inços <strong>de</strong>ve obrigatoriaménte estar PrElS8;ntll;8n1'tcidjliNiª,A.çôas<br />
<strong>de</strong> Incentivo custeadas pelo Funill)<strong>de</strong>·lncentivovi~et e, em hipótese alguma, .<br />
as<br />
marcas <strong>de</strong>. produtOs, serviços ou empresás concorrenteS ..<br />
IV-PROCEDIMEHTOSPARAUSODOSRECUBSOSDOFUNDO DEINC~OVlSANET.<br />
-<br />
1~.1 -t~~iCAÇÃO~OGE~TOR'DO~~6oDE IN~~iVO . ._~ ... .<br />
O representante legal CO<br />
I11 po<strong>de</strong>r~ Par:iJ. reprEisentaro :res~ctlvo Aclonlsta j~io a Visanel<strong>de</strong>vepreparar<br />
umà carta indicando formalmente um Géstor do Fundo <strong>de</strong>-Incen~ q _<br />
a) O contaúdo da ca!tad!V~resl>~tarOmO<strong>de</strong>IOapreséntado@~rO_1--;CARTA DE INDICAÇAO<br />
DE GESTOR DO FUNDO DE INCENTIVO VlSANET". ~<br />
b) A via original Impressa em papel timbrado do Acionlstaasslnadã'P!llo seu representante legal <strong>de</strong>ve<br />
ser encaminhada. à Av. Brlg~irci Fa~Üma; 3729 -. t?~, CEP 04538-7734 - São Paulo<br />
SP, 'aoscuidados do Departamento <strong>de</strong> Ma(kellng~ Cõnira? )1<br />
c) No caso <strong>de</strong> um ACionista da Visanet Ser juridlcaniente\~mlnistílido por outro emissor, além do<br />
conteúdo:dacàrta padrão, o acionlsi3 /ieve inf~ar~béffi1íue os naciJrsos dispooll,inZádOS para si<br />
serão utinzad~ em açÕEil;li9adasaosi:artOés~}~ emisso.r·'1ue lJ:ie administra ou <strong>de</strong> seus<br />
coligadOs I con.trolados I subsidiários'(confonne m6d'elo·ANEXO 1 ..., ·parágrafo exClusivo que·<br />
somente <strong>de</strong>vi; 8,Jsrecer na carta· dé a~~sta~. qlJ.fj~~remV8rbàS Para Co/i{/adosl<br />
d) Cada a.cionista <strong>de</strong>ve. e.m. iUr um. a ca~;lndlcar#>. <strong>de</strong> gestor,ln<strong>de</strong>p. an<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> serem controlados por<br />
um mesmo grupo I Coligado: ~ . 11' ~)t -;- .. . ..<br />
e) Somente a pessoa Indicada pelo r~S!.ntàn!ãJegaJ para ser .Gestor do Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visanet<br />
t~rá po<strong>de</strong>re!> para: (i)preparar}~ar e:~~mlnhar à Visanet aSPf'DllOSt~s <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> Incen.tivo;<br />
(11) preparar memorando e docúmentos~lcltimdo o pagamento ou reembolso <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas; (11/)<br />
colher todas as aprovações n~~és~s ii'e
. --.~<br />
EP015G<br />
.. ~<br />
< ..•... , . . . VlSAJV~<br />
. . ............. "<br />
~<br />
d)' A Via original impre~ em papel tll1l~ do FormUlári0.~ <strong>de</strong> ~ <strong>de</strong> In~<br />
assinada pelo Gestllr <strong>de</strong>ve ser encaminhado para Av. Briga<strong>de</strong>iro Faria Uma, *29=1 Me~o -<br />
CEP04538-7734 - São Paulo - SP, aos euidadO!!doDepartamento <strong>de</strong> Maf1(~~ng .. 4"l1<br />
e) A dala máxima para entrega <strong>de</strong> propostas <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> tncenUvo é 5 (cinco) d.~~tei~res do dia<br />
30 <strong>de</strong> novembro' <strong>de</strong> cada exerclclo fiscal. Para 2003, a dala máxbna para·ãl:Jtrega.i:IaS.propostas é dia<br />
241f112OO3, segunda~eirn,atééslãhOO.- --. . - - ~)) .<br />
f) Casoo Gestor <strong>de</strong>seje; as propostas <strong>de</strong> AÇõEis<strong>de</strong>lncenUvo po<strong>de</strong>m ser' sgrtlOas por telefone,<br />
peSsoalmente 'ou por "e-mail antes da' f()(l1lallzaçao, mas apenas a entrega di>documento original<br />
assinado será consi<strong>de</strong>rada para efeitOs <strong>de</strong> aprovação fomnaldas solicltaÇPes~<br />
. A\ q<br />
IV.3 - APROVAÇ~OFORMAL DE PROPOSTAS ÓEAçO~S Df,íNCrl:rillOJo<br />
Ao receber formalmente as Propostas <strong>de</strong> Açao <strong>de</strong> Incentivo, a Vi~~l;jservar"á o seguinte<br />
procedimento: ~ .~<br />
a) Caso a ação esteja contemplada nos itens constantesfrla CIá~ 111.4 <strong>de</strong>ste Regulamento, a<br />
Diretoria <strong>de</strong> Maf1(eti.;g da Visanet avaliará e dará seu Jarnc~~, ))<br />
b) Caso as. ações propostas contemplem ferramenIaS~dl~S serão avaliadas pelo Comitê<br />
Gastor...· . #"Jl· ..<br />
c) A Visànet tem 5 (cinco) dies úteis p,ar.!_ apro~ou re~l!Ils as: PrOpostas <strong>de</strong> AçOes <strong>de</strong> Inc.entiva, a<br />
partir do.recebimento da documentaçao originiilM as ações estejam enquadradas nas<br />
ferra'mantas'já aprovadas neste reguJamén.lD. . ·c ~. .' : . . .' '. ' .<br />
. d) Casoáaçã~~ropOstáCCintemple fe~:p,,~Sdi~~S~qUe-~~ma~lIaçOe~ C()mplexa~ da todo<br />
. o COrnit~ Gest()l".e. <strong>de</strong>()utr~s ~1l~,Vento,jj~ V!sanetp;:tra consi<strong>de</strong>raçoes técnICaS e fiscaiS, a .<br />
VisalJelpo<strong>de</strong> soliCitar prorrogação~..Jlta'rô... ' ". . . . .<br />
e) - o'parecer'da'Visailerseijj"enCanihil:iii~~almente para o InCentivador, por e-mml, utifizando como<br />
refel'éOcia o mo<strong>de</strong>lo ANEXO 3 r~~~R'f)E AVALIAÇÃO DE PROPOSTA DE AÇOES DE<br />
INCENTIVO (JOB)", ou conte'tt as
EP0153(:;<br />
~<br />
: ~ :' :.<br />
..... ,.13) .<br />
••••• ,.0 ','<br />
. VISltNE:J:'<br />
..... ~<br />
-<br />
. ~$<br />
3. Na compra <strong>de</strong> ativos (Ex: Carro para ser sorteado ~mpromoção), os ..!J!, eve~ . .<br />
obrlgatOi1amenteser. faturados contra o'lncentlvador, e reemlxllsado;atraVéJ~.t ulI)a nota .<br />
<strong>de</strong> 'débitO. A exceçêo sa dá ilpenas' nOs . caSos on<strong>de</strong> o Incantlvador tefha ull!8 áyymzaçaO do<br />
governo para o sorteio promocional,~llindo nesse caso que o bern~f!9la coolãbillzado<br />
. coIT)o <strong>de</strong>spesa, não cOnSid~dÓcOn\0àtivo. N~ caso' junto ,~fi~:a~rá ser<br />
en~.Ui;i umac6plà al:Jtenli9Sd~!!o ~rtIflcad0 <strong>de</strong> AuIorizaçaO~OMj~Stérió da Justiça alou<br />
Receita fe<strong>de</strong>ral para a promoçaó.. . . ~(. . .<br />
ii) Notádédébitoemllidlipelolncentlvador contra a Vlsahet ahexadaa~a~O <strong>de</strong> cartões Visa<br />
beneficiad_os com S91Viços plllC9Sl;Brianiehti3o lricentivador, sempre liulizando a<br />
tarta~jomodi3lo eStá reQlsido~EXO 5 .:CARTA DE EN\IIO DE DOCUMENTOS PARA<br />
PAGAMENTO·,.. ~( , . ..'<br />
iv) Recibos emitidos pelos fomeêêaones d~mente contra a ·Visanel, <strong>de</strong>S<strong>de</strong> que enexados a um<br />
" ,. . . ., /1" r-....." ...'. . ". . ....<br />
contrato pre-asslnll.do entre o fovecãdor e 'aYi~n~t :.... '. . .<br />
1. . EsSa ·opçao s6 .<strong>de</strong>ve M~\lIiza,'}o ClÍCl~~~~!,"enlt?sfis.caisP~~ págamento<strong>de</strong>ve.m sercapeados com um memoranc;lo
EP015(?<br />
~<br />
Ô' ...<br />
v/SANEI.., .<br />
. ..~<br />
(í#<br />
-<br />
-<br />
IV.S - PAGAMENTO OU REEMBOLSO DAS DESPESAS DECORRENTES DAS Are<br />
INCENTIVO APROVADAS.<br />
á ~(s\J<br />
As ~spesa!tcqm a Ação_<strong>de</strong> Incentivo. sEiraQ pagas diretamente p91a Vlsanet à(s) em~resa~} .<br />
executora(s) do projeto ou reembolsadas ao Incentlvador.. . . . ~ ~ .<br />
a) :9sd~menlQScolTll1rob.altirios.Il8ra:P!!gam~nto.<strong>de</strong>vElmserenlregues ffiiiPff' me~os 10 (<strong>de</strong>z)<br />
dias úteis <strong>de</strong> allt!!cedêncla·da data.do.venclmento, pois o processo <strong>de</strong>~agamento exige assinatura<br />
eletrOni~a <strong>de</strong>di~e~salçadase p~~eja!1iento <strong>de</strong>tes(lUraria; .. . ~ .'. .. . .<br />
b)·· ?
"""~,<br />
EP 015310<br />
Y<br />
. . .<br />
ô .<br />
V1SA~<br />
r<br />
vr-pRAZODE DURACÃO<br />
_VI.1- ~ CO~~litu~~ã~~ ~o d05~n.~o <strong>de</strong>_lncentiVl) \t1~eJvig~$lp~ ~ l(l({tC~a partir do<br />
exerdclo<strong>de</strong> 2001·e alé:que o Conselho <strong>de</strong> Admlnlstraçao <strong>de</strong>flna Pela.sua·extin~o~~pre"nte<br />
V.<br />
Regulame~~ ~ !~~~VOS anexos e ad!tiVl)~preva)~o sobre qUaJsqu~ flrfuallôs até esta data<br />
em relação aoexerclclo <strong>de</strong> 2003.. .'.: -<br />
VI.2 - Serão beneflciados pelopresente .. RegulamB!'to oslneentlvlidores que !~ <strong>de</strong>Sejarem <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que<br />
se sujeitem às condições ora estabelecidas. "Os Aclonistas'que se reti~rem(~a \t1senel ou <strong>de</strong>la forem<br />
excluldos per<strong>de</strong>rão os seus direitos (ou dos Incentlvadores coligac6s/controladoreslsUbsidi
: '.<br />
'".,. ".<br />
" .. '<br />
ANEXO 1: Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> "Carta <strong>de</strong> iRdlêação <strong>de</strong> Gestor do Fundo <strong>de</strong> In~ntlvo"Vi~net"<br />
....... ~.<br />
Papel nmb&onlsta Ilncentivador<br />
- ~<br />
. ~<br />
-<br />
· -flocaIL. ____ [data.LI __ _<br />
À<br />
Companhia Brasileira ·<strong>de</strong> Meios <strong>de</strong> Pagamento - Visanet<br />
-''"Soo-.<br />
•.. • ..ff<br />
~ .<br />
f)} ..<br />
Fazemos rerêrênçino Regulamento <strong>de</strong> COnstituição,g;~ílO <strong>de</strong> lric~tivo. Visane!. que tem por<br />
objetivo o ~so <strong>de</strong> recursos para prorr~OÇlIo da marca.;.íiíSÀ)no Brasil eo USO dos cartOes com a ban<strong>de</strong>ira<br />
Visa. . . . ..... ~'. .<br />
Para os fins da cláusula 1V.1 dO'rererldoRegulamento; que <strong>de</strong>termina.a indicação <strong>de</strong> um representante.<br />
para cuidar dos assuntos relacionados 'à~ ~ dá tr&,Wõ <strong>de</strong>ste signaláflo. indicamos como gestor do<br />
Fundo <strong>de</strong> Incentivo e a única pessoa .reSpQij'sá1le1 até/que façamos nova indlcaçao em substituiçao, por<br />
escrito a pessoa abaixo <strong>de</strong>scrita: ~ .<br />
• Nome: ~<br />
• Cargo:<br />
: ' ~:::~~:(<br />
0~<br />
• E-MaU:<br />
. Declaramos que o Gestor In~á tem conhecimento do Fundo <strong>de</strong> Inceritivo Visanet. <strong>de</strong> seu .<br />
:~~'=~$to e d~~~spec~ue foi disponi~lIlz
o preS!lnieRegulamento <strong>de</strong> Const~ulçao e Uso do Fundoda IncentivO~J~:J/enominado<br />
simplesmente <strong>de</strong> "Regulamento") terTrpiírotijmilió aslilbel&cet as rond~_~,,?~ aCo~panhia .<br />
Br:asil'll,ra <strong>de</strong> Mel~ <strong>de</strong> Pagamento. ~11I S!l<strong>de</strong> na Rua Baffin, 32IeO - S" afid..a~Janllm Mana A<strong>de</strong>lal<strong>de</strong>,<br />
MuolCíjllO. diSS.~o8É!m~l'(!o do Campo;E,Stâd? <strong>de</strong>SAO Palitô, I~OO: ÇNP~ sôb rf' . '.<br />
01.027:0~/0091-~1 ("Visa"
...:.<br />
.'<br />
ilt····<br />
EP01527 ~,<br />
.<br />
. ..... ......<br />
· ....<br />
....<br />
...<br />
. ...<br />
·VlSAWEJ.'<br />
..<br />
. . . : ... _<br />
. .<br />
......__....,.._._ .... ~~._ .<br />
... ·rst·<br />
.. .<br />
...... ~ ..<br />
11.3 ~ A~Sllnet sempre se mantem como légluma proprteIáriado FII~<strong>de</strong> lllC:entlY~~C .><br />
11.4 - OsrecursosexiS1entes no Fundo <strong>de</strong> Il1cen\\lIO VisanetSE!fAo compartllh8dos~1õs'~nti~ ..<br />
<strong>de</strong> acordo com a participl!çAo acionária que cada um POSS'LJI, dlretamellle .ou Indlr~eG!B(~raYéS do .<br />
respectivo ACionista V1sanel) na VlSanet, apurada no último dia do ano anterior, con~çliO<br />
constante do ijvro <strong>de</strong> regIStro <strong>de</strong> ações ela ViS8l1et..<br />
...A.<br />
a) o valor diSponibilizado para cada In~ntiVador sem resuUante da mu~~dapercentual da<br />
. participação aciónárla pato valor d~rzadO anualmente ~~~nseI110 <strong>de</strong><br />
.Adml~~taçãoda Visanet; sem rel!lusto monetário. -.# ~ .<br />
11.5 - o Fundo <strong>de</strong>. IncentivoVlsanet ~!I~l1Ijn~dq por Um ~~or, q~ será responsável pejo<br />
· cumprimento das condIÇões const.arilesdêste Regularilento, ~~~Q dos casos om\ssQs .<br />
. ' ...... , ..... ~~,. . ..<br />
11 .6. - Serão tratadas como confi<strong>de</strong>nc\als todas aslnfOrm~ aS$Im iie.slgRadas eXpressamente pelo<br />
Incentlvadorrelalivas às suas Ações <strong>de</strong> Incentfvo Súbm~aÇAO ·e. reemliolso/pagamento.<br />
1n- ACOES DEINCENT!VQCONTEMrt..APASOFUNDO DEINCENT!VO jI!8ANÉT<br />
lII.t -; ()I3JETlYOSO~S A;~SoE;NGENnvo~' '. . . . .<br />
As Ay~s<strong>de</strong>1ilcentiYOa serem ~~~:J!tllo F~Qel~Y~ VisIlnl!lterAo por flA.alidada estimular<br />
.. a aq~ISIÇlio. e .0 uso ~nllnuado pato~~~goralou pord6t~lI1adas categones<strong>de</strong> portadores <strong>de</strong> ..<br />
· cartõesVisa,pormelo<strong>de</strong>: ~~ '. ...... .<br />
a) suadivulgaçãô, &=1. -"'~ .. ....<br />
b) esclarecimentos em gerallóbre lf..fJ:nÇMS e atribUtos doscaitões VIsa .<br />
c) incentivo ao. uso (lOS """'iJ\os e servl~ Visa e<br />
.. h) .<br />
,.'-\'!< JJ .'<br />
d) aumento da base <strong>de</strong> ~rta~rtões VISB .<br />
. 111.2 -:-PÚBLICO-Al~QAS.J;ÇOES DE INCamvO<br />
As Aç6és <strong>de</strong> Incenllvo ~jjilio ser apllCilc;lasjurrto ao seguintes públi
..<br />
ji<br />
,..<br />
EP01526<br />
V1SANET.<br />
-- ._-_...............,..-_..._..•....-<br />
a~<br />
~ "'.,-,e_AS MERCAOO'-ÓGOCAS<br />
TOdas as Ações <strong>de</strong> Incentivo obJeto dopresenlaRegulamento <strong>de</strong>velto estar aIlnhapàs ~9l~ e<br />
estratéQ ..' Ias.oe ... Jl~6cI.o' o,estab6lecf.dasãrn .. COI1JU.' .• nto ... pela.Vis8nel. al.ncentIva. dores<br />
A~d"I~,"1} Plira os flns.dC) ~IIR~uIalnE!Oto·as segulntltS; '. . .~y<br />
a) VeiCllla,~pub1ip;tária errimldla<strong>de</strong>~{T\I'~~; Re~I!;tás, .Jó~"~or, painéis,<br />
etc.), mldiaSeflrneritadaouMerdi~l'iI1, indi,JlridOcu$los <strong>de</strong>alaçAo(.I~~ editoraçl!o, .<br />
. produção, ~1~laçãoe ~~ d.a,lIOAnda<strong>de</strong>, Po~e; ...•. .~( . . .'.<br />
... '~erã. o,co. ns llkiradas<br />
b) Marketlng-dll'ero I mala-dn:ela, mcfulndo custosoe cnaçilo, edltoraÇAo, prodUÇQq, manUS81O,<br />
posiagem e cOmissão daagênCJa !Í(I pUblij;ida<strong>de</strong>.·. . ~.. J' v<br />
c) Promoção para portadOr no pónto <strong>de</strong> venda, ruis. agênciaS" éárt;t?u ,lOCais <strong>de</strong> gnm<strong>de</strong>. nux,o <strong>de</strong>.<br />
portadores para estimular venda <strong>de</strong> pIêstlco. atlVliçAo ou çtIo"Sóbra" os produtos Vlsa.; InClUIndo<br />
. . .... ' .. ' . '. "... ,'*-, .<br />
fees<strong>de</strong> planejaménlo e Criação. ProdllÇão<strong>de</strong> inaterlalp~, ~IaçlIO <strong>de</strong> promotores. compra <strong>de</strong><br />
brin<strong>de</strong>S e prêmios, taxas goveTi1amentals<strong>de</strong> aprovaçl!ô I àlva~. compra I aluguel <strong>de</strong> material ou<br />
. estn.lt'!(8 prom'QCI~~I, sina~~çÍIcl proinocfonal. enffil~~ necessáriOs à Implanlação da<br />
d) ~:=~ ~'::::~:ad:.r:~:!{~~ànte~fatUra !locariAo visando emissão e<br />
, .'. .' . : .'. . .... . ..... 11 .. 1'1 .... . . '. . .'<br />
atlvaçf!o taiS ~mo prêmios, seguros. asSlslên~a~cras, .milhagem,pon1!1Bçao; .<br />
Danificação/<strong>de</strong>sconto em fatura. . ~.<br />
e) Campanhas Intemas <strong>de</strong> ince/llivo'para equipes dé v s. <strong>de</strong> agênciaS bancárias e caJl-centers dos<br />
IncentiV8d. ores para promover o oo~~ v~a <strong>de</strong>plãStlco e o estimulo à aüvaçfto dos<br />
produtos Visa. . L -. _ .<br />
f) comPra <strong>de</strong> plásticos, custos <strong>de</strong> em _ .. g~~ com produção e envio <strong>de</strong> Kit Welcome.<br />
g) Pagamento <strong>de</strong> taXa <strong>de</strong> Ingresso'fie~I~Cillaemlssão <strong>de</strong> cIirt&!sVtsa ..<br />
. " r"-!#' .. " . " .'<br />
h) Contrataçf!o<strong>de</strong> equipes I fomeoedorespara <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong>tec:nologlas necessárias para .<br />
lmPtemeni.ãçãO dt, noVos ~loout~1~uresqúeéomprov8dament~ aumentarAo o faturamento nos<br />
ij 6:~o:Ç';~<strong>de</strong>sd!t~~: ~casos d.everAo .. serapre~ntados~o 10000000ivador e<br />
serAo IndiVldua~~vafiadOS pelo Comitê Gestor do Fundo .<strong>de</strong> Incentivo. ,<br />
j) Nilo serão COnsl<strong>de</strong>ràdas~ <strong>de</strong> Incentivo para os fins .<strong>de</strong>ste Regulamento a compra do séries<br />
fechadas <strong>de</strong> preVldênci}lp()veda. on<strong>de</strong> apenas percentual do valOr inveslldo é sOrteado entra os<br />
~~dO~~~f.rt6U'Vlsa, nem tampcruco açI5és on<strong>de</strong> o projeto contemple boniflcaçAo para: um<br />
UJuco csrao.· a;,:~'f> <strong>de</strong> um ~~ COI1JI)I;IlIvo dOproprlo Incentlvador para suas <strong>de</strong>spesas<br />
operaclonats{sem uma açf!o pn:>rnOcionaI para tOda Uma categoria. .<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
. ~~, ...... .<br />
11I:5tfEXc.»O~'{"Ci\OE OAMARCA VISA, . .' '. .., . , .<br />
A melOdkfiadas pelo Fundo <strong>de</strong> InCentfvo'Vlsánet e, em hiPótese alguma, po<strong>de</strong>m aparecer as<br />
.q-'.-.., ...... ~-""""""'"<br />
1/
...<br />
.-o!'<br />
...<br />
.<br />
~ ..<br />
..' ........ ' ..<br />
.. ··· .. ···l'<br />
E P 01525 -~~<br />
1II5'ANQ:~;.<br />
"
•<br />
la<br />
j;<br />
,'.<br />
,,'<br />
..<br />
..<br />
li!"<br />
•<br />
~'.<br />
..<br />
~.' .<br />
.....<br />
~<br />
ta<br />
EP0152()<br />
.~~ •...<br />
. ~<br />
e) Caso o Gestor <strong>de</strong>Seje. as propostas <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> lncenIivO po<strong>de</strong>m ser dIsçutfdas por t.t~ I<br />
pessoalmente ou por e-maU antes da formallzaçao, mas apenas B entrega do document0Z~a1<br />
",,_g~OO"_""_"" __"'_·(:).....,<br />
IV,3 - APROVAÇÃO FORMAL DE PROPOSTAS DE AçÕeS DE ~IV.~<br />
. ~~edt::n~~a1~e:te. as.propóSlas<strong>de</strong> Ação <strong>de</strong> IricenIivo. a v\Sanet~~ntli<br />
a) "CaSo a "açAo esteja contempllll1anos Itens,' da OOnstarlles<br />
Cláusula 111.4 <strong>de</strong>!79 R~lamento. a<br />
DIretoria <strong>de</strong>,Maf1
, .<br />
EP01523r~<br />
- ~<br />
-.llr. JU'/l:T@""<br />
'11' .<br />
w~ .. .!• .:.~·- .i<br />
. .. . ............... _-~<br />
~~~:te~~~·~<br />
i) Os beneficios enquadrados nêssecaso sAo b4nus, <strong>de</strong>Scontas. seguros e assI$!êncla~4 horas.<br />
ou outrospré-aprovados. adnílnlslnKl()$ pelo Incentlv8!lor. '. 11: A "ii;)<br />
il) Os tIllat6riC$ailexadOs às nota!! ci8d4bno<strong>de</strong>ven) obI1gatortameirte com:éf.dad4S d9,cartAO Visa<br />
· (jlrim~. rOll 6 e. últimas 4.lIÍIrtlerOS),\Ipo<strong>de</strong>beli~. o~, valor u~~ po~r caitlIo. VIsa e<br />
. valortQtaJ eiwolvldo. .: .'. .• .•. . .'. . . ~ ~ .<br />
ii~ Refo. rça-se. que nesse caso só se po<strong>de</strong> fazer reembolsOs retro~os, <strong>de</strong>.fteos I creditados aos<br />
portadoresdilcartlles VIsa. '.' ~ .//<br />
c) Notas fisoal$iimlildaSpe!ósfOme~dlt'ela~nta.conIIll.a VI~'v{<br />
· i)' . Em-!ilj!6tese 'aíguina' ás nOtil!lftSbiris. d~~S8r!!ilCiJlm~ ~ "'ro~cedçr dlretamenta à<br />
Viseriet; miISmó.rióSiçasosoildéo.fBllÚ1!rMnto.é·óontnia-Vjsartl!J;,4:luem <strong>de</strong>veencarnllll'iar para<br />
qult8çãoqe dOciU~ fI#Is ~;obriQatollilmtirité·ol{~or. •... '. '.<br />
11) Rwoos ernilid
~e~~ 2: Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> "Proposta <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> Incentivo (Job)"<br />
-PocaIL, ___ --1[data L<br />
l ___ '<br />
A<br />
Companhia BràSileirá <strong>de</strong> MeiQs <strong>de</strong> f'8g;1menlO - Vlsanet<br />
Prezados Senhores,<br />
;r=:<br />
Fazemos referêilcia ao Regulamento <strong>de</strong> CoOstituição e Uso do Fkpe Incentivo Vlsanet que tem por<br />
objetivo o uso <strong>de</strong> recursos para promoção da' marca VISA '~e uso dos cartões com a ban<strong>de</strong>ira<br />
Visa. ' ~~'<br />
Para os fins das 'cláusulas IV.2 do re~ridO Ra9Ula!l!~to~9ue <strong>de</strong>ienninil o processo para solicitação do<br />
uso dos recursos do Fundo <strong>de</strong> Markellng Vi!;8net, encaminho em ane'!o.Proposta(s) <strong>de</strong>Açóes <strong>de</strong><br />
Incentl'fo,pàril avaliaçllo" ' , , ' , ,~ '. " '"<br />
-,I<br />
Atonciosamente,<br />
, "?,,<br />
Assinatura do gestor <strong>de</strong> Fun<strong>de</strong> Indi~do:~/'f.~~~!--, ____<br />
Nome do gel)tor <strong>de</strong> Fundo indicadb1i .., JJ~_-,.,_<br />
Tel: ~<br />
~'"
EP01521 ~i~<br />
. 0' .. "-" .... ,,'" '1'<br />
'Q'<br />
;<br />
.'.<br />
-v 11<br />
. :. '"," i'<br />
. ", " .." .. '. . -,. .<br />
VIsA"· .....•.....<br />
~<br />
1------. -'--. --PROPOSTADEAÇ9ES DE INCENTIVO (.)9.Q)~ .<br />
PARA. UTILIZAÇÃOOO!; RJ;ÇURSO$ .00 .FUNDODE'INCENJIVO-VISA/IIET<br />
. . ACIONISTA IINCENTIV ADGRi . ". .( H<br />
~(<br />
--- .. " ._----------------- ~-------'<br />
I PROJETO N":<br />
.c-./l<br />
:= .... ~<br />
oPúblico~Á1v;;;: .' .' ..<br />
o Rétomo Esperado: '. .<br />
• npo <strong>de</strong> Ferrari1entas (vi<strong>de</strong> Item 111.4 do Regulamento:. .<br />
o' FOrlna <strong>de</strong> Pagamento (vi<strong>de</strong> Item IV.S do RegliÍãm~to): .<br />
• Detalhamento das ações em anexo: ( )NãO~(<br />
• Investimento Totai: . A~ .<br />
- --- --A<br />
. - . 11.·<br />
// U_<br />
RESUMO OOSINVESTIMENTOS PRo.~$TQS:P.ARA o FUNDo DE INC~TIVO VlSANET<br />
------<br />
DATA: .. ~~ ..<br />
GESTOR RESPONVEL:<br />
/?A. .' .<br />
ASSINATURA DQ.lGESTOR RESPONSAvEL:<br />
.. t\ "'JI' - .<br />
~--------<br />
1/
,~,<br />
~EXO 3: Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> parecer <strong>de</strong> avaliação da Proposta <strong>de</strong> Ações <strong>de</strong> Incentiv~.(Job)<br />
--1locaIL.<br />
[datal<br />
Ao<br />
ÀCionistá /incentivador ______ _<br />
/1<br />
Prezados Senhores.<br />
Acusamo,. o recebimento em ._I_·_/~ da ProPosta~~lncentlVO (Job) para utilização dos<br />
R. ecursos do Fundo <strong>de</strong> Incentrvo. Visanel, contemplando a~:jlções: .<br />
Proposta 1: Nome e valor<br />
q<br />
• Proposta 2: Nome e valor<br />
e.. Proposta 3: Nome e valor U<br />
e<br />
• ~;o~osta N: Nome a valor 1/-<br />
• Valor Total: R$ -_. . ~u I<br />
e Saldo ainda restante para o acionista: R$ ._ o<br />
----- - ~<br />
-<br />
Consi<strong>de</strong>ramos as ações acima retaciÕÕà'das apr~das. <strong>de</strong>ntro dos padrões <strong>de</strong>finidos nos documentos<br />
Atenciosamente.<br />
Assinatura:<br />
. h<br />
Nome: ____ ~ (/<br />
Cargo: H lJ<br />
Tal: H /r77<br />
a-mai!:<br />
........ "VI'<br />
o<br />
D<br />
1/<br />
Q'J:;:::::::ro
Papel nr~2lncentivador<br />
.(( ))<br />
NOTA DE DÉBITO . "'( I<br />
,.~ .... ' .<br />
• 1<br />
DESCRITIVO:<br />
...<br />
q<br />
.~ ....<br />
-<br />
-O-bs-erva-çã-o:-Següe-(-m i-a nêxa( s) -n""1t"'g";O:fI=-S-'câ'"'IS-'o'-''if''''il1=-n-ai=--s-o-U-có'-p"-ia-s-au"""'t-en--:ti'--ca-d"-a--s""'d"-as-n-ota'·<br />
-s-q-u--e-g-er-a-ra-m--'<br />
essa-s <strong>de</strong>spesas . (\ 11)) ..<br />
Ii~NCiMEN!0: ~ __ I ~~ __ Jão§~. . - _. .. ~<br />
._____. ___________ ._/L~-__----__--.:-_---------<br />
.......,.;............<br />
:;zA ..:=:2"ê:W~<br />
I y~LcOR T~!A~:R$_ .. ~_ __~_~:- :~ __________________ . ____ ~: -c-------: ________ . _____ ~ __ =-=:J<br />
-õÃDos -BANCÃRIÓS- PÃRA PAÕ~MEHTO: . -<br />
Nl!mero do Banc~~#<br />
Número da _Agência:<br />
Conta Corr~ljl8:t ... ~ .<br />
==--=--- tf--Jr.."_____ - --------'----<br />
RESPONS~EMISSÃO:<br />
Nom.e.A~<br />
ca((~/.... ... .<br />
Asllinl!tUra: .<br />
-~<br />
1/
, : o<br />
00. 00<br />
O O O o' • O<br />
000 O<br />
ANEXO_ ~-=-~~rta <strong>de</strong> Envio <strong>de</strong> Documentos para Pagamento<br />
-r:-~-~:-"~~-_...J<br />
~Iocall._·" (data.....<br />
] __<br />
-: I<br />
A<br />
Companhia Brasileira <strong>de</strong> Meios <strong>de</strong> Pagamento 1/<br />
--- Qf:<br />
Segue em anexo as vias. originais e{ou cOOias auli!n!!c!jdils'
-<br />
-<br />
ANEXO 6: Ata da reunião c:!óCoi'iselho déAdinlnlsti'açãodaVlsanet"a~C-<br />
17/08/2001 que criou e <strong>de</strong>stinou os primeiros recursos do FundoAa:in.cen.tiyo<br />
, " , ", ({ /A" ~<br />
COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJIMFNo. 0'.0p'.0!illlllllPJ'-9' I NIRE<br />
35.300.144.112, - ATA DA REUtMQEXTRAORDlNAAlA DO CONSELHO D~?=,JNISTRAÇÃO<br />
REALIZADA EM ,1'70E AGOSTO DE200f , ' "~ "<br />
Data e horário: 17 <strong>de</strong> agasta <strong>de</strong> 2001,às .12:00 h~s. b!!s!!: Av. Brtgad~ FarlJ Uma, 3.729, 2" ~ndar,<br />
ltaim Bibl, na' Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo, Estado <strong>de</strong>Sllo Paulo. Mesa: Presf<strong>de</strong>ntã da Mesa, Sr. Ricardo<br />
Ance<strong>de</strong> Grtbel.Secretárió da MeSa, Sr. 'p~t.ilocésarPBmir'a\da SlhiS.etesiiilcà:--\ malÓria dos membros<br />
do ConsEilho,dé Adnilnistiaçllo, Co'nirocação: Dispensada, lendo emvista a,ràl>ençada lotalida<strong>de</strong> dos<br />
membro do Consélho<strong>de</strong>,Administraçao:Or<strong>de</strong>ríl do dla,:AprovàJ~\Ie~OSdOArtlgo 16,"b" .<strong>de</strong> seu<br />
E~ta\uto Social; a constilUlÇão do :Fl,lndo <strong>de</strong>, }ncentivO Vi~er, )S!ja,~condlçOes para utiUzaçllo<br />
encontram-se estabelecidas no anexo "Reg\llamento <strong>de</strong> Contitltulç!lo-e-USo do Fundo <strong>de</strong> Incentivo<br />
. .~"!I."'I<br />
Vlsanet" (o "Regulamento"). Deliberações tomadas DO! unanlmlila<strong>de</strong> dos votos: Colocada a matéria<br />
em discussão e posterior votaÇão, lIé~cou-sequli f~aprq.vad8;~unarilmlda<strong>de</strong> <strong>de</strong> votos, a<br />
constituição do Fundo <strong>de</strong> IncentiVo VlSllllel, cóm recurscff<strong>de</strong>stirfuaos à' promQçllo, no' Brasil, da marca<br />
Visa e do uso cios cart~s com a ban<strong>de</strong>ira VIS!!, nOstei1ri~\ li C~d~estaliE!laçldOS no Regulamento,<br />
que, anexo à presente ata passa a fazer parte'lntegr!Jote ilà.mesma~ De aCOl'do com o Regulamento, o<br />
Fundo <strong>de</strong> Incentivo Visariet sem 'mantido coni 9o/~rs
ANEXCi) 7:A.~ d.~reunião do,ConlJ.!h9<strong>de</strong>M'!1lnlstrtl.~o~a Vls~t<strong>de</strong>-í0/01joa .<br />
quê <strong>de</strong>stinou recUI'SOS para0 flindo.dã .lnceiltNojJariloexercfj:;1o. d,~~O_O~ .<br />
-<br />
-<br />
Data: 30/01/03<br />
COMPANHIÀ BRAãlLEIRÃ DE MEIO~ DE PAGAJAENT~~ ..<br />
ATA DE REUNIÃO DO CONSB.HO DE ADMINIS-00 .<br />
~<br />
a '<br />
Presentes: Ricardo' Ance<strong>de</strong> Glibél - Visa do Bra~1I - 'pte$Í<strong>de</strong>nte;.~'ldo AJYes Vieira - Banco Bra<strong>de</strong>sco -<br />
Local: Auditório da Visa do Brasil - Sala Platinum<br />
Início: 14h30.<br />
" ~ .,.<br />
Vice-Presi<strong>de</strong>nte; Antonio Luis RiOs da SOva - Banco do BráSl'" ,Iheiro; Edison João Costa - ABN<br />
Arnro . RElal -Conselheiro; J,I.ir Delgàdo Scalco .- ~jlnco J~_esco - CQnselhelro; Luiz Pasteur<br />
Vasconcellos Machado - BancoBra<strong>de</strong>sco - Coilselheilll: Rlcãrtl0J~Barros Vieira - Banco dQ Brasil -<br />
Conselheiro; Ausentes: lriau M8Chad.o ",qtlO - E!anesPa~on~~lro;' Sidnei do Nascimento - Banco<br />
Bra<strong>de</strong>sco - Conselheiro; Convidados: Antonio Machll$lll~uniol;;;::.'7lS8net; Barlholomeu A G. M. Rlbeiro -<br />
.. Visanet; DOuglas Macedo - Banco do Brasjl; GaStl}fMa~~ - Visa do Brasil; Herval Franchí Rossi Cossl -<br />
Vlsanet;José canuto da Cunha - ABN Amro Real;'Man::élo Gomes. Teixeira - Banespa; Ruben·Humberto<br />
Os!., - Vlsanet. . .... ~. '.' '. .'. ." '.<br />
Assuntos tratados: . 1/ .<br />
6. "oi aprovada a constitUição dos segulnt®ndos. '. .'<br />
•<br />
..<br />
faturamento e ativação. '. . .' .<br />
. ( ... ) .<br />
. q .<br />
/I<br />
19
.....<br />
d) DOcumenios flscaispo
I<br />
. . ~<br />
~<br />
[ANEXO 1: Mo<strong>de</strong>l~ <strong>de</strong> Carta <strong>de</strong> Indlcaçló <strong>de</strong> Gestor.do Fundo <strong>de</strong> ~~sanet<br />
PapelTlmbrado do ~lncentlvador<br />
~~.<br />
À<br />
Companhia Brasileira <strong>de</strong> Meios <strong>de</strong> Pagàmento - Vlsanel<br />
~<br />
:::::;;;::.,._-" ~~'~4!'''''''l'"_ ......'"<br />
=t1vo'o USO ,<strong>de</strong> recursos p!\ra prom9ÇiOdiiqno ElóiSiIE!0U$O (\OSC8rt~ com a ban<strong>de</strong>ira .<br />
pa~ osfinsdadéusula IV.1 do ret8rk!o Rejjui~rito.~e <strong>de</strong>tennina a blii~ ~ um~ntante<br />
para cuidar dos essul1los reladonados àsAç6es dtf.incaiitivo <strong>de</strong>ste signatário, indicamos a _ NOME E<br />
QUAUFlCAçAo -. que seré ° gesto~;=I1ndO(d~ Incentivo e a (mica pessoa responsável atéque<br />
façamos nova IndícaçAo em subslltuJÇílO. PlMescrito.<br />
(1<br />
"",,=.......<br />
~<br />
Banco lnome e quau~ repn;sentante lega." ...__<br />
. End ..: ........<br />
Tel:<br />
'J~... .<br />
&-ma~u;:-: -----L)<br />
(/ .
.<br />
EPOiS13 ~<br />
r.~<br />
~~.~<br />
~-~ -.<br />
-- --- -_®~<br />
_/J .'<br />
I ANEXO 2:, MODELO DE PROPdSTA DE JOB DE MARKETING // ))~. I<br />
---IlocalL-. . (da!aJ,-__ ~<br />
~ __ .. _.m .. _,,_-_ _ ~<br />
P~iadOs Senhores, '. . ~.."<br />
Fazemilsreferência ao Regulamento <strong>de</strong> CoosIltulçAo e Uso,dD Fúnao <strong>de</strong> Incentivo Vlsanet que tem por<br />
objetivo o uso <strong>de</strong> recursos parapromoÇio da rnarcilVlSI.Í"ÍiÕBraSiI e~;uso dos e&rtGas com a ban<strong>de</strong>ira<br />
: os fIris. das ciáusulaS IV ~ do refeJfdo Rl!g\dani~lnto~~:2ina o pmcessoparaSQUdtaçAo do<br />
uso dos racUlSOS do Fundo <strong>de</strong> Mar1ietJng VlsIimK,~êrii anexo Proposta <strong>de</strong> JOb <strong>de</strong> Mart
...<br />
, .<br />
[PRoJETO N":.<br />
• Nome:<br />
:.~~~: . . . 0.':==:1<br />
• P.úbllC;o-AIvo: . . ... ..<br />
• . RétOnio~rii.dO: . .... ... . li?" .<br />
• rljiO<strong>de</strong> Feiniín~nta5(Yl<strong>de</strong>.1teiti liI:4doR8gi.iI~t.· A<br />
:~..t.'!.":!~(~~.<br />
L!"RÓJETON-: -" .<br />
• N~:. . .. . . 1/ ..<br />
:gj,~<br />
..?i;r.:.... ... .... .. ~ . .<br />
:• p(jbilêb-A!W: .. . ~.. ..... .<br />
~=::=Zas .. Ivl~.CI~do fi ~~ 1"1 Riigukunento): .".."<br />
• Formii <strong>de</strong> Pagamento (vI~"iiem'\V..s iloRegúlamento):<br />
• . Dirtalbamento daS aç~ em·a!!!1l.,{~ ) NAo( )51m<br />
• Investimento Total;Y}) ~<br />
.. ~<br />
.~. 1/'"<br />
: :~~.(] l/<br />
• piJb1iC~r==:'<br />
.. , ...<br />
• R~E~O:<br />
• Ti~ <strong>de</strong>~ntas (vi<strong>de</strong> iteIn m.4 do RegulllmllntO):<br />
• . F~rma ~P~ (vi<strong>de</strong> ItamN.5 ao RejjulalMilto):<br />
• Dé~lhamento dasaç6eS em anexo: ( ) NAo ( 151m<br />
~T~" ....<br />
. 11· . . ... .... . .. .<br />
. q
I·RESUMO nos INVEsTIMENTOS PR0PQ8TOS PARA0 FUNDO.oeIftCeNT1VO(j. _ ~~<br />
• PROJETON"R$ -<br />
• PROJETO ti' : R$ . .<br />
.paOJETCHt' . .. :<br />
RQ$<br />
• T01;af(Sof!i;itótfa): .. ff) .<br />
. ~.-.<br />
DATA:<br />
GESTOR RESPoNSAVEL:<br />
ÀsSINÁluAA OOGESTORRESPO~VEL:<br />
t.p Ol~.1r ~<br />
~~<br />
•••••••••••••• . ... # ....<br />
. ~
' ...<br />
--11oca1L-. --'-__...L1data.JL.-__<br />
q<br />
=':- .. ~<br />
M<br />
Acusaíjiós o recébimento em _/~_ da·Propóst!I <strong>de</strong> ~~~ para utiJa8çAo dos<br />
: :::::~=::: . c?<br />
• Projeto 3: Nome e valor<br />
•<br />
• Projeto N: Nome e valor ~<br />
• Total: Valor ~<br />
Recursos do FundO <strong>de</strong> IJicenlivo Vlsanet,conteinplando as segulntlWaçIIi!S:<br />
O<br />
Consi<strong>de</strong>ramos as açiles acima relacionadas lIpI'Qfadas: <strong>de</strong>ntro dos iladr,6es <strong>de</strong>flnidós nos documentas<br />
recebidos. (I<br />
r<br />
=-".....,t'n,ome e quallHeaç!oJ \( AI<br />
\":"""""'"'n~<br />
e-rnaU: ...;~<br />
Atenciosamente,<br />
1/
EXO 4"7" CARTA QEENVIO DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTOl<br />
-, '<br />
REEMBOLSO " '
'p'<br />
li.<br />
r<br />
",.....,<br />
- r<br />
:;<br />
. p" ..<br />
.: . .<br />
. I~<br />
,<br />
.•. I
-_. .' .<br />
EP01507r~<br />
..... ,. .' .' .VISIW6i ,lI<br />
;:0 .<br />
." .. 0/"<br />
--____________ --'. 'i\~
(:~nq'i~.'~~1'1~·-~lOOl------~-==--=--=lOOZ=-----,=:~l----=---Z~~~---==-~---=~1~U4<br />
I'\.. ' ~~Jd~<strong>de</strong>:h Ipsis Iill~rislp.i" litteris Ill's;' lille",<br />
serBcf:' ,.~~L:" ~m<br />
~. :.;;:. .I1."~,<br />
.A das""!' I?<br />
~. R~guiameoto. bem ~~~y.' ~<br />
Q <strong>de</strong>cisão·' . 7/ _~ 'i\<br />
I • j ! As' ..."""" uç a !~ .yv.,; r Incentivo a
~S, ta.'UIS ....:-. bancárias. via<br />
gc,..émamellllli9 <strong>de</strong> aprovaçilo/alvarás. I Irttel'Mt. C1DF!;tJl!,~I.!!ef'DP."OU<br />
,~"'1.<br />
locais<br />
con;pralalugucl <strong>de</strong> malerial ou estruruni <strong>de</strong> , ~~ ;~~. P::"<br />
I plcorr,oc'ion.l. ainalizaçãa promocional.<br />
entro Ol1trcts iterul: .. ne.~oR à<br />
implemeuUlção d8 ptomoçilo, e<br />
I co,mi.lSlio da agencia <strong>de</strong> publicida<strong>de</strong>.<br />
Promoçil para portadO!: por of
6::.í· ~~~~--~-~ "i""""'""'-~--===='=-""II""=~ '\=~~-,...-=~~~:±;;;;=<br />
(l.<br />
d~ .. "om<br />
, envio <strong>de</strong> Kil WelcL'm~.<br />
r-0<br />
O<br />
Pagame"", d~ IR.
o<br />
L<br />
L!..J<br />
IIprovadas.<br />
ser<br />
apresentados pelo Incentivador esi:rào<br />
individUalmente avaliados.pelo<br />
Gestor. do Fundo <strong>de</strong> Incentivo.<br />
Não serio consid~d8S Áções <strong>de</strong><br />
Incentivo para os fins <strong>de</strong>Ste<br />
Regulamento a compra <strong>de</strong> séries<br />
fechadas <strong>de</strong> pre\id!ncia privada. on<strong>de</strong><br />
apenas pen:entwII do valor investido é<br />
!S(lrteadc entre os portadores <strong>de</strong> càrtÕes<br />
Visa. nem tampOuco ações on<strong>de</strong> o<br />
projeto. contemple bonificllçBo para<br />
único .cartão, a exêmPlo <strong>de</strong> um<br />
L (:1 car'tl1O cOrpOrativo do próprio<br />
'HncOlldVl.dor para SUAS. <strong>de</strong>spesas<br />
~:I~~~~:~~~~:açBo<br />
, umacate80ria:·<br />
no. segmento <strong>de</strong> cartões, a<br />
marca "VISA" eJou seus<br />
produtoslservlçOl. DoCmtI$Pto!i ApuO!<br />
, .a<br />
Contratação <strong>de</strong> serviços <strong>de</strong> agencias <strong>de</strong><br />
pesquisas cujo produtofina1 multará D2<br />
ativaç!o e aumento da b8se dos Cartões<br />
VISA. Docu'1""to!: Apexoj lo 3. 4 e 6,<br />
Promoçlla ou ,ortefos autorizados<br />
pelo ~o da PiIzeoda eJou<br />
SettetarIa da Recelt<strong>de</strong><strong>de</strong>ral<br />
envolvendo:a compra <strong>de</strong> .,.". que<br />
",rio IOrteados ao portador em<br />
promoçlo da marea""mA" nas<br />
sorteio, ~ vaie<br />
........ ,,..;. ou ilsRmdbadOl.qne ierlo<br />
I esl~ftIIllftb' ~Jnnto ao<br />
I MlDbtfrl.1 ~. da P8Zendapela Vlsanet e<br />
~ emCOJQUtrto com °<br />
IIl:.ceJrtlvadc.,..·, ~; 4Qexoa 1.<br />
,.<br />
...<br />
Compra <strong>de</strong> pl6aticos, custos <strong>de</strong><br />
emhossing I gravaçAo, <strong>de</strong>speaas com<br />
prodnç!o fi envio <strong>de</strong> ma~<br />
I m:'11I'1!SSOSI'I!IatlIvoo •. a Kn Welcome.<br />
-rY~<strong>de</strong> terceiros<br />
~~I~~~<br />
e<br />
I.<br />
I,
em<br />
COIl1O parai .otlmJ'z1lçlo dOI produtos e<br />
I servi,.os alllals; <strong>de</strong>s<strong>de</strong> quo tais<br />
atlvlda<strong>de</strong>scomprovadamcnte se<br />
acstincni a anmeíltar o falllramento da<br />
~ Visanet,a.qUna.<strong>de</strong> dos seus serviços<br />
0_ e a ~or,acettaçAo dOI produtos<br />
LlJ·~;~~;no;;s~~~~no~~.-t~~~~~~~~~~;;--~~;tin.;~~-------------=~IP:$i~~i;;~~--------~----~!r.~~~~<br />
F(mdo<strong>de</strong> Incontivo Visa~isó I·",,,,,,c.,<<br />
hxxlc1rio ser utilizados em<br />
'I pro~~gllndl" institucionais ou [Jicentivo cuslea,h$<br />
pl'lldtu;ão<strong>de</strong> campanluis Visaoet e. em 'ti~ôtek~~ 1 .•.__....<br />
h",blliciltári, .. ou <strong>de</strong><br />
iligunUl. po<strong>de</strong>m apareCer ,,)':t!.\8-"~·ae(<br />
lpicJIJlQI~iCla" veiculadas por produto •. ser.iç"".ou ~mm .."",,t-I<br />
l'piIllquer mc!0 que seja.<br />
I.cnvol'",,",io: os produtos.<br />
I ""rvÍlXlScom nl/Irca Visa, oS<br />
não pocIetão. em<br />
1'hiJp6teSe aJguina, aparecer<br />
I ~lCia~ ~ 'marcas<br />
linltel1~idos em veiculamn.<br />
B (IeI'~recmbo1sodos <strong>de</strong> Ações<br />
1!1eI!lC~:ntivo •. conforme os<br />
tmnos ~te!Regulamento;<br />
dCVérao.cada
n<br />
•<br />
.J<br />
8S aprovações<br />
acordo coma p. 'ollliClI ~~ltenM<br />
do próprio InC1cnti'vodIJr; ~(e),<br />
infonnar 0:1 recursos<br />
pretendido~ ~ acompanhar Df<br />
. (dl' prestar os<br />
esclarecÚilenI\lS pedidos<br />
:IqiUA"ldcY.êI! anAlise da AçAo d.<br />
:II_mi'~IUlurtál~ÍIl.~ ~. \l1li relatório<br />
alnlejetdos e,sempn: que alcan~ádos cteSpec!ÍVO Visanet, para ";'áli~ e aproVllÇi\O. letà~4.ó'c!.C!lcn:'lellid·-·o~.AçÕcs <strong>de</strong><br />
I a!':IIIIÇ
diretamente pela Vh~,~!,<br />
A falta da BpI'I~'taçil(N~<br />
relat6rio <strong>de</strong>talhado e <strong>de</strong><br />
I qt,alquerdocumeilio fiscal .<br />
I inlpeldiré o reembolso. que<br />
somente será efetul\do apó$ a .<br />
entrega ·<strong>de</strong>· todos 09<br />
docurnenloUC!ma referidos, .<br />
Respé!tad ... , condlçGe. da<br />
clIIiuirla,IV.2 acima, OI· .<br />
vaióres atrlboidos ao<br />
incentlvador no ,Fundo <strong>de</strong><br />
lDcenllv.o ,V~et <strong>de</strong>verio<br />
.er ut!llzàdoi até 31 <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>zeDlb"" <strong>de</strong> cada ano dvll,<br />
.ob pena <strong>de</strong>perda'do'<br />
. " . .<br />
. . qnep~ra<br />
Açks <strong>de</strong> lDcenllvo<br />
r~dunomh<strong>de</strong><br />
I<strong>de</strong>umll,rodio ca4á ano,<br />
<strong>de</strong>ve"'!! lU pro~onaclas<br />
8l!tes.dO tinnlno do<br />
Inerelldo· fIJc:a1 dlf Vll8I\et; e<br />
reemJIOlso flaanCelro<br />
i d,,,,e,'á ser Jeltq no inldo do<br />
I PI'Ó:dmo ano.<br />
complemente,<br />
<strong>de</strong>talhe ou Uustre a proposta<br />
apresentada ·no formU)ãrio po<strong>de</strong> ser<br />
enoamlnhada conjuntllmenl •.<br />
yti:a--q!l!.nallmprenn em papel<br />
~inlb.s,doifq Forinulérlo ~Proposta<br />
~9'lDc~01~lvo (Job)~ assioada<br />
1""~~'9,LOr: <strong>de</strong>.~ ser e,camlnhndo<br />
para Av. B~ên'ct~iFarla Lima.<br />
Slo Paulo<br />
ADE<br />
AÇÕES DE INCENTIVO (lOB)'·.<br />
Qualquer material adicional que<br />
complemente. <strong>de</strong>talhe ou ilustre a<br />
proposta apresentada no fonnulário<br />
po<strong>de</strong> ser encaminhada conjuntamente.<br />
Incentivador po<strong>de</strong> utilizar soa<br />
em nmatíilica Proposta <strong>de</strong><br />
-Me~1l C€P~41~7734 lDcenllvo(Job) 00<br />
-d~~.'~.;~<br />
.. dt~ 1~~~qu:e .. eri::::::~:~~<br />
: ~ ( <strong>de</strong>fInidos neste<br />
A data máxima plIl'lI entrega íle<br />
I pl~Op01ltÍlHlt Aç6es<strong>de</strong>·lDtéotivo ~ ~ll~~~~~~~~~oem papel<br />
(rlnco) di •• útelSftntes.dodln 30 <strong>de</strong> .'<br />
nôW\Dbro <strong>de</strong> cada exercido rllC8l.<br />
Para 2002, • data ináldnia para<br />
entrega das projlosta.·é dia<br />
"Proposta <strong>de</strong><br />
O Incentivador po<strong>de</strong> alocar a verba ~<br />
Tol a;>rc~
~~r 2001 2002 '";, ..... =-=~--l"'003---"';'--'IF""'-- ~. 2C04<br />
00 .1/. ~u pa~er. '. solicitaçõe.c;. 1~,·11.20(o.;. :"Il·~~Jmfíl-!i.:b\.. ~,a:· 4is<br />
No entanto, os valom das Açlles <strong>de</strong><br />
lncenUvo propoStas ~Ion ,.,<br />
. IncenUvadores 010 po<strong>de</strong>rio 2<br />
,<br />
2005<br />
CJ ~ 1!I::;:rt~Y OI ~ a~v:n:l:r'a:d':a:S::CSldoic;llIo~nP[8.t1oSt·~~~:oi:r:,::lem . V' I-h~'(l. < Ao. -ceber fionnalm.ente as ProPO-'S Y" 11: unI ,... ;ua (n~~1 ,', Gl"""'f dl~~:jl..·. t!$ t'rl)~'ll";1!l!'<br />
n ~ f'innet tem 5 (cinco) dlas.
,I<br />
~~~\.--~lO~O~l~· ---'~=-----=-2~.~~12---==--· ~~-==----=~2~OO~3=------=T-~-.·~<br />
.<br />
., .. "<br />
.<br />
.<br />
~ .~<br />
IDc.ulivo nas Ações <strong>de</strong>1urenti.vo etclitrecer o processo <strong>de</strong> valldaçlo Ca,,, u· açiii' propc',IO "I'r.I
permitindo ueSs~ cnso ser sor"' .."<br />
que o bem seja eonfabilizndo como <strong>de</strong>vem obrigatoriamente· ser faturados<br />
dospe ••, nlo consi<strong>de</strong>rado como ativo. contra o Incentivador. e reembolsados<br />
através <strong>de</strong> uma nota <strong>de</strong> débito. A<br />
<strong>de</strong> d~bifo emitida pt'lo<br />
exceçiio se dá apenas nos· casos on<strong>de</strong>. o<br />
~~I:Jil!~SI~1!.dlol CODtrO 8 Visanet<br />
aní~ulà'>t'lre"tló,ri. <strong>de</strong> eartnes Visa<br />
Incentivador tenha uina autorização do<br />
governo para o sorteio proniocional.·<br />
permitindo· Desse caso que o bem seja<br />
contabilizado corno <strong>de</strong>spesa. não<br />
I coru;id.:ral:lc corno ativo: Nesse caso.<br />
à noia fiscal <strong>de</strong>verá ter.<br />
l
doeumeolo! fiileai. é.<br />
obrigatonalllt'ntr o Incentivador.<br />
R~lbo! emitidos: pelos fornecedores<br />
I !li!rt'l'anlrott ronlrft a vi'une!, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
((....... ~.f~rU~;m.tll!dOI'.8 i1mcontrato pr~<br />
1./11 a~ijn~~d~,epllre, o fórnecedor e 8<br />
NOlas fiscais emitidas pelos<br />
fom_dores diretamentt contrn a<br />
Visanel. ,<br />
Em hipótese alguma as notas fiscais<br />
<strong>de</strong>vemseret]Caminbadas pelo<br />
fornecedor diretamente à Visane!,<br />
uiesmo nos casos on<strong>de</strong> o faturamento<br />
"">':~":'!I''iJ.'' só <strong>de</strong>~1! If:;utillzada no é contrll'a Visanel. Quem <strong>de</strong>v,e<br />
cuo as6!r;ç;"~fu,outnJs encaminhar pare quitação <strong>de</strong><br />
In, 1!lluiç6ej .. ~}o po~elD~otD documentosfisrais é.<br />
P(I~·,,':-:s •.u.I\')s. j)~~o<br />
lOI.'C'Ilt:\iltk\f. 'llII.' :-;~l' l:ilhitu:l;:n;.~i1h.'<br />
D e.""'"tbil i",J. ,,< iipc:nil:' inlt::-I;lI1it"I' I\.'<br />
!'UU:; iI~~!Íllli~;t·,\~.:. SC:r.l \!'m:.:~à(1 J~<br />
Ih""a r:!õ~(tl.<br />
()s b(on
1r'~~'~~~==--~-=-=--~--__ ~'~=----=~~~--~----~~~ __ --__ ~ ______ ~~~:=~<br />
( (,/~, 2001 2U02. J 2003 , 2004 %005 '- ,<br />
!I" j) . _ .. Inscrição I;õstaduaJ: lse.nto 11I""'11I;".,J"T. ",'mpre "üliL"",I,, " que não possuem nota fisCaI ou em casos<br />
~;"'Í'.~,,'\\<br />
#rt::f. ~~ As d .. p~,,"s com a Aç. <strong>de</strong> incenti", Inscrição Municipal: 108,088-1 cano .;u.iv ",,,<strong>de</strong>lo s parn tàt~ent\' c~ntrn o . ~~ÍIi ~ ser capeadoS com um<br />
Oi; documcnto~ comprobatório, para<br />
pasmemo <strong>de</strong>vem ser entregu';" com documentoscornpniDi!lóriOsj:làra~ :1-í'.ne~nvéi<strong>de</strong> n~"a., fhocai, ou mcmoniOOo do rDcentivador, .... iiIado<br />
. pe,lo ritenos S (~inco) di.,. úle~, Ú' pagamento <strong>de</strong> fornecedores .... ' ou <strong>de</strong>f:!bffi, .."os oeguinlos: , Pelo GCstordo Fund. o 1IIltoriza." do..'<br />
anteCedo!ncia da dala do vencimento; reembolso é o primeiro dia dtil ~ ~ ~ confo~ mo<strong>de</strong>lo "ANEXO 6-<br />
pois o. processo <strong>de</strong> p$~ento ~xiieap6s 09 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zeinhro. ck..cada . Cia Brasileira <strong>de</strong> 1V~.iO <strong>de</strong> CARTA QE ENVIO DE<br />
'winatura elelrÔnica <strong>de</strong> divetsal' alçada!; exercício fiscAI. Para 2003. a data Pagamento D ~ DOClJMEr'ITOS PARA<br />
. ;--;. , .<br />
e planejamenlo <strong>de</strong> Icsoureria.Cá.~ lu\io má.úna para en~g8~enotas fiscais R, B.3/lin.31!/;(j. 5':'.~7" 1. ~1 :~tGAMJ:NTO", sem o qual. as .<br />
.' ~Oces,;ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> reduç!o <strong>de</strong>sséprazp; ou notas <strong>de</strong> d~bilo é dia 10/1212003, Mana A<strong>de</strong>l8.<strong>de</strong> - São 1:lema~~ ~ dàcumcntações n!o:serI. o. 8CCttas C·O<br />
. ~s~isolados serão negociados em quarta-feir8.~té às 18hOO. Campo - SI' . , L ~foc';'sam'l11lO dos pagamentos não<br />
çomum' acordo entre Visanete: (NP1: OLI)~7.U5l1inOOI·91 ~.'~..A~ . h. ,<br />
IncC:ntivador. A3 <strong>de</strong>spesas com a Ação <strong>de</strong> Incentivo IIlS
para<br />
rl'UÍxiino das nOla:-: fi5Cais <strong>de</strong>\.'~ ser<br />
J \.'03;"003. nia .. elas <strong>de</strong>vem·<br />
B pagsLI11entc <strong>de</strong>vem ser entregues com<br />
pelO menos 10 (<strong>de</strong>z) dias úteis <strong>de</strong><br />
obrignt",ian1eO!~ ter fatura",ento <strong>de</strong>ntro 1.8D1ecc,!!nc·ia da data do vencimento.<br />
c' P~ulo . SP. ;,~nLidftdOS<br />
o Oepnrtamtnto <strong>de</strong>.:\-I ark.tlng -<br />
Control ...<br />
A data má:
LW<br />
. ------------<br />
2003<br />
cheques ou· dinheiro.<br />
·1~ .<br />
~~ ......<br />
.. rol.", a<br />
.,<br />
, 2fl04<br />
.pdo menoo,;; 10 (dt.>l.l dhiS il~e:5 d .. '·<br />
i.J!Jt'.:"";t,;<strong>de</strong>m:i~1 Ui: \1;,:lll d,.1 \l.!ik:ll!\.'ní,I.<br />
roi., r· pn.l(I'~S{! UE' r~tg:'dl·t.:llI' \ l'X igl" .<br />
Q'Nin~(u.rh t!k~:n:'nk:.\ d{~ di\.~r;.~!,><br />
~\lçadi.\:-: \? pIUI1\.:ii.\n;(,'!lll\ d~' t...·.:....I~r.lria.<br />
O ni.o·curnpri'1ten:o üest. V37.0<br />
Jl~~judka D. quit&ciio do<br />
documento Iis~a( nft data d~<br />
\'eiJtiOlf'otc>.<br />
A POI/ticR d~ aprovação pHr~<br />
pagninentu<strong>de</strong> dO
úUll:t, t.·I.'ITl·ll1~ ck.' fi \rnC'~edn:". n,)<br />
C'1I!'" <strong>de</strong>: 12Wf!lIilCIII(\ I.Errh.\ .,:{",ni.r.'. 1'1<br />
'Bi\t P. 111.; 11i: ~'pn:,~ ..:C}m.·!~I~ d~,<br />
in(.·enrh·adt~r.<br />
!'ll' :":1,,1 <strong>de</strong>) re-pf'J::-."' ... • p;:'r<br />
. dC' Jc'hito. A Vjsal~e-l n~C.l<br />
<strong>de</strong> Incentivo<br />
l\l1nl1d 'er! admll1Ílllrado .<br />
~l~,.Coinltf Gestor<br />
JêiolllJ~ti). jJdo Diretor<br />
:tP~<strong>de</strong>lite, Diretor<br />
lFilriall~(O e Diretor <strong>de</strong><br />
" .....<br />
lajHlsliiPrtlU!lltl1eiodaa<br />
1~~flI~ CODftIInlft da<br />
~ I U1.5.<br />
Vi.anel. A =:ri~u""ç'ã:Ol..<strong>de</strong>\'e!V<br />
conteu ~I.çio da .. qwmli, .. , reverá . as direrriu< . e<br />
·It~str.,..• mio fMII.tidos pela e.uatqpll.< leud" em. vislll eventuais<br />
l'f'isiiiiiét·'" ellCl'/lUnI!ção <strong>de</strong>verál81lteraçdO:s.ou necessida<strong>de</strong>s cie mercado.<br />
é9rsfcris ri;iaçio ~ qnentias<br />
disji6íiibiJ~ a cadl!<br />
;~~"or disi:mnmando .<br />
~.~ , .<br />
Os ~ utiliz8dos e os<br />
lialdOll.<br />
,<br />
T rimestralmentc o Comi!!<br />
Conàelho<br />
. admini.
~ ,_ .... ,<br />
,. ~ ;; ·"~II.:-~.lOO~l -'-.-""'-~=, =. ";'."':'200~· ~2 _";"--i<br />
:> ~ <strong>de</strong> A~histniçAo da Visanet raz pane.da< tÍlribuiçõe> do Comir.<br />
1\ ·relãtón'l!5Je!n~~~dO os G .. lor e do COllselho <strong>de</strong> AdnliniSlrnçào<br />
:t vaJores(téspen~~!'I 'da Vis,,"ela .v.mgua~ã(> <strong>de</strong> que os<br />
compro~ti~ em Ações <strong>de</strong><br />
recllN'S dC'.Fundo <strong>de</strong> 11I~livo Vi",nel<br />
J InCei. 11ivo peJos .~. l sf'im utilizaejos <strong>de</strong> acordo com as<br />
!.. Incentiva!\Ores.l'Iess8~,. ) ~i7re~
.<br />
. I<br />
EP01488<br />
.. ~ ....<br />
- .<br />
.' ." ..<br />
. I
~<br />
EXCELENTfSSlMO SE~ ~tfI'E DA CCfilS~<br />
PARLAMENTAR MISTA' DE ~ • ~a<br />
'.<br />
#<br />
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. :: .<br />
•<br />
I<br />
,<br />
'.<br />
Versa a:pt~aiita 'o~ à<br />
hC:OlT S$;!Iio'II'ar:lameJ,mar' ,<strong>de</strong> ~~:cki: " ,,~ ~/l8da à<br />
dos ....".pg!iOS ""~;J " ' "', ,'~ FONOo DE<br />
\\i3Viallaçjijõ ... ~ ,~,,~ , '<br />
()) iNG9frwo VlSANET. rei~ ai) ~'í '~:; l'i~2 ci06';<br />
~ 2. O . Comitê d~ '~~ ,<strong>de</strong> AudiIoM,lil*-na do<br />
tt Banco do Brasil SA tomou ci6ncIa:dci RéIat6rio e aM! ao Conselho<br />
Admlnis!raQão do' BlIIÍCOdPSil!aSu SA.- flJ$.rme ',~ as 1'8!iia3<br />
procedimentais Inlemas.<br />
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I<br />
I<br />
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............ " ~ ...., .~ . .' E P o 1 486<br />
....-....,. 8 .<br />
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~· ."... . .'<br />
. z·· ,<br />
. .<br />
. . ".'<br />
'3. OCO~<strong>de</strong>~doB8nc:o:dO~SA. - .<br />
-.--- .....<br />
sintese. c:\eCldiU <strong>de</strong>ten'ftIn8t ~. ~ ~~ os poooed~ ~<br />
..<br />
.<br />
==:;:::..~;.:!~~7~<br />
_~ ~""".,..'.;!ll':) .. ,,"".. ,,,.<br />
4. .......<br />
::::.:=;.r.io::'==:~@-<br />
5. . PosteI' iWJ,.~/a,~;~J ~ rac:iáJja a .<br />
esente....tWln com oS i j~JlI>;~iiiI:·~~sUil:â;~'~ .<br />
Pf ..... _ ."(~"~ . , ..• ,~~:.'.,' : ·,~7'~·.<br />
com as cautelas ~ esIIlO;~:.~!~~~i!!i'i; ... :~~· b~ftla.J~·· '.<br />
oonstBntQi no ReIaIóIlO<strong>de</strong>~~eéei~~1ij.#.P-·~ ' ..<br />
~:)=-d~:l:,~!·=··<br />
;;iNam exctuslWmente':p8!8 ~: ps l(8baIhoS !ia Comissão<br />
Parlamentar MISta <strong>de</strong> ..~. '.'
... 0'0·<br />
i:,;<br />
I'."~<br />
i"~<br />
•<br />
I<br />
25.07.2005 a 07.12.2005<br />
1)OOI"'!II'OS 7F .''''''!oS -<br />
i. Relatório <strong>de</strong> AudilDria<br />
li. Infonnaçóes TécnlcasdaAudltOria<br />
.' . .<br />
.;: .. q.. 1<br />
- '<br />
~~<br />
.João Laon8 Parada Francll<br />
Audif>or<br />
. --_.,' :<br />
, ,<br />
" " '<br />
(, Y~'-
AUDITORIA ItIfERNA<br />
~ TóRIO DE NJr!S.CIf'M'.<br />
Avaliar<br />
-,o,'<br />
_,o<br />
4.1<br />
4.2<br />
---<br />
. .. ...
-""<br />
5.1<br />
com<br />
5.2 Entre<br />
or<strong>de</strong>rti<br />
pela<br />
BBBânco<br />
5.2.1 De ac;:otdo<br />
Vls8net.a<br />
.' 5.2.2<br />
5.2.3<br />
5:2.4<br />
5.2.5<br />
. I<br />
~.<br />
• \:;1.,',<br />
.:': '.: ~,' .<br />
.r~·:l:·······<br />
• ":". 'o ••••••
""i<br />
" ,," "<br />
5.2.5.2 ~~<br />
5.2.6<br />
, ,<br />
5.2.7<br />
5.3<br />
5.3.1<br />
;<br />
5.3.2<br />
5.4<br />
~jo.. . fLtIcliorial ~stão sendo<br />
. .. . fotmâ dos nbtTnátlvos<br />
" """ " .~ "_ ..
6.1<br />
6.2 Os ......<br />
". '. "<br />
.( .....<br />
os I;8IJllIl~teS;<br />
. : .'<br />
.' ~ .<br />
o',<br />
.~'.<br />
'~'.; :!' .
.... ' .<br />
,. .<br />
,<br />
···88<br />
EP014J3<br />
6.4.4·<br />
do<br />
-<br />
6~4.6<br />
8.4.5<br />
6.4.7<br />
-<br />
~.4.9
·----------_... _ ..........._....._-,,.,,.. -'. -_.--"'.;;"q<br />
li BANco DO BRÃsll'-'- ..._- - \;~ ~ j O 1 4<br />
AUDITORIA iNIERNA Br8sma (0F)..07 ae <strong>de</strong>zembI'O <strong>de</strong> 2005<br />
~<br />
-<br />
.'.<br />
.'<br />
l :<br />
.'.
i··<br />
,<br />
90<br />
" .........'... L<br />
-~'<br />
-'<br />
-<br />
, '<br />
6.4.14<br />
I ,
I<br />
ALJOITORlA INT"ERNÁ<br />
Itens /. e 11:<br />
pSiaB$<br />
efetuou as P8!)ari'i8i'lto!i.<br />
6.4.33.2 Item 111: Cc' ~ta!llodo •.<br />
~lI<br />
6.4.34<br />
......<br />
J<br />
J<br />
6.4.35<br />
J<br />
J<br />
6.4.36 .. 1N..".reSifJui1õlJ<br />
J<br />
J<br />
u \"~.,. 1e .. ':C.~i ..<br />
J<br />
J<br />
J<br />
--------------<br />
J