Balanço Patrimonial - Anexo 14 PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOSBalanço Patrimonial - Anexo 14A T I V OEXERCICIO 2012P A S S I V OTítulosValorTítulosValorATIVO CIRCULANTEDISPONIVELTESOURARIABANCOS CONTA MOVIMENTOCREDITOS EM CIRCULAÇÃOCREDITOS DIVERSOS A RECEBERBENS E VALORES EM CIRCULAÇAOESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADOVALORES PENDENTES A CURTO PRAZODESPESAS ANTECIPADASTOTAL DE ATIVO CIRCULANTEATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZOCRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZODIVIDA ATIVAAÇOESTOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZOATIVO PERMANENTEIMOBILIZADOBENS IMOVEISBENS MOVEISTOTAL DE ATIVO PERMANENTEATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)ATIVO COMPENSADOEXECUÇAO ORÇAMENTARIA DA RECEITAARRECADAÇAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITARECEITA A REALIZAR(-) Deduções de Receita Orçam.a RealizarRECEITA REALIZADA(-) Deduções de Receita Orçam.RealizadaTOTAL DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA174.782,019.906.126,98381.471,202.690.985,89625.033,9784.631.262,601.413.816,27237.881.358,08211.419.497,7926.973.256,01-6.061.542,03316.308.743,99-27.220.457,9710.080.908,99381.471,202.690.985,89625.033,9786.045.078,87449.300.855,87310.000.000,0013.778.400,0586.045.078,87449.300.855,87549.124.334,79310.000.000,00PASSIVO CIRCULANTEDEPOSITOS 1.280.683,16PREVIDENCIA SOCIAL 687.831,55PENSAO ALIMENTICIA 1.812,96PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA 106.679,29ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 665,96EMPRÉSTIMOS 358.679,79OUTROS CONSIGNATORIOS 102.496,84DEPOSITOS E CAUÇOES 22.516,77OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 24.628.007,26RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 24.628.007,26TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE 25.908.690,42PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZOOBRIGAÇOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 286.419.279,71EM CONTRATOS 189.464.901,12ENTIDADES CREDORAS 86.942.006,60PRECATORIOS A PAGAR 10.012.371,99TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 286.419.279,71PASSIVO REAL (Financeiro + EALP) 312.327.970,13PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 236.796.364,66RESULTADO DO EXERCICIO 6.127.144,25ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO 230.669.220,41TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL] 236.796.364,66PASSIVO COMPENSADOPREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITAPREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA 310.000.000,00PREVISAO INICIAL DA RECEITA 343.282.000,00(-) Previsão de Deduções da Receita -33.282.000,00TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 310.000.000,00FIXAÇAO ORÇAMENTARIA DA DESPESADOTAÇAO ORÇAMENTARIADOTAÇAO INICIALDOTAÇAO SUPLEMENTARDOTAÇAO ESPECIALr DOTAÇAO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTEEXECUÇAO DA DESPESAEMPENHO DA DESPESATOTAL DE FIXAÇAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA296.000.000,0052.105.405,1953.357.820,13-100.188.900,00300.876.434,97301.274.325,32300.876.434,97602.150.760,29EXECUÇAO ORÇAMENTARIA DA DESPESADISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 301.274.325,32CRÉDITO DISPONIVEL 397.890,35DOTAÇAO UTILIZADA 300.876.434,97EXECUÇAO DA DESPESA 300.876.434,97EMISSAO DE EMPENHO 300.876.434,97TOTAL DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA 602.150.760,29EXECUÇAO DA PROGRAMAÇAO FINANCEIRACRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 617.172.269,50CCR32001 - SMARapd Informática LtdaPágina 1

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOSBalanço Patrimonial - Anexo 14A T I V OEXERCICIO 2012P A S S I V OTítulosValorTítulosValorEXECUÇAO DA PROGRAMAÇAO FINANCEIRACRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSOCOTAS DE DESPESSA ORÇAMENTARIAPROGRAMAÇAO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIOCONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIASDISPONIBILIDADES FINANCEIRASOUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRASTOTAL DE EXECUÇAO DA PROGRAMAÇAO FINANCEIRAEXECUÇAO DE RESTOS A PAGARINSCRIÇAO DE RESTOS A PAGARRESTOS A PAGAR - PROCESSADOSRESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOSLIQUIDAÇAO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOSTOTAL DE EXECUÇAO DE RESTOS A PAGARCOMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSASRESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENSRESPONSABILIDADES DE TERCEIROSDIREITOS E OBRIGAÇOES CONVENIADOSAUXILIOS, SUBVENÇOES E CONTRIBUIÇOESOUTROS CONVENIOSDIREITOS E OBRIGAÇOES CONTRATUAISDE TERCEIROSCOM TERCEIROSTOTAL DE COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS315.274.325,32899.211,96300.998.732,2210.080.908,9923.090.744,641.516.123,6421.138,9812.376,409.637.985,0630.768.943,94-6.020.893,172.672.921,20617.172.269,5010.080.908,9924.628.007,2612.376,4040.406.929,00-3.347.971,97627.253.178,4924.628.007,2637.071.333,43COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA 315.274.325,32PROGRAMAÇAO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI 899.211,96CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 300.998.732,22DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 10.080.908,99TOTAL DE EXECUÇAO DA PROGRAMAÇAO FINANCEIRA 627.253.178,49EXECUÇAO DE RESTOS A PAGARINSCRIÇAO DE RESTOS A PAGAR 24.628.007,26RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 23.090.744,64RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS 1.537.262,62TOTAL DE EXECUÇAO DE RESTOS A PAGAR 24.628.007,26COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSASVALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 12.376,40VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 12.376,40DIREITOS E OBRIGAÇOES CONVENIADOS 40.406.929,00DIREITOS E OBRIGAÇOES CONVENIADOS 40.406.929,00DIREITOS E OBRIGAÇOES CONTRATADAS -3.347.971,97DIREITOS E OBRIGAÇOES CONTRATADAS -3.347.971,97TOTAL DE COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS 37.071.333,43TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO 1.601.103.279,47TOTAL DE ATIVO COMPENSADO1.601.103.279,47TOTAL DO ATIVO2.150.227.614,26 TOTAL DO PASSIVO2.150.227.614,26CCR32001 - SMARapd Informática LtdaPágina 2