Livro Razão 2019

T E R M O D E A B E R T U R A
Livro Razão
Número: 1 Folha: 1
Contém este livro 64 folhas numeradas do No. 1 ao 64 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá
de Livro Razão da empresa abaixo descrita.
Nome da Empresa ...................:
ROBERTO VIANA GADELHA
Ramo .....................................:
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnolog
ia da informação
Endereço ................................: AVENIDA DOM LUIS, 500
Complemento .........................:
Bairro ....................................:
Municipio ...............................:
Estado ...................................:
Inscrição no CNPJ ...................:
20 ANDAR SALA 2018
ALDEOTA
FORTALEZA
CE
07.677.137/0001-24
Inscrição Estadual....................:
Registro na junta.....................:
Inscrição Municipal...................:
FORTALEZA, 31/12/2019
_______________________________________
ROBERTO VIANA GADELHA
DIRETOR
CPF: 236.113.833-68
_______________________________________
ERICK AUGUSTO PEREIRA CALDAS
Contador
Reg. no CRC - RN sob o No. 4806
CPF: 663.584.264-00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0002
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 31/01/2019
Data
Conta:
Histórico
9
-
1.1.1.20.01.001
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Banco Itau SA
Saldo-Exercício
SALDO ANTERIOR 10,00D
03/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 76,94
86,94D
03/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,06
87,00D
03/01/2019 Vr debitado ref despesa bancária. 256 77,00
10,00D
04/01/2019 Vr creditado ref antecipação de receita 2005 14.740,73
14.750,73D
04/01/2019 Valor aplicado nesta data 11 14.740,73
10,00D
07/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.267,31
3.277,31D
07/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,69
3.280,00D
07/01/2019 Pago FGTS mes de dezembro de 2018. 298 270,00
3.010,00D
07/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
297 2.612,55
397,45D
de 2018
07/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
260 387,45
10,00D
de 2018
15/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 5.591,94
5.601,94D
15/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 4,97
5.606,91D
15/01/2019 Pago conforme comprovante UNIMED. 208 2.596,91
3.010,00D
15/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
260 3.000,00
10,00D
de 2018.
18/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.644,08
2.654,08D
18/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,72
2.655,80D
18/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
260 1.124,87
1.530,93D
2018
18/01/2019 Pago GPS mes de dezembro de 2018 261 951,03
579,90D
18/01/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0591
82 569,90
10,00D
dezembro 2018
21/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.064,64
1.074,64D
21/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,67
1.075,31D
21/01/2019 Pago DAS simples referente dezembro de 2018 81 1.065,31
10,00D
25/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 486,67
496,67D
25/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,35
497,02D
25/01/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis 299 487,02
10,00D
Total do mês: 27.882,77 27.882,77
Total da conta:
27.882,77
27.882,77
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
24.303,76D
03/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 76,94
24.226,82D
04/01/2019 Valor aplicado nesta data 9 14.740,73
38.967,55D
07/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.267,31
35.700,24D
15/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 5.591,94
30.108,30D
18/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.644,08
27.464,22D
21/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.064,64
26.399,58D
25/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 486,67
25.912,91D
Total do mês: 14.740,73 13.131,58
Total da conta:
14.740,73
13.131,58
Conta:
208
-
1.1.2.10.02.001
Roberto Viana Gadelha
SALDO ANTERIOR 0,00
15/01/2019 Pago conforme comprovante UNIMED. 9 2.596,91
2.596,91D
Total do mês: 2.596,91
0,00
Total da conta:
2.596,91
0,00
Conta:
225 - 1.1.3.10.01.001
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
SALDO ANTERIOR 0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0003
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 31/01/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 225 - 1.1.3.10.01.001
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
31/01/2019 Vr da nota fiscal nº 265 a SECREL Solucoes de
Informatica Ltda
136 1.058,26
1.058,26D
Total do mês: 1.058,26
0,00
Total da conta:
1.058,26
0,00
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR
4.512,32C
07/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
9 387,45
4.124,87C
de 2018
15/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
9 3.000,00
1.124,87C
de 2018.
18/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
9 1.124,87
0,00
2018
31/01/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
263 5.839,45
5.839,45C
janeiro 2019
31/01/2019 Vr descontado ref INSS 261 642,33
5.197,12C
31/01/2019 Vr descontado ref IRRF s/prolabore de
dezembro/ 2018
82 559,85
4.637,27C
Total do mês: 5.714,50
5.839,45
Total da conta:
5.714,50
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR
2.612,55C
07/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
9 2.612,55
0,00
de 2018
31/01/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
300 3.000,00
3.000,00C
janeiro 2019
31/01/2019 Vr apropriado ref INSS do mes janeiro 2019 261 330,00
2.670,00C
31/01/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes janeiro de 2019 82 57,45
2.612,55C
Total do mês: 3.000,00
3.000,00
Total da conta:
3.000,00
3.000,00
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR 951,03C
18/01/2019 Pago GPS mes de dezembro de 2018 9 951,03
0,00
31/01/2019 Vr apropriado ref INSS do mes janeiro 2019 297 330,00
330,00C
31/01/2019 Vr descontado ref INSS 260 642,33
972,33C
Total do mês: 951,03
972,33
Total da conta:
951,03
972,33
Conta:
298
-
2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 270,00C
07/01/2019 Pago FGTS mes de dezembro de 2018. 9 270,00
0,00
31/01/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
janeiro 2019
301 240,00
240,00C
Total do mês: 270,00
240,00
Total da conta:
270,00
240,00
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 569,90C
18/01/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0591
9 569,90
0,00
dezembro 2018
31/01/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes janeiro de 2019 297 57,45
57,45C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0004
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 31/01/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
82 - 2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
31/01/2019 Vr descontado ref IRRF s/prolabore de
dezembro/ 2018
260 559,85
617,30C
Total do mês: 569,90
617,30
Total da conta:
569,90
617,30
Conta:
81
-
2.1.1.10.04.006
SALDO ANTERIOR
Simples Nacional
1.065,31C
21/01/2019 Pago DAS simples referente dezembro de 2018 9 1.065,31
0,00
31/01/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 265
296 947,95
947,95C
Total do mês: 1.065,31
947,95
Total da conta:
1.065,31
947,95
Conta:
2005
-
2.1.1.10.08.001
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
SALDO ANTERIOR 0,00
04/01/2019 Vr creditado ref antecipação de receita 9 14.740,73
14.740,73C
31/01/2019 Vr da nota fiscal nº 265 a SECREL Solucoes de
Informatica Ltda
136 14.740,73
0,00
Total do mês: 14.740,73 14.740,73
Total da conta:
14.740,73
14.740,73
Conta:
101 - 2.3.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
3.000,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
111 - 2.3.1.30.01.001
SALDO ANTERIOR
Lucros Acumulados
11.332,65C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta: 263 - 3.2.1.10.01.009
Pro Labore
SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
janeiro 2019
260 5.839,45
5.839,45D
Total do mês: 5.839,45
0,00
Total da conta:
5.839,45
0,00
Conta:
299
-
3.2.1.10.01.017
Serviços Contábeis
SALDO ANTERIOR 0,00
25/01/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis 9 487,02
487,02D
Total do mês: 487,02
0,00
Total da conta:
487,02
0,00
Conta:
300 - 3.2.1.10.01.018
Salarios
SALDO ANTERIOR 0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0005
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 31/01/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 300 - 3.2.1.10.01.018
Salarios
31/01/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
janeiro 2019
297 3.000,00
3.000,00D
Total do mês: 3.000,00
0,00
Total da conta:
3.000,00
0,00
Conta: 301 - 3.2.1.10.01.019
FGTS
SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
janeiro 2019
298 240,00
240,00D
Total do mês: 240,00
0,00
Total da conta:
240,00
0,00
Conta:
256
-
3.2.2.10.01.001
Tarifas Bancarias
SALDO ANTERIOR 0,00
03/01/2019 Vr debitado ref despesa bancária. 9 77,00
77,00D
Total do mês: 77,00
0,00
Total da conta:
77,00
0,00
Conta:
254
-
3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
SALDO ANTERIOR 0,00
03/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,06
0,06C
07/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,69
2,75C
15/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 4,97
7,72C
18/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,72
9,44C
21/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,67
10,11C
25/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,35
10,46C
Total do mês: 0,00
10,46
Total da conta:
0,00
10,46
Conta: 136 - 4.1.1.10.01.001
Receitas de Serviços
SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2019 Vr da nota fiscal nº 265 a SECREL Solucoes de
2005 14.740,73
14.740,73C
Informatica Ltda
31/01/2019 Vr da nota fiscal nº 265 a SECREL Solucoes de
Informatica Ltda
225 1.058,26
15.798,99C
Total do mês: 0,00 15.798,99
Total da conta:
0,00
15.798,99
Conta: 296 - 4.1.1.10.02.004
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 265
81 947,95
947,95D
Total do mês: 947,95
0,00
Total da conta:
947,95
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0006
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 28/02/2019
Data
Conta:
Histórico
9
-
1.1.1.20.01.001
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Banco Itau SA
Saldo-Exercício
SALDO ANTERIOR 10,00D
03/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 76,94
86,94D
03/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,06
87,00D
03/01/2019 Vr debitado ref despesa bancária. 256 77,00
10,00D
04/01/2019 Vr creditado ref antecipação de receita 2005 14.740,73
14.750,73D
04/01/2019 Valor aplicado nesta data 11 14.740,73
10,00D
07/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.267,31
3.277,31D
07/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,69
3.280,00D
07/01/2019 Pago FGTS mes de dezembro de 2018. 298 270,00
3.010,00D
07/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
297 2.612,55
397,45D
de 2018
07/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
260 387,45
10,00D
de 2018
15/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 5.591,94
5.601,94D
15/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 4,97
5.606,91D
15/01/2019 Pago conforme comprovante UNIMED. 208 2.596,91
3.010,00D
15/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
260 3.000,00
10,00D
de 2018.
18/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.644,08
2.654,08D
18/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,72
2.655,80D
18/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
260 1.124,87
1.530,93D
2018
18/01/2019 Pago GPS mes de dezembro de 2018 261 951,03
579,90D
18/01/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0591
82 569,90
10,00D
dezembro 2018
21/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.064,64
1.074,64D
21/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,67
1.075,31D
21/01/2019 Pago DAS simples referente dezembro de 2018 81 1.065,31
10,00D
25/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 486,67
496,67D
25/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,35
497,02D
25/01/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis 299 487,02
10,00D
Total do mês: 27.882,77 27.882,77
05/02/2019 Vr creditado ref adiantamento de Cliente Secrel
2005 10.000,00
10.010,00D
Solucoes de Informatica Ltda.
05/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de Janeiro
297 2.612,55
7.397,45D
de 2019.
05/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de Janeiro
260 387,45
7.010,00D
de 2019
05/02/2019 Valor aplicado nesta data 11 6.919,00
91,00D
05/02/2019 Vr debitado ref tarifa bancaria. 256 81,00
10,00D
06/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.997,42
3.007,42D
06/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,58
3.010,00D
06/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de janeiro de
260 3.000,00
10,00D
2019
07/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.488,51
1.498,51D
07/02/2019 254 1,31
1.499,82D
07/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de janeiro de
260 1.249,82
250,00D
2019
07/02/2019 Pago FGTS mes de janeiro de 2019 298 240,00
10,00D
15/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.485,23
2.495,23D
15/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,47
2.497,70D
15/02/2019 Pago conforme comprovante UNIMED. 208 2.487,70
10,00D
20/02/2019 Vr creditado ref antecipaçao de receita de
2005 4.901,06
4.911,06D
clientes Secrel Soluçoes de Informatica Ltda.
20/02/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561
82 617,30
4.293,76D
referente janeiro 2019.
20/02/2019 Pago GPS mes de janeiro de 2019. 261 972,33
3.321,43D
20/02/2019 Pago DAS simples do mes de janeiro de 2019. 81 947,95
2.373,48D
20/02/2019 Valor aplicado nesta data 11 2.363,48
10,00D
22/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 998,91
1.008,91D
22/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,09
1.010,00D
22/02/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
25/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.481,28
2.491,28D
25/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,75
2.494,03D
25/02/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis. 299 484,03
2.010,00D

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0007
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 28/02/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
9 - 1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
25/02/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 2.000,00
10,00D
Total do mês: 25.362,61 25.362,61
Total da conta:
53.245,38
53.245,38
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
24.303,76D
03/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 76,94
24.226,82D
04/01/2019 Valor aplicado nesta data 9 14.740,73
38.967,55D
07/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.267,31
35.700,24D
15/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 5.591,94
30.108,30D
18/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.644,08
27.464,22D
21/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.064,64
26.399,58D
25/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 486,67
25.912,91D
Total do mês: 14.740,73 13.131,58
05/02/2019 Valor aplicado nesta data 9 6.919,00
32.831,91D
06/02/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.997,42
29.834,49D
07/02/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.488,51
28.345,98D
15/02/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.485,23
25.860,75D
20/02/2019 Valor aplicado nesta data 9 2.363,48
28.224,23D
22/02/2019 Valor resgatado nesta data 9 998,91
27.225,32D
25/02/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.481,28
24.744,04D
Total do mês: 9.282,48 10.451,35
Total da conta:
24.023,21
23.582,93
Conta:
208
-
1.1.2.10.02.001
Roberto Viana Gadelha
SALDO ANTERIOR 0,00
15/01/2019 Pago conforme comprovante UNIMED. 9 2.596,91
2.596,91D
Total do mês: 2.596,91
0,00
15/02/2019 Pago conforme comprovante UNIMED. 9 2.487,70
5.084,61D
22/02/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,00
6.084,61D
25/02/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 2.000,00
8.084,61D
Total do mês: 5.487,70
0,00
Total da conta:
8.084,61
0,00
Conta: 225 - 1.1.3.10.01.001
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2019 Vr da nota fiscal nº 265 a SECREL Solucoes de
Informatica Ltda
136 1.058,26
1.058,26D
Total do mês: 1.058,26
0,00
Total da conta:
1.058,26
0,00
Conta:
305 - 1.1.3.10.01.004
COMPSIS Computadores e Sistemas Industria e Comercio Ltda
SALDO ANTERIOR 0,00
Total do mês: 0,00
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0008
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 28/02/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 305 - 1.1.3.10.01.004
COMPSIS Computadores e Sistemas Industria e Comercio Ltda
08/02/2019 Vr da nota fiscal nº 266 COMPSIS
Computadores e Sistemas Industria e Comercio
Ltda
136 10.211,82
10.211,82D
Total do mês: 10.211,82
0,00
Total da conta:
10.211,82
0,00
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR
4.512,32C
07/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
9 387,45
4.124,87C
de 2018
15/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
9 3.000,00
1.124,87C
de 2018.
18/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
9 1.124,87
0,00
2018
31/01/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
263 5.839,45
5.839,45C
janeiro 2019
31/01/2019 Vr descontado ref INSS 261 642,33
5.197,12C
31/01/2019 Vr descontado ref IRRF s/prolabore de
dezembro/ 2018
82 559,85
4.637,27C
Total do mês: 5.714,50
5.839,45
05/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de Janeiro
9 387,45
4.249,82C
de 2019
06/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de janeiro de
9 3.000,00
1.249,82C
2019
07/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de janeiro de
9 1.249,82
0,00
2019
28/02/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
263 5.839,45
5.839,45C
fevereiro 2019
28/02/2019 Vr apropriado ref INSS do mes janeiro 2019 261 642,33
5.197,12C
28/02/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes fevereiro 2019 82 559,85
4.637,27C
Total do mês: 5.839,45
5.839,45
Total da conta:
11.553,95
11.678,90
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR
2.612,55C
07/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
9 2.612,55
0,00
de 2018
31/01/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
300 3.000,00
3.000,00C
janeiro 2019
31/01/2019 Vr apropriado ref INSS do mes janeiro 2019 261 330,00
2.670,00C
31/01/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes janeiro de 2019 82 57,45
2.612,55C
Total do mês: 3.000,00
3.000,00
05/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de Janeiro
9 2.612,55
0,00
de 2019.
28/02/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
300 3.000,00
3.000,00C
fevereiro de 2019
28/02/2019 Vr apropriado ref INSS do mes fevereiro 2019 261 330,00
2.670,00C
28/02/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes fevereiro 2019 82 57,45
2.612,55C
Total do mês: 3.000,00
3.000,00
Total da conta:
6.000,00
6.000,00
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR 951,03C
18/01/2019 Pago GPS mes de dezembro de 2018 9 951,03
0,00
31/01/2019 Vr apropriado ref INSS do mes janeiro 2019 297 330,00
330,00C
31/01/2019 Vr descontado ref INSS 260 642,33
972,33C
Total do mês: 951,03
972,33

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0009
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 28/02/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 261 - 2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
20/02/2019 Pago GPS mes de janeiro de 2019. 9 972,33
0,00
28/02/2019 Vr apropriado ref INSS do mes fevereiro 2019 297 330,00
330,00C
28/02/2019 Vr apropriado ref INSS do mes janeiro 2019 260 642,33
972,33C
Total do mês: 972,33
972,33
Total da conta:
1.923,36
1.944,66
Conta:
298
-
2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 270,00C
07/01/2019 Pago FGTS mes de dezembro de 2018. 9 270,00
0,00
31/01/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
janeiro 2019
301 240,00
240,00C
Total do mês: 270,00
240,00
07/02/2019 Pago FGTS mes de janeiro de 2019 9 240,00
0,00
28/02/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
fevereiro 2019
301 240,00
240,00C
Total do mês: 240,00
240,00
Total da conta:
510,00
480,00
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 569,90C
18/01/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0591
9 569,90
0,00
dezembro 2018
31/01/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes janeiro de 2019 297 57,45
57,45C
31/01/2019 Vr descontado ref IRRF s/prolabore de
dezembro/ 2018
260 559,85
617,30C
Total do mês: 569,90
617,30
20/02/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561
9 617,30
0,00
referente janeiro 2019.
28/02/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes fevereiro 2019 297 57,45
57,45C
28/02/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes fevereiro 2019 260 559,85
617,30C
Total do mês: 617,30
617,30
Total da conta:
1.187,20
1.234,60
Conta:
81
-
2.1.1.10.04.006
SALDO ANTERIOR
Simples Nacional
1.065,31C
21/01/2019 Pago DAS simples referente dezembro de 2018 9 1.065,31
0,00
31/01/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 265
296 947,95
947,95C
Total do mês: 1.065,31
947,95
20/02/2019 Pago DAS simples do mes de janeiro de 2019. 9 947,95
0,00
28/02/2019 Vr impostos incidentes s/serviços referente mes
de fevereiro 2019.
296 912,71
912,71C
Total do mês: 947,95
912,71
Total da conta:
2.013,26
1.860,66
Conta:
2005
-
2.1.1.10.08.001
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
SALDO ANTERIOR 0,00
04/01/2019 Vr creditado ref antecipação de receita 9 14.740,73
14.740,73C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0010
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 28/02/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 2005 - 2.1.1.10.08.001
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
31/01/2019 Vr da nota fiscal nº 265 a SECREL Solucoes de
Informatica Ltda
136 14.740,73
0,00
Total do mês: 14.740,73 14.740,73
05/02/2019 Vr creditado ref adiantamento de Cliente Secrel
9 10.000,00
10.000,00C
Solucoes de Informatica Ltda.
20/02/2019 Vr creditado ref antecipaçao de receita de
9 4.901,06
14.901,06C
clientes Secrel Soluçoes de Informatica Ltda.
28/02/2019 Vr da nota fiscal nº 267 para SECREL Soluçoes
de Informatica
136 5.000,00
9.901,06C
Total do mês: 5.000,00 14.901,06
Total da conta:
19.740,73
29.641,79
Conta:
101 - 2.3.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
3.000,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
111 - 2.3.1.30.01.001
SALDO ANTERIOR
Lucros Acumulados
11.332,65C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta: 263 - 3.2.1.10.01.009
Pro Labore
SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
janeiro 2019
260 5.839,45
5.839,45D
Total do mês: 5.839,45
0,00
28/02/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
260 5.839,45
11.678,90D
fevereiro 2019
Total do mês: 5.839,45
0,00
Total da conta:
11.678,90
0,00
Conta:
299
-
3.2.1.10.01.017
Serviços Contábeis
SALDO ANTERIOR 0,00
25/01/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis 9 487,02
487,02D
Total do mês: 487,02
0,00
25/02/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis. 9 484,03
971,05D
Total do mês: 484,03
0,00
Total da conta:
971,05
0,00
Conta: 300 - 3.2.1.10.01.018
Salarios
SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
janeiro 2019
297 3.000,00
3.000,00D
Total do mês: 3.000,00
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0011
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 28/02/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 300 - 3.2.1.10.01.018
Salarios
28/02/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
fevereiro de 2019
297 3.000,00
6.000,00D
Total do mês: 3.000,00
0,00
Total da conta:
6.000,00
0,00
Conta: 301 - 3.2.1.10.01.019
FGTS
SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
janeiro 2019
298 240,00
240,00D
Total do mês: 240,00
0,00
28/02/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
298 240,00
480,00D
fevereiro 2019
Total do mês: 240,00
0,00
Total da conta:
480,00
0,00
Conta:
256
-
3.2.2.10.01.001
Tarifas Bancarias
SALDO ANTERIOR 0,00
03/01/2019 Vr debitado ref despesa bancária. 9 77,00
77,00D
Total do mês: 77,00
0,00
05/02/2019 Vr debitado ref tarifa bancaria. 9 81,00
158,00D
Total do mês: 81,00
0,00
Total da conta:
158,00
0,00
Conta:
254
-
3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
SALDO ANTERIOR 0,00
03/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,06
0,06C
07/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,69
2,75C
15/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 4,97
7,72C
18/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,72
9,44C
21/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,67
10,11C
25/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,35
10,46C
Total do mês: 0,00
10,46
06/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,58
13,04C
07/02/2019 9 1,31
14,35C
15/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,47
16,82C
22/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,09
17,91C
25/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,75
20,66C
Total do mês: 0,00
10,20
Total da conta:
0,00
20,66
Conta: 136 - 4.1.1.10.01.001
Receitas de Serviços
SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2019 Vr da nota fiscal nº 265 a SECREL Solucoes de
2005 14.740,73
14.740,73C
Informatica Ltda
31/01/2019 Vr da nota fiscal nº 265 a SECREL Solucoes de
Informatica Ltda
225 1.058,26
15.798,99C
Total do mês: 0,00 15.798,99
08/02/2019 Vr da nota fiscal nº 266 COMPSIS
305 10.211,82
26.010,81C
Computadores e Sistemas Industria e Comercio
Ltda

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0012
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 28/02/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 136 - 4.1.1.10.01.001
Receitas de Serviços
28/02/2019 Vr da nota fiscal nº 267 para SECREL Soluçoes
de Informatica
2005 5.000,00
31.010,81C
Total do mês: 0,00 15.211,82
Total da conta:
0,00
31.010,81
Conta: 296 - 4.1.1.10.02.004
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 265
81 947,95
947,95D
Total do mês: 947,95
0,00
28/02/2019 Vr impostos incidentes s/serviços referente mes
81 912,71
1.860,66D
de fevereiro 2019.
Total do mês: 912,71
0,00
Total da conta:
1.860,66
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0013
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/03/2019 - 31/03/2019
Data
Conta:
Histórico
6
-
1.1.1.10.01.001
Caixa
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2019 Rec liquido de NF 266 305 10.211,82
10.211,82D
05/03/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de fevereiro
297 2.612,55
7.599,27D
de 2019
05/03/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de fevereiro
2019
260 4.637,27
2.962,00D
Total do mês: 10.211,82
7.249,82
Total da conta:
10.211,82
7.249,82
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
06/03/2019 Valor resgatado nesta data 11 80,80
90,80D
06/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,20
91,00D
06/03/2019 Vr debitado ref tarifas bancarias. 256 81,00
10,00D
07/03/2019 Valor resgatado nesta data 11 239,42
249,42D
07/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,58
250,00D
07/03/2019 Pago FGTS mes de fevereiro 2019 298 240,00
10,00D
08/03/2019 Vr creditado ref adiantamento de cliente SECREL
2005 4.693,19
4.703,19D
Soluções de Informatica Ltda.
08/03/2019 Valor aplicado nesta data 11 4.693,19
10,00D
15/03/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.724,13
2.734,13D
15/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 3,20
2.737,33D
15/03/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.727,33
10,00D
20/03/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.499,91
2.509,91D
20/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,43
2.512,34D
20/03/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561
82 617,30
1.895,04D
referente fevereiro 2019.
20/03/2019 Pago GPS mes de fevereiro 2019 261 972,33
922,71D
20/03/2019 Pago DAS simples fevereiro 2019 81 912,71
10,00D
Total do mês: 10.243,86 10.243,86
Total da conta:
10.243,86
10.243,86
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
24.744,04D
06/03/2019 Valor resgatado nesta data 9 80,80
24.663,24D
07/03/2019 Valor resgatado nesta data 9 239,42
24.423,82D
08/03/2019 Valor aplicado nesta data 9 4.693,19
29.117,01D
15/03/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.724,13
26.392,88D
20/03/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.499,91
23.892,97D
Total do mês: 4.693,19
5.544,26
Total da conta:
4.693,19
5.544,26
Conta:
208
-
1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
8.084,61D
15/03/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 9 2.727,33
10.811,94D
Total do mês: 2.727,33
0,00
Total da conta:
2.727,33
0,00
Conta:
225 - 1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0014
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/03/2019 - 31/03/2019
Data
Conta:
305
Histórico
-
1.1.3.10.01.004
SALDO ANTERIOR
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
COMPSIS Computadores e Sistemas Industria e Comercio Ltda
Saldo-Exercício
10.211,82D
01/03/2019 Rec liquido de NF 266 6 10.211,82
0,00
Total do mês: 0,00 10.211,82
Total da conta:
0,00
10.211,82
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR
4.637,27C
05/03/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de fevereiro
6 4.637,27
0,00
2019
30/03/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
263 5.839,45
5.839,45C
2019
30/03/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes março de 2019 82 559,85
5.279,60C
30/03/2019 Vr apropriado ref INSS do mes março de 2019 261 642,33
4.637,27C
Total do mês: 5.839,45
5.839,45
Total da conta:
5.839,45
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR
2.612,55C
05/03/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de fevereiro
6 2.612,55
0,00
de 2019
30/03/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
300 3.000,00
3.000,00C
março de 2019
30/03/2019 Vr apropriado ref INSS do mes março de 2019 261 330,00
2.670,00C
30/03/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes março de 2019. 82 57,45
2.612,55C
Total do mês: 3.000,00
3.000,00
Total da conta:
3.000,00
3.000,00
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR 972,33C
20/03/2019 Pago GPS mes de fevereiro 2019 9 972,33
0,00
30/03/2019 Vr apropriado ref INSS do mes março de 2019 297 330,00
330,00C
30/03/2019 Vr apropriado ref INSS do mes março de 2019 260 642,33
972,33C
Total do mês: 972,33
972,33
Total da conta:
972,33
972,33
Conta:
298
-
2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 240,00C
07/03/2019 Pago FGTS mes de fevereiro 2019 9 240,00
0,00
30/03/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
março 2019
301 240,00
240,00C
Total do mês: 240,00
240,00
Total da conta:
240,00
240,00
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 617,30C
20/03/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561
9 617,30
0,00
referente fevereiro 2019.
30/03/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes março de 2019. 297 57,45
57,45C
30/03/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes março de 2019 260 559,85
617,30C
Total do mês: 617,30
617,30
Total da conta:
617,30
617,30

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0015
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/03/2019 - 31/03/2019
Data
Conta:
81
Histórico
-
2.1.1.10.04.006
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Simples Nacional
Saldo-Exercício
SALDO ANTERIOR 912,71C
20/03/2019 Pago DAS simples fevereiro 2019 9 912,71
0,00
Total do mês: 912,71
0,00
Total da conta:
912,71
0,00
Conta: 2005 - 2.1.1.10.08.001
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
SALDO ANTERIOR
9.901,06C
08/03/2019 Vr creditado ref adiantamento de cliente SECREL
Soluções de Informatica Ltda.
9 4.693,19
14.594,25C
Total do mês: 0,00
4.693,19
Total da conta:
0,00
4.693,19
Conta:
101 - 2.3.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
3.000,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
111 - 2.3.1.30.01.001
SALDO ANTERIOR
Lucros Acumulados
11.332,65C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta: 263 - 3.2.1.10.01.009
Pro Labore
SALDO ANTERIOR
11.678,90D
30/03/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
2019
260 5.839,45
17.518,35D
Total do mês: 5.839,45
0,00
Total da conta:
5.839,45
0,00
Conta:
299 - 3.2.1.10.01.017
Serviços Contábeis
SALDO ANTERIOR 971,05D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta: 300 - 3.2.1.10.01.018
Salarios
SALDO ANTERIOR
6.000,00D
30/03/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
março de 2019
297 3.000,00
9.000,00D
Total do mês: 3.000,00
0,00
Total da conta:
3.000,00
0,00
Conta:
301 - 3.2.1.10.01.019
FGTS
SALDO ANTERIOR 480,00D

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0016
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/03/2019 - 31/03/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 301 - 3.2.1.10.01.019
FGTS
30/03/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
março 2019
298 240,00
720,00D
Total do mês: 240,00
0,00
Total da conta:
240,00
0,00
Conta:
256
-
3.2.2.10.01.001
Tarifas Bancarias
SALDO ANTERIOR 158,00D
06/03/2019 Vr debitado ref tarifas bancarias. 9 81,00
239,00D
Total do mês: 81,00
0,00
Total da conta:
81,00
0,00
Conta:
254
-
3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
SALDO ANTERIOR 20,66C
06/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,20
20,86C
07/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,58
21,44C
15/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 3,20
24,64C
20/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,43
27,07C
Total do mês: 0,00
6,41
Total da conta:
0,00
6,41
Conta:
136 - 4.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Receitas de Serviços
31.010,81C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
296 - 4.1.1.10.02.004
SALDO ANTERIOR
Simples Nacional
1.860,66D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0017
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/04/2019 - 30/04/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
02/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 80,91
90,91D
02/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,09
91,00D
02/04/2019 Vr debitado ref tarifas bancarias. 256 81,00
10,00D
03/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.609,52
2.619,52D
03/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 3,03
2.622,55D
03/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
297 2.612,55
10,00D
2019
05/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.992,80
3.002,80D
05/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 7,20
3.010,00D
05/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
260 3.000,00
10,00D
2019
08/04/2019 Vr creditado ref adiantamento de receita 2005 8.000,00
8.010,00D
08/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
260 1.637,27
6.372,73D
2019
08/04/2019 Pago conforme comprovante serviços cantabeis 299 498,00
5.874,73D
08/04/2019 Valor aplicado nesta data 11 5.864,73
10,00D
10/04/2019 Vr creditado ref adiantamento de receita 2005 6.910,00
6.920,00D
10/04/2019 Valor aplicado nesta data 11 6.910,00
10,00D
15/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.526,75
2.536,75D
15/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 6,66
2.543,41D
15/04/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.533,41
10,00D
18/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.585,27
1.595,27D
18/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 4,36
1.599,63D
18/04/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 617,30
982,33D
18/04/2019 Pago GPS mes de março de 2019 261 972,33
10,00D
23/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 736,28
746,28D
23/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,95
747,23D
23/04/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contabeis. 299 484,03
263,20D
23/04/2019 Pago FGTS 298 240,00
23,20D
23/04/2019 Pago encargos s/tributos recolhidos em atraso
269 13,20
10,00D
FGTS
25/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 998,97
1.008,97D
25/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,03
1.010,00D
25/04/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
30/04/2019 Vr.creditado ref liquido NF 268 305 10.211,82
10.221,82D
30/04/2019 Valor aplicado nesta data 11 10.211,82
10,00D
Total do mês: 36.675,64 36.675,64
Total da conta:
36.675,64
36.675,64
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
23.892,97D
02/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 80,91
23.812,06D
03/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.609,52
21.202,54D
05/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.992,80
18.209,74D
08/04/2019 Valor aplicado nesta data 9 5.864,73
24.074,47D
10/04/2019 Valor aplicado nesta data 9 6.910,00
30.984,47D
15/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.526,75
28.457,72D
18/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.585,27
26.872,45D
23/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 736,28
26.136,17D
25/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 998,97
25.137,20D

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0018
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/04/2019 - 30/04/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
11 - 1.1.1.20.02.001
Banco Itau SA
30/04/2019 Valor aplicado nesta data 9 10.211,82
35.349,02D
Total do mês: 22.986,55 11.530,50
Total da conta:
22.986,55
11.530,50
Conta:
208
-
1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
10.811,94D
15/04/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 9 2.533,41
13.345,35D
25/04/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,00
14.345,35D
Total do mês: 3.533,41
0,00
Total da conta:
3.533,41
0,00
Conta:
225 - 1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
305
-
1.1.3.10.01.004
COMPSIS Computadores e Sistemas Industria e Comercio Ltda
SALDO ANTERIOR 0,00
11/04/2019 Vr da nota fiscal nº 268 COMPSIS
136 10.211,82
10.211,82D
Computadores e Sistemas Industria e Comercio
Ltda
30/04/2019 Vr.creditado ref liquido NF 268 9 10.211,82
0,00
Total do mês: 10.211,82 10.211,82
Total da conta:
10.211,82
10.211,82
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR
4.637,27C
05/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
9 3.000,00
1.637,27C
2019
08/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
9 1.637,27
0,00
2019
30/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril de
263 5.839,45
5.839,45C
2019
30/04/2019 Vr apropriado ref INSS do mes abril de 2019 261 642,33
5.197,12C
30/04/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes abril de 2019 82 559,85
4.637,27C
Total do mês: 5.839,45
5.839,45
Total da conta:
5.839,45
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR
2.612,55C
03/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
9 2.612,55
0,00
2019
30/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril 2019 300 3.000,00
3.000,00C
30/04/2019 Vr apropriado ref INSS do mes abril de 2019 261 330,00
2.670,00C
30/04/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes abril de 2019 82 57,45
2.612,55C
Total do mês: 3.000,00
3.000,00
Total da conta:
3.000,00
3.000,00
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR 972,33C
18/04/2019 Pago GPS mes de março de 2019 9 972,33
0,00
30/04/2019 Vr apropriado ref INSS do mes abril de 2019 297 330,00
330,00C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0019
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/04/2019 - 30/04/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 261 - 2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
30/04/2019 Vr apropriado ref INSS do mes abril de 2019 260 642,33
972,33C
Total do mês: 972,33
972,33
Total da conta:
972,33
972,33
Conta:
298
-
2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 240,00C
23/04/2019 Pago FGTS 9 240,00
0,00
30/04/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
abril de 2019
301 240,00
240,00C
Total do mês: 240,00
240,00
Total da conta:
240,00
240,00
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 617,30C
18/04/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 9 617,30
0,00
30/04/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes abril de 2019 297 57,45
57,45C
30/04/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes abril de 2019 260 559,85
617,30C
Total do mês: 617,30
617,30
Total da conta:
617,30
617,30
Conta:
81 - 2.1.1.10.04.006
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR 0,00
30/04/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 268, 269.
296 1.212,71
1.212,71C
Total do mês: 0,00
1.212,71
Total da conta:
0,00
1.212,71
Conta:
2005
-
2.1.1.10.08.001
SALDO ANTERIOR
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
14.594,25C
08/04/2019 Vr creditado ref adiantamento de receita 9 8.000,00
22.594,25C
10/04/2019 Vr creditado ref adiantamento de receita 9 6.910,00
29.504,25C
30/04/2019 Vr da nota fiscal nº 269 SECREL Soluçoes de
Informatica Ltda
136 10.000,00
19.504,25C
Total do mês: 10.000,00 14.910,00
Total da conta:
10.000,00
14.910,00
Conta:
101 - 2.3.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
3.000,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
111 - 2.3.1.30.01.001
SALDO ANTERIOR
Lucros Acumulados
11.332,65C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
263 - 3.2.1.10.01.009
SALDO ANTERIOR
Pro Labore
17.518,35D

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0020
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/04/2019 - 30/04/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 263 - 3.2.1.10.01.009
Pro Labore
30/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril de
2019
260 5.839,45
23.357,80D
Total do mês: 5.839,45
0,00
Total da conta:
5.839,45
0,00
Conta:
299
-
3.2.1.10.01.017
Serviços Contábeis
SALDO ANTERIOR 971,05D
08/04/2019 Pago conforme comprovante serviços cantabeis 9 498,00
1.469,05D
23/04/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contabeis. 9 484,03
1.953,08D
Total do mês: 982,03
0,00
Total da conta:
982,03
0,00
Conta:
300
-
3.2.1.10.01.018
SALDO ANTERIOR
Salarios
9.000,00D
30/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril 2019 297 3.000,00
12.000,00D
Total do mês: 3.000,00
0,00
Total da conta:
3.000,00
0,00
Conta: 301 - 3.2.1.10.01.019
FGTS
SALDO ANTERIOR 720,00D
30/04/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
abril de 2019
298 240,00
960,00D
Total do mês: 240,00
0,00
Total da conta:
240,00
0,00
Conta:
256
-
3.2.2.10.01.001
Tarifas Bancarias
SALDO ANTERIOR 239,00D
02/04/2019 Vr debitado ref tarifas bancarias. 9 81,00
320,00D
Total do mês: 81,00
0,00
Total da conta:
81,00
0,00
Conta: 269 - 3.2.2.10.01.002
Juros
SALDO ANTERIOR 0,00
23/04/2019 Pago encargos s/tributos recolhidos em atraso
FGTS
9 13,20
13,20D
Total do mês: 13,20
0,00
Total da conta:
13,20
0,00
Conta:
254
-
3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
SALDO ANTERIOR 27,07C
02/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,09
27,16C
03/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 3,03
30,19C
05/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 7,20
37,39C
15/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 6,66
44,05C
18/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 4,36
48,41C
23/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,95
49,36C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0021
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/04/2019 - 30/04/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 254 - 3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
25/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,03
50,39C
Total do mês: 0,00
23,32
Total da conta:
0,00
23,32
Conta: 136 - 4.1.1.10.01.001
Receitas de Serviços
SALDO ANTERIOR
31.010,81C
11/04/2019 Vr da nota fiscal nº 268 COMPSIS
305 10.211,82
41.222,63C
Computadores e Sistemas Industria e Comercio
Ltda
30/04/2019 Vr da nota fiscal nº 269 SECREL Soluçoes de
Informatica Ltda
2005 10.000,00
51.222,63C
Total do mês: 0,00 20.211,82
Total da conta:
0,00
20.211,82
Conta: 296 - 4.1.1.10.02.004
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR
1.860,66D
30/04/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 268, 269.
81 1.212,71
3.073,37D
Total do mês: 1.212,71
0,00
Total da conta:
1.212,71
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0022
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/05/2019 - 31/05/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
03/05/2019 Vr creditado ref adiantamento de Clientes
304 4.643,00
4.653,00D
NEXGEN L C S Soluções
03/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril 2019 297 2.612,55
2.040,45D
03/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril 2019 260 387,00
1.653,45D
03/05/2019 Valor aplicado nesta data 11 1.562,45
91,00D
03/05/2019 Vr debitado ref tarifa bancaria. 256 81,00
10,00D
06/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 4.813,97
4.823,97D
06/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 11,03
4.835,00D
06/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 239,44
5.074,44D
06/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,56
5.075,00D
06/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 825,00
4.250,00D
06/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril de
260 3.250,27
999,73D
2019
06/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 749,73
250,00D
06/05/2019 Pago FGTS mes de abril de 2019 298 240,00
10,00D
10/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 998,62
1.008,62D
10/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,38
1.010,00D
10/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril de
260 1.000,00
10,00D
2019
15/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.485,21
2.495,21D
15/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,49
2.497,70D
15/05/2019 Pago depósito conforme comprovante UNIMED 208 2.487,70
10,00D
17/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 999,08
1.009,08D
17/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,92
1.010,00D
17/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
20/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.799,73
2.809,73D
20/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,61
2.812,34D
20/05/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 617,30
2.195,04D
20/05/2019 Pago GPS mes de abril de 2019 261 972,33
1.222,71D
20/05/2019 Pago DAS simples abril de 2019 81 1.212,71
10,00D
24/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.483,11
1.493,11D
24/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,92
1.494,03D
24/05/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis 299 484,03
1.010,00D
24/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
29/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.610,14
3.620,14D
29/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,41
3.622,55D
29/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
2.622,55D
29/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de 297 2.612,55
10,00D
30/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.497,70
3.507,70D
30/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,30
3.510,00D
30/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de maio 2019 260 3.500,00
10,00D
Total do mês: 25.594,62 25.594,62
Total da conta:
25.594,62
25.594,62
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
35.349,02D
03/05/2019 Valor aplicado nesta data 9 1.562,45
36.911,47D
06/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 4.813,97
32.097,50D
06/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 239,44
31.858,06D
10/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 998,62
30.859,44D
15/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.485,21
28.374,23D
17/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 999,08
27.375,15D
20/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.799,73
24.575,42D
24/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.483,11
23.092,31D

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0023
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/05/2019 - 31/05/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
11 - 1.1.1.20.02.001
Banco Itau SA
29/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.610,14
19.482,17D
30/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.497,70
15.984,47D
Total do mês: 1.562,45 20.927,00
Total da conta:
1.562,45
20.927,00
Conta:
208
-
1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
14.345,35D
06/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 825,00
15.170,35D
06/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 749,73
15.920,08D
15/05/2019 Pago depósito conforme comprovante UNIMED 9 2.487,70
18.407,78D
17/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,00
19.407,78D
24/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,00
20.407,78D
29/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,00
21.407,78D
Total do mês: 7.062,43
0,00
Total da conta:
7.062,43
0,00
Conta:
225 - 1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
306
-
1.1.3.10.01.004
C Rolim Comercio de Confeccoes Ltda
SALDO ANTERIOR 0,00
30/05/2019 Vr da nota fiscal nº 270 136 13.560,00
13.560,00D
Total do mês: 13.560,00
0,00
Total da conta:
13.560,00
0,00
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Pro-Labore a pagar
4.637,27C
03/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril 2019 9 387,00
4.250,27C
06/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril de
9 3.250,27
1.000,00C
2019
10/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril de
9 1.000,00
0,00
2019
29/05/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 263 5.839,45
5.839,45C
29/05/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 559,85
5.279,60C
29/05/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 642,33
4.637,27C
30/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de maio 2019 9 3.500,00
1.137,27C
Total do mês: 9.339,45
5.839,45
Total da conta:
9.339,45
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
SALDO ANTERIOR
Salários a Pagar
2.612,55C
03/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril 2019 9 2.612,55
0,00
29/05/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
300 3.000,00
3.000,00C
MAIO 2019
29/05/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 330,00
2.670,00C
29/05/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 57,45
2.612,55C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0024
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/05/2019 - 31/05/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 297 - 2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
29/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de 9 2.612,55
0,00
Total do mês: 5.612,55
3.000,00
Total da conta:
5.612,55
3.000,00
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR 972,33C
20/05/2019 Pago GPS mes de abril de 2019 9 972,33
0,00
29/05/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 297 330,00
330,00C
29/05/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 260 642,33
972,33C
Total do mês: 972,33
972,33
Total da conta:
972,33
972,33
Conta:
298
-
2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 240,00C
06/05/2019 Pago FGTS mes de abril de 2019 9 240,00
0,00
29/05/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes 301 240,00
240,00C
Total do mês: 240,00
240,00
Total da conta:
240,00
240,00
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 617,30C
20/05/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 9 617,30
0,00
29/05/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 297 57,45
57,45C
29/05/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 260 559,85
617,30C
Total do mês: 617,30
617,30
Total da conta:
617,30
617,30
Conta:
81
-
2.1.1.10.04.006
SALDO ANTERIOR
Simples Nacional
1.212,71C
20/05/2019 Pago DAS simples abril de 2019 9 1.212,71
0,00
30/05/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 270
296 813,60
813,60C
Total do mês: 1.212,71
813,60
Total da conta:
1.212,71
813,60
Conta:
2005 - 2.1.1.10.08.001
SALDO ANTERIOR
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
19.504,25C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta: 304 - 2.1.1.10.08.004
NEXGEN LCS Soluçoes Ltda
SALDO ANTERIOR 0,00
03/05/2019 Vr creditado ref adiantamento de Clientes
NEXGEN L C S Soluções
9 4.643,00
4.643,00C
Total do mês: 0,00
4.643,00
Total da conta:
0,00
4.643,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0025
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/05/2019 - 31/05/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
101 - 2.3.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
3.000,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
111 - 2.3.1.30.01.001
SALDO ANTERIOR
Lucros Acumulados
11.332,65C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
263
-
3.2.1.10.01.009
SALDO ANTERIOR
Pro Labore
23.357,80D
29/05/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 260 5.839,45
29.197,25D
Total do mês: 5.839,45
0,00
Total da conta:
5.839,45
0,00
Conta:
299
-
3.2.1.10.01.017
SALDO ANTERIOR
Serviços Contábeis
1.953,08D
24/05/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis 9 484,03
2.437,11D
Total do mês: 484,03
0,00
Total da conta:
484,03
0,00
Conta: 300 - 3.2.1.10.01.018
Salarios
SALDO ANTERIOR
12.000,00D
29/05/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
MAIO 2019
297 3.000,00
15.000,00D
Total do mês: 3.000,00
0,00
Total da conta:
3.000,00
0,00
Conta:
301
-
3.2.1.10.01.019
FGTS
SALDO ANTERIOR 960,00D
29/05/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes 298 240,00
1.200,00D
Total do mês: 240,00
0,00
Total da conta:
240,00
0,00
Conta:
256
-
3.2.2.10.01.001
Tarifas Bancarias
SALDO ANTERIOR 320,00D
03/05/2019 Vr debitado ref tarifa bancaria. 9 81,00
401,00D
Total do mês: 81,00
0,00
Total da conta:
81,00
0,00
Conta:
269 - 3.2.2.10.01.002
Juros
SALDO ANTERIOR 13,20D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0026
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/05/2019 - 31/05/2019
Data
Conta:
254
Histórico
-
3.2.2.10.02.001
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Rendimento de Aplicação
Saldo-Exercício
SALDO ANTERIOR 50,39C
06/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 11,03
61,42C
06/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,56
61,98C
10/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,38
63,36C
15/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,49
65,85C
17/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,92
66,77C
20/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,61
69,38C
24/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,92
70,30C
29/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,41
72,71C
30/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,30
75,01C
Total do mês: 0,00
24,62
Total da conta:
0,00
24,62
Conta:
136
-
4.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Receitas de Serviços
51.222,63C
30/05/2019 Vr da nota fiscal nº 270 306 13.560,00
64.782,63C
Total do mês: 0,00 13.560,00
Total da conta:
0,00
13.560,00
Conta: 296 - 4.1.1.10.02.004
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR
3.073,37D
30/05/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 270
81 813,60
3.886,97D
Total do mês: 813,60
0,00
Total da conta:
813,60
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0027
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/06/2019 - 30/06/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
04/06/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.216,00
3.226,00D
04/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,27
3.228,27D
04/06/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 2.000,00
1.228,27D
04/06/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de maio
260 1.137,27
91,00D
2019
04/06/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 81,00
10,00D
11/06/2019 Rec liquido de NF 270 306 13.560,00
13.570,00D
11/06/2019 Pago FGTS mes de maio de 2019 298 240,00
13.330,00D
11/06/2019 Pago encargos s/tributos recolhidos em atraso 167 13,20
13.316,80D
11/06/2019 Valor aplicado nesta data 11 13.306,80
10,00D
14/06/2019 Valor resgatado nesta data 11 13,39
23,39D
14/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,01
23,40D
14/06/2019 Pago conforme comprovante Multa por entrega
167 13,40
10,00D
por atraso CAGED.
17/06/2019 Vr.creditado ref liquido NF 271 305 10.211,82
10.221,82D
17/06/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.663,43
7.558,39D
17/06/2019 Valor aplicado nesta data 11 7.548,39
10,00D
18/06/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.588,36
1.598,36D
18/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,27
1.599,63D
18/06/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 617,30
982,33D
18/06/2019 Pago GPS mes de Maio de 2019 261 972,33
10,00D
21/06/2019 Valor resgatado nesta data 11 813,04
823,04D
21/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,56
823,60D
21/06/2019 Pago DAS simples maio de 2019 81 813,60
10,00D
24/06/2019 Valor resgatado nesta data 11 483,68
493,68D
24/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,35
494,03D
24/06/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis 299 484,03
10,00D
25/06/2019 Valor resgatado nesta data 11 9.992,91
10.002,91D
25/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 7,09
10.010,00D
25/06/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 2.000,00
8.010,00D
25/06/2019 Vr debitado ref devolução de Adiantamento de
304 4.000,00
4.010,00D
Clientes.
25/06/2019 Vr debitado ref devollucao de adiantamento de
clientes.
2005 4.000,00
10,00D
Total do mês: 39.890,75 39.890,75
Total da conta:
39.890,75
39.890,75
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
15.984,47D
04/06/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.216,00
12.768,47D
11/06/2019 Valor aplicado nesta data 9 13.306,80
26.075,27D
14/06/2019 Valor resgatado nesta data 9 13,39
26.061,88D
17/06/2019 Valor aplicado nesta data 9 7.548,39
33.610,27D
18/06/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.588,36
32.021,91D
21/06/2019 Valor resgatado nesta data 9 813,04
31.208,87D
24/06/2019 Valor resgatado nesta data 9 483,68
30.725,19D
25/06/2019 Valor resgatado nesta data 9 9.992,91
20.732,28D
Total do mês: 20.855,19 16.107,38
Total da conta:
20.855,19
16.107,38
Conta:
208 - 1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
21.407,78D

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0028
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/06/2019 - 30/06/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 208 - 1.1.2.10.02.001
Roberto Viana Gadelha
04/06/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 2.000,00
23.407,78D
17/06/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 9 2.663,43
26.071,21D
25/06/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 2.000,00
28.071,21D
Total do mês: 6.663,43
0,00
Total da conta:
6.663,43
0,00
Conta:
225 - 1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
306
-
1.1.3.10.01.004
SALDO ANTERIOR
C Rolim Comercio de Confeccoes Ltda
13.560,00D
11/06/2019 Rec liquido de NF 270 9 13.560,00
0,00
28/06/2019 Vr da nota fiscal nº 272 136 13.560,00
13.560,00D
Total do mês: 13.560,00 13.560,00
Total da conta:
13.560,00
13.560,00
Conta:
305
-
1.1.3.10.01.004
COMPSIS Computadores e Sistemas Industria e Comercio Ltda
SALDO ANTERIOR 0,00
05/06/2019 Vr da nota fiscal nº 271 136 10.211,82
10.211,82D
17/06/2019 Vr.creditado ref liquido NF 271 9 10.211,82
0,00
Total do mês: 10.211,82 10.211,82
Total da conta:
10.211,82
10.211,82
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR
1.137,27C
04/06/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de maio
9 1.137,27
0,00
2019
28/06/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
263 5.839,45
5.839,45C
junho de 2019
28/06/2019 Vr apropriado ref INSS do mes junho de 2019 261 642,33
5.197,12C
28/06/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes junho de 2019 82 559,85
4.637,27C
Total do mês: 2.339,45
5.839,45
Total da conta:
2.339,45
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR 0,00
28/06/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de junho de
300 3.000,00
3.000,00C
2019
28/06/2019 Vr apropriado ref INSS do mes junho de 2019 261 330,00
2.670,00C
28/06/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes junho 2019 82 57,45
2.612,55C
Total do mês: 387,45
3.000,00
Total da conta:
387,45
3.000,00
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR 972,33C
18/06/2019 Pago GPS mes de Maio de 2019 9 972,33
0,00
28/06/2019 Vr apropriado ref INSS do mes junho de 2019 297 330,00
330,00C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0029
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/06/2019 - 30/06/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 261 - 2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
28/06/2019 Vr apropriado ref INSS do mes junho de 2019 260 642,33
972,33C
Total do mês: 972,33
972,33
Total da conta:
972,33
972,33
Conta:
298
-
2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 240,00C
11/06/2019 Pago FGTS mes de maio de 2019 9 240,00
0,00
28/06/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
junho de 2019
301 240,00
240,00C
Total do mês: 240,00
240,00
Total da conta:
240,00
240,00
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 617,30C
18/06/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 9 617,30
0,00
28/06/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes junho 2019 297 57,45
57,45C
28/06/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes junho de 2019 260 559,85
617,30C
Total do mês: 617,30
617,30
Total da conta:
617,30
617,30
Conta:
81
-
2.1.1.10.04.006
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR 813,60C
21/06/2019 Pago DAS simples maio de 2019 9 813,60
0,00
28/06/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Nacional 296 1.426,30
1.426,30C
Total do mês: 813,60
1.426,30
Total da conta:
813,60
1.426,30
Conta: 2005 - 2.1.1.10.08.001
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
SALDO ANTERIOR
19.504,25C
25/06/2019 Vr debitado ref devollucao de adiantamento de
clientes.
9 4.000,00
15.504,25C
Total do mês: 4.000,00
0,00
Total da conta:
4.000,00
0,00
Conta: 304 - 2.1.1.10.08.004
NEXGEN LCS Soluçoes Ltda
SALDO ANTERIOR
4.643,00C
25/06/2019 Vr debitado ref devolução de Adiantamento de
Clientes.
9 4.000,00
643,00C
Total do mês: 4.000,00
0,00
Total da conta:
4.000,00
0,00
Conta:
101 - 2.3.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
3.000,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0030
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/06/2019 - 30/06/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
111 - 2.3.1.30.01.001
SALDO ANTERIOR
Lucros Acumulados
11.332,65C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta: 263 - 3.2.1.10.01.009
Pro Labore
SALDO ANTERIOR
29.197,25D
28/06/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
junho de 2019
260 5.839,45
35.036,70D
Total do mês: 5.839,45
0,00
Total da conta:
5.839,45
0,00
Conta:
299
-
3.2.1.10.01.017
SALDO ANTERIOR
Serviços Contábeis
2.437,11D
24/06/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis 9 484,03
2.921,14D
Total do mês: 484,03
0,00
Total da conta:
484,03
0,00
Conta: 300 - 3.2.1.10.01.018
Salarios
SALDO ANTERIOR
15.000,00D
28/06/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de junho de
2019
297 3.000,00
18.000,00D
Total do mês: 3.000,00
0,00
Total da conta:
3.000,00
0,00
Conta: 301 - 3.2.1.10.01.019
FGTS
SALDO ANTERIOR
1.200,00D
28/06/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
junho de 2019
298 240,00
1.440,00D
Total do mês: 240,00
0,00
Total da conta:
240,00
0,00
Conta:
256
-
3.2.2.10.01.001
Tarifas Bancarias
SALDO ANTERIOR 401,00D
04/06/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 9 81,00
482,00D
Total do mês: 81,00
0,00
Total da conta:
81,00
0,00
Conta:
269 - 3.2.2.10.01.002
Juros
SALDO ANTERIOR 13,20D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
254
-
3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
SALDO ANTERIOR 75,01C
04/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,27
77,28C
14/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,01
77,29C
18/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,27
78,56C
21/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,56
79,12C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0031
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/06/2019 - 30/06/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 254 - 3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
24/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,35
79,47C
25/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 7,09
86,56C
Total do mês: 0,00
11,55
Total da conta:
0,00
11,55
Conta:
167
-
3.2.2.10.03.001
Multas
SALDO ANTERIOR 0,00
11/06/2019 Pago encargos s/tributos recolhidos em atraso 9 13,20
13,20D
14/06/2019 Pago conforme comprovante Multa por entrega
por atraso CAGED.
9 13,40
26,60D
Total do mês: 26,60
0,00
Total da conta:
26,60
0,00
Conta:
136
-
4.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Receitas de Serviços
64.782,63C
05/06/2019 Vr da nota fiscal nº 271 305 10.211,82
74.994,45C
28/06/2019 Vr da nota fiscal nº 272 306 13.560,00
88.554,45C
Total do mês: 0,00 23.771,82
Total da conta:
0,00
23.771,82
Conta:
296
-
4.1.1.10.02.004
SALDO ANTERIOR
Simples Nacional
3.886,97D
28/06/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Nacional 81 1.426,30
5.313,27D
Total do mês: 1.426,30
0,00
Total da conta:
1.426,30
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0032
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/07/2019 - 31/07/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
01/07/2019 Rec liquido de NF 272 306 13.560,00
13.570,00D
01/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de junho de
260 1.387,00
12.183,00D
2019
01/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de junho de
297 2.612,55
9.570,45D
2019
01/07/2019 Valor aplicado nesta data 11 9.560,45
10,00D
02/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 91,18
101,18D
02/07/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 81,00
20,18D
02/07/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 10,18
10,00D
04/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.250,11
3.260,11D
04/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,16
3.260,27D
04/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de junho de
260 3.250,27
10,00D
2019
05/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 239,99
249,99D
05/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,01
250,00D
05/07/2019 Pago FGTS mes de junho de 2019 298 240,00
10,00D
15/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.827,64
2.837,64D
15/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,24
2.838,88D
15/07/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.828,88
10,00D
18/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 999,51
1.009,51D
18/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,49
1.010,00D
18/07/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
19/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.588,81
1.598,81D
19/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,82
1.599,63D
19/07/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 617,30
982,33D
19/07/2019 Pago GPS mes de JUNHO DE 2020 261 972,33
10,00D
22/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.425,54
1.435,54D
22/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,76
1.436,30D
22/07/2019 Pago DAS simples 81 1.426,30
10,00D
23/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 999,45
1.009,45D
23/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,55
1.010,00D
23/07/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
24/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 483,76
493,76D
24/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,27
494,03D
24/07/2019 Pago conforme comprovante Servicos Contabeis 299 484,03
10,00D
30/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.997,18
4.007,18D
30/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,37
4.009,55D
30/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de julho de
297 2.612,55
1.397,00D
2019
30/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de julho de
260 1.387,00
10,00D
2019
31/07/2019 Recebido n/data conforme notas fiscais 273 306 14.690,00
14.700,00D
31/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de julho de
260 3.250,27
11.449,73D
2019
31/07/2019 Valor aplicado nesta data 11 11.439,73
10,00D
Total do mês: 44.159,84 44.159,84
Total da conta:
44.159,84
44.159,84
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
20.732,28D
01/07/2019 Valor aplicado nesta data 9 9.560,45
30.292,73D
02/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 91,18
30.201,55D
04/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.250,11
26.951,44D
05/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 239,99
26.711,45D
15/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.827,64
23.883,81D
18/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 999,51
22.884,30D

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0033
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/07/2019 - 31/07/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
11 - 1.1.1.20.02.001
Banco Itau SA
19/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.588,81
21.295,49D
22/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.425,54
19.869,95D
23/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 999,45
18.870,50D
24/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 483,76
18.386,74D
30/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.997,18
14.389,56D
31/07/2019 Valor aplicado nesta data 9 11.439,73
25.829,29D
Total do mês: 21.000,18 15.903,17
Total da conta:
21.000,18
15.903,17
Conta:
208
-
1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
28.071,21D
15/07/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 9 2.828,88
30.900,09D
18/07/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,00
31.900,09D
23/07/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,00
32.900,09D
Total do mês: 4.828,88
0,00
Total da conta:
4.828,88
0,00
Conta:
225 - 1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
306
-
1.1.3.10.01.004
SALDO ANTERIOR
C Rolim Comercio de Confeccoes Ltda
13.560,00D
01/07/2019 Rec liquido de NF 272 9 13.560,00
0,00
26/07/2019 Vr da nota fiscal nº 273 136 14.690,00
14.690,00D
31/07/2019 Recebido n/data conforme notas fiscais 273 9 14.690,00
0,00
Total do mês: 14.690,00 28.250,00
Total da conta:
14.690,00
28.250,00
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR
4.637,27C
01/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de junho de
9 1.387,00
3.250,27C
2019
04/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de junho de
9 3.250,27
0,00
2019
30/07/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
263 5.839,45
5.839,45C
julho de 2019
30/07/2019 Vr apropriado ref INSS do mes julho de 2019 261 642,33
5.197,12C
30/07/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes julho de 2019 82 559,85
4.637,27C
30/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de julho de
9 1.387,00
3.250,27C
2019
31/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de julho de
2019
9 3.250,27
0,00
Total do mês: 10.476,72
5.839,45
Total da conta:
10.476,72
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR
2.612,55C
01/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de junho de
9 2.612,55
0,00
2019
30/07/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
300 3.000,00
3.000,00C
julho de 2019
30/07/2019 Vr apropriado ref INSS do mes julho de 2019 261 330,00
2.670,00C
30/07/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes julho de 2019 82 57,45
2.612,55C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0034
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/07/2019 - 31/07/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 297 - 2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
30/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de julho de
2019
9 2.612,55
0,00
Total do mês: 5.612,55
3.000,00
Total da conta:
5.612,55
3.000,00
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR 972,33C
19/07/2019 Pago GPS mes de JUNHO DE 2020 9 972,33
0,00
30/07/2019 Vr apropriado ref INSS do mes julho de 2019 297 330,00
330,00C
30/07/2019 Vr apropriado ref INSS do mes julho de 2019 260 642,33
972,33C
Total do mês: 972,33
972,33
Total da conta:
972,33
972,33
Conta:
298
-
2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 240,00C
05/07/2019 Pago FGTS mes de junho de 2019 9 240,00
0,00
30/07/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
julho de 2019
301 240,00
240,00C
Total do mês: 240,00
240,00
Total da conta:
240,00
240,00
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 617,30C
19/07/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 9 617,30
0,00
30/07/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes julho de 2019 297 57,45
57,45C
30/07/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes julho de 2019 260 559,85
617,30C
Total do mês: 617,30
617,30
Total da conta:
617,30
617,30
Conta:
81
-
2.1.1.10.04.006
SALDO ANTERIOR
Simples Nacional
1.426,30C
22/07/2019 Pago DAS simples 9 1.426,30
0,00
30/07/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 273
296 919,22
919,22C
Total do mês: 1.426,30
919,22
Total da conta:
1.426,30
919,22
Conta:
2005 - 2.1.1.10.08.001
SALDO ANTERIOR
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
15.504,25C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
304 - 2.1.1.10.08.004
NEXGEN LCS Soluçoes Ltda
SALDO ANTERIOR 643,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0035
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/07/2019 - 31/07/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
101 - 2.3.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
3.000,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
111 - 2.3.1.30.01.001
SALDO ANTERIOR
Lucros Acumulados
11.332,65C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta: 263 - 3.2.1.10.01.009
Pro Labore
SALDO ANTERIOR
35.036,70D
30/07/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
julho de 2019
260 5.839,45
40.876,15D
Total do mês: 5.839,45
0,00
Total da conta:
5.839,45
0,00
Conta:
299
-
3.2.1.10.01.017
SALDO ANTERIOR
Serviços Contábeis
2.921,14D
24/07/2019 Pago conforme comprovante Servicos Contabeis 9 484,03
3.405,17D
Total do mês: 484,03
0,00
Total da conta:
484,03
0,00
Conta: 300 - 3.2.1.10.01.018
Salarios
SALDO ANTERIOR
18.000,00D
30/07/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
julho de 2019
297 3.000,00
21.000,00D
Total do mês: 3.000,00
0,00
Total da conta:
3.000,00
0,00
Conta: 301 - 3.2.1.10.01.019
FGTS
SALDO ANTERIOR
1.440,00D
30/07/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
julho de 2019
298 240,00
1.680,00D
Total do mês: 240,00
0,00
Total da conta:
240,00
0,00
Conta:
256
-
3.2.2.10.01.001
Tarifas Bancarias
SALDO ANTERIOR 482,00D
02/07/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 9 81,00
563,00D
02/07/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 9 10,18
573,18D
Total do mês: 91,18
0,00
Total da conta:
91,18
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0036
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/07/2019 - 31/07/2019
RAZÃO
Data
Conta:
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício
269 - 3.2.2.10.01.002
Juros
SALDO ANTERIOR 13,20D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
254
-
3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
SALDO ANTERIOR 86,56C
04/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,16
86,72C
05/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,01
86,73C
15/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,24
87,97C
18/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,49
88,46C
19/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,82
89,28C
22/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,76
90,04C
23/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,55
90,59C
24/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,27
90,86C
30/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,37
93,23C
Total do mês: 0,00
6,67
Total da conta:
0,00
6,67
Conta:
167 - 3.2.2.10.03.001
Multas
SALDO ANTERIOR 26,60D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
136
-
4.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Receitas de Serviços
88.554,45C
26/07/2019 Vr da nota fiscal nº 273 306 14.690,00
103.244,45C
Total do mês: 0,00 14.690,00
Total da conta:
0,00
14.690,00
Conta: 296 - 4.1.1.10.02.004
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR
5.313,27D
30/07/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 273
81 919,22
6.232,49D
Total do mês: 919,22
0,00
Total da conta:
919,22
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0037
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/08/2019 - 31/08/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
02/08/2019 Valor resgatado nesta data 11 80,95
90,95D
02/08/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,05
91,00D
02/08/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 81,00
10,00D
06/08/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.698,21
2.708,21D
06/08/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,79
2.710,00D
06/08/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 2.700,00
10,00D
07/08/2019 Valor resgatado nesta data 11 239,83
249,83D
07/08/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,17
250,00D
07/08/2019 Pago FGTS mes de julho de 2019 298 240,00
10,00D
16/08/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.523,26
2.533,26D
16/08/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,86
2.535,12D
16/08/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.525,12
10,00D
20/08/2019 Valor resgatado nesta data 11 4.505,84
4.515,84D
20/08/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 3,01
4.518,85D
20/08/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 2.000,00
2.518,85D
20/08/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 617,30
1.901,55D
20/08/2019 Pago GPS mes de julho de 2019 261 972,33
929,22D
20/08/2019 Pago DAS simples 81 919,22
10,00D
22/08/2019 Valor resgatado nesta data 11 483,69
493,69D
22/08/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,34
494,03D
22/08/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis. 299 484,03
10,00D
Total do mês: 10.539,00 10.539,00
Total da conta:
10.539,00
10.539,00
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
25.829,29D
02/08/2019 Valor resgatado nesta data 9 80,95
25.748,34D
06/08/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.698,21
23.050,13D
07/08/2019 Valor resgatado nesta data 9 239,83
22.810,30D
16/08/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.523,26
20.287,04D
20/08/2019 Valor resgatado nesta data 9 4.505,84
15.781,20D
22/08/2019 Valor resgatado nesta data 9 483,69
15.297,51D
Total do mês: 0,00 10.531,78
Total da conta:
0,00
10.531,78
Conta:
208
-
1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
32.900,09D
06/08/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 2.700,00
35.600,09D
16/08/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 9 2.525,12
38.125,21D
20/08/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 2.000,00
40.125,21D
Total do mês: 7.225,12
0,00
Total da conta:
7.225,12
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0038
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/08/2019 - 31/08/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
225 - 1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR 0,00
30/08/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
263 5.839,45
5.839,45C
agosto de 2019
30/08/2019 Vr apropriado ref INSS do mes agosto de 2019 261 642,33
5.197,12C
30/08/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes agosto de 2019 82 559,85
4.637,27C
Total do mês: 1.202,18
5.839,45
Total da conta:
1.202,18
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR 0,00
30/08/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
300 3.000,00
3.000,00C
agosto de 2019
30/08/2019 Vr apropriado ref INSS do mes agosto de 2019 261 330,00
2.670,00C
30/08/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes agosto de 2019 82 57,45
2.612,55C
Total do mês: 387,45
3.000,00
Total da conta:
387,45
3.000,00
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR 972,33C
20/08/2019 Pago GPS mes de julho de 2019 9 972,33
0,00
30/08/2019 Vr apropriado ref INSS do mes agosto de 2019 297 330,00
330,00C
30/08/2019 Vr apropriado ref INSS do mes agosto de 2019 260 642,33
972,33C
Total do mês: 972,33
972,33
Total da conta:
972,33
972,33
Conta:
298
-
2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 240,00C
07/08/2019 Pago FGTS mes de julho de 2019 9 240,00
0,00
30/08/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
agosto 2019
301 240,00
240,00C
Total do mês: 240,00
240,00
Total da conta:
240,00
240,00
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 617,30C
20/08/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 9 617,30
0,00
30/08/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes agosto de 2019 297 57,45
57,45C
30/08/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes agosto de 2019 260 559,85
617,30C
Total do mês: 617,30
617,30
Total da conta:
617,30
617,30
Conta:
81
-
2.1.1.10.04.006
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR 919,22C
20/08/2019 Pago DAS simples 9 919,22
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0039
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/08/2019 - 31/08/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
81 - 2.1.1.10.04.006
Simples Nacional
30/08/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 274
296 978,57
978,57C
Total do mês: 919,22
978,57
Total da conta:
919,22
978,57
Conta:
2005
-
2.1.1.10.08.001
SALDO ANTERIOR
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
15.504,25C
30/08/2019 Vr da nota fiscal nº 274 136 14.797,00
707,25C
Total do mês: 14.797,00
0,00
Total da conta:
14.797,00
0,00
Conta:
304 - 2.1.1.10.08.004
NEXGEN LCS Soluçoes Ltda
SALDO ANTERIOR 643,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
101 - 2.3.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
3.000,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
111 - 2.3.1.30.01.001
SALDO ANTERIOR
Lucros Acumulados
11.332,65C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta: 263 - 3.2.1.10.01.009
Pro Labore
SALDO ANTERIOR
40.876,15D
30/08/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
agosto de 2019
260 5.839,45
46.715,60D
Total do mês: 5.839,45
0,00
Total da conta:
5.839,45
0,00
Conta:
299
-
3.2.1.10.01.017
SALDO ANTERIOR
Serviços Contábeis
3.405,17D
22/08/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis. 9 484,03
3.889,20D
Total do mês: 484,03
0,00
Total da conta:
484,03
0,00
Conta: 300 - 3.2.1.10.01.018
Salarios
SALDO ANTERIOR
21.000,00D
30/08/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes
agosto de 2019
297 3.000,00
24.000,00D
Total do mês: 3.000,00
0,00
Total da conta:
3.000,00
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0040
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/08/2019 - 31/08/2019
Data
Conta:
301
Histórico
-
3.2.1.10.01.019
FGTS
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
SALDO ANTERIOR
1.680,00D
30/08/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
298 240,00
1.920,00D
agosto 2019
Total do mês: 240,00
0,00
Total da conta:
240,00
0,00
Conta:
256
-
3.2.2.10.01.001
Tarifas Bancarias
SALDO ANTERIOR 573,18D
02/08/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 9 81,00
654,18D
Total do mês: 81,00
0,00
Total da conta:
81,00
0,00
Conta:
269 - 3.2.2.10.01.002
Juros
SALDO ANTERIOR 13,20D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
254
-
3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
SALDO ANTERIOR 93,23C
02/08/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,05
93,28C
06/08/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,79
95,07C
07/08/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,17
95,24C
16/08/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,86
97,10C
20/08/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 3,01
100,11C
22/08/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,34
100,45C
Total do mês: 0,00
7,22
Total da conta:
0,00
7,22
Conta:
167 - 3.2.2.10.03.001
Multas
SALDO ANTERIOR 26,60D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
136
-
4.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Receitas de Serviços
103.244,45C
30/08/2019 Vr da nota fiscal nº 274 2005 14.797,00
118.041,45C
Total do mês: 0,00 14.797,00
Total da conta:
0,00
14.797,00
Conta: 296 - 4.1.1.10.02.004
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR
6.232,49D
30/08/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 274
81 978,57
7.211,06D
Total do mês: 978,57
0,00
Total da conta:
978,57
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0042
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/09/2019 - 30/09/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
02/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 999,17
1.009,17D
02/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,83
1.010,00D
02/09/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
03/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 80,93
90,93D
03/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,07
91,00D
03/09/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 81,00
10,00D
04/09/2019 Vr creditado ref adiantamento cliente 304 14.791,00
14.801,00D
04/09/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de agosto de
297 2.612,55
12.188,45D
2019
04/09/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de agosto de
260 1.387,00
10.801,45D
2019
04/09/2019 Valor aplicado nesta data 11 10.791,45
10,00D
06/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.486,99
3.496,99D
06/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,83
3.499,82D
06/09/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de agosto de
260 3.249,82
250,00D
2019
06/09/2019 Pago FGTS mes de agosto de 2019 298 240,00
10,00D
16/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.380,29
2.390,29D
16/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,38
2.391,67D
16/09/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.381,67
10,00D
18/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.998,76
2.008,76D
18/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,24
2.010,00D
18/09/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de agosto de
260 0,45
2.009,55D
2019
18/09/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.999,55
10,00D
20/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.793,65
2.803,65D
20/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,83
2.805,48D
20/09/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 227,28
2.578,20D
20/09/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 617,30
1.960,90D
20/09/2019 Pago GPS mes de agosto de 2019 261 972,33
988,57D
20/09/2019 Pago DAS simples 81 978,57
10,00D
24/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 483,70
493,70D
24/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,33
494,03D
24/09/2019 Pago conforme comprovante serviços contabeis 299 484,03
10,00D
Total do mês: 27.023,00 27.023,00
Total da conta:
27.023,00
27.023,00
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
15.297,51D
02/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 999,17
14.298,34D
03/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 80,93
14.217,41D
04/09/2019 Valor aplicado nesta data 9 10.791,45
25.008,86D
06/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.486,99
21.521,87D
16/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.380,29
19.141,58D
18/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.998,76
17.142,82D
20/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.793,65
14.349,17D
24/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 483,70
13.865,47D
Total do mês: 10.791,45 12.223,49
Total da conta:
10.791,45
12.223,49
Conta:
208 - 1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
40.125,21D

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0043
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/09/2019 - 30/09/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 208 - 1.1.2.10.02.001
Roberto Viana Gadelha
02/09/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,00
41.125,21D
16/09/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 9 2.381,67
43.506,88D
18/09/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.999,55
45.506,43D
20/09/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 9 227,28
45.733,71D
Total do mês: 5.608,50
0,00
Total da conta:
5.608,50
0,00
Conta:
225 - 1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR
4.637,27C
04/09/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de agosto de
9 1.387,00
3.250,27C
2019
06/09/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de agosto de
9 3.249,82
0,45C
2019
18/09/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de agosto de
9 0,45
0,00
2019
30/09/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 263 5.839,45
5.839,45C
30/09/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 642,33
5.197,12C
30/09/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 559,85
4.637,27C
Total do mês: 5.839,45
5.839,45
Total da conta:
5.839,45
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR
2.612,55C
04/09/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de agosto de
9 2.612,55
0,00
2019
30/09/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 300 3.152,40
3.152,40C
30/09/2019 Vr. apropriado fl. pagamenento meses de maio,
300 609,61
3.762,01C
junho, julho e agosto de 2019 Dissidio
30/09/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 346,76
3.415,25C
30/09/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 67,62
3.347,63C
30/09/2019 Vr descontado ref conbtribuição sindical 307 100,00
3.247,63C
30/09/2019 Vr apropriado ref INSS dos meses de maio,
261 67,04
3.180,59C
junho, julho e agosto de 2019 Dissidio
30/09/2019 Vr apropriado ref IRRF dos meses de maio,
junho, julho e agosto de 2019 Dissidio
82 79,81
3.100,78C
Total do mês: 3.273,78
3.762,01
Total da conta:
3.273,78
3.762,01
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR 972,33C
20/09/2019 Pago GPS mes de agosto de 2019 9 972,33
0,00
30/09/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 297 346,76
346,76C
30/09/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 260 642,33
989,09C
30/09/2019 Vr apropriado ref INSS dos meses de maio,
junho, julho e agosto de 2019 Dissidio
297 67,04
1.056,13C
Total do mês: 972,33
1.056,13
Total da conta:
972,33
1.056,13
Conta:
298 - 2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 240,00C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0044
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/09/2019 - 30/09/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 298 - 2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
06/09/2019 Pago FGTS mes de agosto de 2019 9 240,00
0,00
30/09/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes 301 252,19
252,19C
30/09/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento
meses de maio, junho, julho e agosto de 2019
Dissidio
301 48,76
300,95C
Total do mês: 240,00
300,95
Total da conta:
240,00
300,95
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 617,30C
20/09/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 9 617,30
0,00
30/09/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 297 67,62
67,62C
30/09/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 260 559,85
627,47C
30/09/2019 Vr apropriado ref IRRF dos meses de maio,
junho, julho e agosto de 2019 Dissidio
297 79,81
707,28C
Total do mês: 617,30
707,28
Total da conta:
617,30
707,28
Conta:
81
-
2.1.1.10.04.006
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR 978,57C
20/09/2019 Pago DAS simples 9 978,57
0,00
Total do mês: 978,57
0,00
Total da conta:
978,57
0,00
Conta:
2005 - 2.1.1.10.08.001
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
SALDO ANTERIOR 707,25C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
304
-
2.1.1.10.08.004
NEXGEN LCS Soluçoes Ltda
SALDO ANTERIOR 643,00C
04/09/2019 Vr creditado ref adiantamento cliente 9 14.791,00
15.434,00C
Total do mês: 0,00 14.791,00
Total da conta:
0,00
14.791,00
Conta:
101 - 2.3.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
3.000,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
111 - 2.3.1.30.01.001
SALDO ANTERIOR
Lucros Acumulados
11.332,65C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
263 - 3.2.1.10.01.009
SALDO ANTERIOR
Pro Labore
46.715,60D

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0045
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/09/2019 - 30/09/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 263 - 3.2.1.10.01.009
Pro Labore
30/09/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 260 5.839,45
52.555,05D
Total do mês: 5.839,45
0,00
Total da conta:
5.839,45
0,00
Conta:
299
-
3.2.1.10.01.017
SALDO ANTERIOR
Serviços Contábeis
3.889,20D
24/09/2019 Pago conforme comprovante serviços contabeis 9 484,03
4.373,23D
Total do mês: 484,03
0,00
Total da conta:
484,03
0,00
Conta:
300
-
3.2.1.10.01.018
SALDO ANTERIOR
Salarios
24.000,00D
30/09/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 297 3.152,40
27.152,40D
30/09/2019 Vr. apropriado fl. pagamenento meses de maio,
297 609,61
27.762,01D
junho, julho e agosto de 2019 Dissidio
Total do mês: 3.762,01
0,00
Total da conta:
3.762,01
0,00
Conta:
301
-
3.2.1.10.01.019
SALDO ANTERIOR
FGTS
1.920,00D
30/09/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes 298 252,19
2.172,19D
30/09/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento
meses de maio, junho, julho e agosto de 2019
Dissidio
298 48,76
2.220,95D
Total do mês: 300,95
0,00
Total da conta:
300,95
0,00
Conta:
307
-
3.2.1.10.01.020
Contribuição Sindical
SALDO ANTERIOR 0,00
30/09/2019 Vr descontado ref conbtribuição sindical 297 100,00
100,00C
Total do mês: 0,00
100,00
Total da conta:
0,00
100,00
Conta:
256
-
3.2.2.10.01.001
Tarifas Bancarias
SALDO ANTERIOR 654,18D
03/09/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 9 81,00
735,18D
Total do mês: 81,00
0,00
Total da conta:
81,00
0,00
Conta:
269 - 3.2.2.10.01.002
Juros
SALDO ANTERIOR 13,20D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
254
-
3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
SALDO ANTERIOR 100,45C
02/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,83
101,28C
03/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,07
101,35C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0046
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/09/2019 - 30/09/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 254 - 3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
06/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,83
104,18C
16/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,38
105,56C
18/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,24
106,80C
20/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,83
108,63C
24/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,33
108,96C
Total do mês: 0,00
8,51
Total da conta:
0,00
8,51
Conta:
167 - 3.2.2.10.03.001
Multas
SALDO ANTERIOR 26,60D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
136 - 4.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Receitas de Serviços
118.041,45C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
296 - 4.1.1.10.02.004
SALDO ANTERIOR
Simples Nacional
7.211,06D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0047
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/10/2019 - 31/10/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
01/10/2019 Vr creditado ref adiantamento de clientes 304 14.895,00
14.905,00D
01/10/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de setembro
260 1.387,00
13.518,00D
de 2019
01/10/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de setembro
297 2.612,55
10.905,45D
de 2017
01/10/2019 Valor aplicado nesta data 11 10.895,45
10,00D
02/10/2019 Valor resgatado nesta data 11 80,93
90,93D
02/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,07
91,00D
02/10/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 81,00
10,00D
04/10/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.247,73
3.257,73D
04/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,54
3.260,27D
04/10/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de setembro
260 3.250,27
10,00D
de 2019
07/10/2019 Valor resgatado nesta data 11 788,87
798,87D
07/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,31
799,18D
07/10/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de maio,
297 347,46
451,72D
junho e julho complemento de folha
07/10/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de maio,
297 140,77
310,95D
junho e julho complemento de folha
07/10/2019 Pago FGTS mes de setembro de 2019 298 252,19
58,76D
07/10/2019 Pago FGTS meses de maio, junho, julho e
298 48,76
10,00D
agosto de 2019 Dissidio
15/10/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.380,51
2.390,51D
15/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,16
2.391,67D
15/10/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.381,67
10,00D
18/10/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.762,47
1.772,47D
18/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,94
1.773,41D
18/10/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 707,28
1.066,13D
18/10/2019 Pago GPS meses de maio, junho, julho e agosto
261 67,04
999,09D
de 2019 Dissidio
18/10/2019 Pago GPS mes de setembro de 2019 261 989,09
10,00D
24/10/2019 Valor resgatado nesta data 11 483,74
493,74D
24/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,29
494,03D
24/10/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contabeis 299 484,03
10,00D
30/10/2019 Valor resgatado nesta data 11 999,34
1.009,34D
30/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,66
1.010,00D
30/10/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
Total do mês: 24.644,56 24.644,56
Total da conta:
24.644,56
24.644,56
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
13.865,47D
01/10/2019 Valor aplicado nesta data 9 10.895,45
24.760,92D
02/10/2019 Valor resgatado nesta data 9 80,93
24.679,99D
04/10/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.247,73
21.432,26D
07/10/2019 Valor resgatado nesta data 9 788,87
20.643,39D
15/10/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.380,51
18.262,88D
18/10/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.762,47
16.500,41D
24/10/2019 Valor resgatado nesta data 9 483,74
16.016,67D
30/10/2019 Valor resgatado nesta data 9 999,34
15.017,33D
Total do mês: 10.895,45
9.743,59
Total da conta:
10.895,45
9.743,59

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0048
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/10/2019 - 31/10/2019
Data
Conta:
208
Histórico
-
1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Roberto Viana Gadelha
Saldo-Exercício
45.733,71D
15/10/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 9 2.381,67
48.115,38D
30/10/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,00
49.115,38D
Total do mês: 3.381,67
0,00
Total da conta:
3.381,67
0,00
Conta:
225 - 1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR
4.637,27C
01/10/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de setembro
9 1.387,00
3.250,27C
de 2019
04/10/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de setembro
9 3.250,27
0,00
de 2019
31/10/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 263 5.839,45
5.839,45C
31/10/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 642,33
5.197,12C
31/10/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 559,85
4.637,27C
Total do mês: 5.839,45
5.839,45
Total da conta:
5.839,45
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR
3.100,78C
01/10/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de setembro
9 2.612,55
488,23C
de 2017
07/10/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de maio,
9 347,46
140,77C
junho e julho complemento de folha
07/10/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de maio,
9 140,77
0,00
junho e julho complemento de folha
31/10/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 300 3.152,40
3.152,40C
31/10/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 346,76
2.805,64C
31/10/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 67,62
2.738,02C
Total do mês: 3.515,16
3.152,40
Total da conta:
3.515,16
3.152,40
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR
1.056,13C
18/10/2019 Pago GPS meses de maio, junho, julho e agosto
9 67,04
989,09C
de 2019 Dissidio
18/10/2019 Pago GPS mes de setembro de 2019 9 989,09
0,00
31/10/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 297 346,76
346,76C
31/10/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 260 642,33
989,09C
Total do mês: 1.056,13
989,09
Total da conta:
1.056,13
989,09
Conta:
298
-
2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 300,95C
07/10/2019 Pago FGTS mes de setembro de 2019 9 252,19
48,76C
07/10/2019 Pago FGTS meses de maio, junho, julho e
agosto de 2019 Dissidio
9 48,76
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0049
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/10/2019 - 31/10/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 298 - 2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
31/10/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes 301 252,19
252,19C
Total do mês: 300,95
252,19
Total da conta:
300,95
252,19
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 707,28C
18/10/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 9 707,28
0,00
31/10/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 297 67,62
67,62C
31/10/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 260 559,85
627,47C
Total do mês: 707,28
627,47
Total da conta:
707,28
627,47
Conta:
81 - 2.1.1.10.04.006
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR 0,00
30/10/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 275
296 893,70
893,70C
Total do mês: 0,00
893,70
Total da conta:
0,00
893,70
Conta:
2005 - 2.1.1.10.08.001
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
SALDO ANTERIOR 707,25C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
304
-
2.1.1.10.08.004
SALDO ANTERIOR
NEXGEN LCS Soluçoes Ltda
15.434,00C
01/10/2019 Vr creditado ref adiantamento de clientes 9 14.895,00
30.329,00C
01/10/2019 Rec liquido de NF 275 136 14.895,00
15.434,00C
Total do mês: 14.895,00 14.895,00
Total da conta:
14.895,00
14.895,00
Conta:
101 - 2.3.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
3.000,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
111 - 2.3.1.30.01.001
SALDO ANTERIOR
Lucros Acumulados
11.332,65C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
263 - 3.2.1.10.01.009
SALDO ANTERIOR
Pro Labore
52.555,05D

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0050
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/10/2019 - 31/10/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 263 - 3.2.1.10.01.009
Pro Labore
31/10/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 260 5.839,45
58.394,50D
Total do mês: 5.839,45
0,00
Total da conta:
5.839,45
0,00
Conta:
299
-
3.2.1.10.01.017
SALDO ANTERIOR
Serviços Contábeis
4.373,23D
24/10/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contabeis 9 484,03
4.857,26D
Total do mês: 484,03
0,00
Total da conta:
484,03
0,00
Conta:
300
-
3.2.1.10.01.018
SALDO ANTERIOR
Salarios
27.762,01D
31/10/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 297 3.152,40
30.914,41D
Total do mês: 3.152,40
0,00
Total da conta:
3.152,40
0,00
Conta:
301
-
3.2.1.10.01.019
SALDO ANTERIOR
FGTS
2.220,95D
31/10/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes 298 252,19
2.473,14D
Total do mês: 252,19
0,00
Total da conta:
252,19
0,00
Conta:
307 - 3.2.1.10.01.020
Contribuição Sindical
SALDO ANTERIOR 100,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
256
-
3.2.2.10.01.001
Tarifas Bancarias
SALDO ANTERIOR 735,18D
02/10/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 9 81,00
816,18D
Total do mês: 81,00
0,00
Total da conta:
81,00
0,00
Conta:
269 - 3.2.2.10.01.002
Juros
SALDO ANTERIOR 13,20D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
254
-
3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
SALDO ANTERIOR 108,96C
02/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,07
109,03C
04/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,54
111,57C
07/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,31
111,88C
15/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,16
113,04C
18/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,94
113,98C
24/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,29
114,27C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0051
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/10/2019 - 31/10/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 254 - 3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
30/10/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,66
114,93C
Total do mês: 0,00
5,97
Total da conta:
0,00
5,97
Conta:
167 - 3.2.2.10.03.001
Multas
SALDO ANTERIOR 26,60D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
136
-
4.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Receitas de Serviços
118.041,45C
01/10/2019 Rec liquido de NF 275 304 14.895,00
132.936,45C
Total do mês: 0,00 14.895,00
Total da conta:
0,00
14.895,00
Conta: 296 - 4.1.1.10.02.004
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR
7.211,06D
30/10/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 275
81 893,70
8.104,76D
Total do mês: 893,70
0,00
Total da conta:
893,70
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0052
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/11/2019 - 30/11/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
01/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 67,41
77,41D
01/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,05
77,46D
01/11/2019 Pago conforme comprovante Seguro Unimed 208 67,46
10,00D
04/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 4.077,14
4.087,14D
04/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,88
4.090,02D
04/11/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de outubro
297 2.738,02
1.352,00D
de 2019
04/11/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de outubro
260 1.261,00
91,00D
de 2019
04/11/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 81,00
10,00D
05/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.374,92
3.384,92D
05/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,35
3.386,27D
05/11/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de outubro
260 3.376,27
10,00D
de 2019
06/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.499,38
1.509,38D
06/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,62
1.510,00D
06/11/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.500,00
10,00D
07/11/2019 Recebido n/data conforme notas fiscais 276 264 14.954,00
14.964,00D
07/11/2019 Pago conforme comprovante contribuicao
307 100,00
14.864,00D
sindical
07/11/2019 Pago FGTS mes de outubro de 2019 298 252,19
14.611,81D
07/11/2019 Valor aplicado nesta data 11 14.601,81
10,00D
18/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.519,48
2.529,48D
18/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,31
2.530,79D
18/11/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.520,79
10,00D
20/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.508,88
2.518,88D
20/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,38
2.520,26D
20/11/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 627,47
1.892,79D
20/11/2019 Pago GPS mes de outubro de 2019 261 989,09
903,70D
20/11/2019 Pago DAS simples 81 893,70
10,00D
25/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.059,62
2.069,62D
25/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,61
2.070,23D
25/11/2019 Pago conforme comprovante 299 484,03
1.586,20D
25/11/2019 Pago cfolha de pagamento adiantamento de 13
salario
308 1.576,20
10,00D
Total do mês: 31.069,03 31.069,03
Total da conta:
31.069,03
31.069,03
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
15.017,33D
01/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 67,41
14.949,92D
04/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 4.077,14
10.872,78D
05/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.374,92
7.497,86D
06/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.499,38
5.998,48D
07/11/2019 Valor aplicado nesta data 9 14.601,81
20.600,29D
18/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.519,48
18.080,81D
20/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.508,88
15.571,93D
25/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.059,62
13.512,31D
Total do mês: 14.601,81 16.106,83
Total da conta:
14.601,81
16.106,83
Conta:
308 - 1.1.2.10.01.001
Adiantamento de 13 Salario
SALDO ANTERIOR 0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0053
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/11/2019 - 30/11/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 308 - 1.1.2.10.01.001
Adiantamento de 13 Salario
25/11/2019 Pago cfolha de pagamento adiantamento de 13
salario
9 1.576,20
1.576,20D
Total do mês: 1.576,20
0,00
Total da conta:
1.576,20
0,00
Conta:
208
-
1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
49.115,38D
01/11/2019 Pago conforme comprovante Seguro Unimed 9 67,46
49.182,84D
06/11/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.500,00
50.682,84D
18/11/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 9 2.520,79
53.203,63D
Total do mês: 4.088,25
0,00
Total da conta:
4.088,25
0,00
Conta:
225 - 1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
264
-
1.1.3.10.01.004
Nexgem LCS Soluções Ltda
SALDO ANTERIOR 0,00
01/11/2019 Vr da nota fiscal nº 276 136 14.954,00
14.954,00D
07/11/2019 Recebido n/data conforme notas fiscais 276 9 14.954,00
0,00
Total do mês: 14.954,00 14.954,00
Total da conta:
14.954,00
14.954,00
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR
4.637,27C
04/11/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de outubro
9 1.261,00
3.376,27C
de 2019
05/11/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de outubro
9 3.376,27
0,00
de 2019
30/11/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 263 5.839,45
5.839,45C
30/11/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 642,33
5.197,12C
30/11/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 559,85
4.637,27C
Total do mês: 5.839,45
5.839,45
Total da conta:
5.839,45
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR
2.738,02C
04/11/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de outubro
9 2.738,02
0,00
de 2019
30/11/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 300 3.152,40
3.152,40C
30/11/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 346,76
2.805,64C
30/11/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 67,62
2.738,02C
Total do mês: 3.152,40
3.152,40
Total da conta:
3.152,40
3.152,40
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR 989,09C
20/11/2019 Pago GPS mes de outubro de 2019 9 989,09
0,00
30/11/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 297 346,76
346,76C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0054
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/11/2019 - 30/11/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 261 - 2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
30/11/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 260 642,33
989,09C
Total do mês: 989,09
989,09
Total da conta:
989,09
989,09
Conta:
298
-
2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 252,19C
07/11/2019 Pago FGTS mes de outubro de 2019 9 252,19
0,00
30/11/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes 301 252,19
252,19C
Total do mês: 252,19
252,19
Total da conta:
252,19
252,19
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 627,47C
20/11/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 9 627,47
0,00
30/11/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 297 67,62
67,62C
30/11/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 260 559,85
627,47C
Total do mês: 627,47
627,47
Total da conta:
627,47
627,47
Conta:
81
-
2.1.1.10.04.006
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR 893,70C
20/11/2019 Pago DAS simples 9 893,70
0,00
30/11/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 276
296 897,24
897,24C
Total do mês: 893,70
897,24
Total da conta:
893,70
897,24
Conta:
2005 - 2.1.1.10.08.001
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
SALDO ANTERIOR 707,25C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
304 - 2.1.1.10.08.004
SALDO ANTERIOR
NEXGEN LCS Soluçoes Ltda
15.434,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
101 - 2.3.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
3.000,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0055
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/11/2019 - 30/11/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
111 - 2.3.1.30.01.001
SALDO ANTERIOR
Lucros Acumulados
11.332,65C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
263
-
3.2.1.10.01.009
SALDO ANTERIOR
Pro Labore
58.394,50D
30/11/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 260 5.839,45
64.233,95D
Total do mês: 5.839,45
0,00
Total da conta:
5.839,45
0,00
Conta:
299
-
3.2.1.10.01.017
SALDO ANTERIOR
Serviços Contábeis
4.857,26D
25/11/2019 Pago conforme comprovante 9 484,03
5.341,29D
Total do mês: 484,03
0,00
Total da conta:
484,03
0,00
Conta:
300
-
3.2.1.10.01.018
SALDO ANTERIOR
Salarios
30.914,41D
30/11/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 297 3.152,40
34.066,81D
Total do mês: 3.152,40
0,00
Total da conta:
3.152,40
0,00
Conta:
301
-
3.2.1.10.01.019
SALDO ANTERIOR
FGTS
2.473,14D
30/11/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes 298 252,19
2.725,33D
Total do mês: 252,19
0,00
Total da conta:
252,19
0,00
Conta: 307 - 3.2.1.10.01.020
Contribuição Sindical
SALDO ANTERIOR 100,00C
07/11/2019 Pago conforme comprovante contribuicao
sindical
9 100,00
0,00
Total do mês: 100,00
0,00
Total da conta:
100,00
0,00
Conta:
256
-
3.2.2.10.01.001
Tarifas Bancarias
SALDO ANTERIOR 816,18D
04/11/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 9 81,00
897,18D
Total do mês: 81,00
0,00
Total da conta:
81,00
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0056
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/11/2019 - 30/11/2019
RAZÃO
Data
Conta:
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício
269 - 3.2.2.10.01.002
Juros
SALDO ANTERIOR 13,20D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
254
-
3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
SALDO ANTERIOR 114,93C
01/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,05
114,98C
04/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,88
117,86C
05/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,35
119,21C
06/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,62
119,83C
18/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,31
121,14C
20/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,38
122,52C
25/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,61
123,13C
Total do mês: 0,00
8,20
Total da conta:
0,00
8,20
Conta:
167 - 3.2.2.10.03.001
Multas
SALDO ANTERIOR 26,60D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
136
-
4.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Receitas de Serviços
132.936,45C
01/11/2019 Vr da nota fiscal nº 276 264 14.954,00
147.890,45C
Total do mês: 0,00 14.954,00
Total da conta:
0,00
14.954,00
Conta: 296 - 4.1.1.10.02.004
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR
8.104,76D
30/11/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 276
81 897,24
9.002,00D
Total do mês: 897,24
0,00
Total da conta:
897,24
0,00

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0057
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/12/2019 - 31/12/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
02/12/2019 Vr creditado ref adiantamento de cliente 304 14.942,00
14.952,00D
02/12/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de novembro
297 2.738,02
12.213,98D
de 2019
02/12/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de novembro
260 1.261,98
10.952,00D
de 2019
02/12/2019 Valor aplicado nesta data 11 10.942,00
10,00D
03/12/2019 Valor resgatado nesta data 11 81,00
91,00D
03/12/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 81,00
10,00D
05/12/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.375,11
3.385,11D
05/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,18
3.385,29D
05/12/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de novembro
260 3.375,29
10,00D
de 2019
06/12/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.378,14
2.388,14D
06/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,14
2.388,28D
06/12/2019 Pago cfolha de pagamento do 13 salario 297 1.161,82
1.226,46D
06/12/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 838,18
388,28D
06/12/2019 Pago FGTS mes de novembro 298 378,28
10,00D
11/12/2019 Valor resgatado nesta data 11 67,44
77,44D
11/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,02
77,46D
11/12/2019 Pago conforme comprovante 208 67,46
10,00D
16/12/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.815,62
2.825,62D
16/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,07
2.826,69D
16/12/2019 Pago conforme comprovante 208 2.816,69
10,00D
20/12/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.343,14
3.353,14D
20/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,45
3.354,59D
20/12/2019 Pago conforme comprovante 299 484,03
2.870,56D
20/12/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 627,47
2.243,09D
20/12/2019 Pago GPS mes de novembro de 2019 261 989,09
1.254,00D
20/12/2019 Pago GPS mes do 13 salario 261 346,76
907,24D
20/12/2019 Pago DAS simples 81 897,24
10,00D
26/12/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.999,28
2.009,28D
26/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,72
2.010,00D
26/12/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 2.000,00
10,00D
31/12/2019 Valor resgatado nesta data 11 999,94
1.009,94D
31/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,06
1.010,00D
31/12/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
Total do mês: 30.005,31 30.005,31
Total da conta:
30.005,31
30.005,31
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
13.512,31D
02/12/2019 Valor aplicado nesta data 9 10.942,00
24.454,31D
03/12/2019 Valor resgatado nesta data 9 81,00
24.373,31D
05/12/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.375,11
20.998,20D
06/12/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.378,14
18.620,06D
11/12/2019 Valor resgatado nesta data 9 67,44
18.552,62D
16/12/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.815,62
15.737,00D
20/12/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.343,14
12.393,86D
26/12/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.999,28
10.394,58D

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0058
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/12/2019 - 31/12/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
11 - 1.1.1.20.02.001
Banco Itau SA
31/12/2019 Valor resgatado nesta data 9 999,94
9.394,64D
Total do mês: 10.942,00 15.059,67
Total da conta:
10.942,00
15.059,67
Conta:
308
-
1.1.2.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Adiantamento de 13 Salario
1.576,20D
06/12/2019 Vr apropriado ref adiantamento de 13 salalrio 297 1.576,20
0,00
Total do mês: 0,00
1.576,20
Total da conta:
0,00
1.576,20
Conta:
208
-
1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
53.203,63D
06/12/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 838,18
54.041,81D
11/12/2019 Pago conforme comprovante 9 67,46
54.109,27D
16/12/2019 Pago conforme comprovante 9 2.816,69
56.925,96D
26/12/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 2.000,00
58.925,96D
31/12/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,00
59.925,96D
31/12/2019 Vr lucros distribuidos n/exercicio 111 44.000,00
15.925,96D
Total do mês: 6.722,33 44.000,00
Total da conta:
6.722,33
44.000,00
Conta:
225
-
1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
31/12/2019 Vr.Transferido ref serviços recebidos antecipado 2005 707,25
351,01D
Total do mês: 0,00
707,25
Total da conta:
0,00
707,25
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR
4.637,27C
02/12/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de novembro
9 1.261,98
3.375,29C
de 2019
05/12/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de novembro
9 3.375,29
0,00
de 2019
31/12/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 263 5.839,45
5.839,45C
31/12/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 642,33
5.197,12C
31/12/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 559,85
4.637,27C
Total do mês: 5.839,45
5.839,45
Total da conta:
5.839,45
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR
2.738,02C
02/12/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de novembro
9 2.738,02
0,00
de 2019
06/12/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do 13
310 3.152,40
3.152,40C
Salario
06/12/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 13 salario 261 346,76
2.805,64C
06/12/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 13 salario 82 67,62
2.738,02C
06/12/2019 Vr apropriado ref adiantamento de 13 salalrio 308 1.576,20
1.161,82C
06/12/2019 Pago cfolha de pagamento do 13 salario 9 1.161,82
0,00
31/12/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 300 3.152,40
3.152,40C
31/12/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 346,76
2.805,64C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0059
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/12/2019 - 31/12/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 297 - 2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
31/12/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 67,62
2.738,02C
Total do mês: 6.304,80
6.304,80
Total da conta:
6.304,80
6.304,80
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR 989,09C
06/12/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 13 salario 297 346,76
1.335,85C
20/12/2019 Pago GPS mes de novembro de 2019 9 989,09
346,76C
20/12/2019 Pago GPS mes do 13 salario 9 346,76
0,00
31/12/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 297 346,76
346,76C
31/12/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 260 642,33
989,09C
Total do mês: 1.335,85
1.335,85
Total da conta:
1.335,85
1.335,85
Conta:
298
-
2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 252,19C
06/12/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
301 126,09
378,28C
13 salario
06/12/2019 Pago FGTS mes de novembro 9 378,28
0,00
31/12/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes 307 252,19
252,19C
Total do mês: 378,28
378,28
Total da conta:
378,28
378,28
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 627,47C
06/12/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 13 salario 297 67,62
695,09C
20/12/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 9 627,47
67,62C
31/12/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 297 67,62
135,24C
31/12/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 260 559,85
695,09C
Total do mês: 627,47
695,09
Total da conta:
627,47
695,09
Conta:
81
-
2.1.1.10.04.006
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR 897,24C
20/12/2019 Pago DAS simples 9 897,24
0,00
31/12/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 277
296 896,51
896,51C
Total do mês: 897,24
896,51
Total da conta:
897,24
896,51
Conta:
2005
-
2.1.1.10.08.001
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
SALDO ANTERIOR 707,25C
31/12/2019 Vr.Transferido ref serviços recebidos antecipado 225 707,25
0,00
Total do mês: 707,25
0,00
Total da conta:
707,25
0,00
Conta:
304
-
2.1.1.10.08.004
SALDO ANTERIOR
NEXGEN LCS Soluçoes Ltda
15.434,00C
02/12/2019 Vr creditado ref adiantamento de cliente 9 14.942,00
30.376,00C

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0060
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/12/2019 - 31/12/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 304 - 2.1.1.10.08.004
NEXGEN LCS Soluçoes Ltda
06/12/2019 Vr da nota fiscal nº 277 136 14.942,00
15.434,00C
Total do mês: 14.942,00 14.942,00
Total da conta:
14.942,00
14.942,00
Conta:
101 - 2.3.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
3.000,00C
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
111
-
2.3.1.30.01.001
Lucros Acumulados
SALDO ANTERIOR
11.332,65C
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
115 32.668,79
44.001,44C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr lucros distribuidos n/exercicio 208 44.000,00
1,44C
Total do mês: 44.000,00 32.668,79
Total da conta:
44.000,00
32.668,79
Conta: 115 - 2.3.1.30.02.001
Lucros do Exercicio
SALDO ANTERIOR 0,00
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
205 32.668,79
32.668,79C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
111 32.668,79
0,00
Total do mês: 32.668,79 32.668,79
Total da conta:
32.668,79
32.668,79
Conta:
263
-
3.2.1.10.01.009
SALDO ANTERIOR
Pro Labore
64.233,95D
31/12/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 260 5.839,45
70.073,40D
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
205 70.073,40
0,00
Total do mês: 5.839,45 70.073,40
Total da conta:
5.839,45
70.073,40
Conta:
299
-
3.2.1.10.01.017
SALDO ANTERIOR
Serviços Contábeis
5.341,29D
20/12/2019 Pago conforme comprovante 9 484,03
5.825,32D
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
205 5.825,32
0,00
Total do mês: 484,03
5.825,32
Total da conta:
484,03
5.825,32
Conta:
300
-
3.2.1.10.01.018
SALDO ANTERIOR
Salarios
34.066,81D
31/12/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 297 3.152,40
37.219,21D
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
205 37.219,21
0,00
Total do mês: 3.152,40 37.219,21
Total da conta:
3.152,40
37.219,21

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0061
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/12/2019 - 31/12/2019
Data
Conta:
301
Histórico
-
3.2.1.10.01.019
FGTS
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
SALDO ANTERIOR
2.725,33D
06/12/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
298 126,09
2.851,42D
13 salario
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
205 2.851,42
0,00
Total do mês: 126,09
2.851,42
Total da conta:
126,09
2.851,42
Conta:
307
-
3.2.1.10.01.020
Contribuição Sindical
SALDO ANTERIOR 0,00
31/12/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes 298 252,19
252,19D
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
205 252,19
0,00
Total do mês: 252,19
252,19
Total da conta:
252,19
252,19
Conta: 310 - 3.2.1.10.01.021
13 Salario
SALDO ANTERIOR 0,00
06/12/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do 13
297 3.152,40
3.152,40D
Salario
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
205 3.152,40
0,00
Total do mês: 3.152,40
3.152,40
Total da conta:
3.152,40
3.152,40
Conta:
256
-
3.2.2.10.01.001
Tarifas Bancarias
SALDO ANTERIOR 897,18D
03/12/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 9 81,00
978,18D
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
205 978,18
0,00
Total do mês: 81,00
978,18
Total da conta:
81,00
978,18
Conta: 269 - 3.2.2.10.01.002
Juros
SALDO ANTERIOR 13,20D
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
205 13,20
0,00
Total do mês: 0,00
13,20
Total da conta:
0,00
13,20
Conta:
254
-
3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
SALDO ANTERIOR 123,13C
05/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,18
123,31C
06/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,14
123,45C
11/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,02
123,47C
16/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,07
124,54C
20/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 1,45
125,99C
26/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,72
126,71C
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
205 126,77
0,06D

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0062
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/12/2019 - 31/12/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 254 - 3.2.2.10.02.001
Rendimento de Aplicação
31/12/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,06
0,00
Total do mês: 126,77
3,64
Total da conta:
126,77
3,64
Conta: 167 - 3.2.2.10.03.001
Multas
SALDO ANTERIOR 26,60D
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
205 26,60
0,00
Total do mês: 0,00
26,60
Total da conta:
0,00
26,60
Conta:
136
-
4.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Receitas de Serviços
147.890,45C
06/12/2019 Vr da nota fiscal nº 277 304 14.942,00
162.832,45C
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
205 162.832,45
0,00
Total do mês: 162.832,45 14.942,00
Total da conta:
162.832,45
14.942,00
Conta: 296 - 4.1.1.10.02.004
Simples Nacional
SALDO ANTERIOR
9.002,00D
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
205 9.898,51
896,51C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 277
81 896,51
0,00
Total do mês: 896,51
9.898,51
Total da conta:
896,51
9.898,51
Conta: 205 - 5.1.1.10.01.001
Resultado do Exercicio
SALDO ANTERIOR 0,00
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
136 162.832,45
162.832,45C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
254 126,77
162.959,22C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
167 26,60
162.932,62C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
256 978,18
161.954,44C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
263 70.073,40
91.881,04C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
269 13,20
91.867,84C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
296 9.898,51
81.969,33C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
299 5.825,32
76.144,01C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
300 37.219,21
38.924,80C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
301 2.851,42
36.073,38C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
307 252,19
35.821,19C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
310 3.152,40
32.668,79C
em 31 de dezemebro de 2019
31/12/2019 Vr.transferido para encerramento do exercicio
em 31 de dezemebro de 2019
115 32.668,79
0,00
Total do mês: 162.959,22 162.959,22
Total da conta:
162.959,22
162.959,22

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O
Livro Razão
Número: 1 Folha: 64
Contém este livro 64 folhas numeradas do No. 1 ao 64 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu
de Livro Razão da empresa abaixo descrita.
Nome da Empresa ...................:
ROBERTO VIANA GADELHA
Ramo .....................................:
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnolog
ia da informação
Endereço ................................: AVENIDA DOM LUIS, 500
Complemento .........................:
Bairro ....................................:
Municipio ...............................:
Estado ...................................:
Inscrição no CNPJ ...................:
20 ANDAR SALA 2018
ALDEOTA
FORTALEZA
CE
07.677.137/0001-24
Inscrição Estadual....................:
Registro na junta.....................:
Inscrição Municipal...................:
FORTALEZA, 31/12/2019
_______________________________________
ROBERTO VIANA GADELHA
DIRETOR
CPF: 236.113.833-68
_______________________________________
ERICK AUGUSTO PEREIRA CALDAS
Contador
Reg. no CRC - RN sob o No. 4806
CPF: 663.584.264-00