Livro Razão 2019

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0018
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/04/2019 - 30/04/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
11 - 1.1.1.20.02.001
Banco Itau SA
30/04/2019 Valor aplicado nesta data 9 10.211,82
35.349,02D
Total do mês: 22.986,55 11.530,50
Total da conta:
22.986,55
11.530,50
Conta:
208
-
1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
10.811,94D
15/04/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 9 2.533,41
13.345,35D
25/04/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,00
14.345,35D
Total do mês: 3.533,41
0,00
Total da conta:
3.533,41
0,00
Conta:
225 - 1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
305
-
1.1.3.10.01.004
COMPSIS Computadores e Sistemas Industria e Comercio Ltda
SALDO ANTERIOR 0,00
11/04/2019 Vr da nota fiscal nº 268 COMPSIS
136 10.211,82
10.211,82D
Computadores e Sistemas Industria e Comercio
Ltda
30/04/2019 Vr.creditado ref liquido NF 268 9 10.211,82
0,00
Total do mês: 10.211,82 10.211,82
Total da conta:
10.211,82
10.211,82
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR
4.637,27C
05/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
9 3.000,00
1.637,27C
2019
08/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
9 1.637,27
0,00
2019
30/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril de
263 5.839,45
5.839,45C
2019
30/04/2019 Vr apropriado ref INSS do mes abril de 2019 261 642,33
5.197,12C
30/04/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes abril de 2019 82 559,85
4.637,27C
Total do mês: 5.839,45
5.839,45
Total da conta:
5.839,45
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR
2.612,55C
03/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
9 2.612,55
0,00
2019
30/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril 2019 300 3.000,00
3.000,00C
30/04/2019 Vr apropriado ref INSS do mes abril de 2019 261 330,00
2.670,00C
30/04/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes abril de 2019 82 57,45
2.612,55C
Total do mês: 3.000,00
3.000,00
Total da conta:
3.000,00
3.000,00
Conta:
261
-
2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
SALDO ANTERIOR 972,33C
18/04/2019 Pago GPS mes de março de 2019 9 972,33
0,00
30/04/2019 Vr apropriado ref INSS do mes abril de 2019 297 330,00
330,00C