Livro Razão 2019

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0027
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/06/2019 - 30/06/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
04/06/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.216,00
3.226,00D
04/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,27
3.228,27D
04/06/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 2.000,00
1.228,27D
04/06/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de maio
260 1.137,27
91,00D
2019
04/06/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 81,00
10,00D
11/06/2019 Rec liquido de NF 270 306 13.560,00
13.570,00D
11/06/2019 Pago FGTS mes de maio de 2019 298 240,00
13.330,00D
11/06/2019 Pago encargos s/tributos recolhidos em atraso 167 13,20
13.316,80D
11/06/2019 Valor aplicado nesta data 11 13.306,80
10,00D
14/06/2019 Valor resgatado nesta data 11 13,39
23,39D
14/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,01
23,40D
14/06/2019 Pago conforme comprovante Multa por entrega
167 13,40
10,00D
por atraso CAGED.
17/06/2019 Vr.creditado ref liquido NF 271 305 10.211,82
10.221,82D
17/06/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.663,43
7.558,39D
17/06/2019 Valor aplicado nesta data 11 7.548,39
10,00D
18/06/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.588,36
1.598,36D
18/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,27
1.599,63D
18/06/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 617,30
982,33D
18/06/2019 Pago GPS mes de Maio de 2019 261 972,33
10,00D
21/06/2019 Valor resgatado nesta data 11 813,04
823,04D
21/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,56
823,60D
21/06/2019 Pago DAS simples maio de 2019 81 813,60
10,00D
24/06/2019 Valor resgatado nesta data 11 483,68
493,68D
24/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,35
494,03D
24/06/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis 299 484,03
10,00D
25/06/2019 Valor resgatado nesta data 11 9.992,91
10.002,91D
25/06/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 7,09
10.010,00D
25/06/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 2.000,00
8.010,00D
25/06/2019 Vr debitado ref devolução de Adiantamento de
304 4.000,00
4.010,00D
Clientes.
25/06/2019 Vr debitado ref devollucao de adiantamento de
clientes.
2005 4.000,00
10,00D
Total do mês: 39.890,75 39.890,75
Total da conta:
39.890,75
39.890,75
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
15.984,47D
04/06/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.216,00
12.768,47D
11/06/2019 Valor aplicado nesta data 9 13.306,80
26.075,27D
14/06/2019 Valor resgatado nesta data 9 13,39
26.061,88D
17/06/2019 Valor aplicado nesta data 9 7.548,39
33.610,27D
18/06/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.588,36
32.021,91D
21/06/2019 Valor resgatado nesta data 9 813,04
31.208,87D
24/06/2019 Valor resgatado nesta data 9 483,68
30.725,19D
25/06/2019 Valor resgatado nesta data 9 9.992,91
20.732,28D
Total do mês: 20.855,19 16.107,38
Total da conta:
20.855,19
16.107,38
Conta:
208 - 1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
21.407,78D