Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTASEmpresa: ROBERTO VIANA GADELHAFolha:0016C.N.P.J.:07.677.137/0001-24Período:01/03/2019 - 31/03/2019DataHistóricoRAZÃOCta.C.Part. Débito CréditoSaldo-ExercícioConta: 301 - 3.2.1.10.01.019FGTS30/03/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mesmarço 2019298 240,00720,00DTotal do mês: 240,000,00Total da conta:240,000,00Conta:256-3.2.2.10.01.001Tarifas BancariasSALDO ANTERIOR 158,00D06/03/2019 Vr debitado ref tarifas bancarias. 9 81,00239,00DTotal do mês: 81,000,00Total da conta:81,000,00Conta:254-3.2.2.10.02.001Rendimento de AplicaçãoSALDO ANTERIOR 20,66C06/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,2020,86C07/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 0,5821,44C15/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 3,2024,64C20/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 9 2,4327,07CTotal do mês: 0,006,41Total da conta:0,006,41Conta:136 - 4.1.1.10.01.001SALDO ANTERIORReceitas de Serviços31.010,81CTotal do mês: 0,000,00Total da conta:0,000,00Conta:296 - 4.1.1.10.02.004SALDO ANTERIORSimples Nacional1.860,66DTotal do mês: 0,000,00Total da conta:0,000,00
Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTASEmpresa: ROBERTO VIANA GADELHAFolha:0017C.N.P.J.:07.677.137/0001-24Período:01/04/2019 - 30/04/2019RAZÃODataHistóricoCta.C.Part. Débito CréditoSaldo-ExercícioConta:6 - 1.1.1.10.01.001SALDO ANTERIORCaixa2.962,00DTotal do mês: 0,000,00Total da conta:0,000,00Conta:9-1.1.1.20.01.001Banco Itau SASALDO ANTERIOR 10,00D02/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 80,9190,91D02/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,0991,00D02/04/2019 Vr debitado ref tarifas bancarias. 256 81,0010,00D03/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.609,522.619,52D03/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 3,032.622,55D03/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de297 2.612,5510,00D201905/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.992,803.002,80D05/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 7,203.010,00D05/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de260 3.000,0010,00D201908/04/2019 Vr creditado ref adiantamento de receita 2005 8.000,008.010,00D08/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de260 1.637,276.372,73D201908/04/2019 Pago conforme comprovante serviços cantabeis 299 498,005.874,73D08/04/2019 Valor aplicado nesta data 11 5.864,7310,00D10/04/2019 Vr creditado ref adiantamento de receita 2005 6.910,006.920,00D10/04/2019 Valor aplicado nesta data 11 6.910,0010,00D15/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.526,752.536,75D15/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 6,662.543,41D15/04/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.533,4110,00D18/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.585,271.595,27D18/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 4,361.599,63D18/04/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 617,30982,33D18/04/2019 Pago GPS mes de março de 2019 261 972,3310,00D23/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 736,28746,28D23/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,95747,23D23/04/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contabeis. 299 484,03263,20D23/04/2019 Pago FGTS 298 240,0023,20D23/04/2019 Pago encargos s/tributos recolhidos em atraso269 13,2010,00DFGTS25/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 998,971.008,97D25/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,031.010,00D25/04/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,0010,00D30/04/2019 Vr.creditado ref liquido NF 268 305 10.211,8210.221,82D30/04/2019 Valor aplicado nesta data 11 10.211,8210,00DTotal do mês: 36.675,64 36.675,64Total da conta:36.675,6436.675,64Conta:11-1.1.1.20.02.001SALDO ANTERIORBanco Itau SA23.892,97D02/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 80,9123.812,06D03/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.609,5221.202,54D05/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.992,8018.209,74D08/04/2019 Valor aplicado nesta data 9 5.864,7324.074,47D10/04/2019 Valor aplicado nesta data 9 6.910,0030.984,47D15/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.526,7528.457,72D18/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.585,2726.872,45D23/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 736,2826.136,17D25/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 998,9725.137,20D
Change language