Livro Razão 2019

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0009
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 28/02/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta: 261 - 2.1.1.10.03.001
Inss a Recolher
20/02/2019 Pago GPS mes de janeiro de 2019. 9 972,33
0,00
28/02/2019 Vr apropriado ref INSS do mes fevereiro 2019 297 330,00
330,00C
28/02/2019 Vr apropriado ref INSS do mes janeiro 2019 260 642,33
972,33C
Total do mês: 972,33
972,33
Total da conta:
1.923,36
1.944,66
Conta:
298
-
2.1.1.10.03.002
FGTS a Recolher
SALDO ANTERIOR 270,00C
07/01/2019 Pago FGTS mes de dezembro de 2018. 9 270,00
0,00
31/01/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
janeiro 2019
301 240,00
240,00C
Total do mês: 270,00
240,00
07/02/2019 Pago FGTS mes de janeiro de 2019 9 240,00
0,00
28/02/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mes
fevereiro 2019
301 240,00
240,00C
Total do mês: 240,00
240,00
Total da conta:
510,00
480,00
Conta:
82
-
2.1.1.10.04.004
IRF a Recolher
SALDO ANTERIOR 569,90C
18/01/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0591
9 569,90
0,00
dezembro 2018
31/01/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes janeiro de 2019 297 57,45
57,45C
31/01/2019 Vr descontado ref IRRF s/prolabore de
dezembro/ 2018
260 559,85
617,30C
Total do mês: 569,90
617,30
20/02/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561
9 617,30
0,00
referente janeiro 2019.
28/02/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes fevereiro 2019 297 57,45
57,45C
28/02/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes fevereiro 2019 260 559,85
617,30C
Total do mês: 617,30
617,30
Total da conta:
1.187,20
1.234,60
Conta:
81
-
2.1.1.10.04.006
SALDO ANTERIOR
Simples Nacional
1.065,31C
21/01/2019 Pago DAS simples referente dezembro de 2018 9 1.065,31
0,00
31/01/2019 Valor apropriado referente SIMPLES Natacional
NF 265
296 947,95
947,95C
Total do mês: 1.065,31
947,95
20/02/2019 Pago DAS simples do mes de janeiro de 2019. 9 947,95
0,00
28/02/2019 Vr impostos incidentes s/serviços referente mes
de fevereiro 2019.
296 912,71
912,71C
Total do mês: 947,95
912,71
Total da conta:
2.013,26
1.860,66
Conta:
2005
-
2.1.1.10.08.001
SECREL Solucoes de Informatica Ltda
SALDO ANTERIOR 0,00
04/01/2019 Vr creditado ref antecipação de receita 9 14.740,73
14.740,73C