Livro Razão 2019

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0013
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/03/2019 - 31/03/2019
Data
Conta:
Histórico
6
-
1.1.1.10.01.001
Caixa
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2019 Rec liquido de NF 266 305 10.211,82
10.211,82D
05/03/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de fevereiro
297 2.612,55
7.599,27D
de 2019
05/03/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de fevereiro
2019
260 4.637,27
2.962,00D
Total do mês: 10.211,82
7.249,82
Total da conta:
10.211,82
7.249,82
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
06/03/2019 Valor resgatado nesta data 11 80,80
90,80D
06/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,20
91,00D
06/03/2019 Vr debitado ref tarifas bancarias. 256 81,00
10,00D
07/03/2019 Valor resgatado nesta data 11 239,42
249,42D
07/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,58
250,00D
07/03/2019 Pago FGTS mes de fevereiro 2019 298 240,00
10,00D
08/03/2019 Vr creditado ref adiantamento de cliente SECREL
2005 4.693,19
4.703,19D
Soluções de Informatica Ltda.
08/03/2019 Valor aplicado nesta data 11 4.693,19
10,00D
15/03/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.724,13
2.734,13D
15/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 3,20
2.737,33D
15/03/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.727,33
10,00D
20/03/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.499,91
2.509,91D
20/03/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,43
2.512,34D
20/03/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561
82 617,30
1.895,04D
referente fevereiro 2019.
20/03/2019 Pago GPS mes de fevereiro 2019 261 972,33
922,71D
20/03/2019 Pago DAS simples fevereiro 2019 81 912,71
10,00D
Total do mês: 10.243,86 10.243,86
Total da conta:
10.243,86
10.243,86
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
24.744,04D
06/03/2019 Valor resgatado nesta data 9 80,80
24.663,24D
07/03/2019 Valor resgatado nesta data 9 239,42
24.423,82D
08/03/2019 Valor aplicado nesta data 9 4.693,19
29.117,01D
15/03/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.724,13
26.392,88D
20/03/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.499,91
23.892,97D
Total do mês: 4.693,19
5.544,26
Total da conta:
4.693,19
5.544,26
Conta:
208
-
1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
8.084,61D
15/03/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 9 2.727,33
10.811,94D
Total do mês: 2.727,33
0,00
Total da conta:
2.727,33
0,00
Conta:
225 - 1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00