Livro Razão 2019

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0042
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/09/2019 - 30/09/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
02/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 999,17
1.009,17D
02/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,83
1.010,00D
02/09/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
03/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 80,93
90,93D
03/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,07
91,00D
03/09/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 81,00
10,00D
04/09/2019 Vr creditado ref adiantamento cliente 304 14.791,00
14.801,00D
04/09/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de agosto de
297 2.612,55
12.188,45D
2019
04/09/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de agosto de
260 1.387,00
10.801,45D
2019
04/09/2019 Valor aplicado nesta data 11 10.791,45
10,00D
06/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.486,99
3.496,99D
06/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,83
3.499,82D
06/09/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de agosto de
260 3.249,82
250,00D
2019
06/09/2019 Pago FGTS mes de agosto de 2019 298 240,00
10,00D
16/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.380,29
2.390,29D
16/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,38
2.391,67D
16/09/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.381,67
10,00D
18/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.998,76
2.008,76D
18/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,24
2.010,00D
18/09/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de agosto de
260 0,45
2.009,55D
2019
18/09/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.999,55
10,00D
20/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.793,65
2.803,65D
20/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,83
2.805,48D
20/09/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 227,28
2.578,20D
20/09/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 617,30
1.960,90D
20/09/2019 Pago GPS mes de agosto de 2019 261 972,33
988,57D
20/09/2019 Pago DAS simples 81 978,57
10,00D
24/09/2019 Valor resgatado nesta data 11 483,70
493,70D
24/09/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,33
494,03D
24/09/2019 Pago conforme comprovante serviços contabeis 299 484,03
10,00D
Total do mês: 27.023,00 27.023,00
Total da conta:
27.023,00
27.023,00
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
15.297,51D
02/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 999,17
14.298,34D
03/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 80,93
14.217,41D
04/09/2019 Valor aplicado nesta data 9 10.791,45
25.008,86D
06/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.486,99
21.521,87D
16/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.380,29
19.141,58D
18/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.998,76
17.142,82D
20/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.793,65
14.349,17D
24/09/2019 Valor resgatado nesta data 9 483,70
13.865,47D
Total do mês: 10.791,45 12.223,49
Total da conta:
10.791,45
12.223,49
Conta:
208 - 1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
40.125,21D