Livro Razão 2019

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0006
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/01/2019 - 28/02/2019
Data
Conta:
Histórico
9
-
1.1.1.20.01.001
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Banco Itau SA
Saldo-Exercício
SALDO ANTERIOR 10,00D
03/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 76,94
86,94D
03/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,06
87,00D
03/01/2019 Vr debitado ref despesa bancária. 256 77,00
10,00D
04/01/2019 Vr creditado ref antecipação de receita 2005 14.740,73
14.750,73D
04/01/2019 Valor aplicado nesta data 11 14.740,73
10,00D
07/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.267,31
3.277,31D
07/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,69
3.280,00D
07/01/2019 Pago FGTS mes de dezembro de 2018. 298 270,00
3.010,00D
07/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
297 2.612,55
397,45D
de 2018
07/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
260 387,45
10,00D
de 2018
15/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 5.591,94
5.601,94D
15/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 4,97
5.606,91D
15/01/2019 Pago conforme comprovante UNIMED. 208 2.596,91
3.010,00D
15/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
260 3.000,00
10,00D
de 2018.
18/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.644,08
2.654,08D
18/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,72
2.655,80D
18/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro
260 1.124,87
1.530,93D
2018
18/01/2019 Pago GPS mes de dezembro de 2018 261 951,03
579,90D
18/01/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0591
82 569,90
10,00D
dezembro 2018
21/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.064,64
1.074,64D
21/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,67
1.075,31D
21/01/2019 Pago DAS simples referente dezembro de 2018 81 1.065,31
10,00D
25/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 486,67
496,67D
25/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,35
497,02D
25/01/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis 299 487,02
10,00D
Total do mês: 27.882,77 27.882,77
05/02/2019 Vr creditado ref adiantamento de Cliente Secrel
2005 10.000,00
10.010,00D
Solucoes de Informatica Ltda.
05/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de Janeiro
297 2.612,55
7.397,45D
de 2019.
05/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de Janeiro
260 387,45
7.010,00D
de 2019
05/02/2019 Valor aplicado nesta data 11 6.919,00
91,00D
05/02/2019 Vr debitado ref tarifa bancaria. 256 81,00
10,00D
06/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.997,42
3.007,42D
06/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,58
3.010,00D
06/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de janeiro de
260 3.000,00
10,00D
2019
07/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.488,51
1.498,51D
07/02/2019 254 1,31
1.499,82D
07/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de janeiro de
260 1.249,82
250,00D
2019
07/02/2019 Pago FGTS mes de janeiro de 2019 298 240,00
10,00D
15/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.485,23
2.495,23D
15/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,47
2.497,70D
15/02/2019 Pago conforme comprovante UNIMED. 208 2.487,70
10,00D
20/02/2019 Vr creditado ref antecipaçao de receita de
2005 4.901,06
4.911,06D
clientes Secrel Soluçoes de Informatica Ltda.
20/02/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561
82 617,30
4.293,76D
referente janeiro 2019.
20/02/2019 Pago GPS mes de janeiro de 2019. 261 972,33
3.321,43D
20/02/2019 Pago DAS simples do mes de janeiro de 2019. 81 947,95
2.373,48D
20/02/2019 Valor aplicado nesta data 11 2.363,48
10,00D
22/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 998,91
1.008,91D
22/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,09
1.010,00D
22/02/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
25/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.481,28
2.491,28D
25/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,75
2.494,03D
25/02/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis. 299 484,03
2.010,00D