Livro Razão 2019

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Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTASEmpresa: ROBERTO VIANA GADELHAFolha:0022C.N.P.J.:07.677.137/0001-24Período:01/05/2019 - 31/05/2019RAZÃODataHistóricoCta.C.Part. Débito CréditoSaldo-ExercícioConta:6 - 1.1.1.10.01.001SALDO ANTERIORCaixa2.962,00DTotal do mês: 0,000,00Total da conta:0,000,00Conta:9-1.1.1.20.01.001Banco Itau SASALDO ANTERIOR 10,00D03/05/2019 Vr creditado ref adiantamento de Clientes304 4.643,004.653,00DNEXGEN L C S Soluções03/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril 2019 297 2.612,552.040,45D03/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril 2019 260 387,001.653,45D03/05/2019 Valor aplicado nesta data 11 1.562,4591,00D03/05/2019 Vr debitado ref tarifa bancaria. 256 81,0010,00D06/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 4.813,974.823,97D06/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 11,034.835,00D06/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 239,445.074,44D06/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,565.075,00D06/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 825,004.250,00D06/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril de260 3.250,27999,73D201906/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 749,73250,00D06/05/2019 Pago FGTS mes de abril de 2019 298 240,0010,00D10/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 998,621.008,62D10/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,381.010,00D10/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril de260 1.000,0010,00D201915/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.485,212.495,21D15/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,492.497,70D15/05/2019 Pago depósito conforme comprovante UNIMED 208 2.487,7010,00D17/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 999,081.009,08D17/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,921.010,00D17/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,0010,00D20/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.799,732.809,73D20/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,612.812,34D20/05/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 617,302.195,04D20/05/2019 Pago GPS mes de abril de 2019 261 972,331.222,71D20/05/2019 Pago DAS simples abril de 2019 81 1.212,7110,00D24/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.483,111.493,11D24/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,921.494,03D24/05/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis 299 484,031.010,00D24/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,0010,00D29/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.610,143.620,14D29/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,413.622,55D29/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,002.622,55D29/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de 297 2.612,5510,00D30/05/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.497,703.507,70D30/05/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,303.510,00D30/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de maio 2019 260 3.500,0010,00DTotal do mês: 25.594,62 25.594,62Total da conta:25.594,6225.594,62Conta:11-1.1.1.20.02.001SALDO ANTERIORBanco Itau SA35.349,02D03/05/2019 Valor aplicado nesta data 9 1.562,4536.911,47D06/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 4.813,9732.097,50D06/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 239,4431.858,06D10/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 998,6230.859,44D15/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.485,2128.374,23D17/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 999,0827.375,15D20/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.799,7324.575,42D24/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.483,1123.092,31D
Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTASEmpresa: ROBERTO VIANA GADELHAFolha:0023C.N.P.J.:07.677.137/0001-24Período:01/05/2019 - 31/05/2019DataHistóricoRAZÃOCta.C.Part. Débito CréditoSaldo-ExercícioConta:11 - 1.1.1.20.02.001Banco Itau SA29/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.610,1419.482,17D30/05/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.497,7015.984,47DTotal do mês: 1.562,45 20.927,00Total da conta:1.562,4520.927,00Conta:208-1.1.2.10.02.001SALDO ANTERIORRoberto Viana Gadelha14.345,35D06/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 825,0015.170,35D06/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 749,7315.920,08D15/05/2019 Pago depósito conforme comprovante UNIMED 9 2.487,7018.407,78D17/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,0019.407,78D24/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,0020.407,78D29/05/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,0021.407,78DTotal do mês: 7.062,430,00Total da conta:7.062,430,00Conta:225 - 1.1.3.10.01.001SALDO ANTERIORSECREL - Soluções em Informatica Ltda1.058,26DTotal do mês: 0,000,00Total da conta:0,000,00Conta:306-1.1.3.10.01.004C Rolim Comercio de Confeccoes LtdaSALDO ANTERIOR 0,0030/05/2019 Vr da nota fiscal nº 270 136 13.560,0013.560,00DTotal do mês: 13.560,000,00Total da conta:13.560,000,00Conta:260-2.1.1.10.02.001SALDO ANTERIORPro-Labore a pagar4.637,27C03/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril 2019 9 387,004.250,27C06/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril de9 3.250,271.000,00C201910/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril de9 1.000,000,00201929/05/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 263 5.839,455.839,45C29/05/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 559,855.279,60C29/05/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 642,334.637,27C30/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de maio 2019 9 3.500,001.137,27CTotal do mês: 9.339,455.839,45Total da conta:9.339,455.839,45Conta:297-2.1.1.10.02.003SALDO ANTERIORSalários a Pagar2.612,55C03/05/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de abril 2019 9 2.612,550,0029/05/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes300 3.000,003.000,00CMAIO 201929/05/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 330,002.670,00C29/05/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 57,452.612,55C
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