Livro Razão 2019

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0058
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/12/2019 - 31/12/2019
Data
Histórico
RAZÃO
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
11 - 1.1.1.20.02.001
Banco Itau SA
31/12/2019 Valor resgatado nesta data 9 999,94
9.394,64D
Total do mês: 10.942,00 15.059,67
Total da conta:
10.942,00
15.059,67
Conta:
308
-
1.1.2.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Adiantamento de 13 Salario
1.576,20D
06/12/2019 Vr apropriado ref adiantamento de 13 salalrio 297 1.576,20
0,00
Total do mês: 0,00
1.576,20
Total da conta:
0,00
1.576,20
Conta:
208
-
1.1.2.10.02.001
SALDO ANTERIOR
Roberto Viana Gadelha
53.203,63D
06/12/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 838,18
54.041,81D
11/12/2019 Pago conforme comprovante 9 67,46
54.109,27D
16/12/2019 Pago conforme comprovante 9 2.816,69
56.925,96D
26/12/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 2.000,00
58.925,96D
31/12/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,00
59.925,96D
31/12/2019 Vr lucros distribuidos n/exercicio 111 44.000,00
15.925,96D
Total do mês: 6.722,33 44.000,00
Total da conta:
6.722,33
44.000,00
Conta:
225
-
1.1.3.10.01.001
SALDO ANTERIOR
SECREL - Soluções em Informatica Ltda
1.058,26D
31/12/2019 Vr.Transferido ref serviços recebidos antecipado 2005 707,25
351,01D
Total do mês: 0,00
707,25
Total da conta:
0,00
707,25
Conta:
260
-
2.1.1.10.02.001
Pro-Labore a pagar
SALDO ANTERIOR
4.637,27C
02/12/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de novembro
9 1.261,98
3.375,29C
de 2019
05/12/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de novembro
9 3.375,29
0,00
de 2019
31/12/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 263 5.839,45
5.839,45C
31/12/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 642,33
5.197,12C
31/12/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 82 559,85
4.637,27C
Total do mês: 5.839,45
5.839,45
Total da conta:
5.839,45
5.839,45
Conta:
297
-
2.1.1.10.02.003
Salários a Pagar
SALDO ANTERIOR
2.738,02C
02/12/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de novembro
9 2.738,02
0,00
de 2019
06/12/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do 13
310 3.152,40
3.152,40C
Salario
06/12/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 13 salario 261 346,76
2.805,64C
06/12/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes 13 salario 82 67,62
2.738,02C
06/12/2019 Vr apropriado ref adiantamento de 13 salalrio 308 1.576,20
1.161,82C
06/12/2019 Pago cfolha de pagamento do 13 salario 9 1.161,82
0,00
31/12/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes 300 3.152,40
3.152,40C
31/12/2019 Vr apropriado ref INSS do mes 261 346,76
2.805,64C