Livro Razão 2019

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0052
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/11/2019 - 30/11/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
01/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 67,41
77,41D
01/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,05
77,46D
01/11/2019 Pago conforme comprovante Seguro Unimed 208 67,46
10,00D
04/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 4.077,14
4.087,14D
04/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,88
4.090,02D
04/11/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de outubro
297 2.738,02
1.352,00D
de 2019
04/11/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de outubro
260 1.261,00
91,00D
de 2019
04/11/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 81,00
10,00D
05/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.374,92
3.384,92D
05/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,35
3.386,27D
05/11/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de outubro
260 3.376,27
10,00D
de 2019
06/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.499,38
1.509,38D
06/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,62
1.510,00D
06/11/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.500,00
10,00D
07/11/2019 Recebido n/data conforme notas fiscais 276 264 14.954,00
14.964,00D
07/11/2019 Pago conforme comprovante contribuicao
307 100,00
14.864,00D
sindical
07/11/2019 Pago FGTS mes de outubro de 2019 298 252,19
14.611,81D
07/11/2019 Valor aplicado nesta data 11 14.601,81
10,00D
18/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.519,48
2.529,48D
18/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,31
2.530,79D
18/11/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.520,79
10,00D
20/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.508,88
2.518,88D
20/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,38
2.520,26D
20/11/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 627,47
1.892,79D
20/11/2019 Pago GPS mes de outubro de 2019 261 989,09
903,70D
20/11/2019 Pago DAS simples 81 893,70
10,00D
25/11/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.059,62
2.069,62D
25/11/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,61
2.070,23D
25/11/2019 Pago conforme comprovante 299 484,03
1.586,20D
25/11/2019 Pago cfolha de pagamento adiantamento de 13
salario
308 1.576,20
10,00D
Total do mês: 31.069,03 31.069,03
Total da conta:
31.069,03
31.069,03
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
15.017,33D
01/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 67,41
14.949,92D
04/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 4.077,14
10.872,78D
05/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.374,92
7.497,86D
06/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.499,38
5.998,48D
07/11/2019 Valor aplicado nesta data 9 14.601,81
20.600,29D
18/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.519,48
18.080,81D
20/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.508,88
15.571,93D
25/11/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.059,62
13.512,31D
Total do mês: 14.601,81 16.106,83
Total da conta:
14.601,81
16.106,83
Conta:
308 - 1.1.2.10.01.001
Adiantamento de 13 Salario
SALDO ANTERIOR 0,00