Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTASEmpresa: ROBERTO VIANA GADELHAFolha:0006C.N.P.J.:07.677.137/0001-24Período:01/01/2019 - 28/02/2019DataConta:Histórico9-1.1.1.20.01.001RAZÃOCta.C.Part. Débito CréditoBanco Itau SASaldo-ExercícioSALDO ANTERIOR 10,00D03/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 76,9486,94D03/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,0687,00D03/01/2019 Vr debitado ref despesa bancária. 256 77,0010,00D04/01/2019 Vr creditado ref antecipação de receita 2005 14.740,7314.750,73D04/01/2019 Valor aplicado nesta data 11 14.740,7310,00D07/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.267,313.277,31D07/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,693.280,00D07/01/2019 Pago FGTS mes de dezembro de 2018. 298 270,003.010,00D07/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro297 2.612,55397,45Dde 201807/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro260 387,4510,00Dde 201815/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 5.591,945.601,94D15/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 4,975.606,91D15/01/2019 Pago conforme comprovante UNIMED. 208 2.596,913.010,00D15/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro260 3.000,0010,00Dde 2018.18/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.644,082.654,08D18/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,722.655,80D18/01/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de dezembro260 1.124,871.530,93D201818/01/2019 Pago GPS mes de dezembro de 2018 261 951,03579,90D18/01/2019 Pago IRRF conforme DARF código 059182 569,9010,00Ddezembro 201821/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.064,641.074,64D21/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,671.075,31D21/01/2019 Pago DAS simples referente dezembro de 2018 81 1.065,3110,00D25/01/2019 Valor resgatado nesta data 11 486,67496,67D25/01/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,35497,02D25/01/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis 299 487,0210,00DTotal do mês: 27.882,77 27.882,7705/02/2019 Vr creditado ref adiantamento de Cliente Secrel2005 10.000,0010.010,00DSolucoes de Informatica Ltda.05/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de Janeiro297 2.612,557.397,45Dde 2019.05/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de Janeiro260 387,457.010,00Dde 201905/02/2019 Valor aplicado nesta data 11 6.919,0091,00D05/02/2019 Vr debitado ref tarifa bancaria. 256 81,0010,00D06/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.997,423.007,42D06/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,583.010,00D06/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de janeiro de260 3.000,0010,00D201907/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.488,511.498,51D07/02/2019 254 1,311.499,82D07/02/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de janeiro de260 1.249,82250,00D201907/02/2019 Pago FGTS mes de janeiro de 2019 298 240,0010,00D15/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.485,232.495,23D15/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,472.497,70D15/02/2019 Pago conforme comprovante UNIMED. 208 2.487,7010,00D20/02/2019 Vr creditado ref antecipaçao de receita de2005 4.901,064.911,06Dclientes Secrel Soluçoes de Informatica Ltda.20/02/2019 Pago IRRF conforme DARF código 056182 617,304.293,76Dreferente janeiro 2019.20/02/2019 Pago GPS mes de janeiro de 2019. 261 972,333.321,43D20/02/2019 Pago DAS simples do mes de janeiro de 2019. 81 947,952.373,48D20/02/2019 Valor aplicado nesta data 11 2.363,4810,00D22/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 998,911.008,91D22/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,091.010,00D22/02/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,0010,00D25/02/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.481,282.491,28D25/02/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,752.494,03D25/02/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contábeis. 299 484,032.010,00D
Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTASEmpresa: ROBERTO VIANA GADELHAFolha:0007C.N.P.J.:07.677.137/0001-24Período:01/01/2019 - 28/02/2019DataHistóricoRAZÃOCta.C.Part. Débito CréditoSaldo-ExercícioConta:9 - 1.1.1.20.01.001Banco Itau SA25/02/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 2.000,0010,00DTotal do mês: 25.362,61 25.362,61Total da conta:53.245,3853.245,38Conta:11-1.1.1.20.02.001SALDO ANTERIORBanco Itau SA24.303,76D03/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 76,9424.226,82D04/01/2019 Valor aplicado nesta data 9 14.740,7338.967,55D07/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.267,3135.700,24D15/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 5.591,9430.108,30D18/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.644,0827.464,22D21/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.064,6426.399,58D25/01/2019 Valor resgatado nesta data 9 486,6725.912,91DTotal do mês: 14.740,73 13.131,5805/02/2019 Valor aplicado nesta data 9 6.919,0032.831,91D06/02/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.997,4229.834,49D07/02/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.488,5128.345,98D15/02/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.485,2325.860,75D20/02/2019 Valor aplicado nesta data 9 2.363,4828.224,23D22/02/2019 Valor resgatado nesta data 9 998,9127.225,32D25/02/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.481,2824.744,04DTotal do mês: 9.282,48 10.451,35Total da conta:24.023,2123.582,93Conta:208-1.1.2.10.02.001Roberto Viana GadelhaSALDO ANTERIOR 0,0015/01/2019 Pago conforme comprovante UNIMED. 9 2.596,912.596,91DTotal do mês: 2.596,910,0015/02/2019 Pago conforme comprovante UNIMED. 9 2.487,705.084,61D22/02/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 1.000,006.084,61D25/02/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 9 2.000,008.084,61DTotal do mês: 5.487,700,00Total da conta:8.084,610,00Conta: 225 - 1.1.3.10.01.001SECREL - Soluções em Informatica LtdaSALDO ANTERIOR 0,0031/01/2019 Vr da nota fiscal nº 265 a SECREL Solucoes deInformatica Ltda136 1.058,261.058,26DTotal do mês: 1.058,260,00Total da conta:1.058,260,00Conta:305 - 1.1.3.10.01.004COMPSIS Computadores e Sistemas Industria e Comercio LtdaSALDO ANTERIOR 0,00Total do mês: 0,000,00
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