Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTASEmpresa: ROBERTO VIANA GADELHAFolha:0014C.N.P.J.:07.677.137/0001-24Período:01/03/2019 - 31/03/2019DataConta:305Histórico-1.1.3.10.01.004SALDO ANTERIORRAZÃOCta.C.Part. Débito CréditoCOMPSIS Computadores e Sistemas Industria e Comercio LtdaSaldo-Exercício10.211,82D01/03/2019 Rec liquido de NF 266 6 10.211,820,00Total do mês: 0,00 10.211,82Total da conta:0,0010.211,82Conta:260-2.1.1.10.02.001Pro-Labore a pagarSALDO ANTERIOR4.637,27C05/03/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de fevereiro6 4.637,270,00201930/03/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de263 5.839,455.839,45C201930/03/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes março de 2019 82 559,855.279,60C30/03/2019 Vr apropriado ref INSS do mes março de 2019 261 642,334.637,27CTotal do mês: 5.839,455.839,45Total da conta:5.839,455.839,45Conta:297-2.1.1.10.02.003Salários a PagarSALDO ANTERIOR2.612,55C05/03/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de fevereiro6 2.612,550,00de 201930/03/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mes300 3.000,003.000,00Cmarço de 201930/03/2019 Vr apropriado ref INSS do mes março de 2019 261 330,002.670,00C30/03/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes março de 2019. 82 57,452.612,55CTotal do mês: 3.000,003.000,00Total da conta:3.000,003.000,00Conta:261-2.1.1.10.03.001Inss a RecolherSALDO ANTERIOR 972,33C20/03/2019 Pago GPS mes de fevereiro 2019 9 972,330,0030/03/2019 Vr apropriado ref INSS do mes março de 2019 297 330,00330,00C30/03/2019 Vr apropriado ref INSS do mes março de 2019 260 642,33972,33CTotal do mês: 972,33972,33Total da conta:972,33972,33Conta:298-2.1.1.10.03.002FGTS a RecolherSALDO ANTERIOR 240,00C07/03/2019 Pago FGTS mes de fevereiro 2019 9 240,000,0030/03/2019 Vr. apropriado ref FGTS s/fl. pagamenento mesmarço 2019301 240,00240,00CTotal do mês: 240,00240,00Total da conta:240,00240,00Conta:82-2.1.1.10.04.004IRF a RecolherSALDO ANTERIOR 617,30C20/03/2019 Pago IRRF conforme DARF código 05619 617,300,00referente fevereiro 2019.30/03/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes março de 2019. 297 57,4557,45C30/03/2019 Vr apropriado ref IRRF do mes março de 2019 260 559,85617,30CTotal do mês: 617,30617,30Total da conta:617,30617,30
Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTASEmpresa: ROBERTO VIANA GADELHAFolha:0015C.N.P.J.:07.677.137/0001-24Período:01/03/2019 - 31/03/2019DataConta:81Histórico-2.1.1.10.04.006RAZÃOCta.C.Part. Débito CréditoSimples NacionalSaldo-ExercícioSALDO ANTERIOR 912,71C20/03/2019 Pago DAS simples fevereiro 2019 9 912,710,00Total do mês: 912,710,00Total da conta:912,710,00Conta: 2005 - 2.1.1.10.08.001SECREL Solucoes de Informatica LtdaSALDO ANTERIOR9.901,06C08/03/2019 Vr creditado ref adiantamento de cliente SECRELSoluções de Informatica Ltda.9 4.693,1914.594,25CTotal do mês: 0,004.693,19Total da conta:0,004.693,19Conta:101 - 2.3.1.10.01.001SALDO ANTERIORRoberto Viana Gadelha3.000,00CTotal do mês: 0,000,00Total da conta:0,000,00Conta:111 - 2.3.1.30.01.001SALDO ANTERIORLucros Acumulados11.332,65CTotal do mês: 0,000,00Total da conta:0,000,00Conta: 263 - 3.2.1.10.01.009Pro LaboreSALDO ANTERIOR11.678,90D30/03/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de2019260 5.839,4517.518,35DTotal do mês: 5.839,450,00Total da conta:5.839,450,00Conta:299 - 3.2.1.10.01.017Serviços ContábeisSALDO ANTERIOR 971,05DTotal do mês: 0,000,00Total da conta:0,000,00Conta: 300 - 3.2.1.10.01.018SalariosSALDO ANTERIOR6.000,00D30/03/2019 Vr.apropriado ref folha de pagamento do mesmarço de 2019297 3.000,009.000,00DTotal do mês: 3.000,000,00Total da conta:3.000,000,00Conta:301 - 3.2.1.10.01.019FGTSSALDO ANTERIOR 480,00D