Livro Razão 2019

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0017
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/04/2019 - 30/04/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
02/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 80,91
90,91D
02/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,09
91,00D
02/04/2019 Vr debitado ref tarifas bancarias. 256 81,00
10,00D
03/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.609,52
2.619,52D
03/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 3,03
2.622,55D
03/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
297 2.612,55
10,00D
2019
05/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.992,80
3.002,80D
05/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 7,20
3.010,00D
05/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
260 3.000,00
10,00D
2019
08/04/2019 Vr creditado ref adiantamento de receita 2005 8.000,00
8.010,00D
08/04/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de março de
260 1.637,27
6.372,73D
2019
08/04/2019 Pago conforme comprovante serviços cantabeis 299 498,00
5.874,73D
08/04/2019 Valor aplicado nesta data 11 5.864,73
10,00D
10/04/2019 Vr creditado ref adiantamento de receita 2005 6.910,00
6.920,00D
10/04/2019 Valor aplicado nesta data 11 6.910,00
10,00D
15/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.526,75
2.536,75D
15/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 6,66
2.543,41D
15/04/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.533,41
10,00D
18/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.585,27
1.595,27D
18/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 4,36
1.599,63D
18/04/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 617,30
982,33D
18/04/2019 Pago GPS mes de março de 2019 261 972,33
10,00D
23/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 736,28
746,28D
23/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,95
747,23D
23/04/2019 Pago conforme comprovante Serviços Contabeis. 299 484,03
263,20D
23/04/2019 Pago FGTS 298 240,00
23,20D
23/04/2019 Pago encargos s/tributos recolhidos em atraso
269 13,20
10,00D
FGTS
25/04/2019 Valor resgatado nesta data 11 998,97
1.008,97D
25/04/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,03
1.010,00D
25/04/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
30/04/2019 Vr.creditado ref liquido NF 268 305 10.211,82
10.221,82D
30/04/2019 Valor aplicado nesta data 11 10.211,82
10,00D
Total do mês: 36.675,64 36.675,64
Total da conta:
36.675,64
36.675,64
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
23.892,97D
02/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 80,91
23.812,06D
03/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.609,52
21.202,54D
05/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.992,80
18.209,74D
08/04/2019 Valor aplicado nesta data 9 5.864,73
24.074,47D
10/04/2019 Valor aplicado nesta data 9 6.910,00
30.984,47D
15/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.526,75
28.457,72D
18/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 1.585,27
26.872,45D
23/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 736,28
26.136,17D
25/04/2019 Valor resgatado nesta data 9 998,97
25.137,20D