Livro Razão 2019

Sistema licenciado para MARIA DAS GRACAS BEZERRA DANTAS
Empresa: ROBERTO VIANA GADELHA
Folha:
0032
C.N.P.J.:
07.677.137/0001-24
Período:
01/07/2019 - 31/07/2019
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part. Débito Crédito
Saldo-Exercício
Conta:
6 - 1.1.1.10.01.001
SALDO ANTERIOR
Caixa
2.962,00D
Total do mês: 0,00
0,00
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
9
-
1.1.1.20.01.001
Banco Itau SA
SALDO ANTERIOR 10,00D
01/07/2019 Rec liquido de NF 272 306 13.560,00
13.570,00D
01/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de junho de
260 1.387,00
12.183,00D
2019
01/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de junho de
297 2.612,55
9.570,45D
2019
01/07/2019 Valor aplicado nesta data 11 9.560,45
10,00D
02/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 91,18
101,18D
02/07/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 81,00
20,18D
02/07/2019 Valor debitado ref despesas e taxas bancaria 256 10,18
10,00D
04/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.250,11
3.260,11D
04/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,16
3.260,27D
04/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de junho de
260 3.250,27
10,00D
2019
05/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 239,99
249,99D
05/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,01
250,00D
05/07/2019 Pago FGTS mes de junho de 2019 298 240,00
10,00D
15/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 2.827,64
2.837,64D
15/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 1,24
2.838,88D
15/07/2019 Pago conforme comprovante UNIMED 208 2.828,88
10,00D
18/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 999,51
1.009,51D
18/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,49
1.010,00D
18/07/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
19/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.588,81
1.598,81D
19/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,82
1.599,63D
19/07/2019 Pago IRRF conforme DARF código 0561 82 617,30
982,33D
19/07/2019 Pago GPS mes de JUNHO DE 2020 261 972,33
10,00D
22/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 1.425,54
1.435,54D
22/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,76
1.436,30D
22/07/2019 Pago DAS simples 81 1.426,30
10,00D
23/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 999,45
1.009,45D
23/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,55
1.010,00D
23/07/2019 Pago adiantamento de lucros n/data 208 1.000,00
10,00D
24/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 483,76
493,76D
24/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 0,27
494,03D
24/07/2019 Pago conforme comprovante Servicos Contabeis 299 484,03
10,00D
30/07/2019 Valor resgatado nesta data 11 3.997,18
4.007,18D
30/07/2019 Valor dos rendimentos de aplicação 254 2,37
4.009,55D
30/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de julho de
297 2.612,55
1.397,00D
2019
30/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de julho de
260 1.387,00
10,00D
2019
31/07/2019 Recebido n/data conforme notas fiscais 273 306 14.690,00
14.700,00D
31/07/2019 Pago cfolha de pagamento do mes de julho de
260 3.250,27
11.449,73D
2019
31/07/2019 Valor aplicado nesta data 11 11.439,73
10,00D
Total do mês: 44.159,84 44.159,84
Total da conta:
44.159,84
44.159,84
Conta:
11
-
1.1.1.20.02.001
SALDO ANTERIOR
Banco Itau SA
20.732,28D
01/07/2019 Valor aplicado nesta data 9 9.560,45
30.292,73D
02/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 91,18
30.201,55D
04/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 3.250,11
26.951,44D
05/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 239,99
26.711,45D
15/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 2.827,64
23.883,81D
18/07/2019 Valor resgatado nesta data 9 999,51
22.884,30D