Verksamheten 2005 - MedMera

ÅRSREDOVISNINGNoterNot 3. Medeltal anställda, löner, andra ersättningar ochsociala avgifterMedelantal anställda 2005 2004Kvinnor 2 2Män 3 3Summa 5 5Löner och ersättningarStyrelsen och verkställande direktören 927 743Övriga anställda 1 262 1 355Summa 2 189 2 098Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 435 1 467Varav pensionskostnader för verkställandedirektören 286 332Varav pensionskostnader för övriga anställda 208 208Pensionsavsättning har gjorts enligt gällande pensionsreglemente.Föreningens pensionsförpliktelser är försäkrade genomKP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavanden i stiftelsenden 31 december 2005 översteg pensionsskulden med 15 tkr (198).För verkställande direktören gäller pensionsålder vid 65 år. Viduppsägning från föreningens sida gäller 12 månaders uppsägningstid.Not 4. Jämförelsestörande poster2005 2004Realisationsvinst på sålda fastigheter 2 000 529Summa 2 000 529Not 5. Resultat från övriga värdepapper och fordringarsom är anläggningstillgångar2005 2004Utdelning insatser KF 1 128 1 091Räntor förlagsinsatser KF 2 642 2 699Övriga intäktsräntor 131 131Summa 3 901 3 921Not 6. Byggnader och mark2005-12-31 2004-12-31Ing. anskaffningsvärden 92 457 81 542Årets förändringarInköp 93 10 915Utg. ack. anskaffningsvärden 92 550 92 457Ing. avskrivningar – 51 673 – 50 127Årets förändringarAvskrivningar – 1 634 – 1 546Utg. ack. avskrivningar – 53 307 – 51 672Utg. restvärde enl. plan 39 243 40 784TaxeringsvärdeByggnad 48 369 48 369Mark 13 272 13 272Totalt 61 641 61 641Not 7. Inventarier, verktyg ochinstallationer2005-12-31 2004-12-31Ing anskaffningsvärde 643 626Årets förändringarInköp 341 17Utgående ack anskaffningsvärde 984 643Ing avskrivningar – 579 – 527Årets förändringar avskrivningar – 89 – 52Utg. ack. avskrivningar – 668 – 579Utg. restvärde enligt plan 316 65Not 8. Andelar i dotterbolagKapital- Rösträtts- Bokfört Antalandel % andel % värde andelarMåsbodarna Tre AB 100 100 100 000 100 000Summa 100 000Not 9. Övriga långfristiga värdepappersinnehav2005-12-31 2004-12-31Insatser i Fonus, OK mm 11 11Bostadsrätter 42 42Summa 53 53Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter2005-12-31 2004-12-31Förutbetalda hyror 31 52Upplupna ränteintäkter 10 11Övriga poster 424 142Summa 465 205Not 11. Förändring av eget kapital2005-12-31 2004-12-31Bundet eget kapitalInsatskapitalBelopp vid årets ingång 16 471 16 461Förändring av insatskapital, exkl. utdelning 9 10Belopp vid årets utgång 16 480 16 471ReservfondBelopp vid årets ingång 21 850 21 786Årets avsättning 26 64Belopp vid årets utgång 21 876 21 850Summa bundet eget kapital vid årets utgång 38 356 38 320Fritt eget kapitalBelopp vid årets ingång 33 368 32 927Avsättning till reservfond – 26 – 64Årets resultat 1 550 505Summa fritt eget kapital vid årets utgång 34 892 33 368Not 12. Ställda säkerheter2005-12-31 2004-12-31Långfristiga lån över 5 årAvseende Skulder till kreditinstitutFastighetsinteckningar 7 500 7 500Not 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2005-12-31 2004-12-31Förskottsbetalda hyror 816 3 38Upplupna semesterlöner 227 321Upplupna sociala avgifter 152 192Skuld fastighetsskatt och löneskatt 693 687Övriga poster 752 192Summa 2 640 4 774Not 14. Ansvarsförbindelser2005-12-31 2004-12-31Föreningen har med Vallentuna kommun avseendefastigheten Rickeby 1:58 tecknat avtal avseendebetalning för eventuellt tillkommande P-platser 1 170 1 170Summa ansvarsförbindelser 1 170 1 170Not 15. Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet2005 2004Avskrivningar 1 722 1 598Resultat sålda anläggningstillgångar – – 529Summa 1 722 1 06921