Untitled - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

3.1 Bütçe Uygulama Sonuçları
MALİ BİLGİLER
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 17 nci maddesinde düzenleyici
ve denetleyici kurumların bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik planları ve
performans hedefleri ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre
hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Anılan Kanun hükümleri ve Maliye Bakanlığı
düzenlemeleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemine (ABS) göre hazırlanan ve
21/09/2011 tarihli ve 4386 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen Kurum bütçesi, TBMM
tarafından da kabul edilerek 29/12/2011 tarihli ve 28157 mükerrer sayılı RG’de
yayımlanan 6260 sayılı “2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” kapsamında
yürürlüğe konulmuştur.
Söz konusu bütçede bankalar ile denetim kapsamındaki diğer kuruluşlardan tahsil
edilmesi öngörülen 158 milyon TL tutarındaki giderlere katılma payı yıl sonu itibarıyla
156,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı gelirleri içerisinde katılma payı
gelirlerinin oranı %93,5 olarak gerçekleşirken, geriye kalan %6,5’lik bölüm büyük
ölçüde vadeli TL mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile diğer gelirlerden
oluşmaktadır.
Tablo 3-1: Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmeleri
Bin TL
Bütçe Gerçekleşme Fark(Bütçe-Gerç.)
2011 2012 2011 2012 2011 2012
Katılma Payı Gelirleri 131.500 158.000 129.248 156.202 -2.252 -1.798
Diğer Gelirler 8.500 7.000 7.831 10.890 -669 3.890
Faiz Gelirleri 8.200 6.200 7.037 10.615 -1.163 4.415
Diğ. Çeş. Gel. 300 800 794 275 494 -525
Toplam 140.000 165.000 137.079 167.092 -2.921 2.092
2012 yılı bütçesinde, Kurum kaynaklarının devlet iç borçlanma senetleri ile döviz
tevdiat veya vadeli TL mevduat hesaplarında değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Bu
çerçevede; Kurum fonlarının, Kamu Haznedarlığı Tebliği hükümleri ile 31/01/2003
tarihli ve 979 sayılı ve 16/06/2011 tarihli ve 4265 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde
değerlendirilmesi sonucunda, 2012 yılı sonu itibarıyla, 10,9 milyon TL faiz geliri elde
edilmiştir.
Öte yandan, 165 milyon TL’lik 2012 yılı bütçe ödeneğinin yıl sonu itibarıyla 83,1 milyon
TL’lik bölümü harcanmıştır. Toplam gider tutarı içerisinde 47,2 milyon TL ile personel
giderleri, 31,8 milyon TL ile mal ve hizmet alımları en yüksek paya sahip gider
kalemleridir. Bu çerçevede, toplam gider tutarının:
%56,7’sini personel giderleri,
%38,2’sini mal ve hizmet alımları,
%3,6’sını Kurum çalışanları için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen primler,
%1,1’ini cari transferler,
%0,4’ünü sermaye giderleri
oluşturmaktadır.
Yıllık Faaliyet Raporu 2012 / 69