Ýdare Adý MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama birimi veya birimleri Açýklamalar 5.4.2011 yýlý sonuna kadar gelir gerçekleþme oranýnýn %82'ye çýkarýlmasý 5<strong>Belediye</strong> kaynaklarýný artýrmak ve etkili kullanýmýný saðlamak MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 Ekonomik Kod (I.Düzey) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 2011 435.683,00 44.715,00 30.650,00 200.000,00 850.031,00 Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 1.561.079,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý 1.561.079,00
Ýdare Adý MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Faaliyet Toplamý Genel Yönetim Giderleri Toplamý Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý Genel Toplam 01 Personel Giderleri 1.435.683,00 1.435.683,00 Bütçe Kayank Ýhtiyacý 02 SGK Devlet Primi Giderleri 244.715,00 244.715,00 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 530.650,00 530.650,00 04 Faiz Giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 05 Cari Transferler 3.850.031,00 3.850.031,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç Verme 0,00 09 Yedek Ödenek 11.300.000,00 11.300.000,00 Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 21.361.079,00 0,00 0,00 21.361.079,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.361.079,00 0,00 0,00 21.361.079,00 Ýdare Adý Harcama Birimi Adý MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Gerçekleþme Tahmin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 01 Personel Giderleri 923.892,51 1.257.621,33 1.323.182,00 1.435.683,00 1.576.962,00 1.750.429,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 133.651,39 172.266,22 153.012,00 244.715,00 269.187,00 298.797,00 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 493.759,51 421.057,32 699.619,00 530.650,00 583.715,00 643.551,00 04 Faiz Giderleri 2.396.984,91 3.384.296,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 4.840.000,00 05 Cari Transferler 3.076.399,73 3.535.499,88 3.963.685,00 3.850.031,00 4.273.534,00 4.743.623,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneði Toplamý 7.024.688,05 8.770.740,75 9.639.498,00 10.061.079,00 11.103.398,00 12.276.400,00 Transfer edilecek ödenekler 0,00 0,00 11.401.450,00 11.300.000,00 12.430.000,00 13.718.100,00 Genel Toplam 7.024.688,05 8.770.740,75 21.040.948,00 21.361.079,00 23.533.398,00 25.994.500,00 Bütçe Ödeneði 7.024.688,05 8.770.740,75 21.040.948,00 21.361.079,00 23.533.398,00 25.994.500,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yurt Dýþý Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 7.024.688,05 8.770.740,75 21.040.948,00 21.361.079,00 23.533.398,00 25.994.500,00