Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>2011</strong> yılı faliyetleri / Temel göstergeler / Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu / Bağımsız denetim raporu<br />
31 Aralık <strong>2011</strong> tarihinde sona eren yıla ait<br />
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)<br />
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)<br />
NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)<br />
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)<br />
(b.2) Likidite risk yönetimi (devamı)<br />
31 Aralık <strong>2011</strong><br />
Sözleşme uyarınca vadeler<br />
Defter Değeri<br />
Sözleşme<br />
uyarınca nakit<br />
çıkışlar toplamı<br />
(I+II+III)<br />
3 aydan<br />
kısa (I)<br />
3-12<br />
ay arası (II)<br />
1-5 yıl<br />
arası (III)<br />
Türev finansal yükümlülükler<br />
Türev nakit girişleri 4.447.321 326.025.119 325.502.688 264.086 258.345<br />
Türev nakit çıkışları (2.058.901) (323.991.306) (321.859.871) (1.077.429) (1.054.006)<br />
31 Aralık 2010<br />
Sözleşme uyarınca vadeler<br />
Defter Değeri<br />
Sözleşme<br />
uyarınca nakit<br />
çıkışlar toplamı<br />
(I+II+III)<br />
3 aydan<br />
kısa (I)<br />
3-12<br />
ay arası (II)<br />
1-5 yıl<br />
arası (III)<br />
Türev finansal yükümlülükler<br />
Türev nakit girişleri - 254.826.083 253.398.807 651.708 775.568<br />
Türev nakit çıkışları (9.701.099) (266.107.614) (260.271.387) (2.706.101) (3.130.126)<br />
(b.3) Piyasa riski yönetimi<br />
<strong>Faaliyet</strong>leri nedeniyle Grup, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz<br />
kalmaktadır.<br />
Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.<br />
Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu<br />
riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.<br />
152<br />
OMV <strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong> <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong> <strong>2011</strong>
Change language