HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş ... - Hes Kablo

AKTİF (TL) 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.03.2012
6. Döşeme ve Demirbaşlar 7.174.486 7.675.460 8.263.439 8.426.336
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 6.132.440 7.199.527 8.208.035 8.412.154
8. Birikmiş Amortismanlar (-) (135.736.580) (146.982.271) (157.156.122) (157.008.392)
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 13.107.577 1.558.836 11.276.638 7.018.987
10. Verilen Sipariş Avansları 3.058.452 1.066.706 2.180.432 85.330
E. Maddi Olmayan Duran
2.925.482 2.105.050 1.196.170 1.196.170
Varlıklar
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid. 0 0 0 0
2. Haklar 132.763 132.763 0 0
3. Araştırma ve Geliştirme Gid. 0 0 0 0
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 861.921 1.052.415 1.307.208 1.307.208
5. Peştamallık 4.806.734 4.806.734 4.806.734 4.806.734
6. Verilen Avanslar 0 0 0 0
7- Diğ. Mad. Olm. Dur. Var Amrt.(-) (2.875.936) (3.886.862) (4.917.772) (4.917.772)
F. Diğer Duran Varlıklar 0 0 190 33
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 381.473.086 509.049.429 656.136.288 635.461.019
PASİF (TL) 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.03.2012
I. KISA VADELİ BORÇLAR 140.145.982 173.049.799 360.620.116 304.585.989
A. Finansal Borçlar 126.461.290 133.252.490 307.894.521 224.770.764
1. Banka Kredileri 122.509.359 128.311.441 301.897.261 219.738.691
2. Uzun Vad. Kre. Anap. Tak. ve F. 3.951.931 4.941.049 5.995.485 5.032.073
3. Tahvil Anap. Tak. ve Faizleri 0 0 0 0
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 0 0
5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 1.776 0
B. Ticari Borçlar 3.964.667 14.502.728 17.980.030 15.633.267
1. Satıcılar 3.964.667 14.502.728 17.980.030 15.633.267
2. Borç Senetleri 0 0 0 0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 0 0
4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 0 0
5. Borç Reeskontu (-) 0 0 0 0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 4.348.693 3.963.511 10.924.484 51.835.701
1. Ortaklara Borçlar 27.863 40.722 41.287 20.040.694
2. İştiraklere Borçlar 0 235.730 235.730 235.730
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 0 0
4. Ödenecek Giderler 1.746.795 2.023.249 1.549.369 0
5. Öde. Vergi Harç ve Diğ. Kesinti. 1.463.825 1.641.458 2.183.771 0
6. Erte. ve Taksit. Bağ. Devlet Ala. 0 0 0 0
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.110.210 22.352 6.914.329 31.559.277
8. Borç Reeskontu (-) 0 0 0 0
D. Alınan Sipariş Avansları 5.279.481 18.715.069 19.678.886 5.818.895
E. Borç ve Gider Karşılıkları 91.851 2.616.001 1.504.135 6.527.362
1. Vergi Karşılıkları 4.611.493 3.778.181 2.379.842 2.829.296
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (4.519.642) (1.162.180) (875.707) 3.698.066
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 56.728.202 135.546.482 98.218.695 120.735.204
A. Finansal Borçlar 46.840.448 124.554.878 86.503.581 107.938.303
1. Banka Kredileri 46.840.448 124.554.878 86.503.581 107.938.303
2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 0 0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy. 0 0 0 0
4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 0 0
B. Ticari Borçlar 0 0 0 0
1. Satıcılar 0 0 0 0
11