8225 LIGJ Nr.10 198, datë 10.12.2009 PËR SIPËRMARRJET ... - QKR

ja ka pezulluar përkohësisht ose ka hequr në mënyrë të përhershme licencën e shoqërisë
administruese.
3. Në rastin kur nuk është e mundur mbyllja e fondit të investimit nga shoqëria
administruese, për shkak të arsyeve të përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, mbyllja realizohet nga
depozitari i fondit. Nëse depozitari është duke iu nënshtruar procedurave të falimentimit ose kur
licenca e tij si depozitar apo si bankë është pezulluar përkohësisht apo është hequr në mënyrë të
përhershme, mbyllja e fondit realizohet nga një likuidues fondi, i caktuar nga AMF-ja.
4. AMF-ja është e detyruar të caktojë pa vonesë likuiduesin e fondit të investimit, të
parashikuar në pikën 3 të këtij neni dhe në caktimin e tij duhet të veprojë me kujdesin maksimal,
duke u siguruar se ai do të marrë parasysh të drejtat dhe interesat e mbajtësve të kuotave në fondin e
investimit. AMF-ja është përgjegjëse para mbajtësve të kuotave për çdo vonesë të pajustifikuar ose
hezitim në caktimin e likuiduesit të fondit të investimit ose për çdo sjellje, e cila është në
kundërshtim me parimin e kujdesit maksimal dhe që i ka shkaktuar ndonjë dëm mbajtësit të kuotave.
Neni 107
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e likuiduesit
1. Likuiduesi është i detyruar të informojë AMF-në dhe të gjithë investitorët e fondit për
mbylljen e fondit, jo më vonë se 7 ditë nga data e marrjes së vendimit për mbylljen, ose nga data e
emërimit të tij si likuidues.
2. Pas marrjes së vendimit për mbyllje, çdo shitje e mëtejshme ose shlyerje e kuotave në
fondin e investimit është e ndaluar, përveçse në rastet e kërkesave të marra pas përcaktimit më të
fundit të çmimit dhe para marrjes së vendimit për mbyllje.
3. Nga data e marrjes së vendimit për mbyllje, nuk ngarkohet asnjë tarifë mbi fondin e
investimit përveç tarifave për depozitarin, kostot e lidhura me procedurën e mbylljes dhe shqyrtimin
e saj, si dhe kostot për përgatitjen dhe paraqitjen tek investitorët e fondit të raporteve të audituara
gjashtëmujore ose vjetore, gjatë procedurës së mbylljes së fondit të investimit.
4. Likuiduesi është i detyruar t’i paraqesë AMF-së raportet për ecurinë dhe raporte
përfundimtare të mbylljes, si dhe është përgjegjës për përgatitjen e raporteve të kërkuara.
Neni 108
Përfundimi i procedurës së mbylljes së fondit të investimit
1. Gjatë procedurës së mbylljes shiten të gjitha asetet e fondit, si dhe paguhen detyrimet e
fondit, të kërkueshme deri në datën e marrjes së vendimit për mbyllje.
2. Pjesa e mbetur e vlerës neto të aseteve të fondit u shpërndahet mbajtësve të kuotave në
përpjesëtim me pjesën e tyre në fond.
3. AMF-ja miraton një rregullore për procedurën, kostot dhe kufijtë kohorë për prishjen e
fondeve të investimit.
KREU IX
PËRCAKTIMI I VLERËS SË ASETEVE DHE I ÇMIMIT TË AKSIONEVE
E TË KUOTAVE TË SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE
Neni 109
Frekuenca e llogaritjes së vlerës
Shoqëria administruese duhet të përcaktojë vlerën e aseteve të fondit të investimeve dhe të të
gjitha detyrimeve e tarifave të saj, para se të llogarisë vlerën neto të aseteve për çdo kuotë apo
çmimin për çdo kuotë.
a) Vlera neto e aseteve të një fondi investimi llogaritet ditë për ditë, në kohën e treguar në
prospekt. Shoqëria administruese njofton AMF-në ditën tjetër të punës për vlerën e aseteve të fondit
të investimit, detyrimet dhe tarifat e tij, si dhe për çmimin e kuotave të fondit të investimit, siç janë
në datën e llogaritjes.
8270