Priručnik za unutrašnji platni promet.pdf - Raiffeisen Bank

SEB CORPORATE
UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
SADRŽAJ:
FORMATI .......................................................................................................................................... 3
OPCENITO O PROGRAMU SEB Corporate.................................................................................... 4
POKRETANJE PROGRAMA ........................................................................................................... 4
KORISNICKI INTERFEJS................................................................................................................ 6
PROGRAMSKI MENI .......................................................................................................................... 6
AKTIVNI PROZOR ............................................................................................................................. 6
RACUNI............................................................................................................................................. 7
PROMET ............................................................................................................................................ 8
IZVODI............................................................................................................................................. 10
PAKETI ............................................................................................................................................ 12
OTVORENI PAKETI.......................................................................................................................... 13
ZATVORENI PAKETI........................................................................................................................ 13
DJELIMICNO POTPISANI PAKETI...................................................................................................... 15
POTPISANI PAKETI I PAKETI U OBRADI............................................................................................ 16
PAKETI U ARHIVU .......................................................................................................................... 16
RUCNI UNOS NALOGA ZA PLACANJE..................................................................................... 18
UZORCI.......................................................................................................................................... 21
PRENOS........................................................................................................................................... 22
PREUZIMANJE ŠIFARNIKA............................................................................................................... 22
PRENOS FAJLA NA SERVER............................................................................................................. 23
2

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
FORMATI
Standardni formati korišteni za opis polja i njihovih vrijednosti:
IME VRIJEDNOST OPIS
Valuta #.###,00 Uobicajeni format iznosa.
Tacka (.) – separator hiljada
Zarez (,) - decimalni separator. (Opcionalno – zavisi
od formata dogovarajuce valute)
Heš (#) – cifra.
Datum dd.MM.yyyy Uobicajeni format datuma.
dd – dan (dvije cifre)
mm – mjesec (dvije cifre)
yyyy – godina (cetiri cifre)
Tacka(.) – separator
Ukoliko su unesena mala slova, aplikacija ih automatski pretvara u velika tako da samo dozvoljeni karakteri
(prema SWIFT-u) bivaju insertovani u bazu.
Unosna polja koja zahtijevaju iznos, prihvataju bilo koji broj veci od nula bez ili sa dva decimalna broja.
Decimalni i separator hiljada mogu i ne moraju biti unešeni. Ako nisu unešeni, rutina validacije ih
automatski unosi.
3

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
OPCENITO O PROGRAMU SEB CORPORATE
Aplikacija SEB Corporate je namijenjena razmjeni informacija i obavljanju bankovnih transakcija izmedu
kompanije i banke. Koristeci SEB Corporate kompanije mogu obavljati široki spektar bankovnih transakcija
putem Interneta. Dakle, korisnik ce biti u mogucnosti u svakom momentu pratiti stanje na racunu, vršiti
pregled izvoda i prometa, kao i obavljati razne vrste transakcija.
Aplikacija SEB Corporate je iskljucivo Web orjentisana. To znaci da korisnik aplikacije na racunaru mora
imati instaliran odgovarajuci browser (minimalno Internet Explorer ver. 5.0), kao i pristup Inetrnetu.
SEB Corporate zadovoljava visoke sigurnosne standarde. Transakcije izmedu kompanije i banke se
obavljaju uz upotrebu odredenih sigurnosnih mehanizama za šifriranje podataka i elektronsko potpisivanje
transakcija.
POKRETANJE PROGRAMA
Pokretanjem aplikacije otvara se Web stranica na kojo j korisnik mora odrediti nacin identifikacije, bilo da je
to digitalni certifikat pohranjen na pametnoj kartici ili dinamicka lozinka ukoliko se upotrebljava token.
Ulaz u program zavisi od nacina autentifikacije:
1. Ukoliko koristite pametnu karticu, kliknite Ulaz s digitalnim certifikatom. Na formi koja se zatim
otvori odaberite svoje korisnicko ime i kliknite OK.
4

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
U tom trenutku ce poceti provjera Vašeg digitalnog certifikata sa kartice. Buduci da je ceretifikat zašticen,
potrebno je utipkati ispravan PIN koji štiti pristup tajnom kljucu. Ukoliko je PIN ispravan pristup tajnom
kljucu je omogucen i proces identifikacije se nastavlja.
2. Ukoliko upotrebljavate tokene za dinamicko generiranje lozinki, izaberite Ulaz s dinamicnom
lozinkom. Otvorit ce se Web stranica prikazana na sljedecoj slici:
Upišite vaše korisnicko ime, a zatim u polje Lozinka prepišite broj koji je spravica (token) izgenerirala.
Nakon toga kliknite Ulaz.
NAPOMENA:
U slucaju gubitka ili krade kartice, odnosno tokena, potrebno je kontaktirati banku na telefon 033 665 449.
Info e-mail: rbbhinfo@rbb-sarajevo.raiffeisen.at
Nakon izvršene identifikacije korisnika, otvara se pozdravna maska koja omogucava ulaz u aplikaciju SEB
Corporate.
5

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
KORISNICKI INTERFEJS
PROGRAMSKI MENI
6
Korisnicki interfejs SEB Coporate
aplikacije se sastoji od nekoliko osnovnih
dijelova koji omogucavaju brzu i
jednostavnu realizaciju željenih operacija.
Izgled i funkcionalnost osnovnih dijelova
interfejsa nalikuju onima iz Microsoft
Office 2000 paketa, što omogucava brz i
jednostavan pocetak korištenja novim
korisnicima.
Korisnicki interfejs je podijeljen u dva
dijela:
1. programski meni
2. aktivni prozor.
Meni je smješten s lijeve strane SEB Corporate korisnickog interfejsa i predstavlja vezu izmedu izabranih
dijelova programa.
AKTIVNI PROZOR
Meni sadrži nekoliko tipki sa pripadajucim ikonama. Svojim sadržajem i
grafickim prikazom opisuje stranicu koja se pojavljuje pozivom na traženu
tipku.
Ako ste završili sa radom na odredenoj stranici, na primjer pregledali ste
stanje po racunima a sada želite kreirati novi paket, jednostavno kliknete na
ponudeni meni Rucni unos. Pojavljuje se nova stranica na kojoj možete
kreirati novi paket.
Ime registriranog korisnika vidljivo je u gornjem desnom uglu.
Najveci prostor programa SEB Corporate korisnickog interfejsa zauzet je aktivnim prozorom. Aktivni prozor
prikazuje trenutno obradive podatke. U dijelu aktivnog prozora vrši se pregled stanja na racunima, pregled
prometa i izvoda, unos naloga za placanje itd.

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
RACUNI
Izborom opcije “Racuni” ukazuje se stranica prikazana na slici:
Na ovom ekranu korisnik može vidjeti listu svih racuna za koje je ovlašten, kao i detaljne informacije o tim
racunima prikazanim u tabeli. Svaki red tabele sadrži slje dece podatke:
? Racun,
? Valuta,
? Kumulativni saldo – ukupno stanje na posmatranom racunu.
? Datum zadnje promjene – datum kada se desila zadnja promjena kumulativnog stanja na racunu.
? Dnevni saldo – prikazuju se sve promjene na racunu koje su se desile tokom današnjeg dana.
Dnevni saldo se “osvježava” svakih 30 min. Po završetku dana dnevni saldo postaje 0,00.
? Stanje u redu cekanja – ako korisnik nema dovoljno sredstava na racunu, nalog ce se nalaziti u
stanju cekanja. Takoder, nalog ce biti u cekanju sve dok se ne obradi u banci.
? Prikaz (dugme "Prikaži" postaje aktivno ukoliko je stanje cekanja vece od 0,00, a klikom na njega se
dobije lista transakcija koje se nalaze u redu cekanja).
7

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
PROMET
Klikom na opciju Promet otvara se stranica prikazana na sljedecoj slici:
Da bi izvršili pregled prometa za odredeni racun u nekom vremenskom periodu slijedite proceduru:
1. Odaberite racun iz padajuce liste, gdje se nalaze svi racuni za koje je ovlašten posmatrani korisnik.
2. Unesite vremenski period za koji želite vršiti pregled prometa.
NAPOMENA:
Promet za današnji dan se može pregledati sljedeci radni dan. Inace, aplikacija dopušta da se pregled
prometa po odredenom racunu može vršiti za zadnjih 45 dana.
3. Pri pregledu prometa može se naznaciti da li se žele pratiti transakcije U korist, Na teret ili obje.
4. Kliknite na dugme “Prikaz”.
Dodatno, korisnik može odrediti koliko naloga (transakcija) treba biti prikazano na jednoj strani.
Može se uociti da je kod prikaza svake obavljene transakcije aktivno dugme "MT100”. Na taj nacin korisnik
može vidjeti originalnu mt100 giro-clirng poruku, kao dokaz da je transakcija zaista obradena. Izgled poruke
je prikazan na sljedecoj slici:
8

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
Na stranici koja omogucava pregled prometa, nalazi se i dodatna opcija:
? Štampanje prometa.
Kliknite na ikonicu. Otvorit ce se forma prikazana na sljedecoj slici:
Štampanje izvještaja u prikazanom obliku se vrši se izborom opcije File->Print.
Da bi se vratili na stranicu koja omogucava pregled prometa, kliknite na dugme za zatvaranje (“X”), u
gornjem desnom uglu aktivnog prozora.
9

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
IZVODI
Izborom opcije “Izvodi” na glavnom meniju, otvara se stranica prikazana na sljedecoj slici:
Kako bi se pregledao izvod po racunu za odredeni datum, potrebno je slijediti proceduru:
1. Iz padajuce liste izabrati racun za koji se želi pregledati izvod. Treba napomenuti da se u listi nalaze
racuni za koje je ovlašten specificirani korisnik.
2. Odaberite željeni Broj izvoda.
NAPOMENA:
Izvod za današnji dan cete biti u mogucnosti pregledati sutra ujutro. Inace, aplikacija nudi mogucnost
pregleda izvoda za zadnjih 45 dana.
3. Kliknite na dugme Prikaz.
Dobije se tabelarni prikaz svih transakcija za izabrani izvod u formatu glava+tijelo.:
U zaglavlju tabele pored osnovnih podataka o komitentu (oznaka racuna u banci za koju je vezan
transakcijski racun i naziv komitenta), prikazani su sljedeci podaci:
10
? Datum izvoda,
? Prethodni saldo,
? Ukupno na teret – suma svih placanja koja su vršena sa racuna komitenta za specificrani datum

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
? Ukupno u korist, - suma svih palacanja koja su vršena na racun komitenta za specificrani datum
? Novi saldo (završno stanje),
? Valuta,
? TRN (transkacijski racun komitenta).
Detalji izvoda (tijelo) sadrže sljedece podatke o pojedinacnim nalozima (transakcijama):
? Nalogodavac/Nalogoprimac (zavisno od vrste transakcije),
? Datum dokumenta/ Datum valute,
? Svrha placanja,
? Dokument (reklamacijski broj transakcije),
? Na teret (iznos na teret (minus znaci storno)),
? U korist (iznos u korist (minus znaci storno)),
? MT100 (U ovoj koloni se pojavljuje dugme "MT100" za svaku prikazanu transakciju. Na taj nacin
korisnik može vidjeti originalnu mt100 giro-clirng poruku, kao dokaz da je transakcija zaista
obradena. Izgled poruke je prikazan na sljedecoj slici:)
Prilikom pregleda izvoda, korisnik može specificirati koliko naloga (transakcija) može maksimalno da bude
prikazano na jednoj strani.
Takoder, na stranici se nalazi i dodatna opcija:
? Štampanje izvoda
11

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
PAKETI
Paket je skup platnih naloga, kojima se tereti racun. Dakle, korisnik može pripremiti više naloga u jednom
paketu i tako ih poslati u banku na obradu. Priprema, slanje i obrada paketa su faze u ciklusu kroz koji prolazi
svaki paket. Prolazeci kroz navedne faze paket mjenja svoj status, tako da može biti:
? Otvoren – prvi status u pripremi paketa. Da bi korisnik mogao pripremiti naloge koje želi poslati u
banku mora otvoriti paket u koji ce rucno ukucati naloge. (Otvaranje paketa je detaljnije opisano u
sljedecem poglavlju “Rucni unos”). Nakon unosa svih naloga, paket se mora zatvoriti cime prelazi u
status “Zatvoren”. Pravo otvaranja paketa, unosa naloga i zatvaranja paketa imaju samo korisnici koji
su ovlašteni kao unositelji.
? Zatvoren – drugi status u pripremi paketa. Treba istaci da zatvoren paket još uvjek nije poslan u
banku, tako da korisnik ima mogucnost provjere pripremljenih naloga. Zatvoren paket se treba
potpisati.
? Djelimicno potpisan - kada za racun sa kojeg se vrši placanje postoji više ovlaštenih potpisnika
(kolektivni potpis), zatvoreni paket nakon prvog poptisivanja prelazi u status “djelimicno potpisan”.
U tom slucaju se svi potpisnici moraju prijaviti u sistem (pokretanjem aplikacije) i potpisati paket.
Tek kada svi potpisnici potpišu paket on prelazi u status “poptisan/u obradi”. Od tog momenta, nalozi
u paketu se ne mogu mjenjati jer je paket poslan u banku.
Napominjemo da zatvoreni paket direktno prelazi u status “poptisan/u obradi” nakon potpisivanja u
sljedecim slucajevima:
- ako postoji samo jedan ovlašteni poptisnik na racunu;
- ako postoji više potpisnika, ali nije rijec o kolektivnom potpisu, vec je dovoljno da jedan korisnik
potpiše paket.
? Potpisan / u obradi – u momentu kada korisnik (ili više njih) potpiše paket, on se šalje u banku i
prelazi u satus “potpisan /u obradi”. Tada se u banci vrši obrada naloga iz posmatranog paketa. Tek
kada se svi nalozi iz paketa obrade, paket prelazi u status “u arhivu”.
? U arhivu - kao što je receno, tek nakon obrade svih naloga iz posmatranog paketa, paket automatski
prelazi u status “u arhivu” i tu se zadržava.
Izborom opcije “Paketi” otvara se stranica prikazana na sljedecoj slici:
Da bi se izvršio pregled paketa za odgovarajuci racun potrebno je slijediti proceduru:
1. Odaberite racun u iz padajuce liste. Napominjemo da se u listi nalaze iskljucivo oni racuni za koje je
ovlašten posmatrni korisnik.
2. Unesite datum u polje Datum kreiranja paketa od ... do., da bi ste specific irali vremenski period
za koji želite pregledati pakete za izabrani racun.
3. Oznacite status paketa.
4. Kliknite na dugme Prikaz.
Za specificirani racun i vremenski period, dobije se tabelarni prikaz svih paketa koji se nalaze u navedenom
statusu.
12

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
OTVORENI PAKETI
Ako pri pregledu paketa izaberete status “Otvoren”, dobije se stranica prikazana na sljedecoj slici:
Dakle, ukazuje se lista otvorenih paketa za izabrani racun u specificiranom vremenskom periodu. U svakom
redu tebele postoje aktivna dugmad:
? Nalozi – pritiskom na dugme se omogucava pregled naloga u posmatranom paketu, njihova naknadna
promjena, brisanje i štampanje.
? Zatvori – izborom ove opcije vrši se zatvaranje paketa. Korisnici koji imaju ulogu unositelja na
posmatranom racunu, mogu zatvoriti paket.
? Izbriši – omogucava se brisanje otvorenog paketa. Na ovaj nacin se brišu i svi nalozi iz posmatranog
paketa.
ZATVORENI PAKETI
Ako pri pregledu paketa izaberete status “Zatvoren”, dobije se stranica prikazana na sljedecoj slici:
13

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
U svakom redu tabele u kojoj je data lista zatvorenih paketa za izabrani racun aktivna su sljedeca dugmad:
14
? Nalozi – ova opcija omogucava pregled i štampu naloga koji se nalaze u posmatranom paketu. Kao
što se može vidjeti, naknadna promjena naloga u zatvorenom paketu nije moguca.
? Otvori – zatvoreni paket se može otvoriti, pri cemu se ponovo vraca u status “otvoren”. Ova
mogucnost je korisna jer se nalozi u otvorenom paketu mogu naknadno mjenjati i brisati.
? Izbriši - omogucava brisanje zatvorenog paketa. Na ovaj nacin se brišu i nalozi iz posmatranog
paketa, tako da se ti nalozi više ne mogu proslijediti u banku na obradu.
? Potpiši – zatvoreni paket je potrebno potpisati kako bi se proslijedio u banku na obradu. U slucaju
postojanja kolektivnog potpisa, paket se privremeno zaustavlja u statusu “djelimicno potpisan”, dok
ga ne potpišu svi ovlašteni korisnici.
U suprotnom, ako na racunu postoji samo jedan potpisnik ili više njih, a ne zahtjeva se kolektivni
potpis, zatvoreni paket nakon potpisivanja automatski prelazi u banku na obradu.
NAPOMENA:
Korisnici koji su ovlašteni kao unositelji na posmatranom racunu, ne mogu potpisati paket. Ako to ipak
pokušaju, aplikacija javlja upozorenje:
NAPOMENA:
Može se desiti da se paket potpisuje i šalje u obradu nekoliko dana nakon njegovog kreiranja. U tom slucaju
je vjerovatno da nalozi koji se nalaze u posmatranom paketu sadrže datum placanja manji od današnjeg
datuma. Zbog toga se nakon potpisivanja paketa najprije ukazuje poruka:
Kao što se vidi, korisniku se ostavljaju dvije mogucnosti:
? Nastaviti precuduru slanja paketa u obradu, tako što se automatski promjeni datum valute na nalozima;
? Vratiti se na listu paketa i rucno promjeniti datum valute.

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
DJELIMICNO POTPISANI PAKETI
Kao što je vec receno, paketi koji su upuceni sa racuna na kojem postoji više kolektivni potpis bivaju
privremeno zaustavljeni u statusu “djelimicno potpisan”, dok ih ne potpišu svi ovlašteni korisnici.
Prilikom pregleda djelimicno potpisanih paketa, otvara se stranica prikazana na sljedecoj slici:
Uz svaki paket iz liste aktivna su sljedeca dugmad:
? Nalozi – ova opcija omogucava pregled i štampu naloga koji se nalaze u posmatranom paketu.
Naknadna promjena naloga nije moguca.
? Zatvori – djelimicno potpisan paket se može naknadno vratiti u status zatvoren,
? Izbriši – posmatrani paket se može izbrisati. Na ovaj nacin se brišu i nalozi iz paketa, tako da se ti
nalozi više ne mogu proslijediti u banku na obradu.
? Potpiši – djelimicno potpisan paket moraju potpisati svi korisnici koji su ovlašteni kao potpisnici na
posmatranom racunu u slucaju kolektivnog potpisa. Ako isti korisnik pokuša više puta potpisati paket
ukazuje se upozorenje:
Dakle, neophodno je da se svi korisnici prijave u sistem elektronskog bankarstva i potpišu paket.
? Lista potpisnika – da bi se imao uvid ko je sve potpisao posmatrani paket i koliko je još potrebno
potpisa na paketu koristi se opcija “lista potpis nika”. Izborom ove opcije otvara se stranica prikazana
na sljedecoj slici:
15

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
U datom primjeru se vidi da je jedan korisnik potpisao paket i da se ocekuje još jedan potpis.
POTPISANI PAKETI I PAKETI U OBRADI
Nakon potpisivanja paket se automatski šalje na server u banku, a nalozi iz posmatranog paketa se prenose u
obradu. Pri pregledu paketa koji imaju status potpisan/u obradi otvara se stranica prikazana na slici:
Uz svaki paket iz liste, aktivna su sljedeca dugmad:
? Nalozi – opcija omogucava pregled i štampanje naloga koji se nalaze u posmatranom paketu
? Lista potpisnika – korištenjem ove opcije moguce je pregledati listu korisnika koji su potpisali
posmatrani paket i poslali ga u obradu.
PAKETI U ARHIVU
Po završenoj obradi u banci, paket dobija status Arhiviran.
Ako odaberete status paketa “U arhivi” , otvara se stranica prikazana na slici:
16

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
Kao što se vidi sa slike, pri pregledu arhiviranih paketa, u listi se mogu naci dvije vrste paketa:
? Uspješno obradeni paketi – u primjeru sa slike, to je paket pod rednim brojem 4. Za ove pakete ste
u mogucnosti pregledati naloge, kao i listu potpisnika.
? Paketi sa vracenim nalozima – paket pod rednim brojem 3, sa oznakom.
U posmatranom paketu postoji bar jedan neispravan nalog, koji možete ponoviti tako što izaberete
opciju Ponovi. Operacija ponavljanja naloga je ustvari automatsko kreiranje novog paketa, te
kopiranje vracenih naloga iz postojeceg paketa. Ispravni nalozi se ne kopiraju jer su vec uspješno
obradeni u banci.
Ponovljeni paket (zajedno sa vracenim nalozima) dobija status Otvoren i novi broj paketa.
Kao što je vec opisano, nalozi se u otvorenom paketu mogu naknadno mjenjati. Zato, ako želite ove
naloge opet poslati u banku, najprije unesite ispravke, a zatim primjenite istu proceduru slanja naloga
u obradu.
17

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
RUCNI UNOS NALOGA ZA PLACANJE
Da bi korisnik mogao izvršiti unos i pripremu platnih naloga, potrebno je pokrenuti opciju “Rucni unos” na
glavnom meniju:
Nalog za placanje je moguce dodati u otvoreni paket (ako isti postoji) ili kreirati novi paket u koji unosite
podatke za novi platni nalog. Da bi se mogao unijeti nalog za placanje potrebno je slijediti proceduru:
18
1. Iz padajuce liste izaberite racun za koji želite kreirati nalog.
2a. Ako želite dodati nalog u postojeci otvoreni paket, kliknite na dugme “Izaberi” pored naziva
posmatranog paketa.
2b. Ako želite unijeti naloge u novi paket, unesite odgovarajuci opis paketa i izaberite opciju “Novi
paket”
U oba slucaja, bilo da se nalog dodaje u postojeci ili se kreira novi paket otvara se stranica prikazana na
sljedecoj slici. Na posmatranoj stranici se dobija elektronska forma naloga za placanje, koja u potpunosti
odgovara originalnim obrazcima.
Kao što se vidi, korisnik ima mogucnost vršiti unos dvije vrste naloga:
? Opci nalog za placanje
? Nalog za javne prihode

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
Za obje vrste naloga, polja o nalogodavcu su read-only tipa. Automatski se popunjavaju od strane aplikacije i
ne mogu se mjenjati. Ta polja su:
? racun koji se zadužuje (racun mora biti aktivan)
? naziv, adresa i telefon nalogodavca
POLJA KOJA POPUNJAVA KORISNIK, A KOJA SU ZAJEDNICKA ZA OBA TIPA NALOGA SU:
? Racun u korist - Ovo je obavezno polje u koje se upisuje racun nalogoprimca. Racun mora biti po
modulu 97 (ISO 7064, MOD 97 - 10) i obavezne dužine 16 cifara.
? Iznos - Polje je obavezno i mora biti vece od 0,00
? Svrha placanja - Obavezno je prvo polje maksimalne dužine 35 znakova. Slova Š, š, C, c, C, c, Ð, d,
Ž, ž, kao i specijalne znakove *, - . i sl. aplikacija ne podržava
? Korisnik uplate (nalogoprimac) - Obavezno je prvo polje, maksimalne dužine 35 znakova. Slova Š,
š, C, c, C, c, Ð, d, Ž, ž, kao i specijalne znakove *, - . i sl. aplikacija ne podržava.
? Datum valute - Polje je obavezno. Datum mora biti veci ili jednak od današnjeg datuma.
POLJA SPECIFICNA ZA ODREÐENU VRSTU NALOGA
Opci nalog
Polje specificno za obicni nalog je:
? poziv na broj odobrenja
Napomena: Ukoliko je u polje “racun koji se odobrava” upisan "šuplji racun Riffeisen banke (centrala ili
filijale: 1610000000000011, 1610450000000037, 1610400000000088, 1610350000000042,
1610300000000093, 1610250000000047, 1610200000000098, 1610150000000052, 1610500000000083,
1610550000000032 ili 1610600000000078)", tada vrijednost polja mora odgovarati vrijednosti iz
odgovarajuceg šifarnika poziva na broj. Navedeni šifarnik se otvara klikom na dugme “…” koje postaje
aktivno pozicioniranjem na polje “poziv na broj”, a nakon unosa jednog od navedenih racuna.
19

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
Klikom na dugme "Potvrdi" nalog se insertuje u bazu - prethodno se provjeri ispravnost naloga. Ukoliko
nalog nije ispravan (tj. nisu zadovoljene prethodno navedene kontrole), prikažu se upozorenja sa opisom
grešaka. Sve dok uslovi ne budu zadovoljeni nije moguce potvrditi nalog. Izbor opcije "Otkaži" uzrokuje
napuštanje Rucnog unosa.
Nalog za javne prihode
Polja specificna za javne prihode su:
? Broj poreskog obveznika - polje je obavezno i fiksne dužina 13 cifara.
? Vrsta uplate - vrijednost je 0 po defaultu i ne može se mjenjati.
? Vrsta prihoda – polje je obavezno, pri cemu upisana vrijednost mora odgovarati racunu korisnika.
? Opcina – polje je obavezno ukoliko vrsta prihoda zahtijeva upis. Vrijednost mora imati odgovarajucu
vezu sa racunom korisnika. Ako vrsta prihoda ne zahtjeva unos, tada aplikacija automatski upisuje
000.
? Budžetska organizacija – polje je fiksne dužine 7 cifara. Unos u polje je obavezan i može biti
proizvoljan.
? Poziv na broj – polje je obavezno ukoliko vrsta prihoda zahtijeva upis. Fiksne je dužine 10 cifara.
? Porezni period od (obavezno)
? Porezni period do i (obavezno)
? Prioritet – padajuca lista sa vrijednostima: 1- porezi i carinske dažbine, 2-doprinosi, 3-ostali javni
prihodi.
20

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
Klikom na dugme "Potvrdi" nalog se insertuje u bazu - prethodno se provjeri ispravnost naloga. Ukolik o
nalog nije ispravan (tj. nisu zadovoljene prethodno navedene kontrole), prikažu se upozorenja sa opisom
grešaka. Sve dok uslovi ne budu zadovoljeni nije moguce potvrditi nalog. Izbor opcije "Otkaži" uzrokuje
napuštanje Rucnog unosa.
NAPOMENA:
U polje “Datum placanja” koje se nalazi na obje vrste naloga potrebno je unijeti datum kada ce se izvršiti
obrada naloga u banci. Pri tome se mora voditi racuna o sljedecem:
- Ukoliko se vrši placanje na transakcijski racun koji je otvoren u drugoj banci, a putem Ziro kliringa,
potrebno je poslati sve naloge koji sadrže današnji datum valute najkasnije do 13:00 h. Ako se placanje
vrši nakon 13:00 h, u polje “datum placanja” je potrebno upisati sutrašnji (ili neki buduci) datum,
kada ce se izvršiti obrada tog naloga.
- Ukoliko se vrši placanje na transakcijski racun koji je otvoren u drugoj banci, a putem RTGS-a ,
potrebno je poslati sve naloge koji sadrže današnji datum valute najkasnije do 15:00 h. Ako se placanje
vrši nakon 15:00 h, u polje “datum placanja” je potrebno upisati sutrašnji (ili neki buduci) datum,
kada ce se izvršiti obrada tog naloga.
- Ako se vrši uplata na racun koji je otvoren u Raiffeisen banci, tada se nalozi sa današnjim datumom
placanja mogu slati do 15:00h. U suprotnom, svi nalozi koji se pošalju nakon 15:00 h moraju imati
sutrašnji (ili buduci) datum placanja.
UZORCI
Možda ste primejtili da za obje vrste naloga postoji mogucnost spašavanja naloga kao uzorak:
Dovoljno je cekirati opciju “Pohrani kao uzorak” i navesti ime uzorka pod kojim ce biti spašen u bazi.
Nakon potvrdivanja, nalog se istovremeno spašava u listi uzoraka. Sljedeci put kada budete unosili novi
nalog, moci cete izabrati uzorak iz liste koja se otvara klikom na dugme “Uzorci”:
21

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
Korištenjem ove opcije možete znatno ubrzati proceduru unošenja i pripreme naloga.
Treba napomenuti da u listu uzoraka možete spasiti ukuno 10 naloga. Zato je implementirana opcija “Briši”,
pomocu koje možete izbrisati odredene uzorke iz liste.
PRENOS
Izborom opcije “Prenos” otvara se stranica prikazana na slici :
Ovaj dio aplikacije SEB Corporate, predstavlja vezu sa aplikacijom SEB Entry.
SEB Entry se inace instalira na racunaru korisnika i omogucava offline pripremu naloga za placanje.
Na prikazanoj stranici se mogu uociti dva taba:
1. Preuzimanje šifarnika
2. Prenos fajla na server
PREUZIMANJE ŠIFARNIKA
Tokom pripreme u SEB Entry-u, nalog prolazi kroz identicne kontrole unosa kao u aplikaciji SEB Corporate.
Te provjere se vrše na osnvu šifarnika koji su pripremljeni na serveru u banci. Zato je prije pocetka rada sa
aplikacijom SEB Entry, potrebno provjeriti verziju šifarnika i ako je potrebno izvršiti preuzimanje šifarnika
sa severa u banci.
Pokretanjem opcije “Preuizmanje šifarnika” otvara se maska prikazana na slici:
22

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
Korisnik je dužan da izabere drugu opciju, tj. da pokrene spašavanje fajla na disk racunara. Izborom
navedene opcije, potrebno je navesti put do direktorija gdje se mora spasiti fajl. To je direktorij
C:\SEB_Entry. Naziv fajla se ne smije mjenjati (SEB_SIFRANT).
PRENOS FAJLA NA SERVER
Izborom opcije “Prenos fajla na server” otvara se stranica prikazana na slici:
Priprema naloga korištenjem aplikacije SEB Entry, se vrši u vidu datoteke. Nakon njenog kreiranja, potrebno
je izvršiti prenos u aplikaciju SEB Corporate.
23

SEB Corporate – uputstvo za koriš tenje
Kao što se vidi sa slike, najprije se izabere fajl koji ce se prenijeti na server, klikom na dugme “Browse…”.
Na taj nacin se otvara prozor gdje je korisnik dužan odrediti datoteku krecuci se do direktorija gdje je
smještena. Inace, sve datoteke koje se prenose na server se nalaze u direktoriju:
C:\SEB_Entry\Export\.
Nakon izbora fajla koji se želi prenijeti na server, potrebno je kliknuti na dugme “Pošalji fajl”. Ako je import
datoteke uspješan otvara se poruka prikazana na sljedecoj slici:
Importovani nalozi su smješteni u paket koji se sada nalazi u statusu “Otvoren”:
Da bi ovi nalozi bili proslijedeni u banku na obradu, moraju proci identican put kao i svi drugi nalozi uneseni
korištenjem aplikacije SEB Corporate.
24