informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ... - Notowania
informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ... - Notowania
informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ... - Notowania
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Roczne skonsoli<strong>do</strong>wane sprawozdanie finansowe Inter Cars S.A. za okres od 1 stycznia <strong>do</strong> 31 grudnia 2012 roku<br />
(w tys. zł)<br />
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH<br />
nota<br />
1.01.2012-<br />
31.12.2012<br />
1.01.2011 -<br />
31.12.2011<br />
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej<br />
Zysk przed opodatkowaniem 119 644 130 265<br />
Korekty:<br />
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości<br />
niematerialnych 22 35 919 34 388<br />
(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych 1 848 (611)<br />
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 23 (1 690) (351)<br />
Odsetki, netto 26 28 644 25 914<br />
(Zysk)/Strata z tytułu przeszacowania nieruchomości<br />
inwestycyjnych 23 (197) 4 545<br />
Przekwalifikowanie nieruchomości na zapasy i pozostałe<br />
pozycje netto 26 18 571 1 816<br />
202 739 195 966<br />
Zmiany pozycji kapitału obrotowego<br />
Zmiana stanu zapasów 383 (124 158)<br />
Zmiana stanu należności 26 (12 399) (56 262)<br />
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (81 779) 66 347<br />
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności<br />
operacyjnej 108 944 81 893<br />
Podatek <strong>do</strong>cho<strong>do</strong>wy zapłacony 26 (31 954) (27 567)<br />
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 990 54 326<br />
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej<br />
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości<br />
niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 6 880 6 167<br />
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości<br />
niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 4,5,6 (62 072) (45 733)<br />
Nabycie / zbycie udziałów w pozostałych jednostkach<br />
Nabycie / zbycie udziałów w jednostkach zależnych<br />
7 3 516<br />
(2 067)<br />
(3 718)<br />
-<br />
Spłata pożyczek udzielonych 26 3 089 5 072<br />
Pożyczki udzielone 26 (8 243) (9 768)<br />
Odsetki otrzymane 26 100 192<br />
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (58 797) (47 788)<br />
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej<br />
(Spłaty) / wpływy z tytułu kredytów, pożyczek i papierów<br />
dłużnych 26 (3 137) 81 745<br />
Płatności zobowiązań z umów leasingu <strong>finansowego</strong> 26 (5 333) (6 007)<br />
Zapłacone odsetki 26 (29 221) (26 368)<br />
Wypłacona dywidenda (4 250) -<br />
(Wykup) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych<br />
(obligacji) - (30 000)<br />
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (41 941) 19 370<br />
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów<br />
środków pieniężnych netto (23 748) 25 908<br />
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na<br />
początek okresu 60 696 34 788<br />
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na<br />
koniec okresu<br />
12<br />
36 948 60 696<br />
Informacje objaśniające stanowią integralną część rocznego skonsoli<strong>do</strong>wanego <strong>sprawozdania</strong> <strong>finansowego</strong><br />
17
Change language