informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ... - Notowania
informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ... - Notowania
informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ... - Notowania
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Roczne skonsoli<strong>do</strong>wane sprawozdanie finansowe Inter Cars S.A. za okres od 1 stycznia <strong>do</strong> 31 grudnia 2012 roku<br />
Informacje objaśniające <strong>do</strong> rocznego skonsoli<strong>do</strong>wanego <strong>sprawozdania</strong> <strong>finansowego</strong><br />
(w tys. zł)<br />
Ryzyko stopy procentowej<br />
Narażenie Grupy na ryzyko stopy procentowej <strong>do</strong>tyczy przede wszystkim zobowiązań ze zmienną<br />
stopą procentową.<br />
Grupa korzysta z zobowiązań o zmiennej stopie procentowej. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa<br />
nie korzystała z zobowiązań o stałej stopie procentowej.<br />
Na dzień sprawozdawczy Grupa nie miała zawartych transakcji zabezpieczających ryzyko zmiany<br />
stopy procentowej.<br />
Na koniec okresu sprawozdawczego struktura oprocentowanych instrumentów finansowych<br />
przedstawia się następująco:<br />
31.12.2012 31.12.2011<br />
Instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej<br />
Aktywa finansowe (pożyczki udzielone) 15 301 9 723<br />
Zobowiązania finansowe (zobowiązania z tytułu kredytów,<br />
pożyczek, papierów dłużnych oraz leasingu <strong>finansowego</strong><br />
pomniejszone o obligacje o stałej stopie dyskonta) (495 383) (501 015)<br />
(480 082) (491 292)<br />
Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku <strong>finansowego</strong> na możliwe zmiany stóp procentowych<br />
przy założeniu niezmienności innych czynników. Poniższe dane pokazują wpływ punktów bazowych<br />
na zysk lub stratę netto Grupy w okresie rocznym.<br />
na dzień 31.12.2012<br />
wzrost/spadek punkty<br />
bazowe<br />
Wpływ na wynik netto<br />
+ 100 / -100 (3 945) / 3 945<br />
+ 200 / -200 (7 890) / 7 890<br />
na dzień 31.12.2011<br />
wzrost/spadek punkty<br />
bazowe<br />
wpływ na wynik netto<br />
+ 100 / -100 (4 022) / 4 022<br />
+ 200 / -200 (8 044) / 8 044<br />
Ryzyko zmian kursów walut<br />
Istotna część zobowiązań z tytułu <strong>do</strong>staw wyrażona jest w walutach obcych, w szczególności w<br />
EUR. Sprzedaż prowadzona jest przede wszystkim w PLN oraz w UAH, EUR, CZK, LTL, LVL, HUF,<br />
HRK, BGN oraz RON. Grupa nie zawierała w okresie od 1 stycznia <strong>do</strong> 31 grudnia 2012 roku<br />
transakcji terminowych zakupu lub sprzedaży walut.<br />
EUR USD Pozostałe EUR USD pozostałe<br />
31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r.<br />
Należności z tytułu <strong>do</strong>staw i<br />
usług<br />
48 233 - 69 578 71 650 683 69 048<br />
Środki pieniężne 7 186 19 13 224 7 814 19 34 064<br />
Kredyty bankowe (40 736) - (11 251) (7 560) - (2 100)<br />
Zobowiązania z tytułu <strong>do</strong>staw i<br />
usług<br />
(98 063) - (22 460) (141 407) (911) (69 746)<br />
Ekspozycja bilansowa brutto (83 380) 19 49 091 (69 503) (209) 31 266<br />
Informacje objaśniające stanowią integralną część rocznego skonsoli<strong>do</strong>wanego <strong>sprawozdania</strong> <strong>finansowego</strong><br />
55
Change language