Glasilo Vizita - št.38_39 - Splošna bolnišnica Novo mesto

3 IZKAZ PRIHODKOV
3.3.
IN ODHODKOV
aktualno
3. DRUGI STROŠKI DELA 6,31 6,25 6,38 101,13 1
Tabela 8: Prihodek iz pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
B) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 37,05 37,66 37,99 102,54 1
Prihodki od ZZZS realizacija 06 1. STROŠKI str. MATERIALA realizacija 07 27,29 str. 27,40 Inde. 07/0628,11 103,02 1
ABO 22.332.613
a) Stroški
67,48
zdravstvenega
24.776.656
materiala
68,78
21,04 21,33
110,94
22,02 104,66 1
Sko zi vse leto 007 smo se tru di li, da smo %. b) Gle de na Ostali stop stroški njo inf­la materiala ci je v letu 007 smo pri hod ki 6,24 od par kir nin 6,07 in si cer za ra 6,09 di uved be 97,47 1
z ra NBO cio nal nim gos po dar je njem ok vir 593.703 ja li obseg
specialistično
stroš 8: kov Prihodek bla ga, iz ma pogodbe te ria la in z sto Zavodom ri tve pa za zdravstveno od hod ki pa so zavarovanje real no po ra sli Slovenije
pri pri hod kih 1,79 rea li zi ra li 3,33 % 662.005 rea len po rast, no ve ga 1,84 re ži ma par ki ra nja 111,50
2. STROŠKI STORITEV 9,76 10,26 za obi sko 9,88val ce. 101,21
Tabela
6.024.567 C) AMORTIZACIJA 18,20 6.237.130
tudi za 3,33 %.
17,32 4,02 5,14 103,53 4,18 104,09
tudi ambul.dejavnost
Prihodki stroš od ZZZS kov dela v ok vi realizacija ru za te 06na me ne
D) str. DRUGI realizacija STROŠKI 07 str. Pri hod Inde. 0,15 ki 07/06 iz oprav 0,12 lja nja jav ne 0,19služ be130,09
raz dializa po lož lji vih sred stev. 2.884.875 PRIHODKI 8,72 2.958.800 8,21 102,56
ABO 22.332.613 E) 67,48 ODHODKI 24.776.656 FINANCIRANJA 68,78 V os no vi 0,34 jih 110,94 raz de lju 0,36 je mo na pri hod 0,47 ke, ki izvi
ra jo iz 0,01 oprav 111,50 lja nja 0,02 pro gra ma iz 0,06 Po god be 786,54 z
3
136,72 1
Kljub osnovna
NBO po zi tiv ne mu re zul ta tu, 593.703 pa je še ved no V F) pri 1,79 mer ja IZREDNI vi s pla nom ODHODKI 662.005 so bili v letu 007 1,84 prihod
G) ki viš ji PREVREDNOT.POSLOVNI za 8,5 %. Pla ni ra nih pri ODHODKI hod kov ne Za vo dom 0,12 za zdravs tve 0,06 no za va ro va 0,21 nje ter na 180,78 3
dejavnost
135.329 0,41 149.655 0,42 110,59
specialistično
za skrb lju jo če dejs tvo, da se še ved no sre čuje
mo z ve li ki mi lik vid nost ni mi te ža va mi, do se ga jo pri hod ki iz do dat ne ga za va ro va nja dru ge pri hod ke iz oprav lja nja jav ne služ be.
(dispanzer)
6.024.567 18,20 6.237.130 17,32 103,53
ambul.dejavnost
dializa kar
doječe
po sle
matere
dič no po me ni ne 2.884.875 pra vo ča
28.748
sno porav
specializanti na va nje na ših in ob vez no sti, pred vsem do
395.104
0,09 31.181 0,09 108,46
in III. do 8,72 pla čil, PRESEŽEK to pa 2.958.800 zato, PRIHODKOV ker cena SPP NAD pri ODHODKI me 8,21 ra
0,002 102,56 0,00 0,00
osnovna
Pri hod ki iz pro gra ma ZZZS za ob vez ni in
do
pripravniki
ba vi te ljev. Fi nanč no sta nje se v letu 007, Sli ka 4: Struk tu ra pri hod kov letu 2007 pro sto volj
1,10
dejavnost
135.329 0,41 149.655 0,42 110,59 ni del pred stav lja jo 94,37 % vseh
(dispanzer)
Slika 4: Struktura prihodkov v letu 2007
ni EDP bis tve no iz bolj ša lo, saj še ved no 1.097.139 ni ma mo
3,31 810.224 2,25 73,85
doječe matere 28.748 0,09 31.181 0,09 108,46
s stra Skupaj ni na še ga us ta no vi te lja po 33.096.975 kri tih iz gub
specializanti in
100,00 36.020.755 STRUK TURA PRI100,00 HODK OV 108,83
pripravniki za pre te kla leta.
395.104 1,10
EDP 1.097.139 3,31 810.224 prih.od financ.in 2,25 73,85
Skupaj 33.096.975 100,00 36.020.755 izredni 100,00 prih. 108,83
1%
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
prih.iz tržne dej.
3%
prih.iz jav ne službe
3.3. Izkaz IZKAZ prihodkov PRIHODKOV in odhodkov IN je ODHODKOV sestavljen na podlagi Zakona o računovodstvu.
Iz kaz pri hod kov in od hod kov je se stav ljen
prih.od financ.in izredni prih.
na pod la gi Za na o ra ču no vods tvu.
Izkaz Doseženi prihodkov prihodki in odhodkov so v letu je sestavljen 2007 znašali podlagi 41.325.996 Zakona € o računovodstvu.
in so za 8,70 % večji od prihodkov v letu 2006
Do se že ni pri hod ki so v letu 007 zna ša li
prih.iz jav ne
ter za 8,50 % višji od planiranih.
službe
Doseženi 41.35.996 prihodki € in so za 8,70 so % v več letu ji od 2007 pri hod znašali kov 41.325.996 € in so za 8,70 % večji od prihodkov v letu 2006
96%
ter v letu za 006 8,50 ter % za višji 8,50 od % viš planiranih. ji od nih.
Vsi odhodki so v letu 2007 znašali 41.325.884 € in so porasli glede na preteklo leto za 8,71 %, v
Vsi od hod ki so v letu 007 zna ša li 41.35.884 iz na slo va pro sto volj ne ga za va ro va nja ni pri hod kov bol ni šni ce in so se v pri mer ja vi s
Vsi € primerjavi in odhodki so po ra sli so gle s v de planom letu na pre 2007 te pa klo znašali so leto porasli za 8,71 41.325.884 za po 8,60 ra sla € in v %. skla so Glede du porasli z inf­la na glede ci stopnjo jo. V na pri preteklo mer inflacije ja vi z leto v pre za letu te 8,71 klim 2007 %, le tom v smo po ve pri ča li prihodkih
za 7,76 %. Po rast
primerjavi %, realizirali v ja s vi planom 3,33 s nom % pa pa realen so porasli porast, za za 8,60 8,60 odhodki %. rea li Glede za ci pa jo v na so letu stopnjo realno 006 inflacije porasli so naj bolj tudi v letu po ra za 2007 sli 3,33 gre smo %. pred pri vsem prihodkih na ra čun do dat nih sred stev
realizirali 3,33 % realen porast, odhodki pa so realno porasli tudi za 3,33 %. iz na slo va ize na če va nja cen akut ne bol nišnič
ne obrav na ve. Med dru ge pri hod ke iz
Ta be la 2: Pri mer ja va ne ka te rih ele men tov po slo va nja SB Novo me sto v ob dob ju 2003 –2007
Tabela 9: Primerjava nekaterih elementov 16 letno poslovanja poročilo - SB 2007Novo mesto v obdobju 2003 –2007
Tabela 9: Primerjava nekaterih elementov poslovanja SB Novo mesto v obdobju 2003 –2007
ELEMENTI l.2003 l.2004 l.2005 l.2006 l.2007
ELEMENTI l.2003 l.2004 l.2005 l.2006 l.2007
PRIHODKI 31.373.607 33.417.640 36.683.451 38.017.119 41.325.996
PRIHODKI 31.373.607 33.417.640 36.683.451 38.017.119 41.325.996
ODHODKI ODHODKI 32.179.267 32.179.267 34.018.505 34.018.505 36.680.914 36.680.914 38.016.523 38.016.523 41.325.884 41.325.884
POSL.REZULTAT -805.661 -805.661 -600.864 -600.864 2.537 2.537 596 596 112
112
GOSPODARNOST 97,50 97,50 98,23 98,23 100,01 100,01100,00 100,00 100,00 100,00
DELEŽ DELEŽ DOB./IZG.V DOB./IZG.V C C -2,57 -2,57 -1,80 -1,80 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0,00
Slika 3: Gospodarnost SB SB NM NM
Slika 3: Gospodarnost SB v ob v
NM obdobju v 2002 2003
obdobju – 2006 – 2007
2003 – 2007
50.000
40.000 50.000
30.000 40.000
20.000 30.000
GOSPODARNOST
GOSPODARNOST
LETNO POROČILO
PRIHODKI v 000
ODHODKI v 000 2007
10.000
20.000
0
10.000
l.2003 l.2004 l.2005 l.2005 l.2007
0
* Gospodarnost l.2003 je razmerje l.2004 med prihodki l.2005 in odhodki. l.2005 Če je l.2007 indeks večji od 100, je
A) STROŠKI DELA 58,32 56,65 56,90 97,56 1
1. OBRAČUNANE PLAČE 42,72 41,82 42,00 98,30 1
2. DAJATVE NA PLAČE 9,28 8,58 8,52 91,74
prih.iz tržne dej.
oprav lja nja jav ne služ be uvrš ča mo še pri hodke
iz na slo va po vra čil stroš kov za se kun da rije
ter pri hod ke iz na slo va izo bra že va nja.
Pri hod ki iz pro da je na trgu
Med pri hod ke iz pro da je na trgu pri šte vamo
pred vsem pri hod ke od oprav lja nja labo
ra to rij skih sto ri tev za dru ge za vo de ali
za seb ni ke, pri hod ke od sa mo plač ni kov,
PRIHODKI pri v 000 hod ke od pro da je go stin skih sto ri tev
(re sta vra ci ja), sto ri tve par kir ni ne, pro daja
ODHODKI v 000
ener get skih sto ri tev, manj ši de lež pa
od pro da ja od pad ne ga ma te ria la ipd.
Pri hod ki so se v pri mer ja vi s pla ni ra ni mi
5