第一太平有限公司 - First Pacific Company Limited

供 股 認 購 價 乃 本 公 司 經 參 考 股 份 之 現 行 市 場 價 格 而 釐 定 。 供 股 認 購 價 較 :
(i) 股 份 於 最 後 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 之 收 市 價 每 股 11.50 港 元 折 讓 約 29.6%;
(ii) 股 份 之 理 論 除 權 價 每 股 11.12 港 元 ( 根 據 股 份 於 最 後 交 易 日 之 每 股 收 市 價 計 算 )
折 讓 約 27.2%;
(iii) 股 份 於 截 至 最 後 交 易 日 止 之 連 續 5 個 交 易 日 之 平 均 收 市 價 每 股 約 11.61 港 元 折
讓 約 30.2%;
(iv) 股 份 於 截 至 最 後 交 易 日 止 之 連 續 10 個 交 易 日 之 平 均 收 市 價 每 股 約 11.71 港 元 折
讓 約 30.8%;
(v)
股 份 於 截 至 最 後 交 易 日 止 之 連 續 30 個 交 易 日 之 平 均 收 市 價 每 股 約 11.19 港 元 折
讓 約 27.6%; 及
(vi) 根 據 本 集 團 於 二 零 一 二 年 十 二 月 三 十 一 日 之 經 審 核 財 務 報 表 內 所 載 本 公 司 權
益 持 有 人 應 佔 經 審 核 綜 合 資 產 淨 值 計 算 之 每 股 本 公 司 權 益 持 有 人 應 佔 綜 合 資
產 淨 值 6.56 港 元 溢 價 約 23.5%。
每 股 供 股 股 份 之 面 值 將 為 0.01 美 元 。
經 考 慮 「 進 行 供 股 的 原 因 及 所 得 款 項 用 途 」 一 節 內 所 述 有 關 進 行 供 股 的 原 因 後 , 董
事 ( 包 括 獨 立 非 執 行 董 事 ) 認 為 , 供 股 之 條 款 ( 包 括 供 股 認 購 價 ) 屬 公 平 合 理 , 並 符
合 本 公 司 及 其 股 東 之 整 體 利 益 。
暫 定 配 發 供 股 股 份 之 基 準
每 位 合 資 格 股 東 將 會 收 到 有 關 供 股 之 暫 定 配 額 通 知 書 。 供 股 股 份 將 按 合 資 格 股 東
於 記 錄 日 期 下 午 五 時 正 時 每 持 有 八 (8) 股 現 有 股 份 之 整 數 倍 數 將 獲 配 發 一 (1) 股 未 繳
股 款 供 股 股 份 之 基 準 暫 定 配 發 , 相 當 於 合 共 最 多 491,036,788 股 供 股 股 份 。 持 有 少 於
八 (8) 股 現 有 股 份 或 持 有 餘 額 少 於 八 (8) 股 現 有 股 份 之 持 有 人 將 無 權 獲 暫 定 配 發 供 股
股 份 。 未 繳 股 款 供 股 股 份 之 每 手 買 賣 單 位 將 為 2,000 股 股 份 。
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