Prospekt emisyjny ważny do 7.09.2004r.

Rozdział III – Dane o emisji
– prawidłowo wypełniony formularz zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie;
– opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie.
Po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Emitent zastrzega sobie moŜliwość przesunięcia akcji
pomiędzy transzami zgodnie z zapisami pkt. 10.8.1. i 10.8.2. niniejszego Rozdziału Prospektu.
W szczególności moŜe zaistnieć sytuacja, Ŝe wszystkie Akcje Serii B zostaną przesunięte do Transzy Kwalifikowanej.
Przypadek taki wystąpi tylko w sytuacji, gdy zostanie uruchomiona Opcja Dodatkowego Przydziału, a popyt w Transzy
Kwalifikowanej przekroczy liczbę Akcji Oferowanych w tej transzy.
Wszelkie przesunięcia Akcji Serii B w ramach Publicznej Oferty będą dokonywane przez Emitenta w porozumieniu z
Oferującym i niezwłocznie przekazywane do publicznej wiadomości na zasadach przewidzianych w art. 81 ust 1 i 2
Ustawy.
10.8.1. Przydział akcji oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej
Na podstawie „księgi popytu” zostanie przygotowana przez Zarząd lista wstępnego przydziału, tj. lista inwestorów, którym
zostaną przydzielone akcje oferowane w Publicznej Ofercie w przypadku złoŜenia i opłacenia przez nich zapisu. Lista
będzie określała takŜe liczbę akcji oferowanych w Publicznej Ofercie, które zostaną przydzielone danemu inwestorowi w
przypadku złoŜenia i opłacenia zapisu na liczbę akcji nie większą od ilości określonej w zaproszeniu do złoŜenia zapisu.
W przypadku złoŜenia i opłacenia zapisu na mniejszą liczbę akcji niŜ wskazana w zaproszeniu do złoŜenia zapisu,
inwestorowi przydzielona zostanie liczba akcji na jaką opiewa zapis.
W przypadku subskrybowania mniejszej liczby akcji niŜ oferowana w Transzy Kwalifikowanej oraz przy jednoczesnym
dojściu do skutku emisji Akcji Serii B, inwestorom zostaną przydzielone akcje zgodnie ze złoŜonym zapisem.
W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Kwalifikowanej przydział akcji w Transzy Kwalifikowanej nastąpi
według następujących zasad:
– zostanie dokonany przydział akcji na rzecz inwestorów uczestniczących w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy
zostali umieszczeni na wstępnej liście przydziału oraz którzy złoŜą i opłacą zapis w wysokości określonej na tej liście
(inwestorom tym zagwarantowany zostanie przydział akcji określonych w tej liście),
– w drugiej kolejności przydzielane będą akcje na rzecz inwestorów uczestniczących w procesie tworzenia „księgi
popytu”, którzy zostali umieszczeni na wstępnej liście przydziału oraz którzy złoŜyli i opłacili zapis w wysokości
wyŜszej niŜ wskazane na tej liście – w odniesieniu do części zapisu jaka przekroczyła wielkość wskazaną na
wstępnej liście przydziału. W przypadku, gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału zastosowana
zostanie zasada proporcjonalnej redukcji tych części zapisów, które przekroczyły wielkości wskazane na wstępnej
liście przydziału z uwzględnieniem akcji przesuniętych z Transzy Indywidualnej,
– jeŜeli po dokonaniu przydziału akcji, zgodnie z powyŜszymi zasadami, pozostaną jeszcze nieobjęte akcje (np. w
wyniku przesunięcia części akcji z Transzy Indywidualnej lub w przypadku gdy nie wszyscy inwestorzy umieszczeni
na wstępnej liście przydziału złoŜą i opłacą zapisy lub złoŜą i opłacą zapisy w niŜszej wysokości), akcje te będą
przydzielane na rzecz inwestorów, którzy nie uczestniczyli w procesie tworzenia „księgi popytu”, a którzy złoŜyli i
opłacili zapisy – proporcjonalnie do wielkości złoŜonego i opłaconego zapisu.
PowyŜsze zasady przydziału zostaną zastosowane takŜe w sytuacji, gdy uruchomiona zostania Opcja Dodatkowego
Przydziału, jednakŜe moŜliwość sprzedaŜy i przydziału Akcji Serii A wystąpi tylko w sytuacji, gdy zapewniony będzie
przydział wszystkich oferowanych Akcji Serii B. W przypadku, gdy inwestorom przydzielane będą zarówno Akcje Serii B,
jak i Akcje Serii A, alokacja akcji dla danego inwestora w rozbiciu na Akcje Serii B i Akcje Serii A będzie alokacją
proporcjonalną.
W przypadku nadsubskrypcji w Transzy Kwalifikowanej przesunięcie Akcji Serii B z Transzy Kwalifikowanej do Transzy
Indywidualnej moŜe nastąpić jedynie w przypadku równoczesnego zwiększenia liczby akcji przydzielanych w Transzy
Kwalifikowanej o Akcje Serii A.
Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno
tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę akcji oferowanych w
Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.
JeŜeli liczba akcji, na które dokonano zapisów w Transzy Kwalifikowanej będzie mniejsza niŜ liczba akcji oferowanych w
Publicznej Ofercie w tej transzy i jednocześnie liczba akcji, na które opiewają zapisy złoŜone w Transzy Indywidualnej
będzie większa od liczby akcji oferowanych w Transzy Indywidualnej, Zarząd przesunie nie objęte zapisami akcje
oferowane w Publicznej Ofercie z Transzy Kwalifikowanej do Transzy Indywidualnej.
Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niŜ deklarowana w zapisie oraz przydzielenie łącznie Akcji Serii B i Akcji Serii A nie
daje postaw do odstąpienia od zapisu.
W przypadku, gdy zgodnie z ww. zasadami inwestorowi nie zostaną przydzielone akcje, przestaje on być związany
zapisem z dniem dokonania przydziału akcji pozostałym inwestorom.
FAM S.A. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 48