Sprawozdanie - Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Miasta Ostrów ...

W trakcie roku 2010 został zwiększony plan przychodów z tytułu:
• nowej emisji obligacji w wysokości 14 000 000,00 zł,
• wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w kwocie
4 593 220,00 zł,
co spowodowało wystąpienie planowanego deficytu w kwocie 12 446 420,00 zł.
Po stronie planu rozchodów dokonano przeniesienia kwoty 6 000 000,00 zł z wykupu
innych papierów wartościowych do przelewów na rachunek lokat w związku z brakiem
chętnych na wcześniejszy wykup IV emisji obligacji komunalnych.
Tabela Nr 3. Zwiększenia i zmniejszenia dokonane w 2010 roku po stronie planu
przychodów i rozchodów.
Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach
Różnica pomiędzy
planem pierwotnym
a planem po
zmianach
(3-2)
1 2 3 4
Przychody ogółem - 18 593 220 18 593 220
- Przychody ze sprzedaży innych papierów
wartościowych
- 14 000 000 14 000 000
- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 4 593 220 4 593 220
Rozchody ogółem 6 146 800 6 146 800 0
- Wykup innych papierów wartościowych 6 000 000 0 - 6 000 000
- Przelewy na rachunki lokat 0 6 000 000 6 000 000
- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 146 800 146 800 0
NADWYŻKA / DEFICYT 6 146 800 -12 446 420 -18 593 220
REALIZACJA BUDŻETU ZA 2010 ROK
Poniższa tabela prezentuje wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków za
2010 rok w porównaniu do 2009 roku.
Tabela Nr 4
Wyszczególnienie
Plan na
31.12.2009 r.
Wykonanie na
31.12.2009 r.
%
wykonania
Plan na
31.12.2010 r.
Wykonanie na
31.12.2010 r.
%
wykonania
DOCHODY 173 362 479,00 167 174 529,28 96,43 178 739 362,00 170 034 454,55 95,13
WYDATKI 182 116 127,00 171 842 655,00 94,36 191 185 782,00 178 726 827,43 93,48
Strona 10