Sprawozdanie - Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Miasta Ostrów ...

Sprawozdanie roczne 

Prezydenta Miasta 

z wykonania budżetu 

Ostrowa Wielkopolskiego 

za rok 2010

SPIS TREŚCI 

1. Wstęp..................................................................................................................... 1 

2. Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 

– tabela Nr 1..........................................................................................................20 

3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów ..................................... 29 

4. Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 

– tabela Nr 2 ....................................................................................................... .49 

5. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków….....................................69 

6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych 

zadań zleconych ustawami za 2010 r. – tabela Nr 3….........................................95 

7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych 

z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 r. – tabela Nr 4 ..........................98 

8. Sprawozdanie z wykonania planu realizacji przychodów i rozchodów - tabela Nr 5 

..............................................................................................................................99 

9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych na poszczególnych 

zadaniach inwestycyjnych za 2010 r. - tabela Nr 6………………………………..100 

10. Sprawozdanie z wykonania planu pozostałych dotacji związanych 

z realizacją zadań miasta za 2010 r. – tabela Nr 7……………………………….109 

11. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z wieloletnimi 

programami inwestycyjnymi - WPI 2010 - 2012 za 2010 r. – tabela Nr 8 ……...113 

12. Sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostek pomocniczych – 

Osiedli .. …………………………………..…........................................................126 

13. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na Programy i Projekty 

realizowane ze środków UE za 2010 r. – tabela Nr 10 ……..………………...…130 

14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem 

środków z budżetu UE dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 – 

tabela Nr 10A ………………………………………………………………...……….135 

15. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych 

oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na koniec 

2010 r. – tabela Nr 11......................................................................................138 

16. Rachunek dochodów własnych – Urząd Miejski …………………………....….…140

17. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego…………....…...140 

18. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją 

zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r. 

- tabela Nr 12 ……………….. ……………………………………………………....141 

19. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków 

z ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2010 roku – 

tabela Nr 13 …………………………………………………………………………...142 

20. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych zadań na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 r. – 

tabela Nr 14………………………………………………………………….………...148 

21. Sprawozdanie o skutkach finansowych, w tym: ulgach, odroczeniach, 

umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach ze stanem na koniec 2010 roku, 

sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-PDP………………………………149 

22. Sprawozdanie o stanie należności według stanu na koniec 2010 r. sporządzone 

na podstawie sprawozdania Rb-N…………………………………………………..151 

23. Sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec 2010 r. sporządzone na podstawie 

sprawozdania Rb–Z………………………………….….……………………………155 

24. Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według 

Rb-28S…………………………………………………………………………………157 

25. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 rok, dział 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – 

Ochotnicze straże pożarne................................................................................159 


Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii ..............................160 


Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.................161 


Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność ................................165 


Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie…………………………………………………...................... 167


Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne 

formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży….168 


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała 

działalność……………………………………………………………………………..171 


Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 

i sportu………………………………………………………………………………….174 

33. Informacje o stanie wydatków niewygasających z roku 2009……………………181

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU 

MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2010 ROK 

1. WSTĘP 

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wypełniając postanowienia art. 267 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 

z późn. zm.) przedstawia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdanie 

roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 

zawierające: 

• zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale 

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLII/551/2009 z dnia 29 grudnia 

2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 

rok, 

• sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury, 

• wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz 

zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostało 

sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu uwzględniające 

w szczególności: 

• dochody i wydatki przedstawione zgodnie ze szczegółowością określoną 

w uchwale budżetowej, 

• zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem 

środków z budżetu Unii Europejskiej, dokonane w trakcie roku budżetowego. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 

rok Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przedłożył w dniu 31 marca 2011 roku 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kaliszu. 

Uchwałą Nr XLIII/551/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku Rada Miejska Ostrowa 

Wielkopolskiego uchwaliła budżet miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok 

stanowiący podstawowy akt publicznoprawny zarządzania gospodarką finansową 

miasta: 

po stronie dochodów w kwocie, 

180 723 349,00 zł 

z tego: 

• dochody bieżące 162 234 386,00 zł, 

• dochody majątkowe 18 488 963,00 zł, 

po stronie wydatków w kwocie, 

174 576 549,00 zł. 

z tego: 

• wydatki bieżące 134 808 354,00 zł, 

• wydatki majątkowe 39 768 195,00 zł, 

po stronie rozchodów w kwocie, 

nadwyżka budżetowa, 

6 146 800,00 zł. 

6 146 800,00 zł. 

Po dokonanych zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan budżetu na dzień 31.12.2010 roku wyniósł: 

po stronie dochodów, 

178 739 362,00 zł 

w tym: 

• dochody bieżące 156 676 385,00 zł, 

Strona 1

• dochody majątkowe 22 062 977,00 zł, 

po stronie wydatków, 

191 185 782,00 zł. 

w tym: 

• wydatki bieżące 138 111 076,00 zł, 

• wydatki majątkowe 53 074 706,00 zł, 

po stronie przychodów, 

po stronie rozchodów, 

deficyt, 

18 593 220,00 zł 

6 146 800,00 zł 

12 446 420,00 zł. 

Zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym po stronie planu dochodów uległy 

zmniejszeniu o kwotę 1 983 987,00 zł, z tego: 

• po stronie dochodów bieżących nastąpiło zmniejszenie o kwotę 5 558 001,00 zł, 

• po stronie dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 3 574 014,00 zł, 

Plan po stronie dochodów bieżących został w 2010 roku zmniejszony z tytułu: 

• darowizny pieniężnej od Runika Investment Poland 

Sp. z o.o. 

13 500 000,00 zł, 

• podatku od nieruchomości od osób prawnych 973 783,00 zł, 

• dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań 

zleconych (usługi opiekuńcze świadczone osobom z 

zaburzeniami psychicznymi) 

24 980,00 zł, 

• wpływów z różnych dochodów 2 379,00 zł, 

Ogółem 

– 14 501 142,00 zł 

Natomiast zwiększenie planu dochodów bieżących wystąpiło z tytułu: 

• subwencji ogólnej z budżetu państwa 3 620 885,00 zł, 

• likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 roku Miejskiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

2 083 347,00 zł, 

• dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 1 389 483,00 zł, 

• dotacji celowej na realizację zadań zleconych ustawami 

oraz na podstawie porozumień 

1 076 601,00 zł, 

• dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem 

środków europejskich („Udział w projekcie szansą na lepsze 

jutro”) 

392 470,00 zł, 

• darowizny pieniężnej od spółki EUROVIA POLSKA S.A. na 

realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Staroprzygodzkiej 

wraz z wykonaniem ciągu rowerowego” 

100 000,00 zł, 

• dotacji celowej otrzymanej z powiatu ostrowskiego 80 000,00 zł, 

• środków na realizację Programu Socrates Comenius 61 040,00 zł, 

• niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 52 724,00 zł, 

• wpływów z różnych dochodów 43 400,00 zł, 

• wpływów z opłaty targowej 27 120,00 zł, 

• realizacji programu „Śpiewająca Polska” 7 621,00 zł, 

• pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 

na stypendia im. Jana Pawła II 

8 450,00 zł, 

Ogółem 

+ 8 943 141,00 zł 

Strona 2

Plan po stronie dochodów majątkowych został zmniejszony z tytułu: 

• odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

7 992 509,00 zł 

Ogółem 

– 7 992 509,00 zł 

Zwiększenie planu dochodów majątkowych wystąpiło w wyniku: 

• niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 6 635 612,00 zł, 

• środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu 

Unii Europejskiej 

3 234 511,00 zł, 

• dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania 

pn. „Przebudowa ul. Staroprzygodzkiej wraz z wykonaniem ciągu 

rowerowego” 

1 696 400,00 zł, 

Ogółem 

+ 11 566 523,00 zł. 

Tabela Nr 1. Zwiększenia i zmniejszenia dokonane w 2010 roku po stronie planu 

dochodów w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu pierwotnego. 

Rozdział 

Wyszczególnienie 

Plan 

pierwotny 

na 

01.01.2010 r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2010 r. 

Różnica 

pomiędzy 

planem 

pierwotnym a 

planem po 

zmianach 

(4-3) 

1 2 3 4 5 

01095 Pozostała działalność 0 19 170 19 170 

60014 Drogi publiczne powiatowe 351 840 431 840 80 000 

60016 Drogi publiczne gminne 6 348 892 9 520 157 3 171 265 

63095 Pozostała działalność 789 621 2 202 619 1 412 998 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 020 593 4 028 084 -7 992 509 

75011 Urzędy wojewódzkie 438 300 442 276 3 976 

75023 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

355 000 352 621 -2 379 

75056 Spis powszechny i inne 0 18 614 18 614 

75095 Pozostała działalność 15 000 000 1 500 000 -13 500 000 

75107 

75109 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 

0 153 232 153 232 

0 170 709 170 709 

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 4 711 4 711 

Strona 3

Rozdział 


Plan 

pierwotny 

na 

01.01.2010 r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2010 r. 

Różnica 

pomiędzy 

planem 

pierwotnym a 

planem po 

zmianach 

(4-3) 

1 2 3 4 5 

75615 

75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 

29 086 032 28 112 249 -973 783 

15 958 168 15 985 288 27 120 

75801 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

27 744 649 31 365 534 3 620 885 

75814 Różne rozliczenia 1 700 000 8 388 336 6 688 336 

80101 Szkoły podstawowe 21 910 146 526 124 616 

80110 Gimnazja 9 020 12 831 3 811 


85212 

85213 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej. 

15 617 900 16 274 000 656 100 

88 605 115 000 26 395 

85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

437 005 703 611 266 606 

85216 Zasiłki stałe 697 829 954 924 257 095 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 237 816 302 895 65 079 

85228 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

845 345 820 365 -24 980 




85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 411 501 411 501 

90019 

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

0 2 083 347 2 083 347 


Razem zmiany - 1 983 987 

Strona 4

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym w stosunku do budżetu pierwotnego 

został zwiększony o kwotę 16 609 233,00 zł, w tym: 

• po stronie wydatków bieżących 3 302 722,00 zł, 

• po stronie wydatków majątkowych 13 306 511,00 zł, 

Plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu z tytułu: 

• dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 1 389 483,00 zł, 

• likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 roku Miejskiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

1 308 347,00 zł, 

• dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami 

oraz na podstawie porozumień 

1 076 601,00 zł, 

• bieżącego utrzymania dróg gminnych 500 000,00 zł, 

• dodatków mieszkaniowych 460 000,00 zł, 

• realizacji przez MOPS zadania „Udział w projekcie szansą 

na lepsze jutro” 

438 515,00 zł, 

• innych zadań bieżących (m. in. dodatków uzupełniających, 

utrzymania boisk szkolnych oraz ORLIKÓW, 

dodatkowych służb prewencyjnych dla Policji, pomocy 

finansowej dla Miasta i Gminy Gąbin) 

419 140,00 zł, 

• dotacji podmiotowych dla instytucji kultury 295 000,00 zł, 

• zadań w zakresie promocji miasta poprzez sport 200 000,00 zł, 

• środków na remont budynków mieszkalnych będących 

w zarządzaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz boiska przy ul. Długosza 

200 000,00 zł, 

• dotacji celowej z powiatu ostrowskiego 80 000,00 zł, 

• zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

65 358,00 zł, 

Ogółem 

+6 432 444,00 zł. 

Natomiast zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonano na kwotę 

3 129 722,00 zł tytułem niższych zaplanowanych dochodów. 

Plan wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu 

z tytułu: 

• zwiększenia oraz wprowadzenia nowych zadań 

inwestycyjnych 

• podwyższenia planu lub wprowadzenia zadań 

inwestycyjnych w związku z niewykorzystaniem środków na 

wydatkach niewygasających 

• partycypacji w kosztach budowy budynków mieszkalnych 

OTBS Sp. z o.o. 

Ogółem 

9 991 276,00 zł, 

6 585 192,00 zł, 

850 000,00 zł, 

+ 17 426 468,00 zł, 

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło z tytułu: 

• korekty kwoty planu na zadaniach inwestycyjnych 4 119 957,00 zł, 

Ogółem 

– 4 119 957,00 zł 

Strona 5


wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu pierwotnego. 

Rozdział 


Plan 

pierwotny na 

01.01.2010 r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2010 r. 

Różnica 

pomiędzy 

planem 

pierwotnym a 

planem po 

zmianach 

(4-3) 

1 2 3 4 5 


- bieżące 0 19 170 19 170 

60014 Drogi publiczne powiatowe 351 840 431 840 80 000 

- bieżące 351 840 431 840 80 000 

60016 Drogi publiczne gminne 22 878 727 25 816 419 2 937 692 

- bieżące 4 703 441 5 203 441 500 000 

- majątkowe 18 175 286 20 612 978 2 437 692 


- bieżące 0 30 000 30 000 


- bieżące 1 938 341 1 988 341 50 000 

63095 

70005 

70021 

70095 

71004 

Pozostała działalność 1 647 121 2 924 504 1 277 383 

- majątkowe 1 647 121 2 924 504 1 277 383 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 141 540 12 181 252 7 039 712 

- bieżące 2 021 540 1 846 448 -175 092 

- majątkowe 3 120 000 10 334 804 7 214 804 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego 0 850 000 850 000 

- majątkowe 0 850 000 850 000 

Pozostała działalność 2 084 590 1 689 869 -394 721 

- bieżące 784 590 704 364 -80 226 

- majątkowe 1 300 000 985 505 -314 495 

Plany zagospodarowania przestrzennego 260 000 215 310 -44 690 

- bieżące 260 000 215 310 -44 690 

71035 Cmentarze 22 000 23 400 1 400 

75011 

75023 

- bieżące 22 000 23 400 1 400 

Urzędy wojewódzkie 438 300 442 366 4 066 

- bieżące 438 300 442 366 4 066 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

12 677 749 12 147 579 -530 170 

powiatu) 

- bieżące 12 477 749 11 947 579 -530 170 

- majątkowe 200 000 200 000 0 

75056 Spis powszechny i inne 0 18 614 18 614 

75075 

75095 

75107 

- bieżące 0 18 614 18 614 

Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

1 018 000 1 124 280 106 280 

- bieżące 1 018 000 1 124 280 106 280 

Pozostała działalność 1 337 234 1 159 265 -177 969 

- bieżące 1 087 234 938 325 -148 909 

- majątkowe 250 000 220 940 -29 060 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

0 153 232 153 232 

Polskiej 

- bieżące 0 153 232 153 232 

Strona 6

Rozdział 


Plan 

pierwotny na 

01.01.2010 r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2010 r. 

Różnica 

pomiędzy 

planem 

pierwotnym a 

planem po 

zmianach 

(4-3) 

1 2 3 4 5 

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

0 170 709 170 709 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miasta oraz 

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

- bieżące 0 170 709 170 709 

75405 Komendy powiatowe Policji 0 30 000 30 000 

- bieżące 0 30 000 30 000 

75412 Ochotnicze straże pożarne 45 200 46 974 1 774 

- bieżące 45 200 46 974 1 774 

75414 Obrona cywilna 82 500 23 380 -59 120 

- bieżące 22 500 23 380 880 

- majątkowe 60 000 0 -60 000 

75416 Straż Miejska 1 407 933 1 393 698 -14 235 

- bieżące 1 357 933 1 335 698 -22 235 

- majątkowe 50 000 58 000 8 000 

75421 Zarządzanie kryzysowe 19 300 54 597 35 297 

- bieżące 19 300 19 597 297 

- majątkowe 0 35 000 35 000 


- bieżące 0 5 140 5 140 

75495 Pozostała działalność 56 061 50 981 -5 080 

- bieżące 56 061 38 981 -17 080 

- majątkowe 0 12 000 12 000 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

135 000 139 882 4 882 

należności budżetowych 

- bieżące 135 000 139 882 4 882 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu 


3 328 819 3 214 519 -114 300 

- bieżące 3 328 819 3 214 519 -114 300 

75814 Różne rozliczenia finansowe 4 000 3 700 -300 

- bieżące 4 000 3 700 -300 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 300 000 756 256 -543 744 

- bieżące 1 300 000 756 256 -543 744 

80101 Szkoły podstawowe 22 823 503 21 912 835 -910 668 

- bieżące 22 118 269 21 590 993 -527 276 

- majątkowe 705 234 321 842 -383 392 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

282 891 288 499 5 608 

podstawowych 

- bieżące 282 891 288 499 5 608 

80104 Przedszkola 12 901 641 14 895 200 1 993 559 

- bieżące 11 721 743 11 721 743 0 

- majątkowe 1 179 898 3 173 457 1 993 559 

80105 Przedszkola specjalne 173 880 184 339 10 459 

- bieżące 173 880 184 339 10 459 

80110 Gimnazja 16 067 198 15 737 983 -329 215 

- bieżące 16 067 198 15 737 983 -329 215 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 45 000 45 300 300 

- bieżące 45 000 45 300 300 

Strona 7

Rozdział 


Plan 

pierwotny na 

01.01.2010 r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2010 r. 

Różnica 

pomiędzy 

planem 

pierwotnym a 

planem po 

zmianach 

(4-3) 

1 2 3 4 5 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 217 546 201 097 -16 449 

80148 

80195 

85153 

85154 

- bieżące 217 546 201 097 -16 449 

Stołówki szkolne i przedszkolne 340 288 322 538 -17 750 

- bieżące 340 288 322 538 -17 750 

Pozostała działalność 109 329 113 603 4 274 

- bieżące 109 329 113 603 

4 274 

Zwalczanie narkomanii 47 000 57 358 10 358 

- bieżące 47 000 57 358 10 358 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 959 000 1 009 000 50 000 

- bieżące 959 000 1 009 000 50 000 


- bieżące 445 000 339 468 -105 532 

85202 Domy pomocy społecznej 700 000 907 800 207 800 

- bieżące 700 000 907 800 207 800 

85203 Ośrodki wsparcia 85 461 85 864 403 

85205 

85212 

85213 

85214 

- bieżące 85 461 85 864 403 

Zadania w zakresie przeciwdziałania 

141 000 146 000 5 000 

przemocy w rodzinie 

- bieżące 141 000 146 000 5 000 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

15 617 900 16 274 000 656 100 

- bieżące 15 617 900 16 274 000 656 100 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

88 605 115 000 26 395 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

- bieżące 88 605 115 000 26 395 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 2 730 325 2 941 066 210 741 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

- bieżące 2 730 325 2 941 066 210 741 

85215 Dodatki mieszkaniowe 3 600 000 4 060 000 460 000 

- bieżące 3 600 000 4 060 000 460 000 

85216 Zasiłki stałe 697 829 954 924 257 095 

- bieżące 697 829 954 924 257 095 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 532 423 4 515 928 -16 495 

- bieżące 4 532 423 4 515 928 -16 495 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

427 800 402 820 -24 980 

- bieżące 427 800 402 820 -24 980 


- bieżące 0 5 000 5 000 

85295 Pozostała działalność 24 000 431 416 407 416 

- bieżące 24 000 431 416 407 416 

Strona 8

Rozdział 


Plan 

pierwotny na 

01.01.2010 r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2010 r. 

Różnica 

pomiędzy 

planem 

pierwotnym a 

planem po 

zmianach 

(4-3) 

1 2 3 4 5 


- bieżące 0 438 515 438 515 

85401 Świetlice szkolne 868 912 807 139 -61 773 

- bieżące 868 912 807 139 -61 773 

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 

także szkolenia młodzieży 

60 000 59 500 -500 

- bieżące 60 000 59 500 -500 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 328 000 739 501 411 501 

- bieżące 328 000 739 501 411 501 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 162 200 2 738 991 1 576 791 

- bieżące 1 162 200 1 488 308 326 108 

- majątkowe 0 1 250 683 1 250 683 

90002 Gospodarka odpadami 16 892 366 892 350 000 

- bieżące 16 892 366 892 350 000 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 474 539 2 036 215 561 676 

- bieżące 1 334 539 1 771 366 436 827 

- majątkowe 140 000 264 849 124 849 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 039 926 2 054 159 14 233 

- bieżące 1 739 926 1 904 926 165 000 

- majątkowe 300 000 149 233 -150 767 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 201 000 4 210 000 9 000 

- bieżące 3 701 000 3 700 000 -1 000 

- majątkowe 500 000 510 000 10 000 

90021 Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych 50 000 0 -50 000 

- majątkowe 50 000 0 -50 000 


- bieżące 5 827 380 6 310 424 483 044 

- majątkowe 96 050 96 050 0 

92113 Centra kultury i sztuki 1 189 358 1 514 914 325 556 

- bieżące 1 189 358 1 454 914 265 556 

- majątkowe 0 60 000 60 000 

92116 Biblioteki 1 381 970 1 411 970 30 000 

- bieżące 1 381 970 1 411 970 30 000 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 000 52 100 -27 900 

- bieżące 80 000 52 100 -27 900 

92195 Pozostała działalność 10 231 106 10 098 605 -132 501 

- bieżące 996 500 740 294 -256 206 

- majątkowe 9 234 606 9 358 311 123 705 

92601 Obiekty sportowe 2 890 000 1 819 050 -1 070 950 

- bieżące 130 000 162 500 32 500 

- majątkowe 2 760 000 1 656 550 -1 103 450 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 960 800 908 500 -52 300 

- bieżące 960 800 908 500 -52 300 


- bieżące 86 000 70 400 -15 600 

RAZEM 172 176 007 188 785 240 16 609 233 

- bieżące 132 407 812 135 710 534 3 302 722 

- majątkowe 39 768 195 53 074 706 13 306 511 

Strona 9

W trakcie roku 2010 został zwiększony plan przychodów z tytułu: 

• nowej emisji obligacji w wysokości 14 000 000,00 zł, 

• wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego w kwocie 

4 593 220,00 zł, 

co spowodowało wystąpienie planowanego deficytu w kwocie 12 446 420,00 zł. 

Po stronie planu rozchodów dokonano przeniesienia kwoty 6 000 000,00 zł z wykupu 

innych papierów wartościowych do przelewów na rachunek lokat w związku z brakiem 

chętnych na wcześniejszy wykup IV emisji obligacji komunalnych. 


przychodów i rozchodów. 

Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach 

Różnica pomiędzy 

planem pierwotnym 

a planem po 

zmianach 

(3-2) 

1 2 3 4 

Przychody ogółem - 18 593 220 18 593 220 

- Przychody ze sprzedaży innych papierów 

wartościowych 

- 14 000 000 14 000 000 

- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 4 593 220 4 593 220 

Rozchody ogółem 6 146 800 6 146 800 0 

- Wykup innych papierów wartościowych 6 000 000 0 - 6 000 000 

- Przelewy na rachunki lokat 0 6 000 000 6 000 000 

- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 146 800 146 800 0 

NADWYŻKA / DEFICYT 6 146 800 -12 446 420 -18 593 220 

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2010 ROK 

Poniższa tabela prezentuje wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków za 

2010 rok w porównaniu do 2009 roku. 

Tabela Nr 4 


Plan na 

31.12.2009 r. 

Wykonanie na 

31.12.2009 r. 

% 

wykonania 

Plan na 

31.12.2010 r. 

Wykonanie na 

31.12.2010 r. 

% 

wykonania 

DOCHODY 173 362 479,00 167 174 529,28 96,43 178 739 362,00 170 034 454,55 95,13 

WYDATKI 182 116 127,00 171 842 655,00 94,36 191 185 782,00 178 726 827,43 93,48 

Strona 10

wykonanie wydatków 

w ykonanie dochodów 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Miliony 

w ykonanie dochodów 

w ykonanie w ydatków 

stan na 31.12.2010 r. 170 034 454,55 178 726 827,43 

stan na 31.12.2009 r. 167 174 529,28 171 842 655,00 

DOCHODY 

Tabela Nr 5 


Plan na 

31.12.2009 r. 

Wykonanie na 

31.12.2009 r. 

% 

wykonania 

Plan na 

31.12.2010 r. 

Wykonanie na 

31.12.2010 r. 

% 

wykonania 

Struktura 

wykonania 

dochodów 

Dochody 

ogółem, w tym: 

1.SUBWENCJA 

OGÓLNA 

173 362 479,00 167 174 529,28 96,43 178 739 362,00 170 034 454,55 95,13 100 

31 227 884,00 31 227 884,00 100,00 32 781 052,00 32 781 052,00 100,00 19 

2.DOTACJE 17 125 265,00 17 095 296,75 99,83 18 207 768,00 18 164 211,95 99,76 11 

3.DOCHODY 

WŁASNE, W 

TYM: 

-udziały w 

podatkach (PIT i 

CIT) 

-podatek od 

nieruchomości 

(osoby prawne i 

fizyczne) 

125 009 330,00 118 851 348,53 95,07 127 750 542,00 119 089 190,60 93,22 70 

47 652 901,00 42 168 954,67 88,49 43 483 771,00 41 953 475,35 96,48 25 

36 650 000,00 33 387 066,39 91,10 36 926 217,00 33 979 553,13 92,02 20 

Strona 11

SUBWENCJA 

OGÓLNA 

19% 

DOCHODY 

WŁASNE 

70% 

DOTACJE 

11% 

SUBWENCJA OGÓLNA 

DOTACJE 

DOCHODY WŁASNE 

Tabela Nr 6 


Plan na 

31.12.2009 r. 

Wykonanie na 

31.12.2009 r. 

% 

wykonania 

Plan na 

31.12.2010 r. 

Wykonanie na 

31.12.2010 r. 

% 

wykonania 

Dochody bieżące 160 637 489,00 156 099 208,87 97,17 156 676 385,00 150 253 256,21 95,90 

Dochody 

majątkowe 

12 724 990,00 11 075 320,41 87,04 22 062 977,00 19 781 198,34 89,66 

W 2010 roku zaplanowane dochody w wysokości 178 739 362,00 zł zostały 

zrealizowane w kwocie 170 034 454,55 zł, mniej o 8 704 907,45 zł głównie z tytułu 

dochodów własnych. Ich niski poziom realizacji wystąpił głównie w poniższych 

tytułach: 

• podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2 946 663,87 zł, 

• środków na dofinansowanie inwestycji z budżetu Unii 

Europejskiej 

1 712 423,57 zł, 

• odsetek od dokonywanych lokat bankowych 1 227 646,02 zł, 

• udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 882 281,00 zł, 

• dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 743 557,17 zł, 

• udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 648 014,65 zł, 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH 

Niski poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2010 

roku był wynikiem: 

• odroczenia na wniosek podatnika terminu płatności podatku na styczeń 2011 roku 

• umorzenia zaległości podatkowej, 

• przedłużających się prac nad przejęciem nieruchomości za zaległości podatkowe. 

Strona 12

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 

Realizacja dochodów w 2010 roku wyniosła 69,82% planu rocznego. Niższy wpływ 

odnotowano głównie w związku z przesunięciem terminu na 2011 rok: 

• realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy 

ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim”, 

• refundacji poniesionych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa odcinka 

ulicy Strzeleckiej w ciągu wschodniej ramy komunikacyjnej Ostrowa 

Wielkopolskiego”. 

ODSETKI BANKOWE OD DOKONYWANYCH LOKAT 

Wykonanie na poziomie 27,56 % założonego planu spowodowane było głównie: 

• brakiem wpływu darowizny pieniężnej od Spółki Runica Investment Poland 

Sp. z o.o., którą uwzględniono przy planowaniu dochodów z tego tytułu. Spółka 

Redema Development Poland Sp. z o.o. zawarła umowę przenoszącą wszelkie 

swoje prawa i obowiązki na Runica Investment Poland Sp. z o.o., 

• niższymi dochodami niż planowano, które nie pozwoliły na większą częstotliwość 

w lokowaniu wolnych środków. 

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) 

Wyniosły 39 901 490,00 zł i były niższe o kwotę 882 281,00 zł niż zaplanowano. 

Poziom realizacji planu dochodów był zdeterminowany sytuacją mającą podłoże 

w systemowych zmianach w zakresie podatków oraz utrzymującymi się skutkami 

osłabienia koniunktury gospodarczej w konsekwencji światowego kryzysu 

gospodarczego. 

DOCHODY Z ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Nie bez znaczenia okazała się także stagnacja na rynku nieruchomości, co 

w zdecydowany sposób przełożyło się na niewykonanie w kwocie 743 557,17 zł 

zaplanowanych dochodów. Pomimo, że w trakcie roku zmniejszono plan z tytułu tych 

dochodów o kwotę 7 992 509,00 zł. 

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) 

Uszczuplenie dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału 

w podatku dochodowym od osób prawnych to wynik gorszej sytuacji gospodarczej 

naszych przedsiębiorstw, uzależniony od fazy koniunktury gospodarczej. W 2010 roku 

udział procentowy gmin w tym podatku wyniósł 6,71 %. 

WYDATKI 

Realizacja wydatków ogółem w 2010 roku wyniosła 178 726 827,43 zł, tj. 93,48 % 

planu rocznego, z tego: 

• wydatki bieżące 133 750 194,87 zł, tj. 96,84 % planu, 

• wydatki majątkowe 44 976 632,56 zł, tj. 84,74 % planu. 

Strona 13

Tabela Nr 7 


Plan na 

31.12.2009 r. 

Wykonanie na 

31.12.2009 r. 

% 

wykonania 

Plan na 

31.12.2010 r. 

Wykonanie na 

31.12.2010 r. 

% 

wykonania 

WYDATKI 

OGÓŁEM, 

W TYM: 

182 116 127,00 171 842 655,00 94,36 191 185 782,00 178 726 827,43 93,48 

• bieżące 129 958 043,00 125 758 233,77 96,77 138 111 076,00 133 750 194,87 96,84 

• majątkowe 52 158 084,00 46 084 421,23 88,36 53 074 706,00 44 976 632,56 84,74 

stan na 31.12.2009 r. stan na 31.12.2010 r. 

Wykonanie 

Plan 

Wykonanie 

Plan 

0 20 40 60 80 100 120 140 Miliony 

stan na 31.12.2009 r. stan na 31.12.2010 r. 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

majątkow e 52 158 084,00 46 084 421,23 53 074 706,00 44 976 632,56 

bieżące 129 958 043,00 125 758 233,77 138 111 076,00 133 750 194,87 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Do wydatków bieżących zalicza się wszystkie wydatki, które są bezpośrednio 

związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych m.in.: 

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

• koszty zakupu towarów i usług, 

• wydatki na obsługę długu, 

• wydatki na podróże służbowe, 

• opłaty i składki wnoszone przez jednostki budżetowe, 

• wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, 

• dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Wydatki bieżące w 2010 roku zaplanowane w wysokości 138 111 076,00 zł zostały 

zrealizowane w 96,84 %, tj. o 4 360 881,13 zł mniej niż przyjęto w założonym planie 

rocznym. 

Niski poziom ich wykonania to głównie spadek realizacji zaplanowanych dochodów 

własnych, który wymusił na organie wykonawczym szukania oszczędności poprzez: 

• nierozdysponowanie w całości rezerwy ogólnej, 

Strona 14

• przesunięcia zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od 

wypłaconych wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

oświatowych za grudzień 2010 roku na styczeń 2011 roku (obowiązujący termin to 

5 stycznia 2011 roku), 

• gospodarne podejmowanie decyzji w zakresie realizacji zaplanowanych zadań 

bieżących. 

WYDATKI MAJĄTKOWE 

Do wydatków majątkowych zalicza się kwoty wydatkowane na: 

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, 

• zakup i objęcie akcji oraz udziałów, 

• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

Plan wydatków majątkowych w 2010 roku został zrealizowany w 84,74 %, tj. w kwocie 

44 976 632,56 zł. 

Niższe wykonanie wydatków majątkowych to głównie: 

• przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy 

ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim” na 2011 rok 

• brak potrzeby angażowania wyższych środków 

zabezpieczonych tytułem wykupu gruntów pod ulicę Wylotową 

oraz nie wypłacenia 3 firmom odszkodowania w związku 

z ich odwołaniem od wydanych decyzji Starosty Ostrowskiego 

• nierozpoczęcie realizacji zadania pn. „Budowa hali widowiskosportowej” 

• oszczędności na realizacji zadania pn. „Budowa nowego budynku 

Publicznego Przedszkola Nr 12” 

• zwrot przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski na 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę rzeki 

Ołobok – etap II” 

• odstąpienie od realizacji zaplanowanego zakresu rzeczowego na 

zadaniu pn. „Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej 

wraz z montażem klimatyzacji” i zabezpieczeniu tylko środków 

na wydatkach niewygasajacych na wykonanie dokumentacji 

projektowej i wykonawczej wraz z pozwoleniem na budowę 

1 684 441,01 zł, 

2 956 352,39 zł, 

1 500 000,00 zł, 

968 078,41 zł, 

350 000,00 zł, 

153 030,00 zł. 

Tabela Nr 8 

2009 r. 2010 r. 


Plan na 31.12.2009 r. 

Wykonanie na 

31.12.2009 r. 

Plan na 31.12.2010 r. 

Wykonanie na 

31.12.2010 r. 

Dochody bieżące 160 637 489,00 156 099 208,87 156 676 385,00 150 253 256,21 

Wydatki bieżące 129 958 043,00 125 758 233,77 138 111 076,00 133 750 194,87 

Nadwyżka operacyjna 

brutto 

30 679 446,00 30 340 975,10 18 565 309,00 16 503 061,34 

Strona 15

Dodatnia wartość wyniku bieżącego określana jako nadwyżka operacyjna wskazuje na 

potencjalną zdolność jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań 

i finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym oraz zmniejsza ryzyko 

związane z wykorzystaniem instrumentów dłużnych w tym zakresie. 

Począwszy od 2014 roku uzyskanie łącznie dodatniego wyniku na części bieżącej 

budżetu z okresu trzech lat będzie warunkowało utrzymanie formalnego (wymaganego 

przez ustawę o finansach publicznych) poziomu płynności finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Na koniec 2010 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 16 503 061,34 zł, 

tj. niższą o kwotę 13 837 913,76 zł, w porównaniu do roku 2009, co było powodem 

spadku zrealizowanych dochodów bieżących oraz wyższych środków na wydatki 

bieżące w 2009 roku. 

Tabela Nr 9 

Lp. Wskaźnik 2009 rok 2010 rok 

1. 

Udział nadwyżki 

operacyjnej w 

dochodach ogółem 

30 340 975 16 503 061 

x 100 = 18% 

167 174 529 

170 034 455 

x 100 = 10 % 

2. 

Udział nadwyżki 

operacyjnej i 

dochodów ze 

sprzedaży majątku w 

dochodach ogółem 

30 340 975 + 4 874 078 x 100 = 21% 16 503 061 + 1 162 827 

167 174 529 

170 034 455 

x 100 = 10 % 

3. 

Wskaźnik 

samofinansowania - 

udział nadwyżki 

operacyjnej i 

dochodów 

majątkowych w 

wydatkach 

majątkowych 

30 340 975 + 11 075 320 x 100 = 90% 16 503 061+ 19 781 198 

46 084 421 

44 976 633 

x 100 = 81 % 

W powyższej tabeli przedstawiono wskaźniki monitorujące sytuację finansową Gminy 

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za lata 2009 i 2010. 

Pierwszy wskaźnik wskazuje na potencjalną zdolność jednostki samorządu 

terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz finansowania wydatków o charakterze 

inwestycyjnym. Im wyższy wskaźnik tym mniejsze ryzyko związane z wykorzystaniem 

instrumentów dłużnych. 

Dodatnia wartość drugiego wskaźnika pokazuje na ile wypracowana nadwyżka 

operacyjna oraz osiągnięte dochody ze sprzedaży majątku, zabezpieczają środki na 

pokrycie spłaty długu oraz finansowanie inwestycji. 

Wysokość trzeciego wskaźnika obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu 

terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. Im wyższa jest ta relacja, tym 

mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej związane z nadmiernymi kosztami obsługi 

zadłużenia. 

Jak można zaobserwować wypracowane wskaźniki za 2010 rok maleją w stosunku do 

roku 2009. 

Strona 16

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO 

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

w zakresie przychodów i rozchodów w 2010 roku. 

§ Wyszczególnienie 

Plan na 

31.12.2010 r. 

Wykonanie na 

31.12.2010 r. 

Tabela Nr 10 

% 

wykonania 

Przychody ogółem 18 593 220,00 16 593 220,30 89,24 

931 

955 

Przychody ze sprzedaży 

innych papierów 


Przychody z tytułu innych 

rozliczeń krajowych 

14 000 000,00 12 000 000,00 85,71 

4 593 220,00 4 593 220,30 100,00 

Rozchody ogółem 6 146 800,00 6 146 800,00 100,00 

992 

Spłaty otrzymanych 

krajowych pożyczek i 

kredytów 

146 800,00 146 800,00 100,00 

994 Przelew na rachunki lokat 6 000 000,00 6 000 000,00 100,00 

Na koniec 2010 roku wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 8 692 372,88 zł, który został 

pokryty przychodami z: 

• nowej emisji obligacji komunalnych, 

• wolnymi środkami wygospodarowanymi za 2009 rok. 

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w 2010 roku dokonała: 

• spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 146 800,00 zł, 

• przelania na wyodrębniony rachunek bankowy kwoty 6 000 000,00 zł w związku 

z brakiem chętnych na wcześniejszy wykup IV emisji obligacji komunalnych. 

Tabela Nr 11 

Poniższa tabela prezentuje wysokość osiągniętego wyniku finansowego za 2010 rok. 

Wykonanie na 

Wykonanie na 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan na 31.12.2010 r. 

31.12.2009 r. 

31.12.2010 r. 

A DOCHODY 167 174 529,28 178 739 362,00 170 034 454,55 

B WYDATKI 171 842 655,00 191 185 782,00 178 726 827,43 

C 

NADWYŻKA/ DEFICYT 

(A-B) 

-4 668 125,72 -12 446 420,00 -8 692 372,88 

D ROZCHODY - 20 136 800,00 - 6 146 800,00 - 6 146 800,00 

Strona 17

E 

NADWYŻKA/ DEFICYT 

FAKTYCZNY (C + D) 

-24 804 925,72 -18 593 220,00 -14 839 172,88 

F PRZYCHODY 29 398 146,02 18 593 220,00 16 593 220,30 

G 

WYNIK FINANSOWY 

(E+F) 

4 593 220,30 0,00 1 754 047,42 

Uzyskany dodatni wynik finansowy budżetu, który wyniósł 1 754 047,42 zł to wolne 

środki powstałe głównie w wyniku różnicy wyższych: 

• wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a poniesionych wydatków na 

zadania realizowane w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

• dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, a poniesionych wydatków na 

zadania z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, 

które w 2011 roku zwiększą plan wydatków z tych tytułów. 

WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA 

Poniższa tabela prezentuje wysokość zadłużenia miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 

koniec 2010 roku. 

Tabela Nr 12 

Lp. 


KWOTA ZADŁUŻENIA 

na 31.12.2009 r. na 31.12.2010 r. 

A OGÓŁEM STAN ZADŁUŻENIA 58 848 363,17 70 701 563,17 

B 

WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA 

(LIMIT USTAWY 60% DOCHODÓW) 

35,20% 41,58% 

Ogółem stan 

zadłużenia 

Miliony 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Wskaźnik poziomu 

zadłużenia % 

stan na 31.12. 2009 stan na 31.12. 2010 

58 848 363,17 70 701 563,17 

35,20% 41,58% 

45% 

44% 

43% 

42% 

41% 

40% 

39% 

38% 

37% 

36% 

35% 

34% 

33% 

32% 

31% 

30% 

Strona 18

Brak chętnych na wcześniejszy wykup IV emisji obligacji komunalnych spowodował, 

że nie uległa zmniejszeniu kwota zadłużenia o 6 000 000,00 zł. Jednak utworzona 

lokata bankowa na wyodrębnionym rachunku bankowym do ostatecznego wykupu 

(11 października 2011 r.) stanowi zabezpieczenie środków pieniężnych na ten cel. 

W związku z tym gdybyśmy pomniejszyli o tą kwotę zadłużenie to jego wysokość 

wyniosłaby 64 701 563,17 zł, tj. 38,05 % wykonanych dochodów. 

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ UPOWAŻNIEŃ 

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego w uchwale Nr XLIII/551/2009 z dnia 

29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

oraz w uchwale Nr XLIV/563/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia 

zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok upoważniła Prezydenta 

Miasta do: 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, 

2. dokonywania zmian w budżecie polegającym na przeniesieniach w planie 

wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków 

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w planie 

wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 

750 000,00 zł, 

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż 

bank prowadzący obsługę budżetu, 

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania 

przeniesień w planie rachunku dochodów własnych, 

6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

W 2010 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nie skorzystał 

z poniższych upoważnień w związku z brakiem takiej potrzeby: 

• w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, 

• lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, ponieważ każdorazowo warunki 

lokowania przedstawione przez bank prowadzący były najkorzystniejsze. 

Natomiast skorzystał w 2010 roku z następujących upoważnień: 

• dokonał zmian w budżecie w planie wydatków majątkowych między zadaniami 

w ramach działu w wysokości 38 300,00 zł, 

• w dniu 4.02.2010 roku przekazał uprawnienia: 

a) kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

rachunku dochodów własnych, 

b) kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

• dokonał zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków 

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

Strona 19

2. Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 

Tabela Nr 1 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 

Procent 

wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 19 170,00 19 329,60 100,83% 

01030 Izby rolnicze 0,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 

01095 Pozostała działalność 19 170,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

2460 Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań 

bieżących jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

19 170,00 

60011 Drogi publiczne krajowe 170 000,00 

170 000,00 

60014 Drogi publiczne powiatowe 431 840,00 

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 

prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

431 840,00 

0,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 2 050 000,00 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 100 000,00 

postaci pieniężnej 

160,42 - 

160,42 -!- 

19 169,18 100,00% 

19 169,18 100,00% 

600 Transport i łączność 10 132 498,00 8 156 565,52 80,50% 

60016 Drogi publiczne gminne 9 520 157,00 

6297 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł 


państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin) 

5 673 757,00 

1 696 400,00 


155 535,87 91,49% 

155 535,87 91,49% 

430 332,21 99,65% 

430 332,21 99,65% 

7 563 305,59 79,45% 

36 429,01 -!- 

1 769 310,91 86,31% 

100 000,00 100,00% 

3 961 333,43 69,82% 

1 696 232,24 99,99% 

7 391,85 70,39% 

0920 Pozostałe odsetki 9 001,00 5 957,87 66,19% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 433,98 95,60% 

630 Turystyka 2 202 619,00 2 200 149,20 99,89% 

63095 Pozostała działalność 2 202 619,00 






2 202 619,00 

2 200 149,20 99,89% 

2 200 149,20 99,89% 

Strona: 20


Procent 

wykonania 

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 375 580,00 3 575 015,72 81,70% 

70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 

użytkowanie wieczyste nieruchomości 

600 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 1 300 000,00 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 


finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w 

prawo własności 

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

200 000,00 

1 906 384,00 

14 000,00 

0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 



6260 Dotacje otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych 

4 028 084,00 

347 496,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 442 276,00 






2360 Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami 

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 

płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

442 276,00 

0,00 

0,00 

3 337 991,18 82,87% 

557 495,60 92,92% 

2 706,29 386,61% 

1 474 058,94 113,39% 

100 591,32 50,30% 

1 162 826,83 61,00% 

9 993,60 71,38% 

16 132,43 230,46% 

14 186,17 -!- 

237 024,54 68,21% 

237 024,54 68,21% 

750 Administracja publiczna 2 313 511,00 2 377 519,95 102,77% 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

352 621,00 

prawach powiatu) 


0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 340 000,00 






0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 

442 550,02 100,06% 

442 276,00 100,00% 

188,52 -!- 

85,50 -!- 

416 822,13 118,21% 

23 629,00 -!- 

382 418,61 112,48% 

456,20 -!- 

Strona: 21

Procent 


wykonania 

0920 Pozostałe odsetki 0,00 

35,41 -!- 

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 621,00 

75056 Spis powszechny i inne 18 614,00 






0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 

postaci pieniężnej 

18 614,00 


1 500 000,00 

10 282,91 81,47% 

17 813,05 95,70% 

17 813,05 95,70% 

1 500 334,75 100,02% 

1 500 000,00 100,00% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 334,75 -!- 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 336 396,00 321 091,48 95,45% 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 




12 455,00 12 453,01 99,98% 





75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 






75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 






153 232,00 

153 232,00 

170 709,00 

170 709,00 


75416 Straż Miejska 130 000,00 

153 225,75 100,00% 

153 225,75 100,00% 

155 412,72 91,04% 

155 412,72 91,04% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 134 711,00 122 380,60 90,85% 

przeciwpożarowa 

75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 

75,80 - 

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 

od osób fizycznych 

130 000,00 


75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 711,00 


państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

4 711,00 

75,80 -!- 

117 593,80 90,46% 

117 368,27 90,28% 

225,53 -!- 

4 711,00 100,00% 

4 711,00 100,00% 

Strona: 22


Procent 

wykonania 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 91 730 583,00 86 543 152,02 94,34% 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od 250 000,00 200 120,04 80,05% 

osób fizycznych 

0350 Podatek od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej 

240 000,00 198 316,45 82,63% 



10 000,00 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 28 112 249,00 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

0310 Podatek od nieruchomości 26 326 217,00 

0320 Podatek rolny 3 600,00 

0330 Podatek leśny 4 500,00 

0340 Podatek od środków transportowych 850 000,00 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000,00 

0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat 

100 000,00 

zniesionych 

0690 Wpływy z różnych opłat 1 653,00 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 130 000,00 


2680 Rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych 

396 279,00 

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 15 985 288,00 

leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych 

0310 Podatek od nieruchomości 10 600 000,00 

0320 Podatek rolny 80 000,00 

0330 Podatek leśny 219,00 

0340 Podatek od środków transportowych 760 000,00 

0360 Podatek od spadków i darowizn 710 500,00 

0370 Opłata od posiadania psów 120 000,00 

0430 Wpływy z opłaty targowej 777 120,00 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 500 000,00 

0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat 

50 000,00 

zniesionych 

0690 Wpływy z różnych opłat 14 500,00 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 120 000,00 


2680 Rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych 

252 949,00 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 3 549 275,00 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 580 000,00 

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 037,00 

1 803,59 18,04% 

25 054 224,75 89,12% 

23 699 500,87 90,02% 

3 563,00 98,97% 

5 457,00 121,27% 

828 138,24 97,43% 

-92 255,00 -30,75% 

129 697,17 129,70% 

1 091,20 66,01% 

112 647,27 86,65% 

366 385,00 92,46% 

15 295 891,96 95,69% 

10 280 052,26 96,98% 

82 746,00 103,43% 

207,00 94,52% 

684 548,23 90,07% 

832 348,40 117,15% 

98 911,16 82,43% 

766 022,00 98,57% 

2 182 581,63 87,30% 

22 902,61 45,81% 

21 981,88 151,60% 

89 845,79 74,87% 

233 745,00 92,41% 

3 689 966,23 103,96% 

1 652 152,69 104,57% 

1 957,22 96,08% 

Strona: 23


0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw 

1 147 000,00 

812 238,00 

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 000,00 



0,00 


75621 Udziały gmin w podatkach 

43 483 771,00 

stanowiących dochód budżetu 

państwa 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 40 783 771,00 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 700 000,00 

75624 Dywidendy 350 000,00 

Procent 

wykonania 

1 366 542,08 119,14% 

656 157,53 80,78% 

6 731,00 84,14% 

123,20 -!- 

6 302,51 -!- 

41 953 475,35 96,48% 

39 901 490,00 97,84% 

2 051 985,35 76,00% 

349 473,69 99,85% 

0740 Wpływy z dywidend 350 000,00 349 473,69 99,85% 

758 Różne rozliczenia 41 169 388,00 40 244 028,85 97,75% 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 31 365 534,00 

dla jednostek samorządu 


2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 365 534,00 

75814 Różne rozliczenia finansowe 8 388 336,00 

0920 Pozostałe odsetki 1 700 000,00 

2990 Wpłata środków finansowych z 

52 724,00 

niewykorzystanych w terminie wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 

6680 Wpłata środków finansowych z 

niewykorzystanych w terminie wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 

6 635 612,00 

31 365 534,00 100,00% 

31 365 534,00 100,00% 

7 462 976,85 88,97% 

472 353,98 27,79% 

92 750,44 175,92% 

6 897 872,43 103,95% 

75831 Część równoważąca subwencji 

ogólnej dla gmin 

1 415 518,00 1 415 518,00 100,00% 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 415 518,00 1 415 518,00 100,00% 

801 Oświata i wychowanie 176 915,00 228 038,93 128,90% 

Strona: 24 

80101 Szkoły podstawowe 146 526,00 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 

0,00 





59 766,00 



2400 Wpływy do budżetu pozostałości 

środków finansowych gromadzonych na 

wydzielonym rachunku jednostki 

budżetowej 






0,00 

3 810,00 

147 737,44 100,83% 

15,00 -!- 

8 926,42 52,26% 

236,94 -!- 

14 539,10 301,02% 

59 766,00 100,00% 

13,89 -!- 

3 200,09 83,99%



zadań bieżących gmin (związków gmin), 




0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 






0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 

61 040,00 

80104 Przedszkola 15 803,00 

1 279,00 

0,00 



2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

0,00 




80110 Gimnazja 12 831,00 




3 811,00 









1 755,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 

Procent 

wykonania 

61 040,00 100,00% 

64 916,26 410,78% 

2 343,35 183,22% 

511,35 -!- 

5 538,34 45,94% 

52 752,70 2137,47% 

3 770,52 -!- 

13 630,23 106,23% 

5 643,35 79,26% 

4 532,00 238,53% 

3 454,88 90,66% 

1 755,00 100,00% 

1 755,00 100,00% 

851 Ochrona zdrowia 0,00 1 121,32 -- 

1 121,32 - 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 121,32 -!- 

852 Pomoc społeczna 19 589 820,00 19 657 042,49 100,34% 

85202 Domy pomocy społecznej 15 800,00 


0830 Wpływy z usług 14 000,00 



85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 16 274 000,00 

funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 



0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 

0,00 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

12 768,60 80,81% 

44,00 -!- 

12 435,36 88,82% 

289,24 -!- 

0,00 0,00% 

16 431 056,42 100,97% 

8 560,07 71,33% 

50 040,70 76,99% 

16 855,40 -!- 

Strona: 25











85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji 

społecznej. 









16 197 000,00 

0,00 

115 000,00 

30 000,00 

85 000,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 703 611,00 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 



2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 688 611,00 



85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 




85216 Zasiłki stałe 954 924,00 





85219 Ośrodki pomocy społecznej 302 895,00 






85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 820 365,00 

usługi opiekuńcze 

0830 Wpływy z usług 416 400,00 






Procent 

wykonania 

16 195 862,65 99,99% 

159 737,60 -!- 

110 081,11 95,72% 

29 290,93 97,64% 

80 790,18 95,05% 

695 386,47 98,83% 

60,20 -!- 

6 715,27 44,77% 

688 611,00 100,00% 

2 329,02 - 

8,80 -!- 

31,03 -!- 

2 289,19 -!- 

948 773,61 99,36% 

2 271,89 45,44% 

946 501,72 99,64% 

305 055,73 100,71% 

5 981,95 99,70% 

3 678,78 245,25% 

295 395,00 100,00% 

760 218,68 92,67% 

367 195,28 88,18% 

390 576,60 96,96% 

Strona: 26











1 145,00 








państwa na zadania bieżące realizowane 

przez gminę na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej 




5 000,00 


35 000,00 

36 400,00 

326 825,00 


2007 Dotacje celowe w ramach programów 372 737,00 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

2009 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

19 733,00 

Procent 

wykonania 

2 446,80 213,69% 

5 000,00 100,00% 

5 000,00 100,00% 

386 372,85 97,02% 

23 188,46 66,25% 

36 359,39 99,89% 

326 825,00 100,00% 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 392 470,00 258 355,47 65,83% 

społecznej 

85395 Pozostała działalność 392 470,00 258 355,47 65,83% 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 411 501,00 




2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

403 051,00 

8 450,00 

57,47 -!- 

245 310,93 65,81% 

12 987,07 65,81% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 411 501,00 370 709,26 90,09% 







0,00 

370 709,26 90,09% 

362 259,26 89,88% 

8 450,00 100,00% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 2 232 341,00 2 256 670,34 101,09% 

środowiska 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 8 340,90 - 

8 340,90 -!- 

Strona: 27


Procent 

wykonania 

90013 Schroniska dla zwierząt 132 102,00 132 301,91 100,15% 


2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 132 102,00 




90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 




2 083 347,00 

3 000,00 

199,91 -!- 

132 102,00 100,00% 

2 092 359,18 100,43% 

3 000,00 100,00% 

0690 Wpływy z różnych opłat 1 695 757,00 1 704 768,87 100,53% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 384 590,00 384 590,31 100,00% 

90020 Wpływy i wydatki związane z 

16 892,00 23 668,35 140,12% 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 16 892,00 23 668,35 140,12% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

3 521 859,00 3 666 283,80 104,10% 

narodowego 

92116 Biblioteki 121 150,00 121 150,00 100,00% 

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 















121 150,00 


0,00 

3 400 709,00 

121 150,00 100,00% 

3 545 133,80 104,25% 

20 491,80 -!- 

3 524 642,00 103,64% 

926 Kultura fizyczna i sport 0,00 37 000,00 -- 

92601 Obiekty sportowe 0,00 




0,00 

37 000,00 - 

37 000,00 -!- 

Razem 178 739 362,00 170 034 454,55 95,13% 

Strona: 28

3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów 

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Plan: 19 170,00 zł, wykonanie: 19 329,60 zł, 100,83 %, 

w tym: 

dochody bieżące: plan: 19 170,00 zł, wykonanie: 19 329,60 zł, 

rozdział 01030 – Izby rolnicze 

Plan: 0,00 zł, 

wykonanie: 160,42 zł, 

Niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 160,42 zł to zwrot 

nadpłaty, jaka powstała po rozliczeniu przekazanej przez miasto składki na izby 

rolnicze. 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

Plan: 19 170,00 zł, wykonanie: 19 169,18 zł, 100,00 % 

Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone, którą Wojewoda Wielkopolski 

w wysokości 19 169,18 zł przekazał do budżetu miasta. Otrzymane środki 

przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających 

gospodarstwa rolne. W 2010 r. rolnicy z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz 

spoza terenu, którzy posiadają użytki rolne w granicach miasta złożyli 53 wnioski 

o zwrot podatku akcyzowego, co miało wpływ na 100,00 % wykonania planu 

dochodów. 

Dz. 600 – Transport i łączność 

Plan: 10 132 498,00 zł, wykonanie: 8 156 565,52 zł, 80,50 %, 

w tym: 

dochody bieżące: 

plan: 2 762 341,00 zł, wykonanie: 2 498 999,85 zł, 

dochody majątkowe: 


rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 


Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 4 stycznia 2010 r. są to środki 

przekazane przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

w Poznaniu za pełnienie funkcji zarządcy dróg krajowych na terenie miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego. Wysokość wykonania wynika z przekazanych przez Miejski Zarząd 

Dróg faktur stanowiących podstawę do zwrotu przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu środków finansowych. Niski procent 

wykonania planu dochodów związany jest z faktem, iż środki w wysokości 

13 696,32 zł za wydatki poniesione w IV kwartale 2010 r. przekazane zostały w dniu 

25 stycznia 2011 r. 

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 


Zgodnie z zawartym w dniu 31 marca 2004 r. porozumieniem oraz aneksem z dnia 

10 grudnia 2010 r. z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, Prezydent Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg realizował zarządzanie 

drogami powiatowymi na terenie miasta. Dotacja celowa na realizację zadania 

powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi została wykonana 

w 99,65 %. Przekazanie dotacji celowej przez Powiat Ostrowski następowało po 

przedłożeniu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski ksera faktur za wykonane 

prace. 

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

Plan: 9 520 157,00 zł, wykonanie: 7 563 305,59 zł, 79,45 % 

W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu: 

Strona 29

- kary umownej w wysokości 36 429,01 zł, przez firmę za nieterminowe wykonanie 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej związanej z realizacją zadania 

„Budowa ulicy Topolowej”, 

- różnych opłat w wysokości 1 769 310,91 zł, tj. 86,31 % planu zrealizowanych 

przez Miejski Zarząd Dróg: 

• ze sprzedaży kart postojowych, 

• z wyegzekwowanych przez komornika zaległych kwot, 

• zwrotów za poniesione koszty wysłanych upomnień, 

• z mandatów wystawionych za niezgodne z przepisami parkowanie 

samochodów, 

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z większego rozpowszechniania 

sprzedaży kart postojowych co związane jest z mniejszymi wpływami 

z mandatów, 

- darowizny w wysokości 100 000,00 zł, którą na podstawie umowy z dnia 

28 września 2009 r., EUROVIA POLSKA S.A. wpłaciła do budżetu miasta na 

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Staroprzygodzkiej wraz z wykonaniem ciągu 

rowerowego w Ostrowie Wielkopolskim”, 

- środków pieniężnych na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych 

z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 961 333,43 zł, tj. 69,82 % planu. 

Kwota ta stanowi dofinansowanie poniższych zadań inwestycyjnych: 

• „Budowa odcinka ulicy Strzeleckiej w ciągu wschodniej ramy komunikacyjnej 

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” (umowa nr UDA-RPWP.02.02.01-30- 

004/09-00 z dnia 22 marca 2010 r. zawarta z Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013) w wysokości 270 213,29 zł, 

• „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie 

Wielkopolskim” (umowa nr UDA-RPWP.01.07.00-30-010/09-00 z dnia 

15 czerwca 2010 r. zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007 – 2013) w wysokości 145 207,39 zł, 

• „Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie 

komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim” 

(umowa nr UDA-RPWP.02.02.01-30-004/08-00 z dnia 28 października 2009 r. 

zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013) 

w wysokości 3 545 912,75 zł, 

Niższy procent wykonania planu dochodów wynika z faktu, iż przesunięto termin 

realizacji zadania pn. „Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej 

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” na rok 2011, 

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa ulicy 

Staroprzygodzkiej wraz z wykonaniem ciągu rowerowego w Ostrowie 

Wielkopolskim” realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 1 696 232,24 zł. 



Dochody realizowane były przez Miejski Zarząd Dróg i dotyczyły: 

- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 

w wysokości 5 957,87 zł, tj. 66,19 % planu. Ich niższy procent wykonania jest 

uzależniony od wysokości zrealizowanych dochodów, które w 2010 r. były niższe 

niż zaplanowano, 

- wpływów z różnych dochodów w wysokości 1 433,98 zł, tj. 95,60 % planu. 

Dochody te stanowiły zwrot kosztów za wysłane upomnienia. 

Strona 30

Dz. 630 – Turystyka 


w tym: 



rozdział 63095 – Pozostała działalność, 


Na wykonanie dochodów składały się środki z przyznanego dofinansowania 

w wysokości 65 % kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na zadania pn.: 

- „Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego „Piaski - Szczygliczka” w Ostrowie 

Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic” 

w wysokości 1 009 693,77 zł. Kwota ta obejmowała promocję obiektu, wykonanie 

studium wykonalności, dostawę i montaż pomostu pływającego, dostawę urządzeń 

na dwa place zabaw, dostawę małej architektury, nadzór inwestorski, modernizację 

boiska wielofunkcyjnego, modernizację ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie 

podbudowy ciągu pieszo-rowerowego (umowa nr UDA-RPWP.06.01.01-30-016/09- 

00 z dnia 4 września 2009 r. zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 

2013), 

- „Modernizacja obiektu rekreacyjno – sportowego „Piaski - Szczygliczka” w Ostrowie 

Wielkopolskim – etap II” w wysokości 1 190 455,43 zł. Kwota ta obejmowała 

promocję obiektu, budowę ścieżki spacerowo-rowerowej, oświetlenie, wykonanie 

podbudowy ścieżki spacerowo-rowerowej, dostawę i montaż małej architektury, 

budowę toalet, nadzór inwestorski (umowa nr UDA-RPWP.06.01.01-30-073/09-00 

z dnia 16 kwietnia 2010 r. zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 

2013). 

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 


w tym: 





rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 


Na wykonanie dochodów składały się: 

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 

uiszczane przez osoby fizyczne i prawne oraz zaległości z lat ubiegłych, które 

zostały zrealizowane w wysokości 557 495,60 zł, tj. 92,92 % planu. Niższy 

procent wykonania założonego planu to wynik nieterminowego regulowania 

rozłożonych na raty opłat za wieczyste użytkowanie, 

- wpływy z różnych opłat wykonane w wysokości 2 706,29 zł, tj. 386,61 % planu, to 

zwrot kosztów sądowych uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne, przeciwko 

którym toczyły się postępowania sądowe o ściągnięcie należności z tytułu najmu 

lub dzierżawy. Na wyższy niż zaplanowano poziom wykonania dochodów wpływ 

miała większa ściągalność należności z tytułu najmu i dzierżawy, 

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów komunalnych, które wyniosły 

1 474 058,94 zł, tj. 113,39 % planu. Wpływy obejmowały dochody z tytułu najmu 

i dzierżawy gruntów komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach 

mieszkalnych, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, 

oddanych na podstawie umowy w zarządzanie zasobem komunalnym 

Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. Wyższy 

procent wykonania założonego planu to wynik wpływu do budżetu miasta 

Strona 31

wyższych dochodów z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 

w budynkach mieszkalnych, będących własnością Gminy Miasto Ostrów 

Wielkopolski w zarządzie zasobem komunalnym Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, 

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 100 591,32 zł, tj. 50,30 % 

planu. Dochody w tym paragrafie pochodzą z przekształceń prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności pod budynkami mieszkalnymi oraz garażami na 

podstawie decyzji wydanych w danym roku budżetowym oraz decyzji wydanych 

do końca 2003 r. w formie ratalnej. Pomimo wprowadzonych ulg (50 % lub 90 %) 

przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 

decyzjami Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, nie było dużego 

zainteresowania w 2010 r. uregulowaniem prawa własności nieruchomości 

gruntowych przez osoby fizyczne. Ogółem wydano 32 decyzje administracyjne. 

Zakładany na 2010 r. plan dochodów wykonano w 50,30 % pomimo tego, iż tylko 

do 9 sierpnia 2011 r. użytkownicy wieczyści nieruchomości, będących własnością 

jednostek samorządu terytorialnego będą mogli korzystać z obligatoryjnych 

bonifikat (50 % lub 90 %) przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania 

w prawo własności, 

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości w kwocie 1 162 826,83 zł, tj. 61,00 % planu, które 

dotyczyły: 

• sprzedaży działek budowlanych z zasobów gruntów miejskich w trybie 

przetargów nieograniczonych, ograniczonych oraz dla właścicieli przyległych 

posesji w trybie bezprzetargowym, 

• zbycia gruntów w ramach zamiany, 

• sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, będących 

własnością Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w zarządzanie zasobem 

komunalnym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. 

z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim wraz z przynależnym prawem wieczystego 

użytkowania do gruntu. 

W 2010 r. sprzedano 42 działki o powierzchni całkowitej 1,4757 ha w trybie 

ustnych przetargów nieograniczonych (przy ul. Torowej i ul. Krakowskiej), 

ograniczonych (przy ul. Chłopickiego), rokowań (przy ul. Słowikowej) oraz w trybie 

bezprzetargowym (ul. Widok, ul. Poznańska, al. Powstania Listopadowego, 

ul. Strzelecka, ul. Morelowa, ul. Poniatowskiego, ul. Okólna, ul. Sempołowskiej, 

ul. Torowa, ul. Staroprzygodzka, ul. Mylna). Ponadto zbyto na rzecz Ostrowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

„MZGM” Sp. z o.o., Spółki Frapo-Inwestycje 10 działek o powierzchni 0,5715 ha. 

Sprzedano również 4 lokale mieszkalne w budynkach będących własnością 

miasta Ostrowa Wielkopolskiego wraz z przynależnym prawem wieczystego 

użytkowania do gruntu za ogólną kwotę 195 716,00 zł. Spadek zainteresowania 

nabywaniem działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe wpłynął na 

niższe wykonanie w tym paragrafie, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 

9 993,60 zł, tj. 71,38 % planu. Wpływy w tym paragrafie to odsetki od 

nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich i rent planistycznych oraz 

odsetki od kwot rozłożonych na raty z tytułu opłat za przekształcenia prawa 

wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej. Niższy procent 

wykonania dochodów związany jest z faktem, iż naliczane opłaty adiacenckie 

i renty planistyczne regulowane były w terminach wyznaczonych w decyzjach, 

- pozostałe odsetki w wysokości 16 132,43 zł, tj. 230,46 % planu, z tytułu opłat za 

wieczyste użytkowanie, najem, zarząd czy dzierżawę gruntów miejskich. Wyższy 

Strona 32

procent wykonania założonego planu to dochody, które wpłynęły w wyniku 

wysłania większej ilości wezwań za nieterminowo regulowane należności z tytułu 

opłat za najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów miejskich, 

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 14 186,17 zł. Niezaplanowane dochody 

w tym paragrafie to wpłaty od Wspólnot Mieszkaniowych budynków miejskich, 

objętych zarządzaniem zasobem komunalnym Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. tytułem zwrotu rozliczonych zaliczek 

wpłaconych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2009 r. 

rozdział 70095 – Pozostała działalność, 


Miasto otrzymało dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat, jako 

finansowe wsparcie stanowiące 20 % kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. 

„Budowa budynku socjalnego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej”, 

zgodnie z podpisaną umową Nr BS 09-01205 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zawartą 

pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż inwestycję zrealizowano w wysokości 

niższej niż wstępnie zaplanowano. 

Dz. 750 – Administracja publiczna 


w tym: 



rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Plan: 442 276,00 zł, wy konanie: 442 550,02 zł, 100,06 % 

W ramach rozdziału dochody obejmowały wpływy z tytułu: 

- dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie 

w wysokości 442 276,00 zł, tj. 100,00 % planu na realizację zadań z zakresu 

ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych, 

- niezaplanowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami w wysokości 188,52 zł. Dochody te stanowią 5 % wpływów 

zrealizowanych w związku z udzieleniem informacji dot. danych osobowych 

mieszkańców, 

- niezaplanowanego zwrotu z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 

zrealizowanych dochodów zleconych w zakresie poniesionych opłat za dowody 

osobiste w wysokości 85,50 zł odprowadzonych przez gminę w 2009 roku. 

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 


Wykonanie dotyczyło wpływów z tytułu: 

- niezaplanowanej wpłaty w wysokości 23 629,00 zł w związku z zawartą ugodą 

sądową z firmą Media Stadion Sp. z o.o. za nieterminowe wykonanie zadania 

pn. „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w rejonie 

ul. Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim”, w ramach programu "Moje Boisko - 

Orlik 2012”, 

- dzierżawy za wynajem garaży, lokalu mieszkalnego osobie fizycznej, lokali dla: 

Restauracji „Ratuszowa”, Banku Ochrony Środowiska S.A., Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Muzeum Miasta, Poczty Polskiej, 

Ruch–u S.A., Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz 

użyczenia garaży dla Miejskiego Zarządu Dróg i Powiatowego Urzędu Pracy, 

w wysokości 382 418,61 zł, tj. 112,48 %. Wyższe wykonanie dochodów 

spowodowane jest przejęciem przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski 

pomieszczeń III piętra budynku Urzędu Miejskiego i wynajęcie ich Powiatowemu 

Strona 33

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy (Klub 

Pracy), podwyżką cen centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody oraz 

odprowadzania ścieków, 

- sprzedaży wyrobów w wysokości 456,20 zł i są to wpływy ze sprzedaży tonerów 

od drukarek, 

- niezaplanowanych pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie faktur 

za wynajem w wysokości 35,41 zł, 

- różnych dochodów w wysokości 10 282,91 zł, tj. 81,47 % planu dochodów. Są to 

wpływy z tytułu zwrotu za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

z Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej oraz 

z Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt za ubezpieczenie 

samochodu, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu 

Miejskiego, oznakowania taxi, prowizji za wypłatę świadczeń ZUS. 

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 


Z budżetu państwa miasto otrzymało dotację celową w wysokości 

17 813,05 zł, tj. 95,70 % planu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu 

administracji rządowej określonych w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 

roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 26, poz. 1040) 

z przeznaczeniem dla członków Gminnego Biura Spisowego za wykonanie prac 

związanych z aktualizacją wykazu gospodarstw rolnych oraz dodatki spisowe za 

wykonywanie innych prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. 



Jest to darowizna pieniężna wpłacona przez firmę Runica Investment Poland 

Sp. z o.o. W rozdziale wystąpiły również niezaplanowane wpływy z różnych 

dochodów w kwocie 334,75 zł. 

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 


w tym: 


rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 


Na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 

w Kaliszu, miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 

w 2010 roku. Po rozliczeniu zadania w grudniu 2010 r. zwrócono niewykorzystaną 

część dotacji celowej w kwocie 1,99 zł do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury 

w Kaliszu. 

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 


Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań zleconych 

gminie w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. i ponowne głosowanie w dniu 4 lipca 

2010 roku. Powyższe środki przeznaczono na: 

1) sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, 

2) uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych, 

3) wydatki kancelaryjne komisji obwodowych, 

4) obwieszczenie o podziale na obwody głosowania, 

Strona 34

5) obsługę komisji obwodowych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu), 

6) inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania (transport, 

łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszt przejazdów członków 

obwodowych komisji wyborczych, wydruk formularzy protokołów głosowania), 

7) sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, 

8) obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych. 

rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 



Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu 

nr DKL-3101-32/10 z dnia 12 października 2010 r. miasto otrzymało dotację celową 

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na 

przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 listopada 2010 r. oraz 

na ponowne głosowanie przeprowadzone w dniu 5 grudnia 2010 r. Niższe wykonanie 

o kwotę 15 296,27 zł było spowodowane przystąpieniem mniejszej liczby chętnych 

do pełnienia obowiązków członków w obwodowych komisjach wyborczych oraz 

rezygnacją niektórych osób w trakcie wyborów. Na wypłatę diet wydatkowano 

o 15 245,00 zł mniej niż zaplanowano ze środków dotacji. 

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 


w tym: 


rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 


wykonanie: 75,80 zł, 

Niezaplanowane wpływy z różnych dochodów dotyczą zwrotu środków z Komendy 

Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim tytułem rozliczenia środków 

przekazanych na podstawie porozumienia z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

rozdział 75416 – Straż Miejska 


W 2010 r. strażnicy miejscy w drodze postępowania mandatowego nałożyli grzywny 

na łączną kwotę 130 900,00 zł, z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęła kwota 

117 368,27 zł. Ponadto wpłynęły niezaplanowane środki z polisy ubezpieczeniowej 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w wysokości 225,53 zł w wyniku 

uszkodzenia samochodu służbowego Straży Miejskiej. 

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 


Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych 

z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi, która wystąpiła w maju 

i czerwcu 2010 r., a w szczególności na: wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP, 

zakup paliwa do pomp i pojazdów OSP, koszty związane z napełnieniem worków 

z piaskiem i ich transport, wyżywienia osób uczestniczących w akcji 

przeciwpowodziowej. 

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 


dochody bieżące: plan: 91 730 583,00 zł, wykonanie: 86 543 152,02 zł, 

Strona 35

ozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 


Na poziom wykonania planu dochodów w tym rozdziale wpływ miały dochody z tytułu 

karty podatkowej, które zostały wykonane w wysokości 198 316,45 zł, tj. 82,63 % 

planu oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej 

w wysokości 1 803,59 zł, tj. 18,04 % planu. Dochody realizowane i egzekwowane są 

przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim. Wielkość tych wpływów na 

moment konstruowania budżetu trudno jest oszacować. 

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 


- podatek od nieruchomości – wykonano w wysokości 23 699 500,87 zł, 

tj. na poziomie 90,02 % założonego planu. 

Niskie wykonanie wynika m.in. z: 

• nie dokonania wpłaty przez Spółkę odroczonych zaległości i rat bieżących 

w 2010 r. na kwotę 1 931 089,00 zł (w 2011 r. planuje się przejęcie nieruchomości 

za zaległości), 

• niedokonanych wpłat przez podmioty upadłe w 2010 r. na kwotę 50 766,38 zł, 

• odroczenia na wniosek podatnika terminu płatności raty na styczeń 2011 r. 

w kwocie 122 037,00 zł, 

• umorzenia na wniosek podatnika zaległości podatkowych w kwocie 103 649,00 zł. 

Niższa realizacja założonego planu to również wynik trudnej sytuacji ekonomiczno – 

finansowej, w jakiej znalazły się firmy. Przedsiębiorcy szukając oszczędności 

dokonywali rozbiórek nieużytkowanych do celów prowadzonej działalności 

gospodarczej budynków i budowli oraz z uwagi na względy techniczne dokonali 

zmiany klasyfikacji z budynków do działalności gospodarczej na budynki pozostałe 

liczonych niższą stawką podatkową o 14,20 zł – co w efekcie dało oszczędności 

przedsiębiorcom, a gminie spadek dochodów poprzez odpis podatku w 2010 r., 

- podatek rolny – wykonano w wysokości 3 563,00 zł, tj. 98,97 % planu. Mniejsze 

wykonanie przyjętego planu o kwotę 37,00 zł wynika z przyjęcia planu na 2010 r. 

w kwocie 3 600,00 zł. Tymczasem realne wykonanie wyniosło 3 563,00 zł, 

- podatek leśny – wykonano w wysokości 5 457,00 zł, tj. 121,27 % planu. 

Kwota planu na 2010 r. w wysokości 4 500,00 zł zaplanowana była na podstawie 

wykonania za 2009 r. Wymiar podatku w 2010 r. wyniósł 5 472,00 zł, 

- podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 828 138,24 zł, 

tj. na poziomie 97,43 % założonego planu. 

Na niższe wykonanie planu dochodów wpływ miały: 

• złożone korekty deklaracji z uwagi na wygaśnięcie obowiązku podatkowego 

w wyniku sprzedaży lub demontażu środka transportowego na podstawie 

uzyskanej decyzji ze Starostwa Powiatowego o czasowym wycofaniu pojazdu 

z ruchu, 

• zgłoszenia o złomowaniu pojazdów (łącznie odpisano podatek w wysokości 

31 421,00 zł), 

- podatek od czynności cywilnoprawnych – pismem Nr RP/072-4/10 z dnia 

8 listopada 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim 

poinformował o wydanych decyzjach o stwierdzeniu nadpłaty, w tym podatku na 

kwotę 207 042,00 zł. To spowodowało, że wykonanie po stronie dochodów jest ze 

znakiem minusowym, 

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – wykonano w wysokości 

129 697,17 zł, tj. na poziomie 129,70 % planu. 

Wyższy wskaźnik realizacji dochodów wynika z charakteru tych wpłat. Są to kwoty 

zaległości zahipotekowanych, które na etapie tworzenia budżetu trudno oszacować. 

Strona 36

Na wyższy wskaźnik realizacji wpływ miały przejęte za zaległości ruchomości na 

kwotę 28 799,70 zł, 

- wpływy z różnych opłat – zrealizowano w kwocie 1 091,20 zł, tj. 66,01 % planu. 

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień pobierane przy egzekwowaniu zaległych 

podatków. W 2010 r. organ podatkowy przesłał 207 upomnień do podatników 

zalegających z płatnościami podatku od nieruchomości. Wpływy z tytułu kosztów 

upomnienia na etapie tworzenia budżetu trudno oszacować. Część z wysłanych 

upomnień może wymagać skierowania na drogę przymusowej egzekucji, czego 

konsekwencją jest odłożenie wpływu należności w czasie, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie w wysokości 

112 647,27 zł, tj. na poziomie 86,65 % planu. Na niższy wskaźnik wykonania 

dochodów wpływ miały następujące przyczyny: 

• umorzenie odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 66 326,00 zł, 

• odsetki od zaległości rozliczonych tytułem przejętej ruchomości w kwocie 

21 313,00 zł, 

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wyniosły 

366 385,00 zł, tj. 92,46 % planu. 

W tym paragrafie dokonuje się księgowania wpłat z tytułu utraconych dochodów 

w zakresie zwolnienia z mocy ustawy z podatku od nieruchomości podatników 

prowadzących zakłady pracy chronionej. W związku z brakiem zabezpieczenia 

celowej dotacji budżetowej w części określonej w art. 46a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), wysokość transzy 

została przekazana w 87,8017805 % należnej kwoty w 2010 r. Pozostałą kwotę 

w wysokości 24 169,00 zł przekazano w miesiącu styczniu 2011 r. Zgodnie ze 

sprawozdaniem sporządzonym na dzień 31.12.2010 r. i przesłanym do PFRON 

przewiduje się wyższy wpływ transzy w miesiącu maju 2011 roku. 

rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych 


- podatek od nieruchomości – wykonano w wysokości 10 280 052,26 zł, tj. 96,98 % 

planu. 

Niższe wykonanie planu dochodów wynika m.in. z: 

• dokonywania przez podatników wpłat rat podatku za rok 2010 z opóźnieniem, po 

uprzednim wystawieniu upomnienia, tj. w miesiącu styczniu 2011 r. (z tytułu 

zaległego podatku wpłynęła kwota 214 391,53 zł), 

• niedokonania wpłat przez podatników rat podatku na łączną kwotę 105 556,21 zł 

za rok 2010, na które konieczne było wszczęcie egzekucji (546 szt. tytułów), 

- podatek rolny – wykonanie w wysokości 82 746,00 zł, tj. 103,43 % planu 

(wyższe wykonanie o kwotę 2 746,00 zł). Na wyższe wykonanie wpływ miało 

wyegzekwowanie wpłat zaległych, 

- podatek leśny – wykonanie w wysokości 207,00 zł, tj. 94,52 % planu (niższe 

wykonanie o kwotę 12,00 zł). Kwota planu na 2010 r. w wysokości 219,00 zł przyjęta 

została na podstawie wykonania 2009 r. Wymiar podatku w 2010 r. wyniósł 

205,00 zł, a wpłaty wyniosły 207,00 zł, 

- podatek od środków transportowych – wykonanie w wysokości 684 548,23 zł, 

tj. 90,07 % planu. 

Niższe wykonanie planu o kwotę 75 451,77 zł spowodowane było między innymi: 

• złożonymi przez podatników deklaracjami na wygaśnięcie obowiązku 

podatkowego w trakcie roku podatkowego w wyniku sprzedaży bądź demontażu 

środków transportowych w wyniku uzyskania decyzji ze Starostwa Powiatowego 

o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, 

Strona 37

• brakiem wpłat w terminie płatności I i II raty 2010 r. - wysłano 89 upomnień oraz 

przesłano 134 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, 

- podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 832 348,40 zł, 

tj. 117,15 % planu. Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i jego dokładne 

oszacowanie jest trudne na etapie planowania budżetu, 

- opłata od posiadania psów – wykonanie na poziomie 98 911,16 zł, tj. 82,43 % 

planu. Niższe wykonanie planu dochodów o kwotę 21 088,84 zł jest wynikiem 

złożonych oświadczeń w ilości znacznie większej w stosunku do roku poprzedniego 

dotyczących m.in.: zbycia psa, niepełnosprawności, wymeldowania z miejsca 

zamieszkania do innej gminy właściciela psa, osób w wieku powyżej 65 lat 

prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, 

- wpływy z opłaty targowej – zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą 

Nr XIX/240/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

targowej w mieście Ostrowie Wielkopolskim, jej poboru oraz określenia inkasenta 

i wynagrodzenia za pobór tej opłaty na rok 2010, wpływy z zebranej opłaty targowej 

przez Targowiska Miejskie S.A. wyniosły 766 022,00 zł, tj. 98,57 % planu. Pierwotny 

plan dochodów z tego tytułu wynosił 750 000,00 zł, lecz lepsza od oczekiwanej 

sytuacja w handlu sprawiła, że plan dochodów z tego tytułu został w grudniu 2010 r. 

zwiększony do kwoty 777 120,00 zł, 

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie w wysokości 2 182 581,63 zł, 

tj. 87,30 % planu. Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. 

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów 

z tego tytułu, 

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – wpłynęły w wysokości 

22 902,61 zł, tj. 45,81 % planu. Na niższe wykonanie planu wpływ miał charakter 

tych wpłat. Są to kwoty z zaległości zahipotekowanych, które na etapie tworzenia 

budżetu trudno oszacować. Wysokość wykonania uzależniona jest od sprzedaży 

nieruchomości, na której organ podatkowy dokonał zabezpieczenia zaległości 

podatkowej ustanawiając hipotekę, 

- wpływy z różnych opłat – wynosiły 21 981,88 zł, tj. 151,60 % planu. 

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu 

zaległych podatków. Wyższy wskaźnik wykonania to wynik wysłania 3 707 sztuk 

upomnień w 2010 r., 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 89 845,79 zł, 

tj. 74,87 % planu. 

Na niższe wykonanie planu dochodów w tym paragrafie wpływ miały m.in. umorzenie 

odsetek od zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty odsetek od zaległości 

podatkowych z terminem płatności w 2011 r., 

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wyniosły 

233 745,00 zł, tj. 92,41 % planu. 

W tym paragrafie dokonuje się księgowania wpłat z tytułu utraconych dochodów 

w zakresie zwolnienia z mocy ustawy z podatku od nieruchomości podatników 

prowadzących zakłady pracy chronionej. W związku z brakiem zabezpieczenia 

celowej dotacji budżetowej w części określonej w art. 46a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), wysokość transzy 

została przekazana w 87,8017805% należnej kwoty w 2010 roku. Pozostałą kwotę 

w wysokości 15 428,00 zł przekazano w miesiącu styczniu 2011 r. Zgodnie ze 

sprawozdaniem sporządzonym na dzień 31.12.2010 r. i przesłanym do PFRON 

przewiduje się wyższy wpływ transzy w miesiącu maju 2011 r., 

Strona 38

ozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 


- wpływy z opłaty skarbowej – wyniosły 1 652 152,69 zł, tj. 104,57 % planu. 

Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności 

urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej czy też 

samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. Wobec 

czego precyzyjne zaplanowanie wpływów tej opłaty jest bardzo trudne z uwagi na jej 

konstrukcję. Trudno przewidzieć kto i kiedy będzie dokonywał czynności 

urzędowych, z którymi konieczne będzie dokonanie wpłaty opłaty skarbowej, 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wyniosły 1 957,22 zł, tj. 96,08 % planu i stanowią 

część opłat eksploatacyjnych należnych gminie za wydobywanie kopalin ustalanych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 4.02.1994 r. prawo geologiczne i górnicze. 

Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości kopalin wydobywanych w danym 

okresie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Na niższy niż zaplanowano 

poziom wykonania dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych wpływ miała śnieżna 

i mroźna zima, która spowodowała zastój w budownictwie, co zmniejszyło popyt na 

kruszywa pospolite - piasek, 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wyniosły 

1 366 542,08 zł, tj. 119,14 % planu. 

Zgodnie z systemem opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napojami 

alkoholowymi są trzy ustawowe terminy do zapłaty, z czego dwie pierwsze raty 

przypadają do końca maja, trzecia rata płatna jest do końca września. 

Z uwagi na trudności w zaplanowaniu rzeczywistych obrotów napojami alkoholowymi 

w poszczególnych punktach prowadzących sprzedaż detaliczną napojów 

alkoholowych przyjęto do planu na rok 2010 dane w odniesieniu do roku 

poprzedniego. Wyższy poziom wykonania dochodów wynikał z tego, iż część opłat 

za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obowiązujących od 2011 roku, 

zgodnie z wymogiem ustawowym uiszczono przy odbiorze zezwoleń w 2010 r., 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wyniosły 656 157,53 zł, tj. 80,78 % 

planu i dotyczyły: 

- wpłat z tyt. renty planistycznej i opłat adiacenckich, które wyniosły 

371 355,60 zł, tj. 61,89 % planu. 

Wpływy z tytułu renty planistycznej wyniosły 262 206,62 zł i uiszczane są przez 

osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku 

z wprowadzaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

albo zmianą tego planu. Natomiast wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 

109 148,98 zł i naliczane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości 

gruntowej na skutek podziału terenu wykonanego na wniosek właściciela danej 

nieruchomości. W okresie sprawozdawczym wydano 61 decyzji 

administracyjnych o naliczeniu opłat adiacenckich oraz 24 decyzje 

administracyjne o naliczeniu renty planistycznej po każdej dokonanej transakcji 

sprzedaży działki przez osoby fizyczne. Ustalając plan na 2010 r. uwzględniono 

również wpływy z tytułu renty planistycznej, którą przewidywano naliczyć 

Agencji Mienia Wojskowego za sprzedaż terenów przy ul. Grabowskiej 

w Ostrowie Wielkopolskim, co w znacznym stopniu wpłynęło na niższe 

wykonanie dochodów w tym paragrafie, 

- wpływów za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym oraz stoiska 

handlowe, w kwocie 284 801,93 zł, tj. 134,19 % planu. Wpływy w tym paragrafie 

uzależnione są od ilości wystawionych decyzji z ww. tytułów. Wyższe 

Strona 39

wykonanie planu dochodów to wynik wystawienia większej ilości decyzji za 

zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym oraz decyzji wieloletnich, 

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wyniosły 6 731,00 zł, tj. 84,14 % planu. 

Są to wpływy z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego 

zarobkowego przewozu osób (TAXI osobowe oraz krajowy regularny i regularny 

specjalny przewóz osób na terenie miasta). 

Niższy procent wykonania planu dochodów wynikał z tego, iż mniejsza niż 

planowano liczba przedsiębiorców wystąpiła o wydanie nowych licencji na przewóz 

osób TAXI oraz mniej złożono wniosków o dokonanie zmian w posiadanych 

licencjach, np. w związku ze zmianą pojazdu, 

- wpływy z różnych opłat – wystąpiły niezaplanowane wpływy dotyczące zwrotu 

kosztów upomnień tytułem prowadzonej egzekucji za niedokonanie wpłaty opłaty 

adiacenckiej w wysokości 123,20 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyniosły 6 302,51 zł. 

Są to niezaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej 

i opłaty adiacenckiej. 

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa 


w tym: 

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 39 901 490,00 zł, tj. 97,84 % 

planu. 

Dochody z udziału w podatku PIT wyniosły 39 901 490,00 zł i były niższe 

o kwotę 882 281,00 zł niż zaplanowano. Poziom realizacji planu dochodów związany 

był z obniżeniem w 2009 r. stawek podatkowych do poziomu 18 % i 32 % oraz 

utrzymującym się osłabieniem gospodarczym, 

- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 2 051 985,35 zł, tj. 76,00 % planu, 

Dochody z udziałów w podatku CIT zostały wykonane w kwocie 2 051 985,35 zł. 

Uszczuplenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

udziału w podatku dochodowym od osób prawnych to wynik gorszej sytuacji 

gospodarczej przedsiębiorstw, która uzależniona jest od koniunktury gospodarczej. 

rozdział 75624 – Dywidendy 


Jest to wpłacona dywidenda przez „WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji S.A. 

Dz. 758 – Różne rozliczenia 


w tym: 

dochody bieżące: plan: 34 533 776,00 zł, wykonanie: 33 346 156,42 zł, 

dochody majątkowe: plan: 6 635 612,00 zł, wykonanie: 6 897 872,43 zł, 

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 



Jest to subwencja oświatowa, która w 2010 r. wpłynęła w wysokości 

31 365 534,00 zł, tj. 100,00 % założonego planu. 

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 


Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu: 

- odsetek od lokat bankowych i odsetek od środków zgromadzonych na 

rachunkach bankowych – w wysokości 472 353,98 zł, tj. 27,79 % planu. Niższe 

wykonanie planu dochodów spowodowane było brakiem wpływu darowizny 

pieniężnej od Runica Investment Poland Sp. z o.o. Niższe wpływy 

Strona 40

z dochodów niż zaplanowano nie pozwoliły na posiadanie wolnych środków 

podlegających lokowaniu, 

- zwrotu środków z wydatków niewygasających w wysokości 92 750,44 zł, 

tj. 175,92 % planu, z poniższych zadań bieżących: 

• utrzymania porządku na nieruchomościach komunalnych, które nie mają 

prawnego użytkownika – kwota 17 413,62 zł, 

• miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 75 309,90 zł, 

• program Socrates Comenius - „Uczenie się przez całe życie” – kwota 0,92 zł, 

• sylwester na Rynku - montaż i demontaż sceny, nagłośnienia, oświetlenia 

oraz realizacja programu artystycznego – kwota 26,00 zł, 

- zwrotu środków z wydatków niewygasających w wysokości 6 897 872,43 zł, 

tj. 103,95 % planu, z poniższych zadań inwestycyjnych: 

• Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego "Piaski-Szczygliczka" 

w Ostrowie Wielkopolskim - etap II – kwota 7 000,00 zł, 

• Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego "Piaski-Szczygliczka" 

w Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta 

i okolic – kwota 653 553,96 zł, 

• Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 11 

w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 150 420,06 zł, 

• Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 – kwota 

2 309 220,00 zł, 

• ul. Witosa – kanalizacja deszczowa – kwota 74 056,00 zł, 

• Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi w Ostrowie 

Wielkopolskim – kwota 661 175,59 zł, 

• Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 400 000,00 zł, 

• dróg publicznych gminnych – kwota 2 642 446,82 zł. 

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 


Jest to subwencja otrzymana na uzupełnienie dochodów w związku ze 

zmianą finansowania zadań, która została przekazana w wysokości 

1 415 518,00 zł, tj. 100,00 % planu. 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 


w tym: 


dochody majątkowe: plan: 0,00 zł, wykonanie: 526,35 zł, 

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 


Są to wpływy z tytułu: 

- odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 

w wysokości 8 926,42 zł, 

- odsetek naliczonych od środków otrzymanych na realizację programu Socrates 

Comenius w wysokości 236,94 zł, 

- złomowania metalowych części likwidowanego majątku lub wpłat za makulaturę 

likwidowanego księgozbioru, wynagrodzenia za terminowe przekazywanie 

zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz 

prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich 

w imieniu ZUS w kwocie 3 146,10 zł, 

- zwrotu nadpłaconej dotacji z rozliczenia rocznego za 2009 r. przez szkoły 

prowadzone przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych 

w kwocie 11 408,00 zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – 

Strona 41

7 991,00 zł, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Edukator” – 

3 417,00 zł), 

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 

59 766,00 zł, przekazanej w 100,00 % przez Wojewodę Wielkopolskiego 

na realizację Rządowego Programu „Radosna szkoła”, dla Szkoły Podstawowej 

Nr 5, 6, 7, 11 i 13 celem zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania 

i opieki w klasach I-III, 

- środków finansowych pozostałych na rachunku dochodów własnych 

w wysokości 13,89 zł, 

- przekazanych środków z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na rozwój 

chórów szkolnych w ramach programu „Śpiewająca Polska” dla Szkoły 

Podstawowej Nr 7 i Szkoły Podstawowej Nr 9 w wysokości 3 200,09 zł, 

tj. 83,99 %, 

- przekazanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 

61 040,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 7 programu „Uczenie się 

przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Comeniusa. 

rozdział 80104 – Przedszkola 


Są to wpływy dotyczące: 

- opłat za media z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Publiczne Przedszkole Nr 3 

na rzecz Żłobka Miejskiego w wysokości 2 343,35 zł, 

- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 5 538,34 zł, 

- rozliczenia dotacji przekazanej w 2009 r. przez podmioty nie należące do sektora 

finansów publicznych w wysokości 379,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 1 – 

193 zł, Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek – 178 zł, Punkt Przedszkolny 

„Maja” – 8 zł), 

- zatrzymania wadium wykonawcy w wysokości 50 000,00 zł, 

- złomowania metalowych części likwidowanego majątku, wynagrodzenia za 

terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 

oraz od naliczonych zasiłków opiekuńczych i chorobowych płatnych przez ZUS 


- zwrotu kosztów dotacji przez miasto Kalisz w wysokości 3 770,52 zł na dziecko 

zamieszkałe w Kaliszu, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Nasz 

Domek” w Ostrowie Wielkopolskim. 

rozdział 80110 – Gimnazja 


Są to wpływy z tytułu: 

- odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 


- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy 

od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę 

m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich w imieniu ZUS, złomowania 

skasowanych pozostałych środków trwałych w kwocie 1 782,00 zł, 

- rozliczenia dotacji przekazanej w 2009 r. przez podmioty nie zaliczone do sektora 

finansów publicznych w kwocie 2 750,00 zł, (Publiczne Gimnazjum Sióstr 

Salezjanek – 230,00 zł, Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II – 

Spółdzielni Oświatowej – 2 520,00 zł), 

- przekazanych środków z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na rozwój 

chórów szkolnych w ramach programu „Śpiewająca Polska” dla Gimnazjum Nr 1 

i Gimnazjum Nr 4 w wysokości 3 454,88 zł, tj. 90,66 %. 

Wyższe wykonanie dochodów jest wynikiem niezaplanowanych wpływów z tytułu 

rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2009 r. 

Strona 42

ozdział 80195 – Pozostała działalność 


Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-336/10 

z dnia 5 października 2010 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie 

w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych 

i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy 

stopień awansu zawodowego. 

Dz. 851 – Ochrona zdrowia 


wykonanie: 1 121,32 zł, 

w tym: 

dochody bieżące: plan: 0,00 zł, wykonanie: 1 121,32 zł, 

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 



Niezaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu: 

- zaliczek wpłaconych do sądu w 2009 r. o wydanie opinii o uzależnieniu od 

alkoholu w wysokości 986,00 zł, 

- dotacji przez Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Dziecka i Rodziny w wysokości 

22,29 zł, 

- rozliczonej za 2009 r. dotacji przez Polski Czerwony Krzyż w wysokości 113,03 zł. 

Dz. 852 – Pomoc społeczna 


w tym: 



rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 


Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu: 

- zwrotu kosztów wysyłanych upomnień wystawianych z tytułu nieuregulowania 

należności w kwocie 44,00 zł, 

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszone przez członków 

rodziny osób umieszczonych w placówkach w wysokości 12 435,36 zł, tj. 88,82 % 

planu. W 2010 r. odpłatność w ramach zawartych umów oraz na podstawie 

decyzji wniosło 9 osób. Łączna wartość należności z tytułu odpłatności wyniosła 

17 876,71 zł. Wartość należności, która pozostała do zapłaty na koniec 2010 r. 

wyniosła 5 441,35 zł i były to należności wymagalne, 

- odsetek naliczanych zgodnie z zawartymi umowami za nieterminowe regulowanie 

odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez rodziny osób 

umieszczonych w placówkach w kwocie 289,24 zł. 

Niższe wykonanie dochodów w tym rozdziale związane jest z faktem, iż nie udało się 

wyegzekwować żadnych środków finansowych z tytułu odpłatności za pobyt w Domu 

Pomocy Społecznej przez osoby, które nie wnosiły we właściwej wysokości opłaty. 

W stosunku do trzech osób, które nie wniosły odpowiednich opłat wynikających 

z zawartych umów została wszczęta egzekucja administracyjna. Pozostałe 

należności realizowane są za pośrednictwem komornika, jednak z uwagi na wysokie 

zobowiązania tych osób wobec różnych instytucji, termin odzyskania należności jest 

trudny do ustalenia. 

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 


Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu: 

Strona 43

- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 


- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 

w wysokości 50 040,70 zł, tj. 76,99 % planu. Dochody te są odprowadzane na 

rzecz Wojewody Wielkopolskiego w ramach zwrotu dotacji, 

- zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które dotyczyły 20 % 

odzyskanych przez obce gminy należności od dłużników funduszu 

alimentacyjnego w wysokości 16 855,40 zł, 

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 

w wysokości 16 195 862,65 zł, tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem na wypłatę 

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 

- nieplanowanych wpłat zaliczek alimentacyjnych w wysokości 50 % 

wyegzekwowanych przez komornika od dłużników, należnej jednostce 

samorządu terytorialnego w wysokości 159 737,60 zł. 

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 




z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 

w wysokości 29 290,93 zł, tj. 97,64 % planu, 

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin w wysokości 80 790,18 zł, tj. 95,05 % planu. 

W grudniu 2010 r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 4 918,89 zł. 

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 


Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu: 

- niezaplanowanych opłat w wysokości 60,20 zł, które dotyczyły zwrotu kosztów 

upomnień tytułem prowadzonej egzekucji za nienależnie pobrane zasiłki 

z pomocy społecznej, 

- różnych dochodów w wysokości 6 715,27 zł, tj. 44,77 % planu, które dotyczyły 

zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków 

celowych i okresowych. Niski procent wykonania planu dochodów wynika z faktu, 

iż osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej mają bardzo niskie 

dochody lub ich brak w związku z czym prowadzona egzekucja jest utrudniona, 


bieżących gmin, w wysokości 688 611,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem 

na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej 

z budżetu państwa. 

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 



Niezaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczyły: 

- wpływów z tytułu kosztów upomnienia związanego ze zwrotem nienależnie 

pobranego dodatku mieszkaniowego w wysokości 8,80 zł, 

- odsetek od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych dodatków 

mieszkaniowych w wysokości 31,03 zł, 

- wpłat nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w wysokości 2 289,19 zł. 

Strona 44

ozdział 85216 – Zasiłki stałe 


Wykonanie dochodów dotyczyło wpływów z tytułu: 

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w postaci zasiłków stałych w wysokości 

2 271,89 zł, tj. 45,44 % planu. Niskie wykonanie dochodów związane jest 

z faktem, iż osoby korzystające z tej formy pomocy wsparcia mają najczęściej 

bardzo niskie dochody, które nie podlegają egzekucji, 


bieżących gmin w wysokości 946 501,72 zł, tj. 99,64 % planu z przeznaczeniem 

na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. W grudniu 2010 r. zwrócono do 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji celowej 

w kwocie 3 422,28 zł. 

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 



- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, które wyniosły 

5 981,95 zł, tj. 99,70 % planu, 

- różnych dochodów w wysokości 3 678,78 zł, tj. 245,25 % planu i dotyczyły przede 

wszystkim zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne, pobranego 

wynagrodzenia płatnika i niezaplanowane odszkodowanie za zalane 

pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 2 132,60 zł, 



na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2010. 

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 


W ramach rozdziału dochody obejmowały: 

- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej oraz opłat wnoszonych przez podopiecznych Domu Dziennego Pobytu 

w kwocie 367 195,28 zł, tj. 88,18 % planu. Niższe wykonanie dochodów związane 

jest z ustaleniem od kwietnia 2010 r. nowych zasad odpłatności za ww. usługi, 

które są korzystniejsze dla podopiecznych. W 2010 r. kolejni podopieczni 

ukończyli 90 lat i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej są zwolnieni z ponoszenia 

odpłatności i będą korzystać z bezpłatnych usług opiekuńczych, 

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 

390 576,60 zł, tj. 96,96 % planu, 

- wpływy należne jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 5 % 

od zrealizowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 2 446,80 zł, tj. 213,69 % planu. 

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 


Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5 000,00 zł, 

tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin 

z województwa wielkopolskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła 

w maju 2010 r. 



Na poziom wykonania planu dochodów składały się wpływy z tytułu: 

Strona 45


z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

w wysokości 23 188,46 zł, tj. 66,25 % planu z przeznaczeniem na wypłatę 

zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej 

powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi. W grudniu zwrócono do 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji celowej 

w kwocie 11 811,54 zł, 

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez gminę na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy 

i Polityki Społecznej na program pn. „Dobra Rodzina – szansą na lepszą 

przyszłość” w wysokości 36 359,39 zł, tj. 99,89 % planu, 



na dofinansowanie realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”. 

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 


w tym: 





- niezaplanowanych odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na 

wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 57,47 zł, 

- dotacji celowej przekazanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 

projekt pod nazwą „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro” w wysokości 

258 298,00 zł. Niski procent wykonania planu dochodów spowodowany jest 

późnym przekazaniem środków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 

30 grudnia 2010 r. zwrócono niewykorzystane środki finansowe do 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 


w tym: 


rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 



- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

w wysokości 362 259,26 zł, tj. 89,88 % z przeznaczeniem na dofinansowanie 

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakupu 

podręczników dla uczniów uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych, 

II klas gimnazjów oraz dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”, 

- pomocy finansowej od ościennych gmin w wysokości 8 450,00 zł, tj. 100,00 %, 

na dofinansowanie stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego przez Miasto i Gminę Krotoszyn, Gminę i Miasto Odolanów oraz 

Gminę Ostrów Wielkopolski dla uczniów zamieszkałych i zameldowanych na 

terenie tych gmin, a uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów na 

terenie Ostrowa Wielkopolskiego. 

Strona 46

Na niższy niż zaplanowano poziom wykonania planu dochodów wpływ miała dotacja 

celowa, którą w wysokości 40 791,74 zł, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego. 

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 


w tym: 



rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 



Są to wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, które 

„WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. przekazał do budżetu 

miasta, zgodnie z zawartą umową. 

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 



- zwrotu środków na schronisko przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

w wysokości 199,91 zł, 

- dotacji celowej z gmin na utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w wysokości 132 102,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zgodnie 

z porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2004 r. gminy zobowiązały się do 

partycypacji w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem Międzygminnego 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska 



- rozłożonej na raty kary za usunięcie zieleni bez zezwolenia, naliczonej Spółdzielni 

Mieszkaniowej DOM przez Starostę Ostrowskiego w wysokości 3 000,00 zł, 

tj. 100,00 % planu, 

- należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

w wysokości 1 704 768,87 zł, tj. 100,53 % planu przekazywanych przez Urząd 

Marszałkowski, 

- środków pieniężnych w wysokości 384 590,31 zł, tj. 100,00 % planu, jakie 

pozostały na dzień 31.12.2009 r. na rachunku bankowym Miejskiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy 

z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw, środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym 

gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem 1.01.2010 r. 

stały się dochodami budżetu gminy i zostały przekazane na rachunek gminy. 

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 


Wykonane dochody w wysokości 23 668,35 zł, dotyczą należnych gminie środków 

z opłat produktowych za wprowadzanie na rynek krajowy produktów 

w opakowaniach z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru i tektury, szkła 

i materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) oraz wprowadzonych produktów typu 

akumulatory, oleje, opony. Wyżej wymienione dochody Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. 

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z wyższych wpływów z tytułu opłat 

produktowych przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. I rata środków wpłynęła 30 czerwca 2010 r. w wysokości 

Strona 47

8 936,48 zł, natomiast II rata wpłynęła 31 grudnia 2010 r. w wysokości 14 731,87 zł. 

Wysokość dochodów jest uzależniona od wpływów z opłaty produktowej na rachunek 

bankowy Urzędu Marszałkowskiego. 

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 


w tym: 




rozdział 92116 – Biblioteki 


Jest to dotacja celowa przekazana z Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na 

realizację zadania w zakresie utrzymania Biblioteki Publicznej w Ostrowie 

Wielkopolskim. Dotacja została przekazana w 100,00 % planu. 



W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się: 

- niezaplanowane wpływy z tytułu wynajmu powierzchni pod stoiska handlowe 

podczas Festynu Miejskiego „majOSTaszki” w wysokości 20 491,80 zł, 

- środki z przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na realizację zadania pn. „Remont i adaptacja na cele kulturalne 

budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim” zgodnie z zawartą umową Nr UDA 

– RPWP.06.02.01-30-001/08-00 z dnia 28 października 2009 r. zawartą pomiędzy 

Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Zarządem Województwa Wielkopolskiego 

w wysokości 3 524 642,00 zł, tj. 103,64 % planu. Wyższe wykonanie planu 

dochodów wynika z faktu, iż wpływy w 2010 r. obejmowały zarówno refundację 

(69,76 %) kosztów poniesionych w 2010 r. jak i refundację (69,76 %) kosztów 

poniesionych w latach 2008-2010 na dokumentację inwestycji. 

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 



w tym: dochody bieżące: plan: 0,00 zł, wykonanie: 37 000,00 zł, 

rozdział 92601 – Obiekty sportowe 



W ramach powyższego rozdziału dochody obejmowały niezaplanowaną wpłatę 

w wysokości 37 000,00 zł od firmy Media Stadion Sp. z o.o. z tytułu kary umownej za 

nieterminowe zakończenie inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych wraz 

z zapleczem socjalnym w rejonie ul. Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim”, w ramach 

programu "Moje Boisko - Orlik 2012". 

Strona 48

4. Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 

Tabela Nr 2 


Procent 

wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 22 080,00 21 301,51 96,47% 

01030 Izby rolnicze 2 910,00 

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 

wysokości 2% uzyskanych wpływów z 

podatku rolnego 

2 910,00 


2 132,33 73,28% 

2 132,33 73,28% 

19 169,18 100,00% 

4300 Zakup usług pozostałych 376,00 375,87 99,97% 

4430 Różne opłaty i składki 18 794,00 18 793,31 100,00% 

600 Transport i łączność 28 436 600,00 26 467 157,14 93,07% 

60011 Drogi publiczne krajowe 170 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 

60014 Drogi publiczne powiatowe 431 840,00 


60016 Drogi publiczne gminne 25 816 419,00 

4260 Zakup energii 11 718,00 

4270 Zakup usług remontowych 1 853 229,00 

4300 Zakup usług pozostałych 3 338 494,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

9 161 462,00 

budżetowych 


budżetowych 


budżetowych 

5 673 757,00 

5 777 759,00 


2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 



bieżących 

30 000,00 


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

18 450,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 172 134,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 817,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 516,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 24 986,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 299,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 621,00 


4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 700,00 

169 232,19 99,55% 

169 232,19 99,55% 

430 332,21 99,65% 

430 332,21 99,65% 

23 870 504,78 92,46% 

11 273,42 96,21% 

1 853 182,75 100,00% 

3 338 227,86 99,99% 

8 900 749,29 97,15% 

4 181 575,10 73,70% 

5 585 496,36 96,67% 

30 000,00 100,00% 

30 000,00 100,00% 

1 967 087,96 98,93% 

17 152,35 92,97% 

1 172 128,53 100,00% 

74 816,90 100,00% 

190 236,40 99,33% 

23 585,41 94,39% 

2 266,00 98,56% 

54 432,11 88,33% 

25 012,63 98,86% 

34 999,99 100,00% 

838,00 69,83% 

201 954,16 99,25% 

2 619,41 97,02% 

Strona: 49


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

4370 Opłata z tytułu zakupu usług 


stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej. 

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 

budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe 

16 800,00 

7 800,00 

65 588,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 20 160,00 

4430 Różne opłaty i składki 4 700,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 34 031,00 

socjalnych 


4700 Szkolenia pracowników niebędących 

3 412,00 

członkami korpusu służby cywilnej 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 

tym programów i licencji 

3 800,00 

18 500,00 

63001 Ośrodki informacji turystycznej 25 000,00 




budżetowych 


budżetowych 

1 882 845,00 

1 041 659,00 

Procent 

wykonania 

16 601,99 98,82% 

7 064,78 90,57% 

65 587,28 100,00% 

17 479,96 86,71% 

3 437,65 73,14% 

34 031,00 100,00% 

45,64 99,22% 

2 220,00 65,06% 

3 573,05 94,03% 

17 004,72 91,92% 

630 Turystyka 2 949 504,00 2 943 560,80 99,80% 

70005 Gospodarka gruntami i 

12 181 252,00 

nieruchomościami 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 540,00 






4480 Podatek od nieruchomości 122 170,00 

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 

330,00 


25 000,00 100,00% 

25 000,00 100,00% 

2 918 560,80 99,80% 

1 880 375,01 99,87% 

1 038 185,79 99,67% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 14 721 121,00 11 522 580,93 78,27% 

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 

rzecz osób fizycznych 


budżetowych 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

9 850,00 

7 064 804,00 

3 270 000,00 

9 148 973,65 75,11% 

348,94 64,62% 

180 902,82 96,40% 

17 021,34 94,56% 

40 000,00 100,00% 

1 329 664,81 97,20% 

98 908,39 98,91% 

121 618,00 99,55% 

300,00 90,91% 

9 850,00 100,00% 

4 095 919,37 57,98% 

3 254 439,98 99,52% 

Strona: 50


70021 Towarzystwa budownictwa 

społecznego 

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, 

wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego oraz na uzupełnienie 

funduszy statutowych banków 

państwowych i innych instytucji 

finansowych 

850 000,00 

850 000,00 






4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 102 000,00 

rzecz osób fizycznych 

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na 

rzecz osób prawnych i innych jednostek 


4610 Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 


budżetowych 

519 774,00 

55 000,00 

985 505,00 

71004 Plany zagospodarowania 

215 310,00 

przestrzennego 




71035 Cmentarze 23 400,00 

Procent 

wykonania 

850 000,00 100,00% 

850 000,00 100,00% 

1 523 607,28 90,16% 

644,30 24,88% 

7 705,60 45,33% 

932,50 31,08% 

3 893,09 77,86% 

71 215,26 69,82% 

440 800,70 84,81% 

12 911,50 23,48% 

985 504,33 100,00% 

710 Działalność usługowa 238 710,00 226 196,25 94,76% 

202 907,59 94,24% 

140,62 14,06% 

2 777,16 30,86% 

199 989,81 97,41% 

23 288,66 99,52% 

4300 Zakup usług pozostałych 23 400,00 23 288,66 99,52% 

750 Administracja publiczna 15 450 808,00 14 336 955,28 92,79% 

75011 Urzędy wojewódzkie 442 366,00 

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa 

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości 

90,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 376 835,00 



75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 558 704,00 

powiatu) 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 403 000,00 






442 366,00 100,00% 

90,00 100,00% 

376 835,00 100,00% 

56 352,00 100,00% 

9 089,00 100,00% 

518 617,60 92,83% 

366 514,20 90,95% 

24 480,00 100,00% 

11 652,62 94,94% 

6 102,44 85,41% 

72 064,74 97,38% 

37 803,60 100,00% 

Strona: 51


Strona: 52 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 


wynagrodzeń 

3040 Nagrody o charakterze szczególnym 

niezaliczone do wynagrodzeń 

8 300,00 

53 000,00 



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 150 600,00 


4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 

35 000,00 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 


4200 Fundusz operacyjny 430,00 








55 000,00 







58 000,00 

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 000,00 

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 

5 000,00 

ekspertyz, analiz i opinii 


4420 Podróże służbowe zagraniczne 19 000,00 



socjalnych 











budżetowych 

12 147 579,00 

88 840,00 

51 638,00 

35 000,00 

150 514,00 

200 000,00 

75056 Spis powszechny i inne 18 614,00 


wynagrodzeń 

11 500,00 


4120 Składki na Fundusz Pracy 371,00 


Procent 

wykonania 

11 208 952,14 92,27% 

6 340,62 76,39% 

38 500,00 72,64% 

7 055 059,63 94,07% 

585 607,50 100,00% 

1 016 879,20 88,38% 

140 036,99 81,89% 

31 568,00 90,19% 

94 375,69 99,97% 

0,00 0,00% 

230 284,19 96,80% 

377 539,79 99,35% 

97 882,04 92,69% 

12 267,20 72,16% 

762 950,74 90,56% 

15 516,67 99,17% 

52 076,30 94,68% 

55 761,51 96,14% 

2 324,25 46,49% 

4 526,20 90,52% 

24 633,56 98,53% 

3 853,59 20,28% 

37 504,48 93,76% 

218 160,00 100,00% 

68 790,36 77,43% 

45 192,57 87,52% 

35 000,00 100,00% 

149 351,06 99,23% 

46 970,00 23,49% 

17 813,05 95,70% 

11 500,00 100,00% 

2 300,08 99,96% 

370,97 99,99% 

3 642,00 100,00%


Procent 

wykonania 

75075 

4410 Podróże służbowe krajowe 

Promocja jednostek samorządu 

800,00 

1 124 280,00 

0,00 

1 120 013,37 

0,00% 

99,62% 


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 805,00 18 660,00 99,23% 














4 659,00 











garażowe 

3 227,00 

31 720,00 

22 490,00 



220 940,00 

budżetowych 

18 647,15 99,24% 

1 082 706,22 99,63% 

1 029 193,12 88,78% 

21 500,00 100,00% 

170 414,54 62,85% 

30 570,22 100,00% 

68 004,80 95,78% 

8 846,05 73,72% 

7 872,00 100,00% 

64 543,28 95,45% 

2 655,82 95,57% 

171 849,06 94,56% 

4 547,60 97,61% 

3 166,53 98,13% 

22 204,00 70,00% 

22 451,92 99,83% 

210 000,00 100,00% 

220 567,30 99,83% 



oraz sądownictwa 



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 364,00 1 363,70 99,98% 

4120 Składki na Fundusz Pracy 231,00 230,31 99,70% 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 400,00 9 400,00 100,00% 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 060,00 1 059,00 99,91% 




100,00 100,00 100,00% 



300,00 

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 153 232,00 

Polskiej 





300,00 100,00% 

153 225,75 100,00% 

89 325,00 100,00% 

4 943,07 99,98% 

655,94 99,54% 

39 934,00 100,00% 

Strona: 53


Procent 

wykonania 




105,00 



4430 Różne opłaty i składki 600,00 


1 172,00 





220,00 

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 170 709,00 

sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, 









100,00 





767,00 





3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 

celowy 

325,00 

30 000,00 

4 564,35 99,99% 

104,99 99,99% 

600,00 100,00% 

1 171,20 99,93% 

219,60 99,82% 

155 412,72 91,04% 

80 115,00 84,01% 

3 331,43 99,74% 

434,24 91,61% 

31 580,00 100,00% 

7 358,29 99,99% 

30 802,63 100,00% 

99,99 99,99% 

600,00 100,00% 

766,16 99,89% 

324,98 99,99% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 604 770,00 1 537 707,39 95,82% 

przeciwpożarowa 

75405 Komendy powiatowe Policji 30 000,00 30 000,00 100,00% 

Strona: 54 

75412 Ochotnicze straże pożarne 46 974,00 

2820 Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 


wynagrodzeń 

7 500,00 

3 828,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00 





4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 



900,00 




30 000,00 100,00% 

46 010,10 97,95% 

6 846,98 91,29% 

3 823,12 99,87% 

550,00 100,00% 

4 200,00 100,00% 

14 864,44 99,99% 

8 903,63 98,93% 

966,97 96,70% 

723,00 90,38% 

1 875,50 98,71% 

852,46 94,72%


Procent 

wykonania 

4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 1 277,00 98,23% 

4480 Podatek od nieruchomości 1 130,00 

75414 Obrona cywilna 23 380,00 

1 127,00 99,73% 

23 250,26 99,45% 




75416 Straż Miejska 1 393 698,00 


wynagrodzeń 

33 721,00 










265,00 






socjalnych 



6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

1 500,00 

58 000,00 

75421 Zarządzanie kryzysowe 54 597,00 




35 000,00 

budżetowych 



wynagrodzeń 

3 009,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 








12 000,00 

budżetowych 

3 476,95 99,91% 

986,96 89,72% 

18 786,35 99,93% 

1 330 978,18 95,50% 

32 454,81 96,25% 

913 339,20 96,31% 

67 578,43 100,00% 

137 858,43 89,58% 

20 237,15 80,95% 

46 515,30 92,04% 

4 204,47 97,35% 

480,00 48,00% 

12 797,31 99,33% 

264,40 99,77% 

1 868,68 73,25% 

34 100,00 100,00% 

1 280,00 85,33% 

58 000,00 100,00% 

54 264,72 99,39% 

9 959,29 99,59% 

9 305,43 96,96% 

35 000,00 100,00% 

5 137,51 99,95% 

3 007,20 99,94% 

119,75 99,79% 

2 010,56 99,98% 

48 066,62 94,28% 

7 856,21 99,95% 

4 347,85 96,62% 

8 052,00 80,52% 

15 830,16 95,24% 

11 980,40 99,84% 

Strona: 55


Procent 

wykonania 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 139 882,00 139 881,56 100,00% 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

75647 Pobór podatków, opłat i 

niepodatkowych należności 

budżetowych 

139 882,00 139 881,56 100,00% 


757 Obsługa długu publicznego 3 214 519,00 3 211 652,48 99,91% 

75702 Obsługa papierów wartościowych, 3 214 519,00 

kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 


8010 Rozliczenia z bankami związane z 

34 500,00 

obsługą długu publicznego 

8110 Odsetki od samorządowych papierów 

wartościowych lub zaciągniętych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego 

kredytów i pożyczek 

3 126 450,00 

75814 Różne rozliczenia finansowe 3 700,00 


75818 Rezerwy ogólne i celowe 756 256,00 

3 211 652,48 99,91% 

53 557,00 99,98% 

33 000,00 95,65% 

3 125 095,48 99,96% 

758 Różne rozliczenia 759 956,00 3 617,65 0,48% 

3 617,65 97,77% 

3 617,65 97,77% 

0,00 0,00% 

4810 Rezerwy 756 256,00 

0,00 0,00% 

801 Oświata i wychowanie 53 701 394,00 51 701 267,15 96,28% 

80101 Szkoły podstawowe 21 912 835,00 

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawną inną 

niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub przez osobę fizyczną 


wynagrodzeń 

4 491 488,00 

35 705,00 






12 546,00 





4240 Zakup pomocy naukowych, 

100 892,00 

dydaktycznych i książek 



16 694,00 

4260 Zakup energii 1 038 694,00 




21 434 921,95 97,82% 

4 482 573,00 99,80% 

35 701,32 99,99% 

10 658 525,45 97,74% 

827 682,02 100,00% 

1 649 378,40 93,90% 

257 578,48 96,10% 

12 546,00 100,00% 

207 027,95 98,29% 

234 009,16 100,00% 

5 740,97 97,62% 

100 885,30 99,99% 

11 593,80 69,45% 

1 038 661,77 100,00% 

138 915,16 100,00% 

11 452,00 99,99% 

516 177,89 99,99% 

Strona: 56


Procent 

wykonania 




5 220,00 







27 914,00 



4421 Podróże służbowe zagraniczne 48 761,00 



socjalnych 

4480 Podatek od nieruchomości 247,00 


4 096,00 













budżetowych 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 


wynagrodzeń 

11 418,00 

100,00 

26 072,00 

2 800,00 

321 842,00 

288 499,00 

576,00 








socjalnych 

80104 Przedszkola 14 895 200,00 

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 










wynagrodzeń 

1 310,00 

1 230 900,00 

21 231,00 

3 814,41 99,64% 

5 053,82 96,82% 

27 693,30 99,21% 

2 693,92 99,92% 

475,90 7,48% 

23 920,22 49,06% 

119,00 100,00% 

863 993,00 100,00% 

247,00 100,00% 

4 096,00 100,00% 

11 417,08 99,99% 

100,00 100,00% 

26 069,76 99,99% 

2 799,64 99,99% 

266 220,00 82,72% 

281 593,36 97,61% 

575,99 100,00% 

211 027,25 98,04% 

14 389,25 99,99% 

31 693,28 93,21% 

4 790,59 92,86% 

3 651,00 100,00% 

300,00 100,00% 

15 166,00 100,00% 

13 675 586,02 91,81% 

391,01 29,85% 

1 216 478,00 98,83% 

20 696,07 97,48% 

Strona: 57


Procent 

wykonania 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 637 124,00 7 502 646,14 98,24% 







8 790,00 





socjalnych 




budżetowych 

501,00 

3 173 457,00 

80105 Przedszkola specjalne 184 339,00 

530 951,07 100,00% 

1 108 242,33 92,62% 

178 045,26 93,83% 

7 012,00 97,39% 

16 164,00 100,00% 

8 788,27 99,98% 

229 303,00 99,99% 

99 440,36 99,51% 

552 064,00 100,00% 

463,00 92,42% 

2 204 901,51 69,48% 

179 730,87 97,50% 


wynagrodzeń 

162,00 







1 100,00 




4300 Zakup usług pozostałych 415,00 


socjalnych 

80110 Gimnazja 15 737 983,00 







wynagrodzeń 

5 359 932,00 

33 128,00 






34 335,00 





25 548,00 



130,72 80,69% 

114 153,36 98,10% 

8 399,58 100,00% 

16 956,75 90,39% 

2 697,54 93,05% 

5 877,03 94,79% 

1 073,48 97,59% 

2 424,00 100,00% 

20 488,00 99,94% 

414,41 99,86% 

7 116,00 100,00% 

15 461 731,21 98,24% 

5 348 377,00 99,78% 

33 128,00 100,00% 

6 422 476,28 97,40% 

492 921,40 100,00% 

1 001 261,70 93,60% 

160 588,36 92,95% 

34 335,00 100,00% 

186 622,61 96,16% 

114 784,00 100,00% 

25 547,95 100,00% 

453 070,00 100,00% 

Strona: 58


Procent 

wykonania 

4270 Zakup usług remontowych 45 619,00 45 617,97 100,00% 





4 367,00 









garażowe 

8 656,00 

25 502,00 



socjalnych 








850,00 

6 294,00 

19 051,00 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 45 300,00 



80146 Dokształcanie i doskonalenie 

201 097,00 

nauczycieli 


36,00 

wynagrodzeń 






6 611,00 




4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 708,00 

socjalnych 






141 043,00 

200,00 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 322 538,00 


wynagrodzeń 

2 333,00 




8 850,00 100,00% 

615 779,00 100,00% 

5 234,09 99,91% 

4 367,00 100,00% 

8 656,00 100,00% 

20 501,56 80,39% 

1 367,77 99,84% 

452 053,00 100,00% 

850,00 100,00% 

6 291,52 99,96% 

19 051,00 100,00% 

43 056,47 95,05% 

5 343,62 76,34% 

37 712,85 98,47% 

197 036,90 97,98% 

36,00 100,00% 

18 073,68 99,98% 

1 429,22 99,11% 

2 962,46 99,91% 

477,84 99,97% 

6 481,78 98,05% 

23 977,00 100,00% 

5 456,20 98,15% 

708,00 100,00% 

137 234,72 97,30% 

200,00 100,00% 

316 071,12 98,00% 

2 327,19 99,75% 

233 286,42 98,30% 

21 417,58 99,99% 

35 757,21 94,05% 

Strona: 59


Procent 

wykonania 

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 523,00 5 353,72 96,93% 




socjalnych 










300,00 


4 943,00 100,00% 

441,00 100,00% 

12 545,00 100,00% 

111 539,25 98,18% 

43 500,00 99,70% 

6 607,65 99,69% 

955,50 89,38% 

5 300,00 100,00% 

8 975,72 99,73% 

45 874,25 96,37% 

73,18 98,89% 

252,95 84,32% 

803 Szkolnictwo wyższe 230 067,00 225 540,05 98,03% 


225 540,05 98,03% 


uczelni publicznej 

100 000,00 












3 100,00 




4410 Podróże służbowe krajowe 229,00 


socjalnych 



150,00 

100 000,00 100,00% 

25 384,68 99,94% 

1 975,53 99,72% 

6 382,80 99,84% 

935,94 99,25% 

17 180,00 99,88% 

6 272,22 92,83% 

49 046,52 99,65% 

2 000,00 100,00% 

11 629,14 85,84% 

1 084,10 51,62% 

2 298,50 74,15% 

228,81 99,92% 

1 048,00 100,00% 

73,81 49,21% 

851 Ochrona zdrowia 1 405 826,00 1 338 998,15 95,25% 

85153 Zwalczanie narkomanii 57 358,00 




42 000,00 


41 560,00 72,46% 

35 510,00 84,55% 

6 050,00 39,39% 

Strona: 60


Procent 

wykonania 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 009 000,00 966 514,40 95,79% 


samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej utworzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego 




343 801,00 

524 270,00 







2 500,00 








zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

50 000,00 

85 000,00 

343 801,00 100,00% 

514 989,11 98,23% 

697,55 63,41% 

80,08 23,55% 

47 618,66 69,02% 

7 991,00 99,89% 

49 617,00 82,70% 

1 720,00 68,80% 

330 923,75 97,48% 

50 000,00 100,00% 

85 000,00 100,00% 


4280 Zakup usług zdrowotnych 85 128,00 76 592,52 89,97% 


852 Pomoc społeczna 30 839 818,00 30 362 756,49 98,45% 

Strona: 61 

85202 Domy pomocy społecznej 907 800,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

907 800,00 

85203 Ośrodki wsparcia 85 864,00 






1 179,00 






180,00 






garażowe 

13 495,00 



socjalnych 

906 975,10 99,91% 

906 975,10 99,91% 

85 837,04 99,97% 

29 579,32 100,00% 

2 132,03 99,95% 

4 825,10 99,98% 

363,28 99,80% 

1 179,00 100,00% 

4 591,28 99,81% 

24 305,00 100,00% 

4 118,74 99,85% 

171,85 95,47% 

13 494,60 100,00% 

29,00 100,00% 

1 047,84 99,98%


85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 




146 000,00 

138 000,00 



85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 16 274 000,00 

funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 


65 000,00 






3110 Świadczenia społeczne 15 584 697,00 






10 272,00 







571,00 






garażowe 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

4 500,00 

11 527,00 



578,00 







1 200,00 

3 795,00 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 115 000,00 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji 

społecznej. 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 115 000,00 

Procent 

wykonania 

145 889,00 99,92% 

138 000,00 100,00% 

4 900,00 98,00% 

2 989,00 99,63% 

16 254 094,29 99,88% 

49 940,70 76,83% 

15 583 608,14 99,99% 

274 195,08 100,00% 

19 658,84 100,00% 

178 073,12 100,00% 

6 861,56 99,99% 

10 272,00 100,00% 

23 411,10 100,00% 

2 999,99 100,00% 

8 405,00 100,00% 

66 250,02 100,00% 

570,36 99,89% 

4 498,20 99,96% 

11 526,24 99,99% 

8 290,94 69,09% 

538,02 93,08% 

1 200,00 100,00% 

3 794,98 100,00% 

110 081,11 95,72% 

110 081,11 95,72% 

Strona: 62


Strona: 63 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 







2 941 066,00 

5 000,00 


85215 Dodatki mieszkaniowe 4 060 000,00 


85216 Zasiłki stałe 954 924,00 







5 000,00 

3110 Świadczenia społeczne 949 924,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 515 928,00 


wynagrodzeń 

22 929,00 






74 903,00 








4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 598,00 


5 191,00 











garażowe 

10 519,00 

251,00 

43 178,00 




socjalnych 

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 

Procent 

wykonania 

2 539 759,89 86,36% 

1 654,46 33,09% 

2 538 105,43 86,45% 

4 059 823,39 100,00% 

4 059 823,39 100,00% 

948 473,61 99,32% 

1 971,89 39,44% 

946 501,72 99,64% 

4 505 643,01 99,77% 

22 927,62 99,99% 

3 018 409,32 100,00% 

221 887,27 100,00% 

499 608,27 99,61% 

63 213,96 98,42% 

74 903,00 100,00% 

138 000,87 96,91% 

44 275,22 99,99% 

78 799,10 99,49% 

6 813,26 97,39% 

6 405,00 94,55% 

76 135,80 99,53% 

597,80 99,97% 

5 140,96 99,04% 

9 599,77 91,26% 

251,00 100,00% 

43 177,86 100,00% 

18 338,92 99,11% 

480,00 100,00% 

126 264,72 100,00% 

260,00 52,00%











300,00 

6 588,00 

7 000,00 

36 500,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 402 820,00 

usługi opiekuńcze 













636,00 


garażowe 

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 

samorządowego zakładu budżetowego 

446 872,00 

Procent 

wykonania 

73,94 24,65% 

6 587,50 99,99% 

7 000,00 100,00% 

36 491,85 99,98% 

390 576,60 96,96% 

390 576,60 96,96% 

5 000,00 100,00% 

5 000,00 100,00% 

410 603,45 95,18% 

371 012,90 94,70% 

2 202,20 99,96% 

4 230,86 99,13% 

671,33 99,75% 

25 200,00 100,00% 

201,62 97,87% 

6 449,50 99,99% 

635,04 99,85% 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 885 387,00 749 560,45 84,66% 

społecznej 

85305 Żłobki 446 872,00 446 872,00 100,00% 


















446 872,00 100,00% 

302 688,45 69,03% 

42 570,00 100,00% 

36 895,45 58,93% 

1 953,28 58,92% 

9 855,95 41,69% 

521,80 41,71% 

1 557,86 41,52% 

82,49 41,87% 

27 329,77 27,99% 

1 446,88 27,99% 

15 320,45 99,76% 

857,08 99,78% 

1 035,34 58,66% 

2 384,75 57,05% 

126,25 57,39% 

149 028,72 91,92% 

7 889,75 91,90% 

Strona: 64




garażowe 












wynagrodzeń 

1 664,00 

760,00 

40,00 

2 678,00 

142,00 

85401 Świetlice szkolne 807 139,00 

1 654,00 








socjalnych 

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także szkolenia młodzieży 




59 500,00 

59 500,00 

Procent 

wykonania 

739,12 44,42% 

569,21 74,90% 

30,13 75,33% 

2 368,77 88,45% 

125,40 88,31% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 606 140,00 1 541 264,54 95,96% 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 739 501,00 

788 206,28 97,65% 

1 653,02 99,94% 

594 296,67 98,06% 

36 089,05 99,99% 

90 014,42 93,57% 

14 077,97 93,55% 

8 957,15 99,99% 

23,00 100,00% 

43 095,00 100,00% 

59 500,00 100,00% 

59 500,00 100,00% 

693 558,26 93,79% 

3240 Stypendia dla uczniów 651 291,00 647 775,00 99,46% 

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 88 210,00 45 783,26 51,90% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 18 106 731,00 17 097 996,59 94,43% 

środowiska 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 738 991,00 2 119 417,36 77,38% 





900 683,00 

budżetowych 





inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

350 000,00 

90002 Gospodarka odpadami 366 892,00 





bieżących 

35 000,00 

3 000,00 100,00% 

49 118,66 59,90% 

1 270 386,67 90,53% 

796 912,03 88,48% 

0,00 0,00% 

137 133,75 37,38% 

7 288,85 20,83% 

Strona: 65


Procent 

wykonania 


90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 036 215,00 2 027 763,39 99,58% 







264 849,00 

budżetowych 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 

2 054 159,00 

gminach 




149 233,00 

budżetowych 

90013 Schroniska dla zwierząt 294 000,00 


90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 210 000,00 

4260 Zakup energii 3 700 000,00 


510 000,00 

budżetowych 






700,00 




6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, 

wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego oraz na uzupełnienie 

funduszy statutowych banków 

państwowych i innych instytucji 

finansowych 


samorządowej instytucji kultury 

338 444,00 

96 050,00 

1 454 358,00 

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 556,00 

6220 Dotacje celowe z budżetu na 

60 000,00 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek sektora 


5 993,59 85,62% 

58 194,00 96,99% 

3 731,00 74,62% 

1 696 569,80 99,89% 

850,00 85,00% 

262 425,00 99,08% 

2 048 827,38 99,74% 

50 351,69 91,67% 

1 849 242,85 99,96% 

149 232,84 100,00% 

288 701,71 98,20% 

288 701,71 98,20% 

4 190 554,24 99,54% 

3 699 999,48 100,00% 

490 554,76 96,19% 

6 285 598,76 98,11% 

3 220,00 74,88% 

15 347,37 51,16% 

5 831 837,79 98,23% 

700,00 100,00% 

338 443,60 100,00% 

96 050,00 100,00% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

13 738 123,00 13 709 759,51 99,79% 

narodowego 

92113 Centra kultury i sztuki 1 514 914,00 1 514 914,00 100,00% 

92116 Biblioteki 1 411 970,00 



1 411 970,00 

1 454 358,00 100,00% 

556,00 100,00% 

60 000,00 100,00% 

1 411 970,00 100,00% 

1 411 970,00 100,00% 

Strona: 66

Procent 


wykonania 

92118 Muzea 660 534,00 660 534,00 100,00% 



660 534,00 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad 

52 100,00 

zabytkami 









zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora 




417 000,00 

13 000,00 

28 700,00 

4090 Honoraria 66 224,00 






4 838 976,00 

budżetowych 


budżetowych 


budżetowych 

3 400 709,00 

1 118 626,00 








1 656 550,00 

budżetowych 

660 534,00 100,00% 

51 845,60 99,51% 

49 790,00 99,58% 

2 055,60 97,89% 

10 070 495,91 99,72% 

415 000,00 99,52% 

13 000,00 100,00% 

28 700,00 100,00% 

66 223,60 100,00% 

9 535,00 100,00% 

2 245,91 94,37% 

543,38 10,87% 

182 453,39 91,94% 

4 838 975,16 100,00% 

3 395 193,95 99,84% 

1 118 625,52 100,00% 

926 Kultura fizyczna i sport 2 797 950,00 1 267 982,03 45,32% 

92601 Obiekty sportowe 1 819 050,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 

sportu 






908 500,00 

879 200,00 

5 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 



290 496,23 15,97% 

1 337,05 95,50% 

416,50 92,56% 

22 200,00 100,00% 

0,00 0,00% 

7 500,00 100,00% 

106 263,82 91,65% 

152 778,86 9,22% 

908 009,12 99,95% 

879 200,00 100,00% 

5 000,00 100,00% 

300,00 100,00% 

10 672,52 97,02% 

12 836,60 98,74% 

Strona: 67


Procent 

wykonania 

92695 Pozostała działalność 70 400,00 69 476,68 98,69% 



30 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 



30 000,00 100,00% 

360,00 90,00% 

11 705,38 97,54% 

27 411,30 97,90% 

Razem 191 185 782,00 178 726 827,43 93,48% 

Strona: 68

5. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków 

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 


rozdział 01030 - Izby rolnicze 


Zrealizowano tutaj wydatki, które przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

w Poznaniu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 



Wykonanie wydatków dotyczyło zadania zleconego z zakresu administracji rządowej 

(tabela Nr 3), realizowanego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej, producentom rolnym posiadającym gospodarstwa. W 2010 roku 

zrealizowano 53 wnioski o zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 18 793,31 zł, 

natomiast pozostałą kwotę 375,87 zł wykorzystano na opłaty pocztowe. 

Dz. 600 – Transport i łączność 


rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 


Zgodnie z zawartym w dniu 4.01.2010 r. porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Prezydent Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego realizuje przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg zadania w zakresie 

utrzymania dróg krajowych na terenie miasta. Powyższe środki wydatkowano na: 

- mechaniczne oczyszczanie ulic – 23 132,33 zł, 

- akcję zimową – 106 292,26 zł, 

- koszenie zieleni w pasach drogowych – 29 807,60 zł, 

- wykup polisy ubezpieczeniowej w zakresie administrowania i zarządzania drogami 

na podstawie zawartego porozumienia – 10 000,00 zł. 

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 

Plan: 431 840,00 zł, wykonanie: 430 332,21 zł 99,65 % 

Zgodnie z porozumieniem z dnia 31.03.2004 r. z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, 

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizuje przy pomocy Miejskiego Zarządu 

Dróg, zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego (tabela Nr 4). Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 

środki w wysokości 430 332,21 zł, z tego na: 

- zimowe utrzymanie – 242 021,05 zł, 

- obsługę sygnalizacji świetlnej – 5 012,64 zł, 

- remont cząstkowy ulic – 72 989,26 zł, 

- oznakowanie poziome – 30 725,39 zł, 

- remont nawierzchni chodnika – 6 276,93 zł, 

- utrzymanie urządzeń odwadniających – 9 986,99 zł, 

- pielęgnację zieleni – 49 106,95, 

- wymianę wkładów w sygnalizatorach – 14 213,00 zł. 

W trakcie roku 2010 omawiany rozdział został zwiększony w stosunku do planu 

pierwotnego o kwotę 80 000,00 zł. 

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 


Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wykorzystano kwotę 5 202 684,03 zł (99,99 %), 

w ramach której wykonano: 

Strona 69

- zakup energii do urządzeń bezpieczeństwa ruchu – sygnalizacje świetlne – 

11 273,42 zł, 

- bieżące utrzymanie ulic – 3 338 227,86 zł, w tym: 

o zimowe utrzymanie dróg – 1 661 229,24 zł, 

o remonty oznakowania pionowego – 428 238,02 zł, 

o odnawianie oznakowania poziomego – 101 949,91 zł, 

o remonty nawierzchni bitumicznych – 63 020,33 zł, 

o remonty pozostałych nawierzchni – 129 390,77 zł, 

o utrzymanie dróg gruntowych – 528 727,70 zł, 

o utrzymanie urządzeń odwadniających – 160 306,47 zł, 

o utrzymanie zieleni przydrożnej – 74 651,36 zł, 

o pozostałe – 190 714,06 zł, 

- zakup usług remontowych – 1 853 182,75 zł. 

Inwestycje drogowe zostały zrealizowane w wysokości 18 667 820,75 zł (90,56 %), 

w tym ze środków z budżetu UE – 4 181 575,10 (73,70 %). 

Do wykonania wydatków inwestycyjnych zaliczono przelanie środków na subkonto 

niewygasających wydatków w wysokości 2 428 806,00 zł, zgodnie z wykazem 

uchwalonym przez Radę Miejską. Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na 

poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia tabela Nr 6. 

W trakcie 2010 roku plan finansowy został zwiększony ogółem w stosunku do budżetu 

pierwotnego o kwotę 2 937 692,00 zł, w tym: zadania inwestycyjne o 2 437 692,00 zł, 

wydatki bieżące o 500 000,00 zł. 

rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 


Wydatek wprowadzony w trakcie roku 2010 dotyczył pomocy finansowej dla Miasta 

i Gminy Gąbin w Powiecie Płockim na dofinansowanie remontu dróg i mostów 

uszkodzonych w wyniku powodzi. 

rozdział 60095 - Pozostała działalność 


W tym rozdziale dokonywane były wydatki związane z działalnością Miejskiego 

Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Jednostka pełniła funkcję zarządcy dróg 

gminnych, wykonując jednocześnie zadania z zakresu utrzymania i prowadzenia 

Strefy Płatnego Parkowania, które obejmowały: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 463 033,24 zł (99,81 %), 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 031,00 zł (100,00%), 

- pozostałe bieżące (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, podróże 

służbowe, usługi) – 470 023,72 zł (96,21 %). 

Przedmiotowy rozdział w trakcie 2010 roku został zwiększony po stronie planu 

wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł. 

Dz. 630 - Turystyka 


rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej 

Plan: 25 000,00 zł wykonanie: 25 000,00 zł, 100,00 % 

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem. Środki w wysokości 25 000,00 zł 

zostały wykorzystane na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w zakresie: 

- udostępniania informacji w wymiarze 20 godzin tygodniowo, 

- prowadzenia turystycznej kampanii reklamowej miasta (utrzymanie i aktualizację 

strony internetowej), wydawania biuletynów, folderów, ulotek, plakatów, informacji 

prasowych. 

Strona 70

ozdział 63095 - Pozostała działalność 


Wydatki dotyczyły zadań inwestycyjnych: 

- pn. „Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego Piaski-Szczygliczka w Ostrowie 

Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic”, 

- pn. „Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego "Piaski-Szczygliczka" w Ostrowie 

Wielkopolskim - etap II”. 

Oba zadania współfinansowano ze środków UE na łączną kwotę 1 880 375,01 zł 

(99,87 %) oraz ze środków własnych w wysokości 1 038 185,79 zł (99,67 %). 

Rzeczowy i finansowy opis wykonania przedstawia tabela Nr 6. W trakcie 2010 roku 

plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 1 277 383,00 zł. 

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 


rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 


Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczyły: 

- odprowadzenia składek od umowy zlecenia na prowadzenie prac związanych 

z pełnieniem obowiązków gospodarza placu zabaw dla dzieci na tzw. „Ogródkach 

Jordanowskich” – 348,94 (64,62 %), 

- szacunków biegłych, podziałów geodezyjnych, wykonania dokumentacji 

geodezyjnej zleconej w ramach umów o dzieło, aktualizacji wartości nieruchomości 

gruntowych – 180 902,82 zł (96,40 %), 

- zakupu energii elektrycznej do obiektu ORLIK przy ul. Wiśniowej oraz do WC na 

placu zabaw na „Ogródkach Jordanowskich” – 17 021,34 zł (94,56 %), 

- remontu SKATEPARKU przy Stadionie Miejskim – 40 000,00 zł (100,00 %), 

- sporządzania dokumentów geodezyjnych dla celów komunalizacji mienia Skarbu 

Państwa na rzecz Miasta, dla celów sprzedaży i uregulowania spraw 

własnościowych, opłat notarialnych, ogłoszeń w prasie o przetargach, opłat za 

dzierżawę parkingu przy Kinie „Komeda”, opłat za zarząd budynkami mieszkalnymi 

i użytkowymi będącymi własnością gminy – 1 329 584,65 zł (97,20 %), 

- wypłat odszkodowania osobom fizycznym za nasadzenia na terenach Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych przy ul. Grodzieńskiej, w związku z wydzieleniem części 

terenu z ogrodów pod ulicę Grodzieńską – 9 850,00 zł (100,00 %), 

- postępowań sądowych (m.in. zabezpieczeń hipotecznych w księgach wieczystych, 

kosztów zastępstwa procesowego, wpisów sądowych, kosztów związanych 

z zasiedzeniem na gruntach prywatnych), opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 

Skarbu Państwa nabytych na rzecz Miasta w drodze pierwokupu – 98 908,39 zł 

(98,91 %), 

- zapłaty podatku od nieruchomości od budynków posiadanych przez Gminę Miasto 

Ostrów Wielkopolski – 121 618,00 zł (99,55 %), 

- uregulowania podatku leśnego za lasy komunalne będących własnością gminy 

- 300,00 zł (90,91 %), 

- zakupu kopii mapy terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej na cele oferty 

inwestycyjnej – 80,16 zł (98,97 %), 

- zadań inwestycyjnych – 7 350 359,35 zł (71,12 %). Rzeczowe i finansowe 

wykonanie tych zadań przedstawia tabela Nr 6. 

W omawianym rozdziale, w trakcie roku został zwiększony plan wydatków 

inwestycyjnych o kwotę 7 214 804,00 zł, a plan wydatków bieżących zmniejszony 

o kwotę 175 092,00 zł. 

Strona 71

ozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego 


Wydatek dotyczył partycypacji w kosztach budowy 36 lokali mieszkalnych 

budowanych przez Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

zgodnie z zawartą umową z dnia 22 czerwca 2010 roku. Zadanie wprowadzono 

w trakcie roku. 



Realizacja wydatków dotyczyła: 

- wynagrodzeń (na podstawie umów zlecenia) oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne dla członków Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o Przydział 

Mieszkania Komunalnego przy Prezydencie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 

8 349,90 zł (42,62 %), 

- opłaty sądowej w sprawie o odszkodowania – 932,50 zł (31,08 %), 

- odsetek od należności związanych z wypłatą odszkodowań dla 38 wierzycieli – 

3 893,09 zł (77,86 %), 

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie przez gminę 

lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy nakazu sądowego – 

71 215,26 zł (69,82 %). W 2010 roku wypłacono 25 odszkodowań za 

niedostarczenie lokali socjalnych 16 lokatorom uprawnionym do otrzymania 

lokalu socjalnego, 

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie przez gminę 

lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy nakazu sądowego – 

440 800,70 zł (84,81 %). Wypłacono 60 odszkodowań za niedostarczenie lokali 

socjalnych 45 lokatorom uprawnionym do otrzymania lokali socjalnych, 

- kosztów postępowania sądowego – 12 911,50 zł (23,48 %), 

- inwestycji – 985 504,33 zł (100,00 %). Opis realizacji wydatków inwestycyjnych 

został przedstawiony w tabeli Nr 6. 

W trakcie roku plan wydatków inwestycyjnych został zmniejszony o kwotę 

314 495,00 zł, a plan wydatków bieżących o kwotę 80 226,00 zł. 

Dz. 710 - Działalność usługowa 


rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 


W 2010 roku zaplanowane środki wykorzystano na zakup mapy do miejscowych 

planów, sporządzanie w częściach zmian Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta, ogłoszenia w prasie – 199 989,81 zł 

(97,41 %). Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających 

wydatków w wysokości 113 541,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę 

Miejską. Poniesiono wydatki związane z regulowaniem wynagrodzeń na podstawie 

zawartych umów zleceń dla członków Miejskiej Komisji Architektoniczno – 

Urbanistycznej – 2 917,78 zł (29,18 %). W trakcie roku plan wydatków bieżących 

w stosunku do planu pierwotnego został zmniejszony o kwotę 44 690,00 zł. 

rozdział 71035 - Cmentarze 


Środki w wysokości 11 399,66 zł wydatkowano na utrzymanie i konserwację miejsc 

pamięci na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz kwater mogił zbiorowych 

żołnierzy na cmentarzach przy ul. Limanowskiego i ul. Bema. 

Pozostałą kwotę 11 889,00 zł wykorzystano na utrzymanie 14 grobów na Starym 

Cmentarzu przy pl. Bankowym wytypowanymi przez Komisję doraźną 

ds. nazewnictwa ulic, placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej 

Strona 72

Ostrowa Wielkopolskiego. Plan finansowy w trakcie roku został zwiększony o kwotę 

1 400,00 zł. 

Dz. 750 - Administracja publiczna 


rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 


Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem 

zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w ramach zleconych 

przez Państwo zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami (tabela Nr 3). 

rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 


Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały: 

- diety radnych oraz podróże służbowe – 366 514,20 zł (90,95 %). W 2010 roku 

odbyło się 12 roboczych sesji oraz 1 sesja uroczysta, 88 posiedzeń komisji stałych, 

18 komisji doraźnych oraz 24 zespoły Komisji Rewizyjnej. Z zaplanowanych 

podróży służbowych zrealizowano 14 podróży krajowych oraz 1 zagraniczną, 

- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, 

Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 

oraz Związku Miast Polskich, wykonanie pucharów, dyplomów, statuetek, 

zorganizowanie i obsługa X Obiadu Ostrowskich Stanów, innych uroczystości, 

zakup napojów na sesje oraz komisje Rady Miejskiej, wydatki na prenumeraty, 

wydawnictwa, szkolenia, zakup niszczarki, naprawę i konserwację sprzętu, zakup 

materiałów i usług związanych z uroczystościami – 152 103,40 zł (97,69 %). 

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 


Środki wydatkowano na: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których 

uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia (dozór nad 

obiektem przy ul. Kościuszki, dozór budynku Urzędu Miejskiego, doręczanie 

nakazów płatniczych, za pełnienie obowiązków gospodarza domków 

campingowych w Antoninie w sezonie letnim, inne umowy) – 8 891 959,01 zł 

(93,59 %), 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 218 160,00 zł (100,00 %), 

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 

31 568,00 zł (90,19 %), 

- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup wyposażenia, 

materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów, drukarek, 

części zamiennych, artykułów technicznych, paliwa, aparatów telefonicznych 

i fotograficznych, sprzętu biurowego, opłaty za energię elektryczną, usługi 

pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne, poligraficzne, sprzątanie budynków 

Urzędu Miejskiego, Ratusza, Straży Miejskiej, Miejskiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, a także wydatki przeznaczone na koszty szkoleń, podróży 

służbowych, ogłoszeń, badań okresowych pracowników, wywóz nieczystości, 

prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi 

i egzekucyjnymi, bieżące remonty, konserwacje windy, ubezpieczenie mienia 

gminy, tłumaczenia, wykonanie tablic informacyjnych miasta, ekspertyzy, opinie, 

refundacje opłaty bankowej i kosztów komorniczych – 1 725 956,49 zł (82,29 %), 

- wydatki związane z informatyzacją (zakup komputerów, monitorów, drukarek 

sieciowych, opłaty serwisowe, opiekę autorską, modernizację i konserwację 

oprogramowania, szkolenia) – 254 132,68 zł (99,86 %), 

Strona 73

- obsługę kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich, świąt narodowych 

wydatki związane ze współpracą zagraniczną (koszty pobytu delegacji, noclegi, 

wyżywienie), usługi związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego Urzędu 

Miejskiego oraz Rynet – 17 394,07 zł (96,42 %), 

- zadania związane z ochroną środowiska (zakup publikacji, koszty szkolenia 

pracowników Referatu Ochrony Środowiska, zakup nowej wersji oprogramowania 

ABC - 22 811,89 zł (94,26 %), 

- wydatki majątkowe – 46 970,00 zł (23,49 %), do wykonania których zaliczono 

przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 

46 970,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Szczegółowy 

opis realizacji wydatków inwestycyjnych zaprezentowano w tabeli Nr 6. 

W stosunku do planu pierwotnego wydatki bieżące w tym rozdziale zostały 

zmniejszone o kwotę 530 170,00 zł. 

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 


Wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego 

na dodatki spisowe za pracę w gminnym biurze spisowym oraz aktualizację wykazu 

gospodarstw rolnych w związku z przeprowadzonym spisem rolnym w 2010 roku. 

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 


Realizacja zadań w omawianym rozdziale przebiegała zgodnie z planem, a środki 

sklasyfikowane w tym rozdziale wydatkowano na: 

- umowy o dzieło i zlecenia zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu 

promocji miasta – 18 660,00 zł (99,23 %), 

- zakup gadżetów reklamowych, wydawnictw na potrzeby promocji miasta – 

18 647,15 zł (99,24 %), 

- promocję miasta poprzez sport, promocję w różnych obszarach życia społeczno – 

gospodarczo - kulturalnego – 1 082 706,22 zł (99,63 %). 

W stosunku do planu pierwotnego, plan wydatków bieżących został zwiększony 

o kwotę 106 280,00 zł. 



W rozdziale tym środki wydatkowano na : 

- działalność statutową Osiedli (tabela Nr 9) – 185 972,84 (99,74 %), 

- działania w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej (ekspertyzy, opinie, studia wykonalności, dotyczące projektów 

wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia – 30 058,80 zł (75,42 %), 

- działania związane z działalnością informacyjną miasta, w tym m.in. przygotowanie 

wystawy zdjęć Lecha Kaczyńskiego, wydatki związane z realizacją programu 

„Ostrów Wielkopolski nasze miasto”, publikacje materiałów prasowych – 

72 274,29 zł (96,37 %), 

- wykonanie bilbordów promujących system ulg dla przedsiębiorców, wspieranie 

przedsiębiorczości, przystąpienie do konkursu Gmina Fair Play oraz Samorząd 

Przyjazny Przedsiębiorczości – 32 284,28 zł (100,00 %), 

- wydatki związane ze szkoleniami organizowanym z organizacjami pozarządowymi 

– 200,00 zł, tj. 2,50 % planu. W związku z pozyskaniem szkoleń finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowanych nieodpłatnie przez 

WOKISS nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków, 

- zorganizowanie prac interwencyjnych – 277 835,61 zł (72,22 %), 

- przekazanie składki na „Fundusz Grantowy” – 210 000,00 zł (100,00 %), 

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu informatycznego e-Ostrów 

Wielkopolski” – 220 567,30 zł (99,83 %) – tabela Nr 6. Do wykonania zaliczono 

Strona 74

przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 

103 900,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. 

W trakcie roku plan pierwotny w rozdziale został zmniejszony ogółem o kwotę 

177 969,00 zł, z tego: plan wydatków inwestycyjnych o 29 060,00 zł, a plan wydatków 

bieżących o 148 909,00 zł. 

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 


rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 


Środki z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu wydatkowano zgodnie 

z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, 

w tym na umowy zlecenia oraz pochodne od tych umów (tabela Nr 3). 

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 


Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu 

(tabela Nr 3) wykorzystano zgodnie z planem. W ramach kwoty wypłacono 

zryczałtowane diety członkom obwodowych komisji wyborczych, poniesiono wydatki 

na uzupełnienie i wyposażenie lokali, wydatki kancelaryjne, obwieszczenia o podziale 

na obwody, obsługę obwodowych komisji. Poniesione wydatki dotyczyły 

przeprowadzenia i zorganizowania I i II tury wyborów. 

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 



Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu 

(tabela Nr 3) przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady 

powiatu i sejmiku województwa oraz prezydenta miasta. W ramach przyznanej kwoty 

sporządzono i zaktualizowano spis wyborców, wyposażono lokale, zakupiono 

materiały kancelaryjne, zapewniono obsługę terytorialnej i obwodowych komisji 

wyborczych, wypłacono zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji 

wyborczej i członków obwodowych komisji wyborczych, zapewniono informatyczną 

obsługę terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, zlecono wykonanie druków 

obwieszczeń i kart do głosowania. 

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 


rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 

Plan: 30 000,00 zł, wykonanie: 30 000,00 zł, 100 ,00 % 

Zgodnie z założonym planem, środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł przekazane 

zostały Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim na dodatkowe służby 

prewencyjne na terenie miasta, w celu poprawienia bezpieczeństwa i porządku 

w miejscach publicznych, szczególnie zagrożonych przestępczością w oparciu 

o Porozumienie STM 342-1/3/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. Zadanie wprowadzono 


rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 


Budżet dotyczący finansowania ochotniczych straży pożarnych realizowany był 

zgodnie z planem, a środki w nim zabezpieczone zostały przeznaczone na: 

Strona 75

- dotację celową (tabela Nr 7) na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz 

umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

– 6 846,98 zł (91,29 %), 

- wydatki na działalność bieżącą i utrzymanie gotowości bojowej miejskich jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energię, 

opłaty telefoniczne, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, zapłatę podatku 

od nieruchomości – 33 446,15 zł (99,18 %), 

- wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia dla 3 osób – 4 750,00 zł (100,00 %), 

- remont motopompy Ochotniczej Straży Pożarnej – 966,97 zł (96,70 %). 

W trakcie roku plan pierwotny w rozdziale został zwiększony o kwotę 1 774,00 zł. 

rozdział 75414 - Obrona cywilna 

Plan: 23 380 zł, wykonanie: 23 250,26 zł, 99,45 % 

Zaplanowane środki wykorzystano na: 

- zakup materiałów i wyposażenie obiektów obrony cywilnej, w tym: zakup materiałów 

do naprawy instalacji wentylacyjnej oraz pompy, podgrzewacza wody oraz umywalki 

do pomieszczeń sanitarnych, materiałów do częściowej wymiany instalacji 

elektrycznej – 3 476,95 zł (99,91 %), 

- zakup energii – 986,96 zł (89,72 %), 

- prace remontowe obiektów OC (II etap remontu pomieszczeń budowli ochronnej przy 

ul. Kościuszki, wymianę elementów rozdzielni elektrycznej, wymianę przewodów 

elektrycznych) – 18 786,35 zł (99,93 %). 

Omawiany rozdział w trakcie roku 2010 został zmniejszony po stronie planu wydatków 

inwestycyjnych o kwotę 60 000,00 zł, a plan wydatków bieżących zwiększony o kwotę 

880,00 zł. 

rozdział 75416 - Straż Miejska 


Powyższą kwotę zaplanowano na bieżącą działalność Straży Miejskiej, realizującą 

zadania związane z przestrzeganiem ładu i porządku publicznego w mieście, które 

wykorzystano: 

- 1 139 013,21 zł (95,33 %) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

- 34 100,00 zł (100,00 %) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

- 95 660,50 zł (93,36 %) na działalność bieżącą: utrzymanie samochodów 

służbowych, badania psychotechniczne pracowników, opłaty za korzystanie 

z częstotliwości radiowej, zakup sortów mundurowych, wykonanie druków dla 

potrzeb wydziału, zakup notatników służbowych oraz bloczków mandatowych, 

opłaty za telefon alarmowy straży miejskiej, szkolenia, 

- 4 204,47 zł (97,35 %) na remonty, 

- 58 000,00 zł (100,00 %) na zadania inwestycyjne (tabela Nr 6). 

W trakcie 2010 roku wydatki bieżące w omawianym rozdziale zostały zmniejszone 

w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 22 235,00 zł, a wydatki inwestycyjne 

zwiększone o 8 000,00 zł. 

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 


Realizacja wydatków bieżących – 19 264,72 zł (98,30 %) dotyczyła: 

- zakupu materiałów i sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym: zakup 

łopat i worków, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, literatury fachowej, 

- zakupu usług pozostałych, w tym: wykonanie instalacji oraz montażu lamp do 

oświetlenia terenu w obiekcie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

zakup usług związanych z działaniami ochrony przeciwpowodziowej na terenie 

miasta, zakup usług serwisowych. 

Wydatki inwestycyjne (tabela Nr 6) zrealizowano w 100,00 % planu, do których 

wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków 

Strona 76

w wysokości 35 000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. 

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 297,00 zł, a plan zadania 

inwestycyjnego wprowadzono w trakcie roku na kwotę 35 000,00 zł. 



W ramach powyższej kwoty wypłacono ekwiwalent pieniężny, zakupiono paliwo oraz 

środki spożywcze dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział 

w działaniach ratowniczych w maju i czerwcu 2010 roku. Zadanie wprowadzono 




Wydatki w rozdziale dotyczyły: 

- realizacji programu „Bezpieczne Miasto” – 6 598,19 zł, 

- zakupu usług poligraficznych związanych z wykonaniem plakatów „Masz psa, 

a czy masz kulturę” oraz wykonania naklejek „Rower oznakowany” – 1 204,16 zł, 

- opłat za wykorzystanie światłowodu do transmisji sygnału monitoringu miejskiego – 

13 908,00 zł, 

- pokrycia kosztów energii elektrycznej zasilania systemu monitoringu wizyjnego 

miasta – 4 347,85 zł, 

- naprawy systemu monitoringu wizyjnego miasta – 8 052,00 zł, 

- opłat za usługi weterynaryjne związane ze zgłoszoną interwencją w zakresie 

ochrony zwierząt i przed zwierzętami – 718,00 zł, 

- zakupu siatek zastawnych do łapania dzikich i agresywnych zwierząt – 1 258,02 zł, 

- zadania inwestycyjnego – 11 980,40 zł, którego szczegółową realizację 

przedstawia tabela Nr 6. 

W trakcie roku środki finansowe po stronie planu wydatków bieżących zostały 

zmniejszone o kwotę 17 080,00 zł, a zwiększone o 12 000,00 zł po stronie wydatków 

inwestycyjnych poprzez wprowadzenie zadania. 

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 


rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 

budżetowych 


Wydatki dotyczyły prowizji za inkaso opłaty targowej dla spółki Targowiska 

Miejskie S.A. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wysokość 

prowizji wynosiła 18 % zrealizowanych wpływów z opłaty targowej. 

Plan wydatków bieżących został zwiększony w trakcie roku o kwotę 4 882,00 zł. 

Dz.757 – Obsługa długu publicznego 


rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 



Poniesione wydatki na obsługę długu dotyczyły: 

- opłat z tytułu publikacji raportów bieżących i okresowych w PAP dotyczących 

obligacji notowanych na rynku Catalyst, aktualizacji ratingu przez Fitch Ratings, 

opłaty rocznej dla KDPW oraz wynagrodzenia dla Bankowego Domu Maklerskiego 

PKO BP S.A. za pełnienie funkcji organizatora rynku dla obligacji IV emisji, prowizji 

za obsługę i przeprowadzenie XI emisji obligacji – 86 557,00 zł, 

Strona 77

- zapłaty odsetek od emisji obligacji w kwocie 3 094 650,00 zł, w tym: 

• od IV emisji – 682 800,00 zł, 

• od VII emisji serii A – 221 750,00 zł, 

• od VII emisji serii B – 223 200,00 zł, 

• od VIII emisji serii C – 222 750,00 zł, 

• od VIII emisji serii D – 227 150,00 zł, 

• od IX emisji serii E – 227 700,00 zł, 

• od IX emisji serii F – 227 700,00 zł, 

• od X emisji serii G – L – 795 600,00 zł, 

• od X emisji serii M – 266 000,00 zł, 

- spłaty odsetek od: 

• kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Urzędu Miejskiego – 

3 981,48 zł, 

• pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej 

Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim – 

26 464,00 zł, 

Plan wydatków bieżących omawianego rozdziału w trakcie roku został zmniejszony 

o kwotę 114 300,00 zł. 

Dz. 758 – Różne rozliczenia 


rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 


Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Gmin Powiatów i Województw „Droga S-11” 

składka członkowska za 2010 rok wyniosła 3 617,65 zł i została w całości przekazana 

na konto Stowarzyszenia. Wielkość składki wynika ze stawki opłaty uchwalonej przez 

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia i liczby mieszkańców gminy. Plan wydatków 

bieżących został zmniejszony w trakcie roku o 300,00 zł. 

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 

Plan: 756 256,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % 

Do końca roku nie rozdysponowano: 

- rezerwy ogólnej na kwotę 256 256,00 zł 

- rezerw celowych na kwotę 500 000,00 zł, z tego: 

• 400 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 

• 100 000,00 zł na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 

543 744,00 zł. 

Dz. 801 - Oświata i wychowanie 


rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 


Z zaplanowanej kwoty zrealizowano: 

- wynagrodzenia i pochodne – 13 600 192,30 zł (97,37 % planu), 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 863 993,00 zł (100,00 %), 

- wydatki bieżące – 2 030 518,73 zł (99,97 %), 

- program Socrates Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez 

Szkołę Podstawową Nr 1, 5 i 7 – 52 509,76 zł (53,56 %), 

- dotacje podmiotowe dla Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, Szkoły 

Podstawowej Spółdzielni „Edukator” oraz Europejskiej Szkoły Podstawowej - 

4 482 573,00 zł (99,80 %) – tabela Nr 7, 

Strona 78

- zadania inwestycjne - 266 220,00 zł (82,72 %). Rzeczowy opis wydatków 

inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia tabela Nr 6. Do 

wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków 

w kwocie 84 378,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską, 

- remonty – 138 915,16 zł (100,00 %), których rzeczowe i finansowe wykonanie 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Nazwa 

placówki 

Nazwa zadania 

Koszt 

zadania 

SP 1 

SP 4 

SP 5 

SP 6 

SP 7 

SP 9 

SP 11 

SP 13 

- naprawa samochodu „Ford Transit” 655,00 

- usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej 1 745,56 

- malowanie sali dydaktycznej oraz zamontowanie obudowy grzejników 8 615,90 

- remont dachu na łącznikach łączących szkołę z salami gimnastycznymi 14 000,00 

- naprawa sprzętu 50,00 

RAZEM 25 066,46 

- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w sanitariatach chłopców na 

parterze szkoły 2 539,00 

- naprawa sprzętu 1 460,80 

RAZEM 3 999,80 

- usunięcie awarii elektrycznej wraz z wymianą uszkodzonej linii kablowej 7 930,00 

- remont sanitariatów na I i II piętrze szkoły 7 320,00 

- malowanie holu na II piętrze szkoły 18 823,00 

RAZEM 34 073,00 

- malowanie lamperii w sali gimnastycznej 7 500,00 

- remont szatni przy świetlicy 1 909,00 

- naprawa sprzętu 586,00 

RAZEM 9 995,00 

- szlifowanie i malowanie parkietu w jednej sali dydaktycznej wraz 

z zabudową wnęki 2 615,28 

- naprawa instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej 5 600,00 

- wymiana zaworów w hydrantach 701,54 

- naprawa sprzętu 1 083,18 

RAZEM 10 000,00 

- usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej wraz z częściową wymianą 

parkietu w małej sali gimnastycznej 29 330,62 

- malowanie pomieszczenia pedagoga 700,00 

- naprawa i konserwacja sprzętu 2 242,38 

RAZEM 32 273,00 

- wymiana instalacji elektrycznej na parterze szkoły 1 416,42 

- malowanie szatni, podjazdu oraz głównego wejścia do szkoły 7 552,00 


RAZEM 9 999,32 

- malowanie kuchni wraz z zapleczem, szatni oraz sali przeznaczonej na 

zabawę 8 174,00 

- remont schodów do kotłowni 4 160,00 


RAZEM 13 508,58 

Ogółem 138 915,16 

Do 11 szkół (w tym, prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd) uczęszczało 

3 923 uczniów w okresie I - VIII oraz 3 797 uczniów w okresie IX – XII. Zajęcia 

dydaktyczne realizowało średnio 339 nauczycieli zatrudnionych na 285,86 etatach, ze 

średnim wynagrodzeniem 3 698,95 zł oraz 82 pracowników administracyjno – 

obsługowych na 75,34 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 2 106,63 zł. 

Strona 79

Omawiany rozdział w trakcie roku po stronie planu został ogółem zmniejszony o kwotę 

910 668 zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę 527 276,00 zł, wydatki inwestycyjne 

o kwotę 383 392,00 zł. 

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 


W ramach przedmiotowego rozdziału poniesione wydatki stanowiły: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261 900,37 zł (97,43 %), 


- pozostałe wydatki bieżące – 4 526,99 zł (100,00 %). 

W roku 2010 przy szkołach podstawowych funkcjonowało 6 oddziałów, do których od 

I do VIII uczęszczało 118 dzieci, a od IX do XII uczęszczało 128 dzieci. 

Opiekę nad nimi sprawowało 8 nauczycieli na 7,17 etatach, ze średnim 

wynagrodzeniem 2 950,02 zł. 

W trakcie omawianego okresu sprawozdawczego wydatki bieżące zostały zwiększone 

o kwotę 5 608,00 zł. 

rozdział 80104 - Przedszkola 


W ramach zaplanowanych kwot poniesiono wydatki z tytułu: 

- dotacji dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Osiedlowe 

Stowarzyszenie Krępianie, Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry 

Salezjanki oraz dwóch punktów Przedszkolnych „Maja” (z których jeden od 

września został zlikwidowany) oraz Niepublicznego Przedszkola „Nasz Domek” 

prowadzonego przez Sp. z o.o. „PATRONUS” – 1 216 478,00 zł, tj. 98,83 % planu 

– tabela Nr 7, 

- dotacji celowej dla niepublicznego przedszkola w Kaliszu za uczęszczanie do ww. 

placówki w październiku jednego dziecka będącego mieszkańcem miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego – 391,01 zł, tj. 29,85 % planu - tabela Nr 7, 

- wynagrodzeń i pochodnych – 9 326 896,80 zł, tj. 97,55 % planu, 

- bieżących – 374 854,70 zł, tj. 99,71 % planu, 

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 552 064,00 zł, tj. 100,00 % 

planu, 

- zadań inwestycyjnych – 2 204 901,51 zł, tj. 69,48 % planu - tabela Nr 6. Do 

wykonania wydatków majątkowych zaliczono przelanie środków na subkonto 

niewygasających wydatków w wysokości 1 012 491,00 zł, zgodnie z wykazem 

uchwalonym przez Radę Miejską. 

Do placówek przedszkolnych w I półroczu 2010 roku uczęszczało 2 317 dzieci, z kolei 

w II półroczu – 2 408. Zatrudnionych było 184 nauczycieli na 172,25 etatach, ze 

średnim wynagrodzeniem 3 099,32 zł oraz 123 pracowników administracyjno - 

obsługowych na 117,20 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 1 833,18 zł. 

Rozdział ten w trakcie 2010 roku został zwiększony po stronie planu wydatków 

inwestycyjnych o kwotę 1 993 559,00 zł. 

rozdział 80105 - Przedszkola specjalne 


Poniesione wydatki dotyczyły działalności bieżącej oddziału specjalnego przy 

Publicznym Przedszkolu nr 12, w tym: 

- wynagrodzeń i pochodnych – 142 207,23 zł, tj. 97,12 % planu, 

- pozostałych wydatków – 30 407,64 zł, tj. 98,72 % planu, 


planu. 

Do oddziału specjalnego w okresie od stycznia do sierpnia uczęszczało 9 dzieci a od 

września do grudnia 10 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 2 nauczycieli 

zatrudnionych w pełnym wymiarze, ze średnim wynagrodzeniem 3 641,51 zł oraz 

Strona 80

2 pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 1,83 etatach ze 

średnim wynagrodzeniem 1 696,57 zł. W trakcie roku plan wydatków bieżących został 

zwiększony o kwotę 10 459,00 zł. 

rozdział 80110 - Gimnazja 


Zaplanowane wydatki na działalność gimnazjów przebiegały zgodnie z założonym 

planem finansowym i zostały wykorzystane na: 

- dotację podmiotową dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek, Publicznego 

Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej im. Papieża Jana Pawła II, Gimnazjum 

Językowego im. A. Bella – 5 348 377,00 zł (99,78 %) – tabela Nr 7, 

- wynagrodzenia i pochodne – 8 263 870,35 zł (96,95 %), 


- wydatki bieżące – 1 351 812,89 zł (99,63 %), 

- remonty – 45 617,97 zł (100,00 %), których rzeczowe i finansowe wykonanie 

zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Nazwa placówki Nazwa zadania Koszt zadania 

G 1 

- konserwacja i naprawa sprzętu 3 869,92 

- kontrola badań pomiarów instalacji i urządzeń 

elektrycznych 5 978,00 

- uzupełnienie zniszczonej elewacji budynku 4 954,00 

- malowanie jednej sali lekcyjnej 2 888,00 

RAZEM 17 689,92 

- naprawa i konserwacja sprzętu oraz wyposażenia 5 987,05 

- wymiana uszkodzonych odcinków rynien 4 000,00 

G 3 RAZEM 9 987,05 

- naprawa i konserwacja sprzętu oraz wyposażenia 6 791,00 

- naprawa instalacji elektrycznej w sali sportowej i 

G 4 

Ogółem 

kolumnowej 651,00 

- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali sportowej 7 941,00 

- malowanie 3 sal lekcyjnych 2 558,00 

RAZEM 17 941,00 

45 617,97 

W okresie od I do VIII do gimnazjów uczęszczało 2 616 uczniów, a od IX do XII 2 555 

uczniów. Proces dydaktyczny realizowało 270 nauczycieli zatrudnionych na 210,50 

etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 554,89 zł. W placówkach tych zatrudnionych 

było 52 pracowników administracyjno-obsługowych na 50,66 etatach ze średnim 

wynagrodzeniem 1 971,17 zł. W trakcie 2010 roku wydatki bieżące w omawianym 

rozdziale zostały ogółem zmniejszone w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 

329 215,00 zł. 

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 


Powyższymi środkami sfinansowano usługi w zakresie przewozu dzieci 

niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej 

oraz wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi 

podczas przewozu z domu do szkoły. Z dowozu skorzystało 13 uczniów. 

Pokryto również koszty przejazdu dzieci wraz z opiekunami ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Mosinie i Owińsku. W trakcie roku plan wydatków 

bieżących zwiększono o kwotę 300,00 zł. 

Strona 81

ozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 


Zaplanowane środki wykorzystano na: 

- dopłatę do studiów wyższych i podyplomowych dla 26 nauczycieli – 23 977,00 zł 

(100,00 %), 

- różne formy doskonalenia dla 583 nauczycieli – 137 234,72 zł (97,30 %), 

- zwrot przejazdu i zakwaterowania dla nauczycieli korzystających z dokształcania 

– 5 456,20 zł (98,15 %), 

- zakup pomocy dydaktycznych – 6 481,78 zł (98,05 %), 

- wynagrodzenie oraz koszty utrzymania doradcy metodycznego w Publicznym 

Przedszkolu Nr 10 – 23 887,20 zł (99,92 %). 

W trakcie roku plan wydatków bieżących został zmniejszony o kwotę 16 449,00 zł. 

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 


W ramach planowanych środków zrealizowano: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 295 814,93 zł (97,86 %), 

- wydatki rzeczowe – 7 711,19 zł (99,92 %), 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 545,00 zł (100,00 %). 

W 2010 roku w stołówkach szkolnych pracowało 13 pracowników obsługowych 

zatrudnionych na 11,80 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 1 948,53 zł, którzy 

dziennie przygotowywali 759 obiadów. Wydatki bieżące w omawianym rozdziale 

zostały zmniejszone w trakcie roku o kwotę 17 750,00 zł. 



W ramach rozdziału ze środków z budżetu miasta zrealizowano zadania: 

- wypłacono nagrody Prezydenta Miasta – 51 063,15 zł, 

- wypłacono wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w 16 komisjach 

egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego – 3 045,00 zł, 

- wypłacono wynagrodzenie za obsługę artystyczno-muzyczną balu gimnazjalistów 

zorganizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 

500,00 zł, 

- zorganizowano uroczystości oświatowe, igrzyska przedszkolaków, konkursy, 

olimpiady, zakończenie oraz inaugurację roku szkolnego, ślubowanie klas I szkół 

podstawowych – 47 582,40 zł, 

- poniesiono koszty utrzymania pomieszczeń związkowych ZNP i NSZZ 

„Solidarność” – 7 593,70 zł. 

Ze środków z budżetu państwa dofinansowano koszty wynagrodzenia dla ekspertów 

biorących udział w komisjach egzaminacyjnych – 1 755,00 zł. Plan finansowy 

wydatków bieżących został zwiększony w trakcie roku o kwotę 4 274,00 zł. 

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe 




W ramach wydatków sfinansowano następujące zadania: 

- przekazano dotację Uniwersytetowi im. A. Mickiewicza w Poznaniu w wysokości 

- 100 000,00 zł (tabela Nr 7), 

- pokryto koszty obsługi administracyjno-gospodarczej i finansowej Zamiejscowego 

Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

prowadzoną przez Publiczne Przedszkole Nr 11 – 60 963,20 zł, 

- pomalowano 2 sale wykładowe – 2 000,00 zł, 

Strona 82

- sfinansowano koszty utrzymania budynku przeznaczonego na potrzeby politologii 

– 62 576,85 zł. 

Dz. 851 – Ochrona zdrowia 


rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 


Zaplanowaną dotację podmiotową na realizację zadań Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii (tabela Nr 7) oraz zadań w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym wykorzystano w kwocie 35 510,00 zł 

(84,55 %). Na zakup usług (szkolenia dla nauczycieli w zakresie profilaktyki 

narkomanii) wydatkowano środki w wysokości 6 050,00 zł (39,39 %). Omawiany 

rozdział w trakcie roku 2010 został zwiększony po stronie planu o kwotę 10 358,00 zł. 

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Plan: 1 009 000,00 zł, wykonanie: 966 514,40 zł, 95,79 % 

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki, które przeznaczono na: 

- dotację podmiotową dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację zadania 

„Prowadzenie działalności profilaktyczno – informacyjnej dla mieszkańców miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego” – 343 801,00 zł (100,00 %) – tabela Nr 7, 

- dotację celową na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 514 989,11 zł (98,23 %) – tabela 

Nr 7, którą przeznaczono na: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie, 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na: 

wynagrodzenia członków Komisji za pracę w zespołach oraz pochodne od 

wynagrodzeń, koszty sporządzenia opinii na etapie postępowania sądowego 

w zakresie uzależnienia od alkoholu – 48 396,29 zł (68,72 %), 

- zakup usług na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – 49 617,00 zł (82,70 %), w tym: 

• prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej z programem 

socjoterapeutycznym przez Spółdzielnię Oświatową, 

• udział w seminarium szkoleniowym radnych miasta i członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nauczycieli pracujących 

w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych, 

- udział w seminariach szkoleniowych i konferencjach Pełnomocnika Prezydenta 

Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień – 1 720,00 zł (68,80 %), 

- zakup drobnego sprzętu sportowego dla uczniów uczęszczających do świetlic przy 

Szkole Podstawowej Nr 1, 4 i 13, zakup materiałów edukacyjnych i plastycznych 

w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – 7 991,00 zł (99,89 %). 

W trakcie 2010 roku plan wydatków bieżących w tym rozdziale został zwiększony 

w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 50 000,00 zł. 

Strona 83

ozdział 85195 - Pozostała działalność 


Zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły : 

- przekazanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia – 

50 000,00 zł (tabela Nr 7), 

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

w zakresie ochrony zdrowia przeznaczonej dla Stacji Opieki CARITAS w Ostrowie 

Wielkopolskim na zadanie „Opieka i zabiegi pielęgnacyjne nad chorymi 

w domach” – 85 000,00 zł (tabela Nr 7), 

- pokrycia 3% wartości przekazanej żywności na teren gminy z Wielkopolskiego 

Banku Żywności dla organizacji pozarządowych – 8 000,00 zł, 

- zakupu materiałów promocyjnych i nagród dla honorowych dawców krwi – 

29 996,63 zł, 

- nauki pływania dla dzieci przedszkolnych i dzieci z klas zerowych wraz 

z ich transportem na basen – 78 331,69 zł, 

- profilaktycznych badań – 76 592,52 zł, z tego: 

o badania w zakresie wykrywania chorób nowotworowych u dzieci urodzonych 

w 2006 roku – 36 912,52 zł, 

o badania w zakresie chorób nowotworowych u dzieci 4-letnich – 39 680,00 zł, 

- pozostałych wydatków z zakresu ochrony zdrowia (ogłoszenie o otwartym 

konkursie ofert, druk materiałów do programu profilaktycznego InfoMonitor BIG 

SA) – 3 002,91 zł. 

Plan wydatków bieżących w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 105 532,00 zł. 

Dz. 852 - Pomoc społeczna 


rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 


Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania 

podopiecznych z terenu miasta w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie w całości 

finansowane jest z budżetu miasta. W 2010 roku do DPS skierowano 28 osób, 

natomiast sfinansowano pobyt 56 osób. W trakcie roku wydatki bieżące w tym 

rozdziale zostały zwiększono w porównaniu do planu pierwotnego o kwotę 

207 800,00 zł. 

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 


Wydatki obejmowały koszty prowadzenia Domu Dziennego Pobytu przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36 899,73 zł, tj. 99,99 % planu, 

- pozostałe (energia, czynsz, zakupy i usługi oraz odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych) – 48 937,31 zł, tj. 99,95 % planu. 

Całokształt usług obejmował: codzienny pobyt w godz. 7 00 –15 00 , podawanie posiłków, 

świadczenia rekreacyjno - kulturalne i opiekuńcze, zajęcia terapeutyczne. Z usług 

placówki skorzystały 34 osoby. Zadanie finansowane było ze środków budżetu miasta. 

W trakcie roku zwiększono plan wydatków bieżących o 403,00 zł. 

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 


Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmowały: 

Strona 84

- dotację celową na zadanie „Schronisko dla kobiet z dziećmi ofiar przemocy” 

realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – 138 000,00 zł (100,00 %), 

- wynagrodzenia dla osób prowadzących wykłady na konferencji z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Od ideii do praktyki” – 4 900,00 zł 

(98,00 %), 

- opracowanie i drukowanie ulotek i plakatów dla mieszkańców miasta informujące 

o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia w zakresie przeciwdziałania 

przemocy – 2 989,00 zł (99,63 %). 

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale został zwiększony w stosunku do planu 

pierwotnego o kwotę 5 000,00 zł. 

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 


Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej 

(tabela Nr 3) i przeznaczone zostały na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, 

pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, na opłacenie składek na ubezpieczenie 

społeczne świadczeniobiorców – 16 195 862,65 zł (99,99 %). W 2010 roku ze 

świadczeń rodzinnych skorzystało ponad 4 200 osób, natomiast ze świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego 624 osoby. Dokonano zwrotu nienależnie pobranego 

świadczenia wraz z odsetkami w wysokości 58 231,64 zł. Omawiane wydatki bieżące 

w trakcie roku zostały zwiększone w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 

656 100,00 zł. 

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 


W ramach rozdziału realizowane były wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne podopiecznych MOPS. Składki dotyczyły podopiecznych pobierających 

zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka lub utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 

W 2010 roku opłacono składki zdrowotne za 240 osób pobierających zasiłki stałe, na 

które wydatkowano 80 790,18 zł (95,05 %). Zadanie to było zadaniem własnym gminy 

finansowanym ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Wydatki na 

składki zdrowotne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 

zrealizowane zostały w wysokości 29 290,93 zł (97,64 %). Było to zadanie zlecone 

finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej (tabela Nr 3). Plan wydatków 

bieżących w porównaniu do planu pierwotnego został zwiększony o kwotę 

26 395,00 zł. 

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 


Środki z budżetu miasta – 1 849 494,43 zł, tj. 82,29 % planu wykorzystano 

w analizowanym okresie na udzielenie pomocy mieszkańcom miasta w postaci 

zasiłków celowych, celowych specjalnych, dożywiania, zapłaty za leki, zakup biletów 

PKP, dopłaty do opału, wypoczynku letniego i zimowego dzieci, organizację pogrzebu, 

zapewnienia schronienia. Z zasiłków celowych skorzystało ponad 1 000 osób, ze 

schronienia 30 osób, w tym 4 matki i 5 dzieci oraz 21 mężczyzn. Z dotacji celowej 

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacono zasiłki 

okresowe i świadczenia w naturze w wysokości 688 611,00 zł, tj. 100,00 % planu. 

Strona 85

Z zasiłków okresowych skorzystało 510 osób. Ponadto, dokonano zwrotu 

w wysokości 1 654,46 zł nienależnie pobranego świadczenia zwróconego przez 

świadczeniobiorcę. Plan wydatków bieżących w porównaniu do planu pierwotnego 

został zwiększony o kwotę 210 741,00 zł. 

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 


Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy finansowanym 

w całości ze środków budżetu miasta. Jest to forma pomocy w postaci świadczenia 

pieniężnego, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów utrzymania lokalu 

mieszkalnego. W 2010 roku wydano łącznie 2 988 decyzji przyznających dodatek 

mieszkaniowy. W trakcie roku plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu o kwotę 

460 000,00 zł. 

rozdział 85216 - Zasiłki stałe 


Wydatki dotyczyły zasiłków stałych wypłacanych osobom niezdolnym do pracy 

z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, których dochód jest niższy od 

ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryterium dochodowego. 

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu 

państwa w formie dotacji celowej – 946 501,72 zł (99,64 %). Z pomocy tej w 2010 roku 

skorzystały 264 osoby, którym przyznano 2 762 świadczenia. Dokonano również 

zwrotu nienależnie pobranego świadczenia zwróconego przez świadczeniobiorcę – 

1 971,89 zł (39,44 %). W trakcie roku wydatki bieżące w rozdziale zostały zwiększone 


rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 


Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki 

z budżetu miasta oraz środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację 

własnych zadań bieżących. W ramach ww. środków na wynagrodzenia osobowe oraz 

pochodne wykorzystano 3 941 119,69 zł (99,81 %). Pozostałe wydatki to zakup 

materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług, umowy zlecenia, opłaty za usługi 

telefoniczne, czynsz, remonty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 

kwotę 564 523,32 zł (99,48 %). W trakcie roku plan wydatków bieżących uległ 

zmniejszeniu o kwotę 16 495,00 zł. 

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 


Usługi opiekuńcze realizowane były w ramach zadań zleconych gminie (tabela Nr 3), 

osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia 

psychicznego. Tą formą pomocy zostało objętych 29 osób. Plan finansowy wydatków 

bieżących w trakcie roku budżetowego został zmniejszony o 24 980,00 zł. 



Wydatki stanowiły wypłatę zasiłków celowych dla dwóch rodzin tytułem usunięcia 

skutków po powodzi. Zadanie w całości sfinansowane było ze środków budżetu 

państwa i wprowadzone w trakcie roku – tabela Nr 3. 


Plan: 431 416,00 zł, wykonanie: 410 603,45 zł, 95 18 % 

W omawianym rozdziale realizacja wydatków dotyczyła: 

- programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 326 825,00 zł (100,00 %). 

Środki pochodziły z budżetu państwa a skorzystało z tej formy pomocy 

1 032 osoby, w tym 857 dzieci, 

- projektu konkursowego „Dobra Rodzina – szansą na lepszą przyszłość”, który 

współfinansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity 

Strona 86

koszt realizacji wyniósł 45 545,55 zł (99,90 %), z tego: dotacja - 36 359,39 zł, 

środki z budżetu miasta – 9 186,16 zł, 

- pomocy rolnikom poszkodowanym przez powódź – 23 188,46 (66,25 %). Zasiłki 

w ramach tej pomocy otrzymało 10 osób prowadzących gospodarstwa rolne na 

terenie miasta. Środki pochodziły z budżetu państwa, 

- prac społecznie użytecznych - dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej – 15 044,44 zł. Realizowano je w MOPS, PCK, Towarzystwie 

św. Brata Alberta oraz 9 placówkach przedszkolnych. 

W stosunku do planu pierwotnego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 

407 416,00 zł. 

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 


rozdział 85305 - Żłobki 


Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta dla Żłobka Miejskiego 

wykorzystana została na utrzymanie, realizację zadań oraz wydatki bieżące placówki. 

Do Żłobka Miejskiego średnio miesięcznie uczęszczało 57 dzieci. Zatrudnionych było 

17 osób średnio na 14,89 etatach. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosiło 

2 087,23 zł. Średni całkowity koszt utrzymania dziecka w Żłobku Miejskim w 2010 roku 

wyniósł 846 zł miesięcznie, z czego około 200,00 zł pokryli rodzice. 



Wydatki w ramach rozdziału były kontynuacją realizacji projektu współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Udział w projekcie szansą na 

lepsze jutro”. W projekcie wzięło udział 55 osób bezrobotnych, w wieku aktywności 

zawodowej, którzy z uwagi na opiekę nad dziećmi korzystali z pomocy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie wprowadzono w trakcie roku. 

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 


rozdział 85401 - Świetlice szkolne 


Wykonanie zaplanowanych wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych dotyczyło: 

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 734 478,11 zł, tj. 97,49 % planu, 


planu, 

- wydatków rzeczowych – 10 633,17 zł, tj. 99,98 % planu. 

W omawianym okresie do świetlic szkolnych uczęszczało 740 uczniów. Opiekę nad 

nimi sprawowało 34 nauczycieli zatrudnionych na 18,22 etatach, ze średnim 

wynagrodzeniem 2 683,84 zł. 

W trakcie 2010 roku plan finansowy wydatków bieżących został zmniejszony o kwotę 

61 773,00 zł. 

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także szkolenia młodzieży 


W 2010 roku przekazano z budżetu miasta dotację celową (tabela Nr 7) 

stowarzyszeniom w kwocie łącznej 59 500,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie 

z podpisanymi umowami. Kwota 10 000,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie 

4 półkolonii oraz 2 obozów w okresie ferii zimowych, a 49 500,00 zł na 11 obozów, 

5 półkolonii i 2 wycieczek w okresie ferii letnich. Plan wydatków bieżących 

zmniejszono w trakcie roku o 500,00 zł. 

Strona 87

ozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 


Wydatki poniesione w omawianym rozdziale dotyczyły: 

- stypendium im. Jana Pawła II wypłaconego 440 uczniom na kwotę 282 950,00 zł, 

- stypendium socjalnego wypłaconego 881 uczniom na kwotę 364 825,00 zł, 

- wypłaconych 2 zasiłków szkolnych na kwotę 1 365,00 zł, 

- dofinansowania zakupu podręczników dla 166 uczniów klas I-III szkół 

podstawowych, 50 uczniów klas II gimnazjów oraz 14 uczniów niepełnosprawnych 

posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym na kwotę 44 418,26 zł. 

W trakcie roku plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 411 501,00 zł. 

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 


rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Plan: 2 738 991,00 zł, wykonanie: 2 119 417,36 zł, 77 38 % 

Poniesione w 2010 roku wydatki dotyczyły: 

- dopłaty do odprowadzania ścieków w grupie taryfowej „ścieki komunalne – 

gospodarstwa domowe” dla WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

S.A. – 1 148 678,65 zł (99,09 %), 

- opłaty za sporządzenie weryfikacji wniosku WODKAN Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. o zmianie taryf na 2011 rok – 3 000,00 zł 

(100,00 %), 

- usunięcia awarii – 49 118,66 zł (59,90 %): 

o sieci kanalizacji deszczowej od budynku OCK do ul. Wojska Polskiego – 

7 659,16 zł, 

o sieci kanalizacji deszczowej budynku biblioteki – 41 459,50 zł, 

- konserwacji rowów – 24 624,22 zł, 

- odwodnienia garaży przy ul. Frąszczaka – 13 036,80 zł, 

- konserwacji kanału melioracyjnego L2 od ul. Zielonej do rzeki Ołobok – 

84 047,00 zł (100,00 %). Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w 2010 

roku środki te przelano na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 

84 047,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską, 

- wydatków inwestycyjnych (tabela Nr 6) – 796 912,03 zł (63,72 %). W rozdziale nie 

zrealizowano zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę 

rzeki Ołobok – etap II”. Do wykonania inwestycji zaliczono przelanie środków na 

subkonto niewygasających wydatków w wysokości 245 975,00 zł, zgodnie 

z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. 

W stosunku do planu pierwotnego omawiany rozdział został zwiększony o kwotę 

1 576 791,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań, w tym: w części 

dotyczącej wydatków majątkowych – 1 250 683,00 zł oraz wydatków bieżących – 

326 108,00 zł. 

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 


Dotacja celowa (tabela Nr 7) przeznaczona na usuwanie wyrobów zawierających 

azbest przekazana dla Powiatu Ostrowskiego w wysokości 35 000,00 zł (100,00 % 

planu) wykorzystana została w kwocie 7 288,85 zł. Niewykorzystane środki zostały 

zwrócone przez Powiat Ostrowski w grudniu 2010 roku oraz w styczniu 2011 roku. 

Środki pochodzące z opłat produktowych przekazywanych gminie przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z tytułu opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska wykorzystano na: 

- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – 27 328,00 zł, 

- zbiórkę przeterminowanych leków – 10 030,05 zł, 

Strona 88

- zbiórkę komunalnych odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego – 92 486,85 zł. 

W stosunku do planu pierwotnego omawiane wydatki bieżące zostały zwiększone 

o kwotę 350 000,00 zł. 

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 


Z zaplanowanych wydatków zrealizowano poniższe zadania: 

- oczyszczanie miasta w kwocie 1 450 154,46 zł, w tym: 

o oczyszczanie chodników, placów, opróżnianie koszy ulicznych, 

o pozimowe sprzątanie, 

o akcję zimową na placach i chodnikach: posypywanie i odśnieżanie, 

o pozostałe prace porządkowe (zbieranie padniętych zwierząt, zbiórka 

i transport liści, mechaniczne oczyszczanie ulic), 

o zakup wkładów do koszy, zamków, słupków, 

- prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich w kwocie 77 053,63 zł, 

- remont szaletu na Rynku w kwocie 58 194,00 zł, w tym: 

o izolację pionową i poziomą, 

o demontaż i montaż sufitu podwieszanego, przewodów wentylacyjnych, 

korytek odwadniających, kostki granitowej, 

o malowanie ścian i sufitów, 

- utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie mają prawnego 

użytkownika w kwocie 117 404,71 zł, 

- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” (zakup worków i rękawic, usunięcie 

zebranych odpadów) w kwocie 7 589,10 zł, 

- zatrudnienie skazanych do prac porządkowych w związku z wyznaczeniem 

Urzędu Miejskiego jako zakładu, wskazanego przez sąd przy pracach społecznie 

użytecznych. Środki wykorzystano na: zakup podstawowego sprzętu do prac 

porządkowych, koszty badań lekarskich oraz wydatki na ubezpieczenie 

zatrudnionych w kwocie 9 485,01 zł, 

- prowadzenie zbiórki i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu miasta w kwocie 

45 457,48 zł, 

- wydatki inwestycyjne (tabela Nr 6) w kwocie 262 425,00 zł (99,08 %). 

Do wykonania zadań bieżących i majątkowych zaliczono przelanie środków na 

subkonto niewygasających wydatków w wysokości 280 903,00 zł, zgodnie z wykazem 

uchwalonym przez Radę Miejską. Plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale 

został zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 436 827,00 zł, natomiast 

wydatków inwestycyjnych o kwotę 124 849,00 zł. 

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 


W ramach zaplanowanych środków zrealizowano: 

- zakup energii (fontanna i wodotrysk przy ul. Kościuszki, Amfiteatr + pompy w Parku 

Miejskim przy al. Powstańców Wielkopolskich, oświetlenie świąteczne na Rynku) - 

50 351,69 zł (91,67 %), 

- bieżące utrzymanie – 1 792 542,85 (99,97 %): 

o wygrabianie, koszenie trawników w parkach, zieleńcach i skwerach – 

445 669,67 zł, 

o bieżące utrzymanie terenów zieleni – 395 336,54 zł, 

o nasadzenia i wycinki drzew, nasadzenia kwiatów oraz pielęgnacje – 

383 430,91 zł, 

o prace remontowe na terenach zieleni miejskiej, konserwacje – 455 798,73 zł, 

o pozostałe – 5 307,00 zł, 

o rewitalizacje Parku Miejskiego – 107 000,00 zł, 

Strona 89

- nasadzenie drzew na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6, uporządkowanie skarp 

Strugi Ostrowskiej (wycięcie krzewów i przycięcie konarów drzew), nasadzenie 

drzewa „Dąb Nordhausen”, usunięcie drzewa w Gimnazjum Nr 1 – 56 700,00 zł 

(99,47 %). 

- wydatki inwestycyjne (tabela Nr 6) – 149 232,84 zł (100,00 %). 

Plan wydatków bieżących w przedmiotowym rozdziale został zwiększony w stosunku 

do planu pierwotnego o kwotę 165 000,00 zł, plan wydatków inwestycyjnych 

zmniejszony o kwotę 150 767 zł. 

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 


Na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano 

środki własne w wysokości 131 898,00 zł oraz środki pochodzące z zawartego 

porozumienia międzygminnego w wysokości 132 102,00 zł (tabela Nr 4). 

Wykorzystano je m.in. na odławianie, przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych 

zwierząt oraz leczenie chorych rokujących możliwość wyleczenia. 

Ponadto przeprowadzono w mieście: 

o program sterylizacji zwierząt, w ramach którego wysterylizowano 109 

osobników za kwotę 10 000,00 zł, 

o akcję chipowania zwierząt, w ramach której oznakowano 178 osobników za 

kwotę 14 701,71 zł. 

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 


Wydatki w tym rozdziale obejmowały koszty oświetlenia ulic i dróg oraz innych 

terenów publicznych na terenie miasta – 3 699 999,48 zł (100,00 %). Ponadto, na 

zadania inwestycyjne (tabela Nr 6) wydatkowano środki w wysokości 490 554,76 zł 

(96,19 %). Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających 


Miejską. Plan wydatków bieżących został zmniejszony w trakcie roku o 1 000,00 zł 

a wydatków majątkowych zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 

10 000,00 zł. 



W przedmiotowym rozdziale realizacja wydatków dotyczyła: 

- rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. za realizację usługi 

lokalnego transportu – 4 661 187,00 zł (100,00 %), 

- opracowania prognozy kalkulacji rekompensaty na 2011 rok dla Miejskiego 

Zakładu Komunikacji S.A. – 18 910,00 zł (94,55 %), 

- opłaty za przechowywanie papierów wartościowych na rachunku maklerskim – 

3 580,46 zł (37,30 %), 

- odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg 

gminnych – 1 040 106,24 zł (94,80 %), 

- ogłoszeń prasowych o przeprowadzanej akcji odszczurzania, zbiórce odpadów 

wielkogabarytowych, o obowiązku składania informacji o występowaniu wyrobów 

zawierających azbest, regulaminu utrzymania porządku i czystości oraz podkłady 

mapowe i wypisy z ewidencji gruntów – 5 515,02 zł (39,39 %), 

- wykonania projektu kalendarza na 2011 rok z wykorzystaniem prac dzieci 

biorących udział w konkursie organizowanym przez Urząd Miejski – 3 220,00 zł 

(74,88 %), 

- sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji drzew w związku z prowadzonym 

postępowaniem administracyjnym – 700,00 zł (100,00 %), 

- zakupu materiałów i usług związanych z edukacją ekologiczną, zakupu nagród dla 

uczestników konkursów ekologicznych oraz materiałów promocyjnych, organizację 

Strona 90

zajęć terenowych na Stanicy Harcerskiej w ramach obchodów „Dnia Ziemi” – 

33 109,75 zł (33,11%), 

- opłat za zajęcie pasa, wypisy i wyrysy map, skany, ksera, opłaty przyłączeniowej, 

oceny przedinwestycyjnej, wycięcia drzewa, scalenia działek, aktualizacji bilansu 

cieplnego, nagłośnienia Stadionu Stal – 56 240,69 zł (86,52 %), 

- uregulowania kosztów egzekucyjnych – 338 443,60 zł (100,00 %), 

- wydatków majątkowych, w tym: wkład pieniężny do spółki Miejski Zakład Zieleni 

Sp. z o.o. – 96 050,00 zł (100,00 %) – tabela Nr 6, 

- aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 

Programu usuwania azbestu dla terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz 

Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na 

lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017 – 28 536,00 zł (100,00 %). Do 

wykonania tych zadań zaliczono przelanie środków w kwocie 28 536,00 zł na 

subkonto niewygasających wydatków, zgodnie z wykazem uchwalonym przez 

Radę Miejską, 

W stosunku do pierwotnego planu budżetu, wydatki bieżące w tym rozdziale zostały 

zwiększone o kwotę 483 044,00 zł. 

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 


rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki 


Realizacja wydatków dotyczyła: 

- dotacji podmiotowej dla Ostrowskiego Centrum Kultury w wysokości 

1 454 358,00 zł, która została przekazana w 100,00 % (tabela Nr 7). Poza dotacją 

z budżetu miasta Ostrowskie Centrum Kultury uzyskało przychody z działalności 

w wysokości 534 719,06 zł oraz z Kina „Komedy” środki w wysokości 

530 642,09 zł. 

W ciągu roku w Ostrowskim Centrum Kultury i w Kinie „Komeda” odbyły się 102 

imprezy (koncerty, spektakle teatralne, kabaretowe i wystawy) oraz 943 seanse 

filmowe, z których łącznie skorzystało 100 294 osoby. Najważniejsze projekty 

artystyczne to: festyn „majOSTaszki” Wielki Koncert Noworoczny, Festiwal 

”Wszystko jest poezją”, Międzynarodowy Festiwal „Wszyscy śpiewamy na 

rockowo” oraz współorganizacja: Jimiway Blues Festiwal, Ogólnopolski Festiwal 

Teatrów Niezależnych. W ramach edukacji artystycznej zajęcia prowadzone były 

w 15 sekcjach, 

- podatku VAT od zlikwidowanego PIK Centrum Ostrów – 556,00 zł (100,00 %), 

- wydatków inwestycyjnych – 60 000,00 zł (100,00 %). Rzeczowe wykonanie 

przedstawia tabela Nr 6. 

W trakcie 2010 roku plan finansowy został zwiększony ogółem w stosunku do budżetu 

pierwotnego o kwotę 325 556,00 zł, w tym: wprowadzono zadanie inwestycyjne na 

kwotę 60 000,00 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 265 556,00 zł. 

rozdział 92116 - Biblioteki 


Realizacja wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej, która 

została przekazana w 100,00 %, z tego: 

- z budżetu miasta – 1 290 820,00 zł (tabela Nr 7), 

- ze Starostwa Powiatowego – 121 150,00 zł (tabela Nr 4). 

Poza dotacją biblioteka pozyskała środki w wysokości 8 342,00 zł z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wypracowała środki własne w kwocie 

59 435,46 zł (są to wpłaty na fundusz czytelniczy, upomnienia, usługi biblioteczne, 

karty biblioteczne, sprzedaż wydawnictw). Biblioteka odnotowała wzrost czytelników 

Strona 91

i użytkowników. We wszystkich bibliotekach posiada 155 654 woluminy. Należy 

nadmienić, iż w ostatnich latach znacznie poprawiła strukturę księgozbioru 

rozbudowując działy z pozycjami naukowymi i literaturą piękną dla dzieci. Wyróżnia 

się w zaangażowaniu nowych technologii w pracy nad udostępnianiem zbiorów. 

W ubiegłym roku zakończyła prace nad tworzeniem Zintegrowanego Ostrowskiego 

Systemu Bibliotecznego. Pozwoliło to zorganizować dostępność w internecie 

wszystkich katalogów rozproszonych z bibliotek publicznych miasta i powiatu 

ostrowskiego. Ponadto, stworzyła bazę internetową do prezentowania katalogów 

szkolnych. Brała udział w pracy Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej udostępniając 

ponad 1 800 dokumentów. W samym tylko roku 2010 przysporzyło to 5 087 

czytelników wirtualnych. Wydatki bieżące w omawianym rozdziale zostały zwiększone 


rozdział 92118 - Muzea 


Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

(tabela Nr 7) na działalność bieżącą. Poza dotacją z budżetu miasta w kwocie 

660 534,00 zł, Muzeum Miasta pozyskało środki z działalności w wysokości 

27 330,85 zł głównie ze sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw. W ramach 

działalności merytorycznej pozyskano 293 eksponaty o łącznej wartości 19 374,85 zł. 

Przygotowano 16 ekspozycji czasowych łącznie z opracowaniami. Ponadto, w sali 

ekspozycyjnej odbywały się koncerty, wykłady i spotkania połączone z promocją 

wydawnictw. Działalność wydawnicza to dwie publikacje „Historia szachów na ziemi 

ostrowskiej” oraz „Legenda i prawda o herbie ostrowskim”. Przeprowadzono 51 lekcji 

muzealnych. Łączna frekwencja na wszystkich zorganizowanych imprezach wyniosła 

9 863 osoby. 

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 


Poniesione wydatki dotyczyły: 

a) zadań wymienionych poniżej za kwotę 49 790,00 zł (99,58 %), w zakresie: 

- wykonania kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla 

następujących obiektów z terenu miasta: 

o budynku Gimnazjum Nr 1, 

o budynku Zespołu Szkół Specjalnych, 

o kamienicy usytuowanej przy ul. Zamenhofa 13, 

o dawnej willi podmiejskiej usytuowanej przy ul. Kaliskiej 63, 

o dawnej willi podmiejskiej usytuowanej przy ul. Raszkowskiej 47, 

- opracowania kart zabytków ruchomych dla 41 nagrobków, 25 płyt inskrypcyjnych 

oraz karty grobowca na Starym Cmentarzu, 

- przeprowadzenia weryfikacji gminnej ewidencji zabytków miasta (około 900 kart 

ewidencyjnych wraz ze skanowaniem i opracowaniem aktualnego spisu zabytków), 

- zaktualizowania „Gminnego programu opieki nad zabytkami – Gminy Miasta 

Ostrów Wielkopolski na lata 2011 - 2014” wraz z częścią dotyczącą zabytków 

archeologicznych, 

b) zakupu materiałów geodezyjnych niezbędnych do wpisu obiektów do rejestru 

zabytków – 2 055,60 zł (97,89 %). 

Plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale został zmniejszony w stosunku do 

planu pierwotnego o kwotę 27 900,00 zł. 



W ramach przedmiotowego rozdziału wydatkowano: 

- 415 000,00 zł (99,52 %) z budżetu dotację celową na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – tabela Nr 7, 

Strona 92

- 13 000,00 zł (100,00 %) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych – tabela Nr 7, 

- 75 758,60 zł (100,00 %) na wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria, do których 

zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 

10 000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską, 

- 213 942,68 zł (91,22 %) na zadania z zakresu kultury i sztuki realizowane przez 

miasto, w tym m.in.: Sylwester na Rynku, Koncert Kolęd i Pastorałek, koncert 

z okazji Międzynarodowego Roku Chopinowskiego, transmisję telewizyjną 

z uroczystości pogrzebowych Prezydenta RP, realizację filmu dokumentalnego 

„Stefan Rowiński”, wydawnictwo „Kalendarium 2010 – sport, kultura, turystyka”, 

organizację części artystycznej uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji 20-lecia 

samorządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Dzień Animatora i Pracownika 

Kultury, Festiwal działań ulicznych „Grajcy”, VI Koncert Papieski, „Ostrowskie 

Zaduszki”, Wielki Koncert „Razem/Vivaldi/Chopin” z okazji Święta Miasta. Do 

wykonania tych zadań zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających 


Miejską, 

- 9 352 794,63 zł (99,94 %) na zadania inwestycyjne, w tym środki pochodzące 

z budżetu UE – 3 395 193,95 zł (99,84 %). Zaliczono tu przelanie środków na 

subkonto niewygasających wydatków w wysokości 2 391,00 zł, zgodnie 

z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Szczegółowy opis realizacji 

inwestycji w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia tabela Nr 6. 

Przedmiotowy rozdział w porównaniu do planu pierwotnego został zmniejszony 

o kwotę 256 206,00 zł w części dotyczącej wydatków bieżących oraz zwiększony 

w części dotyczącej zadań inwestycyjnych o kwotę 123 705,00 zł. 

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport 


rozdział 92601 - Obiekty sportowe 

Plan: 1 819 050,00 zł, wykonanie: 290 496,23 zł, 15,97 % 

Wydatki rozdziału dotyczyły: 

- wynagrodzenia i odprowadzenia składek od umowy zlecenia 2 instruktorów zajęć 

sportowych oraz gospodarza nadzoru stanu technicznego na boisku „Orlik 2012” 

przy ul. Wiśniowej – 23 953,55 zł, 

- bieżącej konserwacji trawiastej nawierzchni boiska „Orlik 2012” przy ul. Wiśniowej 

– 12 477,67 zł, 

- projektu na remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. Długosza – 7 500,00 zł, 

- utrzymania dwóch boisk piłkarskich – 92 629,99 zł, z tego: 

o boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy ul. Piłsudskiego – 45 570,00 zł, 

o boiska piłkarskiego na Stadionie przy ul. Kusocińskiego – 47 059,99 zł, 

- przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego placu zabaw przy ul. Świetlicowej – 

1 156,16 zł, 

- wydatków inwestycyjnych (tabela Nr 6) – 152 778,86 zł. 

Do wykonania wydatków inwestycyjnych zaliczono przelanie środków na subkonto 

niewygasających wydatków w kwocie 31 617,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym 

przez Radę Miejską. W omawianym rozdziale w trakcie 2010 roku został zmniejszony 

plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 103 450,00 zł, a plan wydatków bieżących 

zwiększony o 32 500,00 zł. 

Strona 93

ozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 


Środki wydatkowano na: 

- dotację celową w kwocie 879 200,00 (100,00 %), która przeznaczona była na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

z zakresu kultury fizycznej i sportu (tabela Nr 7), a w szczególności na wspieranie: 

o szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, 

w tym obozów szkoleniowych, 

o masowych imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych, 

o organizacji zawodów i turniejów sportowych, 

o aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

W 2010 roku przyznano dotacje dla 80 zadań i podpisano 77 umów, 

- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: spotkanie Prezydenta 

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ze sportowcami i trenerami, zakup statuetek 

i listów gratulacyjnych, organizacja 48 Międzynarodowego Biegu Niepodległości – 

28 509,12 zł (98,31 %), 

- wynagrodzenie bezosobowe (umowę o dzieło na nagłośnienie spotkania) 

- 300,00 zł, tj. 100,00 % planu. 

W trakcie roku 2010 rozdział został zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego 

o kwotę 52 300,00 zł. 



Wydatki dotyczyły: 

- nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe – 30 000,00 zł, 

- obsługi tłumacza delegacji Nordhausen – 360,00 zł, 

- zakupu nagród, pucharów, dyplomów, medali na imprezy sportowo – rekreacyjne 

organizowane i współorganizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Pożytku 

Publicznego – 11 705,38 zł, 

- zgłoszenia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2 kategoriach do konkursu 

Oskary Sportowe – GMINES 2009 – 732,00 zł, 

- pozostałych wydatków – 26 679,30 zł, w tym: 

• przejazd zawodników Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP na turniej 

koszykówki do Wiednia, 

• przejazd reprezentacji kibiców do Lwowa, 

• przejazd lekkoatletów KS Stal do Nordhausen, 

• zakwaterowanie i wyżywienie drużyn uczestniczących w turnieju piłki nożnej, 

• organizacja meczu piłki nożnej Oldboje, 

• nagłośnienie podczas imprez sportowych, obsługa techniczna, inne, 

• druki zaproszeń na uroczyste otwarcie boiska Orlik 2012 przy ul. Wiśniowej. 

W trakcie roku rozdział został zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego 

o kwotę 15 600,00 zł. 

Strona 94

6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

i innych zadań zleconych ustawami za 2010 r. 

Tabela Nr 3 

Klasyfikacja 

Dział Rozdział § 

Nazwa Plan dotacji Wykonanie dotacji % Plan wydatków 

Wykonanie 

wydatków 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

010 Rolnictwo i łowiectwo 19 170,00 19 169,18 100,00 19 170,00 19 169,18 100,00 

01095 Pozostała działalność 19 170,00 19 169,18 100,00 19 170,00 19 169,18 100,00 

2010 dotacje celowe otrzymane ... 19 170,00 19 169,18 100,00 

4300 zakup usług pozostałych 376,00 375,87 99,97 

4430 różne opłaty i składki 18 794,00 18 793,31 100,00 

750 Administracja publiczna 460 890,00 460 089,05 99,83 460 890,00 460 089,05 99,83 

75011 Urzędy wojewódzkie 442 276,00 442 276,00 100,00 442 276,00 442 276,00 100,00 


4010 wynagrodzenia osobowe ... 376 835,00 376 835,00 100,00 

4110 składki na ubezpieczenia ... 56 352,00 56 352,00 100,00 

4120 składki na Fundusz Pracy 9 089,00 9 089,00 100,00 

75056 Spis powszechny i inne 18 614,00 17 813,05 95,70 18 614,00 17 813,05 95,70 


3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 500,00 11 500,00 100,00 


4120 składki na Fundusz Pracy 371,00 370,97 99,99 

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 642,00 3 642,00 100,00 

4410 podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 0,00 

751 Urzędy naczelnych organów ... 336 396,00 321 091,48 95,45 336 396,00 321 091,48 95,45 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy ... 12 455,00 12 453,01 99,98 12 455,00 12 453,01 99,98 





4210 zakup materiałów i wypos... 1 060,00 1 059,00 99,91 

4740 zakup materiałów papiern. ... 100,00 100,00 100,00 

4750 zakup akcesoriów komputerowych… 300,00 300,00 100,00 

Strona 95

Klasyfikacja 



Wykonanie 

wydatków 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej… 153 232,00 153 225,75 100,00 153 232,00 153 225,75 100,00 


3030 różne wydatki na rzecz osób … 89 325,00 89 325,00 100,00 





4300 zakup usług pozostałych 4 565,00 4 564,35 99,99 

4360 opłaty z tytułu zakupu usług teleko… 105,00 104,99 99,99 

4430 różne opłaty i składki 600,00 600,00 100,00 

4740 zakup materiałów papiern. ... 1 172,00 1 171,20 99,93 


75109 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów … 

170 709,00 155 412,72 91,04 170 709,00 155 412,72 91,04 


3030 różne wydatki na rzecz osób … 95 360,00 80 115,00 84,01 






4360 opłaty z tytułu zakupu usług teleko… 100,00 99,99 99,99 

4430 różne opłaty i składki 600,00 600,00 100,00 

4740 zakup materiałów papiern. ... 767,00 766,16 99,89 


852 Pomoc społeczna 16 669 820,00 16 643 918,64 99,84 16 669 820,00 16 643 918,64 99,84 

85212 Świadczenia rodzinne, ... 16 197 000,00 16 195 862,65 99,99 16 197 000,00 16 195 862,65 99,99 

2010 dotacje celowe otrzymane ... 16 197 000,00 16 195 862,65 99,99 

3110 świadczenia społeczne 15 584 697,00 15 583 608,14 99,99 

4010 wynagrodzenia osobowe ... 274 196,00 274 195,08 100,00 

4040 dodatkowe wynagrodzenia... 19 659,00 19 658,84 100,00 


4120 składki na Fundusz Pracy 6 862,00 6 861,56 99,99 

4140 wpłaty na PFRON 10 272,00 10 272,00 100,00 

Strona 96

Klasyfikacja 



Wykonanie 

wydatków 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



4260 zakup energii 8 405,00 8 405,00 100,00 


4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomun… 571,00 570,36 99,89 

4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia ... 4 500,00 4 498,20 99,96 

4440 odpisy na zfśs 11 527,00 11 526,24 99,99 

4610 koszty postępowania sądowego i … 578,00 538,02 93,08 

4740 zakup materiałów papiern. ... 1 200,00 1 200,00 100,00 

4750 zakup akcesoriów komputerowych… 3 795,00 3 794,98 100,00 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 30 000,00 29 290,93 97,64 30 000,00 29 290,93 97,64 


4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 30 000,00 29 290,93 97,64 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ... 402 820,00 390 576,60 96,96 402 820,00 390 576,60 96,96 



85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 


3110 świadczenia społeczne 5 000,00 5 000,00 100,00 

85295 Pozostała działalność 35 000,00 23 188,46 66,25 35 000,00 23 188,46 66,25 


3110 świadczenia społeczne 35 000,00 23 188,46 66,25 

Ogółem 

17 486 276,00 17 444 268,35 99,76 17 486 276,00 17 444 268,35 99,76 

Strona 97

7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w 

drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 r. 

Tabela Nr 4 

Klasyfikacja 

Wykonanie 

Wykonanie 

Nazwa zadania Plan dochodów 

% Plan wydatków 

% 

dochodów 

wydatków 

Dział Rozdział par. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

600 60014 2320 Drogi publiczne powiatowe 431 840,00 430 332,21 99,65 

600 60014 4300 Drogi publiczne powiatowe 431 840,00 430 332,21 99,65 

Razem dział 600 

431 840,00 430 332,21 99,65 431 840,00 430 332,21 99,65 

900 90013 2310 Schroniska dla zwierząt 132 102,00 132 102,00 100,00 

900 90013 4300 Schroniska dla zwierząt 132 102,00 132 102,00 100,00 


132 102,00 132 102,00 100,00 132 102,00 132 102,00 100,00 

921 92116 2320 Biblioteki 121 150,00 121 150,00 100,00 

921 92116 2480 Biblioteki 121 150,00 121 150,00 100,00 


Ogółem 

121 150,00 121 150,00 100,00 121 150,00 121 150,00 100,00 

685 092,00 683 584,21 99,78 685 092,00 683 584,21 99,78 

Strona 98

8. Sprawozdanie z wykonania planu realizacji przychodów i rozchodów 

1. Przychody zostały zrealizowane z tytułu: 

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

w wysokości 4 593 220,30 zł, 

- 11 emisji obligacji w wysokości 12 000 000,00 zł na sfinansowanie budowy 

i remontów dróg publicznych oraz zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki 

mieszkaniowej, oświaty i kultury na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

2. Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty rat: 

- kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Urzędu Miejskiego - 46 800,00 zł, 

- pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych - 100 000,00 zł, 

- oraz przelania środków pieniężnych w wysokości 6 000 000,00 zł na wyodrębniony 

rachunek bankowy tytułem założenia lokaty do ostatecznego wykupu IV emisji 

obligacji (11 października 2011 r.), w związku z brakiem złożenia propozycji 

wcześniejszego wykupu przez obligatariuszy i zapisem zawartym w memorandum 

informacyjnym. 

§ Treść Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

Przychody ogółem 18 593 220,00 16 593 220,30 89,24 

Tabela Nr 5 

931 

Przychody ze sprzedaży 

innych papierów 


14 000 000,00 12 000 000,00 85,71 

955 

Przychody z tytułu innych 

rozliczeń krajowych 

4 593 220,00 4 593 220,30 100,00 

992 

Rozchody ogółem 6 146 800,00 6 146 800,00 100,00 

Spłaty otrzymanych 

krajowych pożyczek i 

kredytów 

146 800,00 146 800,00 100,00 

994 Przelew na rachunki lokat 6 000 000,00 6 000 000,00 100,00 

SALDO 12 446 420,00 10 446 420,30 83,93 

Strona 99

9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych za 2010 r. 

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy 

Dział 600 - Transport i łączność, w tym zadania: 

1. ul. Głowackiego (odcinek od ul. Przymiejskiej) 

Budowa kanału deszczowego 

i budowa jezdni, odcinek długości 

92 m. 

Pozycja 

w WPI 

rozdz. / § Plan Wykonanie 

w tym: 

niewygasające 

20 612 978,00 18 667 820,75 2 428 806,00 90,56 

4. 60016/6050 200 000,00 199 999,13 151 521,00 100,00 

Tabela Nr 6 

% Uwagi 

Kanalizacja deszczowa - zadanie 

zakończone. Rozpoczęcie budowy 

jezdni (odcinek dł. 92 m) - umowa 

została podpisana w dniu 24.11.2010 

r. 

2. ul. Końcowa 

3. ul. Krucza 

4. ul. Malinowa 

5. ul. Na Skraju 

Budowa kanału deszczowego, 

budowa odcinka pieszo jezdnego 

od ul. Strzeleckiej do pos. Nr 36 

oraz od posesji Nr 36 do posesji 29 

(ul. Radosnej). 

Wykonanie projektu budowy kanału 

deszczowego i ciągu pieszo - 

jezdnego. 



jezdnego. 

Wykonanie projektu, rozpoczęcie 

budowy ciągu pieszo - jezdnego od 

Odolanowskiej do pos. Nr 9. 

6. 60016/6050 465 346,00 452 752,74 97,29 Zadanie zakończone. 

9. 60016/6050 15 000,00 15 000,00 100,00 Projekt wykonany. 

11. 60016/6050 20 000,00 16 300,00 16 300,00 81,50 

13. 60016/6050 128 000,00 114 996,99 89,84 

Projekt w opracowaniu, 

zabezpieczono środki na wykonanie 

projektu. 

Projekt wykonany. Ciąg pieszo - 

jezdny - zadanie zakończone. 

6. 

ul. Okólna i Mielczarskiego od ul. Czarnieckiego do ul. 

Kilińskiego 

Wykonanie projektu ul. 

Mielczarskiego. Kontynuowanie 

budowy jezdni ul. Okólnej do ul. 

Czarnieckiego i dalej do Kilińskiego. 

14. 60016/6050 662 000,00 661 999,50 364 966,00 100,00 

Projekt budowy ul. Mielczarskiego 

wykonany. Budowa jezdni od posesji 

Nr 38 do Czarnieckiego - zadanie 

zakończone. Budowa od ul. 

Czarnieckiego do ul. Kilińskiego - 

przetarg został rozstrzygnięty w dniu 

15.12.2010 r. Zabezpieczono środki 

na kontynuacje zadania. 

7. Łamanie barier architektonicznych 

Wykonanie obniżeń krawężników 

oraz podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych. 

60016/6050 50 000,00 49 358,55 98,72 

Wykonano obniżenia krawężników 

oraz podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych w ramach 

posiadanych środków. 

8. 

9. 

Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako 

usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 

11 w Ostrowie Wielkopolskim 


usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 

11 w Ostrowie Wielkopolskim 

Budowa jezdni, chodnika, ciągu 

pieszo-jezdnego, kanału 

deszczowego, oświetlenia 

ulicznego, przebudowa kolizji 

energetycznej oraz przebudowa 

wiaduktu nad torami kolejowymi. 

60016/6057 3 479 300,00 3 479 299,75 100,00 

60016/6059 3 701 499,00 3 701 498,69 100,00 

Zadanie zakończone w październiku 

2010 r. realizowane w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2007 - 2013 

w ramach środków unijnych. 

Zadanie zakończone w październiku 

2010 r. realizowane w ramach 



wkład własny. 

10. ul. Polna 

Budowa ciągu pieszo-jezdnego od 

ul. Krotoszyńskiej długości 330 m 

za ul. Konopną. 


Strona 100


Pozycja 

w WPI 


w tym: 


% Uwagi 

11. 

ul. Przymiejska (od ul. Głowackiego do ul. Makowej wraz z 

odcinkiem ul. Łąkowej od posesji nr 71 do ulicy Przymiejskiej) 

Budowa jezdni od ul. Głowackiego 

do ul. Spacerowej i ciągu pieszo - 

jezdnego w ul. Łąkowej od ul. 

Przymiejskiej do nr 71 oraz chodnik 

od ul. Głowackiego do ul. Łąkowej. 

18. 60016/6050 400 000,00 393 223,82 98,31 

Jezdnia od ul. Głowackiego do ul. 

Spacerowej - zadanie zakończone. 

Projekt budowy odcinka ul. Łąkowej 

wykonany. Ciąg pieszo - jezdny na ul. 

Łąkowej od ul. Przymiejskiej do 

posesji nr 71 - zadanie zakończone. 

Chodnik od ul. Głowackiego do ul. 

Łąkowej - zadanie zakończone. 

12. ul. Sempołowskiej 

Budowa jezdni od ul. Jurka do ul. 

Nałkowskiej. 

20. 60016/6050 190 700,00 150 381,94 78,86 

Jezdnia od ul. Jurka do Nałkowskiej - 

zadanie zakończone. 

13. 

14. 

Budowa odcinka ulicy Strzeleckiej w ciągu wschodniej ramy 

komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 



Budowa jezdni, chodników, ścieżki 

pieszo - rowerowej i kanału 

deszczowego pomiędzy ulicami 

Kamienną i Klasztorną. 

60016/6057 683 611,00 683 609,96 100,00 

60016/6059 1 264 924,00 1 264 923,07 100,00 

Zadanie zakończone w grudniu 2010 

r. w trakcie rozliczeń finansowych 

realizowane w ramach 




Zadanie zakończone w grudniu 2010 

r. w trakcie rozliczeń finansowych 

realizowane w ramach 



w ramach wkład własny. 

15. 


komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - roboty 

dodatkowe 

Podłączenie istniejących drenaży 

do kanału deszczowego. 

60016/6050 26 450,00 26 449,42 100,00 Zadanie zakończone. 

16. 

ul. Topolowa dokończenie budowy jezdni i budowa ciągu 

pieszo-rowerowego od Kłosowej do Rejtana + remont 

przejazdu kolejowego 

Dokończenie budowy jezdni i 

remont przejazdu kolejowego. 

22. 60016/6050 400 000,00 399 999,19 399 895,00 100,00 

Dokończenie jezdni - zadanie 

zakończone. Remont przejazdu 

kolejowego, roboty torowe - zadanie 

zakończone. Roboty drogowe w 

trakcie realizacji, zabezpieczono 

środki na uregulowanie zobowiązania. 

17. ul. Wrocławska - ciąg pieszo-rowerowy 

Wykonanie projektu budowy ciągu 

pieszo-rowerowego do Jankowa 

Przygodzkiego. 

60016/6050 13 420,00 13 420,00 100,00 Projekt wykonany. 

18. ul. Promienista Wykonanie projektu. 29. 60016/6050 20 000,00 18 000,00 18 000,00 90,00 

Projekt wykonany w dniu 23.12.2010 

r. złożony został wniosek o wydanie 

pozwolenia na budowę kanału 

deszczowego. Zabezpieczono środki 

na uregulowanie zobowiązania. 

19. ul. Miła 

20. ul. Chłopickiego (chodnik jednostronnie) 

Wykonanie projektu budowa kanału 

deszczowego, jezdni i chodnika. 

Budowa chodnika od ul. 

Kordeckiego do ul. Skorupki strona 

wschodnia. 

33. 60016/6050 200 000,00 199 999,99 176 307,00 100,00 

Projekt kanału deszczowego - 

wykonany. Projekt jezdni i chodnika - 

wykonany. Kanał deszczowy - 

wykonany. Jezdnia i chodnik w trakcie 

realizacji, zabezpieczono środki na 

kontynuację zadania. 


Strona 101


21. ul. Makowa 

22. Dojazd do boiska Orlik - od ul. Kamiennej 

23. ul. Dymarskiego 

Budowa jezdni od ul. Krotoszyńskiej 

do ul. Konopnej. 

Wykonanie projektu i przyłącza 

kanalizacji deszczowej. 

Wykonanie projektu i ciągu pieszo 

jezdnego. 

Pozycja 

w WPI 


w tym: 


% Uwagi 


60016/6050 195 000,00 166 405,36 

Projekt wykonany. Przyłącze 

85,34 kanalizacji deszczowej zadanie 

zakończone. 

Projekt wykonany. Ciąg pieszo - 

41. 60016/6050 177 590,00 155 605,89 87,62 

jezdny - zadanie zakończone. 

24. 

Przebudowa ulicy Staroprzygodzkiej wraz z wykonaniem ciągu 

rowerowego w Ostrowie Wielkopolskim 

Przebudowa ulicy wraz z 

wykonaniem ciągu rowerowego. 

60016/6050 3 537 400,00 3 451 640,98 97,58 Zadanie zakończone. 

25. Przejazdy kolejowe 

Przebudowa przejazdów 

kolejowych. 

Zadanie realizowane przy współpracy 

z PKP PLK. Roboty torowe na 

przejeździe w ul. Topolowej wykonane 

przez PKP PLK - zakończone. Roboty 

43. 60016/6050 200 000,00 199 999,01 69 528,00 100,00 

drogowe na przejeździe w ul. 

Topolowej w trakcie realizacji, 

zabezpieczono środki na kontynuację 

zadania. 

26. ul. Piłsudskiego 

Wykonanie projektu przebudowy 

ulicy od Waryńskiego do 

Paderewskiego. 

44. 60016/6050 48 000,00 48 000,00 38 000,00 

Projekt przebudowy od Waryńskiego 

do Paderewskiego - wykonany. 

Projekt skrzyżowania w formie ronda 

ul. Piłsudskiego z ul. Paderewskiego - 

100,00 

w trakcie realizacji. Projekty 

przebudowy kolizji w trakcie realizacji, 

zabezpieczono środki na kontynuacje 

zadania. 

27. Dokończenie zadania ul. Lewandowskiego 

28. ul. Krasickiego 

Budowa ciągu pieszo-jezdnego od 

posesji nr 13 do ul. Lisieckiego. 

Wykonanie projektu. Budowa 

kanału deszczowego i ciągu pieszo 

jezdnego. 

60016/6050 215 000,00 214 999,94 96 602,00 

Odcinek od posesji Nr 13 długości 

150 m - zadanie zakończone. 

100,00 Odcinek do ul. Lisieckiego - zadanie 

w trakcie realizacji zabezpieczono 

środki na kontynuację zadania. 

Projekt, kanał deszczowy i ciąg 

31. 60016/6050 265 000,00 242 765,43 91,61 

pieszo jezdny - zadanie zakończone. 

29. 

30. 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. 

Strumykowej 

Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i 

Wybickiego 

Projekt w opracowaniu, 

Wykonanie projektu. 45. 60016/6050 9 935,00 9 900,00 9 900,00 99,65 zabezpieczono środki na wykonanie 

projektu. 

Projekt w opracowaniu. Zadanie 

Wykonanie projektu. 60016/6050 24 806,00 22 997,00 22 997,00 

realizowane wspólnie z GDDKiA 

92,71 

zabezpieczono środki na wykonanie 

projektu. 

31. ul. Kordeckiego 

Wykonanie projektu modernizacji 

ulicy. 


32. ul. Niedługa 

33. 

Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej 

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego- projekt 

Budowa kanalizacji deszczowej i 

ciągu pieszo - jezdnego. 


Projekt w opracowaniu 

opracowanie projektu. 60016/6050 184 656,00 184 656,00 175 680,00 100,00 zabezpieczono środki na wykonanie 

projektu. 

Strona 102


Pozycja 

w WPI 


w tym: 


% Uwagi 

34. 

35. 


Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 



wykonanie studium wykonalności. 

19. 60016/6057 7 613,00 7 612,80 

Studium wykonalności wykonane. 

Zadanie zrealizowane w ramach 

100,00 Wielkopolskiego Regionalnego 


ze środków unijnych. 

19. 60016/6059 1 904,00 1 903,20 

Studium wykonalności wykonane. 

Zadanie zrealizowane w ramach 

99,96 Wielkopolskiego Regionalnego 


jako wkład własny. 

36. ul. Zakątek - dokończenie 

37. ul. Zjazd 

38. 

Współudział w budowie nowego odcinka ul. Brackiej i 

przebudowie ul. Nowa Krępa oraz budowie ul. Witosa i 

rozbudowie ul. Kaliskiej 

39. ul. Jasna (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) 

40. ul. Taczaka 

Wykonanie projektu. Budowa ulicy i 

kanalizacji deszczowej od posesji 

25 do ul. Gorzyckiej. 

Wykonanie projektu i budowa ciągu 

pieszo - jezdnego. 

Wykonanie projektu podziału 

działki, oraz projekt oświetlenia ul. 

Kaliskiej. 


deszczowego, jezdni i chodników. 



jezdnego. 

40. 60016/6050 250 635,00 250 635,00 230 935,00 

Projekt wykonany w dniu 29.12.2010 

r. rozstrzygnięty został przetarg na 

wykonanie jezdni od posesji Nr 25 do 

100,00 posesji Nr 37. Podpisanie umowy 

nastąpi po upływie okresu 

odwoławczego. Zabezpieczono środki 

na kontynuację zadania. 

Projekt i ciąg pieszo - jezdny -zadanie 

60016/6050 274 746,00 274 739,76 100,00 

zakończone. 

Projekt podziału działki wykonany, 

projekt oświetlenia ul. Kaliskiej - 

60016/6050 22 570,00 22 570,00 10 675,00 

wykonany. Projekt oświetlenia ul. 

100,00 

Witosa i Brackiej w trakcie 

opracowania. Zabezpieczono środki 

na kontynuację zadania. 

Projekt w opracowaniu. W dniu 

17.11.2010 r. rozwiązano z 

projektantem umowę z powodu 

znacznego przekroczenia terminu 

30. 60016/6050 25 000,00 23 000,00 23 000,00 92,00 wykonania. W dniu 26.11.2010 r. 

podpisana została z innym 

projektantem nowa umowa. 

Zabezpieczono środki na wykonanie 

projektu. 


41. 

ul. Partyzancka (od ronda Sybiraków do torów kolejowych 

wraz z parkingami) 

Wykonanie projektu przebudowy 

ulicy. 


36. 60016/6050 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 zabezpieczono środki na wykonanie 

projektu. 

42. 

Budowa drogi KL łączącej ulicę Dębową z ulicą Bukową - 

projekt 


Wykonanie projektu. 60016/6050 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 zabezpieczono środki na wykonanie 

projektu. 

43. ul. Zatorze - projekt Wykonanie projektu. 60016/6050 9 300,00 9 007,50 96,85 Projekt wykonany. 

44. 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w 

Ostrowie Wielkopolskim 

Budowa ul Wylotowej 1328 mb, ul. 

Majorka 605 mb chodnika, 

oświetlenia, kanalizacji deszczowej, 

sanitarnej i sieci wodociągowej. 

24. 60016/6057 1 503 233,00 11 052,59 

Zadanie realizowane w ramach 


0,74 Programu Operacyjnego 2007 - 2013 

ze śrdków unijnych realizacja zadania 

w 2011 roku. 

Strona 103


45. 

46. 

47. 



Dział 630 - Turystyka, w tym zadania: 

Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego "Piaski- 

Szczygliczka" w Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia 

atrakcyjności turystycznej miasta i okolic 




Budowa ul Wylotowej 1328 mb, ul. 

Majorka 605 mb chodnika, 

oświetlenia, kanalizacji deszczowej, 

sanitarnej i sieci wodociągowej. 

Wykonanie boiska 

wielofunkcyjnego, ciągu pieszo - 

rowerowego, 2 placów zabaw, 

pomostu pływającego oraz 

elementów małej architektury. 

Pozycja 

w WPI 


w tym: 


% Uwagi 

24. 60016/6059 809 432,00 617 171,40 579 500,00 



76,25 Programu Operacyjnego 2007 - 2013- 

wkład własny realizacja zadania w 

2011 roku. 

2 924 504,00 2 918 560,80 0,00 99,80 

63095/6057 689 920,00 689 919,58 



100,00 Programu Operacyjnego 2007 - 2013 

ze środków unijnych zadanie 

zakończone. 


63095/6059 366 347,00 366 346,15 


100,00 

Programu Operacyjnego 2007 - 2013- 

wkład własny zadanie zakończone. 

48. 

49. 


Szczygliczka" w Ostrowie Wielkopolskim - etap II 



Wykonanie ścieżki spacerowo - 

rowerowej, oświetlenia 

zewnętrznego, przebudowa 

budynku sanitariatów oraz budowa 

nowych toalet. 

62. 63095/6057 1 192 925,00 1 190 455,43 




99,79 ze środków unijnych. Planowane 

zakończenie projektu w I połowie 

2011 roku. Realizacja zgodnie z 

harmonogramem. 




62. 63095/6059 675 312,00 671 839,64 99,49 wkład własny. Planowane 




Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym zadania: 

12 170 309,00 9 185 863,68 0,00 75,48 

50. 

Wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa w 

oparciu o art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz wykupy pod drogi lokalne miasta 

- 70005/6050 6 994 804,00 4 038 451,61 57,74 

W ramach zadania wydatkowano 

środki na wykup gruntów pod 

inwestycje, odszkodowania za grunty 

prywatne i grunty pod drogami 

gminnymi, zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania 

przestrzennego. Niskie wykonanie 

związane jest z nie wypłaceniem 3 

firmom w związku z ich odwołaniami 

od wydanych decyzji Starosty 

Ostrowskiego oraz z uwagi na brak 

potrzeby angażowania wyższych 

środków zabezpieczonych tytułem 

wykupu gruntów pod ul. Wylotową. 

51. II etap modernizacji Ogródków Jordanowskich 

Modernizacja boiska do piłki nożnej, 

zakup i zamontowanie dodatkowych 

ławek, wyłożenie kostką brukową 

wjazdów i wejść na Ogródek 

Jordanowski, zamontowanie stołu 

do tenisa stołowego. 


Strona 104


52. Zakup terenów inwestycyjnych 

Zakup terenów przy ul. Kolejowej 

oraz terenu przy ul. Krętej z 

przeznaczeniem pod boisko 

sportowe. 

Pozycja 

w WPI 


w tym: 


% Uwagi 


53. 

Partycypacja w kosztach budowy budynków Ostrowskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Partycypacja w kosztach budowy 

36 lokali mieszkalnych. 

64. 70021/6010 850 000,00 850 000,00 100,00 

Kwota na partycypacje została 

przekazana. 

54. 

Budowa budynku socjalnego w Ostrowie Wielkopolskim przy 

ul. Olszynowej 

Budowa budynku socjalnego z 24 

mieszkaniami. 


Dział 750 - Administracja publiczna, w tym zadania: 

420 940,00 267 537,30 150 870,00 63,56 

55. 

Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z 

montażem klimatyzacji 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonawczej wraz z 

pozwoleniem na budowę. 

Zabezpieczono środki na kontynuację 

65. 75023/6050 200 000,00 46 970,00 46 970,00 23,49 

zadania. 

56. Budowa systemu informatycznego e-Ostrów_Wielkopolski 

57. 

58. 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, w tym zadania: 

Bezpieczeństwo publiczne - zakup samochodu służbowego 

dla Straży Miejskiej 

Wykonanie monitoringu zagrożenia hydrologicznego na 

terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

Modernizacja i integracja 

wybranych systemów 

wewnętrznych, zakup 

oprogramowania i sprzętu 

komputerowego oraz prace 

wdrożeniowe. 

67. 75095/6050 220 940,00 220 567,30 103 900,00 99,83 

105 000,00 104 980,40 35 000,00 99,98 

Przewidywany termin zakończenia 

zadania czerwiec 2011 r. 

Zabezpieczono środki na realizację 

zadania. 

Zakup Fiata Doblo. 68. 75416/6060 58 000,00 58 000,00 100,00 Zadanie zrealizowane. 

Dostarczenie, zamontowanie i 

uruchomienie 3 stacji 

hydrologicznych do pomiaru 

poziomu wody. 

Zabezpieczono środki na realizację 

75421/6050 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 

zadania w 2011 roku. 

59. 

System nagłośnienia w budynku Urzędu Miejskiego, na 

potrzeby ogłaszania komunikatów ostrzegawczych i 

alarmowych 

Montaż nagłośnienia na korytarzach 

Urzędu Miejskiego na potrzeby 

związane z ogłaszaniem 

komunikatów alarmowych. 

75495/6050 12 000,00 11 980,40 99,84 Zadanie zrealizowane. 

Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym zadania: 

3 495 299,00 2 471 121,51 1 096 869,00 70,70 

60. Modernizacja boiska szkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 1) 

Wykonanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej. 


61. 

62. 

63. 

64. 

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV (Szkoła 

Podstawowa Nr 5) 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 oraz 

Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie 

Wielkopolskim 

Modernizacja boiska sportowego wraz z wymianą ogrodzenia 

(Szkoła Podstawowa Nr 6) 

Osuszenie muru ściany szczytowej budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 6 

Wymiana 64 okien różnej wielkości 

z drewnianych na PCV. 

Wykonanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej. 

Modernizacja boiska trawiastego do 

piłki nożnej oraz wykonanie 

ogrodzenia terenu. 




80101/6050 200 000,00 144 378,00 84 378,00 72,19 


Osuszenie ściany budynku. 80101/6050 27 400,00 27 400,00 100,00 Zadanie zrealizowane. 

Strona 105


Pozycja 

w WPI 


w tym: 


% Uwagi 

65. 

Modernizacja bloku żywieniowego - kontynuacja (Publiczne 

Przedszkole nr 3) 

Położenie glazury ściennej i 

podłogowej na zapleczu kuchni, 

wymiana 8 sztuk drzwi, malowanie 

oraz wyposażenie kuchni. 


66. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV – III etap 

(Publiczne Przedszkole nr 11) 

Demontaż i montaż wraz z obróbką 

31 okien, 4 szt. drzwi zewnętrznych, 

1 drzwi wewnętrznych oraz montaż 

6 moskitier w kuchni i na zapleczu. 


67. Modernizacja tarasów (Publiczne Przedszkole Nr 16) 

68. 

Osuszanie ścian piwnic i wykonanie drenażu opaskowego 

(Publiczne Przedszkole nr 17) 

69. Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 

Rozebranie tarasu. Ponowne 

wykonanie murów oporowych, 

schodów zewnętrznych i 

nawierzchni tarasu. 

Roboty rozbiórkowe, izolacja 

termiczna i przeciwwilgociowa, 

opaska wokół budynku odtworzenie 

chodnika oraz glazury ściennej w 

piwnicy. 

Budowa czterooddziałowego 

budynku przedszkola wraz z 

wyposażeniem i placem zabaw. 



107. 80104/6050 2 803 818,00 1 835 739,59 1 012 491,00 65,47 



70. 

Wymiana ogrodzenia placu przedszkolnego (Publiczne 

Przedszkole nr 17) 

Demontaż istniejącego ogrodzenia, 

przygotowanie fundamentów pod 

słupki ogrodzeniowe i bramę, 

montaż ogrodzenia i bramy oraz 

utwardzenie wjazdu. 


Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w 

tym zadania: 

2 270 815,00 1 795 174,63 809 724,00 79,05 

71. ul. Witosa - kanalizacja deszczowa 

72. ul. Miła (kanalizacja deszczowa) 

73. ul. Bzowa (kanalizacja deszczowa) 

74. ul. Gdańska (budowa rowów) 

75. Budowa kolektora deszczowego w ulicach Osiedla Pruślin 

Wykonanie ogrodzenia zbiornika 

retencyjnego. 

Wykonanie budowy kanału 

deszczowego. 


deszczowego od posesji Nr 25 do 

posesji Nr 67. 

Wykonanie odwodnienia ulicy (rów 

kryty). 

Nie podjęto realizacji zadania z 

uwagi na brak zgody Lasów 

Państwowych na odprowadzenie 

wód z terenu Osiedla Pruślin przez 

tereny leśne i trwające rozmowy 

pomiędzy Miastem a PWiK 

WODKAN S.A. w sprawie 

wykonania dokumentacji 

technicznej. 




90001/6050 246 000,00 246 000,00 245 975,00 100,00 

Zadanie z trakcie realizacji, 

zabezpieczono środki na realizację 

zadania. 

90001/6050 100 000,00 0,00 0,00 Brak realizacji zadania. 

Strona 106


Pozycja 

w WPI 


w tym: 


% Uwagi 

76. Odwodnienie terenu garaży ul. Frąszczaka 

77. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krasickiego 

78. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Głowackiego 

Wykonanie prac związanych z 

odwodnieniem garaży przy ul. 

Frąszczaka w Ostrowie 

Wielkopolskim. W ramach zadania 

w latach 2009 -2010 wykonano 28 

studni betonowych o średnicy 1000 

mm, 135 m rurociągu z PCV o 

średnicy 315 mm, 582,47 m 

rurociągu PCV o średnicy 200 mm, 

separator węglowodorów szt. 1, 

osadnik piasku szt. 1, wpusty 

uliczne 

szt. 20, przyłącza do rynien szt. 66. 


deszczowego. 


deszczowego. 




79. 

Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę rzeki 

Ołobok - etap II 

Warunki udzielania pomocy oraz 

przeznaczenie i zasady rozliczenia 

dotacji określono w umowie. Gmina, 

zgodnie z umową przelała środki na 

rachunek Urzędu 

Marszałkowskiego. Urząd 

Marszałkowski nie wykorzystał 

przekazanych środków i dokonał w 

miesiącu grudniu zwrotu środków 

na rachunek Gminy Miasto Ostrów 

Wielkopolski. 

90001/6300 350 000,00 0,00 0,00 Brak realizacji zadania. 

80. Szalety Miejskie 

Wykonanie automatycznej toalety 

publicznej w Parku Miejskim. 

125. 90003/6050 264 849,00 262 425,00 249 053,00 99,08 

Zadanie zakończono w lutym 2011 

roku. 

81. Zmiana zagospodarowania Placu 23 Stycznia Wykonanie placu zabaw. 123. 90004/6050 149 233,00 149 232,84 100,00 Zadanie zakończone. 

82. Budowa oświetlenia w ul. Promienistej 

83. Budowa oświetlenia w ul. ks. Popiełuszki 

84. Budowa oświetlenia w ul. Słonecznikowej 

85. Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej 

Rozbudowa sieci oświetlenia 

ulicznego. 


ulicznego. 


ulicznego. 


ulicznego. 

90015/6050 44 300,00 44 298,74 35 287,00 

Rozstrzygnięcie przetargu odbyło się 

w dniu 26.11.2010 r. Przekazanie 

100,00 budowy nastąpiło 21.12.2010 r. 


zadania. 



90015/6050 68 000,00 67 999,32 58 691,00 100,00 budowy nastąpiło 21.12.2010 r. 


zadania. 





zadania. 





zadania. 

Strona 107


86. Budowa oświetlenia w ul. Kukułczej i ul. Skowronkowej 


ulicznego. 

Pozycja 

w WPI 


w tym: 


90015/6050 67 000,00 66 999,52 48 834,00 100,00 

% Uwagi 



budowy nastąpiło 21.12.2010 r. 


zadania. 

87. ul. Strzelecka - oświetlenie 

88. Wkład pieniężny do spółki Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. 

89. 

90. 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w 

tym zadania: 

Wydzielenie i podstawowe zagospodarowanie pomieszczenia 

dla Centrum Informacji Kulturalnej oraz doposażenie sali 

wielofunkcyjnej „Małej Sceny”. 

Przebudowa i rozbudowa budynku Ostrowskiego Centrum 

Kultury 

Wykonanie oświetlenia od ul 

Kamiennej do ul. Klasztornej. 

Przekazanie wkładu pieniężnego na 

podwyższenie kapitału 

zakładowego. 

Doposażenie w niezbędny sprzęt 

oraz meble. 

Modernizacja budynku 

Ostrowskiego Centrum Kultury. 


90095/6010 96 050,00 96 050,00 100,00 Kwota została przekazana. 

9 418 311,00 9 412 794,63 2 391,00 99,94 



91. 

92. 

Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi w 




Przebudowa wnętrza, 

odrestaurowanie elewacji, stolarki 

zewnętrznej okiennej i drzwiowej, 

wraz z zagospodarowaniem terenu. 

132. 92195/6057 3 400 709,00 3 395 193,95 99,84 

132. 92195/6059 1 118 626,00 1 118 625,52 2 391,00 100,00 





Planowane zakończenie projektu w I 

połowie 2011 roku. Realizacja 

zgodnie z harmonogramem. 




wkład własny. Planowane 




Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, w tym zadania: 

1 656 550,00 152 778,86 31 617,00 9,22 

93. Ogrodzenie boiska przy ul. Różanej 

94. 

Modernizacja boiska wraz z budową placu zabaw przy ul. 

Długosza w Ostrowie Wielkopolskim 

95. Budowa hali widowiskowo-sportowej 

OGÓŁEM 

Wykonanie ogrodzenia boiska przy 

ul. Różanej. 

Wykonanie placu zabaw oraz 

drenażu boiska. 

Budowa hali widowiskowosportowej. 



135. 92601/6050 92 500,00 88 728,86 31 617,00 95,92 


92601/6050 1 500 000,00 0,00 0,00 Zadanie nie było realizowane. 

53 074 706,00 44 976 632,56 4 555 277,00 84,74 

Strona 108

10. Sprawozdanie z wykonania planu pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań miasta za 2010 r. 

Tabela Nr 7 

A. 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Plan Wykonanie % 

I DOTACJE PODMIOTOWE 

3 870 663,00 3 870 663,00 100,00 

Ochrona zdrowia 

343 801,00 343 801,00 100,00 

851 

85154/2560 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień (OPiTU) 

przeciwdziałanie i terapia uzależnień 343 801,00 343 801,00 100,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

3 526 862,00 3 526 862,00 100,00 

921 

92113/2480 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 1 454 358,00 1 454 358,00 100,00 

92116/2480 Publiczna Biblioteka działalność kulturalna 1 411 970,00 1 411 970,00 100,00 

92118/2480 Muzeum Miasta działalność kulturalna 660 534,00 660 534,00 100,00 

II 

DOTACJE PRZEDMIOTOWE 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

446 872,00 446 872,00 100,00 

446 872,00 446 872,00 100,00 

opieka nad dziećmi do 3 roku życia 

853 

Zakres dotacji 

85305/2650 Żłobek Miejski 

Dotacja przedmiotowa skalkulowana została 

wg stawki jednostkowej na jedno dziecko w 

stosunku rocznym 

446 872,00 446 872,00 100,00 

III DOTACJE CELOWE 

476 310,00 97 679,86 20,51 

Transport i łączność 

30 000,00 30 000,00 100,00 

600 

60078/2710 

Miasto i Gmina Gąbin 

Powiat Płocki 

pomoc finansowa 30 000,00 30 000,00 100,00 

Strona 109


Oświata i wychowanie 

1 310,00 391,01 29,85 

801 80104/2310 Miasto Kalisz działalność wychowawczo - dydaktyczna 392,00 391,01 99,75 

80104/2310 Miasto Zielona Góra działalność wychowawczo - dydaktyczna 918,00 0,00 0,00 

900 

921 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 385 000,00 7 288,85 1,89 

zadanie z zakresu ochrony środowiska i 

90001/6300 Województwo Wielkopolskie 

gospodarki wodnej 

zadanie z zakresu ochrony środowiska i 

90002/2710 Powiat Ostrowski 

gospodarki wodnej 


350 000,00 0,00 0,00 

35 000,00 7 288,85 20,83 

60 000,00 60 000,00 100,00 

92113/6220 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 60 000,00 60 000,00 100,00 

RAZEM I+II+III 

4 793 845,00 4 415 214,86 92,10 

B. 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

I DOTACJE PODMIOTOWE 

11 182 320,00 11 147 428,00 99,69 

Oświata i wychowanie 

11 082 320,00 11 047 428,00 99,69 

801 

80101/2590 

80101/2590 

80101/2590 

80104/2590 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Sióstr 

Salezjanek 

Szkoła Podstawowa - 

Spółdzielnia Edukator 

Europejska Szkoła 

Podstawowa 

Publiczne Przedszkole 

Sióstr Salezjanek 

działalność wychowawczo - dydaktyczna 2 749 478,00 2 745 172,00 99,84 


działalność wychowawczo - dydaktyczna 286 460,00 283 090,00 98,82 


80104/2590 

Publiczne Przedszkole Nr 1 

Osiedlowego 

Stowarzyszenia "Krępianie" 


80104/2590 

"Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny "Maja" 


Strona 110


80104/2590 

Przedszkole Niepubliczne 

"Nasz Domek" 


80110/2590 

Publiczne Gimnazjum Sióstr 

działalność wychowawczo - dydaktyczna 

Salezjanek 

1 563 266,00 1 558 796,00 99,71 

801 

Gimnazjum Językowe im. 

80110/2590 

Aleksandra Bella 


80110/2590 

Publiczne Gimnazjum im. 

Papieża Jana Pawła II 


803 

Szkolnictwo wyższe 

100 000,00 100 000,00 100,00 

80395/2520 Uczelnie wyższe działalność dydaktyczna 100 000,00 100 000,00 100,00 

II 

DOTACJE CELOWE 

2 215 470,00 2 197 046,09 99,17 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

7 500,00 6 846,98 91,29 

754 

75412/2820 

Ochotniacza Straż Pożarna 

Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego 

funkcjonowanie jednostki ochrony 

przeciwpożarowej OSP 

7 500,00 6 846,98 91,29 

Ochrona zdrowia 

701 270,00 685 499,11 97,75 

85153/2820 wnioskodawcy zwalczanie narkomanii 42 000,00 35 510,00 84,55 

851 

85154/2820 wnioskodawcy przeciwdziałanie alkoholizmowi 524 270,00 514 989,11 98,23 

85195/2820 wnioskodawcy promocja zdrowia 50 000,00 50 000,00 100,00 

85195/2830 wnioskodawcy promocja zdrowia 85 000,00 85 000,00 100,00 

852 

Pomoc społeczna 

138 000,00 138 000,00 100,00 

85205/2820 wnioskodawcy przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 138 000,00 138 000,00 100,00 

Strona 111


854 

85412/2820 wnioskodawcy 

Edukacyjna opieka wychowawcza 


dofinansowanie do koloni i obozów oraz 

innych form wypoczynku 

59 500,00 59 500,00 100,00 

59 500,00 59 500,00 100,00 

430 000,00 428 000,00 99,53 

921 

92195/2820 wnioskodawcy działalność z zakresu kultury i sztuki 417 000,00 415 000,00 99,52 

92195/2830 wnioskodawcy działalność z zakresu kultury i sztuki 13 000,00 13 000,00 100,00 

926 

Kultura fizyczna i sport 

92605/2820 wnioskodawcy 

RAZEM I + II 

działalność w zakresie kultury fizycznej i 

sportu 

879 200,00 879 200,00 100,00 

879 200,00 879 200,00 100,00 

13 397 790,00 13 344 474,09 99,60 

OGÓŁEM A + B 

18 191 635,00 17 759 688,95 97,63 

Strona 112

11. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi - WPI 2010 - 2012 za 2010 r. 

Lp. 

Dział / Rozdział 

Nazwa programu / zadania 

inwestycyjnego 

Cel 

Jednostka 

organizacyjna 

odpowiedzialna za 

realizację lub 

koordynująca 

Okres realizacji 

Łączne nakłady 

finansowe w 

okresie realizacji 

2010 2011 2012 kwota procent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Transport i łączność, w tym 

zadania: 

76 272 387,00 6 590 833,00 28 429 573,00 25 558 333,00 4 762 783,04 72,26 

1. 600/60016 ul. Bzowa 

2. 600/60016 ul. Drzymały 

3. 600/60016 ul. Gdańska, ul. Toruńska 

4. 600/60016 

ul. Głowackiego (odcinek od ul. 

Przymiejskiej) 

5. 600/60016 ul. Kasztanowa 

6. 600/60016 ul. Końcowa 

7. 600/60016 ul. Kordeckiego 

8. 600/60016 ul. Kościuszki -dokończenie 

9. 600/60016 ul. Krucza 

10. 600/60016 ul. Langiewicza 

11. 600/60016 ul. Malinowa 

12. 600/60016 ul. Matyśkiewicza 

13. 600/60016 ul. Na Skraju 

14. 600/60016 

ul. Okólna i Mielczarskiego od ul. 

Czarnieckiego do ul. Kilińskiego 

15. 600/60016 ul. Okrężna 

16. 600/60016 

Przebudowa wiaduktu w ul. 

Parkowej 

Informacje podstawowe 

Unowocześnienie sieci 

komunikacyjnej miasta 































Wydatki 

Miejski Zarząd Dróg 2009, 2011 700 000,00 675 000,00 

Miejski Zarząd Dróg 2011 - po 2012 2 350 000,00 620 000,00 1 180 000,00 

Miejski Zarząd Dróg 2009 - 2012 1 400 000,00 600 000,00 780 000,00 

Miejski Zarząd Dróg 2009 - 2012 850 000,00 200 000,00 460 000,00 170 000,00 199 999,13 100,00 

Miejski Zarząd Dróg 2011 - 2012 1 400 000,00 25 000,00 1 375 000,00 

Miejski Zarząd Dróg 2008 - 2012 1 280 000,00 465 346,00 400 000,00 300 000,00 452 752,74 97,29 

Miejski Zarząd Dróg 2010 - 2012 1 397 000,00 22 000,00 1 030 000,00 345 000,00 22 000,00 100,00 

Miejski Zarząd Dróg 2011 - 2012 800 000,00 750 000,00 50 000,00 

Miejski Zarząd Dróg 2010, 2012 270 000,00 15 000,00 255 000,00 15 000,00 100,00 


Miejski Zarząd Dróg 2010 - 2012 350 000,00 20 000,00 330 000,00 16 300,00 81,50 

Miejski Zarząd Dróg 2011 108 000,00 108 000,00 


Miejski Zarząd Dróg 2009 - 2011 1 498 879,00 662 000,00 600 000,00 661 999,50 100,00 


Miejski Zarząd Dróg 2011 - 2012 1 250 000,00 650 000,00 600 000,00 

Tabela Nr 8 

Wykonanie ze stanem 

na 31.12.2010 r. 

Strona 113

Lp. 





Cel 

Jednostka 

organizacyjna 



koordynująca 



finansowe w 



na 31.12.2010 r. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17. 600/60016 ul. Polna 




18. 600/60016 

19. 600/60016 

ul. Przymiejska (od ul. 

Głowackiego do ul. Makowej 

wraz z odcinkiem ul. Łąkowej od 

posesji nr 71 do ulicy 

Przymiejskiej) 

Budowa ul. Sadowej - ostatni 

etap ramy komunikacyjnej 


20. 600/60016 ul. Sempołowskiej 

21. 600/60016 ul. Taczaka 

22. 600/60016 

23. 600/60016 

24. 600/60016 

ul. Topolowa dokończenie 

budowy jezdni i budowa ciągu 

pieszo-rowerowego od Kłosowej 

do Rejtana + remont przejazdu 

kolejowego 

ul. Włościańska + kanał 

deszczowy 

Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych przy ul. 

Wylotowej w Ostrowie 

Wielkopolskim 

25. 600/60016 ul. Zatorze 

















Wydatki 


Urząd Miejski 2010 - 2012 12 265 307,00 9 517,00 5 972 589,00 6 283 201,00 9 516,00 99,99 





Miejski Zarząd Dróg 2009 - 2012 15 516 673,00 2 312 665,00 7 609 484,00 5 388 132,00 628 223,99 27,16 


26. 600/60016 

skrzyżowanie ulic: Żniwnej, 

Korsaka i Dwernickiego 




27. 600/60016 

ul. Lotnicza (od Poznańskiej do 

Młyńskiej) 



Miejski Zarząd Dróg 2009, 2011- 2012 520 000,00 250 000,00 250 000,00 

28. 600/60016 

ul. Młyńska (od Wiejskiej do 

Lotniczej) 

29. 600/60016 ul. Promienista 

30. 600/60016 

ul. Jasna (od ul. Jankowskiego 

do al. Solidarności) 

31. 600/60016 ul. Krasickiego 

32. 600/60016 ul. Czerwonych Kosynierów 











Miejski Zarząd Dróg 2009 - 2011-2012 515 000,00 150 000,00 350 000,00 

Miejski Zarząd Dróg 2010, 2012 370 000,00 20 000,00 350 000,00 18 000,00 90,00 

Miejski Zarząd Dróg 2010 - 2012 1 575 000,00 25 000,00 1 050 000,00 500 000,00 23 000,00 92,00 

Miejski Zarząd Dróg 2009 -2011 545 000,00 265 000,00 280 000,00 242 765,43 91,61 


Strona 114

Lp. 





Cel 

Jednostka 

organizacyjna 



koordynująca 



finansowe w 



na 31.12.2010 r. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

33. 600/60016 ul. Miła 




34. 600/60016 

ul. Makuszyńskiego 

(odwodnienie) 

35. 600/60016 ul. Makowa 





Wydatki 


Miejski Zarząd Dróg 2008 - 2011 1 425 975,00 252 975,00 1 000 000,00 252 974,86 100,00 

36. 600/60016 

ul. Partyzancka (od ronda 

Sybiraków do torów kolejowych 

wraz z parkingami) 




37. 600/60016 

Sygnalizacja świetlna na 

skrzyżowaniu ulic Traugutta i 

Kordeckiego 

Poprawa bezpieczeństwa Miejski Zarząd Dróg 2011 300 000,00 300 000,00 

38. 600/60016 

System zarządzania 

sygnalizacją 

Poprawa warunków ruchu 

kołowego 


39. 600/60016 ul. Siewna 

40. 600/60016 ul. Zakątek - dokończenie 

41. 600/60016 ul. Dymarskiego 

42. 600/60016 Chodnik ul. Owsiana 

43. 600/60016 Przejazdy kolejowe 

44. 600/60016 ul. Piłsudskiego 







Modernizacja szlaków dla 

pieszych 









Urząd Miejski 2010 - 2011 400 000,00 200 000,00 200 000,00 199 999,01 100,00 

Miejski Zarząd Dróg 2010 - 2012 2 400 000,00 48 000,00 600 000,00 1 752 000,00 48 000,00 100,00 

45. 600/60016 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. 

Poznańskiej do ul. Strumykowej 

Rozbudowa istniejącej sieci 

ścieżek rowerowych 


46. 600/60016 

ul. Szembekowej (od 

Grabowskiej do Orzeszkowej) 



Miejski Zarząd Dróg 2012 - po 2012 240 000,00 10 000,00 

47. 600/60016 

ul. Pruślińska (od Drzymały do 

Wylotowej) 

48. 600/60016 ul. Dębowa 

49. 600/60016 ul. Leszczynowa 








Miejski Zarząd Dróg 2012 - po 2012 1 530 000,00 30 000,00 


Strona 115

Lp. 





Cel 

Jednostka 

organizacyjna 



koordynująca 



finansowe w 



na 31.12.2010 r. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

50. 600/60016 ul. Ukośna 

51. 600/60016 ul. Rataja - chodnik 

52. 600/60016 

ul. Waryńskiego (od Dalbora do 

Śmigielskiego) wraz ze 

skrzyżowaniem) 

53. 600/60016 ul. Śmigielskiego 

54. 600/60016 ul. Radosna 

55. 600/60016 ul. Wesoła 

56. 600/60016 ul. Krańcowa 

57. 600/60016 

al. Powstańców Wielkopolskich 

(od Kompałły do 

Paderewskiego) 

58. 600/60016 ul. Miodowa 

59. 600/60016 ul. Danysza 





















Wydatki 



Miejski Zarząd Dróg 2012 1 200 000,00 1 200 000,00 








60. 600/60016 

ul. Kujawska (od Kaszubskiej do 

Danysza) 




61. 600/60095 

Kserokopiarka dla Miejskiego 

Zarządu Dróg 

Wymiana zużytego sprzętu Miejski Zarząd Dróg 2011 4 500,00 4 500,00 

Turystyka, w tym zadania: 2 366 409,00 1 868 237,00 498 172,00 0,00 1 862 295,07 99,68 

62. 630/63095 

Modernizacja obiektu 

rekreacyjno-sportowego "Piaski- 

Szczygliczka" w Ostrowie 

Wielkopolskim - etap II 

Podniesienie atrakcyjności 

turystycznej miasta i okolic 

Urząd Miejski 2010 - 2011 2 366 409,00 1 868 237,00 498 172,00 1 862 295,07 99,68 

Gospodarka mieszkaniowa, w 

tym zadania: 

3 001 157,00 850 000,00 2 151 157,00 0,00 850 000,00 100,00 

Strona 116

Lp. 





Cel 

Jednostka 

organizacyjna 



koordynująca 



finansowe w 


Wydatki 


na 31.12.2010 r. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych osób o 

63. 700/70095 

Budowa lokali socjalnych przy niskich dochodach, a głównie 

ul. Wrocławskiej 152 osób, które mają wyroki 

Urząd Miejski 2011 996 620,00 0,00 996 620,00 

eksmisyjne z uprawnieniami 

do lokali socjalnych 

64. 700/70021 

Partycypacja w kosztach 

budowy budynków Ostrowskiego 

Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. 


mieszkaniowych osób o 

niskich dochodach 

Urząd Miejski 2010 - 2011 2 004 537,00 850 000,00 1 154 537,00 850 000,00 100,00 

65. 750/75023 

Administracja publiczna, w 

tym zadania: 

Modernizacja sali ślubów oraz 

klatki schodowej wraz z 

montażem klimatyzacji 

66. 750/75023 Nagłośnienie Sali Sesyjnej 

Nadanie estetyki i wyglądu 

zewnętrznego 

Modernizacja istniejącej 

instalacji i jej rozbudowa 

1 363 940,00 420 940,00 693 000,00 200 000,00 267 537,30 63,56 


Urząd Miejski 2011 93 000,00 93 000,00 

67. 750/75095 

Budowa systemu 

informatycznego e- 

Ostrów_Wielkopolski 

1. Stymulowanie rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego 

poprzez udostępnienie w sieci 

internetowej mieszkańcom 

miasta, inwestorom oraz turystom 

GISu oraz usług e-Urzędu. 2. 

Poprawa funkcjonowania Urzędu 

Miejskiego w Ostrowie 

Wielkopolskim jako organu 

władzy publicznej poprzez 

modernizację systemu 

informatycznego Urzędu 

Urząd Miejski 2009 - 2012 670 940,00 220 940,00 200 000,00 200 000,00 220 567,30 99,83 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa, w 

tym zadania: 

341 420,00 58 000,00 170 000,00 100 000,00 58 000,00 100,00 

68. 754/75416 

Bezpieczenstwo publiczne - 

zakup samochodu służbowego 

dla Straży Miejskiej 

Zwiększenie liczby pojazdów 

służbowych Straży Miejskiej 


69. 754/75495 System Monitoringu Miasta 

Monitorowanie miejsc o dużym 

natężeniu ruchu drogowego 

oraz miejsc zagrożonych 

przestępczością 

Urząd Miejski 2009, 2011 - 2012 213 420,00 100 000,00 100 000,00 

Strona 117

Lp. 





Cel 

Jednostka 

organizacyjna 



koordynująca 



finansowe w 



na 31.12.2010 r. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

70. 801/80101 

71. 801/80101 

72. 801/80101 

73. 801/80101 

Oświata i wychowanie, w tym 

zadania: 

Modernizacja boiska szkolnego 


Modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej 

i sanitarnej 

budynku oraz pomieszczeń 

sanitariatów (Szkoła 


Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz 

Zespołu Szkół Spółdzielni 

Oświatowej w Ostrowie 

Wielkopolskim 

Wymiana opłotowania terenu 

szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 

6) 

Stworzenie warunków do 

właściwego prowadzenia lekcji 

wychowania fizycznego i sportu, 

do organizowania zawodów 

lekkoatletycznych oraz 

atrakcyjnych form spędzania 

wolnego czasu 

Podniesienie standardu obiektu, 

podniesienie stanu bhp nauki i 

pracy w obiekcie, obniżenie 

kosztów stałych utrzymania 

obiektu 

Zmniejszenie kosztów zużycia 

energii cieplnej i poprawienie 

estetyki budynku 

Wymiana opłotowania terenu 

Szkoły Podstawowej Nr 6 

Urząd Miejski 

2008, 2010 - 

2011 

Wydatki 

22 262 366,00 2 854 065,00 10 887 796,00 8 071 023,00 1 885 986,59 66,08 

459 710,00 6 710,00 425 000,00 6 710,00 100,00 

Urząd Miejski 2011 - 2012 420 000,00 200 000,00 220 000,00 

Urząd Miejski 2009 – 2012 289 459,00 43 537,00 218 088,00 7 321,00 43 537,00 100,00 


74. 801/80101 

Wymiana tynków wewnętrznych 

w budynku szkoły (Szkoła 


Wymiana tynków 

wewnętrznych, prace 

wykończeniowe i malarskie. 


75. 801/80101 

Utwardzenie nawierzchni przed 

budynkiem szkolnym (Szkoła 


Poprawienie stanu dróg 

prowadzących do szkoły 


76. 801/80101 

Wymiana instalacji elektrycznej 

w budynku szkolnym (Szkoła 


Poprawienie bezpieczeństwa 

uczniów oraz dostosowanie 

instalacji elektrycznej do 

zwiększonych potrzeb 


77. 801/80101 

78. 801/80101 

Modernizacja dachu w Szkole 


Budowa ogrodzenia przy Szkole 


Modernizacja i konserwacja 

dachu w szkole 

Urząd Miejski 2011 - 2012 1 000 000,00 600 000,00 400 000,00 

Ogrodzenie terenu szkoły Urząd Miejski 2011 - 2012 1 250 000,00 750 000,00 500 000,00 

Strona 118

Lp. 





Cel 

Jednostka 

organizacyjna 



koordynująca 



finansowe w 



na 31.12.2010 r. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

79. 801/80101 

80. 801/80101 

81. 801/80101 

82. 801/80101 

Modernizacja sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej Nr 9 

Wymiana instalacji sanitarnej w 

Szkole Podstawowej Nr 9 

Budowa sali sportowej przy 


Budowa zielonej klasy w atrium 

Szkoły Podstawowej Nr 9 

Umożliwienie uprawiania sportu i 

rekreacji młodzieży, 

propagowanie zdrowego trybu 

życia, odciąganie młodzieży od 

zachowań patologicznych, 

zwiększenie bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży na zajęciach 

wychowania fizycznego 

Poprawa warunków bazy 

szkolnej 

Umożliwienie uprawiania 

sportu i rekreacji młodzieży , 

propagowanie zdrowego trybu 

życia, odciąganie młodzieży od 

zachowań patologicznych 

Zagospodarowanie i 

wykorzystanie atrium na 

terenie szkoły, utworzenie sali 

edukacyjno – ruchowej na 

świeżym powietrzu dla dzieci 

klas młodszych 

Wydatki 





83. 801/80101 

Wymiana instalacji wewnętrznej 

c.o. i wodnej w budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 11 w Ostrowie 

Wielkopolskim 

Zmniejszenie kosztów ogrzewania 

budynku natomiast poprzez 

montaż rury cyrkulacyjnej i 

aparatury wodooszczędnej 

zostanie usprawniony układ 

zaopatrzenia w c.w.u, której 

szkoła nie ma 


84. 801/80101 

85. 801/80101 

86. 801/80101 

Wymiana drzwi w 

pomieszczeniach Szkoły 


Wielkopolskim 

Modernizacja i 

zagospodarowanie boiska 

Szkoły Podstawowej Nr 11 w 


Wykonanie nawierzchni terenu 

boiska rekreacyjnego (Szkoła 


Poprawa funkcjonalności i 

estetyki szkoły oraz 

bezpieczeństwa dzieci 

przebywających na terenie 

szkoły 

Stworzenie bazy sportowej dla 

uczniów 

Położenie kostki brukowej na 

terenie boiska, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa 

oraz podniesienia estetyki 

szkoły i miasta 




Strona 119

Lp. 





Cel 

Jednostka 

organizacyjna 



koordynująca 



finansowe w 



na 31.12.2010 r. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Wydatki 

87. 801/80101 

88. 801/80101 

89. 801/80101 

90. 801/80101 

91. 801/80101 

92. 801/80101 

93. 801/80101 

94. 801/80101 

Budowa pełnowymiarowej hali 

sportowej w Szkole 


Wielkopolskim 

Wymiana pokrycia dachu wraz z 

obróbkami blacharskimi na 

budynku głównym szkoły 


Wymiana instalacji elektrycznej 

w budynku Szkoły Podstawowej 

Nr 6 

Budowa wielofunkcyjnego 

boiska sportowego przy Szkole 


Modernizacja wejścia głównego 

w Szkole Podstawowej Nr 9 

Oświetlenie boiska sportowego 

przy Szkole Podstawowej Nr 9 

Wykonanie szatni szkolnych dla 

klas I-III w Szkole Podstawowej 

Nr 9 

Wykonanie podjazdu dla 

niepełnosprawnych w Szkole 


Poprawa warunków pracy 

nauczycieli i bezpieczeństwa 

kształcenia dzieci na zajęciach 

wychowania fizycznego 

Podniesienie standardu 

obiektu, ochrona wnętrza 

przed zalewaniem, 

podniesienie stanu 

bezpieczeństwa 

Wymiana instalacji 

elektrycznej w budynku 

Stworzenie boisk sportowych 

dla dzieci i młodzieży, 

wyposażenie w urządzenia 

sportowe umożliwiające 

kompleksowe i bezpieczne 

korzystanie z obiektu 

Celem zadania jest 

modernizacja wejścia 

głównego szkoły od strony 

ulicy Asnyka, poprzez 

położenie płytek 

Celem zadania jest oświetlenie 

płyty boiska co umożliwi 

uprawianie sportu i rekreacji 

młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 

9, młodzieży ze środowisk 

zagrożonych zjawiskiem patologii 

oraz uczniów z obszarów 

wiejskich w godzinach 

wieczornych 

Celem zadania jest 

zamontowanie szatni 

szkolnych w części budynku 

szkolnego przeznaczonego dla 

uczniów klas I do III 

Umożliwienie dostępu do sal 

lekcyjnych dzieciom na 

wózkach inwalidzkich oraz 

droga ewakuacyjna w razie 

wystąpienia zagrożenia 

Urząd Miejski 2009,2011-2012 4 719 418,00 0,00 4 000 000,00 500 000,00 



Urząd Miejski 2011 -2012 1 100 000,00 600 000,00 500 000,00 


Urząd Miejski 2008 - 2011 25 620,00 25 620,00 



Strona 120

Lp. 





Cel 

Jednostka 

organizacyjna 



koordynująca 



finansowe w 



na 31.12.2010 r. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

95. 801/80104 

Wymiana drewnianej stolarki 

okiennej na okna PCV 

(Publiczne Przedszkole Nr 3) 

Poprawienie stanu 

technicznego okien, 

oszczędności wynikające z 

braku ubytku ciepła w 

pomieszczeniach 

Wydatki 


96. 801/80104 

Modernizacja łazienek 


Poprawa estetyki pomieszczeń 

i warunków higienicznych 


97. 801/80104 

Modernizacja wewnętrznej 

instalacji centralnego 

ogrzewania (Publiczne 

Przedszkole Nr 3) 

Poprawa efektywności 

działania instalacji CO, oraz 

zmniejszenie kosztów zużycia 

energii cieplnej 


98. 801/80104 

Modernizacja zaplecza 

kuchennego (Publiczne 

Przedszkole Nr 7) – etap II 

Spełnienie wymagań 

Sanepidu, poprawa 

bezpieczeństwa pracy 

pracownikom obsługi, poprawa 

estetyki pomieszczeń 

Urząd Miejski 2006, 2011 197 494,00 179 323,00 

99. 801/80104 

100. 801/80104 

101. 801/80104 

102. 801/80104 

103. 801/80104 

Powiększenie parkingu 

przedszkolnego (Publiczne 


Wymiana ogrodzenia obiektu 

przedszkolnego (Publiczne 


Przebudowa węzła i 

modernizacja wewnętrznej 

instalacji centralnego 



Tynkowanie budynku i 

ogrodzenia – ocieplenie 


Modernizacja instalacji 

gazowego centralnego 



Powiększenie parkingu w 

związku z dużą ilością 

samochodów, którymi dzieci 

są dowożone przez rodziców. 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

Doprowadzenie do 

prawidłowego stanu 

technicznego ogrodzenia, 

poprawienie bezpieczeństwa, 

zmniejszenie kosztów ciągłych 

napraw 

Oddzielenie węzła cieplnego 

mieszkania i modernizacja 

instalacji mają na celu 

oszczędność energii cieplnej 

Wykonanie II etapu 

rozpoczętej w 2009 roku 

inwestycji ocieplenia i 

tynkowania budynku 

przedszkola i ogrodzenia 

Wymiana nowych pieców 

gazowych i modernizacja 

instalacji gazowego 

centralnego ogrzewania 






Strona 121

Lp. 





Cel 

Jednostka 

organizacyjna 



koordynująca 



finansowe w 



na 31.12.2010 r. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

104. 801/80104 

Modernizacja elewacji budynku 


Podniesienie wyglądu i 

estetyki budynku, podniesienie 

standardu obiektu 

Wydatki 


105. 801/80104 

Modernizacja instalacji wodno – 

kanalizacyjnej i centralnego 



Zmniejszenie kosztów 

centralnego ogrzewania o 

ok.20%, tj. koszty pełnego 

grzania w dni wolne od zajęć 


106. 801/80104 

Modernizacja tarasu (Publiczne 


Zapewnienie bezpieczeństwa, 

dostosowanie schodów 

prowadzących z tarasu 

(wyjście ewakuacyjne) do 

obowiązujących wymogów 


107. 801/80104 

Budowa nowego budynku 

Publicznego Przedszkola Nr 2 

Zabezpieczenie dzielnicy 

Zębców w obiekt przedszkolny 

spełniający aktualne wymogi 

Urząd Miejski 2008 - 2011 4 067 198,00 2 803 818,00 1 100 000,00 1 835 739,59 65,47 

108. 801/80104 



Zmniejszenie kosztów zużycia 

energii cieplnej i poprawienie 

estetyki budynku 


109. 801/80104 

Modernizacja nawierzchni 

utwardzonych (Publiczne 


Bezpieczeństwo dostępu do 

obiektu przedszkola, 

poprawienie estetyki terenu 

wokół przedszkola 


110. 801/80104 

Elewacja zewnętrzna budynku 


Zabezpieczenie budynku przed 

dalszymi pęknięciami, 

podniesienie estetyki budynku 

przedszkolnego, poprawienie 

izolacyjności akustycznej 

oddziaływań zewnętrznych na 

pomieszczenia przedszkolne 


111. 801/80104 



Ocieplenie budynku, 

racjonalizacja zużycia energii, 

obniżenie kosztów zużycia 

ogrzewania, poprawa stanu 

technicznego obiektu 


112. 801/80104 

Ogrodzenie Publicznego 

Przedszkola Nr 7 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom przebywającym na 

placu przedszkolnym. 

Poprawienie estetyki 


113. 801/80110 

Oświetlenie zewnętrzne i 

ogrodzenie – sala sportowa 

(Gimnazjum Nr 1) 

Dokończenie dzieła 

związanego z budową sali 

sportowej 


Strona 122

Lp. 





Cel 

Jednostka 

organizacyjna 



koordynująca 



finansowe w 



na 31.12.2010 r. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Wydatki 

114. 801/80104 

Wykonanie elewacji budynku 


Doprowadzenie do ulepszenia 

stanu technicznego budynku 


115. 801/80110 

Budowa boiska 

wielofunkcyjnego z nawierzchnią 

syntetyczną (Gimnazjum Nr 1) 

Dokończenie dzieła 

związanego z budową sali 

sportowej 


116. 801/80110 

117. 801/80110 

Wyłożenie boiska rekreacyjnego 

i placu przed szkołą kostką typu 

Polbruk (Gimnazjum Nr 3) 

Położenie płytek podłogowych w 

węzłach komunikacyjnych 


Zadanie ma służyć poprawie 

bezpieczeństwa użytkowników 

szkoły 


bezpieczeństwa 

przebywających w budynku 

osób 



118. 801/80110 

Dokończenie budowy i 

rozbudowa łącznika dla 

Gimnazjum Nr 3 


jakości kształcenia poprzez 

zapewnienie uczniom właściwych 

warunków nauczania języków 

obcych, fizyki, chemii, biologii. 

Zgodnie z założeniami 

programowymi szkoły 

pomieszczenia będą służyły jako 

specjalistyczne pracownie. Dzięki 

inwestycji zostanie rozwiązany 

problem szatni w szkole. 

Urząd Miejski 2012 1 065 184,00 1 065 184,00 

119. 801/80110 

Cyklinowanie i malowanie 

podłogi hali sportowej 


Odnowienie parkietu jest 

konieczne z powodu bardzo 

częstego użytkowania zarówno 

przez uczniów szkoły jak i również 

przez organizowanie różnego 

rodzaju imprez sportowych 


120. 801/80110 

Wylanie nawierzchni z pulastiku 

w dużej hali sportowej 


Realizacja zadania ma służyć 

zdecydowanej poprawie 

bezpieczeństwa użytkowników 

hali oraz poprawie estetyki 

podłoża wraz z poprawieniem 

wyrazistości boiska 


Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska, w tym 

zadania: 

6 977 372,00 414 082,00 1 570 000,00 3 140 000,00 411 657,84 99,41 

121. 900/90004 

Modernizacja amfiteatru w 

Parku Miejskim 

Unowocześnienie 

infrastruktury parkowej 


Strona 123

Lp. 





Cel 

Jednostka 

organizacyjna 



koordynująca 



finansowe w 



na 31.12.2010 r. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Wydatki 

122. 900/90001 

Kolektor deszczowy w ulicach 

Osiedla Pruślin 

Polepszenie warunków dla 

mieszkańców osiedla 

Urząd Miejski 

2008, 2011 - 

2012 

2 500 000,00 100 000,00 1 200 000,00 

123. 900/90004 

Zmiana zagospodarowania 

Placu 23 Stycznia 

Uatrakcyjnienie terenów 

położonych w centrum miasta 


124. 900/90004 

Modernizacja alejek w Parku 

Miejskim 

Unowocześnienie 

infrastruktury parkowej 


125. 900/90003 Szalety Miejskie 

126. 900/90015 

Podświetlenie ważnych 

architektonicznie budynków w 

mieście 

Unowocześnienie i 

powiększenie bazy sanitarnej 

w mieście 

Urząd Miejski 2010, 2012 404 849,00 264 849,00 140 000,00 262 425,00 99,08 

Polepszenie wizerunku miasta Urząd Miejski 2011 - 2012 200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 

127. 900/90015 

Wymiana istniejących urządzeń 

oświetleniowych na 

Modernizacja i rozbudowa sieci energooszczędne w celu poprawy 

oświetlenia ulicznego na terenie efektów świetlnych oraz 

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zmniejszenia kosztów utrzymania, 

rozbudowa sieci oświetleniowej w 

ciągach ulic nowopowstałych 

Urząd Miejski 2011 - 2012 800 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 

128. 900/90015 

Modernizacja i rozbudowa sieci 

oświetlenia ulicznego na Al. 

Słowackiego w Ostrowie 

Wielkopolskim 

Wymiana istniejących urządzeń 

oświetleniowych na 

energooszczędne w celu poprawy 

efektów świetlnych oraz 

zmniejszenia kosztów utrzymania 

Urząd Miejski 2011-2012 770 000,00 70 000,00 700 000,00 

129. 900/90015 

System jednoczesnego 

załączania oświetlenia 

Oszczędność energii 

elektrycznej 


130. 900/90021 Ogrody działkowe 

Modernizacja bazy 

wypoczynkowej dla 

mieszkańców 

Urząd Miejski 2011- 2012 100 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 

131. 900/90095 

Dokumentacja projektowa 

odbudowy rzeki Ołobok - II etap 

Zagospodarowanie terenów 

zalewowych rzeki Ołobok 


Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, w tym zadania: 

6 878 036,00 4 519 335,00 1 817 604,00 0,00 4 513 819,47 99,88 

Strona 124

Lp. 





Cel 

Jednostka 

organizacyjna 



koordynująca 



finansowe w 



na 31.12.2010 r. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Wydatki 

132. 921/92195 

Remont i adaptacja na cele 

kulturalne budynku synagogi w 


Zapobieżenie postępującej 

degradacji zabytkowego budynku 

przeznaczonego po adaptacji na 

cele z zakresu Kultury i Sztuki. W 

rezultacie synagoga zyska 

chlubny właściwy wizerunek 

architektoniczny i stanie się 

jednym z najciekawszych 

zabytków nie tylko w skali miasta 

Urząd Miejski 2008 - 2011 6 878 036,00 4 519 335,00 1 817 604,00 4 513 819,47 99,88 

133. 926/92601 

134. 926/92601 

Kultura fizyczna i sport, w tym 

zadania: 

Kompleks sportowy w Parku 600 

- lecia 

Budowa placu zabaw (Osiedle 

Nr 5) 

Zwiększenie powierzchni 

terenów zielonych dostępnych 

w mieście 


mieszkańców Osiedla Nr 5 

1 442 500,00 92 500,00 600 000,00 750 000,00 88 728,86 95,92 

Urząd Miejski 2011 - 2012 1 000 000,00 0,00 400 000,00 600 000,00 


135. 926/92601 

Modernizacja boiska wraz z 

budową placu zabaw przy ul. 

Długosza w Ostrowie 

Wielkopolskim 


mieszkańców Osiedla Nr 2 

Urząd Miejski 2010-2011 292 500,00 92 500,00 200 000,00 88 728,86 95,92 

Wszystkie programy razem 120 905 587,00 17 667 992,00 46 817 302,00 37 819 356,00 14 700 808,17 83,21 

Strona 125

12. Sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostek 

pomocniczych – Osiedli 

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada 11 Rad Osiedli, które realizują zadania 

publiczne o znaczeniu lokalnym służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie 

warunków życia jej mieszkańców. 

W trakcie roku budżetowego został radom osiedla zwiększony plan o kwotę 

28 000,00 zł tytułem zorganizowania integracyjnych spotkań. 

Lp. Osiedla kwota Nazwa przedsięwzięcia 

• „Światowy Dzień Kobiet” – 500,00 zł, 

1. Osiedle Nr 1 - Śródmieście 2 000,00 • „Dzień Seniora” – 500,00 zł, 

• „Wieczerza Wigilijna” – 1 000,00 zł. 

2. Osiedle Nr 2 - Wenecja 2 000,00 

• „Dzień Dziecka” – 500,00 zł, 

• „Festyn Osiedlowy” – 1 000,00 zł, 

• „Spotkanie opłatkowe” – 500,00 zł. 

3. Osiedle Nr 3 - Krępa 1 500,00 

• „Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych – 

500,00 zł, 

• „Spotkanie opłatkowe” – 1 000,00 zł. 

4. Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II 2 000,00 

• „Festyn osiedlowo – parafialny” – 1 000,00 zł, 

• „Turniej piłki nożnej” – 500,00 zł, 

• „Spotkanie opłatkowe seniorów ” – 500,00 zł. 

5. Osiedle Nr 5 - Pruślin 2 000,00 

• „Festyn rodzinny osiedlowo – parafialny” – 

1 000,00 zł, 

• „Paczki na gwiazdkę” – 500,00 zł, 

• „Bieg o puchar Patrona Szkoły” – 500,00 zł. 

• „X-te jubileuszowe spotkanie seniorów – 

6. 

1 000,00 zł, 

Osiedle Nr 6 - Kamienice 

2 000,00 • „Coroczny opłatek” – 500,00 zł, 

Stare 

• „Odwiedziny mieszkańców obłożnie chorych – 

500,00 zł. 

7. Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców 4 800,00 

• „Turniej o Puchar Rady Osiedla” – 500,00 zł, 


• „Dzień Seniora” – 800,00 zł, 

• „Noworoczny turniej halowy w piłce nożnej oraz 

turniej piłki nożnej klas I – III – 500,00 zł, 

• „Dzień Dziecka i Festyn Szkolny” – 500,00 zł, 

8. Osiedle Nr 8 - Odolanowskie 1 000,00 

9. Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele 2 400,00 

10. 

11. 

Osiedle Nr 10 - Parcele 

Zacharzewskie 

Osiedle Nr 11 - Powstańców 

Wielkopolskich 

5 300,00 

3 000,00 

Razem 28 000,00 

• „Turniej Andrzejkowy i Mikołajkowy” – 1 500,00 zł. 

• „Festyn rodzinny przy kościele p. w. Matki Boskiej 

Fatimskiej – 1 000,00 zł. 


• „Dzień Seniora” – 800,00 zł, 

• „Turniej piłki koszykowej” – 600,00 zł. 

• VII Turniej gier i zabaw ruchowych „Przedszkolak” 

– 1 300,00 zł, 

• „Turniej Mikołajkowy” – 2 000,00 zł, 

• „Dzień Seniora” – 2 000,00 zł. 

• „Festyn rodzinny” – 1 000,00 zł, 

• „Potyczki sportowe” – 500,00 zł, 

• „Spotkanie opłatkowe” – 700,00 zł, 

• „Spotkania Klubu Seniora” – 800 zł. 

Strona 126

Przyznane środki finansowe w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 

2010 rok, jednostki pomocnicze zrealizowały w wysokości 185 972,84 zł, tj. 99,74 % 

planu. 

Szczegółowe kwoty oraz zakres zrealizowanych wydatków przez poszczególne Rady 

Osiedla prezentuje poniższa tabela oraz informacja uzupełniająca. 

Tabela Nr 9 

Dział : 750 - Administracja publiczna 

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność Plan Wykonanie % 

Osiedle Nr 1 - Śródmieście 16 406,00 16 368,50 99,77 

Osiedle Nr 2 - Wenecja 16 406,00 16 389,40 99,90 

Osiedle Nr 3 - Krępa 15 906,00 15 863,24 99,73 

Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II 16 406,00 16 361,85 99,73 

Osiedle Nr 5 - Pruślin 16 406,00 16 371,02 99,79 

Osiedle Nr 6 - Kamienice Stare 16 406,00 16 324,87 99,51 

Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców 19 206,00 19 198,71 99,96 

Osiedle Nr 8 - Odolanowskie 15 406,00 15 396,40 99,94 

Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele 16 806,00 16 695,93 99,35 

Osiedle Nr 10 - Parcele Zacharzewskie 19 706,00 19 600,29 99,46 

Osiedle Nr 11 - Powstańców Wielkopolskich 17 406,00 17 402,63 99,98 

Razem 186 466,00 185 972,84 99,74 

20 000 

18 000 

16 000 

14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

4 000 

2 000 

0 

Osiedle 

Nr 1 

Osiedle 

Nr 2 

Osiedle 

Nr 3 

Osiedle 

Nr 4 

Osiedle 

Nr 5 

Osiedle 

Nr 6 

Osiedle 

Nr 7 

Osiedle 

Nr 8 

Osiedle 

Nr 9 

Osiedle 

Nr 10 

Osiedle 

Nr 11 

Plan 

Wykonanie 

Strona 127

Informacja uzupełniająca, dotycząca wykonania planu wydatków 

przez Rady Osiedli 

Rada Osiedla Nr 1 – kwotę 16 368,50 zł wydatkowała na zakup materiałów 

biurowych, stałe opłaty takie jak: czynsz, wywóz śmieci i abonament telefoniczny, 

diety dla członków rady osiedla oraz organizację licznych spotkań integracyjnych 

z mieszkańcami osiedla. 

Rada Osiedla Nr 2 – środki w wysokości 16 389,40 zł przeznaczyła na opłaty za 

czynsz, usługi telekomunikacyjne, zakup słupków do siatkówki materiałów biurowych 

oraz zorganizowanie spotkań integracyjnych z mieszkańcami osiedla. 

Rada Osiedla Nr 3 – środki w kwocie 15 863,24 zł wydatkowała na: 

- opłaty za czynsz, 

- rozmowy telefoniczne, 

- zakup artykułów biurowych i spożywczych na potrzeby rady, 

- rajd rowerowy dla mieszkańców osiedla, 

- spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla. 

Rada Osiedla Nr 4 – zrealizowała założony plan w wysokości 16 361,85 zł 

przeznaczając środki na: 

- opłaty stałe związane z czynszem, 

- rozmowy telefoniczne, 

- wypłatę diet dla członków rady, 

- oraz organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców. 

Rada Osiedla Nr 5 – wydatkowała kwotę 16 371,02 zł przeznaczając ją głównie na 

równanie terenu, nawiezienie piasku, ogrodzenie i urządzenie osiedlowego placu 

zabaw, stałe opłaty za telefon i inne usługi, diety dla członków rady osiedla oraz 

spotkania integracyjne z mieszkańcami. 

Rada Osiedla Nr 6 – kwotę 16 324,87 zł przeznaczyła na spotkania integracyjne 

z mieszkańcami osiedla, opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne, zakup 

2 ławek na plac zabaw oraz diety dla członków rady osiedla. 

Rada Osiedla Nr 7 – kwotę 19 198,71 zł rozdysponowała na zakup niezbędnych 

materiałów biurowych, opłacenie czynszu, organizację spotkań integracyjnych, 

konkursu plastycznego dla mieszkańców osiedla. 

Rada Osiedla Nr 8 – przeznaczyła kwotę 15 396,40 zł z budżetu na: 

- zakup materiałów biurowych, 

- opłaty za czynsz, 

- diety dla członków rady osiedla, 


Rada Osiedla Nr 9 – z zaplanowanej kwoty wydatkowała środki w kwocie 

16 695,93 zł na spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, opłaty za czynsz, 

abonament telefoniczny oraz diety dla członków rady osiedla. 

Rada Osiedla Nr 10 – zrealizowała założony plan w wysokości 19 600,29 zł 

przeznaczając środki na: 

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, 

Strona 128

- media, 

- opłaty za telefon stacjonarny w siedzibie rady osiedla, 


Rada Osiedla Nr 11 – w ramach budżetu wydatkowała kwotę 17 402,63 zł na zakup 

artykułów biurowych, zakup głośników i mikrofonu, spotkania integracyjne, opłacanie 

czynszu oraz diety dla członków rady osiedla. 

Strona 129

13. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na Programy i Projekty realizowane ze środków UE za 2010 r. 

Tabela Nr 10 

w tym: Planowane wydatki 2010 

Lp. 

Program/Projekt/Działanie/Nazwa projektu 

Kategoria 

interwencji 

funduszy 

strukturalnych 

Wydatki w okresie 

Klasyfikacja 

realizacji projektu 

budżetowa 

(całkowita 

(dział, rozdział) 

wartość Projektu) 

środki z 

budżetu 

państwa 

środki własne 

środki z budżetu 

UE 

Wydatki razem 

Źródło finansowania 

w tym: 

środki z 

budżetu 

państwa 



UE 

(6+7+8) (10+11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013 

A. 

I 

ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU STRUKTURALNEGO 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA 

LATA 2007-2013 

VI. TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE 

6.1 Turystyka 


Szczygliczka" w Ostrowie Wielkopolskim dla 

podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic 

57 

inne wsparcie na 

rzecz wzmocnienia 

usług 

turystycznych 

630/63095 1 580 389,00 0,00 570 694,00 1 009 695,00 1 580 389,00 0,00 570 694,00 1 009 695,00 

2009 1 177 675,00 0,00 857 900,00 319 775,00 1 177 675,00 0,00 857 900,00 319 775,00 

2010 1 056 267,00 0,00 366 347,00 689 920,00 1 056 267,00 0,00 366 347,00 689 920,00 

OGÓŁEM 

X 

1 580 389,00 0,00 570 694,00 1 009 695,00 1 580 389,00 0,00 570 694,00 1 009 695,00 



wykonanie na 31.12.2010 r. 

57 



usług 

turystycznych 

1 056 265,73 366 346,15 689 919,58 1 056 265,73 366 346,15 689 919,58 

630/63095 2 366 409,00 0,00 850 941,00 1 515 468,00 2 366 409,00 0,00 850 941,00 1 515 468,00 

2010 1 868 237,00 0,00 675 312,00 1 192 925,00 1 868 237,00 0,00 675 312,00 1 192 925,00 

2011 498 172,00 0,00 175 629,00 322 543,00 498 172,00 0,00 175 629,00 322 543,00 

OGÓŁEM 

X 


2 366 409,00 0,00 850 941,00 1 515 468,00 2 366 409,00 0,00 850 941,00 1 515 468,00 

1 862 295,07 671 839,64 1 190 455,43 1 862 295,07 671 839,64 1 190 455,43 

Strona 130


Lp. 


Kategoria 

interwencji 

funduszy 



Klasyfikacja 


budżetowa 

(całkowita 



środki z 

budżetu 

państwa 



UE 

Wydatki razem 


środki z 

budżetu 

państwa 

w tym: 



UE 

(6+7+8) (10+11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. 

I 

A. 

I 




LATA 2007-2013 

II. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 

2.2 Poprawa dostępności dla regionalnego i 

ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie 

w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) 

Budowa odcinka ulicy Strzeleckiej w ciągu wschodniej 

ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

OGÓŁEM 




LATA 2007-2013 






usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą 

krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim 


23 

drogi 

regionalne/lokalne 

600/60016 2 343 117,00 0,00 1 474 152,00 868 965,00 2 343 117,00 0,00 1 474 152,00 868 965,00 

2009 394 582,00 0,00 209 228,00 185 354,00 394 582,00 0,00 209 228,00 185 354,00 

2010 1 948 535,00 0,00 1 264 924,00 683 611,00 1 948 535,00 0,00 1 264 924,00 683 611,00 

X 

2 343 117,00 0,00 1 474 152,00 868 965,00 2 343 117,00 0,00 1 474 152,00 868 965,00 

wykonanie na 31.12.2010 r. 1 948 533,03 1 264 923,07 683 609,96 1 948 533,03 1 264 923,07 683 609,96 


23 

drogi 


600/60016 7 321 935,00 0,00 3 776 022,00 3 545 913,00 7 321 935,00 0,00 3 776 022,00 3 545 913,00 

2007 40 436,00 0,00 20 218,00 20 218,00 40 436,00 0,00 20 218,00 20 218,00 

2008 75 100,00 0,00 37 550,00 37 550,00 75 100,00 0,00 37 550,00 37 550,00 

2009 25 600,00 0,00 16 755,00 8 845,00 25 600,00 0,00 16 755,00 8 845,00 

Strona 131


Lp. 


Kategoria 

interwencji 

funduszy 



Klasyfikacja 


budżetowa 

(całkowita 



środki z 

budżetu 

państwa 



UE 

Wydatki razem 


środki z 

budżetu 

państwa 

w tym: 



UE 

(6+7+8) (10+11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2010 7 180 799,00 0,00 3 701 499,00 3 479 300,00 7 180 799,00 0,00 3 701 499,00 3 479 300,00 

OGÓŁEM 

X 


7 321 935,00 0,00 3 776 022,00 3 545 913,00 7 321 935,00 0,00 3 776 022,00 3 545 913,00 

7 180 798,44 3 701 498,69 3 479 299,75 7 180 798,44 3 701 498,69 3 479 299,75 

A. 

I 




LATA 2007-2013 

I. Konkurencyjność przedsiębiorstw 

1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 


Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy 

Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim 

23 

drogi 


600/60016 15 516 673,00 5 430 837,00 10 085 836,00 15 516 673,00 5 430 837,00 10 085 836,00 

2009 206 392,00 72 238,00 134 154,00 206 392,00 72 238,00 134 154,00 

2010 2 312 665,00 809 432,00 1 503 233,00 2 312 665,00 809 432,00 1 503 233,00 

2011 7 609 484,00 2 663 320,00 4 946 164,00 7 609 484,00 2 663 320,00 4 946 164,00 

2012 5 388 132,00 1 885 847,00 3 502 285,00 5 388 132,00 1 885 847,00 3 502 285,00 

OGÓŁEM 

X 


15 516 673,00 5 430 837,00 10 085 836,00 15 516 673,00 5 430 837,00 10 085 836,00 

628 223,99 617 171,40 11 052,59 628 223,99 617 171,40 11 052,59 

ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007- 2013 

A. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU STRUKTURALNEGO 

I EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 


LATA 2007-2013 



Strona 132


Lp. 


Kategoria 

interwencji 

funduszy 



Klasyfikacja 


budżetowa 

(całkowita 



środki z 

budżetu 

państwa 



UE 

Wydatki razem 


środki z 

budżetu 

państwa 

w tym: 



UE 

(6+7+8) (10+11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Budowa ul. Sadowej-ostatni etap ramy komunikacyjnej 


OGÓŁEM 

23 

drogi 


600/60016 12 265 307,00 0,00 3 163 227,00 9 102 080,00 12 265 307,00 0,00 3 163 227,00 9 102 080,00 

2010 9 517,00 0,00 1 904,00 7 613,00 9 517,00 0,00 1 904,00 7 613,00 

2011 5 972 589,00 0,00 1 877 450,00 4 095 139,00 5 972 589,00 0,00 1 877 450,00 4 095 139,00 

2012 6 283 201,00 0,00 1 283 873,00 4 999 328,00 6 283 201,00 0,00 1 283 873,00 4 999 328,00 

X 

12 265 307,00 0,00 3 163 227,00 9 102 080,00 12 265 307,00 0,00 3 163 227,00 9 102 080,00 



9 516,00 1 903,20 7 612,80 9 516,00 1 903,20 7 612,80 

A. 

I 


EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU 

REGIONALNEGO 

Inne środki 

Program Socrates Comenius 

OGÓŁEM 

801/80101 

2009 11 691,00 11 691,00 

2010 98 038,00 98 038,00 98 038,00 98 038,00 

2011 24 571,00 24 571,00 

2012 13 130,00 13 130,00 

X 

147 430,00 147 430,00 98 038,00 98 038,00 


52 509,76 52 509,76 52 509,76 52 509,76 


A. 

I 



PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

III. Promocja Integracji społecznej 

3.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej 

Strona 133


Lp. 


Kategoria 

interwencji 

funduszy 



Klasyfikacja 


budżetowa 

(całkowita 



środki z 

budżetu 

państwa 



UE 

Wydatki razem 


środki z 

budżetu 

państwa 

w tym: 



UE 

(6+7+8) (10+11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 

planowanej liczby 55 osób nie pracujących, będących 

w wieku aktywności zawodowej, klientów MOPS w 


22 

czynnik społeczny/ 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu 

853/85395 438 515,00 19 733,00 46 045,00 372 737,00 438 515,00 19 733,00 46 045,00 372 737,00 

2010 438 515,00 19 733,00 46 045,00 372 737,00 438 515,00 19 733,00 46 045,00 372 737,00 

OGÓŁEM 

X 


438 515,00 19 733,00 46 045,00 372 737,00 438 515,00 19 733,00 46 045,00 372 737,00 

302 688,45 12 987,07 44 390,45 245 310,93 302 688,45 12 987,07 44 390,45 245 310,93 




LATA 2007-2013 


6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego 


Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku 

synagogi w Ostrowie Wielkopolskim 

OGÓŁEM 

58 

Ochrona i 

zachowanie 921/92195 6 878 036,00 0,00 2 079 920,00 4 798 116,00 6 878 036,00 0,00 2 079 920,00 4 798 116,00 

dziedzictwa 

kulturowego 

2008 143 349,04 0,00 43 349,04 100 000,00 143 349,04 0,00 43 349,04 100 000,00 

2009 1 058 922,68 0,00 1 029 475,68 29 447,00 1 058 922,68 0,00 1 029 475,68 29 447,00 

2010 4 519 335,00 0,00 1) 1 118 626 3 400 709,00 4 519 335,00 0,00 1) 1 118 626 3 400 709,00 

2011 1 817 604,00 0,00 549 644,00 1 267 960,00 1 817 604,00 0,00 549 644,00 1 267 960,00 

X 

6 878 036,00 0,00 2 079 920,00 4 798 116,00 6 878 036,00 0,00 2 079 920,00 4 798 116,00 

wykonanie na 31.12.2010 r. 4 513 819,47 1 118 625,52 3 395 193,95 4 513 819,47 1 118 625,52 3 395 193,95 

1) - 

w kwocie 1 118 626 zł została ujęta kwota 661 175 zł, stanowiąca środki niewygasające 2009 roku; z uwagi na fakt, że nie zostały one wydatkowane do końca czerwca 2010 roku, zaszła konieczność przeniesienia ich do 

budżetu miasta 2010 roku. 

Strona 134

14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE dokonane w trakcie 

roku budżetowego 2010 

Tabela Nr 10A 

Lp. 


Kategoria 

interwencji 

funduszy 


Klasyfikacja 

budżetowa 


Wydatki razem 

(10+11+12) 

1 2 3 4 9 10 11 12 


Planowane wydatki 2010 


w tym: 

środki z 

budżetu 

państwa 


środki z 

budżetu UE 

A. 

I 




LATA 2007-2013 


6.1 Turystyka 


Szczygliczka" w Ostrowie Wielkopolskim dla 

podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic 

57 



usług 

turystycznych 

630/63095 



plan na 01.01.2010 r. 789 621 789 621 

plan na 30.06.2010 r. 1 443 174 1) 653 553 789 621 

plan na 30.09.2010 r. 1 063 065 3) 368 726 694 339 

plan na 30.12.2010 r. 1 056 267 366 347 689 920 

57 



usług 

turystycznych 

630/63095 




LATA 2007-2013 


A. 

I 

Budowa odcinka ulicy Strzeleckiej w ciągu wschodniej 

ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

plan na 29.04.2010 r. 2 469 998 864 500 1 605 498 

plan na 04.11.2010 r. 1 988 325 717 343 1 270 982 

plan na 30.12.2010 r. 1 868 237 675 312 1 192 925 





23 

drogi 


600/60016 

plan na 27.05.2010 r. 2 469 168 1 297 500 1 171 668 

plan na 04.11.2010 r. 1 981 275 1 288 766 692 509 

plan na 30.12.2010 r. 1 948 535 1 264 924 683 611 





LATA 2007-2013 





Strona 135


Lp. 


Kategoria 

interwencji 

funduszy 


Klasyfikacja 

budżetowa 


Wydatki razem 


środki z 

budżetu 

państwa 

w tym: 


środki z 

budżetu UE 

(10+11+12) 

1 2 3 4 9 10 11 12 

A. 

I 

Budowa ul.Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako 

usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą 

krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim 


LATA 2007-2013 



23 

drogi 


600/60016 

plan na 01.01.2010 r. 8 597 786 4 298 894 4 298 892 

plan na 25.03.2010 r. 7 189 880 3 702 657 3 487 223 

plan na 14.12.2010 r. 7 180 799 3 701 499 3 479 300 




Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy 

Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim 

23 

drogi 


600/60016 

plan na 30.06.2010 r. 2 312 665 809 432 1 503 233 





LATA 2007-2013 



Budowa ul. Sadowej-ostatni etap ramy komunikacyjnej 


23 

drogi 


600/60016 

plan na 30.12.2010 r. 9 517 1 904 7 613 


A. 

I 



ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU 

REGIONALNEGO 

Inne środki 

Program Socrates Comenius 801/80101 

plan na 01.01.2010 r. 36 998 11 085 25 913 

plan na 30.06.2010 r. 36 998 36 998 

plan na 14.12.2010 r. 98 038 98 038 


A. 

I 



PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

III. Promocja Integracji społecznej 

3.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej 

Strona 136


Lp. 


Kategoria 

interwencji 

funduszy 


Klasyfikacja 

budżetowa 


Wydatki razem 


środki z 

budżetu 

państwa 

w tym: 


środki z 

budżetu UE 

(10+11+12) 

1 2 3 4 9 10 11 12 

zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 

planowanej liczby 55 osób nie pracujących, będących w 

wieku aktywności zawodowej, klientów MOPS w 


22 

czynnik społeczny/ 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu 

853/85395 

A. 

I 


plan na 30.06.2010 r. 438 515 19 733 46 045 372 737 





LATA 2007-2013 

6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

58 

Ochrona i 

Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku 

zachowanie 

synagogi w Ostrowie Wielkopolskim 

dziedzictwa 

kulturowego 

plan na 01.01.2010 r. 4 234 606 1 280 545 2 954 061 

plan na 25.03.2010 r. 4 267 151 581 129 3 686 022 

plan na 30.06.2010 r. 4 928 326 2) 1 242 304 3 686 022 

plan na 04.11.2010 r. 4 519 335 4) 1 118 626 3 400 709 

1. 

2. 

3. 

4. 

kwota 653 553 zł została już ujęta w wydatkach roku 2009 i stanowi środki niewygasające 2009 roku; z uwagi na fakt, że nie zostały one wydatkowane do 

końca czerwca 2010 roku, zaszła konieczność przeniesienia ich do budżetu miasta 2010 roku, lecz łączna kwota podsumowań wynika z umowy. 

w kwocie 1 242 304 zł została ujęta kwota 661 175 zł, stanowiąca środki niewygasające 2009 roku; z uwagi na fakt, że nie zostały one wydatkowane do 

końca czerwca 2010 roku, zaszła konieczność przeniesienia ich do budżetu miasta 2010 roku, lecz łączna kwota podsumowań wynika z umowy. 

kwota 368 726 zł została już ujęta w wydatkach roku 2009, a następnie przeniesiona do budżetu miasta 2010 roku; kwota 284 827 zł również została 

przeniesiona na budżet 2010 roku i stanowi oszczędności zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie. 

w kwocie 1 118 626 zł została ujęta kwota 661 175 zł, stanowiąca środki niewygasające 2009 roku; z uwagi na fakt, że nie zostały one wydatkowane do 

końca czerwca 2010 roku, zaszła konieczność przeniesienia ich do budżetu miasta 2010 roku. 

Strona 137

15. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków 

nimi sfinansowanych na koniec 2010 r. 

Tabela Nr 11 

Stan środków 

Dochody 

Wydatki 


pieniężnych 

pieniężnych 

Rozdział 

Nazwa 

na początek okresu 

na koniec okresu 

sprawozdawczego Plan Wykonanie Plan Wykonanie sprawozdawczego 

plan wykonanie plan wykonanie 

Szkoły Podstawowe w tym: 86 477,30 86 477,30 1 045 869,00 1 010 042,93 1 129 775,00 1 088 945,50 2 571,30 7 574,73 

80101 3 125,43 3 125,43 41 600,00 38 336,43 44 660,00 41 461,86 65,43 0,00 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

80148 1 628,04 1 628,04 166 700,00 164 677,30 167 700,00 166 305,34 628,04 0,00 

80101 Szkoła Podstawowa Nr 4 6 465,53 6 465,53 62 420,00 62 308,76 68 885,00 68 774,29 0,53 0,00 

80101 1 634,64 1 634,64 40 000,00 37 878,07 41 634,00 39 512,71 0,64 0,00 


80148 512,22 512,22 89 000,00 88 999,19 89 512,00 89 511,41 0,22 0,00 

80101 Szkoła Podstawowa Nr 6 15 056,64 15 056,64 88 310,00 92 805,79 101 700,00 107 862,43 1 666,64 0,00 

80101 3 056,34 3 056,34 73 970,00 72 684,37 77 026,00 68 170,20 0,34 7 570,51 


80148 3 166,73 3 166,73 180 820,00 164 162,41 183 986,00 167 324,92 0,73 4,22 

80101 27 069,16 27 069,16 60 672,00 60 335,69 87 741,00 87 404,85 0,16 0,00 


80148 15 075,70 15 075,70 154 636,00 148 806,20 169 711,00 163 881,90 0,70 0,00 

80101 Szkoła Podstawowa Nr 11 9 267,78 9 267,78 67 700,00 62 683,52 76 760,00 71 951,30 207,78 0,00 

80101 Szkoła Podstawowa Nr 13 419,09 419,09 20 041,00 16 365,20 20 460,00 16 784,29 0,09 0,00 

Przedszkola w tym: 235 805,88 235 805,88 3 209 357,00 3 168 057,38 3 443 050,78 3 382 668,21 2 112,10 21 195,05 

80104 

Publiczne Przedszkole Nr 2 6 321,36 6 321,36 116 056,00 115 865,56 122 220,00 122 186,92 157,36 0,00 

Publiczne Przedszkole Nr 3 7 610,50 7 610,50 173 195,00 183 908,93 180 695,00 180 241,44 110,50 11 277,99 



Strona 138

Rozdział 

Nazwa 


pieniężnych 

na początek okresu 

sprawozdawczego 

Plan 

Dochody 

Wykonanie 

Wydatki 

Wykonanie 


pieniężnych 

na koniec okresu 

sprawozdawczego 

plan wykonanie plan wykonanie 

Plan 





80104 


Publiczne Przedszkole Nr 13 7 313,82 7 313,82 171 540,00 168 530,16 178 853,00 166 165,92 0,82 9 678,06 





Gimnazja w tym: 46 324,28 46 324,28 437 496,00 401 350,53 480 250,86 447 674,81 3 569,42 0,00 

80110 Gimnazjum Nr 1 3 888,80 3 888,80 128 996,00 114 865,53 130 883,86 118 754,33 2 000,94 0,00 

80110 11 662,49 11 662,49 18 700,00 15 695,89 30 362,00 27 358,38 0,49 0,00 


80148 14 797,85 14 797,85 80 000,00 76 442,00 94 303,00 91 239,85 494,85 0,00 

80110 Gimnazjum Nr 4 15 975,14 15 975,14 209 800,00 194 347,11 224 702,00 210 322,25 1 073,14 0,00 

Razem 

368 607,46 368 607,46 4 692 722,00 4 579 450,84 5 053 076,64 4 919 288,52 8 252,82 28 769,78 

Strona 139

16. Rachunek dochodów własnych – Urząd Miejski 

rozdział 75023 

W 2010 roku otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, które 

wydatkowano w wysokości 5 833,56 zł na: 

• remont ścian i sufitów zalanych w pomieszczeniach Muzeum Miasta w budynku 

Ratusza w kwocie 4 265,90 zł, 

• naprawę samochodu służbowego Fiat Doblo Straży Miejskiej w kwocie 

1 567,66 zł. 

17. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego 

Żłobek Miejski 

Przychody za 2010 roku wyniosły 571 519,63 zł, tj. 100,10 % planu. 

Zrealizowane przychody to przede wszystkim otrzymana dotacja przedmiotowa 

z jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 446 872,00 zł oraz wpływy z tytułu 

odpłatności za żłobek i odsetki bankowe. 

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 14 239,90 zł. 

W ramach kosztów wydatkowano kwotę 584 655,60 zł, tj. 100,00 % planu, którą 

przeznaczono na: 

• wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, 

• zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, 

• zakup energii, 

• zakup usług remontowych, 

• pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, dozór 

techniczny, usługi bankowe i inne. 

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 

1 103,93 zł. 

Strona 140

18. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją 

zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r. 

Tabela Nr 12 

Klasyfikacja 

% 

Nazwa Plan Wykonanie 

wykonania 


1 2 3 4 5 6 7 

852 85228 0830 Pomoc publiczna 22 900,00 48 935,63 213,69 

Ogółem 

22 900,00 48 935,63 213,69 

Zaplanowana kwota w wysokości 22 900 zł zgodnie z Zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego 

Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku. 

Strona 141

19. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi 

wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2010 roku. 

Tabela Nr 13 

Klasyfikacja 


Wykonanie 

Nazwa Plan dochodów % Plan wydatków 

dochodów 

Wykonanie 

wydatków 

w tym: 


% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

750 Administracja publiczna 24 200,00 22 811,89 94,26 

75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) 24 200,00 22 811,89 94,26 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 577,00 2 576,33 99,97 

4300 Zakup usług pozostałych 6 623,00 5 434,36 82,05 

900 

4700 Szkolenia pracowników … 15 000,00 14 801,20 98,67 

Gospodarka komunalna i ochrona 

2 083 347,00 2 092 359,18 100,43 2 059 147,00 1 211 596,12 358 558,00 58,84 

środowiska 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 434 590,00 858 419,52 330 022,00 59,84 

4300 Zakup usług pozostałych 244 108,00 121 708,02 84 047,00 49,86 

6050 Wydatki inwestycyjne … 840 482,00 736 711,50 245 975,00 87,65 

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową … 350 000,00 0,00 0,00 

90002 Gospodarka odpadami 350 000,00 120 241,75 34,35 

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową … 

35 000,00 7 288,85 20,83 


90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 557,00 7 589,10 79,41 



Strona 142

Klasyfikacja 


Wykonanie 

Nazwa Plan dochodów % Plan wydatków 

dochodów 

Wykonanie 

wydatków 

w tym: 


% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 165 000,00 163 700,00 99,21 


90019 

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

2 083 347,00 2 092 359,18 100,43 

0580 Grzywny i inne kary pieniężne … 3 000,00 3 000,00 100,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 1 695 757,00 1 704 768,87 100,53 

0970 Wpływy z różnych dochodów 384 590,00 384 590,31 100,00 

90095 Pozostała działalność 100 000,00 61 645,75 28 536,00 61,65 


4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 46 298,38 28 536,00 66,14 

Ogółem 

2 083 347,00 2 092 359,18 100,43 2 083 347,00 1 234 408,01 358 558,00 59,25 

Strona 143

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat 

i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi 

wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2010 roku 

Dochody: 

Zaplanowano w wysokości 2 083 347,00 zł, z czego wykonano na dzień 31.12.2010 r. 

kwotę 2 092 359,18 zł, tj. 100,43 % planu. 

Zrealizowane dochody w 2010 roku dotyczyły: 

• należnych gminie części opłat za korzystanie ze środowiska oraz części 

administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków 

korzystania ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa 

i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 

• administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie zieleni bez zezwolenia, naliczane 

przez gminę i starostę, 

• środków finansowych jakie pozostały na dzień 31.12.2009 r. na rachunku 

bankowym Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w związku z jego likwidacją. Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 

listopada 2009 r. o zmianie ustawy - prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw, środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym gminnych 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem 1.01.2010 r. stały się 

dochodami budżetu gminy i podlegały przekazaniu na jej rachunek. 

Wydatki: 

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 234 408,01 zł, tj. 59,25 % planu. 

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki 

wydatkowano na: 

• zakup publikacji książkowych o tematyce związanej z ochroną środowiska oraz 

miesięcznika „Aura” z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 

w wysokości – 2 576,33 zł z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), 

• pokrycie kosztów noclegów związanych z udziałem w szkoleniach oraz 

aktualizację oprogramowania ABC (Prawo ochrony środowiska) w wysokości 

5 434,36 zł z § 4300 (Zakup usług pozostałych), 

• szkolenia dla pracowników Referatu Ochrony Środowiska z zakresu ochrony 

przyrody, gospodarki odpadami, likwidacji gminnych i powiatowych funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku 

w gminach, odnawialnych źródeł energii w wysokości 14 801,20 zł z § 4700 

(Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej). 

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano środki 

na: 

• konserwację rowów na terenie miasta. Odmulenie dna i wykoszenie porostów 

ze skarp na długości 1 642 m wraz z oczyszczeniem z namułu przepustów 

i części zarurowanych na kwotę 24 624,22 zł z § 4300 (Zakup usług 

pozostałych), 

• odwodnienie garaży przy ul. Frąszczaka, gdzie wykonano czyszczenie 

separatora oraz dokonano nasadzeń zamiennych drzew zgodnie z decyzją 

Starosty Ostrowskiego na kwotę 13 036,80 zł z § 4300 (Zakup usług 

pozostałych), 

• realizację zadania „Konserwacja kanału melioracyjnego L - 2 przebiegającego 

od ul. Zielonej do rzeki Ołobok przez tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

przy ul. Spichrzowej 47 w Ostrowie Wielkopolskim”. Całkowity koszt realizacji 

Strona 144

zadania wynosił 84 047,00 zł z § 4300 (Zakup usług pozostałych). W listopadzie 

2010 roku podjęto decyzję o realizacji zadania, lecz z uwagi na niesprzyjające 

warunki atmosferyczne zostanie ono zakończone w 2011 r. w związku z tym, 

środki zabezpieczono na kontynuacje zadania na wydatkach niewygasających. 

• zakończenie prac związanych z odwodnieniem garaży przy ul. Frąszczaka 

w Ostrowie Wielkopolskim. W ramach zadania w latach 2009 -2010 wykonano 

28 studni betonowych o średnicy 1 000 mm, 135 m rurociągu z PCV o średnicy 

315 mm, 582,47 m rurociągu PCV o średnicy 200 mm, separator węglowodorów 

szt. 1, osadnik piasku szt. 1, wpusty uliczne szt. 20 , przyłącza do rynien szt. 66. 

Łączną wartość inwestycji zrealizowanej w 2010 roku to kwota 110 269,00 zł z 

§ 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), 

• budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Miłej i Bzowej na łączną kwotę 

206 905,26 zł, zabezpieczono środki na kontynuację w 2011 roku zadania 

„ul. Gdańska (budowa rowów)” na kwotę 246 000,00 zł oraz zakończono 

budowę kanalizacji deszczowej w ul. Krasickiego i Głowackiego na łączną kwotę 

173 537,24 zł z § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), 

• w § 6300 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych) środki w wysokości 350 000 zł przeznaczone były na 

opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę rzeki Ołobok - etap II. 

W dniu 25 marca 2010 roku Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego podjęła 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Odbudowa rzeki Ołobok - etap II” 

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Szczegółowe 

warunki udzielania pomocy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia określono 

w umowie. Gmina, zgodnie z umową przelała środki na rachunek Urzędu 

Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski nie wykorzystał przekazanych 

środków i dokonał w miesiącu grudniu zwrotu środków na rachunek Gminy 

Miasto Ostrów Wielkopolski, 

• nie podjęto realizacji zadania „Budowa kolektora deszczowego w ulicach 

Osiedla Pruślin” na kwotę 100 000,00 zł z uwagi na brak zgody Lasów 

Państwowych na odprowadzenie wód z terenu Osiedla Pruślin przez tereny 

leśne i trwające rozmowy pomiędzy Miastem a PWiK WODKAN S.A. w sprawie 

wykonania dokumentacji technicznej z § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych). 

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami przeprowadzono: 

• usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego. W dniu 25 marca 2010 roku Rada Miejska Ostrowa 

Wielkopolskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 

Ostrowskiego”. Zasady i tryb realizacji programu „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego" na rok 2010 zostały 

określone uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego. W sierpniu została 

podpisana umowa, w której określono zasady przekazania dotacji i jej 

rozliczenia. Środki w wysokości 35 000,00 zł zostały przekazane na rachunek 

Powiatu Ostrowskiego. Z przekazanych środków wykorzystano 7 288,85 zł 

z § 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących). 

Niewykorzystane środki zostały zwrócone w grudniu oraz w styczniu 2011 roku 

na rachunek Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Łącznie na terenie Gminy 

Miasto Ostrów Wielkopolskich usunięto 31,577 Mg wyrobów zawierających 

azbest z 23 posesji, 

Strona 145

• zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów w kolorze żółtym o pojemności 

120 litrów z folii HD-PE oraz zielonym o pojemności 80 litrów z folii LDPE. 

Przeprowadzono zbiórkę przeterminowanych leków od mieszkańców miasta 

z punktów zlokalizowanych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W 2010 

roku zebrano 0,560 Mg przeterminowanych leków, a także zbiórkę komunalnych 

odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego od mieszkańców miasta. Zbiórkę przeprowadzono 

w dziesięciu rejonach. Łącznie zebrano 222,86 Mg odpadów, w tym 174,55 Mg 

odpadów wielkogabarytowych i 48,31 Mg zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Łącznie wykonano z § 4300 (zakup usług pozostałych) środki 

w wysokośći 112 952,90 zł. 

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatkowano na: 

• zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata 2010 r.” w kwocie 

1 089,58 zł z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), 

• usunięcie odpadów zebranych w trakcie akcji „Sprzątanie świata 2010 r.”. 

Zebrano 11,76 Mg odpadów, w selektywnie 0,520 Mg makulatury i 0,209 Mg 

szkła w wysokości 6 499,52 zł z § 4300 (Zakup usług pozostałych). 

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatkowano na: 

• realizację prac polegających na usunięciu drzew i wykonaniu nowych nasadzeń 

na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej, uporządkowanie 

skarp Strugi Ostrowskiej (wycięcie krzewów, przycięcie konarów drzew) 

i nasadzenie drzewa (dąb szypułkowy) przed budynkiem Urzędu Miejskiego 

podczas festynu miejskiego "majOSTaszki" w trakcie wizyty delegacji 

z partnerskiego miasta Nordhausen. Karczowanie 54 drzew gatunku Orzech 

Włoski (Juglans regia), nasadzenie 56 drzew gatunku Platan klonolistny 

(Platanu x hispanica) wraz z wykonaniem mis oraz osadzeniem palików 

w wysokości 163 700,00 zł z § 4300 (Zakup usług pozostałych). 

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, realizowano: 

• zakupy nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych 

przez szkoły, przedszkola, urząd miejski oraz zakup materiałów promocyjnych. 

Nagrody przeznaczono na: Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny o tytuł 

„Najlepszego Ekomyśliciela” oraz Szkolny konkurs ekologiczny organizowany 

przez Szkołę Podstawową Nr 7, konkursy ekologiczne w trakcie 

"majOSTaszków", XIV Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas I-III 

organizowany przez Szkołę Podstawową Edukator, konkurs ekologiczny dla klas 

I-III organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1, konkurs ekologiczny „Podróż 

z Ekoludkiem” organizowany przez Publiczne Przedszkole Nr 14, konkurs z 

okazji „Dnia Ziemi” organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową Sióstr 

Salezjanek, konkurs „Region, w którym mieszkasz” organizowany przez Szkołę 

Podstawową Nr 5, konkurs plastyczny organizowany przez Wydział 

Administracji Przestrzennej - Referat Ochrony Środowiska. Ponadto, zakupiono 

zestawy edukacyjne dla szkół i przedszkoli 

z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, film edukacyjny „Segreguj odpady”, 

gry planszowe jako nagrody w konkursie „Ostrów w barwach ekologii”, 

organizowanym przez ZOiGO MZO S.A. pod patronatem Prezydenta Miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego oraz ulotki edukacyjne „Kochasz dzieci nie pal śmieci” 

w wysokości 15 347,37 zł z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), 

• organizację zajęć terenowych na Stanicy Harcerskiej w ramach obchodów „Dnia 

Ziemi” przez Publiczną Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek oraz zakup 

materiałów promocyjnych na edukację ekologiczną prowadzoną przez Referat 

Ochrony Środowiska, zakup 300 szt. biletów jednorazowych rozdanych 

mieszkańcom miasta podczas „Europejskiego dnia bez samochodu” i „Święta 

roweru 2010” na kwotę 17 762,38 zł z § 4300 (Zakup usług pozostałych), 

Strona 146

• wykonanie projektów dokumentu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony 

Środowiska dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2010 – 2013”, 

aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” oraz projektu „Planu Gospodarki 

Odpadami dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – aktualizacja na lata 2010- 

2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017”. Projekty dokumentów zostały 

wykonane i zaakceptowane przez zleceniodawcę. Płatność nastąpi w 2011 

roku, środki w wysokości 28 536,00 zł z § 4300 (Zakup usług pozostałych) 

zabezpieczono na realizację zadania w wydatkach niewygasających. 

Strona 147

20. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych zadań na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej za 2010 r. 

Tabela Nr 14 

Klasyfikacja 

Wykonanie 

Wykonanie 

Nazwa zadania Plan dochodów 

% Plan wydatków 

% 


dochodów 

wydatków 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

852 85295 2020 Pozostała działalność 36 400,00 36 359,39 99,89 


852 85295 4120 Pozostała działalność 619,00 617,40 99,74 


852 85295 4210 Pozostała działalność 206,00 201,62 97,87 



Ogółem 

36 400,00 36 359,39 99,89 36 400,00 36 359,39 99,89 

36 400,00 36 359,39 99,89 36 400,00 36 359,39 99,89 

Strona 148

21. Sprawozdanie o skutkach finansowych, w tym: ulgach, odroczeniach, 

umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach ze stanem na koniec 2010 roku, 

sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-PDP 


wykonanie 

skutki obniżenia 

górnych stawek 

podatków obliczone 

za okres 

sprawozdawczy 

skutki udzielonych 

przez gminę ulg, 

umorzeń i zwolnień 

obliczone za okres 

sprawozdawczy 

(bez ulg i zwolnień 

ustawowych) 

skutki decyzji wydanych przez organ 

podatkowy na podstawie ustawy 

Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres 

sprawozdawczy 

umorzenie 

zaległości 

podatkowych 

rozłożenie na raty 

odroczenie terminu 

płatności 

Ogółem podstawowe dochody 

podatkowe z tego: 

1. Udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych 

2. Udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

81 480 440,94 2 472 889,62 2 203 840,00 781 906,79 132 929,80 

2 051 985,35 

39 901 490,00 

3. Podatek rolny 86 309,00 35,00 

4. Podatek od nieruchomości 33 979 553,13 2 124 105,37 2 203 840,00 781 871,79 129 552,50 

5. Podatek leśny 5 664,00 

6. Podatek od środków transportowych 1 512 686,47 348 784,25 2 441,00 

7. Podatek dochodowy od osób 

fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej 

198 316,45 470,00 

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 090 326,63 466,30 

9. Wpływy z opłaty skarbowej 1 652 152,69 

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 957,22 

Strona 149

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. 

W stosunku do roku 2009 skutki uległy zwiększeniu o kwotę 130 872,10 zł, tj. 

o 5,59 % z tytułu: 

- znacznego zwiększenia stanu przedmiotów opodatkowania w stosunku do roku 

ubiegłego w zakresie gruntów pozostałych oraz budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych, 

- wygaśnięcia zwolnień podatkowych w 2010 r., 

- oddania do użytkowania nowopowstałych budynków w 2009 r. opodatkowanych od 

1 stycznia roku następnego. 

Ponadto skutki ulegają obniżeniu w wyniku corocznego podwyższania stawek 

podatkowych o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Ministra Finansów. 

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień 

ustawowych). 

Zmniejszeniu o kwotę 74 461,80 zł uległa wysokość udzielonych w roku 2010 

zwolnień wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską Ostrowa 

Wielkopolskiego w stosunku do roku 2009, tj. o 3,27 %. Jest to wynikiem wygaśnięcia 

części zwolnień z roku 2009 w 2010 roku. 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja 

podatkowa. 

Umorzenia zaległości podatkowej w stosunku do roku 2009 uległy zwiększeniu 

o kwotę 779 720,79 zł. w wyniku umorzenia przez Prezydenta Miasta zaległości 

podatkowych z tytułu: 

- podatku od nieruchomości na wniosek 8 podatników na łączną kwotę 

104 426,00 zł oraz z urzędu 3 podatnikom na kwotę 677 445,79 zł (zakończona 

upadłość), 

- podatku rolnego na wniosek 2 podatników w kwocie 35,00 zł. 

W 2010 roku pozytywnie zostało rozpatrzonych 8 wniosków złożonych przez 

podatników o rozłożenie na raty oraz o odroczenie terminu płatności zobowiązań 

podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. 

Skutki wynikające z tego tytułu w stosunku do roku 2009 uległy zmniejszeniu 

i ukształtowały się na poziomie 131 993,50 zł. 

Strona 150

22. Sprawozdanie o stanie należności według stanu na koniec 

2010 r. sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N 

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM 

30 813 590,70 

N 3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 13 992 560,27 

N3.1 gotówka 

N3.2 depozyty na żądanie 566 560,27 

N3.3 depozyty terminowe 13 426 000,00 

N 4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) 15 846 932,99 

N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 252 416,39 

N4.2 pozostałe 15 594 516,60 

N 5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 974 097,44 

N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 22 486,16 

N5.2 z tytułu podatków i składek na 

ubezpieczenia społ. 

589 737,27 

N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 361 874,01 

Należności wymagalne z podziałem na tytuły 

N4 - należność wymagalne 

15 846 932,99 

w tym: 

1. Urząd Miejski 

tytuł 

kwota 

mandaty 59 211,46 

dostawy towarów i usług 223 723,04 

wieczyste użytkowanie 12 364,27 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 599,26 

sprzedaży gruntu 1 000,00 

renta planistyczna i opłata adiacencka 81 242,81 

kara pieniężna za usunięcie drzew bez zezwolenia 174 356,21 

kara za nieterminowe zakończenie realizacji inwestycji w ramach 

programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" 

291 573,34 

koszty upomnień i wpływy za wypis i wyrys 20,00 

razem 848 090,39 

2. Należności realizowane przez Urzędy Skarbowe 

tytuł 

kwota 

podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty 

podatkowej 

508 639,26 

podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne 1 803,40 

podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne 59 928,49 

podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne 16 259,57 

razem 586 630,72 

Strona 151

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

tytuł 

kwota zaległości ze sprawozdania Rb-27ZZ - cz. B w części 

dotyczącej 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego dla gminy 

dłużnika, którą nie jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 

kwota zaległości ze sprawozdania RB-27S dotyczy: 

-odpłatności za osoby umieszczone w DPS. Do ponoszenia 

odpłatności zobowiązani są członkowie najbliższej rodziny oraz 

podopieczni, którzy umieszczeni są w DPS a nie dokonują 

odpłatności swojej części w pełnej wysokości 

-nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i pielęgnacyjnego 

oraz z funduszu alimentacyjnego 

-przypisanego do zwrotu od dłużnika funduszu i zaliczki 

alimentacyjnej stanowiącej dochód Gminy Miasto Ostrów 

Wielkopolski (potrącenia dla jst) 

-przypisanego do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku z pomocy 

społecznej stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 

-przypisanego do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku z pomocy 

społecznej 

-przypisanego do zwrotu nienależnie pobranego dodatku 

mieszkaniowego stanowiącego dochód Gminy Miasto Ostrów 

Wielkopolski 

kwota 

265 646,66 

8 331,74 

46 444,01 

4 063 065,16 

4 586,20 

9 294,36 

2 438,85 

-przypisanej należności z tytułu odpłatności za świadczone usługi 

opiekuńcze stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 

-przypisanej należności z tytułu odpłatności za świadczone 

specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowiące dochód Gminy 

Miasto Ostrów Wielkopolski (potrącenia jst) 

- zwrotów odpłatności wnoszonej zastępczo za podopiecznych 

umieszczonych w DPS, nienależnie pobranych świadczeń z 

pomocy społecznej oraz z tyt. dodatków mieszkaniowych 

218,54 

54,85 

29 683,84 

razem 4 429 764,21 

4. Miejski Zarząd Dróg 

tytuł 

kwota 

za zajęcie pasa, reklamę, mandaty za nieopłacone parkowanie, 

decyzje wieloletnie za przyłącza, stoiska handlowe 

182 141,94 

razem 182 141,94 

5. Należności podatkowe 

tytuł 

kwota 

podatek od nieruchomości 9 329 869,88 

podatek rolny 9 883,35 

podatek leśny 24,20 

podatek od środków transportowych 370 555,01 

opłata od psów 61 179,94 

kara porządkowa 100,00 

razem 9 771 612,38 

Strona 152

6. Jednostki Oświatowe 

Opłaty za usługi przedszkolne, w tym: 8 306,83 

Przedszkole Publiczne Nr 6 2 604,40 



Przedszkole Publiczne Nr 10 588,00 



Opłaty za wynajem sali gimnastycznej, w tym: 20 386,52 

Szkoła Podstawowa Nr 6 945,00 

Gimnazjum Nr 1 17 242,50 

Gimnazjum Nr 4 2 199,02 

Strona 153

Objaśnienia do sprawozdania o stanie należności wg stanu na 31.12.2010 roku 

Należności wymagalne w stosunku do roku 2009 uległy zwiększeniu głównie z tytułu: 

• kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia, 

• kary umownej za nieterminowe zakończenie inwestycji, 

• należności realizowanych przez urzędy skarbowe, 

• zajęcie pasa, reklamy, mandatów za nieopłacone parkowanie oraz decyzji 

wieloletnich za przyłącza i stoiska handlowe, 

• podatku od nieruchomości, 

• opłat za wynajem sali gimnastycznej. 

Natomiast zmniejszeniu uległy należności wymagalne głównie w związku z tym, że 

należności budżetu państwa wynikające ze sprawozdania Rb-27ZZ były w 2009 roku 

wykazane w sprawozdaniu a w 2010 roku nie są prezentowane. Wykazywane są 

tylko te należne jednostce samorządu terytorialnego zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 

27S. Spowodowane jest to wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). 

Wszyscy dłużnicy zostali objęci postępowaniem w celu wyegzekwowania należnych 

zaległości. 

Strona 154

23. Sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec 2010 r. sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-Z 

z tego wobec wierzycieli krajowych, w tym: 


Kwota zadłużenia 

ogółem 

sektor finansów 

publicznych grupy II 

banki 

1 2 3 4 

Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego: 70 701 563,17 636 309,65 70 065 253,52 

papiery wartościowe długoterminowe * 12 000 000,00 X 12 000 000,00 

kredyty i pożyczki długoterminowe ** 58 701 563,17 636 309,65 58 065 253,52 

* papiery wartościowe długoterminowe - rozumiane jako zobowiązania wynikajace z wyemitowanych papierów wartościowych, 

dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny. 

**kredyty i pożyczki długoterminowe - zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny 

rynek wtórny) z wyłączeniem akcji oraz innych papierów udziałowych. 

Strona 155

Objaśnienia do sprawozdania o stanie zobowiązań ze stanem na koniec 2010 r. 

Zobowiązania wg tytułów dłużnych dotyczą: 

1. Papierów wartościowych długoterminowych: 

- IV emisja obligacji w wysokości 12 000 000,00 zł oznaczonej kodem 

PL 0000200044 – ostateczny termin wykupu 11 października 2011 rok. 

2. Kredytów i pożyczek długoterminowych: 

- kredytu na przedsięwzięcie termodernizacyjne Urzędu Miejskiego w wysokości 

65 253,52 zł – spłata kredytu 2012 rok, 

- pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych w wysokości 

636 309,65 zł – spłata pożyczki 2016 rok, 

- papierów wartościowych długoterminowych w kwocie 58 000 000,00 zł, jak niżej: 

- VII emisja obligacji serii A w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2012 rok, 

- VII emisja obligacji serii B w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2013 rok, 

- VIII emisja obligacji serii C w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2014 rok, 

- VIII emisja obligacji serii D w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2015 rok, 

- IX emisja obligacji serii E w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2016 rok, 

- IX emisja obligacji serii F w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2017 rok, 

- X emisja obligacji serii G w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2012 rok, 

- X emisja obligacji serii H w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2013 rok, 

- X emisja obligacji serii I w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2014 rok, 

- X emisja obligacji serii J w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2015 rok, 

- X emisja obligacji serii K w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2016 rok, 

- X emisja obligacji serii L w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2017 rok, 

- X emisja obligacji serii M w wysokości 4 000 000,00 zł – termin wykupu 2018 rok, 

- XI emisja obligacji serii A11 w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2018 rok, 

- XI emisja obligacji serii B11 w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2019 rok, 

- XI emisja obligacji serii C11 w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2020 rok. 

Strona 156

24. Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych 

według Rb-28S 

Dział Rozdział § plan wykonanie 

kwota 

zobowiązań 

700 70005 4300 1 367 908,00 1 329 664,81 57 605,11 

750 75022 3030 403 000,00 366 514,20 43 570,00 

750 75023 4350 15 646,00 15 516,67 502,84 

750 75023 4360 55 000,00 52 076,30 3 344,10 

750 75023 4410 25 000,00 24 633,56 543,48 

750 75095 4260 2 779,00 2 655,82 814,17 

754 75495 4260 4 500,00 4 347,85 186,67 

756 75647 4300 139 882,00 139 881,56 9 350,01 

900 90003 4300 1 698 366,00 1 696 569,80 6 433,33 

Razem: 3 712 081,00 3 631 860,57 122 349,71 

Są to zobowiązania niewymagalne, które mieszczą się w ramach upoważnienia 

Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań. Zgodnie 

z § 15 uchwały Nr XLIII/551/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 

29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

na 2010 r. Prezydent Miasta ma upoważnienie do samodzielnego zaciągania 

zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł. 

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności styczeń 2011 roku 

z tytułu: 

- w dz. 700/70005/4300 – zarządzania zasobem komunalnym, 

- w dz. 750/75022/3030 - wypłaty diet radnym za posiedzenia w miesiącu grudniu 

2010 r., 

- w dz. 750/75023/4350 – opłaty za dostęp do internetu, 

- w dz. 750/75023/4360 – opłaty za używanie telefonów komórkowych, 

- w dz. 750/75023/4410 – ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów 

służbowych za miesiąc grudzień, 

- w dz. 750/75095/4260 oraz w dz. 750/75495/426 – energii i centralnego 

ogrzewania, 

- w dz. 756/75447/4300 – prowizji za inkaso opłaty targowej za miesiąc grudzień 

2010 r. dla Spółki Targowiska Miejskie S.A., 

Strona 157

- w dz. 900/90003/4300 – opłaty za zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie 

sanitariatów miejskich. 

Strona 158

25. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 rok, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. 

1. Zakup sprzętu i umundurowania dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego 

Ochotnicza Straż Pożarna 


63-400 Ostrów Wielkopolski 

ul. Staszica 1 

7 500,00 6 846,98 

Razem: 7 500,00 6 846,98 

Strona 159

26. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – 

Zwalczanie narkomanii 



1. Program edukacyjny dla rodziców 

uczniów Gimnazjum nr 4 – „Narkotykom 

- STOP” 

2. Program profilaktyczny dla uczniów 

Gimnazjum nr 4 – „Narkotyki – nie chcę 

brać” 

3. Wspieranie programów uczących 

„mówić nie biorę” – Życie wolne od 

nałogów szansą na szczęśliwsze życie 

Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” 1 510,00 1 510,00 


Caritas Diecezji Kaliskiej 6 500,00 6 500,00 

4. Prowadzenie Punktu Informacyjno- 

Konsultacyjnego dla osób z problemem 

narkotykowym 

5. 6 490,00 

Caritas Diecezji Kaliskiej 26 000,00 26 000,00 

Razem: 42 000,00 35 510,00 

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom, nie rozdysponowano w drodze konkursu środków w wysokości 6 490,00 zł. 

Strona 160


Przeciwdziałanie alkoholizmowi 


Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Plan 2010 r. Wykonanie 

2010 r. 

1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla 

osób z problemem alkoholowym i 

przeciwdziałaniu przemocy 

2. Prowadzenie świetlicy profilaktycznowychowawczej 

z programem 

socjoterapeutycznym przy Szkole 



z programem 




z programem 



5. VI Wakacyjny turniej osiedlowy „Ze 

sportem przeciwko uzależnieniom” 

Stowarzyszenie „Trzeźwość” 16 800,00 16 800,00 

Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne 

Ostrów Wielkopolski Zachodni 







12 800,00 12 800,00 

12 800,00 12 800,00 

12 800,00 12 800,00 

5 000,00 5 000,00 

6. Zorganizowanie i przeprowadzenie 

seminarium szkoleniowego dla 

dzielnicowych w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przemocy w rodzinie 

7. Zorganizowanie zajęć sportowych dla 

dzieci z grup ryzyka, które uczestniczą 

w zajęciach w świetlicach opiekuńczo- 





1 460,00 1 460,00 

1 700,00 1 700,00 

Strona 161

wychowawczych z programem 

socjoterapeutycznym 

8. Prowadzenie Punktu Informacyjno – 

Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych od 

alkoholu, przemocy – przy Klubie 

Abstynenta 

9. Prowadzenie świetlicy profilaktyczno – 

wychowawczej z programem 


Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju 

Dziecka i Rodziny” 

Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju 


10. Prowadzenie Klubu Abstynenta Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju 



z programem 

Wincentego à Paulo 

Stowarzyszenie Konferencji św. 


12. Działalność edukacyjna i informacyjna 

dotycząca walki z przemocą w rodzinie 

oraz przeciwdziałania uzależnieniom 

13. Organizacja zajęć profilaktycznych i 

sportowych dla dzieci i młodzieży na 

terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

pod hasłem „Ze sportem przeciw 

uzależnieniom” 

14. Prowadzenie świetlicy opiekuńczowychowawczej 

z programem 


15. Telefon zaufania ofiar i sprawców 

przemocy 





16. Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży 

z Osiedli nr 9 i 10 z programem 

profilaktycznym oraz wyjazdem na 

basen do Wrocławia w okresie wakacji 

letnich 

17. Klub Abstynenta „WYSPA” Ostrowskie Stowarzyszenie Żywienia 

13 280,00 13 280,00 

17 990,00 17 990,00 

20 000,00 20 000,00 

20 300,00 20 300,00 

5 000,00 5 000,00 

4 800,00 4 800,00 




Optymalnego 

20 000,00 20 000,00 

18. Noclegownia dla bezdomnych 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 

138 000,00 138 000,00 

mężczyzn zagrożonych alkoholizmem Alberta 

19. Świetlica profilaktyczno-wychowawcza z Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafia 13 000,00 13 000,00 

Strona 162

programem socjoterapeutycznym, 

programu pomocowego „Mój brat, moja 

siostra - nasza rodzina” 

20. Realizacja programu pomocowego dla 

dzieci i młodzieży „Mój brat, moja 

siostra - nasza rodzina”. Spotkania 

integracyjne 


z programem 




z programem 




z programem 



24. 

Prowadzenie świetlicy profilaktycznowychowawczej 

z programem 



25. Zorganizowanie zajęć sportowych dla 

dzieci z grup ryzyka, które uczestniczą 

w zajęciach w świetlicach opiekuńczowychowawczych 

z programem 


26. „Nie piję, nie palę – dobrze się bawię” – 

wakacyjny cykl zajęć profilaktycznosportowych 

św. Antoniego 

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafia 

św. Antoniego 

5 000,00 2 639,11 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 12 750,00 12 750,00 






27. Nie piję, nie palę – nie chcę, nie muszę Stowarzyszenie „Medihelp” 5 000,00 5 000,00 

28. Sportowcy nie piją, nie palą Stowarzyszenie „Medihelp” 12 400,00 12 400,00 

29. Realizacja programu edukacyjnego dla 

seniorów w zakresie ryzykownego i 

szkodliwego picia alkoholu 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 2 500,00 2 500,00 

Strona 163

30. Przygotowanie grupy młodzieży do 

prowadzenia grupy Al-Ateen 

Stowarzyszenie „Nowy Ostrów” 1 600,00 100,00 

31. Prowadzenie Ostrowskiego Centrum Caritas Diecezji Kaliskiej 89 560,00 89 560,00 

Pomocy Caritas w tym Młodzieżowego 

Ośrodka dla dzieci i młodzieży 

zagrożonych alkoholizmem i 

narkomanią 

32. 5 420,00 

Razem: 524 270,00 514 989,11 

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, nie rozdysponowano w drodze konkursu środków w wysokości 5 420,00 zł. 

Strona 164


Pozostała działalność 



1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

poprzez rehabilitację ruchową 

Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie 

Rozsiane 

14 000,00 14 000,00 

2. Zapewnienie wygody i bezpieczeństwa 

choremu w terminalnej fazie choroby 

nowotworowej w opiece domowej 

3. Rehabilitacja psychofizyczna kobiet 

dotkniętych chorobą nowotworową 

piersi 

4. 1.Rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych i upośledzonych 

umysłowo - prowadzenie zajęć 

logopedycznych dla dzieci; 

2.Edukacja zdrowotna wśród młodzieży 

poprzez organizowanie szkoleń, 

konkursów i festynów 

5. Oswajamy stres szkolny-wroga należy 

poznać i oswoić czyli uczymy się 

walczyć ze stresem i pokonywać 

trudności 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa” 6 500,00 6 500,00 

Ostrowski Klub „Amazonki” 13 500,00 13 500,00 

Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Osób z Niedosłuchem 5 000,00 

5 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski 1 200,00 1 200,00 

6. Grupowy wyjazd na turnus 

rehabilitacyjno-wypoczynkowy 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym - Koło w Ostrowie Wielkopolskim 

4 000,00 4 000,00 

Strona 165

7. W krainie zdrowia Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski 

1 000,00 1 000,00 

Zachodni 

8. 1. Warsztaty upowszechniające 

edukację dzieci i młodzieży z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej 

Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” 1 500,00 

1 500,00 

2. Międzygimnazjalny konkurs - Dbam 

o zdrowie 

500,00 

500,00 

9. 1. XI Olimpiada sportowo-zdrowotna dla 

przedszkolaków miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego 

Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy 

Zarząd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim 

1 000,00 

1 000,00 

2. IV Turniej wiedzy o zdrowiu dla 

młodzieży szkół podstawowych 

800,00 

800,00 

Razem: 

50 000,00 50 000,00 

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

1. Opieka i zabiegi pielęgnacyjne nad Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu 85 000,00 85 000,00 

chorymi w domach 

Razem: 85 000,00 85 000,00 

Strona 166

29. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 rok, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 


Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Plan 2010 r. Wykonanie 

2010 r. 

1. Prowadzenie Schroniska dla kobiet z 

dziećmi ofiar przemocy 

Polski Czerwony Krzyż 138 000,00 138 000,00 

Razem: 138 000,00 138 000,00 

Strona 167

30. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 rok, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 



1. Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży Uczniowski Klub Sportowy 

„Olimpijczyk” przy Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim 

2. MAGICZNE WAKACJE – półkolonie 

integracyjne 

3. Aktywny wypoczynek dzieci – OBÓZ 

SZKOLNY W WĘGLOWICACH 

Stowarzyszenie Wspomagające 

Działalność Zespołu Szkół Specjalnych 

„PROMYK” 

Uczniowski Klub Sportowy 

„PIĄTKA” przy Szkole Podstawowej Nr 5 

w Ostrowie Wielkopolskim 

4. Obóz letni w górach Stowarzyszenie TRZEŹWOŚĆ w 


5. Półkolonie letnie połączone z zajęciami 

sportowo-rekreacyjnymi dla dzieci i młodzieży 

z terenu Osiedla nr 9 i 10 oraz dla dzieci 

z grupy Aktywnej Rehabilitacji 

6. Aktywne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży 

z terenu Osiedla nr 9 i 10 

Stowarzyszenie 

ZACHARZEW 2000 



ZACHARZEW 2000 


7. Obóz letni – „Ruch to zdrowie” Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej 

Parafialny Oddział Ostrów Wielkopolski, 

Parafia św. Pawła Apostoła 

8. Letni obóz wypoczynkowo - językowy Uczniowski Klub Sportowy 

„MARATOŃCZYK” przy 



4 500,00 4 500,00 

1 500,00 1 500,00 

4 000,00 4 000,00 

3 500,00 3 500,00 

2 000,00 2 000,00 

1 500,00 1 500,00 

2 500,00 2 500,00 

2 500,00 2 500,00 

Strona 168

9. Zimowisko Uczniowski Klub Sportowy 

„MARATOŃCZYK” przy 



10. Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży 

podczas ferii zimowych, zajęcia szkoleniowe 

z gry w tenisa stołowego – obóz dochodzący 

Ludowy Klub Sportowy 

TAJFUN 


11. Nieobozowa Akcja Letnia 2010 Związek Harcerstwa Polskiego- 

Chorągiew Wielkopolska 

Komenda Hufca Ostrów Wielkopolski 

12. Nieobozowa Akcja Zimowa 2010 Związek Harcerstwa Polskiego- 



13. Obóz językowy Szczepu Harcerskiego 

„SZUWARY” i DPSG Stamm Brilon 

Związek Harcerstwa Polskiego- 



14. Zlot 100-lecia harcerstwa – Kraków 2010 Związek Harcerstwa Polskiego- 



15. Biwak zimowy Szczepu Harcerskiego 

„SZUWARY” 

Związek Harcerstwa Polskiego- 



16. Ferie w mieście 2010 Stowarzyszenie Oratorium bł. Laury 

Vicuna w Ostrowie Wielkopolskim 

17. Obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci 

i młodzieży 

18. Dzielimy się dobrocią i radością z innymi – 

PÓŁKOLONIE 2010 

19. Organizacja aktywnego wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży pod hasłami: 

I Ty możesz zostać Gortatem 

Szukamy przyszłych olimpijczyków 

20. Wycieczka uczniów z klasy integracyjnej do 

Torunia 

21. Organizacja aktywnego wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato 

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej SALOS RP im. 

Laury Vicuna w Ostrowie Wielkopolskim 

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej SALOS RP im. 

Laury Vicuna w Ostrowie Wielkopolskim 

Klub Sportowy „Stal” 


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Miejski Ostrów Wielkopolski 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Miejski Ostrów Wielkopolski 

2 700,00 2 700,00 

800,00 800,00 

2 000,00 2 000,00 

2 000,00 2 000,00 

2 000,00 2 000,00 

3 000,00 3 000,00 

1 000,00 1 000,00 

2 000,00 2 000,00 

1 500,00 1 500,00 

1 500,00 1 500,00 

2 000,00 2 000,00 

500,00 500,00 

6 000,00 6 000,00 

Strona 169

z TPD” 2010 

22. „Dobre wakacje” – kolonie dla dzieci 

z ubogich rodzin 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętej 

Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim 

23. Niesłyszące dzieci wśród Indian Oddział Wielkopolski Polskiego Związku 

Głuchych Koło Terenowe Ostrów 

Wielkopolski 

24. Obóz wypoczynkowo – szkoleniowy 

przygotowujący do premiery musicalu dla 

dzieci „Bajkoteka marzeń” 

Stowarzyszenie Kulturalne GWIAZDA 


3 000,00 3 000,00 

2 000,00 2 000,00 

5 500,00 5 500,00 

Razem: 59 500,00 59 500,00 

Strona 170

31. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 rok, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 


§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca 

1. Redakcja, publikacja i promocja V tomu „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa 

Genealogicznego” 

2. Redakcja, publikacja i promocja książki „Historia szachów na ziemi ostrowskiej. 

80 lat szachów klubowych w Ostrowie Wielkopolskim 1930-2010” 

Ostrowskie Towarzystwo 

Genealogiczne 

Ostrowskie Towarzystwo 

Szachowe 

Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. 

3 000,00 3 000,00 

5 000,00 5 000,00 

3. Homo Homini Angelus – koncert promocyjny ostrowskich artystów Stowarzyszenie „Medihelp” 3 000,00 3 000,00 

4. Album fotograficzny „Jazz w muzeum – portfolio” 2004-2009 Stowarzyszenie „Jazz w Muzeum” 8 000,00 8 000,00 

5. Album fotograficzny „Klimaty Komedy w fotografiach Marka Karewicza” Stowarzyszenie „Jazz w Muzeum” 5 000,00 5 000,00 

6. XIX Regionalny Konkurs Gazet Szkolnych Stowarzyszenie Kulturalno- 

1 000,00 1 000,00 

7. X edycja projektu edukacyjnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych „CIVIS EUROPUS” – wieczór autorski w Ostrowie 

Wielkopolskim 

Strona 171 

Oświatowe „Klub Nauczyciela” 

Stowarzyszenie Kulturalno- 

Oświatowe „Klub Nauczyciela” 

1 000,00 1 000,00 

8. Gwiazdka na Rynku „Zapal światło ponad nami” Stowarzyszenie „Ostrowianie 29 000,00 29 000,00 

Dzieciom Specjalnej Troski” 

9. JIMIWAY BLUES FESTIVAL 2010 Jimiway Towarzystwo Adoracji 35 000,00 35 000,00 

Blusa i Rocka ‘70 

10. Działalność koncertowa Towarzystwa Śpiewaczego „Cichy Kącik” Polski Związek Chórów i Orkiestr 2 000,00 2 000,00 

11. 

Organizowanie konkursów i imprez kulturalnych dla uczniów szkół podstawowych 

i środowiska lokalnego 


Kulturalno-Edukacyjne 

1 000,00 1 000,00 

„Ostrów Wielkopolski Zachodni” 

12. Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedli nr 9 i 10 Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” 1 200,00 1 200,00 

13. Organizacja Konkursów kulturalno-edukacyjnych dla gimnazjalistów Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” 1 000,00 1 000,00 

14. V Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Hit 2010” Związek Harcerstwa Polskiego 1 000,00 1 000,00 

Komenda Hufca 

15. XVIII Spotkania Muzyki „Chanterelle Festiwal” Amabile Stowarzyszenie Promocji 26 500,00 26 500,00 

Kultury i Sztuki 

16. IX Ogólnopolski Przegląd Chórów Nauczycielskich Polski Związek Chórów i Orkiestr 17 000,00 17 000,00 

Zarząd Oddziału 

17. V Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski Polski Związek Chórów i Orkiestr 3 000,00 3 000,00 

Zarząd Oddziału

18. Promowanie osiągnięć zespołu „Gwiazda” na arenach krajowych i zagranicznych Stowarzyszenie Kulturalne 

10 500,00 10 500,00 

„Gwiazda” 

19. Warsztaty Artystyczno-Historyczne „Kolorowy samochodzik” Automobilklub Ostrowski 1 000,00 1 000,00 

20. „Pamiętny Rok 1914” – inscenizacja historyczna, konferencja naukowa ku czci Automobilklub Ostrowski 10 000,00 10 000,00 

poległych w czasie I wojny światowej 

21. Wystawa pojazdów zabytkowych Automobilklub Ostrowski 1 100,00 1 100,00 

22. 10. Międzynarodowy Festiwal „Reggae na Piaskach” Stowarzyszenie „Strefa Kultury” 21 000,00 21 000,00 

23. Muzyka i medytacja – liryka V – grudzień 2010 – koncert Grzegorza Turnaua i Stowarzyszenie „Medihelp” 

rezygnacja 

jego gości 

2 000,00 

0,00 

24. Z Melpomeną i nie tylko na Ty – odsłona druga „Senior Festiwal” Uniwersytet Trzeciego Wieku 3 000,00 3 000,00 

25. Działalność artystyczna i szkoleniowa chóru „Lira” Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira” 6 300,00 6 300,00 

26. XV Muzeum Jazz Festiwal 2010 Stowarzyszenie „Jazz w Muzeum” 70 000,00 70 000,00 

27. „Spotkanie z zajączkiem” – impreza popularyzująca kulturę i tradycję 

Stowarzyszenie Konferencji św. 1 000,00 1 000,00 

chrześcijańską 

Wincentego a’Paulo 

28. XIX Festyn Rodzinny Stowarzyszenie Konferencji św. 28 000,00 28 000,00 

Wincentego a’Paulo 

29. XI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych Stowarzyszenie Artystyczno- 23 000,00 23 000,00 

Edukacyjne „Pracownia Teatralna” 

30. XXVII Konfrontacje Chopinowskie – Antonin 2010. Międzynarodowy Rok 

Stowarzyszenie „Wielkopolskie 7 000,00 7 000,00 

Chopinowski 

Centrum Chopinowskie – Antonin” 

31. XXIII Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Stowarzyszenie „Wielkopolskie 9 000,00 9 000,00 

Antoniego Radziwiłła 


32. XXIX Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni” – Antonin 2010. Stowarzyszenie „Wielkopolskie 53 000,00 53 000,00 

Wystawy festiwalowe. Międzynarodowy Rok Chopinowski 


33. Konkurs plastyczno – fotograficzny „Chopin na ziemi ostrowskiej” Polskie Towarzystwo Turystyczno- 400,00 400,00 

Krajoznawcze 

34. Praca szkoleniowa – artystyczna z Chórem Nauczycielskim w celu krzewienia 

Stowarzyszenie „Chór 

22 000,00 22 000,00 

kultury muzycznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

Nauczycielski” 

35. Koncert z okazji jubileuszu 45-lecia Chóru Nauczycielskiego Stowarzyszenie „Chór 

6 000,00 6 000,00 

Nauczycielski” 

Razem: 

417 000,00 415 000,00 

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca 

1. VIII Rodzinny Festyn Parafialny Rzymskokatolicka Parafia p.w. 

Świętej Rodziny 

Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. 

2 000,00 2 000,00 

Strona 172

2. XI Festyn Rodzinny Parafii p.w. Matki Boskiej Fatimskiej Kościół Parafialny Rzymskokatolicki 

p.w. Matki Boskiej Fatimskiej 

3 Charytatywny koncert plenerowy Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. 

Św. Pawła Apostoła 

4 000,00 4 000,00 

3 000,00 3 000,00 

4. Koncert organowy z zespołem instrumentalnym i solistami – wokalistami Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. 4 000,00 4 000,00 

Św. Pawła Apostoła 

Razem: 13 000,00 13 000,00 

Ogółem: 430 000,00 428 000,00 

Strona 173

32. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 rok, dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

ZADANIE I: Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych (w tym obozów szkoleniowych). 



1. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce 

koszykowej 

2. Szkolenie dzieci i młodzieży. 

Organizacja zawodów i treningów w 

sporcie speedrowerowym 


ręcznej 

4. Szkolenie dzieci i młodzieży w 

jeździectwie 

5. Zajęcia jeździeckie z elementami 

hipoterapii 

6. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej 

ruchowo w piłce ręcznej 

7. Szkolenie sportowe dzieci w zakresie 

koszykówki 

8. Pływanie po zdrowie – zajęcia 

pływackie dla dzieci szkół 

podstawowych i gimnazjów 


podstawach modelarstwa lotniczego 

10. Organizacja obozu sportowego dla 

zawodników i adeptów sportu 

speedrowerowego 

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” przy SP nr 1 25 000,00 25 000,00 

Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ 16 500,00 16 500,00 

Klub Piłki Ręcznej 

OSTROVIA 

Ostrowski Klub Jeździecki 

„OXER” 

Stowarzyszenie wspomagające działalność ZSS 

„PROMYK” 


„SPARTA” 


„KOSZ” 

Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk” 

Sekcja pływacka Orka 

42 000,00 42 000,00 

4 500,00 4 500,00 

10 000,00 10 000,00 

12 000,00 12 000,00 

10 000,00 10 000,00 

27 000,00 27 000,00 

Aeroklub Ostrowski 5 000,00 5 000,00 


Strona 174


szachach 

12. Szkolenie młodzieżowych drużyn 

sportowych w piłce nożnej połączone z 

obozem szkoleniowym dochodzącym 

dla drużyny trampkarza młodszego 


nożnej. Udział w rozgrywkach 

mistrzowskich, sparingach i turniejach 


ruchowo. Organizacja obozów 

sportowych 

Ostrowskie Towarzystwo Szachowe 10 000,00 10 000,00 

Stowarzyszenie ZACHARZEW 2000 5 000,00 5 000,00 

Ludowy Klub Sportowy CENTRA 68 000,00 68 000,00 

Uczniowski Klub Sportowy SZCZYPIORNIAK przy SP 9 10 000,00 10 000,00 


Ostrowskie Towarzystwo Badmintona LOTKA 4 000,00 4 000,00 

badmintonie 

16. Szkolenie dzieci z zakresu koszykówki Uczniowski Klub Sportowy PIĄTKA 5 000,00 5 000,00 

17. Szkolenie dziewcząt i chłopców w 

zakresie koszykówki. Obóz sportowy 

18. Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży 

w piłce koszykowej dziewcząt w tym 

obozów szkoleniowych 

19. Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie 

stołowym. Stałe podnoszenie ich 

umiejętności 


koszykowej dziewcząt oraz organizacja 

letniego obozu sportowego 

21. Szkolenie dzieci i młodzieży, 

organizacja zawodów, udział w 

rozgrywkach ligowych, turniejach, 

organizacja obozu sportowego 

22. Obóz sportowo-narciarski – 

propagowanie sportów zimowych wśród 

dzieci i młodzieży jako skuteczna forma 

wychowania fizycznego i zdrowotnego 

23. Obóz sportowo-modelarski – 

propagowanie sportów zimowych wśród 

dzieci i młodzieży jako skuteczna forma 

wychowania fizycznego i zdrowotnego 

Uczniowski Klub Sportowy KASPROWICZANKA 45 000,00 45 000,00 

Uczniowski Klub Sportowy BASKET 15 000,00 15 000,00 

Ludowy Klub Sportowy TAJFUN 4 800,00 4 800,00 

Towarzystwo Sportowe OSTROVIA 63 000,00 63 000,00 

Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „ZĘBCÓW” 33 000,00 33 000,00 

Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk” – sekcja 

modelarska 

Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk” – sekcja 

modelarska 

3 000,00 3 000,00 

5 000,00 5 000,00 

Strona 175

24. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji 

lekkiej atletyki 

25. Szkolenie żeglarskie dla dzieci i 

młodzieży 

26. Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych 

dyscyplinach sportowych 


nożnej oraz przeprowadzenie 

rozgrywek na szczeblu OZPN i WZPN 


sportowo, upowszechnianie 

koszykówki, organizacja imprez 

29. Szkolenie dzieci i młodzieży – 

prowadzenie zajęć piłki siatkowej 

Klub Sportowy STAL 60 000,00 60 000,00 

Uczniowski Klub Żeglarski TRAWERS 5 000,00 5 000,00 

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej 

6 500,00 6 500,00 

SALOS RP im. Laury Vicuna 

Towarzystwo Piłkarskie OSTROVIA 1909 98 000,00 98 000,00 


Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski 

Zachodni 

4 000,00 4 000,00 

Razem Zadanie I: 688 300,00 688 300,00 

ZADANIE II: 

Wspieranie masowych imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych, umożliwiających mieszkańcom naszego miasta aktywne uczestnictwo 



1. IV Maraton im. Marka Jakowczyka w Klub Sportowy Maraton Ostrów 5 500,00 5 500,00 


2. Cykl integracyjnych imprez rekreacyjno Ostrowski Klub Jeździecki OXER 2 500,00 2 500,00 

– sportowych „Cztery pory roku w stajni” 

3. Rajd turystyczny „Marzanna 2010” PTTK Ostrów 800,00 800,00 

4. 49.Ogólnopolski Rajd Jesień 

PTTK Ostrów 7 000,00 7 000,00 

Chopinowska 

5. 44.Spływ Kajakowy Prosna 2010 PTTK Ostrów 1 200,00 1 200,00 

Strona 176

6. XVIII Rowerowy Rajd Turystyczny 

Wiosna z Bicyklem 

7. XXIII Wiosenny Rajd Bocianim 

Szlakiem 

8. Rajd Turystyczny Święto Roweru, 

Europejski Dzień bez Samochodu 




9. Rajd na orientację INOOSTRO PTTK Ostrów 500,00 500,00 

10. Dzień Dziecka na „Jordankach” ZHP Hufiec Ostrów 2 500,00 2 500,00 

11. XLV Złaz Hufca ZHP Hufiec Ostrów 1 000,00 1 000,00 

12. Jubileuszowy Zlot Polsko-Niemiecki ZHP Hufiec Ostrów 1 500,00 1 500,00 

z okazji 25-lecia Szczepu Szuwary, 20- 

lecie współpracy ze skautami DPSG, 

w tym 15 lat z partnerskim szczepem 

z Brilon 

13. XI Harcerski Rajd PRIMO ZHP Hufiec Ostrów 1 000,00 1 000,00 

14. Akcja ZIMA 2010 dla dzieci 

pozostających w miejscu zamieszkania 

„Ferie na zimowo, bezpiecznie, wesoło 

i zdrowo” 

15. Realizacja kalendarza imprez 

i zawodów sportowych 

16. XII Sztafeta Biegowa Ostrów 

Wielkopolski - Częstochowa 

17. XVIII Sztafeta Biegowa Trasa 

męczeńskiej śmierci ks. Jerzego 

Popiełuszki 

18. XIII Festyn Rodzinny z konkurencjami 

sportowymi 

19. II Wiosenny Rajd Krokus o Puchar 


Ostrowski Szkolny Związek Sportowy 8 000,00 8 000,00 

Ostrowski Szkolny Związek Sportowy 45 000,00 45 000,00 

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny o/Ostrów Parafia 

św. Pawła Apostoła 



1 000,00 1 000,00 

1 000,00 1 000,00 


1 000,00 1 000,00 


Automobilklub Ostrowski 10 000,00 10 000,00 

Strona 177

20. Piknik Zdrowia na sportowo V Stowarzyszenie MEDIHELP 4 500,00 4 500,00 

21. Czwartki lekkoatletyczne Klub Sportowy STAL 3 000,00 3 000,00 

22. „Sport jest dobry dla każdego” – 

zajęcia sportowo – rekreacyjne dla 

dzieci z nadwagą oraz różnymi 

dysfunkcjami ciała 

Stowarzyszenie MEDIHELP 5 000,00 5 000,00 

Razem Zadanie II: 105 600,00 105 600,00 

ZADANIE III: 

Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych oraz turystycznych. 



1. Organizacja turniejów sportowych w 

minikoszykówce 

2. Organizacja XII Memoriału Kazimierza 

Frąszczaka w piłce ręcznej chłopców 

3. Udział w Mistrzostwach Europy w 

Speedrowerze 

4. X Regionalny Turniej Piłki Koszykowej 

Olimpiad Specjalnych 

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” przy SP nr 1 3 200,00 3 200,00 

Klub Piłki Ręcznej OSTROVIA 2 000,00 2 000,00 


Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy ZSS w 

Ostrowie 

1 000,00 1 000,00 

5. Udział w zawodach Olimpiad 

Specjalnych 

Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy ZSS w 

Ostrowie 

1 700,00 1 700,00 

6. Organizacja zawodów sportowych w 

dziedzinie sportów lotniczych 

Aeroklub Ostrowski 25 000,00 25 000,00 

Strona 178

7. Szachowe Mistrzostwa Ostrowa 

Wielkopolskiego o Puchar Prezydenta 

Miasta na rok 2010 

8. Udział Pięciu Juniorów w Mistrzostwach 

Polski Juniorów do lat 10,12,14 i 16. 

9. Organizacja zawodów i turniejów 

sportowych z udziałem drużyn 

trampkarza młodszego 



Stowarzyszenie ZACHARZEW 2000 3 000,00 3 000,00 

10. Organizacja Małej Ligi Badmintona. Ostrowskie Towarzystwo Badmintona LOTKA 4 000,00 4 000,00 

Grand Prix Ostrowa o Puchar 


11. Turnieje koszykówki Uczniowski Klub Sportowy KASPROWICZANKA 4 000,00 4 000,00 

12. Udział w zawodach i turniejach tenisa 

stołowego 

13. Organizacja oraz udział w turniejach 

koszykówki kobiet 

14. X Otwarty Turniej Brydża Sportowego o 

Mistrzostwo Ostrowa z cyklu GP 

Wielkopolski 

Ludowy Klub Sportowy TAJFUN 3 300,00 3 300,00 

Towarzystwo Sportowe OSTROVIA 3 000,00 3 000,00 

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Klub Nauczyciela 1 000,00 1 000,00 

15. VI Mistrzostwa Klubów Kibica w Ostrowskie Stowarzyszenie Kibiców Koszykówki „Stalówka” 2 000,00 2 000,00 

Koszykówce 

16. Junior Basket Cup IV Stowarzyszenie MEDIHELP 2 000,00 2 000,00 

17. XXV Biegi Przełajowe o Puchar Klubu 

Olimpijczyka przy SP5 w Ostrowie 

Uczniowski Klub Sportowy PIĄTKA 1 400,00 1 400,00 

18. II etap rajdów rowerowych „Poznajemy Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski 

1 000,00 1 000,00 

naszą małą Ojczyznę” 

Zachodni 

19. Regaty Żeglarskie dla dzieci i młodzieży Uczniowski Klub Żeglarski TRAWERS 3 000,00 3 000,00 

20. Turnieje i rozgrywki o zasięgu miejskim, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej 

7 500,00 7 500,00 

ogólnopolskim i międzynarodowym SALOS RP im. L.Vicuna 

21. Turniej juniora starszego o Puchar 

Prezesa TP OSTROVIA 1909 

Towarzystwo Piłkarskie OSTROVIA 1909 2 000,00 2 000,00 

22. Zawody pływackie „Tato, mamo zobacz 

jak pływam” 

23. Mityng lekkoatletyczny – XXX Otwarte 

Mistrzostwa Ostrowa w Lekkiej atletyce 

oraz uroczyste otwarcie stadionu L.A. 


1 200,00 1 200,00 

Zachodni 


Strona 179

24. Pomnażamy talenty rozwijamy 

umiejętności – Ostrowska Liga 

Siatkówki V edycja 

25. Ostrowski Festiwal Minisiatkówki 

(III edycja) 


Zachodni 


Zachodni 

5 500,00 5 500,00 

1 500,00 1 500,00 

Razem Zadanie III: 85 300,00 85 300,00 

Razem: Zadanie I+II+III 879 200,00 879 200,00 

Strona 180

33. Informacja o stanie realizacji wydatków niewygasających z roku 2009 

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

Zwrot na dochody 

budżetu roku 2010 

1 

Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i 

Wybickiego 

24 806,00 0,00 24 806,00 

2 ul. Wrocławska - ciąg pieszo-rowerowy 235 932,00 0,00 235 932,00 

3 



184 576,00 184 576,00 0,00 

4 ul. Końcowa 239 986,00 14 640,00 225 346,00 

5 ul. Zatorze - projekt 9 300,00 0,00 9 300,00 

6 ul. Siewna - projekt 11 542,00 11 541,20 0,80 

7 ul. Głowackiego (odcinek od ul. Przymiejskiej) 18 300,00 11 633,92 6 666,08 

8 ul. Kordeckiego 22 000,00 0,00 22 000,00 

9 ul. Niedługa 245 500,00 7 356,39 238 143,61 

10 ul. Olszowa 281 285,00 167 159,95 114 125,05 

11 ul. Poleska 340 700,00 208 534,29 132 165,71 

12 ul. Polna 170 591,00 8 183,43 162 407,57 

13 ul. Przymiejska (od ul. Głowackiego do ul. Makowej) 36 335,00 36 335,00 0,00 

14 ul. Sadowa - budowa ulicy od ul. Kamiennej do ul. Wrocławskiej 184 656,00 0,00 184 656,00 

15 ul. Sempołowskiej 82 634,00 82 634,00 0,00 

16 



258 852,00 258 852,00 0,00 

17 ul. Zakątek - dokończenie 190 635,00 0,00 190 635,00 

18 ul. Zjazd 409 746,00 0,00 409 746,00 

19 

Współudział w budowie nowego odc. ul. Brackiej i przebudowie ul. 

Nowa Krępa 

498 902,00 7 320,00 491 582,00 

20 ul. Jasna (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) 25 000,00 0,00 25 000,00 

21 ul. Krasickiego 15 000,00 0,00 15 000,00 

22 ul. Miła 100 000,00 0,00 100 000,00 

23 ul. Na Skraju 8 000,00 0,00 8 000,00 

24 ul. Okólna i Mielczarskiego od ul. Czarnieckiego do ul. Kilińskiego 11 000,00 0,00 11 000,00 

25 ul. Taczaka 6 000,00 0,00 6 000,00 

26 

ul. Partyzancka (od ronda Sybiraków do torów kolejowych wraz z 

parkingami) 

20 000,00 0,00 20 000,00 

27 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej 9 935,00 0,00 9 935,00 

28 

29 

30 


usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w 







7 910,00 7 910,00 0,00 

658 703,00 5 149,04 653 553,96 

7 000,00 0,00 7 000,00 

Strona 181

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

Zwrot na dochody 

budżetu roku 2010 

31 Budowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Olszynowej 16 980,00 16 980,00 0,00 

32 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 175 269,00 99 959,10 75 309,90 

33 System Monitoringu Miasta 13 420,00 13 420,00 0,00 

34 

35 

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Szkole Podstawowej 

Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 oraz 

Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim 

369 838,00 219 417,94 150 420,06 

20 513,00 20 513,00 0,00 

36 Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 2 405 844,00 96 624,00 2 309 220,00 

37 Stypendia im. Jana Pawła II miasta Ostrowa Wielkopolskiego 850,00 850,00 0,00 

38 ul. Witosa - kanalizacja deszczowa 75 000,00 944,00 74 056,00 

39 

40 

41 

Utrzymanie porządku na nieruchomościach komunalnych które nie 

mają prawnego użytkownika 

Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie 


Sylwester na Rynku - montaż i demontaż sceny, nagłośnienia, 

oświetlenia oraz realizacja programu artystycznego 

23 100,00 5 686,38 17 413,62 

400 000,00 0,00 400 000,00 

7 876,00 7 850,00 26,00 

42 Przebudowa i rozbudowa budynku Ostrowskiego Centrum Kultury 3 978 359,00 3 978 359,00 0,00 

43 



Ogółem: 

1 016 711,00 355 535,41 661 175,59 

12 818 586,00 5 827 964,05 6 990 621,95 

Strona 182

Sprawozdanie - Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Miasta Ostrów ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?