Budżet - Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Miasta Ostrów ...

UCHWAŁA NR XV/173/2011 

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2011 roku 

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2012 rok. 

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 - ze zmianami) art. 212, 

214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 – ze zmianami) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2012 rok 

w wysokości 183 672 626 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 169 115 766 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 14 556 860 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami w wysokości 16 983 119 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 3, 

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 

706 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie 

10 451 020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2012 rok 

w wysokości 186 799 094 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 147 684 749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 

- wydatki majątkowe w wysokości 39 114 345 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 

miasta w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane 

z realizacją zadań, w tym: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 


3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 16 983 119 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 3, 

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 706 400 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 4, 

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., 

w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 15 197 288 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 2. 

1

4. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, zgodnie 


§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1 102 000 zł przeznacza się na realizację: 

a) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 

1 055 000 zł, 

b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 

w kwocie 47 000 zł, 

§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie 3 126 468 zł zostanie sfinansowany 

przychodami z tytułu: 

1) sprzedaży papierów wartościowych, 

2) wolnych środków z 2010 r., 


2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10 244 922 zł, 


3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 7 118 454 zł, zgodnie 


§ 5. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 700 000 zł, 

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

w wysokości 430 000 zł. 

§ 6. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których 

mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., 

oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

§ 7. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa 

w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je na 

finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie 


§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 500 000 zł, w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 

500 000 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 881 546 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 7 118 454 zł. 

§ 9. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami 

w wysokości 381 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł, 

2

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie 

wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie 

wynagrodzeń ze stosunku pracy, 

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w ramach 

wydatków majątkowych między zadaniami, w ramach działu do kwoty 750 000 zł 

łącznie w ciągu roku, 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których 

mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 

2009 r. do wysokości 10 000 000 zł. 

§ 11. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach 

budżetu. 

§ 12. Określa się sumę do której Prezydent Miasta może samodzielnie 

zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000 zł. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 

1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

3

UZASADNIENIE 

1. REGULACJE PRAWNE 

Projekt budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2012 rok opracowano 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek 

samorządu terytorialnego, w tym w szczególności: 

ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 , 

ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego 2 , 

ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3 . 

Prace nad projektem uchwały budżetowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 

2012 rok przebiegały zgodnie z: 

uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr L/644/2010 z dnia 

26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej, 

uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XI/136/2011 z dnia 

29 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/644/2010 Rady 

Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w 

sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków, przychodów oraz 

rozchodów uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 4 . 

Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Prezydent Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok 

budżetowy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa 

Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kaliszu: 

 

 

projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

oraz materiałów informacyjnych. 

2. ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU 

Podstawą opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2012 były: 

a) prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych 

przez Ministerstwo Finansów, 

b) analizy aktualnej sytuacji finansowej Miasta w zakresie wykonana budżetu za 

I półrocze 2011 roku, przewidywanego wykonania budżetu za rok 2011 oraz 

wykonania za lata ubiegłe, 

c) informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu 

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez 

Ministerstwo Finansów pismem nr ST3/4820/17/2011, 

d) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego 

o kwotach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone oraz własne, 

1 Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 

2 Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm. 

3 Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. 

4 Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1098 

Strona 4

e) pisma Starosty Ostrowskiego o wysokości dotacji celowej na realizację 

powierzonego zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz na 

wspólne utrzymanie Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, 

f) informacje z innych jednostek samorządu terytorialnego o zabezpieczonych 

środkach na bieżące utrzymanie schroniska zgodnie z zawartym 

porozumieniem międzygminnym, 

g) podjęte Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w zakresie, 

wysokości stawek podatkowych, 

zwolnień podatkowych, 

h) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 

2011 – 2045 w części dotyczącej 2012 roku, 

i) zawarte umowy. 

Zarządzeniem Nr 485/VI/2011 z dnia 6 września 2011 r. Prezydent Miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego przyjął założenia do projektu budżetu Miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego na 2012 rok, które stanowiły dla podległych 

jednostek organizacyjnych wytyczne przygotowania projektów planów 

finansowych według poniższych wskazówek: 

1. dochody z tytułu podatków lokalnych oszacować według prognozowanych 

stawek zaproponowanych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku na 2012 rok, 

2. pozostałe dochody bieżące w wysokości realnego poziomu ich uzyskania 

w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2011 rok, 

3. dochody ze sprzedaży majątku w wyniku utrzymywania się słabszej 

koniunktury w oparciu o analizę rynku nieruchomości, 

4. kwoty subwencji i dotacji oraz prognozowane wpływy z tytułu udziału w 

podatku dochodowym od osób fizycznych przyjąć na podstawie informacji 

uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura 

Wyborczego, 

5. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 

podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 z uwzględnieniem wskaźników 

makroekonomicznych oraz ustawowego udziału w ogólnych wpływach z tego 

podatku, który wynosi dla gmin 6,71 %, 

6. wydatki bieżące ustalić przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego 

zakresu i poziomu usług publicznych na poziomie roku 2011. Obniżone 

możliwości finansowe budżetu wymagają efektywnego gospodarowania środkami 

publicznymi. W związku z tym, konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny 

budżetowej w zakresie wydatków, poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady 

oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskanie 

najlepszych efektów z danych nakładów, 

7. wzmacniając efekt dyscypliny budżetowej utrzymać w 2012 roku 

zamrożony fundusz wynagrodzeń we wszystkich samorządowych jednostkach 

organizacyjnych podległych Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, 

8. zabezpieczyć kwotę planowanego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 

o 3,8 %, 

9. zaplanować środki na obsługę długu wynikającą z zaciągniętych 

długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych 

dłużnych papierów wartościowych, 

10. zabezpieczyć wkład własny miasta na projekty realizowane z funduszy 

UE, na które zostały podpisane umowy, 

Strona 5

11. uwzględnić kwoty wynikające z podpisanych umów, z których termin 

płatności przypada na 2012 rok, 

12. zabezpieczyć wkład własny na zadania własne dofinansowane z budżetu 

państwa w formie dotacji wynikający z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 

13. przeanalizować możliwości uzyskania środków z funduszy Unii 

Europejskiej oraz innych źródeł i w sytuacji szans na ich pozyskanie zabezpieczyć 

wkład własny, 

14. respektować na etapie planowania zasadę zrównoważonego budżetu 

bieżącego, której obowiązek wynika z art. 242 ustawy o finansach publicznych. 

W tych warunkach uzasadnione jest dalsze prowadzenie działań zmierzających do 

ograniczenia wydatków operacyjnych w celu utrzymania stabilności finansowej 

miasta oraz poprawy wyniku operacyjnego na poziomie 12% -13 % dochodów 

operacyjnych, co powinno zabezpieczyć obsługę zadłużenia, 

15. zachować przy planowaniu zadań inwestycyjnych finansowanych 

środkami zwrotnymi wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30.06.2005 

roku oraz art. 243 ustawy z dnia 27.08. 2009 roku o finansach publicznych. 

3. GŁÓWNE PARAMETRY 

NADWYŻKA OPERACYJNA W LATACH 2011 – 2012 

Począwszy od 2011 roku zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych 5 warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego jest zachowane równowagi budżetowej 

w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że planowane wydatki bieżące 

miasta Ostrowa Wielkopolskiego nie mogą być wyższe niż planowane dochody 

bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zdolność 

do uzyskania dodatniego wyniku operacyjnego jest również ważna z punktu 

widzenia: 

 

 

 

 

utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, 

generowania wyższych środków na inwestycje, 

spłaty zaciągniętego długu, 

utrzymania bezpiecznych wskaźników zadłużenia. 

2010 rok 2011 rok Dynamika 2012 rok Dynamika 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

Plan na 

30 września 

2011/2010 Projekt planu 2012/2011 

w zł w zł w % w zł w % 

A Dochody bieżące 150 253 256 160 386 281 106,7 169 044 403 105,4 

B Wydatki bieżące 133 750 194 144 512 957 108,0 147 652 837 102,2 

C 

Nadwyżka 

operacyjna 

(A - B) 

16 503 062 15 873 324 96,2 21 391 566 134,8 

5 Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 

Strona 6

UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH 

PROJEKT 2012 

12,65% 

PLAN NA 30 09 2011 

9,90% 

0,00% 3,00% 6,00% 9,00% 12,00% 15,00% 

W strukturze dochodów bieżących zaznacza się wzrost planowanej nadwyżki 

operacyjnej roku 2012 w stosunku do planu na 30.09.2011 roku o 2,75 %. 

Wzrost nadwyżki operacyjnej w 2012 roku o kwotę 5 518 242 zł w stosunku do 

roku 2011 jest wynikiem wyższych kwot po stronie planowanych dochodów z 

tytułu: 

udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 

podatku od nieruchomości, 

subwencji ogólnej, 

jak również działań podjętych w celu ograniczenia wzrostu wydatków 

bieżących do poziomu inflacji. 

Pozwoliło to organowi wykonawczemu poprawić sytuację w zakresie zwiększenia 

kwoty na finansowanie wydatków inwestycyjnych środkami z nadwyżki 

operacyjnej oraz utrzymać wskaźnik zadłużenia na zadowalającym poziomie. 

DEFICYT BUDŻETU 

Projekt budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2012 rok zamyka się 

deficytem w wysokości 3 126 468 zł, co stanowi 1,7 % dochodów ogółem. 

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu będą środki pochodzące z emisji 

obligacji oraz wolne środki z 2010 roku. 

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA 

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2012 roku wyniesie 71 436 309 zł, co 

stanowić będzie 38,91 % dochodów ogółem przy limicie ustawowym 60 %. 

WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 

W 2012 roku wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy rat kapitałowych 

kredytów, pożyczki i wykupu obligacji powiększony o odsetki oraz potencjalne 

spłaty zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia do dochodów ogółem 

wyniesie 6,24% wobec limitu ustawowego wynoszącego 15 %. 

Strona 7

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WSKAŹNIKA, O KTÓRYM MOWA 

W ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH 6 

W 2012 roku obciążenie spłatami rat kredytów, pożyczki oraz wykupu papierów 

wartościowych powiększone o odsetki oraz spłaty kwot wynikające z udzielonego 

poręczenia do planowanych dochodów ogółem wyniesie 0,0624 i nie przekroczy 

średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów 

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 

o wydatki bieżące do dochodów ogółem, która ukształtowała się na poziomie 

0,1400. 

4. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów 

Dział 

600 

Transport i łączność 

12 032 700 zł 

w tym: 

dochody bieżące: 

dochody majątkowe: 

1 696 240 zł 

10 336 460 zł 

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 

60 000 zł 

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu opłat pobieranych od 

operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Wysokość 

stawki opłat została określona w uchwale nr VII/72/2011 Rady Miejskiej Ostrowa 

Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

431 840 zł 

Zaplanowane dochody w przedmiotowym rozdziale stanowią dotację celową na 

realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na 

terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego 

Nr FNA.3021.2.222.2011 z dnia 19 października 2011 r. 

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 

11 536 460 zł 

Na planowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składają się: 

- wpływy z różnych opłat w wysokości 1 200 000 zł, pobierane przez Miejski 

Zarząd Dróg, z tytułu: 

sprzedaży kart postojowych oraz abonamentu, 

zwrotów za poniesione koszty wysłanych upomnień, 

wyegzekwowanych zaległości w drodze prowadzonej egzekucji, 

które zaplanowano na poziomie roku 2011, 

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 

w wysokości 10 336 460 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013, na dofinansowanie dwóch poniższych zadań 

inwestycyjnych: 

6 Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 

Strona 8

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie 

Wielkopolskim”, planowana kwota – 4 953 258 zł, 

„Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego”, planowana kwota – 5 383 202 zł. 

rozdział 60095 Pozostała działalność 

4 400 zł 

Dochody zaplanowane przez Miejski Zarząd Dróg w przedmiotowym rozdziale 

obejmują: 

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1 900 zł, 

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 500 zł z tytułu zwrotów kosztów za 

wysłane upomnienia za nieregulowanie w terminie opłat za zajęcie pasa 

drogowego. 

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa 

6 513 500 zł 

w tym: 



2 293 500 zł 

4 220 000 zł 

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 513 500 zł 


- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości – w wysokości 550 000 zł. 

Są to wpływy uiszczane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu opłat za wieczyste 

użytkowanie gruntów miejskich oraz zaległości z lat poprzednich płatne w formie 

ratalnej. W związku ze zmianami, jakie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 29 

lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości, wiele osób skorzystało z przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. Z uwagi na fakt, iż nie planuje się wzrostu opłat za 

wieczyste użytkowanie w 2012 r. plan dochodów ustalono na poziomie niższym niż 

przewidywane wykonanie roku 2011, 

- wpływy z różnych opłat – w wysokości 2 500 zł. 

W paragrafie tym ujęte są koszty sądowe uiszczane przez osoby fizyczne lub 

prawne, przeciwko którym toczą się postępowania sądowe lub egzekucyjne 

o ściągnięcie należności z tytułu najmu lub dzierżawy. Plan dochodów w tym 

paragrafie ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich, 

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 

w wysokości 1 725 000 zł. 

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy terenów miejskich oraz z wynajmu lokali 

mieszkalnych i użytkowych w budynkach miejskich będących w zarządzaniu 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w Ostrowie 

Wielkopolskim. Powyższe dochody zaplanowano na poziomie wyższym niż 

w 2011 r., z tytułu najmu budynku będącego w zarządzie Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, 

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 

70 000 zł. 

Strona 9

Planowane dochody w tym paragrafie pochodzą z przekształceń prawa 

wieczystego użytkowania w prawo własności pod budynkami mieszkalnymi oraz 

garażami. Powyższe dochody zaplanowano na poziomie roku 2011, ponieważ 

trudno określić poziom zainteresowania wśród osób fizycznych jak również 

prawnych, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

w 2012 r. w związku z wprowadzonymi zmianami w obowiązującej ustawie, 

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości w kwocie 4 150 000 zł. 

Są to dochody zaplanowane z tytułu: 

sprzedaży działek budowlanych z zasobów gruntów miejskich w trybie 

przetargów nieograniczonych, ograniczonych oraz dla właścicieli przyległych 

posesji w trybie bezprzetargowym, 

odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych, będących 

 

w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub prawnych, 

sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach, będących własnością miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego w zarządzaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. 

W planie na 2012 rok uwzględniono sprzedaż terenów miejskich przy ul. Grunwaldzkiej, 

ul. Zakątek, ul. Kaliskiej, ul. Chłapowskiego, ul. Łanowej, ul. Lotniczej 

i ul. Południowej oraz działki położonej w SSE nr 2/7 z obrębu 146 

o powierzchni 4,5527 ha przy ul. Osiedlowej. 

Sprzedaż lokali mieszkalnych uzależniona będzie od ilości złożonych przez 

najemców wniosków oraz od faktu, czy zostanie podjęta uchwała przez Radę 

Miejską o dalszej sprzedaży lokali po zastosowaniu ulg, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 

7 000 zł. 

Zaplanowane dochody w tym paragrafie to odsetki od nieterminowych wpłat 

z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej oraz odsetek z tytułu przekształceń 

prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej. Plan 

dochodów na 2012 rok ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2011 r., 

- pozostałe odsetki w wysokości 9 000 zł. 

Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu: 

sprzedaży gruntów miejskich w formie ratalnej, 

opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd czy dzierżawę gruntów miejskich. 

Powyższe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 

2011. 

Dział 

750 

Administracja publiczna 

813 300 zł 

w tym: 


813 300 zł 

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 

438 300 zł 

Zaplanowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami, przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I- 

2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r. Dotacja będzie przeznaczona na 

Strona 10

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego 

realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 375 000 zł 

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu: 

- najmu i dzierżawy w wysokości 365 000 zł lokalu mieszkalnego osobie fizycznej, 

lokali użytkowych dla: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ANMIR” S.C. 

Restauracja „Ratuszowa”, Banku Ochrony Środowiska S.A., Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Muzeum Miasta, Poczty Polskiej S.A., 

Ruch–u S.A., Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, łączy 

telefonicznych dla Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zwrotu opłat 

eksploatacyjnych przez Miejski Zarząd Dróg i Powiatowy Urząd Pracy 

w wyniku zawartej umowy użyczenia garaży, 

- różnych dochodów w kwocie 10 000 zł. Są to wpływy m.in. za oznakowania taxi, 

prowizje za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowe przekazywanie do 

Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

12 757 zł 

w tym: 


12 757 zł 

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

12 757 zł 

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na 

podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 

w Kaliszu nr DKL 3101-28/11 z dnia 30 września 2011 r., z przeznaczeniem na 

finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2012 

roku. 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

130 000 zł 

w tym: 


130 000 zł 

rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 

130 000 zł 

Na planowaną kwotę dochodów w przedmiotowym rozdziale składają się wpływy 

z tytułu grzywien nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowania 

mandatowego w wysokości 130 000 zł. Plan na rok 2012 ustalono na poziomie 

2011 r. 

Strona 11

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

105 455 773 zł 

w tym: 


105 455 773 zł 

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 255 000 zł 

Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu: 

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty 

podatkowej w wysokości 253 000 zł, 

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2 000 zł, 

które zostały przyjęte na podstawie pisemnej informacji nr RP/077-68/11 z dnia 

3 października 2011 r. uzyskanej od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

32 078 801 zł 


- podatek od nieruchomości – 30 850 000 zł, który został przyjęty w oparciu o: 

wielkości przedmiotów opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2011 r., 

wzrost stawek przyjętych w uchwale nr XII/142/2011 Rady Miejskiej Ostrowa 

Wielkopolskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku, 

nowe powierzchnie budynków oddanych do użytku do końca września 2011 r. 

oraz planowane do oddania do użytku do końca 2011 r., których obowiązek 

podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2012 r., 

wpływy z zaległości z lat ubiegłych, 

- podatek rolny – 9 700 zł. 

Do ustalenia planu podatku rolnego przyjęto stan powierzchni użytków rolnych na 

dzień 30 września 2011 r., przeliczony według stawki ustalonej w oparciu o art. 6 

ustawy o podatku rolnym z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 

października 2011 r. w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 

pierwszych trzech kwartałów 2011 r., która wynosiła 74,18 zł/q, 

- podatek leśny – 7 600 zł. 

Plan podatku leśnego przyjęto w oparciu o stan gruntów leśnych na dzień 30 

września 2011 r. przeliczony według stawki ustalonej w oparciu o art. 4 ustawy 

o podatku leśnym z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 

października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według 

średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 

2011 r., 

- podatek od środków transportowych – 850 000 zł. 

Kwotę planu przyjęto na poziomie planu 2011 r., 

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200 000 zł. 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i egzekwowane są 

przez Urzędy Skarbowe. Ich wielkość uzależniona jest od ilości oraz wartości 

transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy, dlatego trudno dokładnie 

oszacować jego wpływy na etapie planowania budżetu. W związku z powyższym 

plan dochodów na 2012 r. przyjęto na poziomie 2011 r., 

Strona 12

- wpływy z różnych opłat – 1 653 zł. 

Są to wpływy z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień, które przyjęto 

na poziomie planu roku 2011, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 130 000 zł. 

Plan dochodów na 2012 rok z tytułu odsetek uiszczanych przez podatników 

w związku z nieterminowym uiszczaniem należnego podatku ustalono na poziomie 

planu 2011 roku, 

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 

29 848 zł. 

Zaplanowane dochody dotyczą wpłat z tytułu utraconych dochodów w zakresie 

zwolnienia z mocy ustawy z podatku od nieruchomości podatników prowadzących 

Zakłady Pracy Chronionej. Aby uzyskać zwolnienie (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) Zakład Pracy Chronionej musi spełniać 

warunek zatrudnienia łącznie 30 % osób niepełnosprawnych, zaliczanych do 

niewidomych, psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Niższy poziom zaplanowanych 

dochodów to sytuacja, że tylko jeden podmiot spełnia powyższe warunki. 

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych 

16 857 780 zł 


- podatek od nieruchomości – 11 800 000 zł przyjęty w oparciu o: 

wielkość przedmiotów opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2011 r., 

wzrost stawek przyjętych w uchwale nr XII/142/2011 Rady Miejskiej Ostrowa 

Wielkopolskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku, 

nowe powierzchnie budynków oddanych do użytku do końca września 2011 r. 

oraz planowane do oddania do użytku do końca roku 2011, których obowiązek 

podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2012 r., 

wpływy z zaległości z lat ubiegłych, 

- podatek rolny – 172 000 zł. 

Do ustalenia planu podatku rolnego przyjęto stan powierzchni użytków rolnych na 

dzień 30 września 2011 r. przeliczony według stawki ustalonej w oparciu o art. 6 

ustawy o podatku rolnym z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 

października 2011 r. w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 

pierwszych trzech kwartałów 2011 r., która wynosiła 74,18 zł/q, 

- podatek leśny – 280 zł. 

Plan podatku leśnego przyjęto w oparciu o stan gruntów leśnych na dzień 30 

września 2011 r. przeliczony według stawki ustalonej w oparciu o art. 4 ustawy 

o podatku leśnym z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 

października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według 

średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 

2011r., 

- podatek od środków transportowych – 760 000 zł. 

Kwotę planu przyjęto na poziomie 2011 r., 

- podatek od spadków i darowizn – 600 000 zł. 

Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem pobieranym przez Urząd Skarbowy 

i jego dokładne oszacowanie jest trudne na etapie planowania budżetu. W związku 

z czym plan dochodów na 2012 r. ustalono na poziomie roku 2011, 

Strona 13

- opłata od posiadania psów – 120 000 zł. 

Plan dochodów na 2012 r. przyjęto w wysokości planu na 2011 r., 

- wpływy z opłaty targowej – 770 000 zł. 

Są to wpływy z opłaty targowej pobieranej przez Targowiska Miejskie S.A., zgodnie 

z uchwałą nr XIX/240/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 

lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w mieście Ostrowie 

Wielkopolskim, jej poboru oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za pobór tej 

opłaty. Wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011, 

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 500 000 zł. 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i egzekwowane są 

przez Urzędy Skarbowe. Ich wielkość uzależniona jest od ilości oraz wartości 

transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy dlatego trudno dokładnie 

oszacować jego wpływy na etapie planowania budżetu. W związku z powyższym 

plan dochodów na 2012 r. przyjęto na poziomie roku 2011, 

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 1 000 zł. 

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z zaległości podatków i opłat wymierzonych 

na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc obowiązującą. Trudno jest 

przewidzieć, kiedy i w jakiej wysokości dochody w tym paragrafie zostaną 

zrealizowane, bowiem należności pozostałe do zapłaty są objęte egzekucją 

przymusową, 

- wpływy z różnych opłat – 14 500 zł. 

Są to wpływy z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień, które przyjęto 

na poziomie planu roku 2011, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 120 000 zł. 

Dochody te dotyczą wpływów z tytułu odsetek uiszczanych przez podatników, 

którzy dokonują płatności podatków po ustawowym terminie płatności. Wysokość 

planu dochodów na 2012 rok przyjęto na poziomie 2011 roku. 

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

3 396 330 zł 


- wpływy z opłaty skarbowej – w kwocie 1 700 000 zł. 

Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności 

urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej czy też 

samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. Wobec 

czego precyzyjne zaplanowanie wpływów tej opłaty jest bardzo skomplikowane 

z uwagi na jej konstrukcję, dlatego plan na 2012 rok oszacowano na podstawie 

przewidywanego wykonania w roku 2011, 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – w kwocie 7 330 zł. 

Planowane dochody w tym paragrafie obejmują wpływy wynikające z części opłat 

eksploatacyjnych należnych gminie za wydobywanie kopalin ustalanych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze. 

Wysokość planu dochodów na 2012 rok przyjęto na podstawie przewidywanego 

wykonania w 2011 r., 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 

1 102 000 zł. 

Plan dochodów zaplanowano w oparciu o liczbę możliwych do wydania zezwoleń 

na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych według 

obowiązujących stawek opłat z uwzględnieniem ilości i rodzaju punktów sprzedaży 

Strona 14

na terenie miasta. Ponadto przewiduje się w 2012 r. zwiększenie ilości 

wydawanych zezwoleń jednorazowych. 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 580 000 zł. 

Zaplanowane dochody w tym paragrafie dotyczą: 

wpłat z tytułu renty planistycznej i opłat adiacenckich w wysokości 

230 000 zł. 

Wpływy z tytułu renty planistycznej wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości 

gruntowej na skutek uchwalenia nowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta albo zmiany tego planu. Natomiast opłata adiacencka 

wynika ze wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek podziału terenu 

wykonanego na wniosek właściciela lub wieczystego użytkownika danej 

nieruchomości. Powyższe dochody zaplanowano na poziomie wyższym niż 

 

w 2011 r., 

wpływów za zajęcie pasa drogowego w wysokości 350 000 zł za 

umieszczanie w pasie drogowym reklam, opłaty ustanowione decyzją 

wieloletnią za przyłączenie urządzeń infrastruktury technicznej do posesji oraz 

zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji usługowo-handlowych, 

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – kwota 5 000 zł. 

Na planowaną kwotę dochodów w tym paragrafie składają się wpływy z tytułu opłat 

za licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób 

(TAXI osobowe oraz krajowy regularny i regularny specjalny przewóz osób na 

terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego). Do planu dochodów na 2012 rok przyjęto 

szacunkowo liczbę 15 osób, które prawdopodobnie mogą wystąpić o wydanie 

nowej i zmianę w dotychczasowej licencji na przewóz osób TAXI. Do kalkulacji na 

2012 rok przyjęto również 4 zezwolenia na krajowy regularny i regularny specjalny 

przewóz osób na terenie miasta, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 2 000 zł. 

Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej 

i opłaty adiacenckiej, które przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 

2011 rok. 

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa 

52 217 862 zł 

Planowane dochody w tym rozdziale obejmują: 

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 50 017 862 zł. 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 

50 017 862 zł przyjęto w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów przedstawione 

w piśmie Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r., których wskaźnik 

procentowy w 2012 r. wzrósł z 37,12 % na 37,26 %, tj. o 0,14 punktu 

procentowego, 

- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 2 200 000 zł. 

Wysokość planu dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 

2011 rok. 

rozdział 75624 Dywidendy 

650 000 zł 

Na kwotę dochodów w tym rozdziale składają się planowane wpływy z dywidend 

w wysokości 650 000 zł od spółek, w których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 

posiada akcje lub udziały. 

Strona 15

Dział 

758 

Różne rozliczenia 

37 878 554 zł 

w tym: 


37 878 554 zł 

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

35 305 534 zł 

Wysokość subwencji ogólnej na 2012 r. przyjęto na podstawie pisma Ministra 

Finansów nr ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. 

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 

500 000 zł 

Zaplanowane dochody w przedmiotowym rozdziale obejmują wpływy z odsetek od 

lokat bankowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

Ich wysokość została przyjęta w kwocie niższej niż w budżecie na 2011 rok 

w związku z przewidywanym wykonaniem. 

rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 073 020 zł 

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu subwencji, które 

ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820/17/2011 z dnia 

7 października 2011 r. Wysokość ww. subwencji jest wyższa w stosunku do roku 

2011 o kwotę 341 140 zł. 

Dział 

801 

Oświata i wychowanie 

135 646 zł 

w tym: 



135 246 zł 

400 zł 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 

123 840 zł 

Zaplanowane dochody w tym rozdziale obejmują: 

- pozostałe odsetki w wysokości 5 590 zł od środków pieniężnych zgromadzonych 

na rachunkach bankowych, 

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 690 zł tytułem wynagrodzenia za 

terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do 

Urzędu Skarbowego, 

- dotację celową w wysokości 97 376 zł zaplanowaną na realizację projektu pn. 

„Szkoły nowych możliwości” zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-321/10 z dnia 

16 lutego 2011 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz aneksem 

nr POKL. 09.01.02-30-321/10-01 z dnia 19 kwietnia 2011 r., 

- dotację celową w wysokości 17 184 zł zaplanowaną na realizację projektu pn. 

„Szkoły nowych możliwości” zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-321/10 z dnia 

16 lutego 2011 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz aneksem 

nr POKL. 09.01.02-30-321/10-01 z dnia 19 kwietnia 2011 r. 

Strona 16

ozdział 80104 Przedszkola 

5 031 zł 

Zaplanowane dochody dotyczą: 

- pozostałych odsetek w wysokości 2 785 zł od środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

- wpływów z różnych dochodów w wysokości 2 246 zł tytułem wynagrodzenia za 

terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do 

Urzędu Skarbowego. 

rozdział 80110 Gimnazja 

6 775 zł 

Plan dochodów w tym rozdziale obejmuje: 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, które dotyczą planowanego 

złomowania metalowych części likwidowanego majątku w wysokości 400 zł, 

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 

w wysokości 3 925 zł, 

- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy 

od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 2 450 zł, 

Dział 

852 

Pomoc społeczna 

19 140 356 zł 

w tym: 


19 140 356 zł 

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 

62 257 zł 


- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszone przez członków 

rodzin osób umieszczonych w placówkach w wysokości 61 177 zł. Do ustalenia 

planu dochodów na 2012 r. przyjęto aktualną liczbę 11 osób zobowiązanych do 

ponoszenia odpłatności, 

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 080 zł. Jest to zwrot kosztów 

poniesionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za 

pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez osobę, która nie wnosiła we właściwej 

wysokości opłaty. Przewidywane wykonanie w 2011 r. obejmuje wpływy od 

komornika dotyczące realizacji tytułów egzekucyjnych, którym nadano klauzulę 

wykonalności. Z uwagi na to, że nie można przewidzieć, w jakiej wysokości będą 

wpływać środki, przyjęto kwotę w wysokości 90 zł miesięcznie według średniego 

stanu na wrzesień 2011 r. 

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 

15 600 zł 

W rozdziale tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wpływy uiszczane 

przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze oraz opłaty za pobyt w Domu 

Dziennego Pobytu w wysokości 15 600 zł. Przy planowaniu dochodów uwzględnione 

zostały tylko te osoby, które aktualnie dokonują odpłatności za pobyt w Domu 

Pomocy Społecznej ponieważ założono, że kolejne zgłaszające się osoby mogą być 

zwolnione z ponoszenia odpłatności z uwagi na niskie dochody. 

Strona 17

ozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

16 329 031 zł 

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu: 

- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, na 

który wpływają wpłaty dokonywane przez komornika w wysokości 36 zł, 

- odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki 

alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 20 000 zł, 

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej 

oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 85 000 zł, 

- zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazane przez 

inne gminy na rzecz miasta Ostrowa Wielkopolskiego, jako gminy dłużnika 

w wysokości 20 000 zł, 

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

w wysokości 16 073 995 zł, którą przyjęto na podstawie zawiadomienia 

Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r. 

z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

- udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego 

nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r. w wysokości 130 000 zł. 

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

109 166 zł 

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu: 

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 

34 922 zł, 

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

w wysokości 74 244 zł. 

Wysokość dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego 

nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r. 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

604 205 zł 

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu: 

- różnych dochodów, które stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń 

z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych wypłaconych ze 

środków własnych w wysokości 1 600 zł. Wysokość planu na 2012 r. ustalono 

w oparciu o przewidywaną realizację wpłat nienależnie pobranych świadczeń przez 

osoby fizyczne na poziomie 2011 r., 

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie 

zasiłków okresowych wypłaconych ze środków zleconych w wysokości 5 000 zł. 

Wysokość planu dochodów zaplanowano na poziomie 2011 r., 

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin w wysokości 597 605 zł przyjętej na podstawie zawiadomienia 


Strona 18

ozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 

4 300 zł 

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości 4 300 zł obejmują wpływy 

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Trudno jest 

przewidzieć, kiedy i w jakiej wysokości zostaną zrealizowane dochody, ponieważ 

część należności pozostałych do zapłaty objęta jest egzekucją, a część jest 

rozłożona na raty. W związku z tym plan dochodów na 2012 r. ustalono wyłącznie 

w oparciu o wpływy objęte ratami, ponieważ pozostałe należności są wątpliwe do 

zrealizowania. 

rozdział 85216 Zasiłki stałe 

898 000 zł 


- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków 

stałych wypłacanych ze środków własnych w wysokości 1 000 zł. Wysokość planu 

dochodów na 2012 rok ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2011 

roku, 

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków 

stałych wypłacanych ze środków zleconych w wysokości 5 000 zł, 

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin w wysokości 892 000 zł, którą przyjęto na podstawie 

zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 

października 2011 r. 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

356 092 zł 

Na planowaną kwotę dochodów w przedmiotowym rozdziale składają się: 

- odsetki naliczone od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 

bankowym w wysokości 1 800 zł. Wysokość planu dochodów zaplanowano na 

poziomie przewidywanego wykonania roku 2011, 

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 500 zł, które dotyczą zwrotów za 

prywatne rozmowy telefoniczne pracowników z telefonów służbowych oraz 

należnego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

w wysokości 352 792 zł, przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r. 

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

761 705 zł 

W ramach powyższego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował: 

- wpływy z usług w wysokości 334 410 zł dokonywane przez podopiecznych, 

u których świadczone są usługi opiekuńcze. Planowana kwota wpływów ustalona 

została na podstawie aktualnych decyzji o odpłatności z uwzględnieniem faktu, iż 

w 2012 r. kolejni podopieczni ukończą 90 lat i będą korzystać z bezpłatnych usług 

opiekuńczych, 

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 000 zł, które dotyczą zwrotu 

środków z tytułu rozliczenia za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 423 145 zł, 

- wpływy w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

Strona 19

zleconych ustawami w wysokości 2 150 zł przyjęte na podstawie zawiadomienia 


Dział 

853 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

131 138 zł 

w tym: 


131 138 zł 

rozdział 85305 Żłobki 

131 138 zł 

Zaplanowane dochody w przedmiotowym rozdziale obejmują wpływy z tytułu: 

- usług za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 130 980 zł, 

- pozostałych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 

w kwocie 78 zł, 

- różnych dochodów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w kwocie 80 zł. 

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

1 290 628 zł 

w tym: 


1 290 628 zł 

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

12 640 zł 

Na planowaną kwotę dochodów składają się środki przekazywane przez „WODKAN” 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do budżetu miasta, za dzierżawę 

urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy. 

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 

150 360 zł 

Zaplanowano dotację celową z gmin na utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt, która jest niższa w stosunku do budżetu roku ubiegłego 

o kwotę 2 685 zł. Zgodnie z porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2004 r. gminy 

zobowiązały się do partycypacji w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem 

schroniska. 

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska 

1 103 000 zł 

Na planowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składają się wpływy z tytułu: 

- należnych gminie części administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie 

lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, przekazywanych przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz administracyjne kary 

pieniężne za usuwanie zieleni bez zezwolenia, naliczane przez Prezydenta Miasta 

lub Starostę w formie decyzji w wysokości 3 000 zł, 

- należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 

przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz z tytułu wpływów z opłat za 

usuwanie zieleni naliczanych przez Prezydenta Miasta, Starostę lub 

Strona 20

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji w wysokości 

1 100 000 zł. Planowane dochody ustalono na niższym poziomie w stosunku do 

2011 roku w związku z niższym wpływem z planowanych opłat wnoszonych przez 

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. do Urzędu 

Marszałkowskiego za składowanie odpadów na składowisku przy ul. Staroprzygodzkiej. 

Planowane niższe opłaty związane są z zastosowaniem na terenie 

składowiska odpadów mobilnego sita do przesiewania odpadów oraz planowanym 

uruchomieniem w 2012 roku kompostowni odpadów. 

rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

24 628 zł 

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu należnych gminie 

środków z opłat produktowych za wprowadzanie na rynek krajowy, produktów 

w opakowaniach z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru i tektury, szkła 

i materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) oraz wprowadzonych produktów typu 

akumulatory, oleje i opony. Powyższe dochody Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Wysokość planu dochodów na 

2012 rok ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku. 

Dział 

921 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

124 200 zł 

w tym: 


124 200 zł 

rozdział 92116 Biblioteki 

124 200 zł 

Zaplanowane dochody stanowią dotację celową otrzymaną od Starosty Ostrowskiego 

z przeznaczeniem na wspólne utrzymanie Biblioteki Publicznej w Ostrowie 

Wielkopolskim zgodnie z pismem Nr FNA.3021.2.222.2011 z dnia 19 października 

2011 r., która wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1 230 zł, tj. o 1,00 %. 

Dział 

926 

Kultura fizyczna 

14 074 zł 

w tym: 


14 074 zł 

rozdział 92601 Obiekty sportowe 

14 074 zł 

Zaplanowano wpływy z tytułu rozłożonej na raty kary umownej naliczonej za 

nieterminowe zakończenie inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych wraz 

z zapleczem socjalnym w rejonie ul. Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim”. 

Strona 21

5. Omówienie wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych 

rozdziałach klasyfikacji budżetowej 

Dział 

010 

Rolnictwo i łowiectwo 

2 910 zł 

w tym: 

wydatki bieżące 

2 910 zł 

rozdział 01030 Izby rolnicze 

2 910 zł 

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy dokonują obowiązkowej wpłaty na rzecz 

izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego 

na terenie działania gminy. Ich wysokość zaplanowano na poziomie 2011 roku. 

Dział 

400 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę 

50 000 zł 

w tym: 


50 000 zł 


50 000 zł 

Są to środki przewidziane na nowe zadania w formie aktualizacji projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego. Jej wymóg aktualizacji wynika z ustawy o prawie energetycznym. 

Dział 

600 

Transport i łączność 

37 322 759 zł 

w tym: 


wydatki majątkowe 

13 546 414 zł 

23 776 345 zł 

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 

5 984 080 zł 

Zaplanowane środki dotyczą: 

- rekompensaty finansowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie 

Wielkopolskim, w związku z realizacją usługi publicznej w zakresie transportu 

pasażerskiego – 5 788 080 zł, 

- wydatków związanych z wykonaniem audytu w zakresie wysokości 

rekompensaty finansowej dla MZK – 36 000 zł, 

- opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego – 50 000 zł, 

- badań i analiz dotyczących publicznego transportu zbiorowego – 50 000 zł, 

- wydatków majątkowych – 60 000 zł (załącznik nr 6). 

Wydatki bieżące na rok 2012 zaplanowano na poziomie wyższym o 17,63 % 

głównie z tytułu wzrostu rekompensaty dla MZK oraz wprowadzeniem dwóch nowych 

Strona 22

zadań, których konieczność wykonania nakłada ustawa o publicznym transporcie 

zbiorowym. 

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

431 840 zł 

Zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego kwota 431 840 zł (załącznik nr 4) 

zaplanowana została na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania 

drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i została 

utrzymana na poziomie roku 2011. 

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 

28 614 786 zł 

W ramach zaplanowanych wydatków dotyczących utrzymania dróg lokalnych 

realizowane będą następujące zadania: 

- bieżące utrzymanie – 4 338 494 zł, w tym: 

remonty cząstkowe nawierzchni, 

remonty i odnawianie oznakowania poziomego i pionowego, 

zimowe utrzymanie dróg, 

pielęgnacja zieleni przydrożnej, 

utrzymanie dróg gruntowych, 

utrzymanie urządzeń odwadniających, 

inwentaryzacja ulic, 

- zakup energii – 11 718 zł, 

- zakup usług remontowych (nakładki) – 853 229 zł, 

- wydatki majątkowe – 23 411 345 zł (załącznik nr 6). 

Plan wydatków bieżących na rok 2012 utrzymany został na poziomie roku 2011. 


2 292 053 zł 

Znajdują się tutaj wydatki związane z działalnością Miejskiego Zarządu Dróg 

w Ostrowie Wielkopolskim, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne – 1 521 895 zł, 

- wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki (m.in. zakup materiałów 

i wyposażenia, energii, podróże służbowe, usługi, odpisy na ZFŚS ) – 465 158 zł, 

- wydatki majątkowe – 305 000 zł (załącznik nr 6). 

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na poziomie niższym o 1,71 % 

w stosunku do planu 2011 roku. 

Dział 

630 

Turystyka 

25 000 zł 

w tym: 


25 000 zł 

rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 

25 000 zł 

Środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z informacją turystyczną Miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego. Plan wydatków utrzymany na poziomie 2011 roku. 

Strona 23

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa 

6 253 960 zł 

w tym: 



3 053 960 zł 

3 200 000 zł 

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 571 960 zł 

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące związane z: 

- szacunkami biegłych, podziałami geodezyjnymi, wykonaniem dokumentacji 

geodezyjnej – zleconej w ramach umów o dzieło, aktualizacją wartości 

nieruchomości gruntowych, dzierżawą parkingu, ogłoszeniami w prasie 

o przetargach oraz opłatami za akty notarialne – 450 000 zł, 

- zakupem energii elektrycznej do WC na Ogródkach Jordanowskich – 1 000 zł, 

- postępowaniami sądowymi (m.in. zabezpieczenia hipoteczne w księgach 

wieczystych, wpisy sądowe, koszty związane z zasiedzeniem na gruntach 

prywatnych), opłatami za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 

nabytych na rzecz miasta w drodze pierwokupu, wykupem i przejęciami za 

zadłużenia podatkowe, sporządzaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 

dla celów komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz miasta dla celów 

sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych – 110 000 zł, 

- zapłatą podatku od nieruchomości od budynków posiadanych przez Gminę 

Miasto Ostrów Wielkopolski – 160 000 zł, 

- zapłatą podatku leśnego – 360 zł, 

- pochodnymi od zawartej umowy - zlecenia na prowadzenie i utrzymanie placu 

zabaw przy ul. Kompałły – 600 zł, 

- realizacją umowy na sprzedaż gruntów w specjalnej strefie ekonomicznej 

(5,6 ha ul. Osiedlowa i ul. Wrocławska), wypisami z rejestru gruntów, wyrysami 

z map ewidencyjnych – 250 000 zł, 

- kosztami zarządzania i remontami budynków mieszkalnych, budynków 

z lokalami użytkowymi oraz samodzielnych lokali użytkowych stanowiących 

własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, a będącymi w zarządzie Miejskiego 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim na 

podstawie zawartej umowy – 1 400 000 zł. 

Na wydatki majątkowe (załącznik nr 6) zaplanowano kwotę 3 200 000 zł, którą 

przeznacza się na wykupy i odszkodowania za grunty oraz zakup i przygotowanie 

terenów inwestycyjnych. 

Wydatki bieżące w tym rozdziale wzrosły o 11,20 %, głównie za zarząd budynkami 

mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w Miejskim Zakładzie Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz na szacunki biegłych, podziały geodezyjne, 

dokumentację geodezyjną, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla celów 

komunalizacji. 


682 000 zł 

Zaplanowano tu realizację następujących wydatków : 

- wypłatę na rzecz osób fizycznych i prawnych roszczeń odszkodowawczych 

za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy 

wyroku sądowego – 600 000 zł, 

Strona 24

- kosztów postępowań sądowych oraz odsetek – 60 000 zł, 

- zwrot kaucji mieszkaniowych – 3 000 zł, 

- wynagrodzeń (na podstawie umów zlecenia) dla członków Komisji do Spraw 

Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkania Komunalnego przy Prezydencie 

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 17 000 zł, 

- pochodnych od umów zlecenia – 2 000 zł. 

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wyższym o 1,76 % 

w stosunku do planu 2011 roku głównie z tytułu odszkodowań za niedostarczenie 

przez gminę lokalu socjalnego. 

Dział 

710 

Działalność usługowa 

265 000 zł 

w tym: 


265 000 zł 

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 

250 000 zł 

W ramach rozdziału planuje się wydatki na: 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, 

- sporządzanie w częściach zmian Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta, 

- zakup map sytuacyjno-wysokościowych (podkładów geodezyjnych) i wielkoformatowych, 

- ogłoszenia w prasie (wymagane procedurą sporządzania planów), 

- wykonanie zdjęcia lotniczego, 

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 

- posiedzenia Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 



rozdział 71035 Cmentarze 

15 000 zł 

Środki przeznaczone na utrzymanie i konserwację tablic pamiątkowych na terenie 

miasta, kwater mogił zbiorowych żołnierzy na cmentarzach przy 

ul. Limanowskiego i ul. Bema oraz grobów na Starym Cmentarzu. 

Wydatki zaplanowano na poziomie niższym o 50,00 % w stosunku do planu roku 

2011. Ich spadek jest wynikiem sytuacji, że w budżecie 2011 roku zabezpieczono 

środki na remonty: 

o pomnika przy 60 Pułku Piechoty, 

o schodów wejściowych pomnika Powstańców Wielkopolskich przy 

ul. Wrocławskiej. 

Strona 25

Dział 

720 

Informatyka 

19 100 zł 

w tym: 


19 100 zł 


19 100 zł 

Planowane wydatki dotyczą projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”, 

w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt teleinformatyczny, niezbędny osprzęt 

dla niepełnosprawnych, specjalistyczny system i oprogramowanie, opieka serwisowa 

sprzętu i oprogramowania. Poniesione zostaną koszty szkoleń i promocji oraz 

wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. 

Dział 

750 

Administracja publiczna 

16 537 555 zł 

w tym: 



15 827 555 zł 

710 000 zł 

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 

438 300 zł 

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane 

z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania 

dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych, rolnictwa (zawiadomienie Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011 r.). 



rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 558 704 zł 

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na poziomie 

558 704 zł, w tym na diety radnych i podróże służbowe – 428 007 zł, a na pozostałe 

wydatki (składki członkowskie, wynagrodzenia bezosobowe, organizację 

uroczystości, zakup materiałów i usług) – 130 697 zł. 

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 313 700 zł 

Zaplanowane wydatki obejmują: 

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 10 481 200 zł. 

Kwota ta obejmuje wypłatę dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw 

emerytalnych, do których pracownicy mają ustawowe prawo, umowy zlecenia, 

oraz regulację w związku ze wzrostem płacy minimalnej, 

- wydatki bieżące na utrzymanie urzędu i jego potrzeby – 1 979 900 zł, 

w tym: 

zakupy, m.in. materiałów biurowo - kancelaryjnych, druków, artykułów 

technicznych, mebli biurowych, wykładzin podłogowych, zakup paliwa do 

samochodów, wyposażenia do apteczek, wydatki na zakup energii 

elektrycznej, centralnego ogrzewania, zaopatrzenie w wodę, usługi 

Strona 26

zdrowotne – badania wstępne i okresowe, koszty delegacji krajowych 

i zagranicznych, 

przeglądy i naprawy sprzętu, konserwację windy oraz sygnalizacji 

włamania i napadu, sygnalizacji ppoż., wymiana instalacji odgromowej 

budynku sali sesyjnej, remonty bieżące, malowanie domków 

campingowych w Antoninie, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, 

różne opłaty i składki takie jak: ubezpieczenie samochodów oraz mienia 

gminy, koszty egzekucyjne i komornicze, wpisy hipoteczne do ksiąg 

wieczystych, 

usługi pozostałe, m.in.: opłaty za usługi pocztowe, utrzymanie czystości, 

wywóz śmieci, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, usługi 

poligraficzne i introligatorskie, dzierżawę gruntu pod domki campingowe, 

szkolenia pracowników, prowadzenie rachunku bankowego dla gminy, 

ekspertyzy, opinie biegłych oraz tłumaczenia, podatek od środków 

transportowych – autobus Solaria Turbino, 

nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Miasta, 

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

- realizację Kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich, współpracę 

zagraniczną, opłaty za usługi internetowe – 59 000 zł, 

- wydatki związane z informatyzacją Urzędu Miejskiego: zakup programów 

i licencji oraz koszty opieki autorskiej programów komputerowych, opłaty 

serwisowe, zakup akcesoriów komputerowych oraz 30 szt. komputerów, naprawę 

sprzętu komputerowego, opłaty abonamentowe, dzierżawę kserokopiarek zakup 

usług dostępu stacjonarnego i mobilnego do sieci Internet, szkolenia z zakresu 

obsługi systemów komputerowych, opłaty usług telekomunikacyjnych – 

420 500 zł, 

- wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym: zakup publikacji, 

szkolenia pracowników w zakresie przepisów ochrony środowiska – 34 500 zł 

(środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – załącznik 

nr 10), 

- koszty ponoszone w związku z wynagrodzeniem za inkaso opłaty targowej. 

Na 2012 rok przewiduje się wpływy z poboru opłaty targowej 

w wysokości 770 000 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wskaźnik 

wynagrodzenia dla Targowiska Miejskiego S.A. za pobór opłaty targowej wynosi 

18%, co stanowi 138 600 zł, 



w stosunku do roku 2012 głównie z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych, jak 

również wzrostem kosztów usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu. 

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 005 000 zł 

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na: 

- umowy o dzieło i zlecenia zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu 

promocji miasta – 46 000 zł, 

- gadżety reklamowe, wydawnictwa własne, udział miasta w wydawnictwach 

ogólnopolskich i regionalnych, promocję miasta w mediach, udział miasta 

w targach, konkursy, nagrody, imprezy promocyjne, zakupy, tłumaczenia – 

359 000 zł, 

- promocję miasta poprzez sport – 600 000 zł. 

Strona 27

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2011. 


1 221 851 zł 

W rozdziale tym planuje się wydatkowanie środków bieżących na: 

- działalność statutową Osiedli (załącznik nr 9) – 158 466 zł, 

- imprezy cykliczne w radach osiedli – 11 000 zł, 

- wydatki związane z działalnością informacyjną miasta (ogłoszenia, materiały 

informacyjne w mediach, obsługę spotkań medialnych i konferencji, spotkań 

z dziennikarzami, zakup praw autorskich do materiałów informacyjnych 

o Ostrowie Wielkopolskim, projekty, zdjęcia) – 75 000 zł, 

- składkę do organizacji międzynarodowych z przeznaczeniem dla „Funduszu 

Grantowego” (VIII edycja) – 100 000 zł, 

- finansowanie zadań związanych z organizacjami pozarządowymi (zakup 

materiałów, szkolenia, konferencje, ogłoszenia, materiały informacyjne, wynajem 

sali, nagrody, wynagrodzenia dla ekspertów) – 10 000 zł, 

- działania w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej (przygotowania dokumentacji aplikacyjnej) – 49 549 zł, 

- promowanie przedsiębiorczości – 30 000 zł, z tego: 

o udział w konkursach (Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, Teraz Polska, 

Gmina Fair Play) – 20 000 zł, 

o udział w targach krajowych i międzynarodowych – 5 000 zł, 

o inne bieżące (prezentacje multimedialne, udział w teletransmisjach, itp.) – 

5 000 zł, 

- zorganizowanie prac interwencyjnych – 277 836 zł. 

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 510 000 zł (załącznik nr 6), z tego: 

- zakup i objęcie akcji – 250 000 zł, 

- inwestycje – 260 000 zł. 

W stosunku do 2011 roku plan wydatków bieżących uległ zmniejszeniu o 23,94 % 

głównie w związku z zaplanowaniem niższych kwot na zorganizowanie prac 

interwencyjnych oraz składki do organizacji międzynarodowych z przeznaczeniem 

dla „Funduszu Grantowego”. 

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

12 757 zł 

w tym: 


12 757 zł 

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

12 757 zł 

Są to środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu 

przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 

(zawiadomienie nr DKL 3101-28/11 z dnia 30 września 2011 r.). 

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wyższym o 2,84 % w stosunku do planu 

2011 roku. 

Strona 28

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

1 785 096 zł 

w tym: 



1 598 096 zł 

187 000 zł 

rozdział 75405 Komendy powiatowe policji 

50 000 zł 

Środki zaplanowano na adaptację pomieszczeń piwnicznych w Komendzie 

Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na szatnie dla 32 

policjantów – 50 000 zł. 



rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 000 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą wpłaty na państwowy fundusz celowy na zadania 

inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie 

Wielkopolskim (załącznik nr 6). 

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 

56 000 zł 

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na: 

- bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: na zakup 

materiałów i wyposażenia, energię, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie pojazdów 

i członków OSP, zapłatę podatku od nieruchomości, remonty bieżące 

i konserwację sprzętu pożarniczego – 38 000 zł, 

- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach 

ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – 10 000 zł, 


Powyższe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2011. 

rozdział 75414 Obrona cywilna 

48 000 zł 

Wydatki na obronę cywilną planuje się przeznaczyć na: 

- umowę – zlecenie na naprawy urządzeń obiektów obrony cywilnej (budowla 

ochronna przy ul. Kościuszki, magazyn sprzętu ul. Grunwaldzka) – 2 000 zł, 

- eksploatacją obiektów i urządzeń obrony cywilnej, wyposażenie w ubiory, 

środki ochrony indywidualnej i podręcznego sprzętu ratowniczego członków 

formacji obrony cywilnej Urzędu Miejskiego, prace remontowe obiektów OC, 

naprawy punktów scentralizowanego systemu alarmowego – 12 000 zł, 

- opłaty za energię elektryczną 8 punktów alarmowych, wchodzących w skład 

scentralizowanego systemu alarmowego miasta – 2 000 zł, 


Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niższym o 4,08 %. 

rozdział 75416 Straż Miejska 

1 407 191 zł 

Powyższą kwotę zaplanowano na bieżącą działalność Straży Miejskiej, realizującą 

zadania związane z przestrzeganiem ładu i porządku publicznego w mieście. 

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Strona 29

przeznaczono 1 266 900 zł, w ramach których uwzględniono dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków stażowych, 

wynagrodzenia bezosobowe. 

Kwota 140 291 zł zostanie wykorzystana na zakup sortów mundurowych, zakup 

niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, szkolenia 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej, utrzymanie samochodów służbowych i strony 

internetowej oraz na opłaty związane z używaniem częstotliwości radiowej, odpisy 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 


w stosunku do 2011 roku, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. 

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 

71 500 zł 

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 39 500 zł zostaną przeznaczone na 

potrzeby reagowania kryzysowego i obejmują: bieżące zakupy na potrzeby 

zarządzania kryzysowego, zakupy sprzętu i materiałów na potrzeby reagowania 

w sytuacji kryzysowej, przeglądy i usługi serwisowe, usługi podmiotów zewnętrznych 

uczestniczących w sytuacjach kryzysowych, szkolenia. 

Wydatki na zakupy inwestycyjne (załącznik nr 6) zaplanowano w kwocie 32 000 zł. 

Plan wydatków bieżących przyjęto na poziomie niższym o 0,90 % w stosunku do 

roku 2011. 


137 405 zł 

W ramach rozdziału planuje się wydatki na: 

- realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 5 300 zł, 

- opłatę za dzierżawę światłowodu do transmisji sygnału monitoringu wizyjnego 

w mieście – 16 605 zł, 

- naprawę systemu monitoringu – 9 000 zł, 

- zakup energii elektrycznej dla zasilania urządzeń monitoringu wizyjnego miasta 

– 4 500 zł, 

- usługi weterynaryjne związane z interwencją w przypadku ochrony zwierząt 

i ochrony przed zwierzętami – 2 000 zł, 

- wydatki majątkowe (załącznik nr 6) – 100 000 zł. 

Wysokość planu wydatków bieżących przyjęto na poziomie niższym o 2,73 % 

w stosunku do roku 2011. 

Dział 

757 

Obsługa długu publicznego 

4 391 260 zł 

w tym: 


4 391 260 zł 

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 

4 052 246 zł 

Obsługa długu w roku 2012 będzie dotyczyć: 

1. odsetek od obligacji – 3 970 026 zł, z tego: 

a) rzeczywistych do zapłaty (znane) w wysokości 1 985 980 zł, w tym: 

- VII emisja obligacji serii A - 231 100 zł, 

- VIII emisja obligacji serii C - 233 250 zł, 

Strona 30

- VIII emisja obligacji serii D - 233 800 zł, 

- X emisja obligacji serii G - L - 845 880 zł, 

- XI emisja obligacji serii B11 - 146 700 zł, 

- XI emisja obligacji serii C11 - 145 850 zł, 

- XII emisja obligacji serii A12 - 149 400 zł, 

b) pozostałych - szacunkowych i wynoszących łącznie 1 984 046 zł. 

Prognozy obejmują następujące emisje obligacji: VII seria B (cały rok), IX seria E 

(cały rok), IX seria F (cały rok), X seria M (cały rok), XI seria A11 (I i II półrocze), 

XI seria B11 (II półrocze), XI seria C11 (II półrocze) , XII seria A12 (II półrocze), 

XII seria B12 (I i II półrocze). 

Do wyliczeń przyjęto notowania opublikowane w Rzeczpospolitej z dnia 

5 października 2011 roku w zakresie stawki WIBOR 6M - 4,86 %, WIBOR 1R – 

4,89% i 52- tygodniowych bonów skarbowych – 4,58 %, marżę dla 

poszczególnych serii oraz rezerwę ok. 0,36 punktu procentowego. 

2. odsetek szacunkowych od pożyczki i kredytu – 24 220 zł. Prognoza dotyczy 

odsetek od kredytu na przedsięwzięcie termodernizacyjne Urzędu Miejskiego 

i pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych, 

3. aktualizacji ratingu oraz wydatków związanych z nową emisją obligacji – 

58 000 zł, 

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie wyższym o 11,12 % w stosunku do 2011 

roku, w związku z planowanymi wyższymi kosztami obsługi zadłużenia. 

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 

339 014 zł 

Planowane wydatki związane są z realizacją umów poręczenia kredytu zaciągniętego 

przez Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę 

budynków mieszkalnych przy ul. Wańkowicza/Wodna. Kwotę ujęto według 

obowiązującego harmonogramu spłaty przedstawionego przez BGK. 

Dział 

758 

Różne rozliczenia 

1 134 000 zł 

w tym: 


1 134 000 zł 

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 

4 000 zł 

Wydatki związane ze składką członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów 

i Województw „DROGA S-11” – 4 000 zł. 

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2011 roku. 

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

1 130 000 zł 

Kwota dotyczy : 

1) rezerwy ogólnej w wysokości 700 000 zł, tj. 0,37% wydatków budżetu, 

2) rezerwy celowej w wysokości 430 000 zł na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

Rezerwa celowa w budżecie tworzona jest w wysokości nie mniejszej niż 0,5% 

wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki 

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę 

długu. 

Strona 31

Dział 

801 


61 832 908 zł 

w tym: 



58 323 908 zł 

3 509 000 zł 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 

27 191 279 zł 

Kwotę zaplanowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych oraz zadania 

oświatowe prowadzone przez Wydział Edukacji, w tym: 

1) dotację podmiotową z budżetu przekazywaną dla publicznych jednostek 

systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 5 190 504 zł, z tego: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – 3 132 015 zł, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej EDUKATOR - 

1 691 289 zł, 

- Europejska Szkoła Podstawowa – 367 200 zł, 

2) środki na wydatki dla 8 szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd – 

18 810 692 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne – 16 070 945 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług, opłaty za usługi 

telefoniczne, czynsz, szkolenia – 1 697 676 zł, 

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 009 571 zł, 

- remonty – 32 500 zł, 

3) środki w wysokości 644 083 zł na realizowane przez wydział merytoryczny 

zadań w zakresie: 

- wynagrodzenia za usługi edukacyjne w ramach projektu „Szkoły nowych 

możliwości” – 114 560 zł, 

- wypłaty dodatku uzupełniającego – 250 000 zł, 

- nieprzewidzianych awarii w jednostkach oświatowych – 242 800 zł, 

- kontynuacji programu „Śpiewająca Polska” – 10 490 zł, 

- funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 26 233 zł, 

4) na wydatki majątkowe – 2 546 000 zł (załącznik nr 6). 

Planowane wydatki bieżące na 2012 rok przyjęto na poziomie wyższym 

w stosunku do planu 2011 roku, głównie z tytułu planowanej podwyżki dla nauczycieli 

od września 2012 roku o 3,8 % oraz wzrostem dotacji. 

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 267 985 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania przedszkoli przy: 

- Szkole Podstawowej Nr 4 – 68 957 zł, 



- Szkole Podstawowej Nr 13 – 67 404 zł. 

Przyjęty plan na 2012 rok jest niższy o 14,21 % w stosunku do planu 2011 roku. 

rozdział 80104 Przedszkola 

14 691 910 zł 

Strona 32

Powyższą kwotę zaplanowano na działalność przedszkoli, w ramach której 

przydzielono: 

1) 1 848 979 zł na dotację podmiotową dla publicznych i niepublicznych 

przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, tj. dla: 

- Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 576 657 zł, 

- Publicznego Przedszkola nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia „Krępianie” 

- 672 767 zł, 

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Maja” – 27 137 zł, 

- Niepublicznego Przedszkola „Maja” – 190 806 zł, 

- Niepublicznego Przedszkola „ Nasz Domek” – 190 806 zł, 

- Niepublicznego Przedszkola „Sowy i sówki” – 190 806 zł, 

2) 5 000 zł na dotację celową dla ościennych miast za dzieci mieszkające 

w Ostrowie Wielkopolskim, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na 

terenie innych miast, 

3) 12 474 931 zł na wydatki bieżące dla 14 przedszkoli prowadzonych przez 

samorząd. W ramach powyższej kwoty środki planuje się przeznaczyć na: 

- wynagrodzenia i pochodne - 11 394 575 zł, 

- zakupy materiałów i wyposażenia, media, opłaty za usługi telefoniczne, remonty 

– 409 350 zł, 

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 671 006 zł. 

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 363 000 zł, zgodnie 

z opisem w załączniku nr 6. 

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do planu 2011 

roku, głównie z tytułu planowanej podwyżki dla nauczycieli od września 2012 roku 

o 3,8 % oraz wzrostu dotacji. 

rozdział 80105 Przedszkola specjalne 

209 991 zł 

Jest to zaplanowana kwota na działalność bieżącą oddziału specjalnego przy 

Publicznym Przedszkolu nr 12, w tym: 

- na wynagrodzenia i pochodne – 178 285 zł, 

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 006 zł, 

- pozostałe wydatki – 23 700 zł. 

rozdział 80110 Gimnazja 

18 672 913 zł 

Na działalność bieżącą zaplanowano kwotę 18 072 913 zł, z tego: 

1) na dotację podmiotową wydzielono kwotę 7 102 364 zł, z której dokonano 

podziału dla: 

- Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek – 1 865 851 zł, 

- Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II – 4 774 753 zł, 

- Gimnazjum Językowego im. Aleksandra Bella – 212 000 zł, 

- Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” – 249 760 zł, 

2) na wydatki realizowane przez Wydział Edukacji na kontynuację programu 

„Śpiewająca Polska” przez Gimnazjum Nr 1 i 4 – 6 994 zł, 

3) środki na gimnazja prowadzone przez samorząd – 10 963 555 zł. 

Wydatki te planuje się przeznaczyć na: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 381 450 zł, 

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 518 962 zł, 

- pozostałe wydatki – 1 040 643 zł, 

- remonty – 22 500 zł. 

Strona 33

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 600 000 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 6. 

W stosunku do roku 2011 plan wydatków bieżących wzrósł o 3,05 %, z tytułu 

zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów podwyżki dla nauczycieli od września 

2012 roku o 3,8 % oraz wzrostem dotacji. 

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 

56 200 zł 

Środki zaplanowano na: 

- koszty związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Szkoły 

Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum im. Jana Pawła II, 

- koszty przejazdu uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińsku 

i Mosinie oraz Szkoły Specjalnej w Krotoszynie, 

- wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas 

przewozu. 

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wyższym o 6,04 % w stosunku do 2011 

roku. 

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

232 970 zł 

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębniono środki na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Dodatkowo 

zabezpieczono również 1 000 zł na koszty wynajęcia sali na szkolenia. 

Plan wydatków bieżących przyjęto na poziomie niższym o 2,39 % w stosunku do 

planu 2011 roku. 

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 

390 558 zł 

Zaplanowane środki dotyczą utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez 

szkoły podstawowe i gimnazja. Z powyższej kwoty wydzielono: 

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 366 817 zł, 

- na wydatki rzeczowe – 23 741 zł. 

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wyższym o 10,90 % w stosunku do planu 

2011 roku z tytuł wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (wzrost minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych). 


119 102 zł 

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na: 

- fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta Miasta – 59 102 zł, 

- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych 

na nauczyciela mianowanego – 5 800 zł, 

- zakup nagród, dyplomów dla uczestników konkursów i olimpiad z zakresu 

oświaty – 8 500 zł, 

- zakup usług m.in. obsługę imprez oświatowych (inauguracja roku szkolnego 

2012/2013, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, Dni Patrona Miasta, 

organizacja spotkań ze społecznością lokalną), dyplomy, zaproszenia – 24 200 zł, 

- obsługę techniczną programów PABS i Adminu – 10 500 zł, 

- utrzymanie pomieszczeń związkowych ZNP i NSZZ „Solidarność” – 11 000 zł. 

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 9,25 % 


Strona 34

Dział 

803 

Szkolnictwo wyższe 

241 161 zł 

w tym: 


241 161 zł 


241 161 zł 

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano: 

- dotację podmiotową dla szkolnictwa wyższego w wysokości 100 000 zł, 

- środki na opłaty stałe (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda), koszty 

wywozu nieczystości z posesji, opłata za telefon, ścieki – 66 720 zł, 

- remont budynku Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politologii – 2 000 zł, 

- obsługę finansową oraz administracyjno-gospodarczą Zamiejscowego Ośrodka 

Dydaktycznego Politologii prowadzoną przez Publiczne Przedszkole Nr 11 – 

72 441 zł. 

Wydatki bieżące założono na poziomie niższym o 17,17 % w stosunku do planu 

2011 roku. 

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 

1 552 000 zł 

w tym: 



1 462 000 zł 

90 000 zł 

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 

47 000 zł 

Środki przeznaczone w formie dotacji na dofinansowanie lub finansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Plan przyjęto na podstawie planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

1 055 000 zł 

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeznaczone 

zostaną na: 

- dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 

w kwocie 563 000 zł, 

- dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wysokości 290 140 zł, 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty sporządzania opinii na 

etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu – 61 700 zł, 

- pozostałe zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, szkolenia dla Radnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Strona 35

Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień i inne wydatki – 50 160 zł, 


Plan założono na podstawie planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 


450 000 zł 

W ramach środków zaplanowano wydatki związane z: 

- dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 

140 000 zł, 

- zakupem materiałów promocyjnych i nagród dla honorowych dawców krwi – 

30 000 zł, 

- pokryciem 3% kosztów związanych z transportem żywności 

z Wielkopolskiego Banku Żywności do organizacji pozarządowych zajmujących 

się dożywianiem na terenie gminy, w ramach realizacji unijnego programu 

dożywiania najuboższych – 8 000 zł, 

- badaniami profilaktycznymi – 118 000 zł, 

- nauką pływania dla dzieci przedszkolnych i dzieci z klas zerowych – 154 000 zł. 

W tym rozdziale plan wydatków bieżących na rok 2012 został utrzymany na poziomie 

roku 2011. 

Dział 

852 

Pomoc społeczna 

30 653 424 zł 

w tym: 


30 653 424 zł 

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 

1 285 337 zł 

Wydatki przeznaczone są na dopłatę do kosztów utrzymania pensjonariuszy z terenu 

miasta w Domach Pomocy Społecznej i utrzymano je na poziomie planu 2011 roku. 

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 

174 939 zł 

Wydatki zaplanowano na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu 

Pobytu przez MOPS, w tym na: wynagrodzenia i pochodne pracownika, ¼ etatu 

sprzątaczki, energię, czynsz, remonty, zakupy i usługi oraz odpisy na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano również zatrudnienie terapeuty 

zajęciowego – rehabilitanta, co spowodowało wzrost wydatków bieżących. 

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

44 983 zł 

Planowane wydatki dotyczą realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zabezpieczono również 

obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego, którą zapewnia 

ośrodek pomocy społecznej. Zaplanowano zatrudnienie na ½ etatu psychologa, który 

będzie udzielał wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą oraz na ½ etatu pracownika 

do bieżącej obsługi zadań. 

Strona 36

ozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

16 178 995 zł 

Znajduje się tutaj dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 16 073 995 zł 

przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczek 

alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie 

z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 

21.10.2011 r. Zaplanowano również zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz 

z odsetkami – 105 000 zł. 



rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

133 993 zł 

Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne. 

Środki pochodzą z dotacji celowej - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego 

nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011 r., w tym: 

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 34 922 zł, 

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 

74 244 zł. 

Zadanie to dofinansowane jest w wysokości nie wyższej niż 80 % wartości zadania 

stąd, 24 827 zł zaplanowano ze środków z budżetu miasta. 



rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

1 730 919 zł 

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki 

okresowe, zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu, zakup leków i biletów 

kredytowych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki te będą finansowane 

z następujących źródeł: 

- środki z budżetu miasta w wysokości 1 128 314 zł, 

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 597 605 zł (zawiadomienie 

Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011 r.). 

Przewiduje się, że w 2012 roku wypłaconych zostanie w zakresie: 

zasiłków celowych, celowych specjalnych – 4 805 świadczeń, 

zasiłków okresowych – 3 000 świadczeń, 

udzielania schronienia – 7 452 świadczenia. 

Planuje się, że z pozostałych form pomocy skorzysta: 

leków – 40 osób, 

biletów kredytowych – 10 osób, 

pogrzebów – 7 osób. 

Zaplanowano również zwrot nienależnie pobranej dotacji – 5 000 zł. 

Strona 37



rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 

4 000 000 zł 

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na pomoc mieszkańcom miasta 

w utrzymaniu lokali mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o dodatkach 

mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków 

budżetu miasta i zostało przyjęte do budżetu na poziomie niższym o 1,48 % 

w stosunku do roku 2011. 

rozdział 85216 Zasiłki stałe 

1 170 769 zł 

Znajdują się tutaj zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu 

wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie to jest zindywidualizowane, 

wyrównujące dochód osoby uprawnionej do wysokości kryterium dochodowego 

z pomocy społecznej. Realizacja wypłat zasiłków stałych stanowi zadanie własne 

gminy dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości nie większej niż 

80 % (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 

21.10.2011 r.) – 892 000 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta - 273 769 

zł. Zaplanowano również zwrot nienależnie pobranej dotacji w kwocie 5 000 zł. 



rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

5 037 168 zł 

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki z: 

- budżetu miasta w wysokości 4 684 376 zł, 

- budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań 

bieżących w wysokości 352 792 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego 

nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011 r.). 

W ramach rozdziału realizowane będą zadania: 

1) bieżąca obsługa Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 690 364 zł, 

2) piecza zastępcza – 346 804 zł, 

W ramach ww. środków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 

przeznaczono 4 389 555 zł, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki na zakup 

materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług, umowy zlecenia, opłaty za usługi 

telefoniczne, czynsz, remonty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

zaplanowano w wysokości 647 613 zł. 

W porównaniu do planu 2011 roku wydatki bieżące zwiększono o 10,76 % 

w stosunku do 2011 roku w wyniku konieczności wprowadzenia nowego zadania 

„piecza zastępcza” i związanymi z tym wydatkami oraz zatrudnieniem nowych 

pracowników socjalnych (36 000 zł), których konieczność zatrudnienia nakłada 

ustawa o pomocy społecznej. 

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

425 145 zł 

Znajduje się tutaj dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (zawiadomienie Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011 r.), przeznaczona na zakup 

usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi. Przewiduje 

się, że z opieki tej skorzysta około 27 podopiecznych. Zaplanowano również zwrot 

nienależnie pobranej dotacji – 2 000 zł. 

Strona 38

ozdział 85295 Pozostała działalność 

471 176 zł 

Planowane środki przeznaczone zostaną na: 

- uruchomienie prac społeczno- użytecznych – 16 000 zł, 

- wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( wkład własny) – 

365 176 zł, 

- koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej – 90 000 zł. 

Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa 

do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W 2012 planuje się 

uczestnictwo 14 osób. 

Planuje się, że pomocą w zakresie dożywiania zostanie objętych: 

- 575 dzieci w przedszkolach, szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych, 

- 25 osób dorosłych, 

- 25 rodzin które otrzymają świadczenie pieniężne na zakup posiłku. 

Udział w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej wynosić będzie 10% tych 

kosztów. 

Dział 

853 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

590 579 zł 

w tym: 


590 579 zł 

rozdział 85305 Żłobki 

590 579 zł 

Na bieżące utrzymanie Żłobka zaplanowano 590 579 zł, z czego: 

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 441 176 zł, 

- pozostałe wydatki – 121 384 zł, 

- remonty – 10 000 zł, 

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 019 zł. 

Wysokość planu w stosunku do 2011 roku przyjęto na poziomie wyższym o 1,74 % 

w związku z koniecznością wymiany podłogi w dwóch salach oraz zakupu leżaków. 

Dział 

854 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

1 385 913 zł 

w tym: 


1 385 913 zł 

rozdział 85401 Świetlice szkolne 

937 913 zł 

Powyższa kwota przeznaczona będzie na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia w: 

- Gimnazjum Nr 1 – 29 819 zł, 






Strona 39



- Szkoła Podstawowej Nr 9 – 161 485 zł, 


- Szkole Podstawowej Nr 13 – 111 572 zł. 

Wydatki bieżące założono na poziomie wyższym o 1,42 % w stosunku do 2011 roku. 

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także szkolenia młodzieży 

60 000 zł 

Środki zaplanowane na dofinansowanie w formie dotacji celowej kolonii i obozów 

oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 

młodzieży organizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku 

publicznego. Zadanie to zaplanowano na poziomie 2011 roku. 

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

388 000 zł 

Środki z budżetu miasta przeznaczone są na: 

- dofinansowanie 20 % do dotacji celowej na stypendia socjalne oraz do wyprawki 

szkolnej – 110 000 zł, 

- Fundusz Stypendialny im. Jana Pawła II za dobre wyniki w nauce oraz dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 275 000 zł, 

- wypłatę pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego dla osób znajdujących 

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej – 3 000 zł. 


w stosunku do planu 2011 roku, w wyniku nie przydzielenia na tym etapie dotacji na 

zadanie własne w zakresie „Pomocy materialnej dla uczniów”. 

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

12 703 442 zł 

w tym: 



9 338 442 zł 

3 365 000 zł 

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

1 431 000 zł 

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą: 

- zlecenia dokonania weryfikacji wniosku PWiK WODKAN S.A. o zatwierdzenie 

taryf – 4 000 zł, 

- konserwacji rowów ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska – 50 000 zł (załącznik nr 10), 

- kosztów eksploatacji odwodnienia garaży przy ul. Frąszczaka, w tym 

czyszczenia separatora – 1 000 zł, 

- inwentaryzacji i konserwacji rowów – 200 000 zł, 

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 176 000 zł, w tym 676 000 zł to środki 

pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 6 i 10). 

Plan wydatków bieżących uległ zmniejszeniu o 67,50 % głównie tytułem rezygnacji 

z dopłat do ścieków komunalnych dla gospodarstw domowych. 

Strona 40

ozdział 90002 Gospodarka odpadami 

677 628 zł 

Na realizację zadań w rozdziale przeznaczono środki: 

1) pochodzące z opłat produktowych przekazywanych gminie przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 24 628 zł na 

zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, 

2) pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 10): 

- 30 000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta, 

- 13 000 zł na zbiórkę odpadów niebezpiecznych, 

- 110 000 zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

Na wydatki majątkowe zaplanowano 500 000 zł (załącznik nr 6). 

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wyższym o 6,62 % w stosunku do roku 

2011. 

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 

1 804 695 zł 

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 350 195 zł, 

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i estetyki ulic miejskich 

i dróg lokalnych, w ramach których wykonane zostaną następujące prace: akcja 

zimowa na placach i chodnikach, ręczne oczyszczanie i opróżnianie koszy, poziome 

oczyszczanie, usługi jednorazowe, mechaniczne oczyszczanie. Środki te 

zaplanowano na poziomie planu 2011 roku. 

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 454 500 zł zaplanowano na: 

1) utrzymanie szaletów miejskich – 120 000 zł, 

2) utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych oraz remont 

wiat przystankowych – 100 000 zł, 

3) utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego 

użytkownika (Kozi Borek, skwery zieleni nie stanowiące poboczy dróg, plac 

zabaw dla dzieci „Ogródki Jordanowskie”, tereny przy SSE wzdłuż 

ul. Wrocławskiej), zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach – 160 000 zł, 

4) zatrudnienie skazanych do wykonywania prac porządkowo - renowacyjnych, 

pielęgnacyjnych, zieleni pod nadzorem pracowników Straży Miejskie w zamian za 

orzeczone przez sąd kary grzywny lub inne – 11 000 zł. Na kwotę tą składają się 

wydatki na zakup podstawowego sprzętu do prac porządkowych, koszty badań 

lekarskich oraz wydatki na ubezpieczenie zatrudnionych, 

5) zorganizowanie zbiórki i utylizacji zwłok zwierzęcych na terenie miasta 

– 52 000 zł, 

6) akcję „Sprzątanie Świata”: zakup worków, rękawic, usunięcie zebranych 

odpadów – 11 500 zł (środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska – załącznik nr 10). 

Plan wydatków bieżących wzrósł o 9,00 % w stosunku do roku 2011 głównie z tytułu 

wprowadzenia nowego zadania utrzymanie porządku na przystankach autobusowych 

oraz remontu wiat przystankowych. 

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

2 337 926 zł 

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą następujące zadania: 

- bieżące utrzymanie i konserwacja miejskich terenów zieleni – 1 685 000 zł, 

- zakup energii (fontanna - ul. Kościuszki, Amfiteatr – al. Powstańców Wielkopolskich) 

– 54 926 zł, 

Strona 41

- pielęgnacja, zabiegi pielęgnacyjne i zakładanie nowej zieleni na terenach 

miejskich i placówek oświatowych (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska – załącznik nr 10) – 98 000 zł, 


Wydatki bieżące utrzymano na poziomie 2011 roku. 

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 

320 000 zł 

Na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt planuje się przeznaczyć 

280 000 zł, z tego: 

o 150 360 zł z zawartego porozumienia międzygminnego, 

o 129 640 zł z budżetu miasta. 

Ponadto, zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł na sterylizację zwierząt oraz 

20 000 zł na akcję chipowania zwierząt. 

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wyższym o 19,45 % w stosunku do 2011 

roku. 

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

4 365 000 zł 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 700 000 zł, 

z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i placów w mieście oraz 26 000 zł na 

utrzymanie i opłatę za energię elektryczną wybudowanego oświetlenia ulicznego 

pozostającego na majątku miasta. 

Na budowę oświetlenia ulicznego w ramach wydatków majątkowych przeznaczono 

kwotę 639 000 zł. Zadania te zostały opisane w załączniku nr 6. 

Wydatki bieżące w rozdziale uległy zwiększeniu o 0,29 % w porównaniu do roku 

2011, w wyniku wyższych wydatków przewidzianych do ponoszenia w związku 

z wybudowaniem nowego oświetlenia. 


1 767 193 zł 

W ramach planowanych wydatków bieżących środki zostaną przeznaczone na: 

- wydatki związane z przechowywaniem papierów wartościowych – 5 000 zł, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych – 

1 097 193 zł. Zaplanowane wydatki utrzymano na poziomie planu 2011 roku, 

- przeprowadzanie akcji odszczurzania miasta (ogłoszenia), podkłady mapowe, 

wypisy z ewidencji gruntowych – 14 000 zł, 

- opinie, ekspertyzy dotyczące postępowań administracyjnych i innych zadań 

z zakresu ochrony środowiska – 6 000 zł, 

- kserokopie, wyciągi zmian gruntowych, mapy do projektów, opłaty – 15 000 zł, 

- zakupy związane z edukacją ekologiczną, programy, plany, oceny 

oddziaływania na środowisko (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska – załącznik nr 10) – 80 000 zł. 

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 550 000 zł (załącznik nr 6). 

Dział 

921 


6 258 270 zł 

w tym: 



4 596 270 zł 

1 662 000 zł 

Strona 42

ozdział 92113 Centra kultury i sztuki 

1 762 000 zł 

Jest to planowana dotacja podmiotowa dla Ostrowskiego Centrum Kultury na: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

- bieżące utrzymanie Ostrowskiego Centrum Kultury i „Forum Synagoga”. 

Dotację zaplanowano na poziomie wyższym o 0,14 % w stosunku do roku 2011. 

Zaplanowano również dotację celową na inwestycję – 162 000 zł (załącznik nr 6). 

rozdział 92116 Biblioteki 

1 456 270 zł 

Jest to dotacja podmiotowa, z czego: z budżetu miasta – 1 332 070 zł oraz z budżetu 

Starostwa Powiatowego – 124 200 zł (załącznik nr 4). 

W ramach tej kwoty planuje się: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

- działalność bieżącą (czynsz, media, naprawy, szkolenia), 

- zakup książek dla naukowego punktu bibliotecznego, 

- obsługę, zakup zabezpieczeń międzyszkolnego katalogu biblioteki, 

- organizację 60-lecia działalności Filii dla Dzieci i Młodzieży. 

Plan dotacji podmiotowej zaplanowano na poziomie wyższym o 1,67 % 


rozdział 92118 Muzea 

600 000 zł 

Dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego planuje się dotację podmiotową 

z budżetu miasta w wysokości 600 000 zł, z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia i pochodne, 

- działalność bieżącą, 

- wydawnictwa, zakup muzealiów, organizację wystaw i mediów. 

Plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Miasta zaplanowano na poziomie niższym 

o 11,83 % w stosunku do planu 2011 roku. 

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

260 000 zł 

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na: 

- dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymagających przeprowadzenia 

prac remontowych – 200 000 zł, 

- nagrody w konkursie konserwatorskim „W granicach stylu” – 10 000 zł, 

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, wykonanie tzw. kart białych dla 

obiektów zabytkowych, wydanie publikacji pt. „Ilustrowany spis zabytków dla 

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” – 30 000 zł, 

- sporządzenie specjalistycznych badań, opinii i ekspertyz dotyczących 

obiektów zabytkowych – 10 000 zł, 

- zakup map ewidencyjnych, wypisy z ksiąg wieczystych – 10 000 zł. 

Plan wydatków bieżących został zwiększony w związku z wprowadzeniem dotacji 

celowej na prace konserwatorskie. 


2 180 000 zł 

Wydatki zaplanowano na: 

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 

430 000 zł, 

- zadania z zakresu kultury i sztuki realizowane przez miasto – 250 000 zł, w tym 

m.in.: koncerty, festyny, międzynarodową wymianę kulturalną, wydawnictwa, 

Strona 43

- wydatki majątkowe – 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

W stosunku do planu 2011 roku, wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o 4,53 %. 

Dział 

926 


3 782 000 zł 

w tym: 



1 167 000 zł 

2 615 000 zł 

rozdział 92601 Obiekty sportowe 

2 765 000 zł 

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono na: 

- utrzymanie boisk sportowych: Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego, 

Stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego, kontrolę podstawową placu zabaw 

przy ul. Świetlicowej oraz bieżące naprawy – 96 000 zł, 

- wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego Orlik 2012 przy 

ul. Wiśniowej oraz zawarcie nowych umów – zleceń dla instruktorów - 

animatorów – 40 000 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania boiska 

sportowego Orlik 2012 przy ul. Wiśniowej (media, siatki do koszy, bramek) oraz 

materiałów na plac zabaw przy ul. Świetlicowej (piasek, nakrycia na piaskownicę, 

farby) – 14 000 zł. 

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 615 000 zł, z tego: 

- wydatki inwestycyjne – 2 560 000 zł, 

- zakupy inwestycyjne – 50 000 zł, 

- zwrot dotacji – 5 000 zł. 

Szczegółowy opis zaplanowanych zadań wydatków majątkowych przedstawia 

załącznik nr 6. 

Planowane wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o 25,70 % w stosunku do 2011 roku. 

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 

972 000 zł 

Dotacja celowa w kwocie 930 000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie lub 

finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, a w szczególności na: 

- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, dofinansowanie 

działań służących promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkół, 

- realizację masowych imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych, 

- organizację zawodów i turniejów sportowych o zasięgu ogólnopolskim 

i międzynarodowym przez kluby sportowe i organizacje prowadzące działalność 

z zakresu kultury fizycznej. 

Ponadto, zaplanowano środki w kwocie 42 000 zł na: 

- spotkania Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ze sportowcami, 

działaczami i trenerami klubów sportowych uzyskujących znaczące wyniki 

sportowe na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej, 

- 50. Międzynarodowy Bieg Uliczny Niepodległości. 


w stosunku do 2011 roku. 

Strona 44

ozdział 92695 Pozostała działalność 

45 000 zł 

Środki planuje się przeznaczyć na: 

- sportową wymianę międzynarodową w zakresie kultury fizycznej – 15 000 zł, 

- nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe – 27 000 zł, 

- zakup pucharów, dyplomów, medali, nagród rzeczowych na imprezy 

organizowane i współorganizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Pożytku 

Publicznego – 3 000 zł, 

Wysokość planu wydatków bieżących na rok 2012 założono na poziomie niższym 

o 23,73 % niż przyjęty w roku 2011. 

Strona 45

Plan dochodów dla miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego na 2012 rok 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XV/173/2011 


Zlecone i 

Dział Rozdział Paragraf Treść 

Własne 

Ogółem 

porozumienia 

600 Transport i łączność 11 600 860 431 840 12 032 700 

60004 Lokalny transport zbiorowy 60 000 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

60014 Drogi publiczne powiatowe 

60 000 

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 


60016 Drogi publiczne gminne 11 536 460 

0690 Wpływy z różnych opłat 1 200 000 

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin (związków gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

10 336 460 

60095 Pozostała działalność 4 400 

0920 Pozostałe odsetki 1 900 

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500 

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 

550 000 

użytkowanie wieczyste nieruchomości 

0690 Wpływy z różnych opłat 2 500 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze 

1 725 000 

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

70 000 

użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności 

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 4 150 000 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

7 000 

podatków i opłat 


60 000 

60 000 

431 840 431 840 

431 840 431 840 

11 536 460 

1 200 000 

10 336 460 

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 513 500 

6 513 500 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 513 500 

4 400 

1 900 

2 500 

6 513 500 

550 000 

2 500 

1 725 000 

70 000 

4 150 000 

750 Administracja publiczna 375 000 438 300 813 300 

7 000 

9 000 

75011 Urzędy wojewódzkie 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

375 000 






365 000 


438 300 438 300 

438 300 438 300 

375 000 

365 000 

10 000 

Strona: 46


Własne 

Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

12 757 12 757 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 


12 757 12 757 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 





12 757 12 757 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

130 000 

130 000 

przeciwpożarowa 

75416 Straż gminna (miejska) 130 000 

130 000 

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 

fizycznych 

130 000 

130 000 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 105 455 773 

105 455 773 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 255 000 

255 000 

fizycznych 

Strona: 47 

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 



75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

253 000 

2 000 

0310 Podatek od nieruchomości 30 850 000 

0320 Podatek rolny 9 700 

0330 Podatek leśny 7 600 

0340 Podatek od środków transportowych 850 000 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000 




2680 Rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych 

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych 

32 078 801 

130 000 

29 848 

0310 Podatek od nieruchomości 11 800 000 

0320 Podatek rolny 172 000 

0330 Podatek leśny 280 

0340 Podatek od środków transportowych 760 000 

0360 Podatek od spadków i darowizn 600 000 

0370 Opłata od posiadania psów 120 000 

0430 Wpływy z opłaty targowej 770 000 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 500 000 

0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1 000 




75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

16 857 780 

120 000 

3 396 330 

253 000 

2 000 

32 078 801 

30 850 000 

9 700 

7 600 

850 000 

200 000 

1 653 

130 000 

29 848 

16 857 780 

11 800 000 

172 000 

280 

760 000 

600 000 

120 000 

770 000 

2 500 000 

1 000 

14 500 

120 000 

3 396 330


Własne 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 700 000 

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 330 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

1 102 000 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 580 000 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000 



75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 

2 000 

52 217 862 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 017 862 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 200 000 

75624 Dywidendy 650 000 

0740 Wpływy z dywidend 650 000 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

35 305 534 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 35 305 534 

75814 Różne rozliczenia finansowe 500 000 


75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 

gmin 

2 073 020 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 073 020 

Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

1 700 000 

7 330 

1 102 000 

580 000 

5 000 

2 000 

52 217 862 

50 017 862 

2 200 000 

650 000 

650 000 

758 Różne rozliczenia 37 878 554 

37 878 554 

80101 Szkoły podstawowe 123 840 



2007 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich 

97 376 

2009 Dotacje celowe w ramach programów 

17 184 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich 

80104 Przedszkola 5 031 



35 305 534 

35 305 534 

500 000 

500 000 

2 073 020 

2 073 020 

801 Oświata i wychowanie 135 646 

135 646 

80110 Gimnazja 6 775 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400 



123 840 

5 590 

3 690 

97 376 

17 184 

852 Pomoc społeczna 2 608 294 16 532 062 19 140 356 

5 031 

2 785 

2 246 

6 775 

400 

3 925 

2 450 

85202 Domy pomocy społecznej 62 257 

0830 Wpływy z usług 61 177 


85203 Ośrodki wsparcia 15 600 


62 257 

61 177 

1 080 

15 600 

15 600 

Strona: 48


Strona: 49 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 



0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 





2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 


zleconych ustawami 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 






na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

Zlecone i 

Własne 

Ogółem 

porozumienia 

255 036 16 073 995 16 329 031 

20 000 

130 000 

74 244 

74 244 

604 205 





597 605 

85215 Dodatki mieszkaniowe 4 300 


85216 Zasiłki stałe 898 000 





892 000 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 356 092 






85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

352 792 







2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 


zleconych ustawami 

338 560 

2 150 

20 036 

85 000 

20 000 

16 073 995 16 073 995 

130 000 

34 922 109 166 

34 922 34 922 

74 244 

604 205 

6 600 

597 605 

4 300 

4 300 

898 000 

6 000 

892 000 

356 092 

1 800 

1 500 

352 792 

423 145 761 705 

334 410 

2 000 

423 145 423 145 

2 150


Własne 

Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

131 138 

131 138 

społecznej 

85305 Żłobki 131 138 

131 138 


0920 Pozostałe odsetki 78 

0970 Wpływy z różnych dochodów 80 






90013 Schroniska dla zwierząt 

12 640 

130 980 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

1 140 268 150 360 1 290 628 

środowiska 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 640 

12 640 

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 




90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

1 103 000 

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 

3 000 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 


90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat produktowych 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 24 628 

92116 Biblioteki 

24 628 

78 

80 

12 640 

150 360 150 360 

150 360 150 360 

1 103 000 

3 000 

1 100 000 

24 628 

24 628 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

124 200 124 200 

124 200 124 200 

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 




124 200 124 200 

926 Kultura fizyczna 14 074 

14 074 

92601 Obiekty sportowe 14 074 

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 


14 074 

14 074 

14 074 

Razem 165 983 107 17 689 519 183 672 626 

Strona: 50

Plan wydatków dla miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego na 2012 rok 





Własne 

Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 910 

2 910 

01030 Izby rolnicze 2 910 

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 

wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 

rolnego 

2 910 

2 910 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

50 000 

50 000 

elektryczną, gaz i wodę 


50 000 

4300 Zakup usług pozostałych 50 000 

2 910 

50 000 

600 Transport i łączność 36 890 919 431 840 37 322 759 

60004 Lokalny transport zbiorowy 5 984 080 

4300 Zakup usług pozostałych 5 888 080 

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 

36 000 

ekspertyz, analiz i opinii 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 

60014 Drogi publiczne powiatowe 

4300 Zakup usług pozostałych 

60016 Drogi publiczne gminne 28 614 786 

4260 Zakup energii 11 718 

4270 Zakup usług remontowych 853 229 


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 379 377 



60095 Pozostała działalność 2 292 053 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 800 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200 018 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 324 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 212 

4120 Składki na Fundusz Pracy 31 341 

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

1 000 

Osób Niepełnosprawnych 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 500 


4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200 


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 700 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej 

18 700 

4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

7 300 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 68 280 

lokale i pomieszczenia garażowe 

4410 Podróże służbowe krajowe 20 160 

4430 Różne opłaty i składki 10 200 

5 984 080 

5 888 080 

36 000 

60 000 

431 840 431 840 

431 840 431 840 

28 614 786 

11 718 

853 229 

4 338 494 

8 379 377 

10 336 460 

4 695 508 

2 292 053 

19 800 

1 200 018 

85 324 

201 212 

31 341 

1 000 

4 000 

65 500 

24 200 

1 200 

185 744 

2 700 

18 700 

7 300 

68 280 

20 160 

10 200 

Strona: 51


Własne 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

36 374 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 000 

korpusu służby cywilnej 


Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

36 374 

4 000 

290 000 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

15 000 

15 000 

630 Turystyka 25 000 

25 000 

63001 Ośrodki informacji turystycznej 25 000 


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 571 960 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600 





4480 Podatek od nieruchomości 160 000 

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 

360 

samorządu terytorialnego 



budżetowych 

1 200 000 






25 000 

25 000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 253 960 

6 253 960 

5 571 960 

600 

330 000 

1 000 

1 770 000 

110 000 

160 000 

360 

2 000 000 

1 200 000 

682 000 

2 000 

17 000 

3 000 

10 000 

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 

fizycznych 

150 000 

150 000 

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 


450 000 

450 000 

4610 Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

50 000 

50 000 

710 Działalność usługowa 265 000 

265 000 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 250 000 


71035 Cmentarze 15 000 


250 000 

250 000 

15 000 

15 000 

720 Informatyka 19 100 

19 100 


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 989 


4120 Składki na Fundusz Pracy 49 




19 100 

1 989 

303 

49 

12 348 

750 Administracja publiczna 16 099 255 438 300 16 537 555 

2 750 

1 661 

75011 Urzędy wojewódzkie 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

438 300 438 300 

372 859 372 859 

Strona: 52


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na Fundusz Pracy 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

Własne 

558 704 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 428 007 






75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 


3040 Nagrody o charakterze szczególnym 

50 000 

niezaliczone do wynagrodzeń 



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 304 598 



54 000 












32 000 


26 000 



4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 


5 000 



4420 Podróże służbowe zagraniczne 19 000 



socjalnych 

266 800 


50 000 





75075 Promocja jednostek samorządu 


13 313 700 

1 005 000 




4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 000 

Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

56 352 56 352 

9 089 9 089 

558 704 

428 007 

19 174 

6 574 

7 145 

56 902 

40 902 

13 313 700 

9 650 

50 000 

8 203 641 

668 000 

1 304 598 

208 361 

54 000 

96 600 

390 800 

410 000 

78 100 

13 350 

928 800 

20 000 

32 000 

26 000 

5 000 

5 000 

25 000 

19 000 

175 000 

266 800 

50 000 

74 000 

200 000 

1 005 000 

46 000 

12 000 

940 000 

7 000 

Strona: 53


Własne 




1 000 










4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300 




2 700 


3 556 




40 000 





6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 

uzupełnienie funduszy statutowych banków 

państwowych i innych instytucji finansowych 

250 000 




4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

1 221 851 

23 596 

1 000 

206 836 

21 000 

43 011 

7 000 

15 170 

59 792 

3 400 

159 714 

300 

2 700 

3 556 

40 000 

24 776 

100 000 

250 000 

260 000 


państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

12 757 12 757 


państwowej, kontroli i ochrony prawa 

12 757 12 757 

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 50 000 

1 520 1 520 

250 250 

10 000 10 000 

987 987 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

1 785 096 

1 785 096 

przeciwpożarowa 

75405 Komendy powiatowe Policji 50 000 

50 000 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 

15 000 

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych 

15 000 

75412 Ochotnicze straże pożarne 56 000 







50 000 

15 000 

15 000 

56 000 

10 000 

8 390 

12 000 

7 500 

1 500 

3 000 

Strona: 54





Własne 

1 200 


4480 Podatek od nieruchomości 1 210 


budżetowych 

8 000 

75414 Obrona cywilna 48 000 






75416 Straż gminna (miejska) 1 407 191 












socjalnych 

39 900 



75421 Zarządzanie kryzysowe 71 500 












Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

1 200 

3 200 

1 210 

8 000 

48 000 

2 000 

4 000 

2 000 

8 000 

32 000 

1 407 191 

21 032 

993 000 

84 000 

163 500 

26 400 

53 530 

7 766 

2 000 

10 063 

2 000 

39 900 

4 000 

71 500 

20 000 

18 000 

1 500 

32 000 

137 405 

1 897 

4 500 

9 000 

22 008 

100 000 

757 Obsługa długu publicznego 4 391 260 

4 391 260 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu 



8090 Koszty emisji samorządowych papierów 

wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 

8110 Odsetki od samorządowych papierów 

wartościowych lub zaciągniętych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 

pożyczek 

4 052 246 

13 000 

3 994 246 

4 052 246 

45 000 

13 000 

3 994 246 

Strona: 55


75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego 

Własne 

339 014 

8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 339 014 

75814 Różne rozliczenia finansowe 4 000 


75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 130 000 

4810 Rezerwy 1 130 000 

Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

339 014 

339 014 

758 Różne rozliczenia 1 134 000 

1 134 000 

4 000 

4 000 

1 130 000 

1 130 000 

801 Oświata i wychowanie 61 832 908 

61 832 908 

80101 Szkoły podstawowe 27 191 279 

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 

osobę prawną inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub przez osobę fizyczną 

5 190 504 







16 831 







4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

600 

książek 






4307 Zakup usług pozostałych 510 






3 300 


27 295 




600 



4421 Podróże służbowe zagraniczne 31 293 

4430 Różne opłaty i składki 200 



1 009 571 

socjalnych 

4480 Podatek od nieruchomości 150 

27 191 279 

5 190 504 

27 435 

12 791 349 

966 172 

1 857 173 

332 401 

16 831 

123 850 

96 866 

17 094 

124 853 

3 200 

600 

915 633 

32 500 

15 600 

1 031 816 

14 887 

510 

90 

6 576 

3 300 

27 295 

600 

1 850 

31 293 

200 

780 

1 009 571 

150 

Strona: 56


Własne 




80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

267 985 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 210 





4280 Zakup usług zdrowotnych 300 


socjalnych 

16 091 

80104 Przedszkola 14 691 910 

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 




5 000 

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 599 555 

jednostki systemu oświaty 

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 1 249 424 


















2 200 



4410 Podróże służbowe krajowe 100 


socjalnych 

671 006 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

500 



80105 Przedszkola specjalne 209 991 






4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 

200 

Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

4 300 

2 546 000 

267 985 

210 

198 308 

18 183 

29 588 

5 305 

300 

16 091 

14 691 910 

5 000 

599 555 

1 249 424 

6 959 

9 128 440 

691 759 

1 318 663 

236 903 

18 810 

1 968 

316 469 

500 

42 754 

1 000 

2 200 

36 900 

100 

671 006 

500 

363 000 

209 991 

143 735 

10 738 

20 178 

3 634 

1 000 

200 

Strona: 57


Własne 



socjalnych 

8 006 

80110 Gimnazja 18 672 913 

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 




7 102 364 







34 829 












4 700 


10 600 





socjalnych 

518 962 




80113 Dowożenie uczniów do szkół 56 200 



80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 232 970 








socjalnych 

795 



80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 390 558 





Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

22 500 

8 006 

18 672 913 

7 102 364 

21 846 

7 415 544 

571 740 

1 074 576 

193 190 

34 829 

126 400 

103 300 

365 458 

22 500 

8 900 

489 934 

5 070 

4 700 

10 600 

1 200 

518 962 

1 800 

600 000 

56 200 

5 000 

51 200 

232 970 

19 494 

1 584 

2 886 

517 

12 700 

8 750 

795 

186 244 

390 558 

2 444 

292 774 

24 252 

42 230 

Strona: 58


Własne 





socjalnych 

14 827 









2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni 

100 000 

publicznej 











Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

7 561 

6 000 

470 

14 827 

119 102 

50 239 

7 632 

1 231 

5 800 

11 500 

42 700 

803 Szkolnictwo wyższe 241 161 

241 161 

241 161 

100 000 

27 996 

2 211 

8 208 

1 390 

26 500 

2 973 

54 720 

2 000 

10 800 




2 000 

2 000 


socjalnych 

1 163 

1 163 

851 Ochrona zdrowia 1 552 000 

1 552 000 

1 200 

85153 Zwalczanie narkomanii 47 000 

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

47 000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 055 000 






563 000 

2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

290 140 

samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego 






47 000 

47 000 

1 055 000 

563 000 

290 140 

1 200 

500 

60 000 

5 000 

43 060 

Strona: 59


Własne 



2 100 


90 000 

budżetowych 







140 000 




Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

2 100 

90 000 

450 000 

140 000 

38 000 

118 000 

154 000 

852 Pomoc społeczna 14 121 362 16 532 062 30 653 424 

85202 Domy pomocy społecznej 1 285 337 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 


1 285 337 

85203 Ośrodki wsparcia 174 939 






2 400 





4270 Zakup usług remontowych 300 





300 





socjalnych 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

1 125 





1 260 





4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 



socjalnych 

44 983 

1 112 

1 125 

1 285 337 

1 285 337 

174 939 

29 630 

2 208 

7 840 

441 

2 400 

18 000 

6 000 

22 000 

300 

71 170 

300 

13 495 

30 

1 125 

44 983 

25 080 

4 764 

742 

1 260 

5 200 

4 700 

1 000 

1 112 

1 125 

Strona: 60


Strona: 61 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

3110 Świadczenia społeczne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

4260 Zakup energii 


Zlecone i 

Własne 

Ogółem 

porozumienia 

105 000 16 073 995 16 178 995 

85 000 




4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 



socjalnych 




85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 99 071 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

99 071 

1 730 919 






5 000 

3110 Świadczenia społeczne 1 725 919 

85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000 000 


85216 Zasiłki stałe 1 170 769 






5 000 


85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 037 168 






85 000 

15 411 775 15 411 775 

316 626 316 626 

23 938 23 938 

235 524 235 524 

8 648 8 648 

15 888 15 888 

6 078 6 078 

35 000 35 000 

2 024 2 024 

4 499 4 499 

13 495 13 495 

20 000 

500 500 

34 922 133 993 

34 922 133 993 

1 730 919 

5 000 

1 725 919 

4 000 000 

4 000 000 

1 170 769 

5 000 

1 165 769 

5 037 168 

39 550 

3 346 073 

245 040 

571 756 

78 514


Własne 


90 130 












5 000 


7 200 








152 379 

socjalnych 

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 





85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 







500 

7 000 

2 000 

2 000 


3110 Świadczenia społeczne 381 176 

Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

90 130 

148 172 

71 545 

70 000 

10 000 

17 191 

113 232 

516 

5 000 

7 200 

43 766 

18 504 

600 

152 379 

500 

500 

7 000 

423 145 425 145 

2 000 

423 145 423 145 

471 176 

381 176 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 


90 000 

90 000 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

590 579 

590 579 

społecznej 

85305 Żłobki 590 579 

590 579 







4220 Zakup środków żywności 35 280 






348 260 

27 076 

57 000 

7 840 

1 000 

10 000 

35 280 

36 450 

10 000 

1 000 

35 654 

600 

Strona: 62






socjalnych 



Własne 

1 400 

18 019 

1 000 

85401 Świetlice szkolne 937 913 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 930 








socjalnych 

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 

młodzieży 

50 989 

60 000 






60 000 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 388 000 

3240 Stypendia dla uczniów 385 000 

Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

1 400 

18 019 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 385 913 

1 385 913 

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000 



4 000 



1 000 

937 913 

930 

712 774 

51 164 

100 767 

18 069 

2 800 

420 

50 989 

60 000 

60 000 

388 000 

385 000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

12 553 082 150 360 12 703 442 

środowiska 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 431 000 

1 431 000 

Strona: 63 

90002 Gospodarka odpadami 677 628 






500 000 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 804 695 





90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 337 926 







500 000 

3 000 

251 000 

4 000 

1 176 000 

677 628 

177 628 

500 000 

1 804 695 

6 500 

5 000 

1 792 195 

1 000 

2 337 926 

54 926 

1 783 000 

500 000


Własne 

Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

90013 Schroniska dla zwierząt 169 640 150 360 320 000 


90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 365 000 

4260 Zakup energii 3 720 000 








1 000 



92113 Centra kultury i sztuki 1 762 000 


samorządowej instytucji kultury 

1 600 000 

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 162 000 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych 

92116 Biblioteki 1 332 070 



1 332 070 

92118 Muzea 600 000 



600 000 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 260 000 

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych 

200 000 


10 000 



150 360 320 000 

4 365 000 

3 720 000 

6 000 

639 000 

1 767 193 

5 000 

40 000 

1 171 193 

1 000 

550 000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 134 070 124 200 6 258 270 




10 000 







430 000 


35 000 


4090 Honoraria 50 000 





1 762 000 

1 600 000 

162 000 

124 200 1 456 270 

124 200 1 456 270 

600 000 

600 000 

260 000 

200 000 

10 000 

30 000 

10 000 

10 000 

2 180 000 

430 000 

35 000 

50 000 

10 000 

5 000 

150 000 

1 500 000 

926 Kultura fizyczna 3 782 000 

3 782 000 

92601 Obiekty sportowe 2 765 000 

2 765 000 

Strona: 64


Własne 







budżetowych 

50 000 

6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 

5 000 




nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

dotyczące wydatków majątkowych 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 972 000 






930 000 


5 000 







27 000 




Zlecone i 

porozumienia 

Ogółem 

40 000 

2 000 

12 000 

96 000 

2 560 000 

50 000 

5 000 

972 000 

930 000 

5 000 

1 500 

10 000 

25 500 

45 000 

27 000 

3 000 

15 000 

Razem 169 109 575 17 689 519 186 799 094 

Strona: 65




Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r. 

Klasyfikacja 

Dział Rozdział § 

w złotych 

1 2 3 4 5 6 

750 Administracja publiczna 438 300 438 300 

75011 Urzędy wojewódzkie 438 300 438 300 

2010 Dotacje celowe otrzymane ... 438 300 

4010 Wynagrodzenia osobowe ... 372 859 

4110 Składki na ubezpieczenia ... 56 352 


751 Urzędy naczelnych organów ... 12 757 12 757 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy ... 12 757 12 757 





4210 Zakup materiałów i wyposażenia 987 

852 Pomoc społeczna 16 532 062 16 532 062 

85212 Świadczenia rodzinne, ... 16 073 995 16 073 995 

2010 Dotacje celowe otrzymane ... 16 073 995 


4010 Wynagrodzenia osobowe ... 316 626 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie... 23 938 






4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekom ... 2 024 

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze ... 4 499 

4440 Odpisy na zfśs 13 495 

4610 Koszty postępowania sądowego ... 500 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 34 922 34 922 


4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 34 922 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ... 423 145 423 145 



Ogółem 

Nazwa 

Dotacje na 

realizację zadań z 

zakresu 

administracji 

rządowej 

Wydatki na 

realizację zadań z 

zakresu 

administracji 

rządowej 

16 983 119 16 983 119 

Strona 66




Dochody i wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok 

w złotych 

Klasyfikacja 


Nazwa zadania Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 

600 60014 2320 Drogi publiczne powiatowe 431 840 

600 60014 4300 Drogi publiczne powiatowe 431 840 

Razem dział 600 

431 840 431 840 

900 90013 2310 Schroniska dla zwierząt 150 360 

900 90013 4300 Schroniska dla zwierząt 150 360 


150 360 150 360 

921 92116 2320 Biblioteki 124 200 

921 92116 2480 Biblioteki 124 200 


Ogółem 

124 200 124 200 

706 400 706 400 

Strona 67




Przychody i rozchody budżetu miasta na 2012 rok 

w złotych 

Lp. Treść § Plan 

1 2 

Przychody ogółem: 

3 4 

10 244 922 

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 10 000 000 

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 244 922 

Rozchody ogółem: 

7 118 454 

1. Wykup innych papierów wartościowych 982 7 000 000 

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 118 454 

Saldo 

3 126 468 

Objaśnienia do przychodów i rozchodów: 

Przychody dotyczą: 

- nowej emisji obligacji w wysokości 10 000 000 zł. 

- wolnych środków z roku 2010 w wysokości 244 922 zł. 

Rozchody dotyczą: 

- wykupu X emisji obligacji serii G - 2 000 000 zł oraz wykupu VII emisji serii 

A - 5 000 000 zł, 

- spłaty rat kredytu na "Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie 

Wielkopolskim" w wysokości 18 454 zł, 

- spłaty rat pożyczki na termomodernizację budynków jednostek oświatowych w wysokości 

100 000 zł. 

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych 

oraz wolnymi środkami z roku 2010. 

Strona 68




Lp. 

Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok 

Nazwa 

Dział 600 - Transport i łączność, w tym zadania: 

dział, rozdział, 

paragraf 

w złotych 

Kwota 

23 776 345 

1 Zakup i montaż wiat przystankowych 600/60004/6050 60 000 

2 

3 

4 

5 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie 

Wielkopolskim 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie 

Wielkopolskim 

Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego 

Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego 

600/60016/6057 4 953 258 

600/60016/6059 2 668 538 

600/60016/6057 5 383 202 

600/60016/6059 2 026 970 

6 ul. Drzymały 600/60016/6050 400 000 

7 ul. Radosna 600/60016/6050 25 000 

8 ul. Jasna (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) 600/60016/6050 500 000 

9 ul. Piłsudskiego 600/60016/6050 500 000 

10 ul. Dębowa 600/60016/6050 30 000 

11 ul. Świetlicowa 600/60016/6050 25 000 

12 ul. Gwarna 600/60016/6050 30 000 

13 ul. Ukośna 600/60016/6050 25 000 

14 ul. Rataja - chodnik 600/60016/6050 10 000 

15 ul. Krańcowa 600/60016/6050 500 000 

16 Sygnalizacja świetlna ul. Gorzycka - ul. Chłapowskiego - ul. Długa 600/60016/6050 20 000 

17 Skrzyżowanie ulic: Żniwnej, Korsaka i Dwernickiego 600/60016/6050 15 000 

18 ul. Głowackiego (odcinek od ul. Przymiejskiej) 600/60016/6050 100 000 

19 ul. Przymiejska (od ul. Spacerowej do ul. Makowej) + chodnik jednostronny 600/60016/6050 200 000 

20 Współudział w budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Grabowska - Witosa 600/60016/6050 400 000 

21 ul. Gdańska 600/60016/6050 870 000 

Strona 69

Lp. 

22 

Nazwa 

ul. Okólna - chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Kordeckiego do 

Czarnieckiego 


paragraf 

Kwota 

600/60016/6050 250 000 

23 ul. Mielczarskiego - chodniki od ul. Czarnieckiego do ul. Kilińskiego 600/60016/6050 55 000 

24 ul. Skorupki - chodnik 600/60016/6050 275 000 

25 

Współudział w budowie nowego odcinka ul. Brackiej i przebudowie ul. Nowa 

Krępa oraz budowie ul. Witosa i rozbudowie ul. Kaliskiej 

600/60016/6050 131 822 

26 ul. Okrężna 600/60016/6050 200 000 

27 

Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego 

wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie 

600/60016/6050 1 700 000 

28 Projekt mini ronda na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Harcerskiej 600/60016/6050 15 000 

29 Skrzyżowanie ul. Śmigielskiego z ul. Waryńskiego 600/60016/6050 164 555 

30 

Al. Solidarności - chodnik i ścieżka rowerowa do skrzyżowania z Pruślińską i 

Wylotową 

600/60016/6050 100 000 

31 ul. Matyśkiewicza - ciąg pieszo - jezdny 600/60016/6050 108 000 

32 Budowa parkingu przy ul. Owsianej 600/60016/6050 130 000 

33 ul. Nałkowskiej - chodnik 600/60016/6050 100 000 

34 ul. Partyzancka (od ronda Sybiraków do torów kolejowych) 600/60016/6050 500 000 

35 ul. Toruńska 600/60016/6050 15 000 

36 ul. Spichrzowa 600/60016/6050 400 000 

37 ul. Szembekowej (od ul. Grabowskiej do ul. Orzeszkowej) 600/60016/6050 10 000 

38 ul. Wesoła 600/60016/6050 10 000 

39 Parkingi w Osiedlu nr 4 600/60016/6050 15 000 

40 ul. Morelowa (od ul. Klasztornej do ul. Polnej w Wysocku Wielkim) 600/60016/6050 10 000 

41 ul. Długa (od ul. Siewnej do przejazdu kolejowego) 600/60016/6050 500 000 

42 ul. Poniatowskiego (od ul. Okólnej do ul. Traugutta) 600/60016/6050 25 000 

43 ul. Dywizjonu 303 600/60016/6050 15 000 

44 System zarządzania sygnalizacją 600/60095/6050 120 000 

45 Ochrona akustyczna posesji przy ul. Osiedlowej 600/60095/6050 170 000 

46 Zakupy inwestycyjne - MZD 600/60095/6060 15 000 

47 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym zadania: 

Wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa w oparciu o art. 98 

Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wykupy pod drogi 

3 200 000 

700/70005/6050 2 000 000 

Strona 70

Lp. 

48 

49 

50 

Nazwa 

Zakup gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod nowe inwestycje 

lub gruntów zabudowanych do adaptacji 

Dział 750 - Administracja publiczna, w tym zadania: 

Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem 

klimatyzacji 

Wniesienie dodatkowego kapitału do Samorządowego Funduszu Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu 


paragraf 

Kwota 

700/70005/6060 1 200 000 

710 000 

750/75023/6050 200 000 

750/75095/6010 250 000 

51 Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski 750/75095/6050 100 000 

52 Budowa systemu informatycznego "MapOs" 750/75095/6050 160 000 

53 

54 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

w tym zadania: 

Zakup motopompy szlamowej z osprzętem dla KP PSP w Ostrowie 

Wielkopolskim 

Zakup przyczepy samochodowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Ostrowie Wielkopolskim 

187 000 

754/75411/6170 15 000 

754/75412/6060 8 000 

55 

56 

Zakup, zainstalowanie i uruchomienie dwóch punktów alarmowych na 

obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 

Zakup, zainstalowanie i uruchomienie stacji hydrologicznej do pomiaru wody 

rzeki Ołobok na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 

754/75414/6050 32 000 

754/75421/6050 32 000 

57 System monitoringu miasta 754/75495/6050 100 000 

Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym zadania: 

3 509 000 

58 Modernizacja boiska szkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 1) 801/80101/6050 880 000 

59 

60 

61 

62 

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach 

rządowego programu „Radosna Szkoła” 

Termomodernizacja budynku hali sportowej wraz z naprawą dachu (Szkoła 

Podstawowa Nr 5) 


rządowego programu "Radosna Szkoła" 


rządowego programu „Radosna Szkoła” 

801/80101/6050 72 000 

801/80101/6050 100 000 

801/80101/6050 72 000 

801/80101/6050 72 000 

63 Rozbudowa parkingu (Szkoła Podstawowa Nr 7) 801/80101/6050 90 000 

64 

Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole (Szkoła 

Podstawowa Nr 9) 

801/80101/6050 260 000 

65 Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa Nr 11) 801/80101/6050 1 000 000 

66 

67 

68 

Termomodernizacja budynku wraz z osuszeniem (Publiczne Przedszkole Nr 

6) 

Modernizacja dachu wraz z obróbkami blacharskimi (Publiczne Przedszkole 

Nr 9) 

Modernizacja instalacji gazowego centralnego ogrzewania (Publiczne 

Przedszkole Nr 12) 

801/80104/6050 110 000 

801/80104/6050 30 000 

801/80104/6050 200 000 

69 Częściowa modernizacja dachu (Publiczne Przedszkole Nr 14) 801/80104/6050 23 000 

70 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum Nr 1) 801/80110/6050 400 000 

Strona 71

Lp. 

Nazwa 


paragraf 

Kwota 

71 Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum Nr 1) 801/80110/6050 200 000 

72 

73 

Dział 851 - Ochrona zdrowia , w tym zadania: 

Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym zadania: 

Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze 

zbiornikiem retencyjnym 

90 000 

851/85154/6060 90 000 

3 365 000 

900/90001/6050 500 000 

74 Odbudowa rzeki Ołobok 900/90001/6050 526 000 

75 Zarurowanie rowu "Ł" 900/90001/6050 150 000 

76 

77 

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki celowej Regionalny Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim 

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Zieleni Sp. z o. o. w 

Ostrowie Wielkopolskim 

900/90002/6010 500 000 

900/90004/6010 500 000 

78 Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ORLIKA przy ul. Wiśniowej 900/90015/6050 35 000 

79 

80 

Budowa oświetlenia w rejonie ulic Radosnej, Pogodnej, Wesołej, 

Szczęśliwej 

Budowa oświetlenia w rejonie ulic Danysza, Bałtyckiej, Łódzkiej, Lubelskiej, 

Szczecińskiej 

900/90015/6050 60 000 

900/90015/6050 100 000 

81 Budowa oświetlenia w ul. Olchowej 900/90015/6050 100 000 

82 Budowa oświetlenia w ul. Bocznej 900/90015/6050 20 000 

83 Budowa oświetlenia w ul. Dębowej 900/90015/6050 60 000 

84 Budowa oświetlenia w ul. Dobrej 900/90015/6050 20 000 

85 Budowa oświetlenia w ul. Kujawskiej 900/90015/6050 10 000 

86 Budowa oświetlenia w rejonie ulic Poprzecznej i Łamanej 900/90015/6050 40 000 

87 Budowa oświetlenia w ul. Hebanowej 900/90015/6050 20 000 

88 Budowa oświetlenia przejście pomiędzy ul. Widok i ul. Krańcową 900/90015/6050 15 000 

89 Budowa oświetlenia w ul. Zakątek 900/90015/6050 10 000 

90 Budowa oświetlenia w ul. Azaliowej 900/90015/6050 15 000 

91 Budowa oświetlenia parkingu ul. Limanowskiego 900/90015/6050 10 000 

92 Budowa oświetlenia w rejonie ulic Grabowa i Cyprysowa 900/90015/6050 10 000 

93 Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pussaka i Grześczyka 900/90015/6050 10 000 

94 Budowa oświetlenia w ul. Kowalskiego 900/90015/6050 10 000 

95 Budowa oświetlenia w ul. Staroprzygodzkiej 900/90015/6050 15 000 

96 Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej 900/90015/6050 10 000 

Strona 72

Lp. 

Nazwa 


paragraf 

Kwota 

97 Budowa oświetlenia w ul. Jabłoniowej 900/90015/6050 10 000 

98 Budowa oświetlenia w ulicy bocznej od ul. Paderewskiego 900/90015/6050 10 000 

99 Budowa oświetlenia w ul. Słowikowej 900/90015/6050 10 000 

100 Modernizacja oświetlenia przy ul. Wigury 900/90015/6050 39 000 

101 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 900/90095/6050 500 000 

102 Ogrody Działkowe 900/90095/6050 50 000 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym zadania: 

1 662 000 

103 Kompleksowy remont dachu w kinie "Komeda" 921/92113/6220 162 000 

104 Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury 921/92195/6050 1 500 000 

Dział 926 - Kultura fizyczna, w tym zadania: 

2 615 000 

105 Budowa placu zabaw (Osiedle Nr 5) 926/92601/6050 60 000 

106 Budowa placu zabaw przy ul. Dembińskiego 926/92601/6050 100 000 

107 Budowa hali targowo - widowiskowo - sportowej w Ostrowie Wielkopolskim 926/92601/6050 2 000 000 

108 Wykonanie boiska wraz z placem zabaw przy ul. Krętej 926/92601/6050 200 000 

109 Budowa placów zabaw na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego 926/92601/6050 200 000 

110 Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Parku 3 Maja 926/92601/6060 50 000 

111 

Zwrot dotacji z zadania pn. Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem 

socjalnym w rejonie ul. Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim 

OGÓŁEM 

926/92601/6660 5 000 

39 114 345 

Strona 73

Załącznik Nr 7 



Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2012 rok 

w złotych 

A. 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Kwota 

I 

851 

85154/2560 


DOTACJE PODMIOTOWE 

Ośrodek Profilaktyki i 

Terapii Uzależnień (OPiTU) 

przeciwdziałanie i terapia 

uzależnień 

3 946 410 

290 140 

290 140 


3 656 270 

921 

92113/2480 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 1 600 000 

92116/2480 Publiczna Biblioteka działalność kulturalna 1 456 270 

92118/2480 Muzeum Miasta działalność kulturalna 600 000 

II DOTACJE CELOWE 

167 000 

801 


80104/2310 Miasta ościenne 

działalność wychowawczo - 

dydaktyczna 

5 000 

5 000 

921 


162 000 

92113/6220 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 162 000 

RAZEM I + II 

4 113 410 

B. 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 


I DOTACJE PODMIOTOWE 

14 241 847 


14 141 847 

801 

80101/2590 

80101/2590 

80101/2590 

80104/2590 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Sióstr 

Salezjanek 

Szkoła Podstawowa - 

Spółdzielnia Edukator 

Europejska Szkoła 

Podstawowa 

Publiczne Przedszkole 

Sióstr Salezjanek 


dydaktyczna 


dydaktyczna 


dydaktyczna 


dydaktyczna 

3 132 015 

1 691 289 

367 200 

576 657 

Strona 74


80104/2590 

801 80104/2540 

80104/2540 

80104/2540 

80104/2540 

80110/2590 

80110/2590 

80110/2590 

80110/2590 

Publiczne Przedszkole Nr 1 

Osiedlowego 

Stowarzyszenia "Krępianie" 

Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny "Maja" 

Niepubliczne Przedszkole 

"Maja" 


"Nasz Domek" 


"Sowy i sówki" 

Publiczne Gimnazjum 

Sióstr Salezjanek 

Gimnazjum Językowe im. 

Aleksandra Bella 

Gimnazjum dla Dorosłych 

"Żak" 

Publiczne Gimnazjum im. 

Papieża Jana Pawła II 


dydaktyczna 


dydaktyczna 


dydaktyczna 


dydaktyczna 


dydaktyczna 


dydaktyczna 


dydaktyczna 


dydaktyczna 


dydaktyczna 

672 767 

27 137 

190 806 

190 806 

190 806 

1 865 851 

212 000 

249 760 

4 774 753 

803 

Szkolnictwo wyższe 

100 000 

80395/2520 Uczelnie wyższe działalność dydaktyczna 100 000 

II 


DOTACJE CELOWE 

2 370 000 

750 000 

85153/2360 wnioskodawcy zwalczanie narkomanii 47 000 

851 

85154/2360 wnioskodawcy przeciwdziałanie alkoholizmowi 563 000 

85195/2360 wnioskodawcy promocja zdrowia 140 000 

854 

921 

926 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

85412/2360 wnioskodawcy 




RAZEM I + II 

dofinansowanie do kolonii i 

obozów oraz innych form 

wypoczynku 



działalność z zakresu ochrony i 

opieki nad zabytkami 

działalność z zakresu kultury i 

sztuki 

działalność z zakresu kultury 

fizycznej 

60 000 

60 000 

630 000 

200 000 

430 000 

930 000 

930 000 

16 611 847 

OGÓŁEM A + B 

20 725 257 

Strona 75

Załącznik Nr 8 



Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz 

wydatków nimi finansowanych na 2012 rok 

Nazwa Dochody Wydatki 

A Szkoły Podstawowe, w tym: 965 002 965 002 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 202 100 202 100 








B Przedszkola, w tym: 2 945 634 2 945 634 

1. Publiczne Przedszkole Nr 2 162 180 162 180 














C Gimnazja, w tym: 374 925 374 925 

1. Gimnazjum Nr 1 100 500 100 500 

2. Gimnazjum Nr 3 95 125 95 125 

3. Gimnazjum Nr 4 179 300 179 300 

Razem 

4 285 561 4 285 561 

Strona 76




Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 

2012 rok 

Dział: 750 - Administracja publiczna 

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność 

w złotych 

§ Nazwa kwota 

Osiedle Nr 1 - Śródmieście 

14 406 





4370 

4400 

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe 

856 

2 000 

Osiedle Nr 2 - Wenecja 

14 406 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 296 


4260 Zakup energii 600 


4370 

4400 



telefonicznej 



400 

6 110 

Osiedle Nr 3 - Krępa 

14 406 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400 




4360 

4400 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 



500 

5 166 

Strona 77


Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II 

14 406 





4370 

4400 



telefonicznej 



1 000 

2 400 

Osiedle Nr 5 - Pruślin 

14 406 






4370 



telefonicznej 

500 

Osiedle Nr 6 - Kamienice Stare 

14 406 




4360 



1 200 

Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców 

14 406 




4400 



1 800 

Osiedle Nr 8 - Odolanowskie 

14 406 



Strona 78



4400 



3 400 

Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele 

14 406 




4360 

4400 





800 

1 500 

Osiedle Nr 10 - Parcele Zacharzewskie 

14 406 


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 




4370 



telefonicznej 

800 

Osiedle Nr 11 - Powstańców Wielkopolskich 

14 406 


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350 



4360 



200 

4400 



2 400 

OGÓŁEM: 158 466 

Strona 79




Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy 

Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu 

ochrony środowiska, określonych ustawą na 2012 rok 

Klasyfikacja 


w złotych 

Nazwa Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 

750 Administracja publiczna 34 500 

900 

75023 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

34 500 



4700 Szkolenia pracowników … 25 000 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

1 103 000 1 068 500 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 726 000 


6050 Wydatki inwestycyjne … 676 000 

90002 Gospodarka odpadami 153 000 


90003 Oczyszczanie miast i wsi 11 500 



90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 98 000 

90019 


Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

1 103 000 

0580 Grzywny i inne kary pieniężne … 3 000 


90095 Pozostała działaność 80 000 



Ogółem 

1 103 000 1 103 000 

Strona 80




Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej na 2012 rok 

w złotych 

Klasyfikacja 


Nazwa 

Plan 

1 2 3 4 5 

852 85212 0830 Pomoc społeczna 338 300 

852 85228 0830 Pomoc społeczna 43 000 

Ogółem 

381 300 

Strona 81

Budżet - Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Miasta Ostrów ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?