Проспекта за публично предлагане на варанти - Енемона АД

ЕНЕМОНА АД
П Р О С П Е К Т
Таблица №8
база
Заеми на „Енемона” АД към 30.06.2009 г. и към 30.09.2009 г., на неконсолидирана
Банка
Дата на
получаване
Дата на
падеж
Размер
(в лева)
Дълг към
30.06.2009 г.
(в лева)
Дълг към
30.09.2009 г.
(в лева)
Банкови кредити и облигационни заеми
Уникредит Булбанк - смесена линия, в т.ч.: 01.09.2005 г. 31.08.2010 г. 2,131,855 лв 1,829,186 лв 1,754,186 лв
за банкови гаранции 528,074 лв 225,405 лв 150,405 лв
за револвиращ оборотен кредит 1,603,781 лв 1,603,781 лв 1,603,781 лв
Уникредит Булбанк - смесена линия, в т.ч.: 22.05.2007 г. 31.08.2010 г. 7,823,320 лв 6,259,489 лв 6,306,046 лв
за банкови гаранции 1,955,830 лв 391,999 лв 438,556 лв
за револвиращ оборотен кредит 5,867,490 лв 5,867,490 лв 5,867,490 лв
Уникредит Булбанк - линия АЛСТОМ, в т.ч.: 20.08.2007 г. 31.08.2010 г. 8,647,112 лв 4,202,568 лв 4,202,568 лв
за банкови гаранции 4,735,452 лв 1,268,823 лв 1,268,823 лв
за револвиращ оборотен кредит 3,911,660 лв 2,933,745 лв 2,933,745 лв
OББ - смесена линия, в т.ч.: 08.07.2009 г. 15.05.2010 г. 6,845,405 лв 6,547,978 лв 6,719,843 лв
за банкови гаранции 2,933,745 лв 2,519,219 лв 706,657 лв
за овърдрафт по сметка 3,911,660 лв 4,028,759 лв 6,013,186 лв
Облигационен заем #1 20.11.2005 г. 20.05.2010 г. 2,500,000 лв 1,000,000 лв 1,000,000 лв
Облигационен заем #2 29.06.2006 г. 29.06.2011 г. 11,734,980 лв 11,734,980 лв 11,734,980 лв
Банка ДСК, в т.ч.: 12,810,687 лв 5,773,542 лв 8,059,645 лв
оборотен кредит за финансиране на ЕСКО договори 18.08.2006 г. 18.08.2009 г. 2,444,788 лв 108,367 лв - лв
инвестиционен кредит за подмяна на оборудване 13.03.2007 г. 25.02.2011 г. 586,749 лв 249,368 лв 207,457 лв
оборотен кредит за финансиране на ЕСКО договори 20.07.2007 г. 20.07.2010 г. 9,779,150 лв 5,415,807 лв 7,852,188 лв
СИТИ Банк - смесена линия, в т.ч.: 20.08.2009 г. 30.09.2011 г. 18,442,548 лв - лв 12,307,109 лв
за оборотен кредит 4,889,575 лв - лв - лв
за банкови гаранции 13,552,973 лв - лв 12,307,109 лв
СИТИ Банк - смесена линия, в т.ч.: 28.07.2008 г. 30.06.2009 г. 6,800,000 лв 636,586 лв 636,586 лв
за оборотен кредит 5,000,000 лв - лв - лв
за банкови гаранции 1,800,000 лв 636,586 лв 636,586 лв
ФЕЕ, в т.ч.: 1,396,503 лв 623,744 лв 544,116 лв
1 29.05.2006 г. 20.05.2010 г. 197,000 лв 47,108 лв 34,258 лв
2 20.12.2006 г. 20.11.2010 г. 67,728 лв 25,398 лв 19,754 лв
3 20.12.2006 г. 20.11.2010 г. 66,258 лв 23,466 лв 19,326 лв
4 20.12.2006 г. 20.11.2010 г. 109,471 лв 38,770 лв 31,929 лв
5 20.12.2006 г. 20.11.2010 г. 93,055 лв 32,958 лв 27,141 лв
6 20.12.2006 г. 20.11.2010 г. 94,991 лв 33,642 лв 27,706 лв
7 28.03.2007 г. 20.03.2012 г. 768,000 лв 422,401 лв 384,002 лв
Лимити за банкови гаранции
ОББ 18.10.2004 г. 31.08.2009 г. 215,141 лв 112,239 лв - лв
ИНГ Банк 06.10.2006 г. 30.11.2009 г. 4,000,000 лв 527,300 лв 424,475 лв
БНП Париба 14.01.2005 г. 27.08.2013 г. 3,911,660 лв 3,207,909 лв 3,624,538 лв
ПИБ 14.02.2006 г. 08.02.2011 г. 6,845,405 лв 4,447,923 лв 5,494,930 лв
Интернешънъл Асет Банк 26.02.2009 г. 12.12.2011 г. 353,628 лв 353,628 лв 353,628 лв
Корпоративна Търговска Банка 29.12.2008 г. 31.07.2012 г. 5,250,000 лв 5,250,000 лв 5,250,000 лв
Корпоративна Търговска Банка 23.12.2008 г. 31.07.2012 г. 9,000,000 лв 9,000,000 лв 9,000,000 лв
Общ размер на банкови кредити и облигационни заеми: 43,736,761 лв 33,566,041 лв 37,756,943 лв
Общо кредити и гаранции: 108,708,244 лв 61,507,072 лв 77,412,650 лв
Източник: „Енемона” АД
През последните три години Емитентът е сключил 101 договора за лизинг на оборудване и транспортни
средства на обща стойност 6.3 млн. лв. В следващата Таблица №9 е представена обобщена информация
за сключените договори с лизингови дружества. За подробна информация относно всички сключени
договори за лизинг виж Приложение №1 към настоящия Проспект.
19│страница