autoremont - Montenegro berza

Matični broj : 02013061 Šifra djelatnosti : 050200
„AUTOREMONT“ AD
NAZIV PRAVNOG LICA ____________________________________________________
K O T O R
SJEDIŠTE PRAVNOG LICA __________________________________________________
BILANS NOVČANIH TOKOVA – BNT(PD) NA DAN 31.12.2010.GODINE
POZICIJA
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivn.
NAPOMENA
*
TEKUĆA
GODINA U €
PREDHODNA
GODINA U €
Gotovinska primanja od poslo.aktivnosti 170.115 182.666
Gotovinske isplate dobavljačima (132.178) (126.154)
Gotovina generisana iz posl.aktivnosti 37.937 56.512
Odlivi gotovine na ime kamate (20.654) (28.634)
Odlivi gotovine naime pl. poreza na dobit
Odlivi gotovine na ime ispl. dividendi
NETO GOTOVINA IZ
OPERATIVNIH AKTIVNOSTI 17.283 27.878
Gotovinski tokovi iz akt-finansiranja
Prilivi od prodaje opreme 812 70
Prilivi od prodaje dugoroč. ulaganja
Prilivi od primljene kamate 137
Prilivi od primljenih dividendi
Odliv po osnovu kupovine opreme (423)
Odliv u svrhu investiranja
Odliv po osnovu ostalih investiranja
Troškovi razvoja
NETO GOTOVINA IZ
AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 812 (216)
Gotovinski tokovi iz aktiv.finansiranja
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala
Priliv od dugoročnih uzajmljivanja 3.1.11 9.900
Odliv od ponovne kupovine akcija
Odliv po osnovu povraćaja sredstava (26.439) (37.284)
Odliv iz obaveza za finansijski lizing
Odliv po osnovu trošova transakcija
NETO GOTOVINA OD
AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (16.539) (37.284)
Neto povećanje gotovine i ekvivalenata 1.556 (9.622)
Gotovina na početku godine 580 10.202
Efekti kursnih razlika
GOTOVINA I GOTOVINSKI
EKVIVAL. NA KRAJU GODINE 3.1.5 2.136 580