Bilans

Daniel Luberda
INF, Rok II, Semestr I
Grupa II
Systemy informatyczne w
handlu, finansach i bankowości
(Praca zaliczeniowa)
Zintegrowany System Zarządzania
„Bilans”

Spis treści:
1. Wstęp – Systemy ERP ...................................3
2. System Bilans jako przedstawiciel ERPII ...............4
3. O programie ...........................................4
4. Opis modułów systemu ..................................4
5. Wybrana funkcjonalność programu .......................5
6. Zalety ...............................................10
7. Podsumowanie .........................................10
2

1. Wstęp – Systemy ERP
Wikipedia definiuje pojęcie ERP, czyli Enterprise Resource Planning (pol.
Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) w następujący sposób:
„ERP to system informatyczny, na który składa się zbiór współpracujących ze sobą
aplikacji (modułów) integrujących działania danego przedsiębiorstwa lub grupy
współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, we wszystkich szczeblach i obszarach
zarządzania. Systemy klasy ERP pozwalają na optymalne wykorzystanie zasobów
oraz uporządkowanie zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. Systemy te oparte
są na jednej - wspólnej dla całego systemu - bazie danych. Dzięki temu dane
wprowadzane są raz oraz widoczne we wszystkich modułach. Niezwykle waŜną cechą
systemów ERP jest ich elastyczność i moŜliwość dopasowania do specyfiki danego
przedsiębiorstwa.
Do najpopularniejszych obecnie producentów systemów ERP naleŜą m.in. SAP AG,
Teta, ComArch, Baan, Epicor Software (Scala), JD Edwards, IFS Applications,
Microsoft (Axapta)
W Polsce do najpopularniejszych producentów naleŜą:[1] SAP Polska, Oracle Polska,
ComArch, QAD Polska, MacroSoft, Teta, Safo, BPSC, Exact Software Poland, Epicor
Software Poland, IBS Polska, Intetia Polska oraz Simple.
Na system ERP mogą się składać takie moduły jak:
• produkcja,
• sprzedaŜ,
• zakupy,
• projekty,
• zaopatrzenie
• odbiorcy,
• zapasy,
• płace i kadry,
• finanse,
• controlling
• inne.”
W skrócie, systemy zarządzania to oprogramowanie, które integruje wydziały,
funkcje i procesy przedsiębiorstwa w jednym systemie komputerowym. Systemy te
projektowane są do zarządzania większością aspektów działalności firmy. Systemy
ERP zwykle dysponują szerokimi opcjami konfiguracji, które pozwalają w róŜnym
stopniu dostosowywać system do indywidualnych, specyficznych potrzeb
przedsiębiorstwa. Aby system ERP działał poprawnie i dostarczał potrzebnych
informacji musi udać się jego wdroŜenie i dopasowanie do struktur przedsiębiorstwa.
Bardzo waŜna jest tu znajomość wszystkich procesów zachodzących w
przedsiębiorstwie i podjęcie decyzji które procesy będą włączone w system ERP. Są
to bardzo trudne kwestie, które sprawiają, Ŝe wdroŜenia rozbudowanych systemów
trwają nawet do 2 lat. Pomimo tych trudności systemy te przynoszą ogromne korzyści.
3

2. System Bilans jako przedstawiciel ERPII
Opisywany program naleŜy do nowszej podgrupy systemów klasy ERP. Idea
ERP II mogła pojawić się dopiero wraz z rozwojem Internetu, gdy moŜliwa stała się
tania, elektroniczna wymiana danych między firmami. Systemy te wyposaŜono w
funkcje pozwalające swobodnie i bezpiecznie wymieniać dane między organizacjami.
Np:
• elektorniczna wymiana informacji w obrębie łańcucha dostaw partnerów
biznesowych (dostarczających surowców, tworzących produkt,
dystrybutorów).
• elektroniczna wymiana ofert
• elektroniczna zamówień, faktur
• elektroniczne płatności
• Systemy CRM, CMS
3. O programie
Zintegrowany System Bilans jest produktem krakowskiej firmy „Bilans-JR”.
System ten nie jest sprzedawany „szablonowo”, lecz dostosowywany do
indywidualnych potrzeb klienta (firmy). WdroŜenie systemu składa się z następujących
etapów:
Omówienie ogólnych oczekiwań odnośnie systemu
Etap przedwdroŜeniowy (poznanie zasad działania firmy, ustalenie
specyfiki działalności, uszczegółowienie listy oczekiwań)
Podpisanie umowy
Szkolenia dla pracowników
WdroŜenie
Obsługa systemu
4. Opis modułów systemu
W skład systemu wchodzą następujące moduły:
• Handlowo-Magazynowy - przeznaczony do scentralizowanego
zarządzania gospodarką towarową i materiałową, pracą magazynów oraz
operacjami handlowymi i kasowymi. Obsługuje pełną ścieŜkę ruchu
towarowego począwszy od oferty i zamówienia, poprzez dowody dostaw, a
kończąc na dokumentach przyjęć i wydań magazynowych oraz fakturach i
paragonach. Obejmuje wszystkie zagadnienia związane z gospodarką
magazynową. UmoŜliwia prowadzenie magazynu w podwójnych cenach.
Realizuje kaŜdy z moŜliwych sposobów sprzedaŜy, rabatowania, ustalania
cen, składania ofert oraz zamówień.
4

• Finansowo - Księgowy - łączy pełną księgowość: dzienniki,
dekretację, księgowania, rejestry VAT, zestawienia księgowe - z jednej
strony, z rozrachunkami z kontrahentami: zapłaty, przedpłaty, kompensaty,
płatności ratalne - z drugiej, w jedną, spójną całość
• Walutowy - obsługuje dowolną ilość walut, z moŜliwością konfiguracji
automatycznego ściągania aktualnych ich kursów, wylicza automatycznie
róŜnice kursowe. W skład modułu wchodzi tworzenie Dokumentów SAD,
Intrastat, eksport i import zarówno unijny jak i do innych krajów
• Płacowo-Kadrowy - robi wszystko, aby pracownicy dostali pensje, ZUS
dostał naleŜne składki, a urzędy skarbowe zarejestrowały wpłaty podatków.
System został zaprojektowany tak, aby elastycznie dostosować się do
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, jego polityki płacowej oraz
wymagań uŜytkownika.
• Środki Trwałe - nalicza amortyzacje.
• Kasa Komputerowa - niezaleŜna od głównej bazy danych zastepuję zwykła
kasa fiskalną. Nie posiada ograniczeń w ilości obsługiwanych towarów.
• Produkcji - zaawansowany moduł produkcji, tworzenie receptur, itd.
• Replikacji - jest odpowiedzialny za wymianę danych pomiędzy placówkami
a centralą, dzięki czemu w centrali widać wszystkie operacje dokonywane w
placówkach przedsiębiorstwa.
• Analiz - korzysta ze wszystkich danych zgromadzonych w systemie. Daje
moŜliwość tworzenia dowolnych raportów, statystyk, zestawień i analiz.
Wyniki przedstawiać moŜna zarówno w formie liczbowej jak i graficznej
• OLAP - zaawansowany moduł analiz wielowymiarowych
• Internetowy - integruje bazę danych z dowolną stroną internetową.
UmoŜliwia dostęp klientom do bazy danych poprzez internet. Dostęp
obejmuje przeglądanie kartotek towarowych, stanów magazynowych,
dokonywania zakupów, wprowadzania zamówień, przeglądania
rozrachunków i operacji finansowych. Odpowiednio zmodyfikowany, daje
moŜliwość dostępu pracownikom (np. Akwizytorom)
5. Wybrana funkcjonalność programu
MoŜliwości tabel, konfiguracje uŜytkownika:
UŜytkownicy mogą dostosowywać wygląd programu do ich potrzeb i ograniczyć
widoczność informacji tylko do tych potrzebnych dla danego pracownika. Jest to
moŜliwe za pomocą schematów wyglądu uŜytkownika. KaŜdy moŜe
dostosowywać wygląd tabel przez zmianę kolorów, czcionki, dodawanie lub
usuwanie wybranych kolumn (rys.1)
5

(rys.1)
Eksport kaŜdej tabeli programu do dowolnego formatu:
KaŜda tabela z danymi w programie ma moŜliwość eksportu do wielu
populranych formatów (rys.2). Dzięki temu w łatwy sposób moŜemy np.
Przenieść wyniki wykonanego raportu do excela mając moŜliwość dalszej
obróbki danych (formuły, formatowanie, graficzna prezentacja, itp)
6

Elektroniczna transmisja do banku
Przelewy są eksportowanego do formatu odpowiedniego dla danego banku a
następnie importowane w programie bankowym lub przez stronę banku
internetowego. Eliminuje to ręczne przepisywanie blankietów przelewowych
(rys. 3).
(rys. 3)
Zaawansowane raportowanie OLAP (OnLine Analytical Processing)
Oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala
uŜytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych
widokach i hierarchiach. Narzędzia OLAP są często uŜywane do wykonywania
analiz trendów sprzedaŜy czy analiz finansowych. Na zdjęciu (rys. 4) ten sam
raport w 2 wersjach, wystarczyło tylko zmienić jedną kolumnę aby z raportu
„Obrót w poszczególnych oddziałach” uzyskać „Obrót danego akwizytora”.
Wszystko w czasie rzeczywistym.
(rys. 4)
7

Rozbudowane Cenniki
Program posiada abrdzo rozbudowany system cenników (rys. 5). KaŜdy
dostawca moŜe dostarczać własne cenniki. Cenniki i promocje moŜna ustawiać
indywidualnie dla klienta, grup klientów (ze względu na obrót, rejon, itd), dla
wybranych towarów, grup towarowych. Promocje mogą obowiązywać w ściśle
określonym czasie, godzinach. Mogą wygasać po wyczerpaniu ilości
promocyjnych. MoŜna zakładać promocje globalne (np. Gazetka miesięczna)
(rys. 5)
Rozbudowane importowanie dokumentów
Większość zamówień importowana jest elektronicznie bezpośrednio od
klientów, za pomocą łączników z urządzeniami mobilnymi (palmtopy) lub z
systemu on-line (www). TakŜe wszelkie dokumenty od dostawców mogą być
importowane elektornicznie w celu wyeliminowania ręcznego przepisywania
dokumentów (co powoduje duŜo pomyłek)
Praca na terminalach zdalnych
Za pomocą Serwera Terminali Microsoftu (RDP) moŜliwa jest obsługa systemu
nawet nie będac fizycznie na terenie firmy. Wystarcz komputer z Windows XP i
połączenie internetowe. Dzięki udanemu protokołowi nie jest odczuwana
róŜnica między pracą zdalną a lokalną (Drukarki są mapowane, itp)
8

Moduł internetowy (rys. 6)
Dzięki niemu klient moŜe logować się do własnego konta, sprawdzać swoje
saldo, składać zamówienia itp. Wygląd jest konfigurowalny i moŜna go
dostosować do swojej witryny internetowej.
(rys. 6)
9

6.Zalety
DuŜa szybkość działania
Wysoka niezawodność
Wygodna i szybka praca w sieci
Technologia client server (SQL)
Prostota obsługi, wszystkie operacje dostępne z klawiatury
Jednolity interfejs
Łatwość dostosowania do potrzeb uŜytkownika
Serwer oparty na nowoczesnym silniku bazy danych
System skonfigurowany indywidualnie do uŜytkownika
7.Podsumowanie
WdroŜenie systemu ERP to juŜ konieczność. Polskie firmy aby dorównać
konkurencyjności zachodnich firm wdraŜają te systemy. Zintegrowany System Bilans
jest wart rozpatrzenia przy planowaniu wdroŜenia systemu ERP do firmy.
10