Klientský formát EDI BEST (PDF soubor) - Komerční banka
Klientský formát EDI BEST (PDF soubor) - Komerční banka
Klientský formát EDI BEST (PDF soubor) - Komerční banka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Klientský</strong> <strong>formát</strong> <strong>EDI</strong> <strong>BEST</strong><br />
4. Datum<br />
vytvoření<br />
(povinné pole)<br />
5. Datum<br />
splatnosti<br />
(povinné pole)<br />
6. Kód měny<br />
platby (povinné<br />
pole)<br />
7. Částka platby<br />
(povinné pole)<br />
8. Plátce poplatků<br />
(default SHA -<br />
volitelné pole)<br />
9. Číslo účtu pro<br />
poplatky<br />
(volitelné pole)<br />
10. ISO kód měny<br />
účtu poplatků<br />
(volitelné pole)<br />
11. Expresní platba<br />
(default E -<br />
volitelné pole)<br />
prázdné<br />
A 8 43 rrrrmmdd Datum vytvoření<br />
položky<br />
A 8 51 rrrrmmdd Datum<br />
požadované<br />
splatnosti<br />
1.platné datum RRRRMMDD<br />
2. Pokud Typ validaceDat.Vytvoření=aktuální -<br />
musí být rovno aktuálnímu<br />
Jinak pouze formální validace (interval -31 až + 364<br />
dnů.<br />
1.platné datum RRRRMMDD<br />
2.není menší než aktuální<br />
3.rovno aktuálnímu datumu nebo maximálně +364<br />
dní<br />
4. nesmí být svátkem nebo dnem volna<br />
v kalendáři<br />
A 3 59 X(3) ISO kód měny 1.ISO kód v KB obchodovatelné měny<br />
2.po 31.12.2001 nesmí být použity IN měny<br />
3. Pro SEPA pouze EUR<br />
A 15 62 9(13)V9(2) částka 1.musí být numerický údaj<br />
2.. nesmí být nula<br />
A 3 77 X(3) OUR, BEN, SHA,<br />
STD, SLV<br />
A 16 80 9(16) číslo účtu pro<br />
poplatky<br />
A 3 96 X(3) Kód měny pro<br />
poplatky<br />
A 1 99 X(1) EXPRES<br />
požadavek<br />
3. pro slabé měny musí být poslední pozice 00<br />
Platné možnosti: OUR (platí plátce), SHA (platí<br />
oba), BEN (platí příjemce). STD (platí oba a do DB<br />
zapsat jako SHA), SLV (pokud se jedná o platbu<br />
SEPA). Pokud není platná zkratka nebo není<br />
vyplněno bude dosazeno SHA.<br />
Od 21.11.2009 není možné použít typ poplatku<br />
BEN za těchto podmínek:<br />
• země Banky příjemce patřící do EHP<br />
• měna země patřící do EHP<br />
1. Musí být zarovnáno doprava, nesmí obsahovat<br />
oddělovač<br />
Pokud není vyplněno bude dosazeno číslo účtu<br />
plátce<br />
2.modulo 11<br />
3.přístupová práva<br />
4. stav účtu musí být A a typ účtu CK<br />
Pokud uvedeno, potom se validuje na údaje v DB<br />
(měna musí být stejná jako měna vybraného<br />
poplatkového účtu). Pokud není uvedeno, tak se<br />
v DB automaticky doplní měna, ve které je veden<br />
vybraný účet pro poplatky.<br />
rozlišit “U”=urgentní, vše ostatní považovat za<br />
“E”=expres. Toto platí i pro SEPA CT (Credit<br />
Transfer).<br />
12. Filler A 10 100 9(10) platební titul nepoužito<br />
13. Filler N 10 110 9(10) nepředává se určeno pro potřeby KB<br />
14. Filler (DS3/SS)<br />
dosazuje<br />
systém<br />
N 10 120 9(10) nepředává se nevalidováno<br />
15. FOREX N 1 130 X(1) Y pro případ<br />
domluveného<br />
FOREXu<br />
16. Filler (FOREX<br />
ID)<br />
17. Kód banky<br />
příkazce<br />
(povinné pole)<br />
18.. Číslo účtu<br />
příkazce<br />
(povinné pole)<br />
N 16 131 X(16) identifikace pro<br />
FOREX zatím<br />
v KB není<br />
potřeba. Stačí<br />
označení FOREX<br />
v předchozím poli<br />
Y = FOREX<br />
A 7 147 9(7) vždy 0000100 0000100<br />
zatím nezprovozněno bez validace<br />
A 16 154 9(16) číslo účtu 1.musí být numerické pole<br />
2.musí splňovat modulo 11<br />
3.není 0<br />
4.uživatel má přístupová práva přístupová práva<br />
5. jedná se o CK ve stavu „A“ nebo TD ve stavu<br />
„A“.<br />
19. Měna příkazce A 3 170 X(3) měna účtu Pokud uvedeno potom se validuje na údaje v DB,<br />
jinak se přebírá měna evidovaná v DB.<br />
Pro<br />
20a Filler N 35 173 X(35) rezerva<br />
20b Dlouhé jméno N 70 208 X(70) Plné jméno Jméno příjemce v maximálním rozsahu.<br />
<strong>Komerční</strong> <strong>banka</strong>, a. s., se sídlem:<br />
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054<br />
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360<br />
11/34
Change language