Klientský formát EDI BEST (PDF soubor) - Komerční banka

Klientský formát EDI BEST
36. Koncový znak A 2 910 X(2) CRLF
podmínek SEPA a může obsahovat další
nepovinné údaje, kterou jsou obsaženy v typech
věty „03“ nebo „04“ *
* poznámka – věta 04, která obsahuje informace definované v Rulebook 3 je připravena a banka bude tyto informace předávat až bude
kniha schválena. Klient bude informován na stránkách www.kb.cz.
Adresa banky příjemce – pole 31 – 34
Jméno banky
Ulice banky
Město banky
Země, NCC kód
Bank name
Street
ZIP, Town
State - ISO code + volitelně NCC kód banky
Pozice 1-3: ISO kód státu banky příjemce buď ve formátu 9(3) nebo X(2) doplněný mezerou
Pozice 4: mezera
Pozice 5-35: volitelný NCC kód ve formátu “//xx“. Pokud znaky na pozicích 5-8 odpovídají tomto formátu,
importují se znaky na pozici 7-35 (znaky “/“ se neimportují).
Nevýznamové mezery se ignorují.
Věta 03 za SEPA platbu pokud jsou předány neúčetní údaje a ve větě 02 je na pozici 909 „Y“. Větu klient předává v případě, že chce
partnerovi předat v plném rozsahu některé z polí pole 5 až 12.
Typ věty 03 - Datová věta Zahraniční Platba - nepovinné údaje příjemce a příkazce
poř Název
Povi délka offset formát obsah dat ve požadované kontrola
čís
nné
službě EDI
1. Typ věty
Record type
A 2 0 X(2) 03 „03“ – SEPA dodatek – věta se tvoří jen pokud je
alespoň jedno SEPA pole je nenulové – spárováno
s větou 02 dle Sekvenčního čísla položky.
Věta 03 a 04 musí být za patřičnou větou 02
(Sekvenční číslo položky je stejné).
2. Filler A 6 2 X(6) Nepoužito
3. Sekv NO
Client
Sequence
number
A 35 8 X(35) Sekvenční číslo
položky, ke které
náleží tento
SEPA dodatek.
Sekvenční číslo položky, které je k mateřské větě
jedinečné a vyskytuje se v souboru u v typu věty 02
4. Typ platby
Payment type
5. Blok adresa
Jméno
příjemce
Partner Name
6. Blok adresa
Adresa
příjemce
Partner Adress
7. Blok adresa
Země příjemce
Partner Country
8. Typ příjemce
Partner type
A 2 43 X(2) Credit Transfer
“CT“
Direct Debit „DD“
A 70 45 X(70) SEPA pole 21
The name of the
Beneficiary
A 140 115 X(140) SEPA pole 22
The address of
the Beneficiary
A 2 255 X(2) alfanumerický
ISO kód země
partnera
A 1 257 X(1) „O“ = organizace
„S“ = private
(soukromá)
default CT, pouze pokud jmenovitě DD potom
Direct Debit (V SEPA 1 řešíme jen CT a DD bude
odmítáno)
pouze SWIFT znaky – při příjmu konverze
Jméno SEPA může mít větší rozsah než u
standardní ZPL, pokud je uvedeno ve větě 03, je
použita tato delší
2x 70 znaků - pouze SWIFT znaky při příjmu
konverze
Adresa SEPA může mít větší rozsah než u
standardní ZPL, pokud je uvedena ve větě 03, je
použita tato delší.
ISO kód země příjemce
Dle tohoto typu jsou očekávány údaje
Identifikačného kódu, kdy pro „O“ je 2x35 znaků a
pro „S“ je 3x35znaků – viz popis následujícího pole
Default je „O“ – pokud neplatný znak potom default.
Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
13/34