Klientský formát EDI BEST (PDF soubor) - Komerční banka

Klientský formát EDI BEST
Obsah:
1 Úvod ............................................................................................................................................................................................... 4
1.1 Účel dokumentu ...................................................................................................................................................................... 4
1.2 Charakteristika formátu EDI BEST ......................................................................................................................................... 4
1.2.1 Služba EDI ..................................................................................................................................................................... 4
1.3 Znaková sada při úrovni syntaxe UNOA ................................................................................................................................. 5
1.3.1 Ostatní služby ................................................................................................................................................................ 5
1.4 Základní charakteristika práce s dávkami EDI ........................................................................................................................ 5
1.5 SEPA platby nové neúčetní nepovinné údaje ......................................................................................................................... 6
2 Formální kontrola formátu EDI_BEST .......................................................................................................................................... 6
2.1 Domácí platby ......................................................................................................................................................................... 6
2.1.1 Všeobecné informace .................................................................................................................................................... 6
2.1.2 Popis importních polí ..................................................................................................................................................... 6
2.2 Zahraniční platby .................................................................................................................................................................... 9
2.2.1 Všeobecné informace .................................................................................................................................................... 9
2.2.2 Popis importních polí ................................................................................................................................................... 10
2.2.3 Rozdíl mezi standardní Zahraniční platbou a SEPA platbou ........................................................................................ 16
2.2.4 Řazení vět SEPA nepovinných údajů ........................................................................................................................... 16
2.2.5 SEPA nepovinné údaje v zahraniční platbě SEPA vyšlo formátu EDI_BEST ............................................................... 16
2.3 Formát EDI_BEST - Elektronický výpis ................................................................................................................................ 17
2.3.1 Základní charakteristika ............................................................................................................................................... 17
2.3.2 Základní formát Elektronického výpisu – zaúčtované transakce předchozího obchodního dne ve formátu EDI_BEST 18
2.3.3 Řazení typů vět v souboru Elektronický výpis pokud obsahují neúčetní info SEPA ...................................................... 21
2.3.4 SEPA nepovinné údaje pro SEPA DOŠLO a SEPA VYŠLO platby v Transakční historii formátu EDI_BEST .............. 21
2.4 Formát EDI_BEST - Report o chybách (pouze pro klienty EDI) ........................................................................................... 24
2.5 Formát EDI_BEST - AVIZA ................................................................................................................................................. 26
2.5.1 Základní charakteristika ............................................................................................................................................... 26
2.5.2 Základní formát AVIZA pro domácí i zahraniční platby – aktuální platby daného dne ve formátu EDI_BEST ............... 27
2.5.3 Řazení typů vět v souboru AVIZA ................................................................................................................................ 30
2.5.4 SEPA nepovinné údaje pro SEPA DOŠLO a SEPA VYŠLO platby v AVIZU formátu EDI_BEST ................................ 30
2.6 SEPA Příklady presentace Identifikačních kódů u DOŠLO a Vyšlo SEPA plateb ................................................................. 32
Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
2/34