6 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Elmec Sport

6 Ετήσιες οικονομικές καταστάσειςΚατάσταση Ταμειακών Ροών της Εταιρείας1/1 - 1/1 -31/12/2007 31/12/2006*Λειτουργικές δραστηριότητεςΚέρδη προ φόρων 1.066.103 4.331.667Πλέον προσαρμογές για:Αποσβέσεις 2.299.111 2.310.638Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 378.030 515.031Ζημίες πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων 446.453 52.519Ζημίες από αποτίμηση επενδύσεων 811.915 76.163Χρηματοοικονομικά έξοδα 2.451.950 2.212.390Μείον προσαρμογές για:Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων (700.609)Κέρδη πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.694.213) (57.876)Κέρδη από αποτίμηση επενδύσεων (2.800) (189.846)Χρηματοοικονομικά έσοδα (2.892.425) (643.685)Πλέον μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (4.776.150) 1.243.893Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 6.847.475 28.304.983Αύξηση/(μείωση) μη δανειακών υποχρεώσεων 5.114.331 (8.077.739)Μείον:Τόκοι και συναφή τραπεζικά έξοδα πληρωθέντα (2.084.353) (2.214.229)Φόροι πληρωθέντες (977.914) (3.979.089)Καθαρές εισροές/(εκροές) από λειτ/κές δραστηριότητες (α) 6.987.513 23.184.211Επενδυτικές δραστηριότητεςΕισροές από μείωση κεφαλαίων θυγατρικής 753.000Εισροές από διάλυση θυγατρικής 4.234.822Εισροές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 4.013.961 340.556Εισροές από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων 116.385Τόκοι εισπραχθέντες 178.503 272.576Μερίσματα εισπραχθέντα 2.080.272 217.768Άλλα έσοδα επενδύσεων (καθαρά) 633.650 153.341Μείον:Απόκτηση επενδύσεων (21.670.652) (3.930.056)Απόκτηση ενσώματων πάγιων περιουσ. στοιχείων (1.465.991) (2.703.788)Απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων (999.324) (619.686)Καθαρές εισροές/(εκροές) από επενδυτ. δραστ/τες (β) (16.360.196) (2.034.467)*αναμορφωθένταΧρηματοδοτικές δραστηριότητεςΠλέον ή Μείον:Αναλήψεις νέων δανείων 26.579.483 6.065.619Αποπληρωμές δανείων (10.453.917) (23.630.000)Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων (599.846) (623.173)Μερίσματα πληρωθέντα (3.647.012) (3.665.409)Καθαρές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτ. δραστ/τες (γ) 11.878.708 (21.852.963)Μετρητά και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου 5.832.804 6.536.023Πλέον: Καθαρές εισροές/(εκροές) περιόδου (α+β+γ) 2.506.025 (703.219)Μετρητά και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου 8.338.829 5.832.804Οι σημειώσεις επί των σελίδων 35 έως 92 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων34