I Z V J E Š T A J - Blberza.com

BILANS TOKOVA GOTOVINEza 2010. godinuPOZICIJAOznakaza AOPTekućagodina(u KM)IznosPrethodnagodina1 2 3 4A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTII PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) 301 57.785.836 55.280.1181. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 302 57.785.836 55.280.1182. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. 3033. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 304II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) 305 59.627.851 57.638.3541. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 306 57.474.556 55.849.9122. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 307 1.169.335 1.123.4033. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 308 854.137 333.2304. Odlivi po osnovu poreza na dobit 309 129.823 331.8095. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 310III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) 311IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301) 312 1.842.015 2.358.236B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANjAI PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANjA (314 DO 319) 313 2.994 62.9601. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 3142. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela 3153. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava316 2.101 61.9724. Prilivi po osnovu kamata 317 893 9885. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku 3186. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 319II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANjA (321 DO 324) 320 367.035 283.5371. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 3212. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela 3223. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava323 367.035 283.5374. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 324III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANjA (313-320) 325IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANjA (320-313) 326 364.041 220.577V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANjAI PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANjA (328 DO 331) 327 21.026.890 6.818.4411. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala 3282. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 329 5.425.633 2.118.4413. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita 330 15.601.257 4.700.0004. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza 331II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANjA (333 DO 338) 332 18.838.988 4.643.1601. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela 3332. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 334 1.453.812 825.7723. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita 335 17.385.176 3.817.3884. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga 3365. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi 3376. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza 338III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (327-332) 339 2.187.902 2.175.281Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja„KRAJINALIJEK“ a.d. Banja Luka, za 2010. godinu14