ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
-------------------------------------------------------------------------------------------<br />
SKUPAJ 266.874<br />
Terjatev do državnih in drugih institucij se nanašajo na terjatve do Upravnih enot iz<br />
naslova refundiranja sredstev za delo komisije za umetno prekinitev nosečnosti. Terjatev<br />
je v celoti na OE Kranj.<br />
Druge terjatve do delavcev se v glavnem nanašajo na terjatve iz naslova prejetih<br />
akontacij za dnevnice in potne stroške, terjatve iz naslova letovanj delavcev,... V okviru<br />
te postavke pa na OE Novo mesto vodijo terjatev do dveh delavcev iz naslova<br />
izobraževanja, saj delavca ne izpolnjujeta svojih obveznosti v skladu s pogodbo. Terjatev<br />
je izkazana v višini 980.000 SIT.<br />
Razne terjatve so izkazane v bruto znesku 277.368.000 SIT. Oblikovan popravek je<br />
12.165.000 SIT. Navedena postavka vključuje predvsem terjatve za obresti - OZZ, ki<br />
predstavljajo terjatve do bank za plačilo obresti za depozite ter terjatve do podjetij<br />
oziroma bolnic in zdravstvenih domov, katerim so bili med letom odobreni kratkoročni<br />
krediti.Popravek vrednosti se predvsem nanaša na terjatve iz naslova obresti do družbe<br />
TAM Maribor, to je v višini 8.080.000 SIT. Terjatev je prijavljena v stečajno maso.<br />
V okviru terjatev za obresti so zajete terjatve za a vista obresti, ki se nanašajo deloma<br />
tudi na leto 1998, zato je prihodek iz tega naslova v letu 1997 izkazan previsoko (OE<br />
Ljubljana, OE Kranj, OE Maribor, OE Novo mesto, OE Nova Gorica, OE Celje).<br />
V okviru konta “Razne terjatve” v skupni višini 332.000 SIT vodi OE Nova Gorica<br />
terjatev do dr. D.G.J. kot izvajalke zdravstvenih storitev. V preteklih letih je bilo dr.<br />
D.G.J. izplačanih preveč sredstev za izvajanje zdravstvenih storitev. Ker je sodelovanje z<br />
ZZZS prekinila, predujma pa ni vrnila, je območna enota zadevo predala pravni službi v<br />
izterjavo. OE Nova Gorica bi morala za omenjeno terjatev tvoriti popravek vrednosti v<br />
celoti.<br />
Prav tako naj se oblikuje popravek vrednosti za terjatev do podjetja ABING iz naslova<br />
reklamacije zaradi nekvalitetnega opravljanja dela na poslovni stavbi v Novi Gorici v<br />
višini 59.000 SIT. Terjatev je iz prejšnjih let in je predana v izterjavo pravni službi.<br />
2.7. Vrednostni papirji in denarna sredstva<br />
Stanje vrednostnih papirjev in denarnih sredstev na dan 31.12.1997 zajema:<br />
(v 000 SIT)<br />
1. Vrednostni papirji 31<br />
2. Denarna sredstva na žiro računu 699.336<br />
3. Izločena denarna sredstva in akreditivi 3.397<br />
4. Gotovina v blagajni 6.567<br />
5. Druga denarna sredstva 15.961<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------<br />
SKUPAJ 725.292<br />
15
Change language