ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Na enotah, na katerih je bil opravljen revizijski pregled, je stanje denarnih sredstev na<br />
žiro računu usklajeno z izpiski Agencije RS za plačilni promet na dan 31.12.1997.<br />
Območne enote imajo odprte akreditivne račune, preko katerih posredujejo izpostavam<br />
denarna sredstva v skladu s potrebami. Na enotah, v katerih je bil opravljen revizijski<br />
pregled, je stanje izločenih denarnih sredstev in akreditivov usklajeno z izpiski<br />
Agencije RS za plačilni promet na dan 31.12.1997.<br />
Enote vodijo glavno blagajno in porto blagajno. Na enotah, v katerih je bil opravljen<br />
revizijski pregled, je stanje denarnih sredstev v blagajni usklajeno z zadnjim<br />
blagajniškim dnevnikom na dan 31.12.1997.<br />
Druga denarna sredstva so denarna sredstva na posebnem žiro računu, ki so namenjena<br />
za izplačilo potnih stroškov povezanih z zdravljenjem občanov v drugem kraju,<br />
pogrebnin, posmrtnin preko nakaznic. Na enotah v katerih je bil opravljen revizijski<br />
pregled je stanje teh sredstev usklajeno z izpiskom Agencije RS za plačilni promet na dan<br />
31.12.1997.<br />
2.8. Aktivne časovne razmejitve<br />
Stanje aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.1997 znaša 30.267.000 SIT in se<br />
nanaša v glavnem na:<br />
• obresti od vrednostnih papirjev, ki so se natekle od zapadlosti zadnjega kupona do<br />
31.12.1997 in<br />
• vnaprej plačane stroške vezane na naročnine za revije za leto 1998.<br />
V okviru aktivnih časovnih razmejitev vodi OE Maribor terjatev do družbe Nipcon d.o.o.<br />
v skupni višini 468.000 SIT z dne 04.07.1997 iz naslova nakupa telefonskega registra<br />
SRS. Račun je območna enota poravnala 08.07.1997. Ker register še vedno ni<br />
izdobavljen, je omenjeno terjatev kratkoročno razmejila. OE Maribor bi morala za<br />
omenjeno terjatev bremeniti stroške leta 1997.<br />
2.9. Izvenposlovna aktiva<br />
Izvenposlovna aktiva na dan 31.12.1997 predstavlja: (v 000 SIT)<br />
1. Stanovanja in stanovanjske hiše 153.620<br />
2. Kredite za stanovanjsko graditev 106.779<br />
3. Druge terjatve skupne porabe za<br />
stanovanjske potrebe 85.894<br />
4. Sredstva skupne porabe za druge potrebe 52.035<br />
-------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
SKUPAJ 398.321<br />
V okviru postavke stanovanja in stanovanjske hiše so zajeta stanovanja v Ljubljani,<br />
Trbovljah, Zagorju, Idriji, Radovljici, Kranju, v Novem mestu, v Kopru, v Celju, v<br />
Mariboru in v Ajdovščini (v tem okviru so zajeta stanovanja območnih enot na katerih je<br />
bil opravljen revizijski pregled). Bruto vrednost stanovanj v lasti ZZZS je 281.911.000<br />
16
Change language