Handelsinvest Årsrapport 2012 inkl ... - GlobeNewswire

virksomHedsobligationer
noter
Hoved- og nøgletal 2012
tyPefordeling lØbetidsfordeling
vÆrdiudvikling
28.11
2011
31.12
2011
Handelsinvest
Kontant 5%
Virksomhedsobli. 95%
Figuren viser hvad 100 kr. er blevet til.
Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte.
31.12
2012
110
105
100
95
28.11.11-
31.12.11
Årets nettoresultat(tkr.) 17.491 344
Medlemmernes formue inklusive udlodning til
medlemmerne for året (tkr.) 361.506 185.005
Cirkulerende kapital (tkr.) 336.568 183.168
Indre værdi pr. andel 107,41 101,00
Udlodning pr. andel 3,50 0,00
Årets afkast (pct.) 6,3 1,0
Benchmarkafkast (pct.) 14,0 2,8
Sharpe ratio - -
Sharpe ratio (benchmark) - -
Standardafvigelse - -
Standardafvigelse (benchmark) - -
Omkostningsprocent (pct.) 1,25 0,09
Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) 452.204 164.981
Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) 289.953 0
I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) 742.157 164.981
Omsætningshastighed 0,91 0,02
Årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,64 1,38
Officiel kurs/skattekurs 109,20 102,70
>8-10 år 12%
>6-8 år 32%
Kontant 5%
>2-4 år 10%
>4-6 år 41%
de fem stØrste investeringer Procent
3,13% Tornator 2019, Finland 4,13
Var. Nordea 2022, Sverige 3,71
5,38% Ericsson 2017, Sverige 3,68
3,25% ING Bank 2019, Luxemborg 3,43
4,00% SEB 2022, Sverige 3,32
41